Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	102 776	0	102 776	0	0	0	121	0	121	102 655	0	102 655
10610	133 519	0	133 519	0	0	0	0	0	0	133 519	0	133 519
20202	76 425	723 546	799 971	645 017	591 780	1 236 797	658 649	565 769	1 224 418	62 793	749 557	812 350
20208	4 793	6 892	11 685	21 000	21 692	42 692	18 110	19 478	37 588	7 683	9 106	16 789
20209	0	0	0	105 100	176 511	281 611	105 100	176 511	281 611	0	0	0
20302	0	3 108	3 108	0	157	157	0	192	192	0	3 073	3 073
30102	116 707	0	116 707	15 807 018	0	15 807 018	15 659 334	0	15 659 334	264 391	0	264 391
30110	18 059	27 284	45 343	4 873 841	1 377 551	6 251 392	4 769 202	1 380 402	6 149 604	122 698	24 433	147 131
30114	0	85 658	85 658	0	1 640 530	1 640 530	0	960 727	960 727	0	765 461	765 461
30202	42 286	0	42 286	0	0	0	7 167	0	7 167	35 119	0	35 119
30204	72 172	0	72 172	3 204	0	3 204	0	0	0	75 376	0	75 376
30221	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
30233	0	0	0	91 262	26 589	117 851	91 262	26 589	117 851	0	0	0
30413	0	0	0	4 203 574	511 753	4 715 327	4 203 574	511 753	4 715 327	0	0	0
30424	674	0	674	16 578 535	1 023 555	17 602 090	16 578 206	1 023 555	17 601 761	1 003	0	1 003
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32008	0	639 010	639 010	0	34 433	34 433	0	31 059	31 059	0	642 384	642 384
32108	0	17 301	17 301	0	2 037	2 037	0	744	744	0	18 594	18 594
32202	1 099 998	583 650	1 683 648	10 359 409	10 454 935	20 814 344	11 459 407	11 038 585	22 497 992	0	0	0
32203	0	0	0	2 800 273	3 002 241	5 802 514	2 800 273	3 002 241	5 802 514	0	0	0
32204	0	0	0	1 097 756	1 083 689	2 181 445	0	3 611	3 611	1 097 756	1 080 078	2 177 834
45203	109 410	0	109 410	213 835	0	213 835	204 668	0	204 668	118 577	0	118 577
45204	678 970	0	678 970	214 950	11 742	226 692	428 770	204	428 974	465 150	11 538	476 688
45205	32 790	328 749	361 539	0	73 163	73 163	2 790	401 912	404 702	30 000	0	30 000
45206	572 543	4 382	576 925	10 875	117	10 992	4 600	3 543	8 143	578 818	956	579 774
45207	1 114 389	1 692 343	2 806 732	207 203	116 750	323 953	114 900	80 825	195 725	1 206 692	1 728 268	2 934 960
45208	225 924	0	225 924	46 000	0	46 000	73 130	0	73 130	198 794	0	198 794
45406	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	171 000	0	171 000
45407	0	73 089	73 089	0	2 636	2 636	0	3 552	3 552	0	72 173	72 173
45502	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
45503	0	0	0	81 900	0	81 900	3 000	0	3 000	78 900	0	78 900
45504	2 500	0	2 500	55 500	0	55 500	0	0	0	58 000	0	58 000
45505	55 356	29 165	84 521	1 660	21 917	23 577	41 416	2 122	43 538	15 600	48 960	64 560
45506	445 615	254 284	699 899	11 250	8 427	19 677	41 945	66 338	108 283	414 920	196 373	611 293
45507	192 523	119 267	311 790	0	4 301	4 301	36 241	5 796	42 037	156 282	117 772	274 054
45509	0	3 214	3 214	0	2 834	2 834	0	3 234	3 234	0	2 814	2 814
45605	0	29 412	29 412	0	1 028	1 028	0	1 171	1 171	0	29 269	29 269
45704	0	6 920	6 920	0	242	242	0	275	275	0	6 887	6 887
45705	387	27 682	28 069	0	466	466	19	28 148	28 167	368	0	368
45706	0	25 572	25 572	0	922	922	0	1 267	1 267	0	25 227	25 227
45708	0	107	107	0	316	316	0	116	116	0	307	307
45812	653 276	0	653 276	4 200	0	4 200	184 049	0	184 049	473 427	0	473 427
45815	707 260	176 400	883 660	17	6 201	6 218	269	7 307	7 576	707 008	175 294	882 302
45912	6 339	0	6 339	0	0	0	796	0	796	5 543	0	5 543
45915	46 525	15 737	62 262	0	550	550	68	627	695	46 457	15 660	62 117
45917	0	2 968	2 968	0	107	107	0	161	161	0	2 914	2 914
47404	0	580 758	580 758	7 905 568	9 295 797	17 201 365	7 905 568	9 613 530	17 519 098	0	263 025	263 025
47408	0	0	0	9 266 950	5 549 570	14 816 520	9 266 950	5 549 570	14 816 520	0	0	0
47417	0	3	3	0	127	127	0	130	130	0	0	0
47423	17 801	1 860	19 661	79 140	176 578	255 718	94 661	176 600	271 261	2 280	1 838	4 118
47427	24 580	26 487	51 067	50 666	21 411	72 077	55 941	23 611	79 552	19 305	24 287	43 592
50104	30 429	0	30 429	201	0	201	0	0	0	30 630	0	30 630
50106	142 512	0	142 512	545	0	545	1 754	0	1 754	141 303	0	141 303
50110	0	120 573	120 573	0	5 088	5 088	0	6 317	6 317	0	119 344	119 344
50121	3 761	0	3 761	795	0	795	74	0	74	4 482	0	4 482
50211	0	249 794	249 794	0	9 721	9 721	0	11 813	11 813	0	247 702	247 702
50221	433	0	433	0	0	0	89	0	89	344	0	344
50307	0	0	0	4 203 122	0	4 203 122	4 203 122	0	4 203 122	0	0	0
50706	1 698 689	0	1 698 689	0	0	0	259 319	0	259 319	1 439 370	0	1 439 370
50709	24 341	0	24 341	176 460	0	176 460	0	0	0	200 801	0	200 801
50721	601 889	0	601 889	0	0	0	13 966	0	13 966	587 923	0	587 923
51401	0	0	0	33 660	0	33 660	33 660	0	33 660	0	0	0
51402	0	0	0	16 660	0	16 660	16 660	0	16 660	0	0	0
52503	641	25 938	26 579	2 103	927	3 030	2 744	4 758	7 502	0	22 107	22 107
52601	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60302	3 002	0	3 002	2 502	0	2 502	5 000	0	5 000	504	0	504
60306	258	0	258	0	0	0	245	0	245	13	0	13
60308	103	0	103	8 493	0	8 493	8 529	0	8 529	67	0	67
60310	26	0	26	1 182	0	1 182	1 132	0	1 132	76	0	76
60312	9 703	0	9 703	27 336	0	27 336	30 041	0	30 041	6 998	0	6 998
60314	0	881	881	0	432	432	0	808	808	0	505	505
60323	1 829	0	1 829	161	0	161	118	0	118	1 872	0	1 872
60336	791	0	791	79	0	79	43	0	43	827	0	827
60401	347 605	0	347 605	187	0	187	0	0	0	347 792	0	347 792
60415	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60901	9 591	0	9 591	0	0	0	366	0	366	9 225	0	9 225
61002	439	0	439	58	0	58	2	0	2	495	0	495
61008	3 119	0	3 119	262	0	262	1 731	0	1 731	1 650	0	1 650
61009	1 095	0	1 095	768	0	768	1 111	0	1 111	752	0	752
61209	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
61210	0	0	0	4 493 423	0	4 493 423	4 493 423	0	4 493 423	0	0	0
61403	2 090	0	2 090	1 022	0	1 022	605	0	605	2 507	0	2 507
61702	35 875	0	35 875	0	0	0	0	0	0	35 875	0	35 875
62001	590 901	0	590 901	1 993	0	1 993	21 014	0	21 014	571 880	0	571 880
70606	1 982 837	0	1 982 837	233 199	0	233 199	12	0	12	2 216 024	0	2 216 024
70607	1 544	0	1 544	73	0	73	249	0	249	1 368	0	1 368
70608	6 905 407	0	6 905 407	527 919	0	527 919	0	0	0	7 433 326	0	7 433 326
70609	11 553	0	11 553	797	0	797	0	0	0	12 350	0	12 350
70610	17 752	0	17 752	1 754	0	1 754	0	0	0	19 506	0	19 506
70611	234	0	234	28	0	28	0	0	0	262	0	262
Итого по активу (баланс)	19 153 062	5 882 034	25 035 096	85 606 071	35 258 884	120 864 955	84 240 797	34 735 012	118 975 809	20 518 336	6 405 906	26 924 242
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	602 322	0	602 322	14 055	0	14 055	0	0	0	588 267	0	588 267
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	111 531	0	111 531	0	0	0	0	0	0	111 531	0	111 531
20309	0	12 025	12 025	0	741	741	0	606	606	0	11 890	11 890
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	24	10	34	288 154	0	288 154	289 727	1	289 728	1 597	11	1 608
30126	0	0	0	2	0	2	46	0	46	44	0	44
30222	0	805	805	0	339 725	339 725	0	375 766	375 766	0	36 846	36 846
30223	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
30232	1 894	413	2 307	77 541	44 639	122 180	80 144	44 746	124 890	4 497	520	5 017
30601	84	0	84	2 842	0	2 842	2 869	0	2 869	111	0	111
31307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
407	2 011 139	232 078	2 243 217	14 289 660	1 153 385	15 443 045	14 743 337	1 243 410	15 986 747	2 464 816	322 103	2 786 919
408.1	38 559	6 155	44 714	142 700	19 024	161 724	181 206	14 418	195 624	77 065	1 549	78 614
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	27 876	102 813	130 689	1	140 436	140 437	10	367 494	367 504	27 885	329 871	357 756
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	291 331	1 191 319	1 482 650	3 353 502	1 783 955	5 137 457	3 747 927	1 953 054	5 700 981	685 756	1 360 418	2 046 174
40820	3 847	15 226	19 073	5 350	357 301	362 651	2 240	376 978	379 218	737	34 903	35 640
40901	0	0	0	5 785	0	5 785	7 327	0	7 327	1 542	0	1 542
42104	0	58 331	58 331	0	2 835	2 835	0	2 104	2 104	0	57 600	57 600
42106	7 000	0	7 000	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	6 000	0	6 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42301	41	91	132	0	4	4	0	3	3	41	90	131
42304	25 264	0	25 264	1 001	0	1 001	2 120	0	2 120	26 383	0	26 383
42305	105 503	44 450	149 953	5 821	4 429	10 250	9 875	23 214	33 089	109 557	63 235	172 792
42306	1 173 287	3 950 908	5 124 195	47 566	1 023 270	1 070 836	83 555	985 518	1 069 073	1 209 276	3 913 156	5 122 432
42307	6 751	1 400	8 151	0	68	68	0	50	50	6 751	1 382	8 133
42309	503	2 516	3 019	0	119	119	0	96	96	503	2 493	2 996
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42605	0	0	0	0	98	98	3 000	2 887	5 887	3 000	2 789	5 789
42609	20	36	56	0	2	2	0	1	1	20	35	55
45215	78 421	0	78 421	15 904	0	15 904	2 317	0	2 317	64 834	0	64 834
45515	104 078	0	104 078	58 625	0	58 625	82 042	0	82 042	127 495	0	127 495
45615	14 706	0	14 706	72	0	72	0	0	0	14 634	0	14 634
45715	25 572	0	25 572	345	0	345	0	0	0	25 227	0	25 227
45818	1 534 247	0	1 534 247	185 522	0	185 522	4 217	0	4 217	1 352 942	0	1 352 942
45918	70 915	0	70 915	996	0	996	2	0	2	69 921	0	69 921
47403	0	0	0	18 493 312	12 285 527	30 778 839	18 493 312	12 285 527	30 778 839	0	0	0
47405	0	0	0	674 135	57 803	731 938	674 135	57 803	731 938	0	0	0
47407	0	0	0	9 999 120	5 850 814	15 849 934	9 999 120	5 850 814	15 849 934	0	0	0
47411	48 437	54 268	102 705	6 027	16 742	22 769	10 877	11 874	22 751	53 287	49 400	102 687
47416	343	0	343	283 698	0	283 698	283 909	0	283 909	554	0	554
47422	916	0	916	614 873	176 511	791 384	614 931	176 511	791 442	974	0	974
47425	20 644	0	20 644	10 232	0	10 232	804	0	804	11 216	0	11 216
47426	21 793	0	21 793	8 640	0	8 640	6 167	86	6 253	19 320	86	19 406
50120	503	0	503	175	0	175	0	0	0	328	0	328
50220	675	0	675	121	0	121	0	0	0	554	0	554
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
50720	102 101	0	102 101	0	0	0	0	0	0	102 101	0	102 101
52305	20 000	612 185	632 185	81 490	29 749	111 239	61 490	22 078	83 568	0	604 514	604 514
52306	0	62 050	62 050	0	63 800	63 800	0	1 750	1 750	0	0	0
52406	0	0	0	81 489	62 630	144 119	81 489	62 630	144 119	0	0	0
60301	10 050	0	10 050	84 434	0	84 434	75 085	0	75 085	701	0	701
60305	22 201	0	22 201	43 366	0	43 366	36 617	0	36 617	15 452	0	15 452
60309	2	0	2	444	0	444	443	0	443	1	0	1
60311	2 050	0	2 050	1 671	0	1 671	231	0	231	610	0	610
60322	11	0	11	31	0	31	20	0	20	0	0	0
60324	7 117	0	7 117	4 094	0	4 094	2 617	0	2 617	5 640	0	5 640
60335	6 403	0	6 403	10 145	0	10 145	6 315	0	6 315	2 573	0	2 573
60414	50 309	0	50 309	0	0	0	673	0	673	50 982	0	50 982
60903	2 941	0	2 941	366	0	366	175	0	175	2 750	0	2 750
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
61701	133 519	0	133 519	0	0	0	0	0	0	133 519	0	133 519
62002	0	0	0	0	0	0	379	0	379	379	0	379
70601	2 162 130	0	2 162 130	86	0	86	215 692	0	215 692	2 377 736	0	2 377 736
70602	3 065	0	3 065	74	0	74	795	0	795	3 786	0	3 786
70603	6 911 069	0	6 911 069	0	0	0	529 666	0	529 666	7 440 735	0	7 440 735
70604	10 936	0	10 936	0	0	0	898	0	898	11 834	0	11 834
70605	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
70613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70615	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
Итого по пассиву (баланс)	18 688 010	6 347 086	25 035 096	48 915 026	23 413 607	72 328 633	50 358 360	23 859 419	74 217 779	20 131 344	6 792 898	26 924 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	81 490	62 630	144 120	81 490	62 630	144 120	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	612 185	612 185	0	22 078	22 078	0	29 749	29 749	0	604 514	604 514
90901	9 522 333	4 425 055	13 947 388	272 602	157 246	429 848	33 312	196 662	229 974	9 761 623	4 385 639	14 147 262
90902	6 583 348	402 278	6 985 626	45 432	14 295	59 727	5 612 771	17 879	5 630 650	1 016 009	398 694	1 414 703
90907	0	0	0	7 327	0	7 327	5 785	0	5 785	1 542	0	1 542
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 583	7 583	0	273	273	0	368	368	0	7 488	7 488
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	639 010	639 010	0	34 433	34 433	0	31 059	31 059	0	642 384	642 384
91414	5 262 470	2 847 638	8 110 108	703 578	230 092	933 670	1 360 219	902 331	2 262 550	4 605 829	2 175 399	6 781 228
91501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91502	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91604	477 731	111 771	589 502	7 026	8 217	15 243	20 771	6 118	26 889	463 986	113 870	577 856
91704	19 458	13 786	33 244	15 567	468	16 035	0	13 753	13 753	35 025	501	35 526
91802	187 937	50 264	238 201	183 657	1 674	185 331	0	51 362	51 362	371 594	576	372 170
91803	349	0	349	97	0	97	155	0	155	291	0	291
99998	8 850 177	0	8 850 177	34 812 363	0	34 812 363	34 953 800	0	34 953 800	8 708 740	0	8 708 740
Итого по активу (баланс)	30 904 495	9 109 570	40 014 065	36 129 139	531 406	36 660 545	42 068 303	1 311 911	43 380 214	24 965 331	8 329 065	33 294 396
Пассив
91311	1 913 810	0	1 913 810	807 604	0	807 604	695 890	0	695 890	1 802 096	0	1 802 096
91312	3 090 334	249 917	3 340 251	317 751	12 144	329 895	164 937	9 013	173 950	2 937 520	246 786	3 184 306
91313	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
91314	1 203 626	644 000	1 847 626	17 385 758	15 729 525	33 115 283	17 525 035	16 220 338	33 745 373	1 342 903	1 134 813	2 477 716
91315	825 157	4 375	829 532	411 493	213	411 706	86 066	158	86 224	499 730	4 320	504 050
91316	51 100	116 662	167 762	155 703	25 557	181 260	112 500	3 935	116 435	7 897	95 040	102 937
91317	48 310	10 015	58 325	103 050	5 002	108 052	75 300	5 257	80 557	20 560	10 270	30 830
91319	204 230	0	204 230	86 066	0	86 066	0	0	0	118 164	0	118 164
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	31 163 888	0	31 163 888	8 143 876	0	8 143 876	1 565 644	0	1 565 644	24 585 656	0	24 585 656
Итого по пассиву (баланс)	38 989 096	1 024 969	40 014 065	27 411 301	15 772 441	43 183 742	20 225 372	16 238 701	36 464 073	31 803 167	1 491 229	33 294 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	273 302	0	273 302	273 302	0	273 302	0	0	0
93303	273 302	0	273 302	0	0	0	273 302	0	273 302	0	0	0
93901	88 272	245 549	333 821	3 091 405	2 918 886	6 010 291	3 179 677	3 163 283	6 342 960	0	1 152	1 152
99996	607 702	0	607 702	6 010 943	0	6 010 943	6 617 494	0	6 617 494	1 151	0	1 151
Итого по активу (баланс)	969 276	245 549	1 214 825	9 375 650	2 918 886	12 294 536	10 343 775	3 163 283	13 507 058	1 151	1 152	2 303
Пассив
96502	0	0	0	273 286	0	273 286	273 286	0	273 286	0	0	0
96503	273 286	0	273 286	273 286	0	273 286	0	0	0	0	0	0
96901	237 484	96 932	334 416	2 660 705	3 683 504	6 344 209	2 424 372	3 586 572	6 010 944	1 151	0	1 151
99997	607 123	0	607 123	6 616 262	0	6 616 262	6 010 291	0	6 010 291	1 152	0	1 152
Итого по пассиву (баланс)	1 117 893	96 932	1 214 825	9 823 539	3 683 504	13 507 043	8 707 949	3 586 572	12 294 521	2 303	0	2 303

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?