Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	224 259	0	224 259	125	0	125	426	0	426	223 958	0	223 958
10610	105 684	0	105 684	0	0	0	0	0	0	105 684	0	105 684
20202	91 833	844 950	936 783	705 301	672 334	1 377 635	656 468	814 234	1 470 702	140 666	703 050	843 716
20208	7 696	8 527	16 223	10 350	17 038	27 388	14 011	16 469	30 480	4 035	9 096	13 131
20209	0	0	0	209 000	504 242	713 242	209 000	504 242	713 242	0	0	0
20302	0	3 229	3 229	0	125	125	0	197	197	0	3 157	3 157
30102	98 945	0	98 945	21 021 541	0	21 021 541	20 796 560	0	20 796 560	323 926	0	323 926
30110	18 489	12 378	30 867	2 314 900	1 811 664	4 126 564	2 318 579	1 813 863	4 132 442	14 810	10 179	24 989
30114	0	67 093	67 093	0	2 495 157	2 495 157	0	2 294 054	2 294 054	0	268 196	268 196
30202	34 251	0	34 251	0	0	0	1 946	0	1 946	32 305	0	32 305
30204	91 233	0	91 233	0	0	0	3 911	0	3 911	87 322	0	87 322
30221	0	0	0	0	237	237	0	234	234	0	3	3
30233	0	0	0	79 437	30 311	109 748	79 437	30 311	109 748	0	0	0
30413	0	0	0	2 291 836	1 514 495	3 806 331	2 291 836	1 514 495	3 806 331	0	0	0
30424	469	1	470	13 980 894	3 264 987	17 245 881	13 981 273	3 264 624	17 245 897	90	364	454
30425	0	0	0	0	30 424	30 424	0	1 143	1 143	0	29 281	29 281
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	2 800 000	0	2 800 000	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32108	0	23 504	23 504	0	153	153	0	23 657	23 657	0	0	0
32109	0	0	0	0	24 492	24 492	0	921	921	0	23 571	23 571
32202	0	0	0	18 754 080	18 074 497	36 828 577	16 873 721	16 663 107	33 536 828	1 880 359	1 411 390	3 291 749
32203	399 997	683 084	1 083 081	4 844 945	5 111 102	9 956 047	5 244 942	5 794 186	11 039 128	0	0	0
45203	96 332	0	96 332	219 185	0	219 185	243 223	0	243 223	72 294	0	72 294
45204	305 375	0	305 375	236 176	0	236 176	311 285	0	311 285	230 266	0	230 266
45205	205 700	0	205 700	260 900	0	260 900	92 300	0	92 300	374 300	0	374 300
45206	1 134 858	0	1 134 858	199 853	0	199 853	44 620	0	44 620	1 290 091	0	1 290 091
45207	1 510 640	2 400 176	3 910 816	92 063	82 444	174 507	6 872	84 232	91 104	1 595 831	2 398 388	3 994 219
45208	157 178	96 206	253 384	10 600	3 247	13 847	39 328	3 210	42 538	128 450	96 243	224 693
45407	100 100	40 650	140 750	0	1 298	1 298	38 400	18 657	57 057	61 700	23 291	84 991
45504	0	6 276	6 276	0	212	212	0	210	210	0	6 278	6 278
45505	50 773	141 787	192 560	5 000	5 029	10 029	2 846	5 630	8 476	52 927	141 186	194 113
45506	406 704	615 669	1 022 373	150	23 906	24 056	302 734	22 772	325 506	104 120	616 803	720 923
45507	219 843	76 453	296 296	0	2 580	2 580	78 656	2 551	81 207	141 187	76 482	217 669
45509	0	4 969	4 969	323	4 265	4 588	0	4 883	4 883	323	4 351	4 674
45605	0	31 021	31 021	0	1 305	1 305	0	1 215	1 215	0	31 111	31 111
45705	248	107 663	107 911	0	27 326	27 326	22	5 055	5 077	226	129 934	130 160
45706	0	12 334	12 334	0	399	399	0	1 022	1 022	0	11 711	11 711
45708	0	614	614	0	19	19	0	633	633	0	0	0
45812	465 945	0	465 945	0	0	0	10 709	0	10 709	455 236	0	455 236
45815	295 460	153 017	448 477	0	6 425	6 425	0	5 987	5 987	295 460	153 455	448 915
45817	0	14 461	14 461	0	488	488	0	483	483	0	14 466	14 466
45912	5 537	0	5 537	0	0	0	532	0	532	5 005	0	5 005
45915	17 920	16 602	34 522	0	697	697	0	650	650	17 920	16 649	34 569
45917	0	3 094	3 094	0	104	104	0	106	106	0	3 092	3 092
47404	0	931 023	931 023	17 408 409	19 488 661	36 897 070	17 408 409	20 354 787	37 763 196	0	64 897	64 897
47408	0	0	0	15 464 208	12 754 105	28 218 313	15 464 208	12 754 105	28 218 313	0	0	0
47417	0	5	5	0	83	83	0	83	83	0	5	5
47421	0	0	0	15 435	0	15 435	14 680	0	14 680	755	0	755
47423	834	0	834	32 117	540 311	572 428	22 683	540 311	562 994	10 268	0	10 268
47427	14 560	31 329	45 889	59 008	27 047	86 055	51 818	22 287	74 105	21 750	36 089	57 839
50104	30 680	0	30 680	201	0	201	0	0	0	30 881	0	30 881
50106	153 958	0	153 958	2 212	0	2 212	156 170	0	156 170	0	0	0
50121	600	0	600	968	0	968	1 399	0	1 399	169	0	169
50211	0	141 102	141 102	0	5 772	5 772	0	8 219	8 219	0	138 655	138 655
50221	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
50307	0	0	0	2 291 211	0	2 291 211	2 291 211	0	2 291 211	0	0	0
50706	1 615 830	0	1 615 830	190 004	0	190 004	0	0	0	1 805 834	0	1 805 834
50709	24 341	0	24 341	0	0	0	0	0	0	24 341	0	24 341
50721	558 548	0	558 548	14 112	0	14 112	0	0	0	572 660	0	572 660
52503	15 712	10 093	25 805	1 794	352	2 146	5 855	3 046	8 901	11 651	7 399	19 050
60302	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
60306	256	0	256	203	0	203	140	0	140	319	0	319
60308	95	0	95	5 350	0	5 350	5 355	0	5 355	90	0	90
60310	144	0	144	837	0	837	862	0	862	119	0	119
60312	7 680	0	7 680	15 964	0	15 964	15 458	0	15 458	8 186	0	8 186
60314	0	521	521	0	1 278	1 278	0	421	421	0	1 378	1 378
60323	1 510	0	1 510	64	0	64	57	0	57	1 517	0	1 517
60336	46	0	46	16	0	16	0	0	0	62	0	62
60347	15 384	0	15 384	0	0	0	0	0	0	15 384	0	15 384
60401	340 888	0	340 888	0	0	0	305	0	305	340 583	0	340 583
60415	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60901	9 684	0	9 684	0	0	0	0	0	0	9 684	0	9 684
61002	388	0	388	42	0	42	29	0	29	401	0	401
61008	2 010	0	2 010	542	0	542	280	0	280	2 272	0	2 272
61009	1 013	0	1 013	349	0	349	324	0	324	1 038	0	1 038
61209	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61210	0	0	0	2 447 946	0	2 447 946	2 447 946	0	2 447 946	0	0	0
61403	2 626	0	2 626	785	0	785	519	0	519	2 892	0	2 892
61702	21 565	0	21 565	0	0	0	0	0	0	21 565	0	21 565
61703	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
62001	571 880	0	571 880	0	0	0	0	0	0	571 880	0	571 880
70606	1 763 919	0	1 763 919	150 912	0	150 912	2 581	0	2 581	1 912 250	0	1 912 250
70607	3 882	0	3 882	2 127	0	2 127	1 695	0	1 695	4 314	0	4 314
70608	5 425 775	0	5 425 775	487 162	0	487 162	0	0	0	5 912 937	0	5 912 937
70609	6 754	0	6 754	679	0	679	0	0	0	7 433	0	7 433
70610	4 628	0	4 628	494	0	494	0	0	0	5 122	0	5 122
70611	140	0	140	27	0	27	0	0	0	167	0	167
70616	17 434	0	17 434	0	0	0	0	0	0	17 434	0	17 434
Итого по активу (баланс)	16 660 931	6 477 831	23 138 762	108 600 249	66 528 611	175 128 860	105 505 926	66 576 292	172 082 218	19 755 254	6 430 150	26 185 404
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	558 548	0	558 548	0	0	0	14 219	0	14 219	572 767	0	572 767
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	278 956	0	278 956	0	0	0	0	0	0	278 956	0	278 956
20309	0	12 495	12 495	0	762	762	0	482	482	0	12 215	12 215
30109	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30111	4 419	11	4 430	382 203	0	382 203	380 939	0	380 939	3 155	11	3 166
30126	49	0	49	979	0	979	1 031	0	1 031	101	0	101
30222	0	2 431	2 431	0	241 552	241 552	0	241 290	241 290	0	2 169	2 169
30232	2 317	382	2 699	68 708	43 719	112 427	67 433	44 988	112 421	1 042	1 651	2 693
30601	61	0	61	596	0	596	713	0	713	178	0	178
405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	1 785 983	134 856	1 920 839	12 187 248	498 904	12 686 152	14 533 097	485 146	15 018 243	4 131 832	121 098	4 252 930
408.1	85 382	3 934	89 316	268 280	27 025	295 305	271 020	27 032	298 052	88 122	3 941	92 063
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 816	595 341	598 157	2 226	1 908 808	1 911 034	2	2 061 947	2 061 949	592	748 480	749 072
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	333 311	1 270 449	1 603 760	4 085 243	4 293 541	8 378 784	4 390 345	4 320 552	8 710 897	638 413	1 297 460	1 935 873
40820	18 368	25 718	44 086	52 592	220 330	272 922	37 942	223 690	261 632	3 718	29 078	32 796
42104	100 000	62 756	162 756	100 000	2 094	102 094	0	2 118	2 118	0	62 780	62 780
42106	9 419	0	9 419	11 500	0	11 500	7 000	0	7 000	4 919	0	4 919
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	41	97	138	0	3	3	0	3	3	41	97	138
42304	3 245	0	3 245	2 525	0	2 525	5 564	0	5 564	6 284	0	6 284
42305	116 083	67 783	183 866	71 074	6 817	77 891	20 275	2 492	22 767	65 284	63 458	128 742
42306	1 030 549	3 639 628	4 670 177	30 520	426 932	457 452	31 330	435 354	466 684	1 031 359	3 648 050	4 679 409
42307	6 751	1 506	8 257	0	50	50	0	51	51	6 751	1 507	8 258
42309	469	2 607	3 076	0	89	89	0	91	91	469	2 609	3 078
42506	0	291 968	291 968	0	295 991	295 991	0	4 023	4 023	0	0	0
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42605	0	1 883	1 883	0	1 941	1 941	0	58	58	0	0	0
42609	20	38	58	0	1	1	0	1	1	20	38	58
45215	68 075	0	68 075	13 635	0	13 635	20 005	0	20 005	74 445	0	74 445
45515	25 383	0	25 383	80	0	80	1 100	0	1 100	26 403	0	26 403
45615	15 511	0	15 511	0	0	0	45	0	45	15 556	0	15 556
45715	12 334	0	12 334	623	0	623	0	0	0	11 711	0	11 711
45818	928 883	0	928 883	10 709	0	10 709	443	0	443	918 617	0	918 617
45918	43 153	0	43 153	538	0	538	51	0	51	42 666	0	42 666
47403	0	0	0	24 001 118	19 673 089	43 674 207	24 001 118	19 673 089	43 674 207	0	0	0
47405	2 200	0	2 200	124 190	287 337	411 527	124 260	287 337	411 597	2 270	0	2 270
47407	0	0	0	15 148 540	13 514 681	28 663 221	15 148 540	13 514 681	28 663 221	0	0	0
47411	38 417	32 395	70 812	9 716	4 685	14 401	8 619	9 270	17 889	37 320	36 980	74 300
47416	103	0	103	7 789	0	7 789	7 690	0	7 690	4	0	4
47422	21 094	0	21 094	394 243	539 483	933 726	428 517	539 483	968 000	55 368	0	55 368
47424	0	0	0	12 587	0	12 587	12 587	0	12 587	0	0	0
47425	7 903	0	7 903	1 739	0	1 739	1 601	0	1 601	7 765	0	7 765
47426	10 613	86	10 699	1 687	43	1 730	2 333	113	2 446	11 259	156	11 415
50120	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
50220	541	0	541	426	0	426	125	0	125	240	0	240
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
50720	223 718	0	223 718	0	0	0	0	0	0	223 718	0	223 718
52305	326 299	658 629	984 928	87 088	21 978	109 066	50 000	22 230	72 230	289 211	658 881	948 092
52306	0	293 428	293 428	0	11 492	11 492	0	12 336	12 336	0	294 272	294 272
52406	0	0	0	87 088	0	87 088	87 088	0	87 088	0	0	0
60301	4 600	0	4 600	38 174	0	38 174	38 397	0	38 397	4 823	0	4 823
60305	24 863	0	24 863	31 526	0	31 526	31 194	0	31 194	24 531	0	24 531
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	626	0	626	626	0	626	1	0	1
60311	3 826	0	3 826	2 892	0	2 892	2 879	0	2 879	3 813	0	3 813
60313	64	0	64	32	0	32	32	0	32	64	0	64
60322	16	0	16	22	0	22	14	0	14	8	0	8
60324	5 553	0	5 553	2 049	0	2 049	2 700	0	2 700	6 204	0	6 204
60335	9 035	0	9 035	6 776	0	6 776	6 099	0	6 099	8 358	0	8 358
60414	51 953	0	51 953	305	0	305	609	0	609	52 257	0	52 257
60903	3 543	0	3 543	0	0	0	110	0	110	3 653	0	3 653
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61701	105 684	0	105 684	0	0	0	0	0	0	105 684	0	105 684
62002	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
70601	1 964 974	0	1 964 974	4	0	4	187 380	0	187 380	2 152 350	0	2 152 350
70602	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
70603	5 379 642	0	5 379 642	0	0	0	481 034	0	481 034	5 860 676	0	5 860 676
70604	6 305	0	6 305	0	0	0	887	0	887	7 192	0	7 192
70605	17 004	0	17 004	0	0	0	1 040	0	1 040	18 044	0	18 044
Итого по пассиву (баланс)	16 040 334	7 098 428	23 138 762	57 248 630	42 021 347	99 269 977	60 408 762	41 907 857	102 316 619	19 200 466	6 984 938	26 185 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	87 088	0	87 088	87 088	0	87 088	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	658 629	658 629	0	22 230	22 230	0	21 978	21 978	0	658 881	658 881
90901	10 301 674	4 716 539	15 018 213	124 309	177 491	301 800	96 556	170 179	266 735	10 329 427	4 723 851	15 053 278
90902	1 214 196	428 776	1 642 972	27 352	16 136	43 488	9 519	15 471	24 990	1 232 029	429 441	1 661 470
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 158	8 158	0	275	275	0	272	272	0	8 161	8 161
91202	21	0	21	1	0	1	21	0	21	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 705 998	1 143 869	5 849 867	207 961	80 590	288 551	528 785	41 991	570 776	4 385 174	1 182 468	5 567 642
91501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91502	144 560	0	144 560	57	0	57	66	0	66	144 551	0	144 551
91604	245 733	88 820	334 553	7 944	5 569	13 513	7 004	3 443	10 447	246 673	90 946	337 619
91704	313 701	546	314 247	0	18	18	0	18	18	313 701	546	314 247
91802	861 765	628	862 393	0	21	21	0	21	21	861 765	628	862 393
91803	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
99998	9 375 533	0	9 375 533	58 187 877	0	58 187 877	55 947 619	0	55 947 619	11 615 791	0	11 615 791
Итого по активу (баланс)	27 166 993	7 045 965	34 212 958	58 642 589	302 330	58 944 919	56 676 658	253 373	56 930 031	29 132 924	7 094 922	36 227 846
Пассив
91311	3 255 168	88 852	3 344 020	1 952 586	3 480	1 956 066	1 907 900	3 735	1 911 635	3 210 482	89 107	3 299 589
91312	2 918 702	604 201	3 522 903	497 372	296 574	793 946	216 290	13 301	229 591	2 637 620	320 928	2 958 548
91313	4 637	0	4 637	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0
91314	443 673	750 389	1 194 062	33 375 276	19 355 189	52 730 465	35 527 918	20 215 799	55 743 717	2 596 315	1 610 999	4 207 314
91315	569 489	4 707	574 196	90 316	157	90 473	10 550	159	10 709	489 723	4 709	494 432
91316	7 545	8 472	16 017	178 416	283	178 699	181 863	286	182 149	10 992	8 475	19 467
91317	60 935	8 985	69 920	70 299	5 494	75 793	77 275	43 352	120 627	67 911	46 843	114 754
91319	165 774	0	165 774	128 406	0	128 406	315	0	315	37 683	0	37 683
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	24 837 425	0	24 837 425	965 142	0	965 142	739 772	0	739 772	24 612 055	0	24 612 055
Итого по пассиву (баланс)	32 747 352	1 465 606	34 212 958	37 262 450	19 661 177	56 923 627	38 661 883	20 276 632	58 938 515	34 146 785	2 081 061	36 227 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	405 270	405 270	4 993 096	9 727 521	14 720 617	4 777 197	9 436 559	14 213 756	215 899	696 232	912 131
94101	0	0	0	204 117	0	204 117	204 117	0	204 117	0	0	0
99996	405 678	0	405 678	14 902 116	0	14 902 116	14 396 418	0	14 396 418	911 376	0	911 376
Итого по активу (баланс)	405 678	405 270	810 948	20 099 329	9 727 521	29 826 850	19 377 732	9 436 559	28 814 291	1 127 275	696 232	1 823 507
Пассив
96901	352 918	146	353 064	9 244 109	4 997 840	14 241 949	9 582 251	5 218 010	14 800 261	691 060	220 316	911 376
97101	52 614	0	52 614	154 469	0	154 469	101 855	0	101 855	0	0	0
99997	405 270	0	405 270	14 417 873	0	14 417 873	14 924 734	0	14 924 734	912 131	0	912 131
Итого по пассиву (баланс)	810 802	146	810 948	23 816 451	4 997 840	28 814 291	24 608 840	5 218 010	29 826 850	1 603 191	220 316	1 823 507

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?