Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	224 378	0	224 378	6	0	6	125	0	125	224 259	0	224 259
10610	105 684	0	105 684	0	0	0	0	0	0	105 684	0	105 684
20202	135 548	1 111 554	1 247 102	474 572	547 433	1 022 005	518 287	814 037	1 332 324	91 833	844 950	936 783
20208	6 885	7 926	14 811	14 400	13 651	28 051	13 589	13 050	26 639	7 696	8 527	16 223
20209	0	0	0	109 550	499 363	608 913	109 550	499 363	608 913	0	0	0
20302	0	3 345	3 345	0	140	140	0	256	256	0	3 229	3 229
30102	145 728	0	145 728	11 176 461	0	11 176 461	11 223 244	0	11 223 244	98 945	0	98 945
30110	17 882	9 445	27 327	38 463	1 338 596	1 377 059	37 856	1 335 663	1 373 519	18 489	12 378	30 867
30114	0	1 100 166	1 100 166	0	1 431 613	1 431 613	0	2 464 686	2 464 686	0	67 093	67 093
30202	34 532	0	34 532	0	0	0	281	0	281	34 251	0	34 251
30204	86 485	0	86 485	4 748	0	4 748	0	0	0	91 233	0	91 233
30221	0	14	14	0	220	220	0	234	234	0	0	0
30233	0	0	0	88 136	27 867	116 003	88 136	27 867	116 003	0	0	0
30413	0	0	0	12 242	289 601	301 843	12 242	289 601	301 843	0	0	0
30424	226	7	233	7 832 467	2 487 913	10 320 380	7 832 224	2 487 919	10 320 143	469	1	470
32108	0	23 352	23 352	0	1 410	1 410	0	1 258	1 258	0	23 504	23 504
32202	1 149 998	1 241 517	2 391 515	3 750 122	9 304 092	13 054 214	4 900 120	10 545 609	15 445 729	0	0	0
32203	0	0	0	949 991	3 018 547	3 968 538	549 994	2 335 463	2 885 457	399 997	683 084	1 083 081
45203	73 203	0	73 203	171 873	0	171 873	148 744	0	148 744	96 332	0	96 332
45204	310 800	0	310 800	333 400	0	333 400	338 825	0	338 825	305 375	0	305 375
45205	385 050	0	385 050	172 400	0	172 400	351 750	0	351 750	205 700	0	205 700
45206	1 013 268	0	1 013 268	161 590	0	161 590	40 000	0	40 000	1 134 858	0	1 134 858
45207	1 548 440	2 378 290	3 926 730	2 200	183 379	185 579	40 000	161 493	201 493	1 510 640	2 400 176	3 910 816
45208	159 428	95 956	255 384	0	6 715	6 715	2 250	6 465	8 715	157 178	96 206	253 384
45407	137 255	60 224	197 479	0	3 926	3 926	37 155	23 500	60 655	100 100	40 650	140 750
45504	0	3 130	3 130	0	3 384	3 384	0	238	238	0	6 276	6 276
45505	32 964	139 486	172 450	43 250	11 333	54 583	25 441	9 032	34 473	50 773	141 787	192 560
45506	431 362	201 641	633 003	340	446 664	447 004	24 998	32 636	57 634	406 704	615 669	1 022 373
45507	246 034	76 255	322 289	5 500	5 336	10 836	31 691	5 138	36 829	219 843	76 453	296 296
45509	0	4 874	4 874	0	2 742	2 742	0	2 647	2 647	0	4 969	4 969
45605	0	30 821	30 821	0	1 861	1 861	0	1 661	1 661	0	31 021	31 021
45705	268	106 969	107 237	0	6 458	6 458	20	5 764	5 784	248	107 663	107 911
45706	0	12 302	12 302	0	861	861	0	829	829	0	12 334	12 334
45708	0	612	612	0	43	43	0	41	41	0	614	614
45812	466 144	0	466 144	0	0	0	199	0	199	465 945	0	465 945
45815	295 527	152 033	447 560	0	9 189	9 189	67	8 205	8 272	295 460	153 017	448 477
45817	0	14 423	14 423	0	1 010	1 010	0	972	972	0	14 461	14 461
45912	5 537	0	5 537	0	0	0	0	0	0	5 537	0	5 537
45915	17 920	16 495	34 415	0	997	997	0	890	890	17 920	16 602	34 522
45917	0	3 089	3 089	0	216	216	0	211	211	0	3 094	3 094
47404	0	311 173	311 173	8 705 576	18 348 016	27 053 592	8 705 576	17 728 166	26 433 742	0	931 023	931 023
47408	0	0	0	9 229 523	8 614 072	17 843 595	9 229 523	8 614 072	17 843 595	0	0	0
47417	0	1	1	0	90	90	0	86	86	0	5	5
47423	715	0	715	39 161	504 155	543 316	39 042	504 155	543 197	834	0	834
47427	21 186	33 028	54 214	53 068	25 908	78 976	59 694	27 607	87 301	14 560	31 329	45 889
50104	30 486	0	30 486	194	0	194	0	0	0	30 680	0	30 680
50106	152 925	0	152 925	1 033	0	1 033	0	0	0	153 958	0	153 958
50121	984	0	984	1 017	0	1 017	1 401	0	1 401	600	0	600
50211	0	140 204	140 204	0	9 535	9 535	0	8 637	8 637	0	141 102	141 102
50706	1 615 830	0	1 615 830	0	0	0	0	0	0	1 615 830	0	1 615 830
50709	24 341	0	24 341	0	0	0	0	0	0	24 341	0	24 341
50721	558 548	0	558 548	0	0	0	0	0	0	558 548	0	558 548
52503	18 327	11 205	29 532	2 056	2 316	4 372	4 671	3 428	8 099	15 712	10 093	25 805
60302	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
60306	137	0	137	351	0	351	232	0	232	256	0	256
60308	90	0	90	3 935	0	3 935	3 930	0	3 930	95	0	95
60310	168	0	168	733	0	733	757	0	757	144	0	144
60312	9 380	0	9 380	15 656	0	15 656	17 356	0	17 356	7 680	0	7 680
60314	0	521	521	0	32	32	0	32	32	0	521	521
60323	1 508	0	1 508	2	0	2	0	0	0	1 510	0	1 510
60336	35	0	35	60	0	60	49	0	49	46	0	46
60347	0	0	0	15 384	0	15 384	0	0	0	15 384	0	15 384
60401	340 887	0	340 887	1	0	1	0	0	0	340 888	0	340 888
60415	277	0	277	2	0	2	2	0	2	277	0	277
60901	9 225	0	9 225	459	0	459	0	0	0	9 684	0	9 684
60906	309	0	309	150	0	150	459	0	459	0	0	0
61002	409	0	409	6	0	6	27	0	27	388	0	388
61008	2 099	0	2 099	223	0	223	312	0	312	2 010	0	2 010
61009	1 136	0	1 136	220	0	220	343	0	343	1 013	0	1 013
61403	3 080	0	3 080	93	0	93	547	0	547	2 626	0	2 626
61702	21 565	0	21 565	0	0	0	0	0	0	21 565	0	21 565
61703	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
62001	571 880	0	571 880	0	0	0	0	0	0	571 880	0	571 880
70606	1 593 022	0	1 593 022	171 014	0	171 014	117	0	117	1 763 919	0	1 763 919
70607	3 498	0	3 498	1 401	0	1 401	1 017	0	1 017	3 882	0	3 882
70608	4 553 175	0	4 553 175	872 600	0	872 600	0	0	0	5 425 775	0	5 425 775
70609	5 957	0	5 957	797	0	797	0	0	0	6 754	0	6 754
70610	4 628	0	4 628	0	0	0	0	0	0	4 628	0	4 628
70611	111	0	111	29	0	29	0	0	0	140	0	140
70616	17 434	0	17 434	0	0	0	0	0	0	17 434	0	17 434
Итого по активу (баланс)	16 596 319	7 290 058	23 886 377	44 456 455	47 148 684	91 605 139	44 391 843	47 960 911	92 352 754	16 660 931	6 477 831	23 138 762
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	558 548	0	558 548	0	0	0	0	0	0	558 548	0	558 548
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	278 956	0	278 956	0	0	0	0	0	0	278 956	0	278 956
20309	0	12 941	12 941	0	988	988	0	542	542	0	12 495	12 495
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	4	11	15	228 711	1	228 712	233 126	1	233 127	4 419	11	4 430
30126	658	0	658	22 841	0	22 841	22 232	0	22 232	49	0	49
30222	0	0	0	0	56 212	56 212	0	58 643	58 643	0	2 431	2 431
30232	2 402	323	2 725	76 600	37 226	113 826	76 515	37 285	113 800	2 317	382	2 699
30601	58	0	58	355	0	355	358	0	358	61	0	61
405	0	0	0	43 915	0	43 915	43 933	0	43 933	18	0	18
407	2 840 206	201 031	3 041 237	10 923 299	367 415	11 290 714	9 869 076	301 240	10 170 316	1 785 983	134 856	1 920 839
408.1	74 367	14 557	88 924	228 487	44 537	273 024	239 502	33 914	273 416	85 382	3 934	89 316
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 482	317 227	319 709	106 091	824 389	930 480	106 425	1 102 503	1 208 928	2 816	595 341	598 157
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	328 062	1 715 054	2 043 116	3 229 361	3 106 517	6 335 878	3 234 610	2 661 912	5 896 522	333 311	1 270 449	1 603 760
40820	29 662	35 176	64 838	30 074	197 606	227 680	18 780	188 148	206 928	18 368	25 718	44 086
42104	100 000	0	100 000	0	3 366	3 366	0	66 122	66 122	100 000	62 756	162 756
42106	3 000	0	3 000	21 419	0	21 419	27 838	0	27 838	9 419	0	9 419
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	41	97	138	0	7	7	0	7	7	41	97	138
42304	8 087	0	8 087	5 562	0	5 562	720	0	720	3 245	0	3 245
42305	204 510	80 400	284 910	94 875	26 375	121 250	6 448	13 758	20 206	116 083	67 783	183 866
42306	1 084 555	3 917 150	5 001 705	67 678	848 456	916 134	13 672	570 934	584 606	1 030 549	3 639 628	4 670 177
42307	6 751	1 503	8 254	0	102	102	0	105	105	6 751	1 506	8 257
42309	485	2 692	3 177	16	263	279	0	178	178	469	2 607	3 076
42506	0	464 135	464 135	0	491 353	491 353	0	319 186	319 186	0	291 968	291 968
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42605	3 000	4 909	7 909	3 000	3 212	6 212	0	186	186	0	1 883	1 883
42609	20	38	58	0	3	3	0	3	3	20	38	58
45215	71 278	0	71 278	11 429	0	11 429	8 226	0	8 226	68 075	0	68 075
45515	25 270	0	25 270	9 008	0	9 008	9 121	0	9 121	25 383	0	25 383
45615	15 411	0	15 411	0	0	0	100	0	100	15 511	0	15 511
45715	12 302	0	12 302	0	0	0	32	0	32	12 334	0	12 334
45818	928 127	0	928 127	265	0	265	1 021	0	1 021	928 883	0	928 883
45918	43 041	0	43 041	32	0	32	144	0	144	43 153	0	43 153
47403	0	0	0	8 614 751	9 103 193	17 717 944	8 614 751	9 103 193	17 717 944	0	0	0
47405	0	0	0	152 474	3 405	155 879	154 674	3 405	158 079	2 200	0	2 200
47407	0	0	0	8 424 284	9 628 462	18 052 746	8 424 284	9 628 462	18 052 746	0	0	0
47411	41 303	35 757	77 060	11 864	13 625	25 489	8 978	10 263	19 241	38 417	32 395	70 812
47416	7	0	7	5 323	552 387	557 710	5 419	552 387	557 806	103	0	103
47422	1 051	0	1 051	112 208	794 207	906 415	132 251	794 207	926 458	21 094	0	21 094
47425	8 846	0	8 846	7 137	0	7 137	6 194	0	6 194	7 903	0	7 903
47426	8 376	0	8 376	31	66	97	2 268	152	2 420	10 613	86	10 699
50220	660	0	660	125	0	125	6	0	6	541	0	541
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
50720	223 718	0	223 718	0	0	0	0	0	0	223 718	0	223 718
52301	0	290 084	290 084	0	291 171	291 171	0	1 087	1 087	0	0	0
52305	326 299	656 921	983 220	60 000	44 262	104 262	60 000	45 970	105 970	326 299	658 629	984 928
52306	0	0	0	0	14 584	14 584	0	308 012	308 012	0	293 428	293 428
52406	0	0	0	60 000	290 052	350 052	60 000	290 052	350 052	0	0	0
60301	5 361	0	5 361	11 596	0	11 596	10 835	0	10 835	4 600	0	4 600
60305	25 347	0	25 347	38 146	0	38 146	37 662	0	37 662	24 863	0	24 863
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1	0	1	542	0	542	542	0	542	1	0	1
60311	3 633	0	3 633	2 806	0	2 806	2 999	0	2 999	3 826	0	3 826
60313	64	0	64	32	0	32	32	0	32	64	0	64
60322	44	0	44	87	0	87	59	0	59	16	0	16
60324	6 397	0	6 397	2 007	0	2 007	1 163	0	1 163	5 553	0	5 553
60335	11 280	0	11 280	9 589	0	9 589	7 344	0	7 344	9 035	0	9 035
60414	51 363	0	51 363	0	0	0	590	0	590	51 953	0	51 953
60903	3 438	0	3 438	0	0	0	105	0	105	3 543	0	3 543
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61701	105 684	0	105 684	0	0	0	0	0	0	105 684	0	105 684
62002	997	0	997	0	0	0	379	0	379	1 376	0	1 376
70601	1 753 480	0	1 753 480	39	0	39	211 533	0	211 533	1 964 974	0	1 964 974
70602	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
70603	4 515 078	0	4 515 078	0	0	0	864 564	0	864 564	5 379 642	0	5 379 642
70604	5 177	0	5 177	0	0	0	1 128	0	1 128	6 305	0	6 305
70605	16 613	0	16 613	0	0	0	391	0	391	17 004	0	17 004
Итого по пассиву (баланс)	16 136 364	7 750 013	23 886 377	32 616 072	26 743 442	59 359 514	32 520 042	26 091 857	58 611 899	16 040 334	7 098 428	23 138 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	60 000	290 052	350 052	60 000	290 052	350 052	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	656 921	656 921	0	45 970	45 970	0	44 262	44 262	0	658 629	658 629
90901	10 228 402	4 695 784	14 924 186	76 107	307 546	383 653	2 835	286 791	289 626	10 301 674	4 716 539	15 018 213
90902	1 210 707	426 889	1 637 596	6 856	27 959	34 815	3 367	26 072	29 439	1 214 196	428 776	1 642 972
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 137	8 137	0	569	569	0	548	548	0	8 158	8 158
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 765 076	813 740	5 578 816	133 424	398 868	532 292	192 502	68 739	261 241	4 705 998	1 143 869	5 849 867
91501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91502	144 543	0	144 543	17	0	17	0	0	0	144 560	0	144 560
91604	241 538	86 465	328 003	4 484	7 200	11 684	289	4 845	5 134	245 733	88 820	334 553
91704	313 701	544	314 245	0	38	38	0	36	36	313 701	546	314 247
91802	861 765	626	862 391	0	44	44	0	42	42	861 765	628	862 393
91803	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
99998	10 665 806	0	10 665 806	20 501 755	0	20 501 755	21 792 028	0	21 792 028	9 375 533	0	9 375 533
Итого по активу (баланс)	28 435 372	6 689 106	35 124 478	20 782 643	1 078 246	21 860 889	22 051 022	721 387	22 772 409	27 166 993	7 045 965	34 212 958
Пассив
91004	0	0	0	4 467	0	4 467	4 467	0	4 467	0	0	0
91311	3 241 575	0	3 241 575	13 592	4 757	18 349	27 185	93 609	120 794	3 255 168	88 852	3 344 020
91312	2 824 085	602 634	3 426 719	24 971	40 604	65 575	119 588	42 171	161 759	2 918 702	604 201	3 522 903
91313	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
91314	1 295 082	1 497 142	2 792 224	5 819 346	15 343 985	21 163 331	4 967 937	14 597 232	19 565 169	443 673	750 389	1 194 062
91315	437 714	4 695	442 409	332 514	316	332 830	464 289	328	464 617	569 489	4 707	574 196
91316	9 135	11 579	20 714	8 590	22 310	30 900	7 000	19 203	26 203	7 545	8 472	16 017
91317	78 610	9 014	87 624	164 575	3 026	167 601	146 900	2 997	149 897	60 935	8 985	69 920
91319	165 900	0	165 900	10 289	0	10 289	10 163	0	10 163	165 774	0	165 774
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	24 458 672	0	24 458 672	980 378	0	980 378	1 359 131	0	1 359 131	24 837 425	0	24 837 425
Итого по пассиву (баланс)	32 999 414	2 125 064	35 124 478	7 358 722	15 414 998	22 773 720	7 106 660	14 755 540	21 862 200	32 747 352	1 465 606	34 212 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	163 420	333 472	496 892	890 777	7 930 754	8 821 531	1 054 197	7 858 956	8 913 153	0	405 270	405 270
99996	497 223	0	497 223	8 793 084	0	8 793 084	8 884 629	0	8 884 629	405 678	0	405 678
Итого по активу (баланс)	660 643	333 472	994 115	9 683 861	7 930 754	17 614 615	9 938 826	7 858 956	17 797 782	405 678	405 270	810 948
Пассив
96901	331 978	165 245	497 223	7 641 963	1 242 203	8 884 166	7 662 903	1 077 104	8 740 007	352 918	146	353 064
97101	0	0	0	463	0	463	53 077	0	53 077	52 614	0	52 614
99997	496 892	0	496 892	8 913 153	0	8 913 153	8 821 531	0	8 821 531	405 270	0	405 270
Итого по пассиву (баланс)	828 870	165 245	994 115	16 555 579	1 242 203	17 797 782	16 537 511	1 077 104	17 614 615	810 802	146	810 948

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?