Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
20202	167 110	2 158 418	2 325 528	463 343	654 723	1 118 066	464 993	435 353	900 346	165 460	2 377 788	2 543 248
20208	7 090	3 745	10 835	20 800	23 736	44 536	21 123	20 910	42 033	6 767	6 571	13 338
20209	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
20302	0	683 250	683 250	0	192 103	192 103	0	53 303	53 303	0	822 050	822 050
30102	82 812	0	82 812	10 490 165	0	10 490 165	10 411 302	0	10 411 302	161 675	0	161 675
30110	26 482	1 100 857	1 127 339	849 881	2 558 773	3 408 654	849 863	3 619 806	4 469 669	26 500	39 824	66 324
30114	0	1 061 008	1 061 008	0	2 020 839	2 020 839	0	1 926 328	1 926 328	0	1 155 519	1 155 519
30118	0	241 238	241 238	0	271 853	271 853	0	59 809	59 809	0	453 282	453 282
30202	162 537	0	162 537	5 833	0	5 833	0	0	0	168 370	0	168 370
30221	0	11	11	0	647	647	0	637	637	0	21	21
30233	14	0	14	191 899	112 741	304 640	191 848	112 741	304 589	65	0	65
304.1	242	32 607	32 849	11 203 361	3 701 942	14 905 303	11 203 120	3 701 623	14 904 743	483	32 926	33 409
31903	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000
32108	0	32 498	32 498	0	1 680	1 680	0	1 382	1 382	0	32 796	32 796
32202	3 525 502	0	3 525 502	27 711 684	0	27 711 684	31 237 186	0	31 237 186	0	0	0
32203	0	0	0	7 059 677	1 894 231	8 953 908	6 027 206	1 336	6 028 542	1 032 471	1 892 895	2 925 366
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	326 520	0	326 520	551 935	0	551 935	623 665	0	623 665	254 790	0	254 790
45204	94 400	0	94 400	0	0	0	94 400	0	94 400	0	0	0
45205	24 630	51 721	76 351	153 323	1 647	154 970	20 530	53 368	73 898	157 423	0	157 423
45206	2 105 595	0	2 105 595	80 771	0	80 771	144 595	0	144 595	2 041 771	0	2 041 771
45207	1 403 984	134 902	1 538 886	600 000	7 886	607 886	3 850	6 750	10 600	2 000 134	136 038	2 136 172
45208	140 314	180 931	321 245	0	10 585	10 585	0	8 669	8 669	140 314	182 847	323 161
45216	79 363	0	79 363	36 934	0	36 934	7 874	0	7 874	108 423	0	108 423
45405	2 785	0	2 785	0	0	0	2 785	0	2 785	0	0	0
45416	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
45504	2 000	674 363	676 363	0	7 609	7 609	0	681 972	681 972	2 000	0	2 000
45505	270 340	86 203	356 543	0	4 456	4 456	90	3 667	3 757	270 250	86 992	357 242
45506	958 921	506 151	1 465 072	8 462	50 087	58 549	2 452	79 631	82 083	964 931	476 607	1 441 538
45507	229 435	301 691	531 126	1 350	15 910	17 260	230	51 851	52 081	230 555	265 750	496 305
45509	588	3 331	3 919	313	5 255	5 568	301	4 998	5 299	600	3 588	4 188
45523	83 321	0	83 321	3 379	0	3 379	4 476	0	4 476	82 224	0	82 224
45706	0	17 241	17 241	0	891	891	0	734	734	0	17 398	17 398
45812	80 387	0	80 387	19	0	19	203	0	203	80 203	0	80 203
45815	141 351	1 082	142 433	26	63	89	14	52	66	141 363	1 093	142 456
45817	0	16 677	16 677	0	975	975	0	799	799	0	16 853	16 853
45820	10 028	0	10 028	0	0	0	200	0	200	9 828	0	9 828
45912	32 455	0	32 455	594	0	594	651	0	651	32 398	0	32 398
45915	100 836	1 501	102 337	1 413	105	1 518	0	72	72	102 249	1 534	103 783
45917	0	19 262	19 262	0	1 256	1 256	0	923	923	0	19 595	19 595
45920	10 162	0	10 162	121	0	121	646	0	646	9 637	0	9 637
474.1	0	161 347	161 347	28 329 360	13 246 311	41 575 671	28 329 360	12 925 748	41 255 108	0	481 910	481 910
47417	0	2	2	0	154	154	0	149	149	0	7	7
47421	0	0	0	24 137	0	24 137	24 052	0	24 052	85	0	85
47423	84	0	84	31 563	299	31 862	31 539	299	31 838	108	0	108
47427	48 202	56 126	104 328	67 393	8 308	75 701	64 002	13 086	77 088	51 593	51 348	102 941
47440	0	0	0	259	30	289	259	30	289	0	0	0
47443	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47447	75 114	0	75 114	16 785	0	16 785	19 473	0	19 473	72 426	0	72 426
47450	153	0	153	25	0	25	53	0	53	125	0	125
47465	16 856	0	16 856	2 594	0	2 594	2 783	0	2 783	16 667	0	16 667
47502	17 963	0	17 963	42	0	42	1 048	0	1 048	16 957	0	16 957
50116	1 010 884	0	1 010 884	2 797	0	2 797	761 663	0	761 663	252 018	0	252 018
50121	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
51513	487 266	0	487 266	422 656	0	422 656	488 259	0	488 259	421 663	0	421 663
60302	6 000	0	6 000	680	0	680	258	0	258	6 422	0	6 422
60306	45	0	45	40	0	40	0	0	0	85	0	85
60308	134	0	134	4 382	0	4 382	4 396	0	4 396	120	0	120
60310	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60312	9 168	0	9 168	10 287	0	10 287	8 587	0	8 587	10 868	0	10 868
60314	0	834	834	0	2 045	2 045	0	1 531	1 531	0	1 348	1 348
60323	1 027	0	1 027	20	0	20	70	0	70	977	0	977
60336	2 335	0	2 335	12	0	12	0	0	0	2 347	0	2 347
60401	331 076	0	331 076	166	0	166	0	0	0	331 242	0	331 242
60415	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60804	250 574	0	250 574	0	0	0	0	0	0	250 574	0	250 574
60901	29 561	0	29 561	0	0	0	0	0	0	29 561	0	29 561
61002	394	0	394	59	0	59	48	0	48	405	0	405
61008	1 985	0	1 985	336	0	336	442	0	442	1 879	0	1 879
61009	1 205	0	1 205	117	0	117	309	0	309	1 013	0	1 013
61210	0	0	0	1 252 358	0	1 252 358	1 252 358	0	1 252 358	0	0	0
61213	0	0	0	345 161	0	345 161	345 161	0	345 161	0	0	0
61702	49 112	0	49 112	0	0	0	0	0	0	49 112	0	49 112
61703	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
62001	170 928	0	170 928	0	0	0	0	0	0	170 928	0	170 928
70606	1 303 361	0	1 303 361	186 863	0	186 863	326	0	326	1 489 898	0	1 489 898
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	3 873 311	0	3 873 311	707 364	0	707 364	0	0	0	4 580 675	0	4 580 675
70609	319 816	0	319 816	218 334	0	218 334	0	0	0	538 150	0	538 150
70611	1 920	0	1 920	651	0	651	0	0	0	2 571	0	2 571
70616	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
Итого по активу (баланс)	18 583 980	7 526 997	26 110 977	93 065 345	24 797 140	117 862 485	94 153 670	23 767 557	117 921 227	17 495 655	8 556 580	26 052 235
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	970 790	0	970 790	0	0	0	0	0	0	970 790	0	970 790
20309	0	729 298	729 298	0	99 481	99 481	0	441 723	441 723	0	1 071 540	1 071 540
20310	0	4 118	4 118	0	288	288	0	469	469	0	4 299	4 299
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	228	13	241	86 403	1	86 404	92 827	1	92 828	6 652	13	6 665
30222	0	0	0	0	43 168	43 168	0	43 168	43 168	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	662	0	662	662	0	662
30232	1 562	2 893	4 455	237 647	211 679	449 326	237 297	211 040	448 337	1 212	2 254	3 466
30601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	2 967 333	647 543	3 614 876	10 047 551	636 751	10 684 302	8 519 216	644 905	9 164 121	1 438 998	655 697	2 094 695
408.1	287 890	4 035	291 925	584 159	12 520	596 679	598 728	14 663	613 391	302 459	6 178	308 637
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	14 555	107 090	121 645	74	1 794 613	1 794 687	0	1 726 018	1 726 018	14 481	38 495	52 976
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	2 423 144	2 618 131	5 041 275	5 089 910	2 827 951	7 917 861	5 283 942	4 078 268	9 362 210	2 617 176	3 868 448	6 485 624
40820	729	37 100	37 829	7 499	118 226	125 725	7 526	135 852	143 378	756	54 726	55 482
40901	0	0	0	77 000	0	77 000	179 200	0	179 200	102 200	0	102 200
42102	0	0	0	30 039	0	30 039	30 039	0	30 039	0	0	0
42103	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
42106	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	220 000	0	220 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	230 000	0	230 000
42301	41	112	153	1	5	6	0	7	7	40	114	154
42305	206 349	0	206 349	142 924	0	142 924	31 021	0	31 021	94 446	0	94 446
42306	1 116 970	2 590 775	3 707 745	18 594	142 357	160 951	11 228	154 848	166 076	1 109 604	2 603 266	3 712 870
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	371	2 670	3 041	0	126	126	0	154	154	371	2 698	3 069
42601	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
42606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42609	15	36	51	0	2	2	0	2	2	15	36	51
45215	103 665	0	103 665	2 064	0	2 064	31 127	0	31 127	132 728	0	132 728
45217	91 387	0	91 387	9 104	0	9 104	11 350	0	11 350	93 633	0	93 633
45417	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
45515	114 969	0	114 969	3 012	0	3 012	2 033	0	2 033	113 990	0	113 990
45524	44 260	0	44 260	3 829	0	3 829	2 408	0	2 408	42 839	0	42 839
45714	4 274	0	4 274	0	0	0	39	0	39	4 313	0	4 313
45715	172	0	172	0	0	0	2	0	2	174	0	174
45818	239 497	0	239 497	217	0	217	232	0	232	239 512	0	239 512
45821	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45918	154 054	0	154 054	664	0	664	2 386	0	2 386	155 776	0	155 776
45921	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
47403	0	0	0	21 409 451	4 212 792	25 622 243	21 409 451	4 212 792	25 622 243	0	0	0
47405	0	0	0	146 566	28 277	174 843	146 566	28 277	174 843	0	0	0
47407	0	0	0	6 991 462	4 175 620	11 167 082	6 991 462	4 175 620	11 167 082	0	0	0
47411	21 489	19 638	41 127	6 049	3 403	9 452	5 900	4 608	10 508	21 340	20 843	42 183
47416	56	0	56	18 853	354 699	373 552	18 856	354 699	373 555	59	0	59
47422	1 376	0	1 376	283 167	299	283 466	283 206	299	283 505	1 415	0	1 415
47424	811	0	811	20 168	0	20 168	19 357	0	19 357	0	0	0
47425	21 373	0	21 373	2 508	0	2 508	2 485	0	2 485	21 350	0	21 350
47426	11 323	0	11 323	2 148	0	2 148	1 945	0	1 945	11 120	0	11 120
47441	97	0	97	131	0	131	97	0	97	63	0	63
47442	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
47444	570	0	570	338	0	338	770	0	770	1 002	0	1 002
47445	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47452	33 130	0	33 130	13 174	0	13 174	3 808	0	3 808	23 764	0	23 764
47466	6 911	0	6 911	1 667	0	1 667	1 641	0	1 641	6 885	0	6 885
47501	17 962	34	17 996	1 019	13	1 032	43	2	45	16 986	23	17 009
51529	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108
52303	400 504	0	400 504	400 548	0	400 548	44	0	44	0	0	0
52304	412 055	675 430	1 087 485	392 077	683 079	1 075 156	171	7 649	7 820	20 149	0	20 149
52305	568 744	18 097	586 841	95 937	365 571	461 508	91 598	365 768	457 366	564 405	18 294	582 699
52406	0	0	0	887 744	1 045 898	1 933 642	887 744	1 045 898	1 933 642	0	0	0
60301	4 254	0	4 254	7 355	0	7 355	7 439	0	7 439	4 338	0	4 338
60305	40 326	0	40 326	37 113	0	37 113	33 424	0	33 424	36 637	0	36 637
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1	0	1	244	0	244	244	0	244	1	0	1
60311	1 580	0	1 580	9 925	0	9 925	13 825	0	13 825	5 480	0	5 480
60322	50	0	50	90	0	90	100	0	100	60	0	60
60324	8 775	0	8 775	2 635	0	2 635	3 130	0	3 130	9 270	0	9 270
60335	12 991	0	12 991	8 096	0	8 096	7 296	0	7 296	12 191	0	12 191
60414	64 996	0	64 996	0	0	0	1 140	0	1 140	66 136	0	66 136
60805	119 760	0	119 760	0	0	0	7 594	0	7 594	127 354	0	127 354
60806	136 277	0	136 277	8 224	0	8 224	747	0	747	128 800	0	128 800
60903	11 021	0	11 021	0	0	0	440	0	440	11 461	0	11 461
61016	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61701	12 222	0	12 222	0	0	0	0	0	0	12 222	0	12 222
62002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 309 901	0	1 309 901	2	0	2	225 823	0	225 823	1 535 722	0	1 535 722
70602	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
70603	3 864 343	0	3 864 343	0	0	0	704 281	0	704 281	4 568 624	0	4 568 624
70604	301 945	0	301 945	0	0	0	226 758	0	226 758	528 703	0	528 703
70615	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
Итого по пассиву (баланс)	18 653 956	7 457 021	26 110 977	47 170 513	16 756 819	63 927 332	46 221 860	17 646 730	63 868 590	17 705 303	8 346 932	26 052 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	889 358	1 046 466	1 935 824	889 358	1 046 466	1 935 824	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	357 867	357 867	0	357 867	357 867	0	0	0
90901	967 521	0	967 521	28 344	0	28 344	4 227	0	4 227	991 638	0	991 638
90902	2 598 111	0	2 598 111	15 346	0	15 346	13 044	0	13 044	2 600 413	0	2 600 413
90907	0	0	0	179 200	0	179 200	77 000	0	77 000	102 200	0	102 200
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 408	9 408	0	551	551	0	451	451	0	9 508	9 508
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 236 021	1 174 829	7 410 850	168 291	65 769	234 060	200 580	53 953	254 533	6 203 732	1 186 645	7 390 377
91502	513	0	513	0	0	0	24	0	24	489	0	489
91704	182 305	0	182 305	0	0	0	0	0	0	182 305	0	182 305
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99998	10 325 770	0	10 325 770	42 947 096	0	42 947 096	42 952 369	0	42 952 369	10 320 497	0	10 320 497
Итого по активу (баланс)	20 711 130	1 184 237	21 895 367	44 227 636	1 470 653	45 698 289	44 136 602	1 458 737	45 595 339	20 802 164	1 196 153	21 998 317
Пассив
91003	0	0	0	5 833	0	5 833	5 833	0	5 833	0	0	0
91311	1 123 726	856 310	1 980 036	0	690 828	690 828	325 001	17 621	342 622	1 448 727	183 103	1 631 830
91312	2 809 192	0	2 809 192	10 380	0	10 380	1 068 216	0	1 068 216	3 867 028	0	3 867 028
91314	3 747 614	221 239	3 968 853	40 521 528	933 255	41 454 783	37 869 092	2 700 919	40 570 011	1 095 178	1 988 903	3 084 081
91315	397 585	2 533	400 118	0	121	121	2 121	148	2 269	399 706	2 560	402 266
91317	720 252	336 122	1 056 374	767 154	23 270	790 424	879 350	78 795	958 145	832 448	391 647	1 224 095
91319	92 550	0	92 550	0	0	0	0	0	0	92 550	0	92 550
91507	18 587	0	18 587	0	0	0	0	0	0	18 587	0	18 587
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	11 569 597	0	11 569 597	2 642 869	0	2 642 869	2 751 092	0	2 751 092	11 677 820	0	11 677 820
Итого по пассиву (баланс)	20 479 163	1 416 204	21 895 367	43 947 764	1 647 474	45 595 238	42 900 705	2 797 483	45 698 188	19 432 104	2 566 213	21 998 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 082	192 950	260 032	1 641 770	3 221 614	4 863 384	1 646 863	3 285 216	4 932 079	61 989	129 348	191 337
99996	260 843	0	260 843	4 857 038	0	4 857 038	4 926 629	0	4 926 629	191 252	0	191 252
Итого по активу (баланс)	327 925	192 950	520 875	6 498 808	3 221 614	9 720 422	6 573 492	3 285 216	9 858 708	253 241	129 348	382 589
Пассив
96901	189 882	70 961	260 843	2 614 165	2 312 465	4 926 630	2 549 628	2 307 411	4 857 039	125 345	65 907	191 252
99997	260 032	0	260 032	4 932 079	0	4 932 079	4 863 384	0	4 863 384	191 337	0	191 337
Итого по пассиву (баланс)	449 914	70 961	520 875	7 546 244	2 312 465	9 858 709	7 413 012	2 307 411	9 720 423	316 682	65 907	382 589

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?