Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
20202	202 691	1 902 552	2 105 243	328 806	854 967	1 183 773	376 676	612 301	988 977	154 821	2 145 218	2 300 039
20208	7 658	8 983	16 641	18 550	15 960	34 510	16 923	16 755	33 678	9 285	8 188	17 473
20209	0	0	0	64 600	0	64 600	64 600	0	64 600	0	0	0
20302	0	221 171	221 171	0	14 132	14 132	0	19 089	19 089	0	216 214	216 214
30102	71 397	0	71 397	12 793 559	0	12 793 559	12 801 241	0	12 801 241	63 715	0	63 715
30110	11 915	26 586	38 501	435 454	3 881 227	4 316 681	429 984	2 967 291	3 397 275	17 385	940 522	957 907
30114	0	415 760	415 760	0	2 260 804	2 260 804	0	1 797 282	1 797 282	0	879 282	879 282
30118	0	0	0	0	243 232	243 232	0	0	0	0	243 232	243 232
30202	148 300	0	148 300	0	0	0	4 021	0	4 021	144 279	0	144 279
30221	0	6	6	0	393	393	0	387	387	0	12	12
30233	12	0	12	232 388	134 696	367 084	232 384	134 696	367 080	16	0	16
304.1	88	33 530	33 618	9 091 743	1 588 117	10 679 860	9 091 598	1 587 578	10 679 176	233	34 069	34 302
31903	700 000	0	700 000	5 000 000	0	5 000 000	4 700 000	0	4 700 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	1 116 560	1 116 560	0	1 130 327	1 130 327	0	1 716 971	1 716 971	0	529 916	529 916
32109	0	34 071	34 071	0	1 281	1 281	0	1 843	1 843	0	33 509	33 509
32202	0	0	0	25 876 678	0	25 876 678	23 608 910	0	23 608 910	2 267 768	0	2 267 768
32203	1 953 933	819 985	2 773 918	4 477 461	0	4 477 461	6 431 394	819 985	7 251 379	0	0	0
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	285 520	0	285 520	638 925	0	638 925	671 390	0	671 390	253 055	0	253 055
45204	57 900	0	57 900	53 050	0	53 050	99 650	0	99 650	11 300	0	11 300
45205	179 164	0	179 164	15 715	29 747	45 462	89 425	416	89 841	105 454	29 331	134 785
45206	1 926 616	0	1 926 616	314 933	0	314 933	293 170	0	293 170	1 948 379	0	1 948 379
45207	1 216 840	134 881	1 351 721	13 547	38 325	51 872	5 305	34 368	39 673	1 225 082	138 838	1 363 920
45208	131 174	186 093	317 267	6 570	11 829	18 399	0	8 666	8 666	137 744	189 256	327 000
45216	18 117	0	18 117	30 148	0	30 148	29 216	0	29 216	19 049	0	19 049
45405	1 116	0	1 116	1 333	0	1 333	0	0	0	2 449	0	2 449
45416	214	0	214	256	0	256	470	0	470	0	0	0
45503	0	0	0	400	0	400	30	0	30	370	0	370
45504	190	0	190	1 000	705 188	706 188	190	9 863	10 053	1 000	695 325	696 325
45505	353 805	90 374	444 179	0	3 398	3 398	171 018	4 890	175 908	182 787	88 882	271 669
45506	862 581	637 259	1 499 840	102 395	40 948	143 343	1 495	165 223	166 718	963 481	512 984	1 476 465
45507	277 750	187 406	465 156	30 592	136 626	167 218	213	11 053	11 266	308 129	312 979	621 108
45509	277	8 025	8 302	1 413	3 245	4 658	1 369	4 720	6 089	321	6 550	6 871
45523	91 477	0	91 477	3 287	0	3 287	11 005	0	11 005	83 759	0	83 759
45706	0	18 075	18 075	0	679	679	0	978	978	0	17 776	17 776
45812	81 199	0	81 199	16	0	16	203	0	203	81 012	0	81 012
45815	141 324	1 113	142 437	24	70	94	20	52	72	141 328	1 131	142 459
45817	0	17 152	17 152	0	1 090	1 090	0	798	798	0	17 444	17 444
45820	11 248	0	11 248	0	0	0	266	0	266	10 982	0	10 982
45912	29 393	0	29 393	839	0	839	0	0	0	30 232	0	30 232
45915	98 740	1 477	100 217	1 857	111	1 968	0	68	68	100 597	1 520	102 117
45917	0	19 308	19 308	0	1 361	1 361	0	900	900	0	19 769	19 769
45920	9 782	0	9 782	298	0	298	33	0	33	10 047	0	10 047
474.1	0	259 390	259 390	26 386 910	13 243 846	39 630 756	26 386 910	13 187 715	39 574 625	0	315 521	315 521
47417	0	3	3	0	153	153	0	150	150	0	6	6
47421	626	0	626	41 398	0	41 398	42 024	0	42 024	0	0	0
47423	106	0	106	159 285	175 917	335 202	159 293	175 917	335 210	98	0	98
47427	46 984	50 401	97 385	62 014	8 780	70 794	64 706	7 940	72 646	44 292	51 241	95 533
47440	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
47443	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47447	58 496	0	58 496	7 317	0	7 317	4 278	0	4 278	61 535	0	61 535
47450	417	0	417	2	0	2	79	0	79	340	0	340
47465	20 486	0	20 486	7 854	0	7 854	5 905	0	5 905	22 435	0	22 435
47502	12 194	143	12 337	361	5	366	1 003	62	1 065	11 552	86	11 638
50116	504 344	0	504 344	252 503	0	252 503	0	0	0	756 847	0	756 847
50121	251	0	251	0	0	0	101	0	101	150	0	150
50403	0	0	0	400 170	0	400 170	400 170	0	400 170	0	0	0
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
51513	478 612	0	478 612	2 199	0	2 199	0	0	0	480 811	0	480 811
60302	10 762	0	10 762	2 012	0	2 012	4 248	0	4 248	8 526	0	8 526
60306	89	0	89	40	0	40	99	0	99	30	0	30
60308	129	0	129	4 173	0	4 173	4 182	0	4 182	120	0	120
60310	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
60312	15 190	0	15 190	17 969	0	17 969	19 860	0	19 860	13 299	0	13 299
60314	0	2 021	2 021	0	90	90	0	813	813	0	1 298	1 298
60323	966	0	966	28	0	28	9	0	9	985	0	985
60336	2 344	0	2 344	18	0	18	29	0	29	2 333	0	2 333
60401	331 687	0	331 687	0	0	0	0	0	0	331 687	0	331 687
60804	250 574	0	250 574	0	0	0	0	0	0	250 574	0	250 574
60901	23 066	0	23 066	5 733	0	5 733	0	0	0	28 799	0	28 799
60906	0	0	0	5 733	0	5 733	5 733	0	5 733	0	0	0
61002	346	0	346	89	0	89	20	0	20	415	0	415
61008	1 482	0	1 482	222	0	222	466	0	466	1 238	0	1 238
61009	678	0	678	422	0	422	296	0	296	804	0	804
61209	0	0	0	180 891	0	180 891	180 891	0	180 891	0	0	0
61210	0	0	0	401 088	0	401 088	401 088	0	401 088	0	0	0
61213	0	0	0	249 998	0	249 998	249 998	0	249 998	0	0	0
61702	45 786	0	45 786	0	0	0	0	0	0	45 786	0	45 786
61703	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
62001	270 148	0	270 148	0	0	0	37 066	0	37 066	233 082	0	233 082
70606	416 664	0	416 664	257 798	0	257 798	126	0	126	674 336	0	674 336
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	1 106 419	0	1 106 419	688 435	0	688 435	0	0	0	1 794 854	0	1 794 854
70609	38 867	0	38 867	21 119	0	21 119	0	0	0	59 986	0	59 986
70611	225	0	225	246	0	246	0	0	0	471	0	471
Итого по активу (баланс)	12 513 306	6 192 325	18 705 631	88 693 050	24 526 544	113 219 594	87 101 965	23 288 770	110 390 735	14 104 391	7 430 099	21 534 490
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	946 004	0	946 004	0	0	0	0	0	0	946 004	0	946 004
20309	0	20 919	20 919	0	1 806	1 806	0	244 568	244 568	0	263 681	263 681
20310	0	4 224	4 224	0	364	364	0	270	270	0	4 130	4 130
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	106	13	119	286 479	1	286 480	286 597	1	286 598	224	13	237
30222	0	7 447	7 447	0	241 236	241 236	0	237 572	237 572	0	3 783	3 783
30232	1 020	161	1 181	265 918	235 009	500 927	265 242	235 530	500 772	344	682	1 026
30601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	2 586 829	453 953	3 040 782	7 492 158	728 985	8 221 143	8 062 899	686 784	8 749 683	3 157 570	411 752	3 569 322
408.1	281 464	35 330	316 794	321 586	80 883	402 469	335 008	48 684	383 692	294 886	3 131	298 017
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	114 477	102 536	217 013	368	1 701 436	1 701 804	400	1 802 918	1 803 318	114 509	204 018	318 527
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 228 062	2 186 455	3 414 517	3 930 885	3 143 472	7 074 357	3 873 906	3 350 713	7 224 619	1 171 083	2 393 696	3 564 779
40820	7 744	53 903	61 647	17 157	133 765	150 922	10 183	267 966	278 149	770	188 104	188 874
42105	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42106	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	150 000	0	150 000	0	0	0	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
42301	41	116	157	0	6	6	0	7	7	41	117	158
42305	233 380	0	233 380	1 600	0	1 600	1 580	0	1 580	233 360	0	233 360
42306	1 129 116	2 903 433	4 032 549	33 850	254 167	288 017	54 238	211 136	265 374	1 149 504	2 860 402	4 009 906
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	371	2 753	3 124	0	131	131	0	166	166	371	2 788	3 159
42601	1	8	9	0	0	0	0	1	1	1	9	10
42606	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42609	15	37	52	0	2	2	0	3	3	15	38	53
45215	37 978	0	37 978	4 503	0	4 503	6 986	0	6 986	40 461	0	40 461
45217	59 606	0	59 606	29 086	0	29 086	19 491	0	19 491	50 011	0	50 011
45415	234	0	234	514	0	514	280	0	280	0	0	0
45417	0	0	0	470	0	470	501	0	501	31	0	31
45515	126 184	0	126 184	1 868	0	1 868	1 309	0	1 309	125 625	0	125 625
45524	25 813	0	25 813	11 542	0	11 542	30 012	0	30 012	44 283	0	44 283
45714	5 580	0	5 580	0	0	0	613	0	613	6 193	0	6 193
45715	181	0	181	3	0	3	0	0	0	178	0	178
45818	240 788	0	240 788	224	0	224	351	0	351	240 915	0	240 915
45821	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
45918	145 450	0	145 450	0	0	0	2 756	0	2 756	148 206	0	148 206
45921	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47403	0	0	0	24 035 949	6 368 976	30 404 925	24 035 949	6 368 976	30 404 925	0	0	0
47405	0	0	0	150 787	38 125	188 912	155 667	38 125	193 792	4 880	0	4 880
47407	0	0	0	7 985 616	7 900 398	15 886 014	7 985 616	7 900 398	15 886 014	0	0	0
47411	32 208	45 421	77 629	6 899	4 610	11 509	6 706	7 480	14 186	32 015	48 291	80 306
47416	0	0	0	1 672	197 375	199 047	1 672	197 375	199 047	0	0	0
47422	1 424	0	1 424	479 511	1 321 417	1 800 928	479 541	1 321 417	1 800 958	1 454	0	1 454
47424	0	0	0	42 069	0	42 069	42 323	0	42 323	254	0	254
47425	25 077	0	25 077	3 935	0	3 935	7 033	0	7 033	28 175	0	28 175
47426	7 584	0	7 584	0	0	0	2 233	0	2 233	9 817	0	9 817
47441	230	0	230	110	0	110	76	0	76	196	0	196
47442	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
47445	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47452	31 514	0	31 514	4 052	0	4 052	10 942	0	10 942	38 404	0	38 404
47466	8 127	0	8 127	6 448	0	6 448	7 504	0	7 504	9 183	0	9 183
47501	12 195	221	12 416	1 004	76	1 080	360	10	370	11 551	155	11 706
51529	2 393	0	2 393	918	0	918	929	0	929	2 404	0	2 404
52303	190 425	0	190 425	0	0	0	347	0	347	190 772	0	190 772
52304	0	0	0	0	483 558	483 558	260 259	1 179 549	1 439 808	260 259	695 991	956 250
52305	676 251	0	676 251	264 658	0	264 658	1 007	0	1 007	412 600	0	412 600
52306	61 776	0	61 776	0	0	0	344	0	344	62 120	0	62 120
52406	0	0	0	264 351	473 443	737 794	264 351	473 443	737 794	0	0	0
60301	6 465	0	6 465	9 036	0	9 036	7 162	0	7 162	4 591	0	4 591
60305	33 786	0	33 786	31 558	0	31 558	38 524	0	38 524	40 752	0	40 752
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	1	0	1	201	0	201	201	0	201	1	0	1
60311	1 804	0	1 804	41 846	0	41 846	41 862	0	41 862	1 820	0	1 820
60322	48	0	48	110	0	110	126	0	126	64	0	64
60324	12 926	0	12 926	2 795	0	2 795	1 755	0	1 755	11 886	0	11 886
60335	13 884	0	13 884	10 526	0	10 526	10 502	0	10 502	13 860	0	13 860
60414	61 332	0	61 332	0	0	0	1 131	0	1 131	62 463	0	62 463
60805	89 875	0	89 875	0	0	0	7 594	0	7 594	97 469	0	97 469
60806	165 545	0	165 545	8 133	0	8 133	915	0	915	158 327	0	158 327
60903	9 285	0	9 285	0	0	0	404	0	404	9 689	0	9 689
61016	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61701	11 127	0	11 127	0	0	0	0	0	0	11 127	0	11 127
70601	414 631	0	414 631	922	0	922	230 081	0	230 081	643 790	0	643 790
70602	251	0	251	101	0	101	0	0	0	150	0	150
70603	1 104 114	0	1 104 114	0	0	0	694 233	0	694 233	1 798 347	0	1 798 347
70604	27 951	0	27 951	0	0	0	16 725	0	16 725	44 676	0	44 676
70801	24 786	0	24 786	0	0	0	0	0	0	24 786	0	24 786
Итого по пассиву (баланс)	12 888 701	5 816 930	18 705 631	45 755 050	23 309 241	69 064 291	47 320 058	24 573 092	71 893 150	14 453 709	7 080 781	21 534 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	266 609	473 858	740 467	266 609	473 858	740 467	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	109 876	0	109 876	0	200 340	200 340	109 876	200 340	310 216	0	0	0
90901	930 526	0	930 526	9 545	0	9 545	7 688	0	7 688	932 383	0	932 383
90902	11 075 532	0	11 075 532	6 973	0	6 973	132 155	0	132 155	10 950 350	0	10 950 350
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 677	9 677	0	615	615	0	451	451	0	9 841	9 841
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 494 138	1 691 194	7 185 332	578 632	83 061	661 693	121 640	440 930	562 570	5 951 130	1 333 325	7 284 455
91502	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
91704	182 305	0	182 305	0	0	0	0	0	0	182 305	0	182 305
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99998	8 829 305	0	8 829 305	38 209 485	0	38 209 485	37 875 264	0	37 875 264	9 163 526	0	9 163 526
Итого по активу (баланс)	27 022 939	1 700 871	28 723 810	39 071 244	757 874	39 829 118	38 513 232	1 115 579	39 628 811	27 580 951	1 343 166	28 924 117
Пассив
91311	728 670	298 252	1 026 922	40 000	854 902	894 902	20 035	1 440 963	1 460 998	708 705	884 313	1 593 018
91312	2 405 536	0	2 405 536	186 716	0	186 716	110 068	0	110 068	2 328 888	0	2 328 888
91314	2 228 857	995 482	3 224 339	32 377 323	3 117 260	35 494 583	32 477 467	2 628 517	35 105 984	2 329 001	506 739	2 835 740
91315	381 997	24 079	406 076	22 981	1 283	24 264	44 966	972	45 938	403 982	23 768	427 750
91317	1 215 147	438 509	1 653 656	1 190 122	86 254	1 276 376	1 456 134	33 519	1 489 653	1 481 159	385 774	1 866 933
91319	94 129	0	94 129	3 157	0	3 157	1 578	0	1 578	92 550	0	92 550
91507	18 587	0	18 587	0	0	0	0	0	0	18 587	0	18 587
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	19 894 505	0	19 894 505	1 751 409	0	1 751 409	1 617 495	0	1 617 495	19 760 591	0	19 760 591
Итого по пассиву (баланс)	26 967 488	1 756 322	28 723 810	35 571 708	4 059 699	39 631 407	35 727 743	4 103 971	39 831 714	27 123 523	1 800 594	28 924 117
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	250 324	96 587	346 911	4 445 991	3 595 164	8 041 155	4 467 472	3 577 204	8 044 676	228 843	114 547	343 390
94101	0	0	0	250 658	0	250 658	250 658	0	250 658	0	0	0
99996	346 285	0	346 285	8 292 685	0	8 292 685	8 295 326	0	8 295 326	343 644	0	343 644
Итого по активу (баланс)	596 609	96 587	693 196	12 989 334	3 595 164	16 584 498	13 013 456	3 577 204	16 590 660	572 487	114 547	687 034
Пассив
96901	96 751	249 534	346 285	3 578 463	4 716 863	8 295 326	3 593 490	4 699 195	8 292 685	111 778	231 866	343 644
99997	346 911	0	346 911	8 295 334	0	8 295 334	8 291 813	0	8 291 813	343 390	0	343 390
Итого по пассиву (баланс)	443 662	249 534	693 196	11 873 797	4 716 863	16 590 660	11 885 303	4 699 195	16 584 498	455 168	231 866	687 034

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?