Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 000	0	3 000	560	0	560	2 440	0	2 440
20202	37 145	77 620	114 765	396 567	39 382	435 949	383 640	57 281	440 921	50 072	59 721	109 793
20208	4 752	1 427	6 179	15 700	7 273	22 973	15 530	6 276	21 806	4 922	2 424	7 346
20209	0	0	0	48 260	27 900	76 160	48 260	27 900	76 160	0	0	0
20302	0	92 715	92 715	0	78 308	78 308	0	23 323	23 323	0	147 700	147 700
30102	127 347	0	127 347	15 251 516	0	15 251 516	15 280 978	0	15 280 978	97 885	0	97 885
30110	24 287	5 010	29 297	66 095	18 321	84 416	66 290	15 142	81 432	24 092	8 189	32 281
30114	0	258 135	258 135	0	9 791 869	9 791 869	0	9 739 380	9 739 380	0	310 624	310 624
30202	47 406	0	47 406	0	0	0	9 189	0	9 189	38 217	0	38 217
30204	51 821	0	51 821	0	0	0	2 640	0	2 640	49 181	0	49 181
30221	0	0	0	0	3 503	3 503	0	3 503	3 503	0	0	0
30233	0	0	0	42 999	24 144	67 143	42 999	24 144	67 143	0	0	0
30402	2 604	0	2 604	419 593	97 650	517 243	419 079	97 649	516 728	3 118	1	3 119
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30409	0	0	0	147 016	0	147 016	147 016	0	147 016	0	0	0
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45107	271 884	8 152	280 036	26 835	806	27 641	81 056	1 113	82 169	217 663	7 845	225 508
45108	116 171	82 988	199 159	12 800	7 461	20 261	14 125	2 586	16 711	114 846	87 863	202 709
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45204	135 892	4 982	140 874	112 481	376	112 857	169 730	5 358	175 088	78 643	0	78 643
45205	189 420	25 310	214 730	30 172	2 565	32 737	79 211	1 489	80 700	140 381	26 386	166 767
45206	665 690	274 310	940 000	0	36 453	36 453	36 300	13 228	49 528	629 390	297 535	926 925
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45504	25 062	13 840	38 902	1 000	437	1 437	12	14 277	14 289	26 050	0	26 050
45505	131 996	176 088	308 084	0	16 479	16 479	8 765	7 515	16 280	123 231	185 052	308 283
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45507	164 217	172 484	336 701	0	17 480	17 480	655	10 273	10 928	163 562	179 691	343 253
45509	599	3 222	3 821	654	716	1 370	684	208	892	569	3 730	4 299
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47417	0	20	20	0	392	392	0	407	407	0	5	5
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47427	150 438	93 280	243 718	62 350	36 661	99 011	54 141	12 674	66 815	158 647	117 267	275 914
50104	129 303	0	129 303	93 462	0	93 462	46 152	0	46 152	176 613	0	176 613
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51404	70 025	0	70 025	112	0	112	70 137	0	70 137	0	0	0
52503	51 045	74 781	125 826	0	14 191	14 191	11 619	13 815	25 434	39 426	75 157	114 583
60302	12 017	0	12 017	115	0	115	0	0	0	12 132	0	12 132
60308	330	0	330	17 003	0	17 003	17 093	0	17 093	240	0	240
60310	341	0	341	1 339	0	1 339	1 450	0	1 450	230	0	230
60312	4 362	0	4 362	9 094	0	9 094	8 918	0	8 918	4 538	0	4 538
60314	0	2 586	2 586	7	287	294	7	915	922	0	1 958	1 958
60323	11 705	0	11 705	8	0	8	11 536	0	11 536	177	0	177
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60401	50 886	0	50 886	0	0	0	0	0	0	50 886	0	50 886
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61002	119	0	119	1	0	1	1	0	1	119	0	119
61008	707	0	707	239	0	239	238	0	238	708	0	708
61009	436	0	436	142	0	142	109	0	109	469	0	469
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	69 494	0	69 494	0	0	0	23 114	0	23 114	46 380	0	46 380
61209	0	0	0	70 005	0	70 005	70 005	0	70 005	0	0	0
61210	0	0	0	195 658	0	195 658	195 658	0	195 658	0	0	0
61403	9 595	0	9 595	120	0	120	428	0	428	9 287	0	9 287
70606	2 130 525	0	2 130 525	425 972	0	425 972	15	0	15	2 556 482	0	2 556 482
70607	2 978	0	2 978	4 852	0	4 852	1 569	0	1 569	6 261	0	6 261
70608	1 722 836	0	1 722 836	495 363	0	495 363	0	0	0	2 218 199	0	2 218 199
70609	21 642	0	21 642	25 893	0	25 893	0	0	0	47 535	0	47 535
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	30 596	0	30 596	6 361	0	6 361	0	0	0	36 957	0	36 957
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	556 342	0	556 342	0	0	0	0	0	0	556 342	0	556 342
20309	0	7 112	7 112	0	1 452	1 452	0	2 568	2 568	0	8 228	8 228
30109	4	36	40	0	2	2	0	4	4	4	38	42
30111	5	5	10	67 986	0	67 986	68 535	0	68 535	554	5	559
30126	2 745	0	2 745	6 816	0	6 816	7 107	0	7 107	3 036	0	3 036
30220	0	0	0	0	3 458	3 458	0	3 458	3 458	0	0	0
30222	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30232	1 010	0	1 010	43 728	212	43 940	43 973	333	44 306	1 255	121	1 376
30408	0	0	0	103 444	0	103 444	103 444	0	103 444	0	0	0
30601	215	213	428	1 451	12	1 463	1 453	21	1 474	217	222	439
30606	2 387	0	2 387	1 006	0	1 006	1	0	1	1 382	0	1 382
31302	0	0	0	648 000	362 801	1 010 801	648 000	362 801	1 010 801	0	0	0
31303	0	0	0	328 000	60 936	388 936	328 000	60 936	388 936	0	0	0
31308	749 973	0	749 973	3 603	0	3 603	0	0	0	746 370	0	746 370
31309	300 000	0	300 000	1 777	0	1 777	0	0	0	298 223	0	298 223
31502	0	0	0	43 848	0	43 848	43 848	0	43 848	0	0	0
31503	0	0	0	22 864	0	22 864	22 864	0	22 864	0	0	0
32015	28	0	28	1 900	0	1 900	1 901	0	1 901	29	0	29
40502	17	0	17	5 694	0	5 694	5 857	0	5 857	180	0	180
40602	8 584	0	8 584	9 362	0	9 362	11 161	0	11 161	10 383	0	10 383
40701	4 126	60	4 186	619 414	13 059	632 473	628 833	13 271	642 104	13 545	272	13 817
40702	543 022	52 127	595 149	13 309 183	14 807 619	28 116 802	13 561 392	14 804 052	28 365 444	795 231	48 560	843 791
40703	48 343	67	48 410	23 595	4	23 599	12 835	7	12 842	37 583	70	37 653
40802	18 924	2 864	21 788	45 471	4 645	50 116	44 196	6 823	51 019	17 649	5 042	22 691
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	4 615	19 647	24 262	51 996	83 392	135 388	52 222	80 257	132 479	4 841	16 512	21 353
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	149 828	108 078	257 906	986 563	335 192	1 321 755	948 684	346 908	1 295 592	111 949	119 794	231 743
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40901	3 974	0	3 974	27 665	0	27 665	23 691	0	23 691	0	0	0
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70602	3 589	0	3 589	1 370	0	1 370	108	0	108	2 327	0	2 327
70603	1 725 781	0	1 725 781	0	0	0	497 384	0	497 384	2 223 165	0	2 223 165
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	3 391 051	441 987	3 833 038	69 415	49 728	119 143	99 538	44 165	143 703	3 421 174	436 424	3 857 598
91314	19 861	0	19 861	39 517	0	39 517	38 139	0	38 139	18 483	0	18 483
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91508	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
99999	9 377 265	0	9 377 265	2 461 208	0	2 461 208	1 528 970	0	1 528 970	8 445 027	0	8 445 027
Г. Срочные сделки
Актив
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93201	0	0	0	0	97 649	97 649	0	97 649	97 649	0	0	0
93411	0	45 298	45 298	0	53 026	53 026	0	44 795	44 795	0	53 529	53 529
93801	588	0	588	359 683	0	359 683	360 271	0	360 271	0	0	0
93901	0	0	0	4 856	0	4 856	4 856	0	4 856	0	0	0
Пассив
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96311	45 026	0	45 026	34 727	0	34 727	41 541	0	41 541	51 840	0	51 840
96801	59	0	59	360 271	0	360 271	360 629	0	360 629	417	0	417
96901	272	0	272	10 068	0	10 068	11 485	0	11 485	1 689	0	1 689
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	86 014 777,0000	0	0	11 635 127,0000	0	0	484 514,0000	0	0	97 165 390,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
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98050	0	0	4 463 186,0000	0	0	242 666,0000	0	0	4 231 085,0000	0	0	8 451 605,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 414 980,0000	0	0	6 414 980,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 130 760,0000	0	0	132 406,0000	0	0	53 309,0000	0	0	7 051 663,0000

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