Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 234	0	5 234	5 007	0	5 007	208	0	208	10 033	0	10 033
20202	47 806	27 898	75 704	297 585	124 446	422 031	326 746	73 900	400 646	18 645	78 444	97 089
20208	1 755	2 135	3 890	13 450	6 781	20 231	11 167	6 334	17 501	4 038	2 582	6 620
20209	0	0	0	57 550	0	57 550	57 550	0	57 550	0	0	0
20302	0	127 325	127 325	0	15 671	15 671	0	10 991	10 991	0	132 005	132 005
30102	255 881	0	255 881	16 593 340	0	16 593 340	16 675 387	0	16 675 387	173 834	0	173 834
30110	19 345	12 919	32 264	37 842	19 066	56 908	36 618	19 037	55 655	20 569	12 948	33 517
30114	0	20 834	20 834	0	11 964 069	11 964 069	0	11 941 832	11 941 832	0	43 071	43 071
30202	37 537	0	37 537	0	0	0	2 573	0	2 573	34 964	0	34 964
30204	55 485	0	55 485	0	0	0	869	0	869	54 616	0	54 616
30221	0	0	0	0	3 224	3 224	0	3 224	3 224	0	0	0
30233	0	0	0	37 291	30 806	68 097	37 291	30 806	68 097	0	0	0
30402	1 247	1	1 248	579 863	0	579 863	580 238	0	580 238	872	1	873
30404	0	0	0	1 197 437	0	1 197 437	1 197 437	0	1 197 437	0	0	0
30409	0	0	0	901 052	0	901 052	901 052	0	901 052	0	0	0
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32010	0	299	299	0	31	31	0	17	17	0	313	313
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45108	114 173	88 312	202 485	0	2 025	2 025	663	3 144	3 807	113 510	87 193	200 703
45201	92 396	0	92 396	154 890	0	154 890	219 935	0	219 935	27 351	0	27 351
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45204	91 003	0	91 003	35 251	0	35 251	20 740	0	20 740	105 514	0	105 514
45205	95 600	0	95 600	3 425	0	3 425	63 730	0	63 730	35 295	0	35 295
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45207	1 876 913	729 894	2 606 807	5 000	86 475	91 475	35 729	38 103	73 832	1 846 184	778 266	2 624 450
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45503	12 861	131 560	144 421	0	13 496	13 496	12 861	8 119	20 980	0	136 937	136 937
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45505	124 568	251 173	375 741	25 600	11 203	36 803	19 894	31 989	51 883	130 274	230 387	360 661
45506	246 060	664 724	910 784	2 630	48 547	51 177	25 873	112 908	138 781	222 817	600 363	823 180
45507	148 027	287 784	435 811	0	29 542	29 542	534	17 777	18 311	147 493	299 549	447 042
45509	1 541	4 039	5 580	986	236	1 222	1 738	1 148	2 886	789	3 127	3 916
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45915	10 783	31	10 814	254	8 507	8 761	0	71	71	11 037	8 467	19 504
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47427	165 098	134 799	299 897	60 681	43 493	104 174	46 448	37 456	83 904	179 331	140 836	320 167
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50106	342 480	0	342 480	193 218	0	193 218	218 530	0	218 530	317 168	0	317 168
50107	95 539	0	95 539	23 706	0	23 706	96 050	0	96 050	23 195	0	23 195
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50211	0	168 932	168 932	0	18 565	18 565	0	9 374	9 374	0	178 123	178 123
50706	53 211	0	53 211	0	0	0	0	0	0	53 211	0	53 211
50708	0	781	781	0	87	87	0	59	59	0	809	809
52503	16 567	55 553	72 120	0	11 174	11 174	2 112	14 767	16 879	14 455	51 960	66 415
60302	12 484	0	12 484	138	0	138	0	0	0	12 622	0	12 622
60308	172	0	172	44 401	0	44 401	44 343	0	44 343	230	0	230
60310	182	0	182	1 273	0	1 273	1 291	0	1 291	164	0	164
60312	5 126	6	5 132	10 497	1	10 498	9 422	7	9 429	6 201	0	6 201
60314	0	1 948	1 948	7	1 257	1 264	7	868	875	0	2 337	2 337
60323	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60347	0	132	132	0	14	14	0	146	146	0	0	0
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61002	130	0	130	1	0	1	1	0	1	130	0	130
61008	721	0	721	390	0	390	282	0	282	829	0	829
61009	590	0	590	722	0	722	169	0	169	1 143	0	1 143
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61210	0	0	0	312 276	0	312 276	312 276	0	312 276	0	0	0
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70606	3 473 845	0	3 473 845	411 389	0	411 389	1 945	0	1 945	3 883 289	0	3 883 289
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70608	3 314 447	0	3 314 447	487 604	0	487 604	0	0	0	3 802 051	0	3 802 051
70609	105 602	0	105 602	12 008	0	12 008	0	0	0	117 610	0	117 610
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	43 045	0	43 045	4 385	0	4 385	0	0	0	47 430	0	47 430
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	556 342	0	556 342	0	0	0	0	0	0	556 342	0	556 342
20309	0	8 259	8 259	0	713	713	0	1 016	1 016	0	8 562	8 562
30109	4	39	43	0	2	2	0	3	3	4	40	44
30111	27 227	5	27 232	83 904	0	83 904	56 680	1	56 681	3	6	9
30126	3 028	0	3 028	4 711	0	4 711	4 827	0	4 827	3 144	0	3 144
30220	0	0	0	0	3 180	3 180	0	3 180	3 180	0	0	0
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	2 148	109	2 257	27 289	745	28 034	25 498	636	26 134	357	0	357
30408	0	0	0	863 352	0	863 352	863 352	0	863 352	0	0	0
30601	237	406	643	2 322	22	2 344	2 334	42	2 376	249	426	675
30606	951	0	951	903	0	903	503	0	503	551	0	551
31302	0	10 218	10 218	385 000	38 701	423 701	445 000	28 483	473 483	60 000	0	60 000
31303	0	27 549	27 549	285 000	27 590	312 590	285 000	41	285 041	0	0	0
31308	637 736	0	637 736	6 397	0	6 397	0	0	0	631 339	0	631 339
31309	408 670	0	408 670	1 777	0	1 777	0	0	0	406 893	0	406 893
32015	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
40502	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
40602	12 026	0	12 026	10 005	0	10 005	11 848	0	11 848	13 869	0	13 869
40701	5 591	305	5 896	200 967	1 958	202 925	199 665	1 718	201 383	4 289	65	4 354
40702	567 700	95 621	663 321	16 437 854	22 113 461	38 551 315	16 629 286	22 084 958	38 714 244	759 132	67 118	826 250
40703	81 789	72	81 861	49 078	4	49 082	35 616	8	35 624	68 327	76	68 403
40802	33 137	9 233	42 370	61 131	2 483	63 614	53 572	3 236	56 808	25 578	9 986	35 564
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	13 561	149 872	163 433	156 070	840 980	997 050	144 300	700 163	844 463	1 791	9 055	10 846
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	203 587	145 913	349 500	564 562	328 872	893 434	475 171	297 581	772 752	114 196	114 622	228 818
40820	694	5 450	6 144	981	11 943	12 924	1 231	11 645	12 876	944	5 152	6 096
42105	465 005	40 116	505 121	0	4 106	4 106	0	68 529	68 529	465 005	104 539	569 544
42106	0	14 961	14 961	0	647	647	0	805	805	0	15 119	15 119
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	416	49	465	0	2	2	0	4	4	416	51	467
42303	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700
42304	35 947	897	36 844	46 256	50	46 306	39 477	93	39 570	29 168	940	30 108
42305	116 786	367 911	484 697	30 714	42 657	73 371	61 956	80 609	142 565	148 028	405 863	553 891
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70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
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91502	265	0	265	4	0	4	4	0	4	265	0	265
91604	16 619	74 139	90 758	2 225	17 731	19 956	499	10 653	11 152	18 345	81 217	99 562
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Пассив
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91312	3 229 961	452 166	3 682 127	561 312	32 719	594 031	201 957	46 461	248 418	2 870 606	465 908	3 336 514
91314	31 374	0	31 374	613 624	0	613 624	740 164	0	740 164	157 914	0	157 914
91315	145 897	45 757	191 654	131 998	2 539	134 537	24 653	4 718	29 371	38 552	47 936	86 488
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91318	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
91507	301 817	0	301 817	0	0	0	0	0	0	301 817	0	301 817
91508	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
99999	8 610 183	0	8 610 183	1 489 348	0	1 489 348	1 827 510	0	1 827 510	8 948 345	0	8 948 345
Г. Срочные сделки
Актив
93001	22 245	562 639	584 884	7 275 232	15 218 524	22 493 756	7 291 384	15 124 264	22 415 648	6 093	656 899	662 992
93302	0	0	0	0	296 599	296 599	0	296 599	296 599	0	0	0
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93801	1 602	0	1 602	227 889	0	227 889	229 475	0	229 475	16	0	16
93901	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
Пассив
96001	150 416	436 070	586 486	10 896 247	11 483 552	22 379 799	10 900 492	11 555 586	22 456 078	154 661	508 104	662 765
96302	0	0	0	0	296 246	296 246	0	296 246	296 246	0	0	0
96311	32 847	0	32 847	0	0	0	0	0	0	32 847	0	32 847
96801	0	0	0	229 475	0	229 475	229 718	0	229 718	243	0	243
96901	121	0	121	2 846	0	2 846	4 058	0	4 058	1 333	0	1 333
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	96 757 775,0000	0	0	959 531,0000	0	0	919 551,0000	0	0	96 797 755,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	82 317 739,0000	0	0	75 458,0000	0	0	80 232,0000	0	0	82 322 513,0000
98050	0	0	7 365 196,0000	0	0	767 859,0000	0	0	814 042,0000	0	0	7 411 379,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	31 500,0000	0	0	31 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 074 850,0000	0	0	151 625,0000	0	0	140 645,0000	0	0	7 063 870,0000

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