Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	204 894	0	204 894	22 384	0	22 384	2 900	0	2 900	224 378	0	224 378
10610	97 122	0	97 122	8 562	0	8 562	0	0	0	105 684	0	105 684
20202	61 555	794 636	856 191	535 301	568 995	1 104 296	461 308	252 077	713 385	135 548	1 111 554	1 247 102
20208	7 258	8 942	16 200	16 200	16 626	32 826	16 573	17 642	34 215	6 885	7 926	14 811
20209	0	0	0	36 200	0	36 200	36 200	0	36 200	0	0	0
20302	0	3 372	3 372	0	205	205	0	232	232	0	3 345	3 345
30102	68 100	0	68 100	11 614 752	0	11 614 752	11 537 124	0	11 537 124	145 728	0	145 728
30110	34 923	13 073	47 996	12 259	1 641 167	1 653 426	29 300	1 644 795	1 674 095	17 882	9 445	27 327
30114	0	1 221 681	1 221 681	0	1 552 307	1 552 307	0	1 673 822	1 673 822	0	1 100 166	1 100 166
30202	37 261	0	37 261	0	0	0	2 729	0	2 729	34 532	0	34 532
30204	79 978	0	79 978	6 507	0	6 507	0	0	0	86 485	0	86 485
30221	0	0	0	0	497	497	0	483	483	0	14	14
30233	0	0	0	89 674	36 517	126 191	89 674	36 517	126 191	0	0	0
30413	0	0	0	2 423	1 091 089	1 093 512	2 423	1 091 089	1 093 512	0	0	0
30424	641	0	641	9 456 206	3 176 930	12 633 136	9 456 621	3 176 923	12 633 544	226	7	233
32108	0	24 216	24 216	0	873	873	0	1 737	1 737	0	23 352	23 352
32202	0	0	0	6 998 261	18 240 680	25 238 941	5 848 263	16 999 163	22 847 426	1 149 998	1 241 517	2 391 515
32203	1 299 999	0	1 299 999	1 594 353	6 819 960	8 414 313	2 894 352	6 819 960	9 714 312	0	0	0
45203	100 894	0	100 894	190 153	0	190 153	217 844	0	217 844	73 203	0	73 203
45204	229 956	0	229 956	300 500	0	300 500	219 656	0	219 656	310 800	0	310 800
45205	485 864	0	485 864	343 500	0	343 500	444 314	0	444 314	385 050	0	385 050
45206	781 903	0	781 903	234 605	0	234 605	3 240	0	3 240	1 013 268	0	1 013 268
45207	1 546 653	2 333 103	3 879 756	9 550	210 766	220 316	7 763	165 579	173 342	1 548 440	2 378 290	3 926 730
45208	169 628	95 046	264 674	0	7 088	7 088	10 200	6 178	16 378	159 428	95 956	255 384
45406	171 000	0	171 000	0	0	0	171 000	0	171 000	0	0	0
45407	0	66 239	66 239	143 900	4 809	148 709	6 645	10 824	17 469	137 255	60 224	197 479
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	38 000	0	38 000	0	3 132	3 132	38 000	2	38 002	0	3 130	3 130
45505	32 994	109 429	142 423	400	37 169	37 569	430	7 112	7 542	32 964	139 486	172 450
45506	460 596	301 360	761 956	45 750	79 455	125 205	74 984	179 174	254 158	431 362	201 641	633 003
45507	168 067	75 531	243 598	83 808	5 633	89 441	5 841	4 909	10 750	246 034	76 255	322 289
45509	0	5 061	5 061	0	2 152	2 152	0	2 339	2 339	0	4 874	4 874
45605	0	31 962	31 962	0	1 152	1 152	0	2 293	2 293	0	30 821	30 821
45704	0	7 521	7 521	0	271	271	0	7 792	7 792	0	0	0
45705	288	110 928	111 216	0	3 997	3 997	20	7 956	7 976	268	106 969	107 237
45706	0	26 472	26 472	0	1 477	1 477	0	15 647	15 647	0	12 302	12 302
45708	0	566	566	0	121	121	0	75	75	0	612	612
45812	466 536	0	466 536	0	0	0	392	0	392	466 144	0	466 144
45815	295 527	157 617	453 144	0	5 715	5 715	0	11 299	11 299	295 527	152 033	447 560
45817	0	0	0	0	14 770	14 770	0	347	347	0	14 423	14 423
45912	5 537	0	5 537	0	0	0	0	0	0	5 537	0	5 537
45915	17 920	17 100	35 020	0	621	621	0	1 226	1 226	17 920	16 495	34 415
45917	0	3 076	3 076	0	229	229	0	216	216	0	3 089	3 089
47404	0	514 333	514 333	9 976 699	23 889 124	33 865 823	9 976 699	24 092 284	34 068 983	0	311 173	311 173
47408	0	0	0	8 382 147	9 722 828	18 104 975	8 382 147	9 722 828	18 104 975	0	0	0
47417	0	0	0	0	88	88	0	87	87	0	1	1
47423	715	0	715	21 312	0	21 312	21 312	0	21 312	715	0	715
47427	16 845	28 642	45 487	52 838	25 874	78 712	48 497	21 488	69 985	21 186	33 028	54 214
50104	30 285	0	30 285	201	0	201	0	0	0	30 486	0	30 486
50106	150 879	0	150 879	2 046	0	2 046	0	0	0	152 925	0	152 925
50121	1 136	0	1 136	0	0	0	152	0	152	984	0	984
50211	0	269 840	269 840	0	11 091	11 091	0	140 727	140 727	0	140 204	140 204
50706	1 615 830	0	1 615 830	0	0	0	0	0	0	1 615 830	0	1 615 830
50709	24 341	0	24 341	0	0	0	0	0	0	24 341	0	24 341
50721	543 650	0	543 650	18 255	0	18 255	3 357	0	3 357	558 548	0	558 548
52503	10 586	13 719	24 305	11 388	1 023	12 411	3 647	3 537	7 184	18 327	11 205	29 532
60302	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
60306	133	0	133	4	0	4	0	0	0	137	0	137
60308	99	0	99	17 312	0	17 312	17 321	0	17 321	90	0	90
60310	285	0	285	785	0	785	902	0	902	168	0	168
60312	9 733	0	9 733	22 290	0	22 290	22 643	0	22 643	9 380	0	9 380
60314	0	1 307	1 307	0	28	28	0	814	814	0	521	521
60323	1 516	0	1 516	12	0	12	20	0	20	1 508	0	1 508
60336	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
60347	820	0	820	0	0	0	820	0	820	0	0	0
60401	340 698	0	340 698	189	0	189	0	0	0	340 887	0	340 887
60415	0	0	0	500	0	500	223	0	223	277	0	277
60901	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
60906	0	0	0	309	0	309	0	0	0	309	0	309
61002	525	0	525	97	0	97	213	0	213	409	0	409
61008	2 076	0	2 076	473	0	473	450	0	450	2 099	0	2 099
61009	971	0	971	827	0	827	662	0	662	1 136	0	1 136
61210	0	0	0	131 065	0	131 065	131 065	0	131 065	0	0	0
61403	3 329	0	3 329	261	0	261	510	0	510	3 080	0	3 080
61702	39 277	0	39 277	0	0	0	17 712	0	17 712	21 565	0	21 565
61703	0	0	0	279	0	279	0	0	0	279	0	279
62001	571 880	0	571 880	0	0	0	0	0	0	571 880	0	571 880
70606	1 355 614	0	1 355 614	237 415	0	237 415	7	0	7	1 593 022	0	1 593 022
70607	3 346	0	3 346	152	0	152	0	0	0	3 498	0	3 498
70608	3 599 518	0	3 599 518	953 657	0	953 657	0	0	0	4 553 175	0	4 553 175
70609	4 931	0	4 931	1 026	0	1 026	0	0	0	5 957	0	5 957
70610	4 628	0	4 628	0	0	0	0	0	0	4 628	0	4 628
70611	83	0	83	28	0	28	0	0	0	111	0	111
70616	0	0	0	17 713	0	17 713	279	0	279	17 434	0	17 434
Итого по активу (баланс)	15 213 224	6 234 772	21 447 996	51 594 529	67 174 459	118 768 988	50 211 434	66 119 173	116 330 607	16 596 319	7 290 058	23 886 377
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	543 650	0	543 650	3 357	0	3 357	18 255	0	18 255	558 548	0	558 548
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	111 531	0	111 531	0	0	0	167 425	0	167 425	278 956	0	278 956
20309	0	13 044	13 044	0	897	897	0	794	794	0	12 941	12 941
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	15	11	26	4 233	1	4 234	4 222	1	4 223	4	11	15
30126	2 282	0	2 282	11 073	0	11 073	9 449	0	9 449	658	0	658
30222	0	0	0	0	86 470	86 470	0	86 470	86 470	0	0	0
30232	5 413	1 018	6 431	79 935	40 660	120 595	76 924	39 965	116 889	2 402	323	2 725
30601	58	0	58	732	0	732	732	0	732	58	0	58
407	2 179 191	141 671	2 320 862	11 119 352	338 111	11 457 463	11 780 367	397 471	12 177 838	2 840 206	201 031	3 041 237
408.1	95 443	8 229	103 672	282 300	16 606	298 906	261 224	22 934	284 158	74 367	14 557	88 924
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 482	312 181	314 663	0	508 478	508 478	0	513 524	513 524	2 482	317 227	319 709
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	301 807	1 790 843	2 092 650	1 446 808	1 792 699	3 239 507	1 473 063	1 716 910	3 189 973	328 062	1 715 054	2 043 116
40820	724	19 975	20 699	58 288	253 221	311 509	87 226	268 422	355 648	29 662	35 176	64 838
42104	100 000	62 000	162 000	0	66 624	66 624	0	4 624	4 624	100 000	0	100 000
42106	7 500	0	7 500	11 500	0	11 500	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	41	97	138	0	7	7	0	7	7	41	97	138
42304	38 087	0	38 087	30 000	0	30 000	0	0	0	8 087	0	8 087
42305	171 062	77 244	248 306	55 388	8 847	64 235	88 836	12 003	100 839	204 510	80 400	284 910
42306	1 075 549	3 950 940	5 026 489	20 868	709 945	730 813	29 874	676 155	706 029	1 084 555	3 917 150	5 001 705
42307	6 751	1 488	8 239	0	96	96	0	111	111	6 751	1 503	8 254
42309	491	2 684	3 175	6	177	183	0	185	185	485	2 692	3 177
42506	0	0	0	0	0	0	0	464 135	464 135	0	464 135	464 135
42601	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
42605	3 000	4 862	7 862	0	316	316	0	363	363	3 000	4 909	7 909
42609	20	38	58	0	3	3	0	3	3	20	38	58
45215	86 085	0	86 085	34 501	0	34 501	19 694	0	19 694	71 278	0	71 278
45515	19 416	0	19 416	2 787	0	2 787	8 641	0	8 641	25 270	0	25 270
45615	15 981	0	15 981	570	0	570	0	0	0	15 411	0	15 411
45715	26 472	0	26 472	14 287	0	14 287	117	0	117	12 302	0	12 302
45818	916 893	0	916 893	5 985	0	5 985	17 219	0	17 219	928 127	0	928 127
45918	42 979	0	42 979	634	0	634	696	0	696	43 041	0	43 041
47403	0	0	0	11 892 153	13 864 312	25 756 465	11 892 153	13 864 312	25 756 465	0	0	0
47405	0	0	0	179 771	6 090	185 861	179 771	6 090	185 861	0	0	0
47407	0	0	0	9 258 477	9 113 244	18 371 721	9 258 477	9 113 244	18 371 721	0	0	0
47411	36 701	39 966	76 667	5 426	15 273	20 699	10 028	11 064	21 092	41 303	35 757	77 060
47416	47	0	47	152 336	0	152 336	152 296	0	152 296	7	0	7
47422	1 116	0	1 116	55 499	0	55 499	55 434	0	55 434	1 051	0	1 051
47425	2 338	0	2 338	1 001	0	1 001	7 509	0	7 509	8 846	0	8 846
47426	6 043	168	6 211	14	268	282	2 347	100	2 447	8 376	0	8 376
50220	3 560	0	3 560	2 900	0	2 900	0	0	0	660	0	660
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
50720	201 334	0	201 334	0	0	0	22 384	0	22 384	223 718	0	223 718
52301	0	300 822	300 822	0	21 578	21 578	0	10 840	10 840	0	290 084	290 084
52305	166 633	656 902	823 535	50 000	48 813	98 813	209 666	48 832	258 498	326 299	656 921	983 220
52406	0	0	0	50 000	6 141	56 141	50 000	6 141	56 141	0	0	0
60301	4 838	0	4 838	7 756	0	7 756	8 279	0	8 279	5 361	0	5 361
60305	26 595	0	26 595	44 290	0	44 290	43 042	0	43 042	25 347	0	25 347
60307	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60309	340	0	340	1 012	0	1 012	673	0	673	1	0	1
60311	4 041	0	4 041	3 799	0	3 799	3 391	0	3 391	3 633	0	3 633
60313	0	0	0	128	0	128	192	0	192	64	0	64
60322	40	0	40	76	0	76	80	0	80	44	0	44
60324	6 971	0	6 971	3 350	0	3 350	2 776	0	2 776	6 397	0	6 397
60335	9 504	0	9 504	6 885	0	6 885	8 661	0	8 661	11 280	0	11 280
60414	50 755	0	50 755	0	0	0	608	0	608	51 363	0	51 363
60903	3 340	0	3 340	0	0	0	98	0	98	3 438	0	3 438
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61701	97 122	0	97 122	0	0	0	8 562	0	8 562	105 684	0	105 684
62002	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
70601	1 544 126	0	1 544 126	9	0	9	209 363	0	209 363	1 753 480	0	1 753 480
70602	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
70603	3 556 891	0	3 556 891	0	0	0	958 187	0	958 187	4 515 078	0	4 515 078
70604	4 074	0	4 074	0	0	0	1 103	0	1 103	5 177	0	5 177
70605	15 187	0	15 187	0	0	0	1 426	0	1 426	16 613	0	16 613
70801	167 425	0	167 425	167 425	0	167 425	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 063 806	7 384 190	21 447 996	35 065 060	26 898 878	61 963 938	37 137 618	27 264 701	64 402 319	16 136 364	7 750 013	23 886 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	50 000	6 141	56 141	50 000	6 141	56 141	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	650 687	650 687	0	48 526	48 526	0	42 292	42 292	0	656 921	656 921
90901	10 228 828	4 753 246	14 982 074	5 731	266 795	272 526	6 157	324 257	330 414	10 228 402	4 695 784	14 924 186
90902	1 201 678	432 113	1 633 791	15 039	24 254	39 293	6 010	29 478	35 488	1 210 707	426 889	1 637 596
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 060	8 060	0	601	601	0	524	524	0	8 137	8 137
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 823 943	1 372 456	6 196 399	331 645	69 048	400 693	390 512	627 764	1 018 276	4 765 076	813 740	5 578 816
91501	116 405	0	116 405	0	0	0	116 379	0	116 379	26	0	26
91502	669	0	669	143 874	0	143 874	0	0	0	144 543	0	144 543
91604	238 036	87 200	325 236	5 856	5 903	11 759	2 354	6 638	8 992	241 538	86 465	328 003
91704	313 701	539	314 240	0	40	40	0	35	35	313 701	544	314 245
91802	861 765	620	862 385	0	46	46	0	40	40	861 765	626	862 391
91803	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
99998	9 337 043	0	9 337 043	39 498 960	0	39 498 960	38 170 197	0	38 170 197	10 665 806	0	10 665 806
Итого по активу (баланс)	27 125 876	7 304 921	34 430 797	40 051 105	421 354	40 472 459	38 741 609	1 037 169	39 778 778	28 435 372	6 689 106	35 124 478
Пассив
91004	0	0	0	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778	0	0	0
91311	3 185 135	0	3 185 135	93 560	0	93 560	150 000	0	150 000	3 241 575	0	3 241 575
91312	2 918 054	596 915	3 514 969	165 998	38 797	204 795	72 029	44 516	116 545	2 824 085	602 634	3 426 719
91313	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
91314	1 449 471	0	1 449 471	10 941 463	26 790 202	37 731 665	10 787 074	28 287 344	39 074 418	1 295 082	1 497 142	2 792 224
91315	429 253	4 650	433 903	1 140	302	1 442	9 601	347	9 948	437 714	4 695	442 409
91316	5 493	14 570	20 063	558	33 985	34 543	4 200	30 994	35 194	9 135	11 579	20 714
91317	69 454	9 090	78 544	88 000	2 617	90 617	97 156	2 541	99 697	78 610	9 014	87 624
91319	166 317	0	166 317	11 023	0	11 023	10 606	0	10 606	165 900	0	165 900
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	25 093 754	0	25 093 754	1 491 779	0	1 491 779	856 697	0	856 697	24 458 672	0	24 458 672
Итого по пассиву (баланс)	33 805 572	625 225	34 430 797	12 797 299	26 865 903	39 663 202	11 991 141	28 365 742	40 356 883	32 999 414	2 125 064	35 124 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	68 406	971 684	1 040 090	4 281 901	6 588 712	10 870 613	4 186 887	7 226 924	11 413 811	163 420	333 472	496 892
99996	1 052 382	0	1 052 382	10 852 426	0	10 852 426	11 407 585	0	11 407 585	497 223	0	497 223
Итого по активу (баланс)	1 120 788	971 684	2 092 472	15 134 327	6 588 712	21 723 039	15 594 472	7 226 924	22 821 396	660 643	333 472	994 115
Пассив
96901	982 576	69 806	1 052 382	6 830 735	4 576 850	11 407 585	6 180 137	4 672 289	10 852 426	331 978	165 245	497 223
99997	1 040 090	0	1 040 090	11 413 811	0	11 413 811	10 870 613	0	10 870 613	496 892	0	496 892
Итого по пассиву (баланс)	2 022 666	69 806	2 092 472	18 244 546	4 576 850	22 821 396	17 050 750	4 672 289	21 723 039	828 870	165 245	994 115

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?