Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	137	0	137	1	0	1	60	0	60	78	0	78
10610	89	0	89	101	0	101	0	0	0	190	0	190
20202	168 574	935 632	1 104 206	777 168	1 247 198	2 024 366	829 818	1 504 081	2 333 899	115 924	678 749	794 673
20208	7 594	9 381	16 975	12 750	18 356	31 106	17 310	19 211	36 521	3 034	8 526	11 560
20209	0	0	0	174 700	1 094 491	1 269 191	174 700	1 094 491	1 269 191	0	0	0
20302	0	3 484	3 484	0	35 124	35 124	0	34 931	34 931	0	3 677	3 677
30102	38 359	0	38 359	9 260 238	0	9 260 238	9 264 506	0	9 264 506	34 091	0	34 091
30110	18 934	32 632	51 566	1 672 331	1 559 394	3 231 725	1 680 656	1 578 719	3 259 375	10 609	13 307	23 916
30114	0	6 123	6 123	0	4 741 883	4 741 883	0	2 370 091	2 370 091	0	2 377 915	2 377 915
30202	32 434	0	32 434	7 764	0	7 764	0	0	0	40 198	0	40 198
30204	63 499	0	63 499	3 385	0	3 385	0	0	0	66 884	0	66 884
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	91 711	35 254	126 965	91 711	35 254	126 965	0	0	0
30413	0	0	0	1 501 904	1 477 121	2 979 025	1 501 894	1 477 121	2 979 015	10	0	10
30424	100 518	0	100 518	6 427 832	2 954 263	9 382 095	6 528 135	2 954 263	9 482 398	215	0	215
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32006	0	534 077	534 077	0	44 852	44 852	0	21 080	21 080	0	557 849	557 849
32010	0	643	643	0	52	52	0	24	24	0	671	671
32108	0	16 639	16 639	0	907	907	0	7 605	7 605	0	9 941	9 941
32202	572 838	1 477 875	2 050 713	479 558	4 381 809	4 861 367	1 052 396	5 859 684	6 912 080	0	0	0
32203	0	0	0	428 757	2 311 268	2 740 025	238 884	2 311 268	2 550 152	189 873	0	189 873
32204	189 717	0	189 717	189 755	0	189 755	379 472	0	379 472	0	0	0
45201	0	0	0	95 432	0	95 432	42 020	0	42 020	53 412	0	53 412
45204	179 180	0	179 180	419 696	0	419 696	314 549	0	314 549	284 327	0	284 327
45205	59 500	0	59 500	700	0	700	51 000	0	51 000	9 200	0	9 200
45206	1 630 829	164 178	1 795 007	110 240	109 089	219 329	0	78 148	78 148	1 741 069	195 119	1 936 188
45207	1 831 721	1 373 571	3 205 292	220 000	282 362	502 362	454 158	143 635	597 793	1 597 563	1 512 298	3 109 861
45208	168 894	497 858	666 752	0	31 813	31 813	1 000	167 594	168 594	167 894	362 077	529 971
45503	0	179 278	179 278	0	11 908	11 908	0	191 186	191 186	0	0	0
45504	22 500	8 545	31 045	8 000	187 790	195 790	0	337	337	30 500	195 998	226 498
45505	185 452	163 248	348 700	410	13 253	13 663	1 229	6 156	7 385	184 633	170 345	354 978
45506	384 753	446 413	831 166	5 700	24 269	29 969	56 398	253 980	310 378	334 055	216 702	550 757
45507	137 636	166 726	304 362	55 000	262 505	317 505	19 804	6 262	26 066	172 832	422 969	595 801
45509	113	4 210	4 323	8	2 326	2 334	9	1 557	1 566	112	4 979	5 091
45704	0	21 363	21 363	0	1 794	1 794	0	843	843	0	22 314	22 314
45705	684	0	684	0	0	0	16	0	16	668	0	668
45706	0	54 875	54 875	0	4 446	4 446	0	2 066	2 066	0	57 255	57 255
45708	0	631	631	0	51	51	0	23	23	0	659	659
45812	278 481	278 463	556 944	429 330	154 372	583 702	63 140	432 835	495 975	644 671	0	644 671
45815	669 447	187 066	856 513	3 564	15 335	18 899	0	10 401	10 401	673 011	192 000	865 011
45912	26 478	5 626	32 104	8 853	3 106	11 959	16 031	8 732	24 763	19 300	0	19 300
45915	45 947	16 203	62 150	0	1 360	1 360	0	639	639	45 947	16 924	62 871
45917	0	3 529	3 529	0	286	286	0	132	132	0	3 683	3 683
47404	0	233 299	233 299	7 268 106	16 134 259	23 402 365	7 268 106	16 266 960	23 535 066	0	100 598	100 598
47408	0	0	0	11 550 501	11 033 457	22 583 958	11 550 501	11 033 457	22 583 958	0	0	0
47417	0	7	7	0	126	126	0	127	127	0	6	6
47423	2 639	3 822	6 461	90 045	1 122 444	1 212 489	86 549	1 123 761	1 210 310	6 135	2 505	8 640
47427	46 979	34 173	81 152	60 047	31 551	91 598	74 447	22 793	97 240	32 579	42 931	75 510
47431	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
50104	23 628	0	23 628	110	0	110	0	0	0	23 738	0	23 738
50106	408 665	0	408 665	175 930	0	175 930	163 301	0	163 301	421 294	0	421 294
50107	113 471	0	113 471	1 232	0	1 232	4	0	4	114 699	0	114 699
50121	5 230	0	5 230	1 837	0	1 837	346	0	346	6 721	0	6 721
50210	0	148 972	148 972	0	13 143	13 143	0	6 321	6 321	0	155 794	155 794
50211	0	349 842	349 842	0	30 390	30 390	0	14 269	14 269	0	365 963	365 963
50221	1 087	0	1 087	89	0	89	107	0	107	1 069	0	1 069
50709	1 519 455	0	1 519 455	0	0	0	0	0	0	1 519 455	0	1 519 455
52503	57 835	24 893	82 728	2 073	1 950	4 023	47 698	7 944	55 642	12 210	18 899	31 109
60302	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60306	425	0	425	1 088	0	1 088	92	0	92	1 421	0	1 421
60308	162	0	162	2 154	0	2 154	2 172	0	2 172	144	0	144
60310	301	0	301	631	0	631	661	0	661	271	0	271
60312	7 756	0	7 756	14 456	0	14 456	13 728	0	13 728	8 484	0	8 484
60314	0	1 449	1 449	0	812	812	0	643	643	0	1 618	1 618
60323	1 665	0	1 665	209	0	209	73	0	73	1 801	0	1 801
60336	225	0	225	96	0	96	19	0	19	302	0	302
60347	124 216	0	124 216	0	0	0	0	0	0	124 216	0	124 216
60401	331 066	0	331 066	0	0	0	0	0	0	331 066	0	331 066
60901	3 777	0	3 777	0	0	0	0	0	0	3 777	0	3 777
60906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61002	388	0	388	2	0	2	2	0	2	388	0	388
61008	2 576	0	2 576	187	0	187	262	0	262	2 501	0	2 501
61009	809	0	809	127	0	127	55	0	55	881	0	881
61210	0	0	0	161 624	0	161 624	161 624	0	161 624	0	0	0
61213	0	0	0	41 046	0	41 046	41 046	0	41 046	0	0	0
61214	0	0	0	86 114	0	86 114	86 114	0	86 114	0	0	0
61403	3 254	0	3 254	823	0	823	603	0	603	3 474	0	3 474
61702	0	0	0	47 265	0	47 265	0	0	0	47 265	0	47 265
62001	545 545	0	545 545	0	0	0	0	0	0	545 545	0	545 545
70606	2 958 032	0	2 958 032	442 858	0	442 858	11	0	11	3 400 879	0	3 400 879
70607	1 458	0	1 458	247	0	247	54	0	54	1 651	0	1 651
70608	11 590 838	0	11 590 838	938 410	0	938 410	17 207	0	17 207	12 512 041	0	12 512 041
70609	73 294	0	73 294	1 789	0	1 789	0	0	0	75 083	0	75 083
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	172	0	172	26	0	26	0	0	0	198	0	198
70614	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
Итого по активу (баланс)	24 645 811	7 384 726	32 030 537	43 784 010	49 376 169	93 160 179	42 803 678	49 048 624	91 852 302	25 626 143	7 712 271	33 338 414
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	1 087	0	1 087	107	0	107	88	0	88	1 068	0	1 068
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	235 410	0	235 410	0	0	0	0	0	0	235 410	0	235 410
20309	0	13 481	13 481	0	831	831	0	1 575	1 575	0	14 225	14 225
30109	9	18 698	18 707	6	43 730	43 736	4	64 111	64 115	7	39 079	39 086
30111	729	12	741	233 903	1	233 904	233 207	0	233 207	33	11	44
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 041	2 258	4 299	71 477	42 451	113 928	72 068	40 750	112 818	2 632	557	3 189
30601	88	6	94	7	0	7	6	0	6	87	6	93
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	3 156 616	246 280	3 402 896	8 831 673	853 766	9 685 439	7 536 400	910 956	8 447 356	1 861 343	303 470	2 164 813
408.1	35 947	38 007	73 954	168 288	268 064	436 352	151 728	1 197 610	1 349 338	19 387	967 553	986 940
408.2	322 262	825 968	1 148 230	1 773 432	1 854 043	3 627 475	1 914 051	1 886 038	3 800 089	462 881	857 963	1 320 844
40901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	44 500	0	44 500	29 500	0	29 500	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	80 150	54 618	134 768	15 150	2 050	17 200	45 000	4 426	49 426	110 000	56 994	166 994
42301	416	99	515	0	3	3	0	8	8	416	104	520
42304	14 260	0	14 260	10 500	0	10 500	0	0	0	3 760	0	3 760
42305	228 189	108 488	336 677	48 800	51 290	100 090	47 568	43 342	90 910	226 957	100 540	327 497
42306	1 302 229	5 017 856	6 320 085	37 792	337 876	375 668	54 487	466 748	521 235	1 318 924	5 146 728	6 465 652
42307	6 751	1 542	8 293	0	58	58	0	125	125	6 751	1 609	8 360
42309	656	3 355	4 011	43	190	233	0	269	269	613	3 434	4 047
42601	1	7	8	0	0	0	0	1	1	1	8	9
42609	15	38	53	0	1	1	0	3	3	15	40	55
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	141 310	0	141 310	93 499	0	93 499	8 653	0	8 653	56 464	0	56 464
45515	81 774	0	81 774	2 208	0	2 208	5 823	0	5 823	85 389	0	85 389
45715	14 807	0	14 807	0	0	0	644	0	644	15 451	0	15 451
45818	1 077 107	0	1 077 107	192 955	0	192 955	441 041	0	441 041	1 325 193	0	1 325 193
45918	73 751	0	73 751	18 475	0	18 475	9 644	0	9 644	64 920	0	64 920
47403	0	0	0	6 959 364	6 289 242	13 248 606	6 959 364	6 289 242	13 248 606	0	0	0
47405	655	113	768	333 877	1 961	335 838	333 222	1 848	335 070	0	0	0
47407	0	0	0	11 674 250	11 700 897	23 375 147	11 674 250	11 700 897	23 375 147	0	0	0
47411	31 693	138 837	170 530	12 782	20 763	33 545	16 787	33 139	49 926	35 698	151 213	186 911
47416	13 630	0	13 630	27 309	0	27 309	13 679	0	13 679	0	0	0
47422	13 491	0	13 491	523 172	1 122 223	1 645 395	523 289	1 122 223	1 645 512	13 608	0	13 608
47425	23 776	0	23 776	12 398	0	12 398	6 114	0	6 114	17 492	0	17 492
47426	18 649	3 269	21 918	1 109	128	1 237	3 716	621	4 337	21 256	3 762	25 018
50120	245	0	245	55	0	55	243	0	243	433	0	433
50220	137	0	137	60	0	60	1	0	1	78	0	78
50719	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
52305	209 177	263 478	472 655	0	10 399	10 399	0	22 127	22 127	209 177	275 206	484 383
52306	5 504	851 751	857 255	0	31 987	31 987	12 173	69 019	81 192	17 677	888 783	906 460
52307	107 171	0	107 171	107 171	0	107 171	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	107 171	0	107 171	107 171	0	107 171	0	0	0
60301	76 383	0	76 383	36 666	0	36 666	18 293	0	18 293	58 010	0	58 010
60305	24 132	0	24 132	26 856	0	26 856	24 282	0	24 282	21 558	0	21 558
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	6 437	0	6 437	6 437	0	6 437	1	0	1
60311	4 608	0	4 608	2 123	0	2 123	1 236	0	1 236	3 721	0	3 721
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	475	0	475	316	0	316	418	0	418	577	0	577
60335	9 277	0	9 277	7 100	0	7 100	4 797	0	4 797	6 974	0	6 974
60414	40 755	0	40 755	0	0	0	557	0	557	41 312	0	41 312
60903	804	0	804	0	0	0	118	0	118	922	0	922
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	89	0	89	47 456	0	47 456	47 367	0	47 367	0	0	0
62002	7 398	0	7 398	0	0	0	15 417	0	15 417	22 815	0	22 815
70601	2 794 200	0	2 794 200	79	0	79	290 917	0	290 917	3 085 038	0	3 085 038
70602	1 763	0	1 763	342	0	342	1 837	0	1 837	3 258	0	3 258
70603	11 676 534	0	11 676 534	9 804	0	9 804	873 356	0	873 356	12 540 086	0	12 540 086
70604	110 761	0	110 761	0	0	0	1 497	0	1 497	112 258	0	112 258
70605	2	0	2	0	0	0	9 061	0	9 061	9 063	0	9 063
70615	0	0	0	0	0	0	47 455	0	47 455	47 455	0	47 455
Итого по пассиву (баланс)	24 442 376	7 588 161	32 030 537	31 498 877	22 631 954	54 130 831	31 583 630	23 855 078	55 438 708	24 527 129	8 811 285	33 338 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	107 171	0	107 171	107 171	0	107 171	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	680 614	680 614	0	55 151	55 151	0	25 561	25 561	0	710 204	710 204
90901	9 744 284	3 079 837	12 824 121	3 412	255 918	259 330	8 499	119 787	128 286	9 739 197	3 215 968	12 955 165
90902	6 318 575	279 985	6 598 560	3 100	23 265	26 365	14 937	10 890	25 827	6 306 738	292 360	6 599 098
90907	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 354	8 354	0	677	677	0	314	314	0	8 717	8 717
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 712 908	2 703 732	7 416 640	362 653	213 334	575 987	1 279 935	496 347	1 776 282	3 795 626	2 420 719	6 216 345
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91502	513	0	513	31	0	31	23	0	23	521	0	521
91604	326 630	146 123	472 753	88 827	37 677	126 504	7 549	111 770	119 319	407 908	72 030	479 938
91704	59 086	15 187	74 273	0	1 230	1 230	0	570	570	59 086	15 847	74 933
91802	346 000	55 371	401 371	0	4 487	4 487	0	2 079	2 079	346 000	57 779	403 779
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	12 037 439	0	12 037 439	11 138 627	0	11 138 627	13 267 462	0	13 267 462	9 908 604	0	9 908 604
Итого по активу (баланс)	33 545 909	6 969 203	40 515 112	11 713 821	591 739	12 305 560	14 695 577	767 318	15 462 895	30 564 153	6 793 624	37 357 777
Пассив
91003	0	0	0	7 764	0	7 764	7 764	0	7 764	0	0	0
91004	0	0	0	3 385	0	3 385	3 385	0	3 385	0	0	0
91311	3 433 248	0	3 433 248	439 471	0	439 471	439 471	0	439 471	3 433 248	0	3 433 248
91312	4 159 617	301 745	4 461 362	440 710	11 332	452 042	824 691	24 451	849 142	4 543 598	314 864	4 858 462
91313	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91314	921 144	1 644 648	2 565 792	1 921 978	9 512 432	11 434 410	1 201 141	7 867 784	9 068 925	200 307	0	200 307
91315	851 995	92 676	944 671	17 685	3 563	21 248	37 829	7 637	45 466	872 139	96 750	968 889
91316	30 646	0	30 646	112 146	94 430	206 576	109 500	94 430	203 930	28 000	0	28 000
91317	343 946	10 562	354 508	620 840	2 863	623 703	417 890	2 185	420 075	140 996	9 884	150 880
91319	214 793	0	214 793	104 166	0	104 166	125 474	0	125 474	236 101	0	236 101
91507	27 106	0	27 106	0	0	0	298	0	298	27 404	0	27 404
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	28 477 673	0	28 477 673	2 164 942	0	2 164 942	1 136 442	0	1 136 442	27 449 173	0	27 449 173
Итого по пассиву (баланс)	38 465 481	2 049 631	40 515 112	5 833 087	9 624 620	15 457 707	4 303 885	7 996 487	12 300 372	36 936 279	421 498	37 357 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 344	215 221	228 565	560 911	10 736 314	11 297 225	554 009	10 496 486	11 050 495	20 246	455 049	475 295
99996	228 059	0	228 059	11 283 183	0	11 283 183	11 038 249	0	11 038 249	472 993	0	472 993
Итого по активу (баланс)	241 403	215 221	456 624	11 844 094	10 736 314	22 580 408	11 592 258	10 496 486	22 088 744	493 239	455 049	948 288
Пассив
96901	150 645	77 414	228 059	10 360 490	677 759	11 038 249	10 658 117	625 066	11 283 183	448 272	24 721	472 993
99997	228 565	0	228 565	11 050 495	0	11 050 495	11 297 225	0	11 297 225	475 295	0	475 295
Итого по пассиву (баланс)	379 210	77 414	456 624	21 410 985	677 759	22 088 744	21 955 342	625 066	22 580 408	923 567	24 721	948 288
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	876 658 980,0800	0	0	179 836 576,0000	0	0	178 669 714,0000	0	0	877 825 842,0800
Итого по активу (баланс)	0	0	876 658 980,0800	0	0	179 836 576,0000	0	0	178 669 714,0000	0	0	877 825 842,0800
Пассив
98040	0	0	460 189 023,0800	0	0	147 504 597,0000	0	0	155 193 099,0000	0	0	467 877 525,0800
98050	0	0	50 846 340,0000	0	0	177 696 946,0000	0	0	171 180 234,0000	0	0	44 329 628,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 648 502,0000	0	0	8 648 502,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	365 623 617,0000	0	0	111 012 758,0000	0	0	111 007 830,0000	0	0	365 618 689,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	876 658 980,0800	0	0	444 862 803,0000	0	0	446 029 665,0000	0	0	877 825 842,0800

Страница была полезной?