Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 965	0	53 965	91 769	0	91 769	91 168	0	91 168	54 566	0	54 566
20202	56 001	105 508	161 509	262 236	31 344	293 580	256 304	65 514	321 818	61 933	71 338	133 271
20208	14 403	2 455	16 858	26 210	2 092	28 302	27 322	3 495	30 817	13 291	1 052	14 343
20209	0	0	0	181 444	1 877	183 321	181 444	1 877	183 321	0	0	0
30102	293 933	0	293 933	20 241 097	0	20 241 097	20 369 188	0	20 369 188	165 842	0	165 842
30110	92 372	37 479	129 851	475 611	54 322	529 933	561 928	57 252	619 180	6 055	34 549	40 604
30114	0	1 612 801	1 612 801	0	2 680 673	2 680 673	0	3 304 022	3 304 022	0	989 452	989 452
30202	82 587	0	82 587	0	0	0	11 604	0	11 604	70 983	0	70 983
30204	34 824	0	34 824	2 477	0	2 477	0	0	0	37 301	0	37 301
30221	0	0	0	0	4 004	4 004	0	4 004	4 004	0	0	0
30233	135	0	135	61 903	13 182	75 085	62 036	13 182	75 218	2	0	2
30413	112	0	112	4 507 461	0	4 507 461	4 507 555	0	4 507 555	18	0	18
30424	12 116	115 440	127 556	30 238 423	54 064	30 292 487	30 232 745	4 879	30 237 624	17 794	164 625	182 419
30425	20 000	2 904	22 904	0	352	352	0	105	105	20 000	3 151	23 151
30602	245 578	44	245 622	3 500	3 869	7 369	0	3 809	3 809	249 078	104	249 182
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0	0	268 000	0	268 000
32007	0	179 820	179 820	0	18 582	18 582	0	11 074	11 074	0	187 328	187 328
32201	48 730	6 680	55 410	366 405	809	367 214	165 653	242	165 895	249 482	7 247	256 729
32202	0	0	0	2 567 751	0	2 567 751	2 567 751	0	2 567 751	0	0	0
32203	546 060	0	546 060	796 659	0	796 659	1 287 366	0	1 287 366	55 353	0	55 353
45103	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
45106	3 958	0	3 958	0	0	0	3 958	0	3 958	0	0	0
45107	62 266	0	62 266	0	0	0	3 088	0	3 088	59 178	0	59 178
45108	0	432 267	432 267	0	52 310	52 310	0	15 623	15 623	0	468 954	468 954
45201	22 726	0	22 726	42 898	0	42 898	43 849	0	43 849	21 775	0	21 775
45203	125 000	0	125 000	680 000	56 979	736 979	376 000	56 979	432 979	429 000	0	429 000
45204	177 966	0	177 966	764 316	0	764 316	307 373	0	307 373	634 909	0	634 909
45205	386 647	0	386 647	29 264	0	29 264	39 895	0	39 895	376 016	0	376 016
45206	659 425	0	659 425	92 610	0	92 610	71 150	0	71 150	680 885	0	680 885
45207	1 432 769	54 458	1 487 227	46 600	6 590	53 190	78 080	1 968	80 048	1 401 289	59 080	1 460 369
45208	472 042	168 227	640 269	0	19 434	19 434	4 590	9 655	14 245	467 452	178 006	645 458
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	0	21 105	21 105	0	2 870	2 870	0	764	764	0	23 211	23 211
45505	10 001	15 882	25 883	400	9 077	9 477	34	639	673	10 367	24 320	34 687
45506	108 637	8 071	116 708	2 801	940	3 741	36 744	389	37 133	74 694	8 622	83 316
45507	188 412	297 272	485 684	0	35 904	35 904	2 403	12 345	14 748	186 009	320 831	506 840
45509	2 754	3 727	6 481	7 107	7 588	14 695	6 603	7 027	13 630	3 258	4 288	7 546
45606	0	67 252	67 252	0	8 138	8 138	0	2 431	2 431	0	72 959	72 959
45811	0	0	0	998	0	998	30	0	30	968	0	968
45812	81 036	0	81 036	7 227	0	7 227	6 841	0	6 841	81 422	0	81 422
45815	2 067	1 405	3 472	28 858	619	29 477	27 964	732	28 696	2 961	1 292	4 253
45912	1 951	0	1 951	857	0	857	2 385	0	2 385	423	0	423
45915	289	63	352	15	15	30	41	24	65	263	54	317
47002	34 086	0	34 086	2 922 433	0	2 922 433	2 788 776	0	2 788 776	167 743	0	167 743
47404	0	270 483	270 483	6 551 319	6 551 703	13 103 022	6 551 319	6 637 604	13 188 923	0	184 582	184 582
47408	82 960	0	82 960	6 949 675	3 953 474	10 903 149	7 032 635	3 953 474	10 986 109	0	0	0
47423	137 055	1 391	138 446	10 347 287	67 472	10 414 759	10 351 140	36 235	10 387 375	133 202	32 628	165 830
47427	336 054	186 384	522 438	52 604	32 907	85 511	42 994	9 908	52 902	345 664	209 383	555 047
47802	255 548	0	255 548	0	0	0	0	0	0	255 548	0	255 548
50104	49 140	134 981	184 121	550 622	331 705	882 327	342 021	352 627	694 648	257 741	114 059	371 800
50105	106 672	0	106 672	749	0	749	43 746	0	43 746	63 675	0	63 675
50106	25 757	0	25 757	200	0	200	0	0	0	25 957	0	25 957
50107	99 750	0	99 750	21 864	0	21 864	31 327	0	31 327	90 287	0	90 287
50110	0	253 379	253 379	0	452 113	452 113	0	438 628	438 628	0	266 864	266 864
50118	250 569	141 379	391 948	122 776	594 120	716 896	373 345	644 320	1 017 665	0	91 179	91 179
50121	804	0	804	4 340	0	4 340	4 965	0	4 965	179	0	179
50205	0	215 884	215 884	19 478	243 193	262 671	14 589	326 919	341 508	4 889	132 158	137 047
50206	739 533	0	739 533	380 807	0	380 807	647 099	0	647 099	473 241	0	473 241
50207	209 029	0	209 029	184 684	0	184 684	299 733	0	299 733	93 980	0	93 980
50208	771 030	0	771 030	914 353	0	914 353	710 197	0	710 197	975 186	0	975 186
50209	0	0	0	0	260 533	260 533	0	260 533	260 533	0	0	0
50211	38 412	181 500	219 912	38 863	3 840 184	3 879 047	77 266	3 876 652	3 953 918	9	145 032	145 041
50218	584 207	1 022 499	1 606 706	1 275 091	4 072 432	5 347 523	1 331 536	4 067 559	5 399 095	527 762	1 027 372	1 555 134
50221	17 025	0	17 025	25 840	0	25 840	33 313	0	33 313	9 552	0	9 552
50305	0	81 703	81 703	0	1 079 313	1 079 313	0	708 235	708 235	0	452 781	452 781
50311	0	22 442	22 442	0	6 976 424	6 976 424	0	6 928 271	6 928 271	0	70 595	70 595
50318	0	2 029 554	2 029 554	0	7 826 761	7 826 761	0	8 064 894	8 064 894	0	1 791 421	1 791 421
50606	209 099	0	209 099	37 133	0	37 133	13 742	0	13 742	232 490	0	232 490
50618	18 383	0	18 383	13 741	0	13 741	32 124	0	32 124	0	0	0
50905	2	0	2	1	4	5	3	4	7	0	0	0
52503	0	0	0	0	689	689	0	6	6	0	683	683
52601	85 533	0	85 533	110 539	0	110 539	190 659	0	190 659	5 413	0	5 413
60102	248 200	0	248 200	0	0	0	0	0	0	248 200	0	248 200
60202	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
60204	0	89	89	0	9	9	0	5	5	0	93	93
60302	27 852	0	27 852	329	0	329	6 141	0	6 141	22 040	0	22 040
60308	34	0	34	483	0	483	459	0	459	58	0	58
60312	44 456	0	44 456	8 723	0	8 723	42 472	0	42 472	10 707	0	10 707
60314	0	420	420	0	0	0	0	0	0	0	420	420
60315	1 085	0	1 085	968	0	968	603	0	603	1 450	0	1 450
60323	9 699	240	9 939	66	25	91	66	15	81	9 699	250	9 949
60401	22 818	0	22 818	0	0	0	0	0	0	22 818	0	22 818
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	371	0	371	82	0	82	1	0	1	452	0	452
61008	619	0	619	793	0	793	779	0	779	633	0	633
61009	1 002	0	1 002	385	0	385	278	0	278	1 109	0	1 109
61209	0	0	0	4 355	0	4 355	4 355	0	4 355	0	0	0
61210	0	0	0	3 311 759	0	3 311 759	3 311 759	0	3 311 759	0	0	0
61403	13 857	0	13 857	1 924	0	1 924	711	0	711	15 070	0	15 070
61601	0	0	0	152 497	0	152 497	152 497	0	152 497	0	0	0
70606	2 699 038	0	2 699 038	330 040	0	330 040	98	0	98	3 028 980	0	3 028 980
70607	82 856	0	82 856	68 459	0	68 459	57 827	0	57 827	93 488	0	93 488
70608	3 571 936	0	3 571 936	646 603	0	646 603	0	0	0	4 218 539	0	4 218 539
70610	203	0	203	365	0	365	0	0	0	568	0	568
70611	34 168	0	34 168	7 259	0	7 259	0	0	0	41 427	0	41 427
70614	21 366	0	21 366	434 763	0	434 763	193 895	0	193 895	262 234	0	262 234
Итого по активу (баланс)	16 547 183	7 675 188	24 222 371	97 207 661	39 348 695	136 556 356	96 252 574	39 883 920	136 136 494	17 502 270	7 139 963	24 642 233
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	17 025	0	17 025	33 313	0	33 313	25 840	0	25 840	9 552	0	9 552
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 434 533	0	1 434 533	0	0	0	0	0	0	1 434 533	0	1 434 533
30109	30	0	30	503 842	0	503 842	503 842	0	503 842	30	0	30
30111	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
30126	128	0	128	281	0	281	200	0	200	47	0	47
30220	0	314	314	0	363 142	363 142	0	405 361	405 361	0	42 533	42 533
30232	6	0	6	3 992	942	4 934	3 986	942	4 928	0	0	0
30601	38 451	40	38 491	4 404 179	1	4 404 180	4 386 802	4	4 386 806	21 074	43	21 117
30606	13 763	1 155	14 918	11 363	70	11 433	13 896	119	14 015	16 296	1 204	17 500
31304	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000
31309	46 790	0	46 790	0	0	0	0	0	0	46 790	0	46 790
31401	0	0	0	0	0	0	0	159	159	0	159	159
31405	0	167 832	167 832	0	10 336	10 336	0	17 343	17 343	0	174 839	174 839
31502	0	0	0	2 090 096	0	2 090 096	2 540 673	0	2 540 673	450 577	0	450 577
31503	102 201	0	102 201	407 373	0	407 373	305 172	0	305 172	0	0	0
32211	285	0	285	1 414	0	1 414	1 129	0	1 129	0	0	0
32901	3 266 816	0	3 266 816	11 001 816	0	11 001 816	10 235 000	0	10 235 000	2 500 000	0	2 500 000
40502	165 682	521 968	687 650	13	23 027	23 040	1 772	63 482	65 254	167 441	562 423	729 864
40503	0	4 785	4 785	0	173	173	0	579	579	0	5 191	5 191
40701	238 080	1 495	239 575	800 530	179	800 709	765 631	263	765 894	203 181	1 579	204 760
40702	1 880 076	147 053	2 027 129	12 871 400	1 208 207	14 079 607	12 230 527	1 094 550	13 325 077	1 239 203	33 396	1 272 599
40703	982	1	983	1 326	0	1 326	1 518	0	1 518	1 174	1	1 175
40802	24 774	130	24 904	69 299	381	69 680	78 405	516	78 921	33 880	265	34 145
40807	319 841	5 096	324 937	1 568	9 970	11 538	2 114	7 184	9 298	320 387	2 310	322 697
40817	80 624	321 103	401 727	349 037	551 514	900 551	346 907	581 730	928 637	78 494	351 319	429 813
40820	1 023	3 753	4 776	2 683	1 782	4 465	3 146	9 808	12 954	1 486	11 779	13 265
40821	3 860	0	3 860	61 246	0	61 246	61 214	0	61 214	3 828	0	3 828
40901	3 027	0	3 027	5 827	0	5 827	19 800	0	19 800	17 000	0	17 000
40906	0	0	0	52 026	0	52 026	52 026	0	52 026	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970	5 970	0	5 970
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42007	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
42103	640 000	0	640 000	540 000	0	540 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	21 528	0	21 528	51 528	0	51 528
42105	132 752	32 686	165 438	400	12 568	12 968	0	2 794	2 794	132 352	22 912	155 264
42106	2 410 502	59 509	2 470 011	258 700	3 503	262 203	195 720	7 059	202 779	2 347 522	63 065	2 410 587
42107	0	54 764	54 764	0	2 005	2 005	0	8 079	8 079	0	60 838	60 838
42206	21 050	0	21 050	15 000	0	15 000	0	0	0	6 050	0	6 050
42301	578	888	1 466	1 041	669	1 710	1 400	736	2 136	937	955	1 892
42303	57 737	1 452	59 189	50 350	98	50 448	11 820	16 781	28 601	19 207	18 135	37 342
42304	8 190	551	8 741	8 476	568	9 044	8 786	17	8 803	8 500	0	8 500
42305	4 541	80 077	84 618	368	44 509	44 877	79	8 950	9 029	4 252	44 518	48 770
42306	451 278	245 586	696 864	41 374	34 591	75 965	27 285	29 517	56 802	437 189	240 512	677 701
42307	359 401	1 214 954	1 574 355	17 424	246 116	263 540	35 393	344 461	379 854	377 370	1 313 299	1 690 669
42506	0	3 892	3 892	0	239	239	0	402	402	0	4 055	4 055
42507	0	3 967	3 967	0	3 790	3 790	0	188	188	0	365	365
42601	0	138	138	0	6	6	0	17	17	0	149	149
42606	0	25 279	25 279	0	2 456	2 456	0	2 583	2 583	0	25 406	25 406
42607	0	2 876	2 876	0	3 152	3 152	0	276	276	0	0	0
43702	8 500	0	8 500	28 500	0	28 500	20 000	0	20 000	0	0	0
43802	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
43803	28 253	0	28 253	28 253	0	28 253	0	0	0	0	0	0
43807	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45115	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
45215	180 724	0	180 724	16 677	0	16 677	18 792	0	18 792	182 839	0	182 839
45415	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45515	75 434	0	75 434	5 386	0	5 386	12 815	0	12 815	82 863	0	82 863
45615	16 813	0	16 813	608	0	608	2 035	0	2 035	18 240	0	18 240
45818	44 927	0	44 927	1 639	0	1 639	10 040	0	10 040	53 328	0	53 328
45918	482	0	482	129	0	129	81	0	81	434	0	434
47403	0	0	0	22 644 192	0	22 644 192	22 644 192	0	22 644 192	0	0	0
47407	166 045	0	166 045	4 744 278	4 885 481	9 629 759	4 578 233	4 885 481	9 463 714	0	0	0
47411	31 250	13 891	45 141	11 179	4 316	15 495	6 758	7 619	14 377	26 829	17 194	44 023
47416	93	0	93	985 674	5 165	990 839	985 611	7 366	992 977	30	2 201	2 231
47422	2 467	68	2 535	10 780 249	30	10 780 279	10 777 993	49	10 778 042	211	87	298
47425	312 099	0	312 099	44 043	0	44 043	73 703	0	73 703	341 759	0	341 759
47426	21 484	4 452	25 936	61 745	4 973	66 718	51 852	4 058	55 910	11 591	3 537	15 128
47804	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
50120	48 084	0	48 084	59 308	0	59 308	63 548	0	63 548	52 324	0	52 324
50220	53 965	0	53 965	91 168	0	91 168	91 769	0	91 769	54 566	0	54 566
50620	106 628	0	106 628	14 097	0	14 097	19 863	0	19 863	112 394	0	112 394
52006	561 045	0	561 045	0	0	0	0	0	0	561 045	0	561 045
52301	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700
52303	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642
52305	56 000	10 892	66 892	0	464	464	1 162	9 261	10 423	57 162	19 689	76 851
52306	21 613	0	21 613	0	0	0	0	0	0	21 613	0	21 613
52406	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
52501	10 987	28	11 015	0	1	1	5 124	28	5 152	16 111	55	16 166
52602	15 687	0	15 687	207 754	0	207 754	397 434	0	397 434	205 367	0	205 367
60301	2 428	0	2 428	12 993	0	12 993	12 693	0	12 693	2 128	0	2 128
60305	60	0	60	17 981	0	17 981	17 981	0	17 981	60	0	60
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60311	262	0	262	2 801	0	2 801	30 626	0	30 626	28 087	0	28 087
60313	0	16	16	0	9	9	0	10	10	0	17	17
60322	0	0	0	88	0	88	350	0	350	262	0	262
60324	2 455	0	2 455	126	0	126	341	0	341	2 670	0	2 670
60601	18 853	0	18 853	0	0	0	205	0	205	19 058	0	19 058
61304	136	0	136	27	0	27	33	0	33	142	0	142
70601	2 786 174	0	2 786 174	383	0	383	301 359	0	301 359	3 087 150	0	3 087 150
70602	5 554	0	5 554	92 040	0	92 040	92 040	0	92 040	5 554	0	5 554
70603	3 810 848	0	3 810 848	0	0	0	971 015	0	971 015	4 781 863	0	4 781 863
70605	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
70613	53 382	0	53 382	626 274	0	626 274	572 892	0	572 892	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 291 680	2 930 691	24 222 371	74 605 416	7 424 433	82 029 849	74 931 939	7 517 772	82 449 711	21 618 203	3 024 030	24 642 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	438 955	0	438 955	0	0	0	0	0	0	438 955	0	438 955
90803	20 813	0	20 813	104 666	0	104 666	23 618	0	23 618	101 861	0	101 861
90901	776 090	0	776 090	607	0	607	545	0	545	776 152	0	776 152
90902	229 284	0	229 284	15 069	0	15 069	14 869	0	14 869	229 484	0	229 484
90907	3 027	0	3 027	19 800	0	19 800	5 827	0	5 827	17 000	0	17 000
90909	21 876	0	21 876	0	0	0	1 411	0	1 411	20 465	0	20 465
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	569 961	0	569 961	164 680	0	164 680	261 445	0	261 445	473 196	0	473 196
91412	46 790	0	46 790	0	0	0	0	0	0	46 790	0	46 790
91414	14 703 033	3 233 691	17 936 724	2 097 659	487 146	2 584 805	2 049 904	122 677	2 172 581	14 750 788	3 598 160	18 348 948
91417	1 160 000	181 526	1 341 526	750 000	21 967	771 967	1 000 000	6 719	1 006 719	910 000	196 774	1 106 774
91418	255 548	0	255 548	0	0	0	0	0	0	255 548	0	255 548
91604	28 162	84	28 246	2 856	58	2 914	531	20	551	30 487	122	30 609
91704	16 059	485	16 544	0	59	59	0	18	18	16 059	526	16 585
91802	47 238	198	47 436	0	23	23	0	7	7	47 238	214	47 452
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	18 021 558	0	18 021 558	10 223 253	0	10 223 253	9 411 428	0	9 411 428	18 833 383	0	18 833 383
Итого по активу (баланс)	36 338 696	3 415 984	39 754 680	13 378 590	509 253	13 887 843	12 769 578	129 441	12 899 019	36 947 708	3 795 796	40 743 504
Пассив
91311	190 243	10 892	201 135	79 131	464	79 595	22 805	8 971	31 776	133 917	19 399	153 316
91312	7 132 752	1 493 190	8 625 942	395 468	63 804	459 272	35 846	173 859	209 705	6 773 130	1 603 245	8 376 375
91314	539 998	0	539 998	7 050 607	0	7 050 607	6 751 057	0	6 751 057	240 448	0	240 448
91315	5 896 297	25 414	5 921 711	872 688	919	873 607	2 034 090	3 075	2 037 165	7 057 699	27 570	7 085 269
91316	21 777	0	21 777	133 847	15 287	149 134	132 475	273 874	406 349	20 405	258 587	278 992
91317	922 828	164 617	1 087 445	1 254 714	72 954	1 327 668	934 983	142 791	1 077 774	603 097	234 454	837 551
91319	1 303 182	0	1 303 182	580 383	0	580 383	818 265	0	818 265	1 541 064	0	1 541 064
91507	320 240	0	320 240	0	0	0	0	0	0	320 240	0	320 240
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	21 733 122	0	21 733 122	3 487 440	0	3 487 440	3 664 439	0	3 664 439	21 910 121	0	21 910 121
Итого по пассиву (баланс)	38 060 567	1 694 113	39 754 680	13 854 278	153 428	14 007 706	14 393 960	602 570	14 996 530	38 600 249	2 143 255	40 743 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	226 688	496 912	723 600	226 688	496 912	723 600	0	0	0
93302	0	0	0	562 875	502 182	1 065 057	381 852	502 182	884 034	181 023	0	181 023
93303	859 953	0	859 953	591 545	500 582	1 092 127	1 040 977	500 582	1 541 559	410 521	0	410 521
93304	2 430 757	0	2 430 757	1 260 241	0	1 260 241	591 545	0	591 545	3 099 453	0	3 099 453
93305	1 522 218	0	1 522 218	523 985	0	523 985	1 260 240	0	1 260 240	785 963	0	785 963
93306	0	0	0	0	421 467	421 467	0	421 467	421 467	0	0	0
93307	0	108 750	108 750	0	311 210	311 210	0	419 960	419 960	0	0	0
93506	0	0	0	0	146 032	146 032	0	146 032	146 032	0	0	0
93507	0	96 915	96 915	0	78 205	78 205	0	145 921	145 921	0	29 199	29 199
93901	5 534	480	6 014	998 912	3 815 335	4 814 247	1 003 459	3 000 133	4 003 592	987	815 682	816 669
94101	0	0	0	5 082	25 097	30 179	5 082	25 097	30 179	0	0	0
99996	5 008 049	0	5 008 049	6 779 869	0	6 779 869	6 196 426	0	6 196 426	5 591 492	0	5 591 492
Итого по активу (баланс)	9 826 511	206 145	10 032 656	10 949 197	6 297 022	17 246 219	10 706 269	5 658 286	16 364 555	10 069 439	844 881	10 914 320
Пассив
96301	0	0	0	496 912	226 852	723 764	496 912	226 852	723 764	0	0	0
96302	0	0	0	496 828	402 976	899 804	496 828	599 909	1 096 737	0	196 933	196 933
96303	0	876 213	876 213	496 828	1 110 542	1 607 370	496 828	681 032	1 177 860	0	446 703	446 703
96304	0	2 418 078	2 418 078	0	734 424	734 424	0	1 563 114	1 563 114	0	3 246 768	3 246 768
96305	0	1 446 751	1 446 751	0	1 302 362	1 302 362	0	653 911	653 911	0	798 300	798 300
96306	0	0	0	0	145 745	145 745	0	145 745	145 745	0	0	0
96307	0	97 106	97 106	0	145 569	145 569	0	77 458	77 458	0	28 995	28 995
96506	0	0	0	0	420 366	420 366	0	420 366	420 366	0	0	0
96507	0	107 370	107 370	0	419 064	419 064	0	311 694	311 694	0	0	0
96901	487	5 445	5 932	2 375 057	1 661 049	4 036 106	2 965 699	1 881 669	4 847 368	591 129	226 065	817 194
99997	5 081 206	0	5 081 206	5 980 145	0	5 980 145	6 278 366	0	6 278 366	5 379 427	0	5 379 427
Итого по пассиву (баланс)	5 081 693	4 950 963	10 032 656	9 845 770	6 568 949	16 414 719	10 734 633	6 561 750	17 296 383	5 970 556	4 943 764	10 914 320
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	438 980,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	438 987,0000
98010	0	0	6 421 930 643,2159	0	0	3 932 613 799,0000	0	0	9 797 386 589,0000	0	0	557 157 853,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	6 422 369 623,2159	0	0	3 932 613 812,0000	0	0	9 797 386 595,0000	0	0	557 596 840,2159
Пассив
98040	0	0	198 478,2159	0	0	10 006,0000	0	0	10 009,0000	0	0	198 481,2159
98050	0	0	6 070,0000	0	0	1 777 723,0000	0	0	1 777 703,0000	0	0	6 050,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	802 949,0000	0	0	802 949,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 421 726 120,0000	0	0	9 795 645 872,0000	0	0	3 930 873 106,0000	0	0	556 953 354,0000
98090	0	0	438 955,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	438 955,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 422 369 623,2159	0	0	9 798 236 550,0000	0	0	3 933 463 767,0000	0	0	557 596 840,2159

Страница была полезной?