Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 420	0	30 420	46 519	0	46 519	23 685	0	23 685	53 254	0	53 254
20202	61 858	271 717	333 575	269 732	145 803	415 535	267 902	240 213	508 115	63 688	177 307	240 995
20208	14 994	2 192	17 186	29 600	2 968	32 568	31 973	2 596	34 569	12 621	2 564	15 185
20209	0	0	0	165 752	2 577	168 329	165 752	2 577	168 329	0	0	0
30102	309 274	0	309 274	18 530 685	0	18 530 685	18 533 862	0	18 533 862	306 097	0	306 097
30110	502 033	75 598	577 631	472 905	498 393	971 298	467 785	513 310	981 095	507 153	60 681	567 834
30114	0	1 323 523	1 323 523	0	1 701 379	1 701 379	0	1 982 038	1 982 038	0	1 042 864	1 042 864
30202	60 339	0	60 339	0	0	0	6 377	0	6 377	53 962	0	53 962
30204	69 786	0	69 786	0	0	0	3 090	0	3 090	66 696	0	66 696
30221	0	0	0	0	5 445	5 445	0	5 445	5 445	0	0	0
30233	751	0	751	61 718	7 470	69 188	61 522	7 470	68 992	947	0	947
30413	156	0	156	11 411 021	0	11 411 021	11 410 870	0	11 410 870	307	0	307
30424	4 712	454 174	458 886	31 638 784	3 757 417	35 396 201	31 634 994	4 151 279	35 786 273	8 502	60 312	68 814
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	245 362	1 219	246 581	0	447	447	1	312	313	245 361	1 354	246 715
32002	610 000	0	610 000	0	0	0	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 811 000	0	3 811 000	2 917 000	0	2 917 000	894 000	0	894 000
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32005	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000
32201	168 707	10 757	179 464	28 290	1 547	29 837	147 163	2 791	149 954	49 834	9 513	59 347
32202	28 772	0	28 772	358 850	0	358 850	387 622	0	387 622	0	0	0
45103	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
45107	78 144	0	78 144	0	0	0	17 670	0	17 670	60 474	0	60 474
45108	0	655 018	655 018	15 083	94 250	109 333	0	170 004	170 004	15 083	579 264	594 347
45201	20 653	0	20 653	24 591	0	24 591	24 999	0	24 999	20 245	0	20 245
45203	168 026	0	168 026	125 000	0	125 000	168 026	0	168 026	125 000	0	125 000
45204	419 903	0	419 903	154 387	0	154 387	313 191	0	313 191	261 099	0	261 099
45205	447 604	0	447 604	359 017	0	359 017	222 725	0	222 725	583 896	0	583 896
45206	991 556	0	991 556	18 160	0	18 160	185 852	0	185 852	823 864	0	823 864
45207	744 269	406 696	1 150 965	158 209	58 847	217 056	43 551	116 331	159 882	858 927	349 212	1 208 139
45208	245 224	157 971	403 195	4 320	22 227	26 547	4 640	44 994	49 634	244 904	135 204	380 108
45406	25 000	0	25 000	0	0	0	2 500	0	2 500	22 500	0	22 500
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45505	12 557	11 663	24 220	9 000	1 636	10 636	6	3 269	3 275	21 551	10 030	31 581
45506	80 690	2 920	83 610	68 985	419	69 404	15 193	772	15 965	134 482	2 567	137 049
45507	183 345	475 953	659 298	4 207	68 492	72 699	25	123 512	123 537	187 527	420 933	608 460
45509	4 233	3 587	7 820	8 393	4 045	12 438	8 250	3 859	12 109	4 376	3 773	8 149
45811	0	0	0	497	0	497	50	0	50	447	0	447
45812	105 449	0	105 449	118 551	0	118 551	9 162	0	9 162	214 838	0	214 838
45815	4 109	2 852	6 961	58	596	654	500	1 401	1 901	3 667	2 047	5 714
45911	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
45912	3 410	0	3 410	8 017	0	8 017	4 467	0	4 467	6 960	0	6 960
45915	399	180	579	715	82	797	110	202	312	1 004	60	1 064
47002	43 274	0	43 274	1 017 040	0	1 017 040	956 644	0	956 644	103 670	0	103 670
47105	0	532 826	532 826	1 503 370	6 614 368	8 117 738	0	580 010	580 010	1 503 370	6 567 184	8 070 554
47106	0	8 983 038	8 983 038	0	1 177 052	1 177 052	0	9 639 270	9 639 270	0	520 820	520 820
47404	0	185 709	185 709	23 912 104	15 832 031	39 744 135	23 912 104	15 889 534	39 801 638	0	128 206	128 206
47406	0	0	0	686 845	686 845	1 373 690	686 845	686 845	1 373 690	0	0	0
47408	0	0	0	18 512 480	15 471 252	33 983 732	18 512 480	15 471 252	33 983 732	0	0	0
47423	131 768	8 814	140 582	2 928 215	538 516	3 466 731	2 928 038	541 825	3 469 863	131 945	5 505	137 450
47427	257 531	251 934	509 465	61 583	74 831	136 414	68 036	123 322	191 358	251 078	203 443	454 521
47802	246 917	0	246 917	0	0	0	0	0	0	246 917	0	246 917
50205	182	81 404	81 586	2 168 350	71 321	2 239 671	1 676 871	118 298	1 795 169	491 661	34 427	526 088
50206	484 101	0	484 101	1 448 104	0	1 448 104	1 250 344	0	1 250 344	681 861	0	681 861
50207	150 941	0	150 941	63 236	196 812	260 048	171 211	15 192	186 403	42 966	181 620	224 586
50208	774 704	0	774 704	3 540 682	0	3 540 682	3 569 611	0	3 569 611	745 775	0	745 775
50209	0	12 175	12 175	0	19 967	19 967	0	6 769	6 769	0	25 373	25 373
50210	0	31 875	31 875	0	4 746	4 746	0	8 272	8 272	0	28 349	28 349
50211	0	11 649	11 649	0	1 033 591	1 033 591	0	814 324	814 324	0	230 916	230 916
50218	1 425 292	2 540 090	3 965 382	6 193 614	1 151 551	7 345 165	6 485 761	1 917 613	8 403 374	1 133 145	1 774 028	2 907 173
50221	55 642	0	55 642	193 723	0	193 723	80 480	0	80 480	168 885	0	168 885
50305	0	47 528	47 528	0	238 628	238 628	0	286 156	286 156	0	0	0
50311	0	403 284	403 284	0	4 163 708	4 163 708	0	3 633 481	3 633 481	0	933 511	933 511
50318	0	4 699 266	4 699 266	0	4 057 625	4 057 625	0	5 392 035	5 392 035	0	3 364 856	3 364 856
50606	285 868	0	285 868	0	0	0	316	0	316	285 552	0	285 552
50706	110 093	0	110 093	0	0	0	0	0	0	110 093	0	110 093
50721	5 413	0	5 413	30 435	0	30 435	18 886	0	18 886	16 962	0	16 962
52503	0	429	429	0	61	61	0	132	132	0	358	358
52601	0	0	0	142 188	0	142 188	142 188	0	142 188	0	0	0
60102	248 200	0	248 200	0	0	0	0	0	0	248 200	0	248 200
60202	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
60204	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	44	44
60302	27 643	0	27 643	12 034	0	12 034	367	0	367	39 310	0	39 310
60308	48	0	48	1 732	0	1 732	1 764	0	1 764	16	0	16
60312	9 567	0	9 567	9 366	0	9 366	10 292	0	10 292	8 641	0	8 641
60314	0	6	6	0	15	15	0	1	1	0	20	20
60315	14 438	0	14 438	23 076	0	23 076	1 213	0	1 213	36 301	0	36 301
60323	9 760	317	10 077	94	47	141	57	80	137	9 797	284	10 081
60401	22 971	0	22 971	365	0	365	0	0	0	23 336	0	23 336
60701	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	462	0	462	0	0	0	147	0	147	315	0	315
61008	760	0	760	631	0	631	626	0	626	765	0	765
61009	975	0	975	125	0	125	176	0	176	924	0	924
61209	0	0	0	5 145	0	5 145	5 145	0	5 145	0	0	0
61210	0	0	0	810 015	0	810 015	810 015	0	810 015	0	0	0
61403	17 586	0	17 586	2 958	0	2 958	3 097	0	3 097	17 447	0	17 447
61601	0	0	0	177 920	0	177 920	177 920	0	177 920	0	0	0
70606	1 496 791	0	1 496 791	524 812	0	524 812	57	0	57	2 021 546	0	2 021 546
70607	33 523	0	33 523	41 539	0	41 539	34 931	0	34 931	40 131	0	40 131
70608	12 747 492	0	12 747 492	8 164 903	0	8 164 903	0	0	0	20 912 395	0	20 912 395
70610	8 896	0	8 896	0	0	0	0	0	0	8 896	0	8 896
70611	16 817	0	16 817	1 789	0	1 789	11 455	0	11 455	7 151	0	7 151
70614	185 857	0	185 857	142 377	0	142 377	260 794	0	260 794	67 440	0	67 440
70706	5 672 322	0	5 672 322	0	0	0	5 672 322	0	5 672 322	0	0	0
70707	76 942	0	76 942	0	0	0	76 942	0	76 942	0	0	0
70708	13 394 461	0	13 394 461	0	0	0	13 394 461	0	13 394 461	0	0	0
70710	5 342	0	5 342	0	0	0	5 342	0	5 342	0	0	0
70711	29 486	0	29 486	0	0	0	29 486	0	29 486	0	0	0
70714	2 007 654	0	2 007 654	0	0	0	2 007 654	0	2 007 654	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46 691 682	21 646 408	68 338 090	141 858 473	57 707 007	199 565 480	152 290 170	62 496 786	214 786 956	36 259 985	16 856 629	53 116 614
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	54 130	0	54 130	101 155	0	101 155	235 456	0	235 456	188 431	0	188 431
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 434 533	0	1 434 533	0	0	0	0	0	0	1 434 533	0	1 434 533
30109	250 439	8	250 447	7 136 334	2	7 136 336	7 136 000	0	7 136 000	250 105	6	250 111
30111	210	621 556	621 766	0	3 578 285	3 578 285	0	3 638 881	3 638 881	210	682 152	682 362
30126	1	0	1	3 301	0	3 301	3 578	0	3 578	278	0	278
30220	0	1 568	1 568	0	280 479	280 479	0	281 703	281 703	0	2 792	2 792
30232	5	0	5	16 255	277	16 532	16 250	277	16 527	0	0	0
30601	27 841	48 118	75 959	1 302 250	48 640	1 350 890	1 283 584	596	1 284 180	9 175	74	9 249
30606	841	92	933	100 984	23	101 007	100 159	13	100 172	16	82	98
31309	42 350	0	42 350	2 350	0	2 350	0	0	0	40 000	0	40 000
31405	0	0	0	0	354	354	0	210 536	210 536	0	210 182	210 182
31502	0	0	0	1 017 447	209 300	1 226 747	1 017 447	209 300	1 226 747	0	0	0
31503	0	0	0	400 003	398 312	798 315	500 003	905 172	1 405 175	100 000	506 860	606 860
32211	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
32901	1 000 000	14 312 174	15 312 174	5 397 726	6 862 981	12 260 707	5 747 726	3 306 779	9 054 505	1 350 000	10 755 972	12 105 972
40502	0	776 086	776 086	0	199 659	199 659	0	112 422	112 422	0	688 849	688 849
40503	0	7 836	7 836	0	2 034	2 034	0	1 128	1 128	0	6 930	6 930
40602	167	0	167	39	0	39	17	0	17	145	0	145
40701	254 445	0	254 445	948 800	0	948 800	868 969	0	868 969	174 614	0	174 614
40702	1 100 403	65 520	1 165 923	11 752 540	9 068 315	20 820 855	12 011 759	9 352 216	21 363 975	1 359 622	349 421	1 709 043
40703	1 503	1	1 504	1 000	1	1 001	106 654	0	106 654	107 157	0	107 157
40802	24 007	4 678	28 685	90 272	9 441	99 713	90 366	12 078	102 444	24 101	7 315	31 416
40807	11 840	12 866	24 706	6 810	7 254	14 064	5 192	1 620	6 812	10 222	7 232	17 454
40817	67 058	230 100	297 158	525 819	558 452	1 084 271	520 186	440 704	960 890	61 425	112 352	173 777
40820	1 569	11 313	12 882	2 131	2 905	5 036	2 191	1 679	3 870	1 629	10 087	11 716
40821	737	0	737	8 884	0	8 884	8 536	0	8 536	389	0	389
40901	8 100	0	8 100	84 785	0	84 785	77 985	0	77 985	1 300	0	1 300
40906	0	0	0	19 181	0	19 181	19 181	0	19 181	0	0	0
40911	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
42002	41 625	0	41 625	41 625	0	41 625	13 677	0	13 677	13 677	0	13 677
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
42102	0	0	0	0	0	0	12 780	0	12 780	12 780	0	12 780
42103	462	21 465	21 927	2 528	22 110	24 638	204 690	1 297	205 987	202 624	652	203 276
42104	308 044	0	308 044	55 501	0	55 501	26 648	0	26 648	279 191	0	279 191
42105	312 576	258 140	570 716	13 000	93 694	106 694	35 220	49 717	84 937	334 796	214 163	548 959
42106	404 612	232 204	636 816	222 119	60 281	282 400	37 454	33 620	71 074	219 947	205 543	425 490
42107	1 710 151	89 851	1 800 002	540 000	23 320	563 320	365 000	12 929	377 929	1 535 151	79 460	1 614 611
42301	959	2 784	3 743	1 462	3 117	4 579	1 500	2 976	4 476	997	2 643	3 640
42303	23 996	32 509	56 505	21 062	64 633	85 695	6 112	252 212	258 324	9 046	220 088	229 134
42304	85 265	5 162	90 427	0	2 040	2 040	200	1 078	1 278	85 465	4 200	89 665
42305	244 298	232 798	477 096	41 200	62 907	104 107	22 108	44 232	66 340	225 206	214 123	439 329
42306	304 854	795 548	1 100 402	20 193	513 677	533 870	50 070	190 666	240 736	334 731	472 537	807 268
42307	331 842	1 591 642	1 923 484	19 588	423 361	442 949	3 063	280 072	283 135	315 317	1 448 353	1 763 670
42505	0	900	900	0	226	226	0	133	133	0	807	807
42506	0	3 939	3 939	0	989	989	0	581	581	0	3 531	3 531
42507	0	541	541	0	141	141	0	78	78	0	478	478
42601	0	214	214	0	170	170	0	11	11	0	55	55
42604	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
42606	0	32 272	32 272	0	8 107	8 107	0	4 757	4 757	0	28 922	28 922
43803	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	9 500	0	9 500
43805	0	587 994	587 994	0	156 279	156 279	0	105 039	105 039	0	536 754	536 754
43807	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
44003	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45115	4 557	0	4 557	105	0	105	6 316	0	6 316	10 768	0	10 768
45215	136 740	0	136 740	11 146	0	11 146	34 802	0	34 802	160 396	0	160 396
45415	250	0	250	25	0	25	0	0	0	225	0	225
45515	214 290	0	214 290	47 941	0	47 941	28 575	0	28 575	194 924	0	194 924
45818	82 149	0	82 149	578	0	578	12 468	0	12 468	94 039	0	94 039
45918	1 562	0	1 562	74	0	74	730	0	730	2 218	0	2 218
47403	0	0	0	12 121 868	4 084 938	16 206 806	12 121 868	4 084 938	16 206 806	0	0	0
47405	0	0	0	686 845	686 845	1 373 690	686 845	686 845	1 373 690	0	0	0
47407	0	0	0	16 740 112	16 888 613	33 628 725	16 740 112	16 888 613	33 628 725	0	0	0
47411	27 958	28 263	56 221	8 196	24 900	33 096	11 122	12 379	23 501	30 884	15 742	46 626
47416	244	1 110	1 354	1 730 044	1 123	1 731 167	1 729 981	13	1 729 994	181	0	181
47422	416	49	465	3 119 136	5 073	3 124 209	3 119 005	5 069	3 124 074	285	45	330
47425	348 063	0	348 063	49 524	0	49 524	56 670	0	56 670	355 209	0	355 209
47426	23 448	25 763	49 211	56 208	11 235	67 443	55 285	25 503	80 788	22 525	40 031	62 556
47804	10 398	0	10 398	0	0	0	1 948	0	1 948	12 346	0	12 346
50220	24 333	0	24 333	21 281	0	21 281	35 476	0	35 476	38 528	0	38 528
50620	3 174	0	3 174	34 931	0	34 931	41 539	0	41 539	9 782	0	9 782
52006	1 807 325	0	1 807 325	0	0	0	116 121	0	116 121	1 923 446	0	1 923 446
52301	1 000	0	1 000	21 500	0	21 500	21 500	23	21 523	1 000	23	1 023
52303	0	455	455	0	140	140	0	65	65	0	380	380
52304	4 200	43	4 243	0	11	11	4 600	6	4 606	8 800	38	8 838
52305	5 162	27 144	32 306	1 000	7 045	8 045	709	3 906	4 615	4 871	24 005	28 876
52306	44 468	0	44 468	20 500	0	20 500	0	0	0	23 968	0	23 968
52406	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
52501	41 131	54	41 185	45 580	14	45 594	15 488	40	15 528	11 039	80	11 119
52602	162 653	0	162 653	258 058	0	258 058	142 377	0	142 377	46 972	0	46 972
60301	2 850	0	2 850	10 315	0	10 315	9 570	0	9 570	2 105	0	2 105
60305	60	0	60	20 098	0	20 098	20 098	0	20 098	60	0	60
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60311	18 420	0	18 420	22 529	0	22 529	4 262	0	4 262	153	0	153
60313	0	11	11	0	9	9	0	9	9	0	11	11
60322	290	0	290	4 231	0	4 231	4 217	0	4 217	276	0	276
60324	6 030	0	6 030	359	0	359	2 656	0	2 656	8 327	0	8 327
60601	20 159	0	20 159	0	0	0	170	0	170	20 329	0	20 329
61301	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61304	133	0	133	33	0	33	49	0	49	149	0	149
70601	1 555 392	0	1 555 392	525	0	525	575 391	0	575 391	2 130 258	0	2 130 258
70603	12 960 315	0	12 960 315	0	0	0	7 971 313	0	7 971 313	20 931 628	0	20 931 628
70605	7 944	0	7 944	0	0	0	0	0	0	7 944	0	7 944
70613	8 503	0	8 503	142 188	0	142 188	142 188	0	142 188	8 503	0	8 503
70701	5 327 112	0	5 327 112	5 327 112	0	5 327 112	0	0	0	0	0	0
70702	70 567	0	70 567	70 567	0	70 567	0	0	0	0	0	0
70703	15 948 709	0	15 948 709	15 948 709	0	15 948 709	0	0	0	0	0	0
70705	8 856	0	8 856	8 856	0	8 856	0	0	0	0	0	0
70713	452	0	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	21 186 207	0	21 186 207	21 355 695	0	21 355 695	169 488	0	169 488
Итого по пассиву (баланс)	48 275 319	20 062 771	68 338 090	107 615 163	44 371 712	151 986 875	95 603 488	41 161 911	136 765 399	36 263 644	16 852 970	53 116 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	192 675	0	192 675	0	0	0	116 121	0	116 121	76 554	0	76 554
90803	293 792	0	293 792	5 309	0	5 309	21 501	0	21 501	277 600	0	277 600
90901	686 004	0	686 004	1 979	0	1 979	995	0	995	686 988	0	686 988
90902	281 768	0	281 768	19 721	0	19 721	115 823	0	115 823	185 666	0	185 666
90907	8 100	0	8 100	77 985	0	77 985	84 785	0	84 785	1 300	0	1 300
90909	13 333	0	13 333	0	0	0	1 001	0	1 001	12 332	0	12 332
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	33 388	0	33 388	0	0	0	3 648	0	3 648	29 740	0	29 740
91412	46 790	0	46 790	0	0	0	6 790	0	6 790	40 000	0	40 000
91414	17 899 273	6 749 926	24 649 199	7 695 803	975 458	8 671 261	1 658 007	1 743 854	3 401 861	23 937 069	5 981 530	29 918 599
91416	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91417	910 000	292 322	1 202 322	0	42 062	42 062	0	75 870	75 870	910 000	258 514	1 168 514
91418	246 917	0	246 917	0	0	0	0	0	0	246 917	0	246 917
91419	0	9 270 629	9 270 629	0	2 063 812	2 063 812	0	2 672 236	2 672 236	0	8 662 205	8 662 205
91604	54 785	13 139	67 924	8 215	4 563	12 778	2 752	3 798	6 550	60 248	13 904	74 152
91704	16 059	781	16 840	0	112	112	0	203	203	16 059	690	16 749
91802	47 238	318	47 556	0	46	46	0	83	83	47 238	281	47 519
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	28 636 004	0	28 636 004	14 363 815	0	14 363 815	14 220 611	0	14 220 611	28 779 208	0	28 779 208
Итого по активу (баланс)	49 366 428	16 327 115	65 693 543	22 222 827	3 086 053	25 308 880	16 232 034	4 496 044	20 728 078	55 357 221	14 917 124	70 274 345
Пассив
91311	259 630	26 712	286 342	1 001	6 932	7 933	5 309	3 843	9 152	263 938	23 623	287 561
91312	4 684 612	2 474 067	7 158 679	6 327	633 460	639 787	450 479	359 675	810 154	5 128 764	2 200 282	7 329 046
91314	76 199	9 750 881	9 827 080	1 454 665	10 784 148	12 238 813	1 486 938	9 720 436	11 207 374	108 472	8 687 169	8 795 641
91315	8 175 531	47 307	8 222 838	436 235	12 735	448 970	1 313 011	7 008	1 320 019	9 052 307	41 580	9 093 887
91316	31 503	8 923	40 426	5 980	9 030	15 010	0	107	107	25 523	0	25 523
91317	179 232	224 435	403 667	728 451	63 040	791 491	665 055	35 372	700 427	115 836	196 767	312 603
91319	2 348 888	27 716	2 376 604	578 250	8 445	586 695	820 250	4 420	824 670	2 590 888	23 691	2 614 579
91507	320 240	0	320 240	0	0	0	0	0	0	320 240	0	320 240
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	37 057 539	0	37 057 539	6 504 206	0	6 504 206	10 941 804	0	10 941 804	41 495 137	0	41 495 137
Итого по пассиву (баланс)	53 133 502	12 560 041	65 693 543	9 715 115	11 517 790	21 232 905	15 682 846	10 130 861	25 813 707	59 101 233	11 173 112	70 274 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	259 874	0	259 874	259 874	0	259 874	0	0	0
93302	0	0	0	210 447	0	210 447	210 447	0	210 447	0	0	0
93303	344 160	0	344 160	0	0	0	210 448	0	210 448	133 712	0	133 712
93304	591 543	58 465	650 008	262 402	8 412	270 814	127 061	15 174	142 235	726 884	51 703	778 587
93305	856 775	116 928	973 703	0	16 825	16 825	831 455	30 348	861 803	25 320	103 405	128 725
93901	312 806	662 867	975 673	2 962 848	15 410 077	18 372 925	2 003 832	13 930 694	15 934 526	1 271 822	2 142 250	3 414 072
94102	0	13 126	13 126	0	157	157	0	13 283	13 283	0	0	0
99996	3 124 387	0	3 124 387	18 637 190	0	18 637 190	17 283 611	0	17 283 611	4 477 966	0	4 477 966
Итого по активу (баланс)	5 229 671	851 386	6 081 057	22 332 761	15 435 471	37 768 232	20 926 728	13 989 499	34 916 227	6 635 704	2 297 358	8 933 062
Пассив
96301	0	0	0	0	262 110	262 110	0	262 110	262 110	0	0	0
96302	0	0	0	0	283 435	283 435	0	283 435	283 435	0	0	0
96303	85 475	584 643	670 118	0	371 709	371 709	0	45 580	45 580	85 475	258 514	343 989
96304	56 561	292 321	348 882	12 794	109 003	121 797	5 110	333 711	338 821	48 877	517 029	565 906
96305	128 044	936 891	1 064 935	26 372	1 039 928	1 066 300	10 017	103 037	113 054	111 689	0	111 689
96901	610 184	316 847	927 031	13 635 903	2 284 023	15 919 926	15 161 055	3 231 622	18 392 677	2 135 336	1 264 446	3 399 782
96902	0	13 351	13 351	0	13 512	13 512	0	161	161	0	0	0
97101	0	43 471	43 471	0	43 471	43 471	0	0	0	0	0	0
99997	3 013 269	0	3 013 269	17 000 178	0	17 000 178	18 498 605	0	18 498 605	4 511 696	0	4 511 696
Итого по пассиву (баланс)	3 893 533	2 187 524	6 081 057	30 675 247	4 407 191	35 082 438	33 674 787	4 259 656	37 934 443	6 893 073	2 039 989	8 933 062
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	192 774,0000	0	0	34,0000	0	0	116 125,0000	0	0	76 683,0000
98010	0	0	531 774 285,2159	0	0	24 596 061,0000	0	0	25 129 622,0000	0	0	531 240 724,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	531 967 059,2159	0	0	24 596 095,0000	0	0	25 245 747,0000	0	0	531 317 407,2159
Пассив
98040	0	0	411 506,2159	0	0	28 570,0000	0	0	28 572,0000	0	0	411 508,2159
98050	0	0	36,0000	0	0	1 849 896,0000	0	0	1 849 914,0000	0	0	54,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	26 957 877,0000	0	0	26 957 877,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	531 362 842,0000	0	0	23 858 525,0000	0	0	23 324 974,0000	0	0	530 829 291,0000
98090	0	0	192 675,0000	0	0	116 121,0000	0	0	0,0000	0	0	76 554,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	531 967 059,2159	0	0	52 810 989,0000	0	0	52 161 337,0000	0	0	531 317 407,2159

Страница была полезной?