Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 984	0	48 984	27	0	27	654	0	654	48 357	0	48 357
20202	19 091	9 704	28 795	570 850	117 141	687 991	560 141	91 344	651 485	29 800	35 501	65 301
20208	7 718	368	8 086	19 700	1 950	21 650	23 645	1 700	25 345	3 773	618	4 391
20209	0	0	0	91 700	0	91 700	91 700	0	91 700	0	0	0
20302	0	48 069	48 069	0	4 377	4 377	0	3 699	3 699	0	48 747	48 747
30102	131 748	74	131 822	7 007 789	6	7 007 795	7 036 849	6	7 036 855	102 688	74	102 762
30110	18 914	14 298	33 212	51 704	25 492	77 196	50 207	22 231	72 438	20 411	17 559	37 970
30114	0	456 426	456 426	0	1 462 440	1 462 440	0	1 594 213	1 594 213	0	324 653	324 653
30202	6 070	0	6 070	4 345	0	4 345	0	0	0	10 415	0	10 415
30204	18 313	0	18 313	7 053	0	7 053	0	0	0	25 366	0	25 366
30233	0	0	0	62 133	30 327	92 460	62 133	30 327	92 460	0	0	0
30402	21 519	0	21 519	465 203	0	465 203	484 747	0	484 747	1 975	0	1 975
30404	0	0	0	66 750	0	66 750	66 750	0	66 750	0	0	0
32002	0	0	0	1 315 000	0	1 315 000	1 055 000	0	1 055 000	260 000	0	260 000
32003	380 000	0	380 000	835 000	0	835 000	1 095 000	0	1 095 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32010	0	318	318	0	29	29	0	31	31	0	316	316
45106	230 400	93 869	324 269	80 000	8 518	88 518	78 000	9 070	87 070	232 400	93 317	325 717
45107	235 001	178 818	413 819	0	15 412	15 412	0	14 216	14 216	235 001	180 014	415 015
45108	30 740	0	30 740	0	0	0	0	0	0	30 740	0	30 740
45203	23 951	0	23 951	234 940	0	234 940	174 281	0	174 281	84 610	0	84 610
45204	51 008	0	51 008	137 112	0	137 112	113 212	0	113 212	74 908	0	74 908
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45206	433 455	497 982	931 437	25 000	35 064	60 064	118 265	132 927	251 192	340 190	400 119	740 309
45207	1 556 666	139 098	1 695 764	85 265	105 691	190 956	65 778	96 612	162 390	1 576 153	148 177	1 724 330
45208	656 932	130 197	787 129	0	103 185	103 185	2 000	18 715	20 715	654 932	214 667	869 599
45502	0	0	0	0	1 692	1 692	0	114	114	0	1 578	1 578
45503	5 460	0	5 460	1 470	0	1 470	5 460	0	5 460	1 470	0	1 470
45504	1 500	9 385	10 885	200 740	785	201 525	16 123	657	16 780	186 117	9 513	195 630
45505	170 691	118 211	288 902	5 020	10 178	15 198	10 257	9 358	19 615	165 454	119 031	284 485
45506	266 444	798 531	1 064 975	10 500	73 973	84 473	16 020	77 238	93 258	260 924	795 266	1 056 190
45507	110 110	160 521	270 631	0	14 564	14 564	40	15 721	15 761	110 070	159 364	269 434
45509	125	2 792	2 917	247	752	999	47	607	654	325	2 937	3 262
45604	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000	0	0	0	260 000	0	260 000
45605	0	55 572	55 572	0	5 043	5 043	0	5 370	5 370	0	55 245	55 245
45606	0	126 704	126 704	0	11 497	11 497	0	12 242	12 242	0	125 959	125 959
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45812	158 063	25 405	183 468	0	2 305	2 305	0	2 455	2 455	158 063	25 255	183 318
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45915	0	88	88	713	8	721	0	8	8	713	88	801
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47408	0	0	0	3 387 992	3 456 954	6 844 946	3 387 992	3 456 954	6 844 946	0	0	0
47417	0	7	7	12	342	354	12	338	350	0	11	11
47423	381	3 722	4 103	993 008	983 853	1 976 861	992 254	980 293	1 972 547	1 135	7 282	8 417
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50104	13 713	0	13 713	86	0	86	139	0	139	13 660	0	13 660
50106	157 403	0	157 403	2 848	0	2 848	3 604	0	3 604	156 647	0	156 647
50121	532	0	532	3 322	0	3 322	783	0	783	3 071	0	3 071
50205	156 886	0	156 886	999	0	999	2 399	0	2 399	155 486	0	155 486
50208	2 586	0	2 586	21	0	21	0	0	0	2 607	0	2 607
50211	0	12 658	12 658	0	1 051	1 051	0	7 205	7 205	0	6 504	6 504
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51505	0	0	0	137 030	0	137 030	137 030	0	137 030	0	0	0
52503	30 598	75 125	105 723	3 023	11 228	14 251	1 066	18 882	19 948	32 555	67 471	100 026
60102	17 506	0	17 506	0	0	0	0	0	0	17 506	0	17 506
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60308	95	0	95	538	0	538	333	0	333	300	0	300
60310	202	0	202	665	0	665	805	0	805	62	0	62
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61008	728	0	728	176	0	176	173	0	173	731	0	731
61009	357	0	357	46	0	46	46	0	46	357	0	357
61011	143 907	0	143 907	0	0	0	0	0	0	143 907	0	143 907
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	147 232	0	147 232	147 232	0	147 232	0	0	0
61403	4 280	386	4 666	20	34	54	267	111	378	4 033	309	4 342
70606	1 845 070	0	1 845 070	206 562	0	206 562	168	0	168	2 051 464	0	2 051 464
70607	11 991	0	11 991	2 763	0	2 763	3 321	0	3 321	11 433	0	11 433
70608	3 464 732	0	3 464 732	548 743	0	548 743	0	0	0	4 013 475	0	4 013 475
70609	13 474	0	13 474	4 127	0	4 127	0	0	0	17 601	0	17 601
70610	11 233	0	11 233	0	0	0	0	0	0	11 233	0	11 233
70611	28 559	0	28 559	3 980	0	3 980	0	0	0	32 539	0	32 539
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	17	0	17	0	0	0	20	0	20	37	0	37
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	496 839	0	496 839	0	0	0	0	0	0	496 839	0	496 839
20309	0	4 712	4 712	0	362	362	0	429	429	0	4 779	4 779
30109	201	2 689	2 890	75 000	2 710	77 710	100 023	29	100 052	25 224	8	25 232
30111	35	6	41	6 730	1	6 731	6 783	1	6 784	88	6	94
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	711	0	711	20 673	185	20 858	21 637	185	21 822	1 675	0	1 675
30408	0	0	0	7 873	0	7 873	7 873	0	7 873	0	0	0
30601	5 104	410	5 514	12 963	39	13 002	9 102	37	9 139	1 243	408	1 651
30606	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
31204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31205	610 650	0	610 650	405 650	0	405 650	0	0	0	205 000	0	205 000
31206	314 600	0	314 600	0	0	0	41 300	0	41 300	355 900	0	355 900
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40502	6	36	42	0	3	3	0	3	3	6	36	42
40602	7 588	0	7 588	9 221	0	9 221	6 678	0	6 678	5 045	0	5 045
40701	10 280	0	10 280	230 814	1 588	232 402	224 829	1 588	226 417	4 295	0	4 295
40702	501 674	49 292	550 966	6 158 903	1 191 445	7 350 348	6 334 488	1 158 962	7 493 450	677 259	16 809	694 068
40703	25 198	2 204	27 402	10 427	213	10 640	8 419	200	8 619	23 190	2 191	25 381
40802	8 481	1 735	10 216	24 465	147	24 612	25 636	152	25 788	9 652	1 740	11 392
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	30	667	697	121 540	99 011	220 551	121 541	98 531	220 072	31	187	218
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	116 603	112 721	229 324	1 054 050	354 810	1 408 860	1 135 493	403 331	1 538 824	198 046	161 242	359 288
40820	312	9 229	9 541	3 092	13 345	16 437	3 293	7 860	11 153	513	3 744	4 257
40901	48 600	0	48 600	48 600	0	48 600	0	0	0	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42006	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
42106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	416	52	468	0	5	5	0	4	4	416	51	467
42303	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	5 957	0	5 957	5 957	0	5 957
42304	33 622	161 740	195 362	10 753	61 324	72 077	4 638	54 956	59 594	27 507	155 372	182 879
42305	60 388	329 700	390 088	4 305	63 003	67 308	2 005	63 678	65 683	58 088	330 375	388 463
42306	125 947	677 237	803 184	8 690	65 746	74 436	9 011	63 953	72 964	126 268	675 444	801 712
42307	526	2 031	2 557	0	196	196	0	184	184	526	2 019	2 545
42309	812	2 316	3 128	12	281	293	0	225	225	800	2 260	3 060
42504	0	117 613	117 613	0	42 100	42 100	0	10 275	10 275	0	85 788	85 788
42505	0	292 151	292 151	0	28 229	28 229	0	26 510	26 510	0	290 432	290 432
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45715	6 253	0	6 253	37	0	37	0	0	0	6 216	0	6 216
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47422	11	0	11	48 590	109 944	158 534	48 595	109 944	158 539	16	0	16
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52304	10 568	0	10 568	0	1 200	1 200	0	17 872	17 872	10 568	16 672	27 240
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60313	2	44	46	1	43	44	0	44	44	1	45	46
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60324	2 351	0	2 351	287	0	287	6 499	0	6 499	8 563	0	8 563
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70601	1 931 881	0	1 931 881	0	0	0	210 802	0	210 802	2 142 683	0	2 142 683
70602	1 452	0	1 452	3 322	0	3 322	3 321	0	3 321	1 451	0	1 451
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	2 550	118 479	121 029	2 550	118 479	121 029	0	0	0
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90902	457 930	0	457 930	2 001	0	2 001	1 125	0	1 125	458 806	0	458 806
91101	0	4 128	4 128	0	375	375	0	399	399	0	4 104	4 104
91202	124 670	602 141	726 811	0	126 736	126 736	1	125 856	125 857	124 669	603 021	727 690
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91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91412	839 243	0	839 243	70 155	0	70 155	199 849	0	199 849	709 549	0	709 549
91414	2 839 422	1 161 751	4 001 173	618 424	102 609	721 033	812 290	123 347	935 637	2 645 556	1 141 013	3 786 569
91501	258	0	258	0	0	0	14	0	14	244	0	244
91502	98	0	98	23	0	23	0	0	0	121	0	121
91604	93 074	74 464	167 538	17 589	20 523	38 112	6 377	8 267	14 644	104 286	86 720	191 006
91704	0	549	549	0	49	49	0	53	53	0	545	545
91802	0	953	953	0	86	86	0	92	92	0	947	947
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	5 486 821	0	5 486 821	483 788	0	483 788	549 352	0	549 352	5 421 257	0	5 421 257
Пассив
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91004	0	0	0	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	0	0	0
91311	901 397	542 248	1 443 645	137 948	52 488	190 436	38 139	50 605	88 744	801 588	540 365	1 341 953
91312	2 276 092	1 608 802	3 884 894	0	170 730	170 730	2 981	155 742	158 723	2 279 073	1 593 814	3 872 887
91315	46 145	40 552	86 697	14 956	3 918	18 874	35 415	3 680	39 095	66 604	40 314	106 918
91316	0	34 486	34 486	121 000	3 332	124 332	121 000	3 130	124 130	0	34 284	34 284
91317	22 477	13 794	36 271	30 017	3 384	33 401	60 017	1 660	61 677	52 477	12 070	64 547
91507	717	0	717	167	0	167	0	0	0	550	0	550
91508	111	0	111	14	0	14	21	0	21	118	0	118
99999	6 468 088	0	6 468 088	1 402 645	0	1 402 645	1 089 842	0	1 089 842	6 155 285	0	6 155 285
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 504 637	869 513	3 374 150	2 504 637	824 372	3 329 009	0	45 141	45 141
93306	0	0	0	0	6 330	6 330	0	6 330	6 330	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 438	6 438	0	6 438	6 438	0	0	0
93801	0	0	0	32 325	0	32 325	32 045	0	32 045	280	0	280
94001	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	819 717	2 518 757	3 338 474	865 138	2 518 757	3 383 895	45 421	0	45 421
96506	0	0	0	0	6 349	6 349	0	6 349	6 349	0	0	0
96507	0	0	0	0	6 448	6 448	0	6 448	6 448	0	0	0
96801	0	0	0	32 045	0	32 045	32 045	0	32 045	0	0	0
97001	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	24 366 233,0000	0	0	152 684,0000	0	0	150 050,0000	0	0	24 368 867,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	18 228 344,0000	0	0	140 450,0000	0	0	146 880,0000	0	0	18 234 774,0000
98050	0	0	4 212 502,0000	0	0	3 610,0000	0	0	3 410,0000	0	0	4 212 302,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	282 262,0000	0	0	282 262,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 925 387,0000	0	0	3 665,0000	0	0	69,0000	0	0	1 921 791,0000

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