Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 202	18 769	154 971	1 195 931	13 985	1 209 916	1 121 846	17 721	1 139 567	210 287	15 033	225 320
20208	16 822	0	16 822	7 947	0	7 947	11 448	0	11 448	13 321	0	13 321
20209	0	0	0	1 033 250	1 687	1 034 937	1 033 250	1 687	1 034 937	0	0	0
30102	34 576	0	34 576	6 601 239	0	6 601 239	6 570 157	0	6 570 157	65 658	0	65 658
30110	39 950	835	40 785	1 109 379	13 635	1 123 014	958 571	13 480	972 051	190 758	990	191 748
30114	0	59 064	59 064	0	440 588	440 588	0	466 207	466 207	0	33 445	33 445
30202	9 022	0	9 022	1 088	0	1 088	0	0	0	10 110	0	10 110
30204	1 536	0	1 536	0	0	0	133	0	133	1 403	0	1 403
30215	150	536	686	0	37	37	0	19	19	150	554	704
30221	0	0	0	1 178 000	9 089	1 187 089	1 178 000	9 089	1 187 089	0	0	0
30233	194	0	194	11 624	13	11 637	11 032	7	11 039	786	6	792
30302	185 198	144 195	329 393	336 287	78 489	414 776	266 149	6 855	273 004	255 336	215 829	471 165
30306	290	4	294	12 988	1 725	14 713	12 447	23	12 470	831	1 706	2 537
30424	1 825	0	1 825	333 369	0	333 369	333 229	0	333 229	1 965	0	1 965
30602	70 132	0	70 132	462	0	462	0	0	0	70 594	0	70 594
32002	100 000	0	100 000	1 780 000	0	1 780 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	1 110 000	0	1 110 000	980 000	0	980 000	260 000	0	260 000
32201	0	836	836	0	58	58	0	30	30	0	864	864
45103	6 942	0	6 942	20 000	0	20 000	11 942	0	11 942	15 000	0	15 000
45107	1 007	0	1 007	0	0	0	57	0	57	950	0	950
45201	1 361	0	1 361	26 327	0	26 327	20 441	0	20 441	7 247	0	7 247
45203	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000
45204	0	7 145	7 145	0	22 092	22 092	0	800	800	0	28 437	28 437
45205	25 601	0	25 601	2 500	0	2 500	15 850	0	15 850	12 251	0	12 251
45206	174 989	35 157	210 146	38 000	2 395	40 395	21 250	1 297	22 547	191 739	36 255	227 994
45207	185 516	0	185 516	7 500	0	7 500	2 757	0	2 757	190 259	0	190 259
45208	22 850	0	22 850	0	0	0	850	0	850	22 000	0	22 000
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	25 678	0	25 678	5 000	0	5 000	5 705	0	5 705	24 973	0	24 973
45506	51 022	0	51 022	0	0	0	944	0	944	50 078	0	50 078
45507	73 460	0	73 460	10 920	0	10 920	1 358	0	1 358	83 022	0	83 022
45509	514	0	514	397	0	397	527	0	527	384	0	384
45706	4 717	0	4 717	0	0	0	83	0	83	4 634	0	4 634
45815	2 296	0	2 296	0	0	0	2 254	0	2 254	42	0	42
45912	0	0	0	0	106	106	0	0	0	0	106	106
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
46606	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
47105	76	0	76	388	0	388	0	0	0	464	0	464
47106	3 520	0	3 520	0	0	0	388	0	388	3 132	0	3 132
47404	0	0	0	0	320 762	320 762	0	320 762	320 762	0	0	0
47408	0	0	0	466 035	477 117	943 152	466 035	477 117	943 152	0	0	0
47417	4 924	0	4 924	0	0	0	2 922	0	2 922	2 002	0	2 002
47423	1 802	0	1 802	4 163	0	4 163	4 144	0	4 144	1 821	0	1 821
47427	59	0	59	2 638	105	2 743	2 385	105	2 490	312	0	312
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	335	0	335	115	0	115	183	0	183	267	0	267
60306	1	0	1	835	0	835	823	0	823	13	0	13
60308	15	0	15	49	0	49	61	0	61	3	0	3
60310	2	0	2	37	0	37	37	0	37	2	0	2
60312	2 228	0	2 228	3 355	0	3 355	3 193	0	3 193	2 390	0	2 390
60314	0	537	537	0	0	0	0	179	179	0	358	358
60323	268	0	268	58	0	58	34	0	34	292	0	292
60401	152 788	0	152 788	0	0	0	0	0	0	152 788	0	152 788
60701	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	304	0	304	3	0	3	0	0	0	307	0	307
61008	2 223	0	2 223	111	0	111	95	0	95	2 239	0	2 239
61009	1 853	0	1 853	0	0	0	0	0	0	1 853	0	1 853
61403	27 978	0	27 978	0	0	0	83	0	83	27 895	0	27 895
70606	261 159	0	261 159	33 932	0	33 932	0	0	0	295 091	0	295 091
70608	97 293	0	97 293	30 901	0	30 901	0	0	0	128 194	0	128 194
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 234	0	2 234	250	0	250	0	0	0	2 484	0	2 484
Итого по активу (баланс)	1 873 192	267 078	2 140 270	15 367 078	1 381 883	16 748 961	14 930 663	1 315 378	16 246 041	2 309 607	333 583	2 643 190
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	270 984	0	270 984	0	0	0	0	0	0	270 984	0	270 984
30220	0	0	0	0	33 544	33 544	0	33 544	33 544	0	0	0
30223	1 946	0	1 946	106 885	0	106 885	106 585	0	106 585	1 646	0	1 646
30232	102	11	113	33 791	466	34 257	33 841	464	34 305	152	9	161
30301	185 198	144 195	329 393	266 149	6 855	273 004	336 287	78 489	414 776	255 336	215 829	471 165
30305	290	4	294	12 447	23	12 470	12 988	1 725	14 713	831	1 706	2 537
30607	701	0	701	0	0	0	5	0	5	706	0	706
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40602	3	0	3	1 484	0	1 484	1 516	0	1 516	35	0	35
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	2 102	133	2 235	72 623	5	72 628	70 957	9	70 966	436	137	573
40702	408 253	23 009	431 262	3 628 175	615 345	4 243 520	3 797 839	601 994	4 399 833	577 917	9 658	587 575
40703	2 589	0	2 589	1 930	0	1 930	2 386	0	2 386	3 045	0	3 045
40802	2 124	0	2 124	15 436	0	15 436	16 299	0	16 299	2 987	0	2 987
40807	10	9 337	9 347	2	339	341	0	654	654	8	9 652	9 660
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	35 472	13 843	49 315	645 496	45 928	691 424	646 041	42 462	688 503	36 017	10 377	46 394
40820	876	3	879	8 525	7 493	16 018	7 663	7 493	15 156	14	3	17
40821	7 462	0	7 462	29 757	0	29 757	24 918	0	24 918	2 623	0	2 623
40901	330 051	0	330 051	423 865	0	423 865	558 819	0	558 819	465 005	0	465 005
40909	0	0	0	50	11	61	50	11	61	0	0	0
40911	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
40912	0	0	0	72	77	149	72	77	149	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42103	0	5 269	5 269	0	213	213	0	293	293	0	5 349	5 349
42106	0	21 436	21 436	0	779	779	0	1 502	1 502	0	22 159	22 159
42301	8	51	59	0	2	2	0	3	3	8	52	60
42305	3 156	1 302	4 458	214	51	265	72	81	153	3 014	1 332	4 346
42306	79 110	48 954	128 064	4 105	2 965	7 070	3 628	3 676	7 304	78 633	49 665	128 298
42309	118	0	118	1	0	1	8	0	8	125	0	125
42601	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
45115	418	0	418	601	0	601	1 000	0	1 000	817	0	817
45215	22 381	0	22 381	4 901	0	4 901	7 232	0	7 232	24 712	0	24 712
45515	19 292	0	19 292	3 357	0	3 357	3 261	0	3 261	19 196	0	19 196
45715	566	0	566	10	0	10	0	0	0	556	0	556
45818	1 733	0	1 733	1 690	0	1 690	0	0	0	43	0	43
45918	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
46608	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47108	347	0	347	194	0	194	194	0	194	347	0	347
47407	0	0	0	475 716	466 075	941 791	475 716	466 075	941 791	0	0	0
47411	415	62	477	593	105	698	627	119	746	449	76	525
47416	14	0	14	3 358	3 607	6 965	3 631	3 607	7 238	287	0	287
47422	20 133	0	20 133	137 273	0	137 273	137 276	1	137 277	20 136	1	20 137
47425	7 799	0	7 799	4 808	0	4 808	5 371	0	5 371	8 362	0	8 362
47426	0	381	381	0	14	14	0	109	109	0	476	476
60206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	1 651	0	1 651	1 690	0	1 690	1 814	0	1 814	1 775	0	1 775
60305	1 070	0	1 070	2 953	0	2 953	2 978	0	2 978	1 095	0	1 095
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	189	0	189	651	0	651	654	0	654	192	0	192
60311	143	0	143	842	0	842	836	0	836	137	0	137
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
60324	14	0	14	4	0	4	18	0	18	28	0	28
60601	33 135	0	33 135	0	0	0	1 285	0	1 285	34 420	0	34 420
60706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	72	0	72	0	0	0	4	0	4	76	0	76
70601	269 176	0	269 176	80	0	80	41 213	0	41 213	310 309	0	310 309
70603	99 005	0	99 005	0	0	0	31 066	0	31 066	130 071	0	130 071
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	1 872 271	267 999	2 140 270	5 895 046	1 183 905	7 078 951	6 339 475	1 242 396	7 581 871	2 316 700	326 490	2 643 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 351	0	74 351	185	0	185	390	0	390	74 146	0	74 146
90902	74 684	0	74 684	3 453	0	3 453	16 717	0	16 717	61 420	0	61 420
91202	3	0	3	16	0	16	11	0	11	8	0	8
91203	6	0	6	11	0	11	16	0	16	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	237 715	0	237 715	42 991	0	42 991	24 634	0	24 634	256 072	0	256 072
91604	262	0	262	9	0	9	247	0	247	24	0	24
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
91803	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
99998	706 353	0	706 353	111 195	0	111 195	72 353	0	72 353	745 195	0	745 195
Итого по активу (баланс)	1 095 420	0	1 095 420	157 860	0	157 860	114 368	0	114 368	1 138 912	0	1 138 912
Пассив
91003	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
91312	589 518	0	589 518	34 555	0	34 555	59 773	0	59 773	614 736	0	614 736
91315	58 562	0	58 562	1 619	0	1 619	0	0	0	56 943	0	56 943
91316	8 093	0	8 093	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	18 093	0	18 093
91317	20 646	0	20 646	30 224	0	30 224	35 467	0	35 467	25 889	0	25 889
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	389 067	0	389 067	41 966	0	41 966	46 616	0	46 616	393 717	0	393 717
Итого по пассиву (баланс)	1 095 420	0	1 095 420	114 319	0	114 319	157 811	0	157 811	1 138 912	0	1 138 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 037	3 037	0	3 037	3 037	0	0	0
99996	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 038	3 037	6 075	3 038	3 037	6 075	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
99997	0	0	0	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 075	0	6 075	6 075	0	6 075	0	0	0

Страница была полезной?