Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 577	65 799	167 376	625 518	216 643	842 161	639 283	228 696	867 979	87 812	53 746	141 558
20208	4 928	1 755	6 683	16 650	6 640	23 290	15 458	5 713	21 171	6 120	2 682	8 802
20209	0	0	0	94 550	0	94 550	94 550	0	94 550	0	0	0
20302	0	19 644	19 644	0	1 575	1 575	0	3 020	3 020	0	18 199	18 199
30102	103 259	0	103 259	13 498 784	0	13 498 784	13 358 253	0	13 358 253	243 790	0	243 790
30110	24 879	10 010	34 889	1 400 779	21 995	1 422 774	1 386 760	20 086	1 406 846	38 898	11 919	50 817
30114	0	534 731	534 731	0	1 894 452	1 894 452	0	1 888 525	1 888 525	0	540 658	540 658
30202	41 605	0	41 605	1 252	0	1 252	0	0	0	42 857	0	42 857
30204	56 019	0	56 019	3 061	0	3 061	0	0	0	59 080	0	59 080
30221	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
30233	0	0	0	59 197	34 683	93 880	59 197	34 683	93 880	0	0	0
30413	268	0	268	1 353 324	0	1 353 324	1 353 489	0	1 353 489	103	0	103
30424	133	0	133	1 943 435	0	1 943 435	1 943 163	0	1 943 163	405	0	405
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
32002	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	940 000	0	940 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32010	0	311	311	0	19	19	0	17	17	0	313	313
32902	173 108	0	173 108	879 161	0	879 161	875 959	0	875 959	176 310	0	176 310
45106	265 790	0	265 790	0	0	0	0	0	0	265 790	0	265 790
45107	285 598	0	285 598	0	0	0	0	0	0	285 598	0	285 598
45108	93 568	82 934	176 502	0	5 481	5 481	0	3 327	3 327	93 568	85 088	178 656
45201	214 434	0	214 434	292 502	0	292 502	320 414	0	320 414	186 522	0	186 522
45203	108 544	0	108 544	917 244	0	917 244	765 707	0	765 707	260 081	0	260 081
45204	253 355	99 467	352 822	166 162	55 588	221 750	154 967	8 152	163 119	264 550	146 903	411 453
45205	169 471	35 124	204 595	29 392	1 609	31 001	114 780	14 854	129 634	84 083	21 879	105 962
45206	433 705	419 926	853 631	69 960	42 359	112 319	68 100	30 992	99 092	435 565	431 293	866 858
45207	1 645 941	1 383 794	3 029 735	23 031	171 106	194 137	86 813	131 728	218 541	1 582 159	1 423 172	3 005 331
45208	565 726	121 268	686 994	0	7 958	7 958	1 651	5 050	6 701	564 075	124 176	688 251
45503	0	5 098	5 098	0	1 897	1 897	0	306	306	0	6 689	6 689
45504	43 500	56 261	99 761	3 000	3 446	6 446	42 400	7 994	50 394	4 100	51 713	55 813
45505	94 831	44 449	139 280	34 420	31 685	66 105	9 151	3 308	12 459	120 100	72 826	192 926
45506	153 438	254 684	408 122	8 534	14 596	23 130	27 811	52 838	80 649	134 161	216 442	350 603
45507	151 370	348 214	499 584	4 600	21 262	25 862	2 150	106 926	109 076	153 820	262 550	416 370
45509	546	2 785	3 331	120	502	622	623	812	1 435	43	2 475	2 518
45605	316 095	105 792	421 887	0	6 490	6 490	0	5 903	5 903	316 095	106 379	422 474
45606	162 983	0	162 983	0	0	0	0	0	0	162 983	0	162 983
45706	0	27 367	27 367	0	1 679	1 679	0	1 527	1 527	0	27 519	27 519
45708	0	107	107	0	576	576	0	522	522	0	161	161
45812	723	0	723	0	0	0	17	0	17	706	0	706
45815	5 700	160 672	166 372	0	9 630	9 630	4 600	29 338	33 938	1 100	140 964	142 064
45912	4 499	0	4 499	4 634	0	4 634	4 499	0	4 499	4 634	0	4 634
45915	632	32	664	0	2	2	632	1	633	0	33	33
47002	131 084	0	131 084	656 863	0	656 863	655 701	0	655 701	132 246	0	132 246
47404	0	0	0	4 563 427	4 776 780	9 340 207	4 563 427	4 776 780	9 340 207	0	0	0
47408	0	0	0	4 305 982	5 034 163	9 340 145	4 305 982	5 034 163	9 340 145	0	0	0
47417	0	0	0	0	188	188	0	176	176	0	12	12
47423	1 288	1 913	3 201	61 468	157 997	219 465	61 324	155 343	216 667	1 432	4 567	5 999
47427	106 425	23 029	129 454	56 385	30 974	87 359	71 292	20 565	91 857	91 518	33 438	124 956
50104	94 364	0	94 364	496	0	496	0	0	0	94 860	0	94 860
50106	355 483	0	355 483	1 695 076	0	1 695 076	1 715 135	0	1 715 135	335 424	0	335 424
50107	0	0	0	182 671	0	182 671	166 680	0	166 680	15 991	0	15 991
50110	97 661	0	97 661	641	0	641	503	0	503	97 799	0	97 799
50118	171 358	0	171 358	985 139	0	985 139	944 719	0	944 719	211 778	0	211 778
50121	3 032	0	3 032	1 980	0	1 980	415	0	415	4 597	0	4 597
50211	0	78 688	78 688	0	5 365	5 365	0	4 391	4 391	0	79 662	79 662
50221	3 296	0	3 296	27	0	27	0	0	0	3 323	0	3 323
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
51403	371 298	0	371 298	2 432	0	2 432	0	0	0	373 730	0	373 730
52503	20 031	95 743	115 774	0	15 576	15 576	4 511	33 087	37 598	15 520	78 232	93 752
60302	1 901	0	1 901	28	0	28	658	0	658	1 271	0	1 271
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	117	0	117	35 723	0	35 723	35 760	0	35 760	80	0	80
60310	248	0	248	320	0	320	338	0	338	230	0	230
60312	8 056	0	8 056	14 565	0	14 565	15 383	0	15 383	7 238	0	7 238
60314	0	2 472	2 472	1	1 312	1 313	1	487	488	0	3 297	3 297
60323	81	0	81	15	0	15	73	0	73	23	0	23
60401	51 373	0	51 373	0	0	0	453	0	453	50 920	0	50 920
60701	437	0	437	24	0	24	461	0	461	0	0	0
60901	156	0	156	461	0	461	0	0	0	617	0	617
61002	205	0	205	12	0	12	8	0	8	209	0	209
61008	722	0	722	425	0	425	264	0	264	883	0	883
61009	700	0	700	394	0	394	56	0	56	1 038	0	1 038
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	0	0	0	39 122	0	39 122	39 122	0	39 122	0	0	0
61209	0	0	0	39 641	0	39 641	39 641	0	39 641	0	0	0
61210	0	0	0	891 633	0	891 633	891 633	0	891 633	0	0	0
61403	6 507	0	6 507	687	0	687	512	0	512	6 682	0	6 682
70606	829 757	0	829 757	450 772	0	450 772	249	0	249	1 280 280	0	1 280 280
70607	511	0	511	941	0	941	907	0	907	545	0	545
70608	568 477	0	568 477	437 591	0	437 591	0	0	0	1 006 068	0	1 006 068
70609	4 504	0	4 504	3 655	0	3 655	0	0	0	8 159	0	8 159
70611	5 779	0	5 779	784	0	784	0	0	0	6 563	0	6 563
Итого по активу (баланс)	8 761 118	3 984 556	12 745 674	37 958 698	12 574 404	50 533 102	37 395 642	12 609 473	50 005 115	9 324 174	3 949 487	13 273 661
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 296	0	3 296	0	0	0	27	0	27	3 323	0	3 323
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	634 586	0	634 586	0	0	0	135 445	0	135 445	770 031	0	770 031
20309	0	7 909	7 909	0	1 216	1 216	0	635	635	0	7 328	7 328
30109	2	39	41	0	2	2	0	3	3	2	40	42
30111	335	5	340	8 030	0	8 030	7 734	0	7 734	39	5	44
30126	345	0	345	455	0	455	613	0	613	503	0	503
30222	0	0	0	0	27	27	0	28	28	0	1	1
30232	867	0	867	30 660	330	30 990	30 070	330	30 400	277	0	277
30601	82	22	104	5	7 823	7 828	3	7 948	7 951	80	147	227
30606	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
31308	252 151	0	252 151	15 200	0	15 200	0	0	0	236 951	0	236 951
31309	542 456	0	542 456	9 292	0	9 292	0	0	0	533 164	0	533 164
32015	1 003	0	1 003	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	3	0	3
32901	259 517	0	259 517	1 366 696	0	1 366 696	1 398 084	0	1 398 084	290 905	0	290 905
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	8 114	28	8 142	5 549 406	22	5 549 428	5 549 300	23	5 549 323	8 008	29	8 037
40702	651 212	40 392	691 604	7 017 359	588 971	7 606 330	6 982 098	586 046	7 568 144	615 951	37 467	653 418
40703	158 775	75	158 850	95 941	4	95 945	15 413	5	15 418	78 247	76	78 323
40802	24 608	5 037	29 645	63 188	5 541	68 729	69 299	2 905	72 204	30 719	2 401	33 120
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	5 940	22 772	28 712	300 061	485 923	785 984	298 655	463 860	762 515	4 534	709	5 243
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	267 410	226 679	494 089	1 298 194	752 036	2 050 230	1 220 086	703 804	1 923 890	189 302	178 447	367 749
40820	1 163	3 067	4 230	5 509	9 033	14 542	6 468	8 081	14 549	2 122	2 115	4 237
40821	7	0	7	553	0	553	546	0	546	0	0	0
40901	101 734	0	101 734	101 734	0	101 734	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42104	459 988	0	459 988	0	0	0	0	0	0	459 988	0	459 988
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	510	6 945	7 455	510	388	898	0	426	426	0	6 983	6 983
42301	416	50	466	0	3	3	0	3	3	416	50	466
42303	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136	7 136	0	7 136
42304	17 789	1 968	19 757	1 500	569	2 069	10 943	110	11 053	27 232	1 509	28 741
42305	164 786	151 353	316 139	28 191	34 193	62 384	9 953	49 688	59 641	146 548	166 848	313 396
42306	609 907	2 104 369	2 714 276	41 467	251 343	292 810	50 226	339 424	389 650	618 666	2 192 450	2 811 116
42307	10 511	9 002	19 513	0	502	502	0	552	552	10 511	9 052	19 563
42309	830	2 125	2 955	0	113	113	0	132	132	830	2 144	2 974
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42605	3 399	4 776	8 175	0	192	192	0	316	316	3 399	4 900	8 299
42606	1 530	6 827	8 357	0	1 046	1 046	0	1 709	1 709	1 530	7 490	9 020
42609	15	15	30	0	1	1	0	1	1	15	15	30
43702	173 108	0	173 108	875 959	0	875 959	879 161	0	879 161	176 310	0	176 310
43807	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45115	172 917	0	172 917	0	0	0	646	0	646	173 563	0	173 563
45215	278 361	0	278 361	44 326	0	44 326	51 018	0	51 018	285 053	0	285 053
45515	299 986	0	299 986	16 261	0	16 261	13 454	0	13 454	297 179	0	297 179
45615	37 770	0	37 770	0	0	0	6	0	6	37 776	0	37 776
45715	14 011	0	14 011	258	0	258	362	0	362	14 115	0	14 115
45818	167 096	0	167 096	25 104	0	25 104	778	0	778	142 770	0	142 770
45918	1 086	0	1 086	1 054	0	1 054	487	0	487	519	0	519
47008	445	0	445	2 185	0	2 185	2 181	0	2 181	441	0	441
47403	0	0	0	1 620 229	0	1 620 229	1 620 229	0	1 620 229	0	0	0
47405	2 561	0	2 561	342 312	14 393	356 705	339 822	14 393	354 215	71	0	71
47407	0	0	0	4 741 218	5 016 168	9 757 386	4 741 218	5 016 168	9 757 386	0	0	0
47411	25 319	61 284	86 603	5 649	11 242	16 891	6 299	17 694	23 993	25 969	67 736	93 705
47416	109	0	109	108 338	0	108 338	108 384	0	108 384	155	0	155
47422	141	0	141	40 398	241 690	282 088	40 411	241 690	282 101	154	0	154
47425	42 304	0	42 304	10 801	0	10 801	10 103	0	10 103	41 606	0	41 606
47426	3 480	92	3 572	6 220	5	6 225	11 420	46	11 466	8 680	133	8 813
50120	607	0	607	16	0	16	547	0	547	1 138	0	1 138
52301	500	0	500	99 500	0	99 500	99 000	0	99 000	0	0	0
52305	253 029	294 482	547 511	5 000	18 103	23 103	0	123 654	123 654	248 029	400 033	648 062
52306	447 693	739 919	1 187 612	5 448	223 521	228 969	0	40 676	40 676	442 245	557 074	999 319
52406	0	0	0	109 948	189 574	299 522	109 948	189 574	299 522	0	0	0
60301	1 064	0	1 064	20 938	0	20 938	20 958	0	20 958	1 084	0	1 084
60305	15	0	15	59 907	0	59 907	59 909	0	59 909	17	0	17
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	10	0	10	178	0	178	169	0	169	1	0	1
60311	822	0	822	41 175	0	41 175	40 371	0	40 371	18	0	18
60313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60320	0	0	0	55 550	0	55 550	55 550	0	55 550	0	0	0
60322	1	0	1	325	0	325	325	0	325	1	0	1
60324	860	0	860	619	0	619	506	0	506	747	0	747
60601	33 509	0	33 509	453	0	453	604	0	604	33 660	0	33 660
60903	125	0	125	0	0	0	3	0	3	128	0	128
61304	348	0	348	80	0	80	87	0	87	355	0	355
70601	853 795	0	853 795	8	0	8	475 557	0	475 557	1 329 344	0	1 329 344
70602	2 621	0	2 621	929	0	929	1 996	0	1 996	3 688	0	3 688
70603	568 894	0	568 894	0	0	0	442 470	0	442 470	1 011 364	0	1 011 364
70604	4 348	0	4 348	0	0	0	2 791	0	2 791	7 139	0	7 139
70801	190 995	0	190 995	190 995	0	190 995	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 056 439	3 689 235	12 745 674	24 370 332	7 853 974	32 224 306	24 942 369	7 809 924	32 752 293	9 628 476	3 645 185	13 273 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	109 948	188 926	298 874	109 948	188 926	298 874	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	433 476	0	433 476	0	0	0	5 448	0	5 448	428 028	0	428 028
90901	5 230 805	0	5 230 805	6 619	0	6 619	53 362	0	53 362	5 184 062	0	5 184 062
90902	476 247	0	476 247	1 087	0	1 087	77 451	0	77 451	399 883	0	399 883
90907	101 734	0	101 734	9 500	0	9 500	101 734	0	101 734	9 500	0	9 500
91101	0	4 041	4 041	0	248	248	0	225	225	0	4 064	4 064
91202	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
91203	0	0	0	5 448	0	5 448	5 448	0	5 448	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	770 115	0	770 115	0	0	0	25 890	0	25 890	744 225	0	744 225
91414	7 683 610	920 387	8 603 997	1 349	133 786	135 135	840 790	51 059	891 849	6 844 169	1 003 114	7 847 283
91501	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91502	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
91604	15 760	63 911	79 671	5 592	8 165	13 757	4 115	25 531	29 646	17 237	46 545	63 782
91704	34 550	7 076	41 626	0	434	434	0	395	395	34 550	7 115	41 665
91802	158 063	26 474	184 537	0	1 624	1 624	0	1 477	1 477	158 063	26 621	184 684
91803	177	0	177	0	0	0	1	0	1	176	0	176
99998	6 298 499	0	6 298 499	1 614 374	0	1 614 374	1 832 137	0	1 832 137	6 080 736	0	6 080 736
Итого по активу (баланс)	21 203 747	1 021 889	22 225 636	1 753 918	333 183	2 087 101	3 056 324	267 613	3 323 937	19 901 341	1 087 459	20 988 800
Пассив
91003	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
91004	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
91311	411 493	0	411 493	3 429	0	3 429	317 000	0	317 000	725 064	0	725 064
91312	4 236 222	429 311	4 665 533	618 973	23 956	642 929	181 369	26 339	207 708	3 798 618	431 694	4 230 312
91313	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
91314	0	0	0	656 862	0	656 862	656 862	0	656 862	0	0	0
91315	183 638	5 595	189 233	33 283	312	33 595	1 599	343	1 942	151 954	5 626	157 580
91316	0	26 887	26 887	5 000	65 431	70 431	5 000	65 580	70 580	0	27 036	27 036
91317	847 316	5 981	853 297	418 256	1 524	419 780	352 093	1 581	353 674	781 153	6 038	787 191
91318	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
91319	115 524	0	115 524	799	0	799	2 283	0	2 283	117 008	0	117 008
91507	33 014	0	33 014	0	0	0	0	0	0	33 014	0	33 014
91508	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99999	15 927 137	0	15 927 137	1 482 637	0	1 482 637	463 564	0	463 564	14 908 064	0	14 908 064
Итого по пассиву (баланс)	21 757 862	467 774	22 225 636	3 223 552	91 223	3 314 775	1 984 096	93 843	2 077 939	20 518 406	470 394	20 988 800
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	111 117	129 448	240 565	2 607 194	2 477 812	5 085 006	2 635 834	2 564 259	5 200 093	82 477	43 001	125 478
93301	0	0	0	0	20 006	20 006	0	20 006	20 006	0	0	0
93302	0	19 901	19 901	0	7	7	0	19 908	19 908	0	0	0
93503	0	0	0	0	94 059	94 059	0	1 323	1 323	0	92 736	92 736
93801	84	0	84	34 851	0	34 851	34 310	0	34 310	625	0	625
93803	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031
Итого по активу (баланс)	111 201	149 349	260 550	2 643 076	2 591 884	5 234 960	2 670 144	2 605 496	5 275 640	84 133	135 737	219 870
Пассив
96001	125 401	115 126	240 527	2 170 089	3 031 473	5 201 562	2 067 209	3 019 745	5 086 954	22 521	103 398	125 919
96301	0	0	0	0	19 957	19 957	0	19 957	19 957	0	0	0
96302	0	19 935	19 935	0	19 952	19 952	0	17	17	0	0	0
96303	0	0	0	0	292	292	0	94 060	94 060	0	93 768	93 768
96801	88	0	88	34 310	0	34 310	34 405	0	34 405	183	0	183
Итого по пассиву (баланс)	125 489	135 061	260 550	2 204 399	3 071 674	5 276 073	2 101 614	3 133 779	5 235 393	22 704	197 166	219 870
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	66 453 493,0000	0	0	281 995,0000	0	0	281 790,0000	0	0	66 453 698,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 453 510,0000	0	0	281 995,0000	0	0	281 790,0000	0	0	66 453 715,0000
Пассив
98040	0	0	55 668 708,0000	0	0	3 448 794,0000	0	0	46 582,0000	0	0	52 266 496,0000
98050	0	0	4 224 104,0000	0	0	202 235,0000	0	0	216 165,0000	0	0	4 238 034,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 560 698,0000	0	0	79 400,0000	0	0	3 467 887,0000	0	0	9 949 185,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 453 510,0000	0	0	3 730 729,0000	0	0	3 730 934,0000	0	0	66 453 715,0000

Страница была полезной?