Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 957 451									2 498 623
109			128 743									146 631
111			1 017 360									2 085 588
20.0			167 963									107 787
301			1 158 971									622 361
302			314 211									606 128
304			193 356									261 050
306			210 523									137 061
32.2			15 135 183									18 135 198
451			3 000 000									3 000 000
45.1			1 909 092									1 981 304
45.2			3 667 267									3 553 453
458			2 954 075									2 738 087
459			497 168									489 870
47.1			1 518 017									628 989
474			3 970 804									3 871 024
475			1 841 361									1 928 422
501			5 002 782									5 297 845
502			16 087 835									16 080 893
504			429 634									392 017
505			87 034									90 978
506			733 408									794 485
507			1 009 150									1 161 964
509			31									41
526			0									0
602			499 603									499 603
603			390 302									556 063
604			40 577									40 577
608			308 728									308 728
609			82 878									100 757
610			1 133									1 543
612			0									0
616			0									0
617			470 377									470 377
620			14 327									14 327
706			44 892 156									53 512 603
Итого по активу (баланс)			109 691 500									122 114 377
Пассив
102			509 862									509 862
106			1 776 096									1 876 241
107			8 478									8 478
108			12 173 234									12 173 516
301			477 794									32 814
302			271 137									57 771
304			18									41
306			147 564									162 276
31.2			9 643 173									11 700 122
32.2			0									329
405			40 460									24 766
406			545 920									1 032 452
407			4 986 729									5 947 970
408			688 525									899 420
409			40 521									21 455
420			1 063 620									1 346 700
42.1			2 850 083									2 139 345
42.2			1 467 019									1 437 470
451			2 000 000									2 000 000
45.1			516 962									516 498
45.2			710 847									664 810
458			2 197 383									2 173 498
459			278 804									274 317
47.1			984 131									390 183
474			3 928 396									4 123 744
475			5 049 402									5 043 781
496			1 149 994									1 182 849
501			1 450 839									1 646 086
502			1 956 928									2 345 638
504			132 046									136 947
505			87 034									90 978
506			112 219									101 831
507			6 416									159 031
520			1 272									0
523			1 817 337									1 833 464
524			1 880									1 880
525			99 034									111 362
526			0									0
529			500 000									500 000
603			411 469									464 180
604			27 075									27 770
608			332 873									332 645
609			39 089									40 157
617			210 413									210 413
620			2 069									2 069
706			48 997 355									58 369 218
Итого по пассиву (баланс)			109 691 500									122 114 377
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3 839 465									1 856 863
90.4			3 005 119									2 608 200
90.5			299 586 892									317 961 554
90.6			578 049									588 382
99998			591 211 142									605 485 327
Итого по активу (баланс)			898 220 667									928 500 326
Пассив
90.5			591 211 142									605 485 327
99999			307 009 525									323 014 999
Итого по пассиву (баланс)			898 220 667									928 500 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			5 877 383									6 877 423
935			5 212									1 490
937			43 639									67 973
939			22 404 342									19 206 355
941			120 895									228 441
99996			28 633 777									26 514 358
Итого по активу (баланс)			57 085 248									52 896 040
Пассив
963			6 013 051									6 947 359
965			0									0
967			41 252									71 920
969			22 243 356									19 092 101
971			279 519									346 379
99997			28 508 070									26 438 281
Итого по пассиву (баланс)			57 085 248									52 896 040

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?