Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 867	158 108	206 975	420 671	238 826	659 497	415 284	226 745	642 029	54 254	170 189	224 443
20208	4 655	2 559	7 214	14 200	6 302	20 502	13 251	6 060	19 311	5 604	2 801	8 405
20209	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
20302	0	60 676	60 676	0	9 434	9 434	0	1 916	1 916	0	68 194	68 194
30102	495 018	0	495 018	14 300 047	0	14 300 047	14 592 267	0	14 592 267	202 798	0	202 798
30110	39 349	21 185	60 534	665 177	21 425	686 602	680 330	31 369	711 699	24 196	11 241	35 437
30114	0	1 271 673	1 271 673	0	3 628 196	3 628 196	0	3 356 877	3 356 877	0	1 542 992	1 542 992
30202	41 436	0	41 436	839	0	839	0	0	0	42 275	0	42 275
30204	59 470	0	59 470	512	0	512	0	0	0	59 982	0	59 982
30233	0	0	0	63 295	52 203	115 498	63 295	52 203	115 498	0	0	0
30413	20	0	20	615 846	0	615 846	615 852	0	615 852	14	0	14
30424	179	0	179	5 927 889	0	5 927 889	5 927 966	0	5 927 966	102	0	102
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
32002	0	0	0	2 170 000	0	2 170 000	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 690 000	0	1 690 000	30 000	0	30 000
32004	510 000	0	510 000	400 000	0	400 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32010	0	327	327	0	28	28	0	3	3	0	352	352
32107	0	98 188	98 188	0	8 453	8 453	0	907	907	0	105 734	105 734
45107	454 790	0	454 790	0	0	0	0	0	0	454 790	0	454 790
45108	95 243	8	95 251	0	1	1	0	0	0	95 243	9	95 252
45201	19 555	0	19 555	94 979	0	94 979	101 702	0	101 702	12 832	0	12 832
45203	140 492	0	140 492	730 622	0	730 622	542 527	0	542 527	328 587	0	328 587
45204	836 271	57 276	893 547	177 000	114 922	291 922	539 220	50 604	589 824	474 051	121 594	595 645
45205	584 919	36 657	621 576	5 470	2 252	7 722	6 712	14 237	20 949	583 677	24 672	608 349
45206	132 913	234 501	367 414	0	19 658	19 658	0	2 006	2 006	132 913	252 153	385 066
45207	1 289 224	1 299 967	2 589 191	5 000	103 933	108 933	171 601	108 241	279 842	1 122 623	1 295 659	2 418 282
45208	807 980	238 939	1 046 919	0	38 551	38 551	17 150	1 824	18 974	790 830	275 666	1 066 496
45503	29 800	10 793	40 593	25	4 018	4 043	0	79	79	29 825	14 732	44 557
45504	45 279	287 193	332 472	850	24 501	25 351	1 582	2 615	4 197	44 547	309 079	353 626
45505	71 672	465 245	536 917	0	32 183	32 183	5 617	81 004	86 621	66 055	416 424	482 479
45506	491 292	429 268	920 560	55 000	44 620	99 620	2 167	3 741	5 908	544 125	470 147	1 014 272
45507	157 808	101 461	259 269	795	8 735	9 530	749	937	1 686	157 854	109 259	267 113
45509	57	2 181	2 238	71	1 589	1 660	127	313	440	1	3 457	3 458
45605	352 300	0	352 300	0	0	0	0	0	0	352 300	0	352 300
45706	0	28 816	28 816	0	2 481	2 481	0	266	266	0	31 031	31 031
45708	0	0	0	0	448	448	0	199	199	0	249	249
45812	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45815	33 588	157 100	190 688	0	13 526	13 526	0	1 451	1 451	33 588	169 175	202 763
45912	7 402	0	7 402	0	0	0	432	0	432	6 970	0	6 970
45915	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
45917	0	1 900	1 900	0	164	164	0	18	18	0	2 046	2 046
47404	0	0	0	4 224 535	9 925 259	14 149 794	4 224 535	9 925 259	14 149 794	0	0	0
47408	0	0	0	7 025 153	10 819 391	17 844 544	7 025 153	10 819 391	17 844 544	0	0	0
47417	0	14	14	0	92	92	0	103	103	0	3	3
47423	2 875	4 971	7 846	16 853	1 328	18 181	16 596	1 104	17 700	3 132	5 195	8 327
47427	102 141	25 302	127 443	57 467	35 418	92 885	53 223	26 679	79 902	106 385	34 041	140 426
50104	198 300	0	198 300	1 055	0	1 055	0	0	0	199 355	0	199 355
50106	902 765	0	902 765	970 768	0	970 768	594 926	0	594 926	1 278 607	0	1 278 607
50107	51 238	0	51 238	616	0	616	0	0	0	51 854	0	51 854
50110	20 022	51 412	71 434	138	4 761	4 899	0	475	475	20 160	55 698	75 858
50118	0	0	0	587 513	0	587 513	587 513	0	587 513	0	0	0
50121	1 626	0	1 626	467	0	467	1 218	0	1 218	875	0	875
50211	0	67 634	67 634	0	6 308	6 308	0	625	625	0	73 317	73 317
50221	653	0	653	406	0	406	0	0	0	1 059	0	1 059
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	49 964	72 704	122 668	0	16 590	16 590	12 183	10 450	22 633	37 781	78 844	116 625
60302	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	3 150	0	3 150	3 070	0	3 070	80	0	80
60310	188	0	188	196	0	196	199	0	199	185	0	185
60312	10 132	0	10 132	17 265	0	17 265	13 925	0	13 925	13 472	0	13 472
60314	0	2 164	2 164	0	1 390	1 390	0	30	30	0	3 524	3 524
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	55 508	0	55 508	0	0	0	0	0	0	55 508	0	55 508
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	133	0	133	10	0	10	25	0	25	118	0	118
61008	1 558	0	1 558	246	0	246	141	0	141	1 663	0	1 663
61009	827	0	827	28	0	28	52	0	52	803	0	803
61010	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
61210	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61403	5 764	0	5 764	410	0	410	456	0	456	5 718	0	5 718
70606	3 731 017	0	3 731 017	156 910	0	156 910	3 731 151	0	3 731 151	156 776	0	156 776
70607	5 661	0	5 661	2 886	0	2 886	6 080	0	6 080	2 467	0	2 467
70608	3 599 583	0	3 599 583	458 167	0	458 167	3 599 583	0	3 599 583	458 167	0	458 167
70609	53 299	0	53 299	2 890	0	2 890	53 299	0	53 299	2 890	0	2 890
70610	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
70611	47 719	0	47 719	0	0	0	47 719	0	47 719	0	0	0
70706	0	0	0	3 732 332	0	3 732 332	203	0	203	3 732 129	0	3 732 129
70707	0	0	0	5 661	0	5 661	0	0	0	5 661	0	5 661
70708	0	0	0	3 599 583	0	3 599 583	0	0	0	3 599 583	0	3 599 583
70709	0	0	0	53 299	0	53 299	0	0	0	53 299	0	53 299
70710	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70711	0	0	0	47 890	0	47 890	0	0	0	47 890	0	47 890
Итого по активу (баланс)	15 592 915	5 190 840	20 783 755	48 339 583	25 187 212	73 526 795	48 444 481	24 727 755	73 172 236	15 488 017	5 650 297	21 138 314
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	653	0	653	0	0	0	406	0	406	1 059	0	1 059
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	770 031	0	770 031	0	0	0	0	0	0	770 031	0	770 031
20309	0	6 261	6 261	0	198	198	0	974	974	0	7 037	7 037
30109	3	42	45	0	0	0	0	3	3	3	45	48
30111	3	5	8	3 570	0	3 570	3 696	1	3 697	129	6	135
30126	598	0	598	717	0	717	467	0	467	348	0	348
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	10	0	10	21 956	503	22 459	21 946	503	22 449	0	0	0
30236	1 718	0	1 718	22 236	0	22 236	21 508	0	21 508	990	0	990
30601	195	304	499	1	2	3	0	26	26	194	328	522
30606	30	0	30	0	0	0	0	1	1	30	1	31
31309	340 522	0	340 522	49 052	0	49 052	0	0	0	291 470	0	291 470
32015	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
32901	0	0	0	442 000	0	442 000	442 000	0	442 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	9 530	30	9 560	4 258 885	0	4 258 885	4 258 309	3	4 258 312	8 954	33	8 987
40702	1 079 958	97 131	1 177 089	6 840 204	919 779	7 759 983	6 670 856	929 544	7 600 400	910 610	106 896	1 017 506
40703	68 296	79	68 375	15 836	1	15 837	13 898	7	13 905	66 358	85	66 443
40802	31 425	6 500	37 925	73 759	297	74 056	75 687	636	76 323	33 353	6 839	40 192
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	428	21 066	21 494	17 626	115 929	133 555	17 570	136 892	154 462	372	42 029	42 401
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	206 527	453 863	660 390	1 265 631	912 478	2 178 109	1 260 017	855 897	2 115 914	200 913	397 282	598 195
40820	2 020	15 385	17 405	805	17 971	18 776	903	9 650	10 553	2 118	7 064	9 182
40821	122	0	122	634	0	634	524	0	524	12	0	12
40901	0	0	0	0	0	0	3 808	0	3 808	3 808	0	3 808
42102	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	284 200	0	284 200	1 284 200	0	1 284 200
42105	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	7 312	7 312	0	7 636	7 636	0	8 753	8 753	0	8 429	8 429
42301	416	53	469	0	0	0	0	4	4	416	57	473
42303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42304	19 958	0	19 958	6 982	0	6 982	15 467	0	15 467	28 443	0	28 443
42305	109 460	93 392	202 852	28 480	34 428	62 908	23 530	14 829	38 359	104 510	73 793	178 303
42306	728 010	2 810 101	3 538 111	91 723	137 854	229 577	64 820	386 149	450 969	701 107	3 058 396	3 759 503
42307	7 251	17 351	24 602	0	170	170	0	2 842	2 842	7 251	20 023	27 274
42309	862	2 220	3 082	0	54	54	0	184	184	862	2 350	3 212
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	2 530	9 366	11 896	0	82	82	0	791	791	2 530	10 075	12 605
42609	15	16	31	0	0	0	0	1	1	15	17	32
45115	39 946	0	39 946	0	0	0	0	0	0	39 946	0	39 946
45215	234 996	0	234 996	15 417	0	15 417	16 983	0	16 983	236 562	0	236 562
45515	361 390	0	361 390	1 016	0	1 016	16 862	0	16 862	377 236	0	377 236
45615	3 523	0	3 523	0	0	0	0	0	0	3 523	0	3 523
45715	7 829	0	7 829	99	0	99	885	0	885	8 615	0	8 615
45818	190 947	0	190 947	0	0	0	12 074	0	12 074	203 021	0	203 021
45918	4 695	0	4 695	431	0	431	146	0	146	4 410	0	4 410
47403	0	0	0	5 963 836	5 837 998	11 801 834	5 963 836	5 837 998	11 801 834	0	0	0
47405	0	0	0	656 763	16 491	673 254	656 763	16 491	673 254	0	0	0
47407	0	0	0	7 753 266	10 938 926	18 692 192	7 753 266	10 938 926	18 692 192	0	0	0
47411	34 168	120 296	154 464	13 179	11 427	24 606	7 238	27 551	34 789	28 227	136 420	164 647
47416	144	0	144	1 590	30	1 620	1 466	30	1 496	20	0	20
47422	5 603	0	5 603	8 921	90 898	99 819	3 490	90 898	94 388	172	0	172
47425	33 463	0	33 463	6 142	0	6 142	6 266	0	6 266	33 587	0	33 587
47426	6 820	482	7 302	3 340	535	3 875	9 307	64	9 371	12 787	11	12 798
50120	4 552	0	4 552	903	0	903	1 668	0	1 668	5 317	0	5 317
52301	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
52303	305 184	0	305 184	0	0	0	0	0	0	305 184	0	305 184
52304	32 954	0	32 954	0	0	0	0	0	0	32 954	0	32 954
52305	78 425	564 428	642 853	0	102 574	102 574	0	40 600	40 600	78 425	502 454	580 879
52306	750 205	746 631	1 496 836	69 770	7 203	76 973	0	170 173	170 173	680 435	909 601	1 590 036
52406	0	0	0	69 770	98 492	168 262	69 770	98 492	168 262	0	0	0
60301	763	0	763	2 170	0	2 170	1 995	0	1 995	588	0	588
60305	0	0	0	10 319	0	10 319	10 326	0	10 326	7	0	7
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	116	0	116	2	0	2
60311	18	0	18	52	0	52	979	0	979	945	0	945
60313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	399	0	399	372	0	372	405	0	405	432	0	432
60601	36 452	0	36 452	0	0	0	717	0	717	37 169	0	37 169
60903	181	0	181	0	0	0	4	0	4	185	0	185
61304	349	0	349	107	0	107	92	0	92	334	0	334
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	4 071 386	0	4 071 386	4 071 386	0	4 071 386	169 991	0	169 991	169 991	0	169 991
70602	2 419	0	2 419	2 838	0	2 838	1 370	0	1 370	951	0	951
70603	3 628 374	0	3 628 374	3 628 374	0	3 628 374	462 816	0	462 816	462 816	0	462 816
70604	45 933	0	45 933	45 933	0	45 933	9 632	0	9 632	9 632	0	9 632
70605	504	0	504	504	0	504	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 071 485	0	4 071 485	4 071 485	0	4 071 485
70702	0	0	0	0	0	0	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419
70703	0	0	0	0	0	0	3 628 374	0	3 628 374	3 628 374	0	3 628 374
70704	0	0	0	0	0	0	45 933	0	45 933	45 933	0	45 933
70705	0	0	0	0	0	0	504	0	504	504	0	504
Итого по пассиву (баланс)	15 811 437	4 972 318	20 783 755	36 069 211	19 251 956	55 321 167	36 106 813	19 568 913	55 675 726	15 849 039	5 289 275	21 138 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	428 861	0	428 861	0	0	0	0	0	0	428 861	0	428 861
90704	0	0	0	69 770	98 492	168 262	69 770	98 492	168 262	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	346 111	346 111	0	29 800	29 800	0	3 197	3 197	0	372 714	372 714
90901	5 153 908	0	5 153 908	4 832	0	4 832	7 069	0	7 069	5 151 671	0	5 151 671
90902	437 999	0	437 999	159 491	0	159 491	27 920	0	27 920	569 570	0	569 570
90907	0	0	0	3 808	0	3 808	0	0	0	3 808	0	3 808
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	4 255	4 255	0	366	366	0	40	40	0	4 581	4 581
91202	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	291 469	0	291 469	0	0	0	7 311	0	7 311	284 158	0	284 158
91414	6 921 967	2 137 866	9 059 833	341 236	350 227	691 463	84 531	127 912	212 443	7 178 672	2 360 181	9 538 853
91501	315	0	315	0	0	0	26	0	26	289	0	289
91502	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
91604	31 710	76 897	108 607	5 679	11 890	17 569	162	1 226	1 388	37 227	87 561	124 788
91704	34 550	7 735	42 285	0	666	666	0	71	71	34 550	8 330	42 880
91802	158 063	28 203	186 266	0	2 428	2 428	0	260	260	158 063	30 371	188 434
91803	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99998	5 989 608	0	5 989 608	1 299 977	0	1 299 977	1 120 540	0	1 120 540	6 169 045	0	6 169 045
Итого по активу (баланс)	19 474 048	2 601 067	22 075 115	1 884 793	493 869	2 378 662	1 317 329	231 198	1 548 527	20 041 512	2 863 738	22 905 250
Пассив
91003	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
91004	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
91311	382 066	0	382 066	34 000	0	34 000	33 086	0	33 086	381 152	0	381 152
91312	3 126 371	554 684	3 681 055	235 487	4 948	240 435	381 694	47 172	428 866	3 272 578	596 908	3 869 486
91313	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
91315	345 595	9 491	355 086	31 110	87	31 197	136 118	817	136 935	450 603	10 221	460 824
91316	19 500	72 795	92 295	24 860	9 777	34 637	5 360	5 217	10 577	0	68 235	68 235
91317	1 247 115	62 263	1 309 378	671 583	107 336	778 919	638 340	50 821	689 161	1 213 872	5 748	1 219 620
91319	133 268	0	133 268	0	0	0	0	0	0	133 268	0	133 268
91507	32 993	0	32 993	0	0	0	0	0	0	32 993	0	32 993
91508	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	16 085 507	0	16 085 507	427 987	0	427 987	1 078 685	0	1 078 685	16 736 205	0	16 736 205
Итого по пассиву (баланс)	21 375 882	699 233	22 075 115	1 426 378	122 148	1 548 526	2 274 634	104 027	2 378 661	22 224 138	681 112	22 905 250
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 727 867	6 129 590	10 857 457	4 406 155	5 630 575	10 036 730	321 712	499 015	820 727
99996	0	0	0	10 862 445	0	10 862 445	10 038 392	0	10 038 392	824 053	0	824 053
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 590 312	6 129 590	21 719 902	14 444 547	5 630 575	20 075 122	1 145 765	499 015	1 644 780
Пассив
96901	0	0	0	2 160 654	7 877 738	10 038 392	2 210 887	8 635 577	10 846 464	50 233	757 839	808 072
97001	0	0	0	0	0	0	0	15 981	15 981	0	15 981	15 981
99997	0	0	0	10 036 730	0	10 036 730	10 857 457	0	10 857 457	820 727	0	820 727
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 197 384	7 877 738	20 075 122	13 068 344	8 651 558	21 719 902	870 960	773 820	1 644 780
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	24 241 058,0000	0	0	1 121 084,0000	0	0	761 241,0000	0	0	24 600 901,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 241 067,0000	0	0	1 121 084,0000	0	0	761 241,0000	0	0	24 600 910,0000
Пассив
98040	0	0	16 248 721,0000	0	0	1 020 774,0000	0	0	1 020 774,0000	0	0	16 248 721,0000
98050	0	0	4 843 142,0000	0	0	606 241,0000	0	0	1 019 084,0000	0	0	5 255 985,0000
98070	0	0	3 149 204,0000	0	0	155 000,0000	0	0	102 000,0000	0	0	3 096 204,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 241 067,0000	0	0	1 782 015,0000	0	0	2 141 858,0000	0	0	24 600 910,0000

Страница была полезной?