Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 887	0	4 887	0	0	0	1 375	0	1 375	3 512	0	3 512
10610	1 206	0	1 206	0	0	0	1 206	0	1 206	0	0	0
10901	47 215 944	0	47 215 944	0	0	0	0	0	0	47 215 944	0	47 215 944
20202	3 508	0	3 508	63	0	63	328	0	328	3 243	0	3 243
30102	24 832	0	24 832	11 423 673	0	11 423 673	11 370 424	0	11 370 424	78 081	0	78 081
30110	395	7 782	8 177	106 100 022	5 999	106 106 021	106 100 000	1 246	106 101 246	417	12 535	12 952
30114	0	3 406	3 406	0	136	136	0	137	137	0	3 405	3 405
30202	115 163	0	115 163	926 377	0	926 377	0	0	0	1 041 540	0	1 041 540
30204	180	0	180	0	0	0	14	0	14	166	0	166
30413	593	0	593	2 150	0	2 150	2 560	0	2 560	183	0	183
30424	1 026	0	1 026	2 649	0	2 649	2 672	0	2 672	1 003	0	1 003
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32002	3 060 000	0	3 060 000	57 230 000	0	57 230 000	58 585 000	0	58 585 000	1 705 000	0	1 705 000
32003	0	0	0	13 600 000	0	13 600 000	13 600 000	0	13 600 000	0	0	0
32004	15 000 000	0	15 000 000	34 000 000	0	34 000 000	24 000 000	0	24 000 000	25 000 000	0	25 000 000
32005	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000
32009	26 257 361	0	26 257 361	0	0	0	0	0	0	26 257 361	0	26 257 361
32109	0	278 712	278 712	0	15 584	15 584	0	13 493	13 493	0	280 803	280 803
45206	19 887	0	19 887	0	0	0	0	0	0	19 887	0	19 887
45207	25 427	0	25 427	0	0	0	1 000	0	1 000	24 427	0	24 427
45208	18 921 320	0	18 921 320	0	0	0	50 614	0	50 614	18 870 706	0	18 870 706
45806	141 207	0	141 207	0	0	0	0	0	0	141 207	0	141 207
45809	163 632	0	163 632	0	0	0	0	0	0	163 632	0	163 632
45810	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45811	1 788 189	0	1 788 189	0	0	0	18 050	0	18 050	1 770 139	0	1 770 139
45812	126 321 022	38 249	126 359 271	132 151	2 139	134 290	100 792	1 852	102 644	126 352 381	38 536	126 390 917
45813	6 439	0	6 439	0	0	0	0	0	0	6 439	0	6 439
45816	18 698 845	66 693 673	85 392 518	0	2 630 407	2 630 407	0	3 387 351	3 387 351	18 698 845	65 936 729	84 635 574
45906	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
45911	42 801	0	42 801	0	0	0	0	0	0	42 801	0	42 801
45912	2 898 445	0	2 898 445	0	0	0	8 357	0	8 357	2 890 088	0	2 890 088
45916	414 910	684 762	1 099 672	0	25 628	25 628	0	34 978	34 978	414 910	675 412	1 090 322
46901	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
47404	0	2 112	2 112	0	84	84	0	85	85	0	2 111	2 111
47408	0	57 354	57 354	5 714	3 848	9 562	5 714	3 993	9 707	0	57 209	57 209
47417	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	16 949 031	5	16 949 036	177 486	0	177 486	177 442	1	177 443	16 949 075	4	16 949 079
47427	9 487 171	236 148	9 723 319	742 116	10 665	752 781	201 000	17 430	218 430	10 028 287	229 383	10 257 670
47802	1 690 057	1 975 316	3 665 373	0	73 929	73 929	0	100 900	100 900	1 690 057	1 948 345	3 638 402
47803	573 048	0	573 048	0	0	0	0	0	0	573 048	0	573 048
50205	213 102	0	213 102	1 371	0	1 371	8 127	0	8 127	206 346	0	206 346
50305	240 756 046	0	240 756 046	1 602 434	0	1 602 434	9 419 122	0	9 419 122	232 939 358	0	232 939 358
50709	60 923	0	60 923	0	0	0	10 000	0	10 000	50 923	0	50 923
51509	2 429 354	0	2 429 354	0	0	0	0	0	0	2 429 354	0	2 429 354
60102	4 560 057	0	4 560 057	0	0	0	50	0	50	4 560 007	0	4 560 007
60103	9 803 488	0	9 803 488	0	0	0	0	0	0	9 803 488	0	9 803 488
60104	13 493	0	13 493	0	0	0	0	0	0	13 493	0	13 493
60106	8 115 575	0	8 115 575	0	0	0	0	0	0	8 115 575	0	8 115 575
60202	283 919	0	283 919	0	0	0	0	0	0	283 919	0	283 919
60204	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
60302	3 971	0	3 971	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	3 971	0	3 971
60306	89	0	89	0	0	0	10	0	10	79	0	79
60308	47	0	47	201	0	201	213	0	213	35	0	35
60310	129 897	0	129 897	8 164	0	8 164	27 160	0	27 160	110 901	0	110 901
60312	85 026	0	85 026	20 553	0	20 553	10 959	0	10 959	94 620	0	94 620
60314	0	0	0	0	677	677	0	677	677	0	0	0
60315	0	0	0	126 437	0	126 437	126 437	0	126 437	0	0	0
60323	21 887 753	6 721 765	28 609 518	42 321	290 709	333 030	32 908	375 187	408 095	21 897 166	6 637 287	28 534 453
60336	808	0	808	310	0	310	74	0	74	1 044	0	1 044
60401	168 597	0	168 597	0	0	0	0	0	0	168 597	0	168 597
60415	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60901	292 134	0	292 134	1 488	0	1 488	0	0	0	293 622	0	293 622
60906	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
61002	15	0	15	4	0	4	0	0	0	19	0	19
61008	281	0	281	55	0	55	83	0	83	253	0	253
61009	675	0	675	182	0	182	26	0	26	831	0	831
61209	0	0	0	163 323	0	163 323	163 323	0	163 323	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	21 562	0	21 562	385	0	385	2 486	0	2 486	19 461	0	19 461
61702	17 218 544	0	17 218 544	0	0	0	0	0	0	17 218 544	0	17 218 544
61703	7 679 768	0	7 679 768	0	0	0	0	0	0	7 679 768	0	7 679 768
61905	17 414 591	0	17 414 591	0	0	0	0	0	0	17 414 591	0	17 414 591
61911	186 445	0	186 445	0	0	0	0	0	0	186 445	0	186 445
62001	4 362 170	0	4 362 170	0	0	0	141 481	0	141 481	4 220 689	0	4 220 689
70606	62 584 482	0	62 584 482	8 550 277	0	8 550 277	0	0	0	71 134 759	0	71 134 759
70608	43 711 202	0	43 711 202	4 462 155	0	4 462 155	0	0	0	48 173 357	0	48 173 357
70611	1 509 740	0	1 509 740	240 957	0	240 957	0	0	0	1 750 697	0	1 750 697
Итого по активу (баланс)	758 855 939	76 699 284	835 555 223	239 578 510	3 059 805	242 638 315	224 184 499	3 937 330	228 121 829	774 249 950	75 821 759	850 071 709
Пассив
10207	14 666 758	0	14 666 758	0	0	0	0	0	0	14 666 758	0	14 666 758
10601	6 913	0	6 913	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0
10602	85 334 240	0	85 334 240	0	0	0	0	0	0	85 334 240	0	85 334 240
10609	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
10701	676 870	0	676 870	0	0	0	0	0	0	676 870	0	676 870
10801	261	0	261	0	0	0	9 668	0	9 668	9 929	0	9 929
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
30220	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
30606	959 568	0	959 568	0	0	0	0	0	0	959 568	0	959 568
31307	0	14 620 987	14 620 987	0	745 041	745 041	0	559 707	559 707	0	14 435 653	14 435 653
31309	28 257 364	0	28 257 364	0	0	0	0	0	0	28 257 364	0	28 257 364
32115	2 787	0	2 787	135	0	135	156	0	156	2 808	0	2 808
407	535 172	2 199	537 371	398 490	250	398 740	453 597	118	453 715	590 279	2 067	592 346
43307	266 103 276	0	266 103 276	0	0	0	0	0	0	266 103 276	0	266 103 276
43807	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000
45215	9 027 385	0	9 027 385	16 133	0	16 133	23 000	0	23 000	9 034 252	0	9 034 252
45818	186 791 952	0	186 791 952	9 855 188	0	9 855 188	13 212 084	0	13 212 084	190 148 848	0	190 148 848
45918	3 437 991	0	3 437 991	40 836	0	40 836	24 763	0	24 763	3 421 918	0	3 421 918
46908	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	5 714	0	5 714	5 714	0	5 714	0	0	0
47416	3	0	3	3 279	0	3 279	3 321	0	3 321	45	0	45
47422	1 231	0	1 231	9 432 922	16	9 432 938	9 432 922	16	9 432 938	1 231	0	1 231
47425	34 375 967	0	34 375 967	142 968	0	142 968	15 756	0	15 756	34 248 755	0	34 248 755
47426	6 761 543	124 088	6 885 631	48	6 335	6 383	847 552	34 661	882 213	7 609 047	152 414	7 761 461
47804	3 217 794	0	3 217 794	100 899	0	100 899	73 929	0	73 929	3 190 824	0	3 190 824
50220	4 887	0	4 887	1 375	0	1 375	0	0	0	3 512	0	3 512
50719	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
51510	1 336 145	0	1 336 145	0	0	0	0	0	0	1 336 145	0	1 336 145
60105	10 423 496	0	10 423 496	50	0	50	0	0	0	10 423 446	0	10 423 446
60206	105 823	0	105 823	0	0	0	0	0	0	105 823	0	105 823
60301	42 822	0	42 822	10 483	0	10 483	251 244	0	251 244	283 583	0	283 583
60305	8 613	0	8 613	27 382	0	27 382	24 045	0	24 045	5 276	0	5 276
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	1 502	0	1 502	122	0	122	4 860	0	4 860	6 240	0	6 240
60311	29 679	0	29 679	46 587	0	46 587	56 973	0	56 973	40 065	0	40 065
60313	0	360	360	0	18	18	0	13	13	0	355	355
60320	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962	0	0	0	0	0	0
60322	80	0	80	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	80	0	80
60324	28 684 627	0	28 684 627	537 582	0	537 582	467 697	0	467 697	28 614 742	0	28 614 742
60335	1 707	0	1 707	4 824	0	4 824	4 242	0	4 242	1 125	0	1 125
60349	21 126	0	21 126	0	0	0	156	0	156	21 282	0	21 282
60414	52 079	0	52 079	0	0	0	1 884	0	1 884	53 963	0	53 963
60903	51 254	0	51 254	0	0	0	2 313	0	2 313	53 567	0	53 567
61304	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
61501	606 773	0	606 773	0	0	0	0	0	0	606 773	0	606 773
61912	139 833	0	139 833	0	0	0	0	0	0	139 833	0	139 833
62002	808 606	0	808 606	42 379	0	42 379	0	0	0	766 227	0	766 227
70601	61 843 122	0	61 843 122	0	0	0	6 668 003	0	6 668 003	68 511 125	0	68 511 125
70603	43 478 161	0	43 478 161	0	0	0	3 770 525	0	3 770 525	47 248 686	0	47 248 686
Итого по пассиву (баланс)	820 807 589	14 747 634	835 555 223	20 682 244	751 717	21 433 961	35 355 875	594 572	35 950 447	835 481 220	14 590 489	850 071 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 455 559	0	2 455 559	9 712	0	9 712	9 768	0	9 768	2 455 503	0	2 455 503
90902	243 885	14 456 755	14 700 640	66 737	545 078	611 815	35 857	737 875	773 732	274 765	14 263 958	14 538 723
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	300 901 685	0	300 901 685	0	0	0	744 163	0	744 163	300 157 522	0	300 157 522
91414	630 358 452	216 553 541	846 911 993	126 437	8 111 535	8 237 972	0	11 060 631	11 060 631	630 484 889	213 604 445	844 089 334
91417	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000
91418	3 027 404	2 009 622	5 037 026	0	75 213	75 213	0	102 652	102 652	3 027 404	1 982 183	5 009 587
91604	38 236 903	29 126 103	67 363 006	248 076	1 562 420	1 810 496	108 091	1 480 441	1 588 532	38 376 888	29 208 082	67 584 970
91606	314 144	0	314 144	0	0	0	0	0	0	314 144	0	314 144
91803	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
99998	147 343 962	0	147 343 962	1 254 186	0	1 254 186	2 206 403	0	2 206 403	146 391 745	0	146 391 745
Итого по активу (баланс)	1 144 883 530	262 146 021	1 407 029 551	1 705 148	10 294 246	11 999 394	3 104 282	13 381 599	16 485 881	1 143 484 396	259 058 668	1 402 543 064
Пассив
91003	0	0	0	926 363	0	926 363	926 363	0	926 363	0	0	0
91311	15 355 767	0	15 355 767	0	0	0	274 329	0	274 329	15 630 096	0	15 630 096
91312	112 712 002	0	112 712 002	1 100 109	0	1 100 109	0	0	0	111 611 893	0	111 611 893
91315	18 283 763	0	18 283 763	126 437	0	126 437	0	0	0	18 157 326	0	18 157 326
91316	26 072	0	26 072	0	0	0	0	0	0	26 072	0	26 072
91318	417 661	0	417 661	0	0	0	0	0	0	417 661	0	417 661
91507	548 697	0	548 697	53 494	0	53 494	53 494	0	53 494	548 697	0	548 697
99999	1 259 685 589	0	1 259 685 589	14 279 419	0	14 279 419	10 745 149	0	10 745 149	1 256 151 319	0	1 256 151 319
Итого по пассиву (баланс)	1 407 029 551	0	1 407 029 551	16 485 822	0	16 485 822	11 999 335	0	11 999 335	1 402 543 064	0	1 402 543 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 714	0	5 714	5 714	0	5 714	0	0	0
93302	0	0	0	5 714	0	5 714	5 714	0	5 714	0	0	0
99996	0	0	0	5 714	0	5 714	5 714	0	5 714	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 142	0	17 142	17 142	0	17 142	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	5 714	0	5 714	5 714	0	5 714	0	0	0
96503	0	0	0	5 714	0	5 714	5 714	0	5 714	0	0	0
99997	0	0	0	5 714	0	5 714	5 714	0	5 714	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 142	0	17 142	17 142	0	17 142	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?