Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Русско-Германский Торговый Банк А.О." (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	17 188	0	17 188	0	0	0	0	0	0	17 188	0	17 188
20202	1 205	60	1 265	45 600	1	45 601	42 685	4	42 689	4 120	57	4 177
20208	7 299	0	7 299	68 242	0	68 242	69 496	0	69 496	6 045	0	6 045
20209	0	0	0	64 289	0	64 289	64 289	0	64 289	0	0	0
30102	160 003	0	160 003	5 254 948	0	5 254 948	5 190 271	0	5 190 271	224 680	0	224 680
30110	275	64	339	135 440	3	135 443	135 664	3	135 667	51	64	115
30114	0	1 457	1 457	0	24 764	24 764	0	25 516	25 516	0	705	705
30202	2 421	0	2 421	162	0	162	0	0	0	2 583	0	2 583
30204	4 586	0	4 586	27	0	27	0	0	0	4 613	0	4 613
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	38	0	38	364 031	0	364 031	364 037	0	364 037	32	0	32
30404	0	0	0	364 040	0	364 040	364 040	0	364 040	0	0	0
30409	0	0	0	363 993	0	363 993	363 993	0	363 993	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	152	15 828	15 980	0	265	265	31	1 891	1 922	121	14 202	14 323
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45504	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	29 153	0	29 153	0	0	0	0	0	0	29 153	0	29 153
45506	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45507	22 128	26 890	49 018	0	449	449	272	1 926	2 198	21 856	25 413	47 269
45812	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45815	2 591	12 933	15 524	272	536	808	0	625	625	2 863	12 844	15 707
45911	6 551	0	6 551	0	0	0	6 551	0	6 551	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	2 225	8 013	10 238	44 111	37 270	81 381	44 617	37 439	82 056	1 719	7 844	9 563
47408	0	0	0	3 479	4 666	8 145	3 479	4 666	8 145	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	29 641	0	29 641	91 479	0	91 479	70 463	0	70 463	50 657	0	50 657
47427	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50105	178 037	0	178 037	1 243	0	1 243	0	0	0	179 280	0	179 280
50121	1 129	0	1 129	260	0	260	38	0	38	1 351	0	1 351
50605	196	0	196	0	0	0	9	0	9	187	0	187
50606	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
60306	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60308	2	0	2	1 657	0	1 657	1 607	0	1 607	52	0	52
60310	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60312	1 699	0	1 699	15 435	0	15 435	2 588	0	2 588	14 546	0	14 546
60323	0	0	0	11 216	0	11 216	11 216	0	11 216	0	0	0
60401	20 205	0	20 205	40	0	40	0	0	0	20 245	0	20 245
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	9 904	0	9 904	0	0	0	0	0	0	9 904	0	9 904
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	670	0	670	120	0	120	183	0	183	607	0	607
70606	124 359	2 076	126 435	25 342	228	25 570	0	0	0	149 701	2 304	152 005
70607	452	0	452	49	0	49	436	0	436	65	0	65
70608	96 334	0	96 334	6 903	0	6 903	0	0	0	103 237	0	103 237
70611	360	0	360	187	0	187	0	0	0	547	0	547
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	79 761	0	79 761	0	0	0	0	0	0	79 761	0	79 761
10601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10602	11 915	0	11 915	0	0	0	0	0	0	11 915	0	11 915
10701	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	471	471	0	471	471	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30601	92	0	92	364 397	0	364 397	364 405	0	364 405	100	0	100
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	15	0	15	360 904	0	360 904	360 904	0	360 904	15	0	15
40702	177 685	1 151	178 836	4 755 445	4 308	4 759 753	4 828 976	3 368	4 832 344	251 216	211	251 427
40703	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
40802	1 031	0	1 031	746	0	746	0	0	0	285	0	285
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40805	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
40807	8 943	14 909	23 852	11 094	8 318	19 412	11 560	7 579	19 139	9 409	14 170	23 579
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	1 679	0	1 679	68 921	0	68 921	68 242	0	68 242	1 000	0	1 000
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	3	21	24	0	0	0	0	0	0	3	21	24
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
44007	0	165 099	165 099	0	7 943	7 943	0	2 766	2 766	0	159 922	159 922
45215	270	0	270	38	0	38	0	0	0	232	0	232
45515	37 941	0	37 941	162	0	162	0	0	0	37 779	0	37 779
45818	8 450	0	8 450	226	0	226	96	0	96	8 320	0	8 320
45918	6 706	0	6 706	6 551	0	6 551	0	0	0	155	0	155
47403	0	0	0	363 993	0	363 993	363 993	0	363 993	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	41 852	3 480	45 332	41 852	3 480	45 332	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
47422	0	0	0	24 419	0	24 419	24 419	0	24 419	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714	4 714	0	4 714
47426	0	1 440	1 440	0	69	69	0	228	228	0	1 599	1 599
50120	382	0	382	382	0	382	39	0	39	39	0	39
50620	70	0	70	54	0	54	10	0	10	26	0	26
52301	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	23 566	0	23 566	23 566	0	23 566
52406	37	0	37	0	0	0	66	0	66	103	0	103
52501	18	0	18	19	0	19	1	0	1	0	0	0
60301	9	0	9	818	0	818	819	0	819	10	0	10
60305	120	0	120	2 066	0	2 066	2 064	0	2 064	118	0	118
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	9 984	0	9 984	11	0	11	11	0	11	9 984	0	9 984
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	8 408	0	8 408	0	0	0	267	0	267	8 675	0	8 675
60903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	125 138	5 292	130 430	0	0	0	25 229	386	25 615	150 367	5 678	156 045
70602	1 129	0	1 129	39	0	39	261	0	261	1 351	0	1 351
70603	90 790	0	90 790	0	0	0	9 688	0	9 688	100 478	0	100 478
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	730	1 967	2 697	3 247	32	3 279	439	95	534	3 538	1 904	5 442
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90904	1 567 956	0	1 567 956	0	0	0	0	0	0	1 567 956	0	1 567 956
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	81 388	113 784	195 172	0	1 907	1 907	0	5 474	5 474	81 388	110 217	191 605
91604	6 684	6 553	13 237	457	484	941	18	319	337	7 123	6 718	13 841
91802	11 025	0	11 025	0	0	0	0	0	0	11 025	0	11 025
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	209 951	0	209 951	288	0	288	28 774	0	28 774	181 465	0	181 465
Пассив
91003	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	195 695	0	195 695	28 300	0	28 300	0	0	0	167 395	0	167 395
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	493	5 927	6 420	0	285	285	0	99	99	493	5 741	6 234
91507	7 836	0	7 836	0	0	0	0	0	0	7 836	0	7 836
99999	1 790 089	0	1 790 089	6 345	0	6 345	6 127	0	6 127	1 789 871	0	1 789 871
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13	119 779	119 792	0	2 497 147	2 497 147	0	2 498 440	2 498 440	13	118 486	118 499
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	10 048	0	10 048	9 937	0	9 937	111	0	111
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	119 672	0	119 672	2 488 391	0	2 488 391	2 487 329	0	2 487 329	118 610	0	118 610
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	120	0	120	9 938	0	9 938	9 818	0	9 818	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	186 353,0000	0	0	122 396,0000	0	0	100,0000	0	0	308 649,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	122 396,0000	0	0	122 396,0000
98050	0	0	186 353,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	186 253,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	122 396,0000	0	0	122 396,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?