Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 425 873									2 203 231
109			348 290									348 587
111			1 017 360									1 017 360
20.0			136 637									108 954
301			289 057									546 750
302			226 892									231 934
304			187 219									175 476
306			225 394									246 317
319			0									0
32.2			17 380 790									12 705 914
451			3 920 000									3 920 000
45.1			1 429 230									1 342 455
45.2			3 882 367									3 786 689
458			2 637 143									2 234 103
459			529 840									502 820
47.1			1 510 780									1 505 844
474			4 268 864									4 649 793
475			2 044 210									2 102 776
501			4 512 927									4 570 392
502			16 975 701									18 354 539
504			431 783									417 521
505			0									80 687
506			734 471									704 455
507			684 232									785 599
509			51									131
526			0									0
602			499 603									499 603
603			396 774									559 180
604			40 577									40 577
608			308 728									308 728
609			81 542									81 542
610			1 415									1 133
612			0									0
616			0									0
617			301 426									470 377
620			21 692									28 568
706			26 843 799									35 075 147
Итого по активу (баланс)			94 294 667									99 607 182
Пассив
102			509 862									509 862
106			995 867									1 055 826
107			8 478									8 478
108			9 728 198									9 728 641
301			156 200									210 487
302			1 317									1 403
304			71									16
306			55 541									161 375
31.2			7 661 394									8 932 034
405			13 249									11 132
406			42 466									1 205 368
407			5 368 057									5 363 849
408			1 020 347									600 255
409			7 628									18 890
420			284 510									456 820
42.1			7 883 026									3 024 991
42.2			1 297 995									1 300 528
43.1			1 105 394									868 671
451			2 000 000									2 000 000
45.1			289 300									292 421
45.2			775 195									762 109
458			1 793 490									1 631 453
459			299 063									282 070
47.1			981 060									978 048
474			4 109 521									3 805 092
475			5 038 741									5 018 560
496			1 104 396									1 097 125
501			1 411 121									1 367 310
502			2 423 996									2 201 519
504			123 887									122 513
505			0									80 687
506			113 814									127 050
507			7 231									7 568
520			1 272									1 272
523			1 783 494									1 781 778
524			1 880									1 880
525			77 614									89 833
526			0									0
529			500 000									500 000
603			409 223									455 068
604			25 707									26 402
608			333 332									333 205
609			36 490									37 568
617			116 475									210 413
620			1 399									1 399
706			31 702 664									40 241 511
708			2 694 702									2 694 702
Итого по пассиву (баланс)			94 294 667									99 607 182
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3 822 170									3 803 906
90.4			3 166 121									3 142 473
90.5			295 075 508									290 935 142
90.6			533 748									578 038
99998			539 735 605									571 816 810
Итого по активу (баланс)			842 333 152									870 276 369
Пассив
90.5			539 735 605									571 816 810
99999			302 597 547									298 459 559
Итого по пассиву (баланс)			842 333 152									870 276 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			5 025 871									5 884 604
935			120									0
937			5 270									9 240
939			20 115 686									13 601 427
941			249 037									599 673
99996			25 593 808									20 178 316
Итого по активу (баланс)			50 989 792									40 273 260
Пассив
963			5 162 712									5 900 923
965			1 914									1 805
967			4 983									8 732
969			19 945 224									13 496 945
971			422 376									713 312
99997			25 452 583									20 151 543
Итого по пассиву (баланс)			50 989 792									40 273 260

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?