Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 065	10 276	48 341	165 586	6 792	172 378	135 210	8 637	143 847	68 441	8 431	76 872
20208	3 318	0	3 318	0	0	0	2 302	0	2 302	1 016	0	1 016
20209	0	0	0	63 000	86	63 086	63 000	86	63 086	0	0	0
30102	95 652	0	95 652	2 231 825	0	2 231 825	2 122 161	0	2 122 161	205 316	0	205 316
30110	5 207	2 642	7 849	7 565	9 443	17 008	8 659	6 657	15 316	4 113	5 428	9 541
30202	6 740	0	6 740	0	0	0	1 023	0	1 023	5 717	0	5 717
30204	173	0	173	34	0	34	0	0	0	207	0	207
30221	0	0	0	8 359	2 012	10 371	8 359	2 012	10 371	0	0	0
30233	230	0	230	770	4	774	836	4	840	164	0	164
30302	458 315	0	458 315	539 623	0	539 623	633 535	0	633 535	364 403	0	364 403
30306	292 100	768	292 868	20 121	45	20 166	28 126	45	28 171	284 095	768	284 863
45206	366 000	0	366 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	366 000	0	366 000
45207	301 100	0	301 100	0	0	0	1 467	0	1 467	299 633	0	299 633
45208	844	0	844	0	0	0	29	0	29	815	0	815
45307	17 500	0	17 500	0	0	0	500	0	500	17 000	0	17 000
45406	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45407	13 616	0	13 616	0	0	0	594	0	594	13 022	0	13 022
45504	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
45505	27 738	0	27 738	490	0	490	611	0	611	27 617	0	27 617
45506	65 587	0	65 587	5 755	0	5 755	5 832	0	5 832	65 510	0	65 510
45507	30 885	0	30 885	4 370	0	4 370	1 211	0	1 211	34 044	0	34 044
45706	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
45812	22 488	0	22 488	0	0	0	0	0	0	22 488	0	22 488
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	31 456	0	31 456	1 079	0	1 079	10 489	0	10 489	22 046	0	22 046
45912	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	2 546	0	2 546	276	0	276	241	0	241	2 581	0	2 581
47408	0	0	0	0	6 754	6 754	0	6 754	6 754	0	0	0
47423	1	0	1	910	0	910	909	0	909	2	0	2
47427	0	0	0	7 354	0	7 354	7 354	0	7 354	0	0	0
60302	627	0	627	123	0	123	436	0	436	314	0	314
60308	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	1 914	0	1 914	3 925	0	3 925	4 201	0	4 201	1 638	0	1 638
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	18 007	0	18 007	0	0	0	0	0	0	18 007	0	18 007
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	2	0	2	143	0	143	144	0	144	1	0	1
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	7 866	0	7 866	2 100	0	2 100	298	0	298	9 668	0	9 668
70606	29 124	0	29 124	17 915	0	17 915	48	0	48	46 991	0	46 991
70608	2 909	0	2 909	1 551	0	1 551	0	0	0	4 460	0	4 460
70611	204	0	204	0	0	0	124	0	124	80	0	80
70706	237 976	0	237 976	0	0	0	237 976	0	237 976	0	0	0
70708	4 692	0	4 692	0	0	0	4 692	0	4 692	0	0	0
70711	1 252	0	1 252	2 184	0	2 184	3 436	0	3 436	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 136 099	13 686	2 149 785	3 161 005	25 144	3 186 149	3 359 430	24 203	3 383 633	1 937 674	14 627	1 952 301
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	15 599	0	15 599	0	0	0	0	0	0	15 599	0	15 599
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	2	0	2	2 859	943	3 802	2 859	943	3 802	2	0	2
30301	458 315	0	458 315	633 535	0	633 535	539 623	0	539 623	364 403	0	364 403
30305	292 100	768	292 868	28 126	45	28 171	20 121	45	20 166	284 095	768	284 863
40602	1 123	0	1 123	5 939	0	5 939	6 597	0	6 597	1 781	0	1 781
40603	1 348	0	1 348	6 063	0	6 063	5 726	0	5 726	1 011	0	1 011
40701	287	0	287	1 251	0	1 251	1 040	0	1 040	76	0	76
40702	198 757	3	198 760	2 488 035	1	2 488 036	2 663 140	0	2 663 140	373 862	2	373 864
40703	286	0	286	34 598	0	34 598	34 675	0	34 675	363	0	363
40802	14 283	0	14 283	92 987	0	92 987	82 297	0	82 297	3 593	0	3 593
40807	904	0	904	791	0	791	17	244	261	130	244	374
40817	12 395	2	12 397	86 881	425	87 306	86 796	425	87 221	12 310	2	12 312
40820	26	0	26	90	0	90	158	0	158	94	0	94
40821	20 179	0	20 179	79 518	0	79 518	75 862	0	75 862	16 523	0	16 523
40905	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40911	0	0	0	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	0	0	0
40912	0	0	0	5	132	137	5	132	137	0	0	0
40913	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	1 122	0	1 122	1 127	0	1 127	5	0	5	0	0	0
42105	122 079	0	122 079	0	0	0	935	0	935	123 014	0	123 014
42106	38 483	0	38 483	50 944	0	50 944	18 956	0	18 956	6 495	0	6 495
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	240	0	240	0	797	797	0	797	797	240	0	240
42304	0	2 360	2 360	0	899	899	6	1 198	1 204	6	2 659	2 665
42305	39 132	14 107	53 239	591	2 812	3 403	1 620	1 285	2 905	40 161	12 580	52 741
42306	64 797	770	65 567	5 358	593	5 951	5 231	1 038	6 269	64 670	1 215	65 885
42307	6 099	0	6 099	8	0	8	57	0	57	6 148	0	6 148
45215	20 649	0	20 649	759	0	759	750	0	750	20 640	0	20 640
45415	136	0	136	66	0	66	0	0	0	70	0	70
45515	16 289	0	16 289	319	0	319	1 812	0	1 812	17 782	0	17 782
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	28 835	0	28 835	5 326	0	5 326	4 348	0	4 348	27 857	0	27 857
45918	2 671	0	2 671	131	0	131	120	0	120	2 660	0	2 660
47407	0	0	0	5 995	0	5 995	5 995	0	5 995	0	0	0
47411	909	79	988	928	81	1 009	985	86	1 071	966	84	1 050
47416	38	0	38	3 320	0	3 320	3 497	0	3 497	215	0	215
47422	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
47425	1 826	0	1 826	1 636	0	1 636	65	0	65	255	0	255
47426	1 164	0	1 164	1 342	0	1 342	1 405	0	1 405	1 227	0	1 227
60301	0	0	0	3 914	0	3 914	3 914	0	3 914	0	0	0
60305	0	0	0	3 974	0	3 974	3 974	0	3 974	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60324	140	0	140	1	0	1	0	0	0	139	0	139
60601	10 664	0	10 664	0	0	0	131	0	131	10 795	0	10 795
61304	11	0	11	2	0	2	4	0	4	13	0	13
70601	26 254	0	26 254	99	0	99	21 386	0	21 386	47 541	0	47 541
70603	2 670	0	2 670	0	0	0	1 541	0	1 541	4 211	0	4 211
70701	246 334	0	246 334	246 334	0	246 334	0	0	0	0	0	0
70703	4 710	0	4 710	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	246 061	0	246 061	251 021	0	251 021	4 960	0	4 960
Итого по пассиву (баланс)	2 131 696	18 089	2 149 785	4 047 565	6 960	4 054 525	3 850 616	6 425	3 857 041	1 934 747	17 554	1 952 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 924	0	176 924	7 076	0	7 076	132	0	132	183 868	0	183 868
90902	477 962	0	477 962	13 268	0	13 268	6 637	0	6 637	484 593	0	484 593
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	597 601	0	597 601	7 015	0	7 015	18 774	0	18 774	585 842	0	585 842
91604	7 795	0	7 795	1 168	0	1 168	689	0	689	8 274	0	8 274
99998	1 418 424	0	1 418 424	93 255	0	93 255	470 008	0	470 008	1 041 671	0	1 041 671
Итого по активу (баланс)	2 678 707	0	2 678 707	121 783	0	121 783	496 241	0	496 241	2 304 249	0	2 304 249
Пассив
91311	69 484	0	69 484	0	0	0	0	0	0	69 484	0	69 484
91312	1 138 642	0	1 138 642	302 273	0	302 273	89 437	0	89 437	925 806	0	925 806
91315	130 145	0	130 145	112 377	0	112 377	1	0	1	17 769	0	17 769
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	55 813	0	55 813	51 959	0	51 959	3 818	0	3 818	7 672	0	7 672
91507	22 340	0	22 340	1 400	0	1 400	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	1 260 283	0	1 260 283	26 232	0	26 232	28 527	0	28 527	1 262 578	0	1 262 578
Итого по пассиву (баланс)	2 678 707	0	2 678 707	496 241	0	496 241	121 783	0	121 783	2 304 249	0	2 304 249
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000
Пассив
98070	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000

Страница была полезной?