Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	9 244	2 686	11 930	89 355	3 110	92 465	91 214	2 465	93 679	7 385	3 331	10 716
20209	0	0	0	14 280	570	14 850	14 280	570	14 850	0	0	0
30102	54 410	0	54 410	5 882 487	0	5 882 487	5 919 699	0	5 919 699	17 198	0	17 198
30110	6 145	970	7 115	2 607	1 573	4 180	3 258	1 389	4 647	5 494	1 154	6 648
30202	3 312	0	3 312	79	0	79	0	0	0	3 391	0	3 391
30204	363	0	363	0	0	0	1	0	1	362	0	362
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 600	336	2 936	2 600	336	2 936	0	0	0
30302	29 791	22 078	51 869	221 853	1 362	223 215	240 343	909	241 252	11 301	22 531	33 832
30306	207 332	32 339	239 671	767 298	1 160	768 458	798 928	1 311	800 239	175 702	32 188	207 890
30424	8	0	8	15	0	15	23	0	23	0	0	0
31902	0	0	0	2 842 000	0	2 842 000	2 717 000	0	2 717 000	125 000	0	125 000
31903	0	0	0	1 168 910	0	1 168 910	1 068 910	0	1 068 910	100 000	0	100 000
31904	345 000	0	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000	0	0	0
32201	0	142	142	0	5	5	0	4	4	0	143	143
45204	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45205	65 000	0	65 000	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
45206	437 500	0	437 500	96 500	0	96 500	1 500	0	1 500	532 500	0	532 500
45207	48 000	0	48 000	0	0	0	28 000	0	28 000	20 000	0	20 000
45208	4 345	0	4 345	0	0	0	98	0	98	4 247	0	4 247
45407	6 130	0	6 130	0	0	0	100	0	100	6 030	0	6 030
45505	505	0	505	1 205	0	1 205	1 275	0	1 275	435	0	435
45506	23 886	0	23 886	0	0	0	1 282	0	1 282	22 604	0	22 604
45507	46 196	0	46 196	0	0	0	167	0	167	46 029	0	46 029
45812	20 029	0	20 029	0	0	0	0	0	0	20 029	0	20 029
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	48 187	0	48 187	88	0	88	194	0	194	48 081	0	48 081
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
47404	0	57	57	0	1	1	0	2	2	0	56	56
47408	0	0	0	0	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	73	0	73	13	0	13	15	0	15	71	0	71
47427	175	0	175	11 139	0	11 139	11 314	0	11 314	0	0	0
60302	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
60308	0	0	0	507	0	507	402	0	402	105	0	105
60310	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60312	2 826	0	2 826	4 113	0	4 113	3 968	0	3 968	2 971	0	2 971
60323	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
60401	10 865	0	10 865	0	0	0	0	0	0	10 865	0	10 865
60901	18 408	0	18 408	706	0	706	0	0	0	19 114	0	19 114
60906	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	3	0	3	132	0	132	132	0	132	3	0	3
61009	118	0	118	16	0	16	16	0	16	118	0	118
61403	1 340	0	1 340	88	0	88	242	0	242	1 186	0	1 186
61902	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61904	5 334	0	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334
62001	11 347	0	11 347	0	0	0	0	0	0	11 347	0	11 347
70606	273 562	0	273 562	23 585	0	23 585	273 740	0	273 740	23 407	0	23 407
70608	42 876	0	42 876	3 911	0	3 911	42 877	0	42 877	3 910	0	3 910
70611	1 771	0	1 771	0	0	0	1 771	0	1 771	0	0	0
70706	0	0	0	273 563	0	273 563	0	0	0	273 563	0	273 563
70708	0	0	0	42 877	0	42 877	0	0	0	42 877	0	42 877
70711	0	0	0	1 771	0	1 771	0	0	0	1 771	0	1 771
Итого по активу (баланс)	1 809 690	58 272	1 867 962	11 462 645	9 367	11 472 012	11 594 296	8 236	11 602 532	1 678 039	59 403	1 737 442
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30232	0	0	0	2 587	2 025	4 612	2 587	2 025	4 612	0	0	0
30301	29 791	22 078	51 869	240 344	908	241 252	221 854	1 361	223 215	11 301	22 531	33 832
30305	207 332	32 339	239 671	798 928	1 311	800 239	767 298	1 160	768 458	175 702	32 188	207 890
406	4 582	0	4 582	158	0	158	1 145	0	1 145	5 569	0	5 569
407	158 283	0	158 283	1 537 965	0	1 537 965	1 591 498	0	1 591 498	211 816	0	211 816
408.1	4 045	0	4 045	7 705	0	7 705	6 065	0	6 065	2 405	0	2 405
40807	54	0	54	1 121	0	1 121	1 354	0	1 354	287	0	287
40817	14 966	707	15 673	84 714	29	84 743	83 413	14	83 427	13 665	692	14 357
40820	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	1 186	28	1 214	1 186	28	1 214	0	0	0
40909	0	0	0	328	178	506	328	178	506	0	0	0
40910	0	0	0	424	45	469	424	45	469	0	0	0
40911	0	0	0	2 097	0	2 097	2 129	0	2 129	32	0	32
40912	0	0	0	563	953	1 516	563	953	1 516	0	0	0
40913	0	0	0	401	341	742	401	341	742	0	0	0
42102	143 730	0	143 730	143 730	0	143 730	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	25 997	26 795	1 432	1 054	2 486	1 432	548	1 980	798	25 491	26 289
42303	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
42304	3 304	0	3 304	1 153	0	1 153	398	0	398	2 549	0	2 549
42305	74 358	0	74 358	51 130	0	51 130	16 226	0	16 226	39 454	0	39 454
42306	86 951	2 844	89 795	1 522	67	1 589	15 979	95	16 074	101 408	2 872	104 280
42307	23 926	0	23 926	28	0	28	297	0	297	24 195	0	24 195
42310	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	21 119	0	21 119	7 793	0	7 793	3 047	0	3 047	16 373	0	16 373
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	4 041	0	4 041	207	0	207	120	0	120	3 954	0	3 954
45818	83 216	0	83 216	194	0	194	41	0	41	83 063	0	83 063
45918	2 826	0	2 826	0	0	0	0	0	0	2 826	0	2 826
47407	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
47411	1 422	2	1 424	1 486	1	1 487	1 343	0	1 343	1 279	1	1 280
47416	277	0	277	1 162	0	1 162	891	0	891	6	0	6
47422	87	0	87	205	0	205	201	0	201	83	0	83
47425	8 173	0	8 173	12	0	12	8 111	0	8 111	16 272	0	16 272
47426	2 015	0	2 015	490	0	490	1 018	0	1 018	2 543	0	2 543
60301	26	0	26	646	0	646	621	0	621	1	0	1
60305	1 258	0	1 258	4 551	0	4 551	4 487	0	4 487	1 194	0	1 194
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	5 061	0	5 061	45	0	45	0	0	0	5 016	0	5 016
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
60335	308	0	308	1 229	0	1 229	1 215	0	1 215	294	0	294
60414	3 857	0	3 857	0	0	0	212	0	212	4 069	0	4 069
60903	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
61910	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
61912	537	0	537	1	0	1	0	0	0	536	0	536
70601	277 562	0	277 562	277 562	0	277 562	23 342	0	23 342	23 342	0	23 342
70603	42 621	0	42 621	42 621	0	42 621	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452
70701	0	0	0	0	0	0	277 561	0	277 561	277 561	0	277 561
70703	0	0	0	0	0	0	42 621	0	42 621	42 621	0	42 621
Итого по пассиву (баланс)	1 783 995	83 967	1 867 962	3 217 044	6 940	3 223 984	3 086 716	6 748	3 093 464	1 653 667	83 775	1 737 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	600 884	0	600 884	12	0	12	2 209	0	2 209	598 687	0	598 687
90902	136 970	0	136 970	5 440	0	5 440	1 243	0	1 243	141 167	0	141 167
91414	566 564	0	566 564	95 437	0	95 437	86 717	0	86 717	575 284	0	575 284
91604	27 308	0	27 308	561	0	561	32	0	32	27 837	0	27 837
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	967 537	0	967 537	93 632	0	93 632	36 955	0	36 955	1 024 214	0	1 024 214
Итого по активу (баланс)	2 316 432	0	2 316 432	195 082	0	195 082	127 156	0	127 156	2 384 358	0	2 384 358
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	909 738	25 920	935 658	10 780	1 051	11 831	68 046	462	68 508	967 004	25 331	992 335
91317	0	0	0	25 046	0	25 046	25 046	0	25 046	0	0	0
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	1 348 895	0	1 348 895	90 201	0	90 201	101 450	0	101 450	1 360 144	0	1 360 144
Итого по пассиву (баланс)	2 290 512	25 920	2 316 432	126 105	1 051	127 156	194 620	462	195 082	2 359 027	25 331	2 384 358

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?