Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	441	0	441	204 574	0	204 574	121	0	121	204 894	0	204 894
10610	97 122	0	97 122	0	0	0	0	0	0	97 122	0	97 122
20202	88 835	748 265	837 100	377 716	409 876	787 592	404 996	363 505	768 501	61 555	794 636	856 191
20208	5 930	8 548	14 478	14 650	20 565	35 215	13 322	20 171	33 493	7 258	8 942	16 200
20209	0	0	0	2 550	121 717	124 267	2 550	121 717	124 267	0	0	0
20302	0	3 120	3 120	0	606	606	0	354	354	0	3 372	3 372
30102	192 475	0	192 475	17 239 868	0	17 239 868	17 364 243	0	17 364 243	68 100	0	68 100
30110	24 160	10 525	34 685	90 288	1 913 186	2 003 474	79 525	1 910 638	1 990 163	34 923	13 073	47 996
30114	0	883 445	883 445	0	1 744 473	1 744 473	0	1 406 237	1 406 237	0	1 221 681	1 221 681
30202	39 409	0	39 409	0	0	0	2 148	0	2 148	37 261	0	37 261
30204	83 576	0	83 576	0	0	0	3 598	0	3 598	79 978	0	79 978
30221	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
30233	0	0	0	80 454	27 526	107 980	80 454	27 526	107 980	0	0	0
30413	0	0	0	59 029	1 177 870	1 236 899	59 029	1 177 870	1 236 899	0	0	0
30424	77	51	128	9 783 562	4 116 467	13 900 029	9 782 998	4 116 518	13 899 516	641	0	641
32108	0	22 721	22 721	0	3 792	3 792	0	2 297	2 297	0	24 216	24 216
32202	0	0	0	12 148 751	13 332 118	25 480 869	12 148 751	13 332 118	25 480 869	0	0	0
32203	879 963	1 002 355	1 882 318	3 000 227	2 043 365	5 043 592	2 580 191	3 045 720	5 625 911	1 299 999	0	1 299 999
45203	67 941	0	67 941	196 996	0	196 996	164 043	0	164 043	100 894	0	100 894
45204	260 344	1 833	262 177	450 900	292	451 192	481 288	2 125	483 413	229 956	0	229 956
45205	307 209	0	307 209	391 700	0	391 700	213 045	0	213 045	485 864	0	485 864
45206	279 338	0	279 338	548 242	0	548 242	45 677	0	45 677	781 903	0	781 903
45207	1 258 964	2 257 982	3 516 946	337 100	499 113	836 213	49 411	423 992	473 403	1 546 653	2 333 103	3 879 756
45208	182 828	87 787	270 615	0	15 650	15 650	13 200	8 391	21 591	169 628	95 046	264 674
45406	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	171 000	0	171 000
45407	0	62 014	62 014	0	11 027	11 027	0	6 802	6 802	0	66 239	66 239
45503	356 000	0	356 000	0	0	0	351 000	0	351 000	5 000	0	5 000
45504	70 500	0	70 500	0	0	0	32 500	0	32 500	38 000	0	38 000
45505	21 725	77 308	99 033	25 850	41 409	67 259	14 581	9 288	23 869	32 994	109 429	142 423
45506	458 732	282 064	740 796	3 500	122 643	126 143	1 636	103 347	104 983	460 596	301 360	761 956
45507	151 844	69 763	221 607	23 242	12 436	35 678	7 019	6 668	13 687	168 067	75 531	243 598
45509	0	5 392	5 392	0	2 338	2 338	0	2 669	2 669	0	5 061	5 061
45605	0	29 989	29 989	0	5 005	5 005	0	3 032	3 032	0	31 962	31 962
45704	0	7 056	7 056	0	1 178	1 178	0	713	713	0	7 521	7 521
45705	308	14 112	14 420	0	107 338	107 338	20	10 522	10 542	288	110 928	111 216
45706	0	25 080	25 080	0	4 459	4 459	0	3 067	3 067	0	26 472	26 472
45708	0	449	449	0	230	230	0	113	113	0	566	566
45812	516 666	0	516 666	200	0	200	50 330	0	50 330	466 536	0	466 536
45815	295 539	147 871	443 410	22 500	24 690	47 190	22 512	14 944	37 456	295 527	157 617	453 144
45912	9 472	0	9 472	0	0	0	3 935	0	3 935	5 537	0	5 537
45915	17 920	16 042	33 962	0	2 679	2 679	0	1 621	1 621	17 920	17 100	35 020
45917	0	2 841	2 841	0	506	506	0	271	271	0	3 076	3 076
47404	0	87 169	87 169	16 787 929	15 707 161	32 495 090	16 787 929	15 279 997	32 067 926	0	514 333	514 333
47408	0	0	0	10 193 677	9 990 606	20 184 283	10 193 677	9 990 606	20 184 283	0	0	0
47417	0	1	1	0	122	122	0	123	123	0	0	0
47423	678	0	678	55 606	123 477	179 083	55 569	123 477	179 046	715	0	715
47427	15 524	22 083	37 607	51 511	27 015	78 526	50 190	20 456	70 646	16 845	28 642	45 487
47431	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
50104	30 091	0	30 091	194	0	194	0	0	0	30 285	0	30 285
50106	138 794	0	138 794	12 085	0	12 085	0	0	0	150 879	0	150 879
50121	3 266	0	3 266	0	0	0	2 130	0	2 130	1 136	0	1 136
50211	0	249 918	249 918	0	44 561	44 561	0	24 639	24 639	0	269 840	269 840
50221	95	0	95	607	0	607	702	0	702	0	0	0
50706	1 439 370	0	1 439 370	176 460	0	176 460	0	0	0	1 615 830	0	1 615 830
50709	200 801	0	200 801	0	0	0	176 460	0	176 460	24 341	0	24 341
50721	528 767	0	528 767	319 044	0	319 044	304 161	0	304 161	543 650	0	543 650
52503	0	14 988	14 988	13 346	2 688	16 034	2 760	3 957	6 717	10 586	13 719	24 305
60302	480	0	480	1 662	0	1 662	0	0	0	2 142	0	2 142
60306	33	0	33	100	0	100	0	0	0	133	0	133
60308	104	0	104	4 188	0	4 188	4 193	0	4 193	99	0	99
60310	217	0	217	522	0	522	454	0	454	285	0	285
60312	8 474	0	8 474	14 635	0	14 635	13 376	0	13 376	9 733	0	9 733
60314	0	508	508	0	1 208	1 208	0	409	409	0	1 307	1 307
60323	1 656	0	1 656	94	0	94	234	0	234	1 516	0	1 516
60336	10	0	10	35	0	35	11	0	11	34	0	34
60347	204 060	0	204 060	820	0	820	204 060	0	204 060	820	0	820
60401	340 440	0	340 440	258	0	258	0	0	0	340 698	0	340 698
60415	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60901	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
61002	471	0	471	62	0	62	8	0	8	525	0	525
61008	1 582	0	1 582	695	0	695	201	0	201	2 076	0	2 076
61009	703	0	703	537	0	537	269	0	269	971	0	971
61214	0	0	0	71 534	0	71 534	71 534	0	71 534	0	0	0
61403	3 419	0	3 419	424	0	424	514	0	514	3 329	0	3 329
61702	39 277	0	39 277	0	0	0	0	0	0	39 277	0	39 277
62001	571 880	0	571 880	0	0	0	0	0	0	571 880	0	571 880
70606	874 112	0	874 112	481 504	0	481 504	2	0	2	1 355 614	0	1 355 614
70607	1 257	0	1 257	2 089	0	2 089	0	0	0	3 346	0	3 346
70608	1 804 810	0	1 804 810	1 794 708	0	1 794 708	0	0	0	3 599 518	0	3 599 518
70609	2 231	0	2 231	2 700	0	2 700	0	0	0	4 931	0	4 931
70610	4 628	0	4 628	0	0	0	0	0	0	4 628	0	4 628
70611	1 717	0	1 717	28	0	28	1 662	0	1 662	83	0	83
Итого по активу (баланс)	12 666 490	6 141 280	18 807 770	74 989 257	51 659 720	126 648 977	72 442 523	51 566 228	124 008 751	15 213 224	6 234 772	21 447 996
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	528 861	0	528 861	304 863	0	304 863	319 652	0	319 652	543 650	0	543 650
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	111 531	0	111 531	0	0	0	0	0	0	111 531	0	111 531
20309	0	12 070	12 070	0	1 371	1 371	0	2 345	2 345	0	13 044	13 044
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	20 138	10	20 148	238 493	1	238 494	218 370	2	218 372	15	11	26
30126	483	0	483	20 934	0	20 934	22 733	0	22 733	2 282	0	2 282
30222	0	0	0	0	133 298	133 298	0	133 298	133 298	0	0	0
30232	2 271	970	3 241	76 072	53 243	129 315	79 214	53 291	132 505	5 413	1 018	6 431
30601	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	2 340 047	138 520	2 478 567	18 558 033	839 107	19 397 140	18 397 177	842 258	19 239 435	2 179 191	141 671	2 320 862
408.1	83 512	11 201	94 713	189 451	8 163	197 614	201 382	5 191	206 573	95 443	8 229	103 672
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	500	62 177	62 677	148 018	237 288	385 306	150 000	487 292	637 292	2 482	312 181	314 663
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	501 758	1 408 162	1 909 920	4 661 569	1 603 098	6 264 667	4 461 618	1 985 779	6 447 397	301 807	1 790 843	2 092 650
40820	846	22 435	23 281	13 326	149 570	162 896	13 204	147 110	160 314	724	19 975	20 699
40901	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	100 000	57 265	157 265	0	5 473	5 473	0	10 208	10 208	100 000	62 000	162 000
42106	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000	12 500	0	12 500	7 500	0	7 500
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	41	89	130	0	8	8	0	16	16	41	97	138
42304	7 812	0	7 812	2 025	0	2 025	32 300	0	32 300	38 087	0	38 087
42305	153 103	74 189	227 292	30 684	12 143	42 827	48 643	15 198	63 841	171 062	77 244	248 306
42306	1 057 350	3 789 689	4 847 039	59 363	806 849	866 212	77 562	968 100	1 045 662	1 075 549	3 950 940	5 026 489
42307	6 751	1 374	8 125	0	131	131	0	245	245	6 751	1 488	8 239
42309	503	2 479	2 982	12	239	251	0	444	444	491	2 684	3 175
42601	1	6	7	0	0	0	0	1	1	1	7	8
42605	3 000	4 491	7 491	0	429	429	0	800	800	3 000	4 862	7 862
42609	20	35	55	0	3	3	0	6	6	20	38	58
45215	142 329	0	142 329	231 111	0	231 111	174 867	0	174 867	86 085	0	86 085
45515	111 590	0	111 590	96 359	0	96 359	4 185	0	4 185	19 416	0	19 416
45615	14 994	0	14 994	0	0	0	987	0	987	15 981	0	15 981
45715	25 080	0	25 080	0	0	0	1 392	0	1 392	26 472	0	26 472
45818	957 289	0	957 289	72 842	0	72 842	32 446	0	32 446	916 893	0	916 893
45918	45 620	0	45 620	3 934	0	3 934	1 293	0	1 293	42 979	0	42 979
47403	0	0	0	11 935 392	15 516 204	27 451 596	11 935 392	15 516 204	27 451 596	0	0	0
47405	0	0	0	353 790	223 956	577 746	353 790	223 956	577 746	0	0	0
47407	0	0	0	10 170 867	10 690 584	20 861 451	10 170 867	10 690 584	20 861 451	0	0	0
47411	37 476	42 666	80 142	9 983	18 181	28 164	9 208	15 481	24 689	36 701	39 966	76 667
47416	481	0	481	156 887	0	156 887	156 453	0	156 453	47	0	47
47422	1 099	0	1 099	1 312 424	127 945	1 440 369	1 312 441	127 945	1 440 386	1 116	0	1 116
47425	9 167	0	9 167	10 878	0	10 878	4 049	0	4 049	2 338	0	2 338
47426	3 959	77	4 036	183	8	191	2 267	99	2 366	6 043	168	6 211
50220	441	0	441	121	0	121	3 240	0	3 240	3 560	0	3 560
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
50720	0	0	0	0	0	0	201 334	0	201 334	201 334	0	201 334
52301	0	282 247	282 247	0	28 534	28 534	0	47 109	47 109	0	300 822	300 822
52305	0	600 995	600 995	50 000	57 711	107 711	216 633	113 618	330 251	166 633	656 902	823 535
52406	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60301	4 545	0	4 545	14 204	0	14 204	14 497	0	14 497	4 838	0	4 838
60305	27 638	0	27 638	29 090	0	29 090	28 047	0	28 047	26 595	0	26 595
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	1	0	1	1 050	0	1 050	1 389	0	1 389	340	0	340
60311	2 468	0	2 468	6 421	0	6 421	7 994	0	7 994	4 041	0	4 041
60322	48	0	48	84	0	84	76	0	76	40	0	40
60324	6 090	0	6 090	1 918	0	1 918	2 799	0	2 799	6 971	0	6 971
60335	10 182	0	10 182	7 076	0	7 076	6 398	0	6 398	9 504	0	9 504
60414	50 168	0	50 168	0	0	0	587	0	587	50 755	0	50 755
60903	3 246	0	3 246	0	0	0	94	0	94	3 340	0	3 340
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61701	97 122	0	97 122	0	0	0	0	0	0	97 122	0	97 122
62002	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
70601	905 048	0	905 048	1	0	1	639 079	0	639 079	1 544 126	0	1 544 126
70602	369	0	369	79	0	79	38	0	38	328	0	328
70603	1 792 708	0	1 792 708	0	0	0	1 764 183	0	1 764 183	3 556 891	0	3 556 891
70604	2 097	0	2 097	0	0	0	1 977	0	1 977	4 074	0	4 074
70605	3 824	0	3 824	0	0	0	11 363	0	11 363	15 187	0	15 187
70801	167 425	0	167 425	0	0	0	0	0	0	167 425	0	167 425
Итого по пассиву (баланс)	12 296 623	6 511 147	18 807 770	49 476 615	30 513 537	79 990 152	51 243 798	31 386 580	82 630 378	14 063 806	7 384 190	21 447 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	600 995	600 995	0	107 136	107 136	0	57 444	57 444	0	650 687	650 687
90901	10 167 587	4 423 510	14 591 097	64 982	764 311	829 293	3 741	434 575	438 316	10 228 828	4 753 246	14 982 074
90902	1 125 524	402 138	1 527 662	152 345	69 482	221 827	76 191	39 507	115 698	1 201 678	432 113	1 633 791
90907	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 444	7 444	0	1 327	1 327	0	711	711	0	8 060	8 060
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 198 797	1 457 973	6 656 770	380 125	252 503	632 628	754 979	338 020	1 092 999	4 823 943	1 372 456	6 196 399
91501	116 405	0	116 405	0	0	0	0	0	0	116 405	0	116 405
91502	622	0	622	47	0	47	0	0	0	669	0	669
91604	253 407	79 888	333 295	6 890	15 382	22 272	22 261	8 070	30 331	238 036	87 200	325 236
91704	313 701	498	314 199	0	89	89	0	48	48	313 701	539	314 240
91802	861 765	573	862 338	0	102	102	0	55	55	861 765	620	862 385
91803	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
99998	8 655 279	0	8 655 279	38 662 217	0	38 662 217	37 980 453	0	37 980 453	9 337 043	0	9 337 043
Итого по активу (баланс)	27 296 895	6 973 019	34 269 914	39 316 606	1 210 332	40 526 938	39 487 625	878 430	40 366 055	27 125 876	7 304 921	34 430 797
Пассив
91311	1 994 226	0	1 994 226	1 259 329	0	1 259 329	2 450 238	0	2 450 238	3 185 135	0	3 185 135
91312	2 929 713	245 349	3 175 062	12 450	47 454	59 904	791	399 020	399 811	2 918 054	596 915	3 514 969
91313	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
91314	2 102 543	150 699	2 253 242	20 057 206	16 086 704	36 143 910	19 404 134	15 936 005	35 340 139	1 449 471	0	1 449 471
91315	428 849	4 295	433 144	325 000	411	325 411	325 404	766	326 170	429 253	4 650	433 903
91316	12 487	37 222	49 709	6 994	81 803	88 797	0	59 151	59 151	5 493	14 570	20 063
91317	86 366	8 572	94 938	99 900	3 202	103 102	82 988	3 720	86 708	69 454	9 090	78 544
91319	166 317	0	166 317	0	0	0	0	0	0	166 317	0	166 317
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	25 614 635	0	25 614 635	2 384 796	0	2 384 796	1 863 915	0	1 863 915	25 093 754	0	25 093 754
Итого по пассиву (баланс)	33 823 777	446 137	34 269 914	24 145 675	16 219 574	40 365 249	24 127 470	16 398 662	40 526 132	33 805 572	625 225	34 430 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 293	185 252	203 545	2 098 911	9 559 041	11 657 952	2 048 798	8 772 609	10 821 407	68 406	971 684	1 040 090
99996	203 759	0	203 759	11 637 000	0	11 637 000	10 788 377	0	10 788 377	1 052 382	0	1 052 382
Итого по активу (баланс)	222 052	185 252	407 304	13 735 911	9 559 041	23 294 952	12 837 175	8 772 609	21 609 784	1 120 788	971 684	2 092 472
Пассив
96901	185 515	18 244	203 759	8 616 330	2 172 048	10 788 378	9 413 391	2 223 610	11 637 001	982 576	69 806	1 052 382
99997	203 545	0	203 545	10 821 407	0	10 821 407	11 657 952	0	11 657 952	1 040 090	0	1 040 090
Итого по пассиву (баланс)	389 060	18 244	407 304	19 437 737	2 172 048	21 609 785	21 071 343	2 223 610	23 294 953	2 022 666	69 806	2 092 472

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?