Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 238 726															2 001 594
109					164 742															164 931
111					3 479 371															3 479 371
20.0					148 837															109 921
301					1 424 493															451 268
302					53 338															271 571
304					328 792															328 937
306					83 770															80 821
319					0															5 000 000
32.2					14 797 258															11 200 122
451					3 000 000															3 000 000
45.0					943 053															1 341 849
45.2					3 251 990															3 423 777
458					2 345 939															2 265 602
459					394 466															309 494
47.1					1 107 561															702 679
474					5 741 591															5 898 513
475					1 811 652															1 709 023
501					4 645 519															4 662 231
502					14 449 256															16 115 019
504					209 962															212 082
505					91 869															92 263
506					97 129															97 129
507					1 192 517															1 198 510
509					196															93
526					0															0
60.0					460 847															393 919
604					36 543															37 499
608					309 038															309 038
609					116 963															117 049
610					145															292
612					0															0
616					0															0
617					226 310															226 310
620					3 842															3 842
706					13 168 350															19 488 046
707					107 564 296															0
Итого по активу (баланс)					183 888 361															84 692 795
Пассив
102					509 862															509 862
106					1 350 609															1 298 419
107					8 478															8 478
108					12 401 858															12 402 488
301					22 420															4 287
302					3 975															53 320
304					19															19
306					22 180															666 897
31.1					0															0
31.2					8 421 850															11 378 199
32.2					336															300
405					40 950															12 200
406					48 735															1 159
407					4 093 610															2 981 999
408					675 963															510 619
409					20 072															4 248
418					100															46 500
420					258 510															507 240
42.1					1 158 396															1 024 884
42.2					1 629 735															1 647 375
451					2 000 000															2 000 000
45.1					168 926															234 716
45.2					537 124															613 062
458					1 836 770															1 791 648
459					222 167															169 394
47.1					720 138															450 138
474					6 270 323															6 504 312
475					4 713 818															4 825 857
496					1 190 270															1 193 549
501					1 114 236															919 007
502					1 877 099															1 673 707
504					630															636
505					91 869															92 263
506					95 412															97 129
507					362 098															328 358
523					1 648 300															1 595 412
524					42 939															42 939
525					136 071															102 710
526					0															0
529					500 000															500 000
60.0					1 157 149															434 919
604					26 391															27 225
608					328 454															327 738
609					48 103															49 378
617					207 061															207 061
620					1 345															1 345
706					14 334 484															21 426 569
707					113 589 526															0
708					0															6 025 230
Итого по пассиву (баланс)					183 888 361															84 692 795
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 819 589															1 766 700
90.4					7 032 446															11 246 530
90.5					297 443 872															306 201 306
90.6					604 454															701 698
99998					562 072 399															553 668 458
Итого по активу (баланс)					868 972 760															873 584 692
Пассив
90.5					562 072 399															553 668 458
99999					306 900 361															319 916 234
Итого по пассиву (баланс)					868 972 760															873 584 692
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					6 362 874															6 808 510
935					1 404															0
937					24 622															11 340
939					33 660 698															56 425 581
941					693 919															1 239 141
99996					40 828 587															64 526 212
Итого по активу (баланс)					81 572 104															129 010 784
Пассив
963					6 378 781															6 803 081
965					2 616															7 063
967					26 054															11 997
969					32 243 724															57 250 375
971					2 120 813															397 097
99997					40 800 116															64 541 171
Итого по пассиву (баланс)					81 572 104															129 010 784

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?