Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 203 231									1 957 451
109			348 587									128 743
111			1 017 360									1 017 360
20.0			108 954									167 963
301			546 750									1 158 971
302			231 934									314 211
304			175 476									193 356
306			246 317									210 523
319			0									0
32.2			12 705 914									15 135 183
451			3 920 000									3 000 000
45.1			1 342 455									1 909 092
45.2			3 786 689									3 667 267
458			2 234 103									2 954 075
459			502 820									497 168
47.1			1 505 844									1 518 017
474			4 649 793									3 970 804
475			2 102 776									1 841 361
501			4 570 392									5 002 782
502			18 354 539									16 087 835
504			417 521									429 634
505			80 687									87 034
506			704 455									733 408
507			785 599									1 009 150
509			131									31
526			0									0
602			499 603									499 603
603			559 180									390 302
604			40 577									40 577
608			308 728									308 728
609			81 542									82 878
610			1 133									1 133
612			0									0
616			0									0
617			470 377									470 377
620			28 568									14 327
706			35 075 147									44 892 156
Итого по активу (баланс)			99 607 182									109 691 500
Пассив
102			509 862									509 862
106			1 055 826									1 776 096
107			8 478									8 478
108			9 728 641									12 173 234
301			210 487									477 794
302			1 403									271 137
304			16									18
306			161 375									147 564
31.1			0									0
31.2			8 932 034									9 643 173
405			11 132									40 460
406			1 205 368									545 920
407			5 363 849									4 986 729
408			600 255									688 525
409			18 890									40 521
420			456 820									1 063 620
42.1			3 024 991									2 850 083
42.2			1 300 528									1 467 019
43.1			868 671									0
451			2 000 000									2 000 000
45.1			292 421									516 962
45.2			762 109									710 847
458			1 631 453									2 197 383
459			282 070									278 804
47.1			978 048									984 131
474			3 805 092									3 928 396
475			5 018 560									5 049 402
496			1 097 125									1 149 994
501			1 367 310									1 450 839
502			2 201 519									1 956 928
504			122 513									132 046
505			80 687									87 034
506			127 050									112 219
507			7 568									6 416
520			1 272									1 272
523			1 781 778									1 817 337
524			1 880									1 880
525			89 833									99 034
526			0									0
529			500 000									500 000
603			455 068									411 469
604			26 402									27 075
608			333 205									332 873
609			37 568									39 089
617			210 413									210 413
620			1 399									2 069
706			40 241 511									48 997 355
708			2 694 702									0
Итого по пассиву (баланс)			99 607 182									109 691 500
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3 803 906									3 839 465
90.4			3 142 473									3 005 119
90.5			290 935 142									299 586 892
90.6			578 038									578 049
99998			571 816 810									591 211 142
Итого по активу (баланс)			870 276 369									898 220 667
Пассив
90.5			571 816 810									591 211 142
99999			298 459 559									307 009 525
Итого по пассиву (баланс)			870 276 369									898 220 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			5 884 604									5 877 383
935			0									5 212
937			9 240									43 639
939			13 601 427									22 404 342
941			599 673									120 895
99996			20 178 316									28 633 777
Итого по активу (баланс)			40 273 260									57 085 248
Пассив
963			5 900 923									6 013 051
965			1 805									0
967			8 732									41 252
969			13 496 945									22 243 356
971			713 312									279 519
99997			20 151 543									28 508 070
Итого по пассиву (баланс)			40 273 260									57 085 248

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?