Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	30 807	0	30 807	307	0	307	30 500	0	30 500
10610	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
20202	96 761	537 781	634 542	270 643	1 352 766	1 623 409	295 429	844 612	1 140 041	71 975	1 045 935	1 117 910
20208	4 995	7 982	12 977	12 400	11 914	24 314	11 960	12 416	24 376	5 435	7 480	12 915
20209	0	0	0	2 550	730 287	732 837	2 550	730 287	732 837	0	0	0
20302	0	2 902	2 902	0	262	262	0	196	196	0	2 968	2 968
30102	522 927	0	522 927	9 153 153	0	9 153 153	9 176 223	0	9 176 223	499 857	0	499 857
30110	38 345	49 707	88 052	1 683 306	6 326 676	8 009 982	1 689 794	6 183 474	7 873 268	31 857	192 909	224 766
30114	0	49 001	49 001	0	2 993 926	2 993 926	0	2 958 242	2 958 242	0	84 685	84 685
30202	44 749	0	44 749	6 963	0	6 963	0	0	0	51 712	0	51 712
30204	69 394	0	69 394	0	0	0	2 095	0	2 095	67 299	0	67 299
30221	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
30233	0	0	0	70 009	16 836	86 845	70 009	16 836	86 845	0	0	0
30413	0	0	0	1 675 782	2 492 323	4 168 105	1 675 782	2 492 323	4 168 105	0	0	0
30424	849	0	849	11 794 646	4 974 058	16 768 704	11 794 562	4 974 058	16 768 620	933	0	933
30425	0	0	0	0	11 293	11 293	0	125	125	0	11 168	11 168
32003	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32108	0	13 028	13 028	0	961	961	0	650	650	0	13 339	13 339
32202	0	0	0	4 800 251	5 784 493	10 584 744	4 800 251	5 784 493	10 584 744	0	0	0
32203	499 999	1 625 196	2 125 195	1 099 998	854 074	1 954 072	1 599 997	2 194 351	3 794 348	0	284 919	284 919
45201	3 596	0	3 596	0	0	0	3 596	0	3 596	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	669 671	0	669 671	340 939	0	340 939	453 674	0	453 674	556 936	0	556 936
45205	0	0	0	6 000	35 450	41 450	0	0	0	6 000	35 450	41 450
45206	872 062	751	872 813	221 358	10 951	232 309	466 900	116	467 016	626 520	11 586	638 106
45207	1 757 418	1 518 905	3 276 323	62 500	98 768	161 268	133 150	82 444	215 594	1 686 768	1 535 229	3 221 997
45208	137 094	0	137 094	15 000	0	15 000	0	0	0	152 094	0	152 094
45502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	157 355	64 822	222 177	115	4 255	4 370	4 212	11 735	15 947	153 258	57 342	210 600
45506	493 232	161 414	654 646	1 030	10 522	11 552	29 985	8 841	38 826	464 277	163 095	627 372
45507	172 289	226 242	398 531	3 756	12 690	16 446	4 210	91 564	95 774	171 835	147 368	319 203
45509	0	3 678	3 678	0	254	254	0	2 068	2 068	0	1 864	1 864
45702	0	112 756	112 756	0	2 275	2 275	0	115 031	115 031	0	0	0
45704	0	26 274	26 274	0	1 938	1 938	0	1 310	1 310	0	26 902	26 902
45705	535	0	535	0	0	0	18	0	18	517	0	517
45706	0	47 958	47 958	0	3 118	3 118	0	2 603	2 603	0	48 473	48 473
45708	0	539	539	0	35	35	0	29	29	0	545	545
45812	671 029	0	671 029	332	0	332	17 294	0	17 294	654 067	0	654 067
45815	708 154	158 097	866 251	8 517	11 390	19 907	4 706	8 019	12 725	711 965	161 468	873 433
45912	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
45915	46 321	13 901	60 222	81	1 024	1 105	0	693	693	46 402	14 232	60 634
45917	0	2 979	2 979	0	193	193	0	171	171	0	3 001	3 001
47404	0	623 614	623 614	8 729 315	17 370 431	26 099 746	8 729 315	17 048 410	25 777 725	0	945 635	945 635
47408	0	0	0	12 708 987	11 528 606	24 237 593	12 708 987	11 528 606	24 237 593	0	0	0
47417	0	0	0	0	74	74	0	67	67	0	7	7
47423	7 779	1 799	9 578	34 806	730 597	765 403	26 346	730 578	756 924	16 239	1 818	18 057
47427	24 541	13 801	38 342	55 055	18 125	73 180	51 525	15 825	67 350	28 071	16 101	44 172
50104	10 324	0	10 324	9 843	0	9 843	20 167	0	20 167	0	0	0
50106	286 684	0	286 684	3 564	0	3 564	138 786	0	138 786	151 462	0	151 462
50107	335 457	0	335 457	1 224	0	1 224	306 779	0	306 779	29 902	0	29 902
50110	0	0	0	0	122 129	122 129	0	1 950	1 950	0	120 179	120 179
50121	3 698	0	3 698	1 987	0	1 987	2 262	0	2 262	3 423	0	3 423
50211	0	0	0	0	246 399	246 399	0	2 374	2 374	0	244 025	244 025
50307	0	0	0	1 657 361	0	1 657 361	1 657 361	0	1 657 361	0	0	0
50706	1 181 144	0	1 181 144	517 261	0	517 261	0	0	0	1 698 405	0	1 698 405
50709	112 577	0	112 577	429 194	0	429 194	517 430	0	517 430	24 341	0	24 341
50721	389 459	0	389 459	242 041	0	242 041	106 208	0	106 208	525 292	0	525 292
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52503	0	22 725	22 725	0	4 282	4 282	0	4 745	4 745	0	22 262	22 262
60302	3 743	0	3 743	1	0	1	0	0	0	3 744	0	3 744
60306	104	0	104	50	0	50	45	0	45	109	0	109
60308	111	0	111	6 375	0	6 375	6 271	0	6 271	215	0	215
60310	332	0	332	437	0	437	460	0	460	309	0	309
60312	11 192	0	11 192	14 212	0	14 212	14 491	0	14 491	10 913	0	10 913
60314	0	793	793	0	1 140	1 140	0	33	33	0	1 900	1 900
60323	1 420	0	1 420	277	0	277	50	0	50	1 647	0	1 647
60336	18	0	18	8	0	8	7	0	7	19	0	19
60347	0	0	0	5 707	0	5 707	0	0	0	5 707	0	5 707
60401	341 761	0	341 761	243	0	243	0	0	0	342 004	0	342 004
60415	287	0	287	343	0	343	287	0	287	343	0	343
60901	3 858	0	3 858	0	0	0	0	0	0	3 858	0	3 858
60906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61002	614	0	614	19	0	19	11	0	11	622	0	622
61008	1 621	0	1 621	1 161	0	1 161	917	0	917	1 865	0	1 865
61009	1 074	0	1 074	132	0	132	122	0	122	1 084	0	1 084
61210	0	0	0	2 124 053	0	2 124 053	2 124 053	0	2 124 053	0	0	0
61403	4 842	0	4 842	461	0	461	659	0	659	4 644	0	4 644
61702	33 301	0	33 301	0	0	0	0	0	0	33 301	0	33 301
62001	554 040	0	554 040	0	0	0	0	0	0	554 040	0	554 040
70606	705 667	0	705 667	177 895	0	177 895	11	0	11	883 551	0	883 551
70607	400	0	400	1 378	0	1 378	397	0	397	1 381	0	1 381
70608	1 913 672	0	1 913 672	657 038	0	657 038	0	0	0	2 570 710	0	2 570 710
70609	2 883	0	2 883	1 210	0	1 210	0	0	0	4 093	0	4 093
70610	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
70611	108	0	108	32	0	32	0	0	0	140	0	140
Итого по активу (баланс)	13 423 560	5 286 645	18 710 205	58 655 507	55 764 564	114 420 071	59 159 862	55 849 324	115 009 186	12 919 205	5 201 885	18 121 090
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	389 459	0	389 459	106 208	0	106 208	242 041	0	242 041	525 292	0	525 292
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	62 193	0	62 193	0	0	0	0	0	0	62 193	0	62 193
20309	0	11 228	11 228	0	760	760	0	1 014	1 014	0	11 482	11 482
30109	4	10 518	10 522	5	62 003	62 008	5	51 594	51 599	4	109	113
30111	118	10	128	50 403	0	50 403	50 342	0	50 342	57	10	67
30222	0	20 296	20 296	0	29 574	29 574	0	14 976	14 976	0	5 698	5 698
30232	2 746	193	2 939	57 861	24 259	82 120	57 290	24 368	81 658	2 175	302	2 477
30601	101	6	107	5	1	6	5	0	5	101	5	106
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	3 123 323	109 636	3 232 959	11 314 636	1 810 325	13 124 961	9 849 874	1 934 680	11 784 554	1 658 561	233 991	1 892 552
408.1	37 659	13 222	50 881	108 112	1 669 989	1 778 101	102 203	1 794 326	1 896 529	31 750	137 559	169 309
408.2	630 419	842 431	1 472 850	2 669 131	2 082 225	4 751 356	2 344 064	2 114 235	4 458 299	305 352	874 441	1 179 793
40901	9 110	0	9 110	9 110	0	9 110	0	0	0	0	0	0
42103	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	3 400	0	3 400	0	0	0	1 500	0	1 500	4 900	0	4 900
42301	41	86	127	0	4	4	0	6	6	41	88	129
42304	8 634	0	8 634	1 300	0	1 300	2 300	0	2 300	9 634	0	9 634
42305	202 273	70 109	272 382	42 490	11 893	54 383	58 300	11 684	69 984	218 083	69 900	287 983
42306	1 576 727	3 635 428	5 212 155	286 777	472 058	758 835	169 719	636 472	806 191	1 459 669	3 799 842	5 259 511
42307	6 751	1 353	8 104	0	73	73	0	88	88	6 751	1 368	8 119
42309	598	2 671	3 269	0	144	144	0	177	177	598	2 704	3 302
42601	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
42606	3 000	2 656	5 656	0	144	144	0	173	173	3 000	2 685	5 685
42609	15	34	49	0	2	2	0	2	2	15	34	49
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	78 396	0	78 396	31 020	0	31 020	16 160	0	16 160	63 536	0	63 536
45515	95 060	0	95 060	8 670	0	8 670	4 745	0	4 745	91 135	0	91 135
45715	54 153	0	54 153	23 679	0	23 679	328	0	328	30 802	0	30 802
45818	1 501 419	0	1 501 419	6 450	0	6 450	12 219	0	12 219	1 507 188	0	1 507 188
45918	68 887	0	68 887	27	0	27	460	0	460	69 320	0	69 320
47403	0	0	0	13 129 664	8 133 250	21 262 914	13 129 664	8 133 250	21 262 914	0	0	0
47405	0	0	0	1 723 750	105	1 723 855	1 723 750	105	1 723 855	0	0	0
47407	0	0	0	13 448 670	12 550 547	25 999 217	13 448 670	12 550 547	25 999 217	0	0	0
47411	48 534	75 595	124 129	19 697	17 878	37 575	16 136	16 039	32 175	44 973	73 756	118 729
47416	331	0	331	4 028	0	4 028	3 697	0	3 697	0	0	0
47422	1 120	0	1 120	1 201 141	772 869	1 974 010	1 201 107	772 869	1 973 976	1 086	0	1 086
47425	19 221	0	19 221	4 470	0	4 470	8 456	0	8 456	23 207	0	23 207
47426	7 996	0	7 996	888	0	888	2 840	0	2 840	9 948	0	9 948
50120	4	0	4	320	0	320	657	0	657	341	0	341
50220	0	0	0	307	0	307	2 915	0	2 915	2 608	0	2 608
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
50720	0	0	0	0	0	0	27 892	0	27 892	27 892	0	27 892
52305	0	641 017	641 017	0	78 541	78 541	0	86 854	86 854	0	649 330	649 330
52306	0	88 161	88 161	0	4 785	4 785	0	5 732	5 732	0	89 108	89 108
52406	0	0	0	0	43 860	43 860	0	43 860	43 860	0	0	0
60301	3 829	0	3 829	107 373	0	107 373	107 398	0	107 398	3 854	0	3 854
60305	28 350	0	28 350	31 911	0	31 911	30 663	0	30 663	27 102	0	27 102
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	207	0	207	207	0	207	1	0	1
60311	3 469	0	3 469	1 777	0	1 777	1 327	0	1 327	3 019	0	3 019
60322	36	0	36	66	0	66	65	0	65	35	0	35
60324	7 381	0	7 381	1 190	0	1 190	1 835	0	1 835	8 026	0	8 026
60335	10 096	0	10 096	6 817	0	6 817	6 840	0	6 840	10 119	0	10 119
60414	45 583	0	45 583	0	0	0	828	0	828	46 411	0	46 411
60903	1 857	0	1 857	0	0	0	115	0	115	1 972	0	1 972
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61501	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
61701	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70601	636 959	0	636 959	61	0	61	233 141	0	233 141	870 039	0	870 039
70602	2 357	0	2 357	1 722	0	1 722	2 091	0	2 091	2 726	0	2 726
70603	1 939 474	0	1 939 474	0	0	0	648 740	0	648 740	2 588 214	0	2 588 214
70604	2 858	0	2 858	0	0	0	1 022	0	1 022	3 880	0	3 880
70605	2 349	0	2 349	0	0	0	1 455	0	1 455	3 804	0	3 804
70801	49 338	0	49 338	0	0	0	0	0	0	49 338	0	49 338
Итого по пассиву (баланс)	13 185 549	5 524 656	18 710 205	44 529 945	27 765 289	72 295 234	43 513 068	28 193 051	71 706 119	12 168 672	5 952 418	18 121 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	43 742	43 742	0	43 742	43 742	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	597 042	597 042	0	38 823	38 823	0	32 407	32 407	0	603 458	603 458
90901	9 858 968	4 086 559	13 945 527	27 585	281 757	309 342	27 412	213 705	241 117	9 859 141	4 154 611	14 013 752
90902	6 376 065	371 506	6 747 571	21 003	25 614	46 617	40 564	19 428	59 992	6 356 504	377 692	6 734 196
90907	9 110	0	9 110	0	0	0	9 110	0	9 110	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 330	7 330	0	476	476	0	398	398	0	7 408	7 408
91202	21	0	21	0	0	0	20	0	20	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 152 161	1 709 543	5 861 704	412 000	737 872	1 149 872	174 162	142 709	316 871	4 389 999	2 304 706	6 694 705
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91502	667	0	667	134	0	134	119	0	119	682	0	682
91604	428 812	80 746	509 558	15 206	8 352	23 558	8 607	4 227	12 834	435 411	84 871	520 282
91704	19 459	13 324	32 783	0	867	867	0	723	723	19 459	13 468	32 927
91802	187 937	48 581	236 518	0	3 159	3 159	0	2 637	2 637	187 937	49 103	237 040
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	10 680 684	0	10 680 684	15 280 513	0	15 280 513	17 501 668	0	17 501 668	8 459 529	0	8 459 529
Итого по активу (баланс)	31 714 352	6 914 631	38 628 983	15 756 442	1 140 662	16 897 104	17 761 662	459 976	18 221 638	29 709 132	7 595 317	37 304 449
Пассив
91003	0	0	0	4 868	0	4 868	4 868	0	4 868	0	0	0
91311	3 154 696	0	3 154 696	46 957	0	46 957	0	0	0	3 107 739	0	3 107 739
91312	3 116 871	264 743	3 381 614	263 466	14 370	277 836	208 594	17 216	225 810	3 061 999	267 589	3 329 588
91313	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0
91314	570 130	1 763 189	2 333 319	7 318 613	9 666 841	16 985 454	6 748 483	8 213 873	14 962 356	0	310 221	310 221
91315	951 077	4 510	955 587	8 709	245	8 954	15 712	294	16 006	958 080	4 559	962 639
91316	45 500	0	45 500	47 500	0	47 500	2 000	0	2 000	0	0	0
91317	122 014	7 739	129 753	121 104	3 885	124 989	77 500	6 507	84 007	78 410	10 361	88 771
91319	190 941	0	190 941	19 331	0	19 331	4 957	0	4 957	176 567	0	176 567
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	27 948 299	0	27 948 299	674 251	0	674 251	1 570 872	0	1 570 872	28 844 920	0	28 844 920
Итого по пассиву (баланс)	36 588 802	2 040 181	38 628 983	8 510 069	9 685 341	18 195 410	8 632 986	8 237 890	16 870 876	36 711 719	592 730	37 304 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	429 193	0	429 193	429 193	0	429 193	0	0	0
93901	265 261	186 435	451 696	2 640 087	8 914 023	11 554 110	2 641 088	8 379 434	11 020 522	264 260	721 024	985 284
94101	0	0	0	9 786	359 824	369 610	9 786	359 824	369 610	0	0	0
99996	451 614	0	451 614	12 353 215	0	12 353 215	11 816 047	0	11 816 047	988 782	0	988 782
Итого по активу (баланс)	716 875	186 435	903 310	15 432 281	9 273 847	24 706 128	14 896 114	8 739 258	23 635 372	1 253 042	721 024	1 974 066
Пассив
96302	0	0	0	429 193	0	429 193	429 193	0	429 193	0	0	0
96901	132 021	319 593	451 614	8 133 489	3 243 562	11 377 051	8 632 549	3 281 670	11 914 219	631 081	357 701	988 782
97101	0	0	0	9 803	0	9 803	9 803	0	9 803	0	0	0
99997	451 696	0	451 696	11 819 326	0	11 819 326	12 352 914	0	12 352 914	985 284	0	985 284
Итого по пассиву (баланс)	583 717	319 593	903 310	20 391 811	3 243 562	23 635 373	21 424 459	3 281 670	24 706 129	1 616 365	357 701	1 974 066

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?