Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 909	0	31 909	1 228	0	1 228	2 717	0	2 717	30 420	0	30 420
20202	76 330	257 517	333 847	231 750	103 172	334 922	246 222	88 972	335 194	61 858	271 717	333 575
20208	11 936	31	11 967	29 604	2 875	32 479	26 546	714	27 260	14 994	2 192	17 186
20209	0	0	0	185 096	2 593	187 689	185 096	2 593	187 689	0	0	0
30102	408 088	0	408 088	12 286 266	0	12 286 266	12 385 080	0	12 385 080	309 274	0	309 274
30110	514 362	663 052	1 177 414	51 340	5 399 062	5 450 402	63 669	5 986 516	6 050 185	502 033	75 598	577 631
30114	0	838 919	838 919	0	3 575 710	3 575 710	0	3 091 106	3 091 106	0	1 323 523	1 323 523
30202	57 062	0	57 062	3 277	0	3 277	0	0	0	60 339	0	60 339
30204	73 186	0	73 186	0	0	0	3 400	0	3 400	69 786	0	69 786
30221	0	0	0	0	151 215	151 215	0	151 215	151 215	0	0	0
30233	692	0	692	53 490	9 685	63 175	53 431	9 685	63 116	751	0	751
30413	1 059	0	1 059	3 374 256	0	3 374 256	3 375 159	0	3 375 159	156	0	156
30424	13 485	52 136	65 621	22 842 545	14 854 947	37 697 492	22 851 318	14 452 909	37 304 227	4 712	454 174	458 886
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	245 362	1 297	246 659	0	130	130	0	208	208	245 362	1 219	246 581
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	0	0	0	610 000	0	610 000
32004	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32201	364 780	11 171	375 951	82 648	1 429	84 077	278 721	1 843	280 564	168 707	10 757	179 464
32202	0	0	0	192 223	0	192 223	163 451	0	163 451	28 772	0	28 772
32203	0	0	0	282 819	0	282 819	282 819	0	282 819	0	0	0
45103	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
45107	80 232	0	80 232	0	0	0	2 088	0	2 088	78 144	0	78 144
45108	0	680 187	680 187	0	87 060	87 060	0	112 229	112 229	0	655 018	655 018
45201	23 523	0	23 523	26 846	0	26 846	29 716	0	29 716	20 653	0	20 653
45203	125 000	0	125 000	168 026	0	168 026	125 000	0	125 000	168 026	0	168 026
45204	278 829	0	278 829	299 015	0	299 015	157 941	0	157 941	419 903	0	419 903
45205	452 434	0	452 434	239 136	0	239 136	243 966	0	243 966	447 604	0	447 604
45206	1 021 172	0	1 021 172	21 964	0	21 964	51 580	0	51 580	991 556	0	991 556
45207	730 392	404 475	1 134 867	120 001	73 193	193 194	106 124	70 972	177 096	744 269	406 696	1 150 965
45208	242 544	183 509	426 053	7 350	22 107	29 457	4 670	47 645	52 315	245 224	157 971	403 195
45406	27 500	0	27 500	0	0	0	2 500	0	2 500	25 000	0	25 000
45504	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45505	4 963	9 410	14 373	11 000	4 390	15 390	3 406	2 137	5 543	12 557	11 663	24 220
45506	56 195	6 748	62 943	51 515	673	52 188	27 020	4 501	31 521	80 690	2 920	83 610
45507	183 370	494 346	677 716	0	63 146	63 146	25	81 539	81 564	183 345	475 953	659 298
45509	2 692	4 642	7 334	8 563	4 078	12 641	7 022	5 133	12 155	4 233	3 587	7 820
45812	128 676	0	128 676	24 303	0	24 303	47 530	0	47 530	105 449	0	105 449
45815	5 095	2 556	7 651	149	721	870	1 135	425	1 560	4 109	2 852	6 961
45912	3 073	0	3 073	2 943	0	2 943	2 606	0	2 606	3 410	0	3 410
45915	248	117	365	325	85	410	174	22	196	399	180	579
47002	42 625	0	42 625	903 689	0	903 689	903 040	0	903 040	43 274	0	43 274
47105	0	0	0	0	611 147	611 147	0	78 321	78 321	0	532 826	532 826
47106	0	4 410 950	4 410 950	0	5 834 018	5 834 018	0	1 261 930	1 261 930	0	8 983 038	8 983 038
47404	0	506 032	506 032	20 076 548	12 435 031	32 511 579	20 076 548	12 755 354	32 831 902	0	185 709	185 709
47406	0	0	0	833 907	833 907	1 667 814	833 907	833 907	1 667 814	0	0	0
47408	0	0	0	12 165 648	18 157 069	30 322 717	12 165 648	18 157 069	30 322 717	0	0	0
47417	0	0	0	0	311 775	311 775	0	311 775	311 775	0	0	0
47423	131 520	956	132 476	10 326 829	367 390	10 694 219	10 326 581	359 532	10 686 113	131 768	8 814	140 582
47427	245 112	231 208	476 320	67 479	68 011	135 490	55 060	47 285	102 345	257 531	251 934	509 465
47802	255 548	0	255 548	0	0	0	8 631	0	8 631	246 917	0	246 917
50205	181	89 645	89 826	232 933	1 893 174	2 126 107	232 932	1 901 415	2 134 347	182	81 404	81 586
50206	781 969	0	781 969	3 102 603	0	3 102 603	3 400 471	0	3 400 471	484 101	0	484 101
50207	59 283	0	59 283	790 850	850 681	1 641 531	699 192	850 681	1 549 873	150 941	0	150 941
50208	949 442	0	949 442	4 533 343	0	4 533 343	4 708 081	0	4 708 081	774 704	0	774 704
50209	0	0	0	0	12 175	12 175	0	0	0	0	12 175	12 175
50210	0	34 643	34 643	0	2 536	2 536	0	5 304	5 304	0	31 875	31 875
50211	0	134 488	134 488	0	5 667 764	5 667 764	0	5 790 603	5 790 603	0	11 649	11 649
50218	1 388 497	2 161 492	3 549 989	8 665 546	4 286 682	12 952 228	8 628 751	3 908 084	12 536 835	1 425 292	2 540 090	3 965 382
50221	39 313	0	39 313	36 120	0	36 120	19 791	0	19 791	55 642	0	55 642
50305	0	424 426	424 426	0	2 574 879	2 574 879	0	2 951 777	2 951 777	0	47 528	47 528
50311	0	532 161	532 161	0	6 755 983	6 755 983	0	6 884 860	6 884 860	0	403 284	403 284
50318	0	4 932 078	4 932 078	0	9 873 761	9 873 761	0	10 106 573	10 106 573	0	4 699 266	4 699 266
50606	11 458	0	11 458	274 418	0	274 418	8	0	8	285 868	0	285 868
50621	2 614	0	2 614	0	0	0	2 614	0	2 614	0	0	0
50706	110 093	0	110 093	0	0	0	0	0	0	110 093	0	110 093
50721	21 266	0	21 266	13 359	0	13 359	29 212	0	29 212	5 413	0	5 413
51406	335 334	0	335 334	126	0	126	335 460	0	335 460	0	0	0
52503	0	833	833	0	518	518	0	922	922	0	429	429
52601	0	0	0	128 708	0	128 708	128 708	0	128 708	0	0	0
60102	248 200	0	248 200	0	0	0	0	0	0	248 200	0	248 200
60202	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
60204	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	44	44
60302	32 390	0	32 390	384	0	384	5 131	0	5 131	27 643	0	27 643
60308	12	0	12	430	0	430	394	0	394	48	0	48
60312	13 837	0	13 837	28 470	0	28 470	32 740	0	32 740	9 567	0	9 567
60314	0	6	6	0	751	751	0	751	751	0	6	6
60315	11 843	0	11 843	4 216	0	4 216	1 621	0	1 621	14 438	0	14 438
60323	9 939	344	10 283	105	25	130	284	52	336	9 760	317	10 077
60401	22 971	0	22 971	0	0	0	0	0	0	22 971	0	22 971
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	454	0	454	8	0	8	0	0	0	462	0	462
61008	765	0	765	473	0	473	478	0	478	760	0	760
61009	963	0	963	273	0	273	261	0	261	975	0	975
61209	0	0	0	4 729	0	4 729	4 729	0	4 729	0	0	0
61210	0	0	0	5 448 078	0	5 448 078	5 448 078	0	5 448 078	0	0	0
61403	16 607	0	16 607	2 083	0	2 083	1 104	0	1 104	17 586	0	17 586
61601	0	0	0	158 202	0	158 202	158 202	0	158 202	0	0	0
70606	1 007 958	0	1 007 958	516 910	0	516 910	28 077	0	28 077	1 496 791	0	1 496 791
70607	27 735	0	27 735	52 527	0	52 527	46 739	0	46 739	33 523	0	33 523
70608	7 255 311	0	7 255 311	5 492 181	0	5 492 181	0	0	0	12 747 492	0	12 747 492
70610	8 896	0	8 896	0	0	0	0	0	0	8 896	0	8 896
70611	10 817	0	10 817	6 000	0	6 000	0	0	0	16 817	0	16 817
70614	258 292	0	258 292	211 064	0	211 064	283 499	0	283 499	185 857	0	185 857
70706	5 672 322	0	5 672 322	0	0	0	0	0	0	5 672 322	0	5 672 322
70707	76 942	0	76 942	0	0	0	0	0	0	76 942	0	76 942
70708	13 394 461	0	13 394 461	0	0	0	0	0	0	13 394 461	0	13 394 461
70710	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
70711	29 486	0	29 486	0	0	0	0	0	0	29 486	0	29 486
70714	2 007 654	0	2 007 654	0	0	0	0	0	0	2 007 654	0	2 007 654
Итого по активу (баланс)	40 701 884	17 069 419	57 771 303	116 010 917	94 893 548	210 904 465	110 021 119	90 316 559	200 337 678	46 691 682	21 646 408	68 338 090
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	81 852	0	81 852	77 201	0	77 201	49 479	0	49 479	54 130	0	54 130
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 434 533	0	1 434 533	0	0	0	0	0	0	1 434 533	0	1 434 533
30109	250 439	8	250 447	614 035	1	614 036	614 035	1	614 036	250 439	8	250 447
30111	210	580	790	0	89	89	0	621 065	621 065	210	621 556	621 766
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	114 717	114 717	0	543 434	543 434	0	430 285	430 285	0	1 568	1 568
30232	1	2	3	10 532	87	10 619	10 536	85	10 621	5	0	5
30601	7 951	91	8 042	1 153 009	5 860 167	7 013 176	1 172 899	5 908 194	7 081 093	27 841	48 118	75 959
30606	863	101	964	22	16	38	0	7	7	841	92	933
31309	42 350	0	42 350	0	0	0	0	0	0	42 350	0	42 350
31502	0	0	0	159 967	1 234 245	1 394 212	159 967	1 234 245	1 394 212	0	0	0
31503	0	1 093 392	1 093 392	30 000	1 912 838	1 942 838	30 000	819 446	849 446	0	0	0
32901	2 000 000	7 212 121	9 212 121	12 859 794	6 472 775	19 332 569	11 859 794	13 572 828	25 432 622	1 000 000	14 312 174	15 312 174
40502	0	850 038	850 038	0	178 175	178 175	0	104 223	104 223	0	776 086	776 086
40503	0	8 137	8 137	0	1 343	1 343	0	1 042	1 042	0	7 836	7 836
40602	7 067	0	7 067	6 900	0	6 900	0	0	0	167	0	167
40701	542 947	0	542 947	1 235 075	0	1 235 075	946 573	0	946 573	254 445	0	254 445
40702	1 581 778	178 879	1 760 657	10 319 824	6 910 984	17 230 808	9 838 449	6 797 625	16 636 074	1 100 403	65 520	1 165 923
40703	112 459	0	112 459	113 704	0	113 704	2 748	1	2 749	1 503	1	1 504
40802	38 256	5 989	44 245	100 525	11 543	112 068	86 276	10 232	96 508	24 007	4 678	28 685
40807	14 179	10 626	24 805	100 997	24 146	125 143	98 658	26 386	125 044	11 840	12 866	24 706
40817	63 163	253 457	316 620	607 025	656 381	1 263 406	610 920	633 024	1 243 944	67 058	230 100	297 158
40820	905	11 633	12 538	6 962	7 044	14 006	7 626	6 724	14 350	1 569	11 313	12 882
40821	237	0	237	7 127	0	7 127	7 627	0	7 627	737	0	737
40901	76 500	0	76 500	127 515	0	127 515	59 115	0	59 115	8 100	0	8 100
40906	0	0	0	21 350	0	21 350	21 350	0	21 350	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	41 625	0	41 625	41 625	0	41 625
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42007	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
42102	12 000	0	12 000	13 500	7 011	20 511	1 500	7 011	8 511	0	0	0
42103	508 000	3 794	511 794	508 000	4 022	512 022	462	21 693	22 155	462	21 465	21 927
42104	110 535	78 924	189 459	2 491	81 074	83 565	200 000	2 150	202 150	308 044	0	308 044
42105	319 443	267 108	586 551	12 001	44 213	56 214	5 134	35 245	40 379	312 576	258 140	570 716
42106	454 949	117 486	572 435	360 900	36 938	397 838	310 563	151 656	462 219	404 612	232 204	636 816
42107	1 310 151	93 265	1 403 416	100 000	15 394	115 394	500 000	11 980	511 980	1 710 151	89 851	1 800 002
42301	1 139	3 225	4 364	1 180	2 192	3 372	1 000	1 751	2 751	959	2 784	3 743
42303	8 551	25 341	33 892	0	29 116	29 116	15 445	36 284	51 729	23 996	32 509	56 505
42304	36 038	8 365	44 403	1 445	4 038	5 483	50 672	835	51 507	85 265	5 162	90 427
42305	196 487	245 215	441 702	20 154	68 486	88 640	67 965	56 069	124 034	244 298	232 798	477 096
42306	284 930	636 657	921 587	12 016	260 096	272 112	31 940	418 987	450 927	304 854	795 548	1 100 402
42307	364 310	1 798 762	2 163 072	43 393	457 054	500 447	10 925	249 934	260 859	331 842	1 591 642	1 923 484
42505	0	979	979	0	150	150	0	71	71	0	900	900
42506	0	4 288	4 288	0	656	656	0	307	307	0	3 939	3 939
42507	0	562	562	0	93	93	0	72	72	0	541	541
42601	0	223	223	0	38	38	0	29	29	0	214	214
42604	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
42606	0	35 221	35 221	0	5 509	5 509	0	2 560	2 560	0	32 272	32 272
43702	0	0	0	0	366 403	366 403	0	366 403	366 403	0	0	0
43803	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
43805	0	302 146	302 146	0	113 619	113 619	0	399 467	399 467	0	587 994	587 994
43807	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
44003	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000
45115	4 557	0	4 557	0	0	0	0	0	0	4 557	0	4 557
45215	135 013	0	135 013	28 879	0	28 879	30 606	0	30 606	136 740	0	136 740
45415	275	0	275	25	0	25	0	0	0	250	0	250
45515	220 805	0	220 805	36 909	0	36 909	30 394	0	30 394	214 290	0	214 290
45818	81 289	0	81 289	1 048	0	1 048	1 908	0	1 908	82 149	0	82 149
45918	1 544	0	1 544	60	0	60	78	0	78	1 562	0	1 562
47403	0	0	0	8 193 330	22 613 829	30 807 159	8 193 330	22 613 829	30 807 159	0	0	0
47405	0	0	0	837 155	833 907	1 671 062	837 155	833 907	1 671 062	0	0	0
47407	0	0	0	10 063 703	20 169 426	30 233 129	10 063 703	20 169 426	30 233 129	0	0	0
47411	30 082	25 282	55 364	12 638	11 184	23 822	10 514	14 165	24 679	27 958	28 263	56 221
47416	228	0	228	67 254	24 843	92 097	67 270	25 953	93 223	244	1 110	1 354
47422	2 871	45	2 916	11 258 767	10 221	11 268 988	11 256 312	10 225	11 266 537	416	49	465
47425	343 133	0	343 133	92 567	0	92 567	97 497	0	97 497	348 063	0	348 063
47426	47 612	21 022	68 634	93 509	17 643	111 152	69 345	22 384	91 729	23 448	25 763	49 211
47804	2 555	0	2 555	86	0	86	7 929	0	7 929	10 398	0	10 398
50220	23 876	0	23 876	771	0	771	1 228	0	1 228	24 333	0	24 333
50620	0	0	0	46 739	0	46 739	49 913	0	49 913	3 174	0	3 174
52006	1 807 325	0	1 807 325	0	0	0	0	0	0	1 807 325	0	1 807 325
52301	2 642	0	2 642	2 642	0	2 642	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52303	0	0	0	0	2	2	0	457	457	0	455	455
52304	4 200	0	4 200	0	2	2	0	45	45	4 200	43	4 243
52305	6 162	30 349	36 511	1 000	16 021	17 021	0	12 816	12 816	5 162	27 144	32 306
52306	32 468	0	32 468	0	0	0	12 000	0	12 000	44 468	0	44 468
52406	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
52501	25 861	17	25 878	75	2	77	15 345	39	15 384	41 131	54	41 185
52602	340 711	0	340 711	388 822	0	388 822	210 764	0	210 764	162 653	0	162 653
60301	2 837	0	2 837	19 021	0	19 021	19 034	0	19 034	2 850	0	2 850
60305	60	0	60	28 896	0	28 896	28 896	0	28 896	60	0	60
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60311	1	0	1	1 838	0	1 838	20 257	0	20 257	18 420	0	18 420
60313	0	12	12	0	747	747	0	746	746	0	11	11
60322	290	0	290	126	0	126	126	0	126	290	0	290
60324	4 924	0	4 924	394	0	394	1 500	0	1 500	6 030	0	6 030
60601	19 988	0	19 988	0	0	0	171	0	171	20 159	0	20 159
61304	143	0	143	34	0	34	24	0	24	133	0	133
70601	1 049 083	0	1 049 083	1 179	0	1 179	507 488	0	507 488	1 555 392	0	1 555 392
70603	7 559 703	0	7 559 703	0	0	0	5 400 612	0	5 400 612	12 960 315	0	12 960 315
70605	7 944	0	7 944	0	0	0	0	0	0	7 944	0	7 944
70613	0	0	0	123 456	0	123 456	131 959	0	131 959	8 503	0	8 503
70701	5 327 112	0	5 327 112	0	0	0	0	0	0	5 327 112	0	5 327 112
70702	70 567	0	70 567	0	0	0	0	0	0	70 567	0	70 567
70703	15 948 709	0	15 948 709	0	0	0	0	0	0	15 948 709	0	15 948 709
70705	8 856	0	8 856	0	0	0	0	0	0	8 856	0	8 856
70713	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
Итого по пассиву (баланс)	44 333 244	13 438 059	57 771 303	59 955 946	69 007 197	128 963 143	63 898 021	75 631 909	139 529 930	48 275 319	20 062 771	68 338 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	192 675	0	192 675	0	0	0	0	0	0	192 675	0	192 675
90803	654 437	0	654 437	21 004	0	21 004	381 649	0	381 649	293 792	0	293 792
90901	686 318	0	686 318	392	0	392	706	0	706	686 004	0	686 004
90902	295 293	0	295 293	24 089	0	24 089	37 614	0	37 614	281 768	0	281 768
90907	76 500	0	76 500	59 115	0	59 115	127 515	0	127 515	8 100	0	8 100
90909	14 806	0	14 806	0	0	0	1 473	0	1 473	13 333	0	13 333
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	415 980	0	415 980	383	0	383	382 975	0	382 975	33 388	0	33 388
91412	46 790	0	46 790	0	0	0	0	0	0	46 790	0	46 790
91414	16 882 574	7 012 847	23 895 421	1 527 263	880 807	2 408 070	510 564	1 143 728	1 654 292	17 899 273	6 749 926	24 649 199
91417	910 000	303 555	1 213 555	0	38 853	38 853	0	50 086	50 086	910 000	292 322	1 202 322
91418	255 548	0	255 548	0	0	0	8 631	0	8 631	246 917	0	246 917
91419	0	4 113 734	4 113 734	0	10 970 986	10 970 986	0	5 814 091	5 814 091	0	9 270 629	9 270 629
91604	51 388	10 827	62 215	6 007	4 389	10 396	2 610	2 077	4 687	54 785	13 139	67 924
91704	16 059	811	16 870	0	104	104	0	134	134	16 059	781	16 840
91802	47 238	330	47 568	0	43	43	0	55	55	47 238	318	47 556
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	24 270 529	0	24 270 529	10 280 164	0	10 280 164	5 914 689	0	5 914 689	28 636 004	0	28 636 004
Итого по активу (баланс)	44 816 437	11 442 104	56 258 541	11 918 417	11 895 182	23 813 599	7 368 426	7 010 171	14 378 597	49 366 428	16 327 115	65 693 543
Пассив
91311	270 772	29 901	300 673	23 142	15 947	39 089	12 000	12 758	24 758	259 630	26 712	286 342
91312	4 942 492	2 651 690	7 594 182	371 716	453 992	825 708	113 836	276 369	390 205	4 684 612	2 474 067	7 158 679
91314	42 625	4 423 474	4 466 099	1 081 807	1 737 478	2 819 285	1 115 381	7 064 885	8 180 266	76 199	9 750 881	9 827 080
91315	8 143 159	49 831	8 192 990	879 886	8 877	888 763	912 258	6 353	918 611	8 175 531	47 307	8 222 838
91316	27 764	46 860	74 624	8 262	39 756	48 018	12 001	1 819	13 820	31 503	8 923	40 426
91317	553 943	229 716	783 659	1 237 779	41 827	1 279 606	863 068	36 546	899 614	179 232	224 435	403 667
91319	2 537 934	0	2 537 934	266 047	1 144	267 191	77 001	28 860	105 861	2 348 888	27 716	2 376 604
91507	320 240	0	320 240	0	0	0	0	0	0	320 240	0	320 240
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	31 988 012	0	31 988 012	8 462 176	0	8 462 176	13 531 703	0	13 531 703	37 057 539	0	37 057 539
Итого по пассиву (баланс)	48 827 069	7 431 472	56 258 541	12 330 815	2 299 021	14 629 836	16 637 248	7 427 590	24 064 838	53 133 502	12 560 041	65 693 543
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	704 801	241 270	946 071	704 801	241 270	946 071	0	0	0
93302	267 007	0	267 007	295 392	244 759	540 151	562 399	244 759	807 158	0	0	0
93303	399 570	60 711	460 281	216 756	4 696	221 452	272 166	65 407	337 573	344 160	0	344 160
93304	230 028	0	230 028	626 168	58 465	684 633	264 653	0	264 653	591 543	58 465	650 008
93305	1 442 509	182 133	1 624 642	14 587	23 311	37 898	600 321	88 516	688 837	856 775	116 928	973 703
93501	0	0	0	0	1 733 678	1 733 678	0	1 733 678	1 733 678	0	0	0
93502	0	901 529	901 529	0	823 348	823 348	0	1 724 877	1 724 877	0	0	0
93901	959 656	64 019	1 023 675	8 384 220	1 451 294	9 835 514	9 031 070	852 446	9 883 516	312 806	662 867	975 673
93902	0	0	0	0	83 766	83 766	0	83 766	83 766	0	0	0
94101	0	735 753	735 753	3	1 304 760	1 304 763	3	2 040 513	2 040 516	0	0	0
94102	0	0	0	0	457 849	457 849	0	444 723	444 723	0	13 126	13 126
99996	5 703 129	0	5 703 129	12 995 424	0	12 995 424	15 574 166	0	15 574 166	3 124 387	0	3 124 387
Итого по активу (баланс)	9 001 899	1 944 145	10 946 044	23 237 351	6 427 196	29 664 547	27 009 579	7 519 955	34 529 534	5 229 671	851 386	6 081 057
Пассив
96301	0	0	0	62 972	2 442 679	2 505 651	62 972	2 442 679	2 505 651	0	0	0
96302	19 635	1 207 863	1 227 498	80 854	2 466 877	2 547 731	61 219	1 259 014	1 320 233	0	0	0
96303	148 369	728 531	876 900	67 516	541 022	608 538	4 622	397 134	401 756	85 475	584 643	670 118
96304	0	0	0	0	353 415	353 415	56 561	645 736	702 297	56 561	292 321	348 882
96305	197 069	1 580 002	1 777 071	84 158	784 175	868 333	15 133	141 064	156 197	128 044	936 891	1 064 935
96501	0	0	0	0	177 865	177 865	0	177 865	177 865	0	0	0
96502	0	0	0	0	182 361	182 361	0	182 361	182 361	0	0	0
96901	13 801	1 729 368	1 743 169	511 865	11 103 311	11 615 176	1 108 248	9 690 790	10 799 038	610 184	316 847	927 031
96902	0	0	0	0	444 155	444 155	0	457 506	457 506	0	13 351	13 351
97101	0	21 892	21 892	0	311 472	311 472	0	333 051	333 051	0	43 471	43 471
97102	0	0	0	0	83 831	83 831	0	83 831	83 831	0	0	0
99997	5 299 514	0	5 299 514	15 260 016	0	15 260 016	12 973 771	0	12 973 771	3 013 269	0	3 013 269
Итого по пассиву (баланс)	5 678 388	5 267 656	10 946 044	16 067 381	18 891 163	34 958 544	14 282 526	15 811 031	30 093 557	3 893 533	2 187 524	6 081 057
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	192 785,0000	0	0	30,0000	0	0	41,0000	0	0	192 774,0000
98010	0	0	534 323 724,2159	0	0	100 087 080,0000	0	0	102 636 519,0000	0	0	531 774 285,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	534 516 509,2159	0	0	100 087 110,0000	0	0	102 636 560,0000	0	0	531 967 059,2159
Пассив
98040	0	0	411 536,2159	0	0	38,0000	0	0	8,0000	0	0	411 506,2159
98050	0	0	16,0000	0	0	2 270 067,0000	0	0	2 270 087,0000	0	0	36,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 609 063,0000	0	0	1 609 063,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	533 912 282,0000	0	0	100 463 466,0000	0	0	97 914 026,0000	0	0	531 362 842,0000
98090	0	0	192 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	192 675,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	534 516 509,2159	0	0	104 342 634,0000	0	0	101 793 184,0000	0	0	531 967 059,2159

Страница была полезной?