Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 579	0	12 579	65 358	0	65 358	47 445	0	47 445	30 492	0	30 492
20202	52 837	138 804	191 641	207 125	79 921	287 046	194 672	116 012	310 684	65 290	102 713	168 003
20208	14 649	1 213	15 862	27 875	4 191	32 066	26 566	3 262	29 828	15 958	2 142	18 100
20209	0	0	0	106 050	4 126	110 176	106 050	4 126	110 176	0	0	0
30102	295 674	0	295 674	18 617 587	0	18 617 587	18 498 268	0	18 498 268	414 993	0	414 993
30110	4 899	26 053	30 952	252 514	419 641	672 155	244 739	415 366	660 105	12 674	30 328	43 002
30114	0	938 637	938 637	0	6 082 944	6 082 944	0	5 254 202	5 254 202	0	1 767 379	1 767 379
30202	96 985	0	96 985	86 203	0	86 203	96 985	0	96 985	86 203	0	86 203
30204	30 996	0	30 996	52 296	0	52 296	41 646	0	41 646	41 646	0	41 646
30221	0	245 259	245 259	15 000	1 800	16 800	15 000	247 059	262 059	0	0	0
30233	1 022	0	1 022	82 214	9 957	92 171	81 265	9 904	91 169	1 971	53	2 024
30235	0	0	0	33 252	0	33 252	33 252	0	33 252	0	0	0
30413	27	999 275	999 302	2 389 781	19 335 082	21 724 863	2 389 779	19 798 883	22 188 662	29	535 474	535 503
30424	22 555	119 624	142 179	61 168 246	18 582 367	79 750 613	61 177 304	18 582 331	79 759 635	13 497	119 660	133 157
30425	11 000	2 855	13 855	0	146	146	0	145	145	11 000	2 856	13 856
30602	245 688	53	245 741	69 267	2	69 269	67 407	4	67 411	247 548	51	247 599
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	1 587	6 067	7 654	41 133	310	41 443	42 720	308	43 028	0	6 069	6 069
32202	420 770	0	420 770	8 111 087	0	8 111 087	8 531 857	0	8 531 857	0	0	0
32203	0	0	0	2 130 138	0	2 130 138	1 594 513	0	1 594 513	535 625	0	535 625
45106	31 361	0	31 361	0	0	0	6 500	0	6 500	24 861	0	24 861
45107	77 705	0	77 705	0	0	0	3 088	0	3 088	74 617	0	74 617
45201	55 490	0	55 490	79 430	0	79 430	93 586	0	93 586	41 334	0	41 334
45203	250 000	0	250 000	250 000	55 838	305 838	250 000	506	250 506	250 000	55 332	305 332
45204	697 266	0	697 266	136 422	0	136 422	696 745	0	696 745	136 943	0	136 943
45205	540 492	0	540 492	46 245	0	46 245	73 970	0	73 970	512 767	0	512 767
45206	682 824	294 311	977 135	31 105	17 371	48 476	187 150	14 643	201 793	526 779	297 039	823 818
45207	1 620 676	0	1 620 676	250 000	0	250 000	26 306	0	26 306	1 844 370	0	1 844 370
45208	481 862	79 547	561 409	0	35 219	35 219	1 940	6 350	8 290	479 922	108 416	588 338
45505	164	11 863	12 027	0	606	606	154	602	756	10	11 867	11 877
45506	93 972	14 667	108 639	3 450	763	4 213	2 253	798	3 051	95 169	14 632	109 801
45507	183 770	390 572	574 342	0	19 886	19 886	0	23 176	23 176	183 770	387 282	571 052
45509	3 498	3 994	7 492	8 147	4 508	12 655	7 945	4 445	12 390	3 700	4 057	7 757
45606	0	66 106	66 106	0	3 377	3 377	0	3 356	3 356	0	66 127	66 127
45812	46 931	0	46 931	25 417	0	25 417	20 935	0	20 935	51 413	0	51 413
45815	10 642	2 614	13 256	234	220	454	248	855	1 103	10 628	1 979	12 607
45912	81	0	81	367	0	367	382	0	382	66	0	66
45915	279	210	489	13	30	43	11	34	45	281	206	487
47002	294 354	0	294 354	3 628 152	0	3 628 152	3 653 975	0	3 653 975	268 531	0	268 531
47404	0	911 964	911 964	35 385 585	21 229 563	56 615 148	35 385 585	21 714 273	57 099 858	0	427 254	427 254
47408	0	0	0	18 522 448	19 636 619	38 159 067	18 522 448	19 636 619	38 159 067	0	0	0
47417	0	0	0	20 004	0	20 004	20 004	0	20 004	0	0	0
47423	245 520	13 391	258 911	14 050 235	76 032	14 126 267	14 175 908	68 388	14 244 296	119 847	21 035	140 882
47427	315 765	168 219	483 984	50 991	16 508	67 499	48 314	13 795	62 109	318 442	170 932	489 374
47802	255 548	0	255 548	0	0	0	0	0	0	255 548	0	255 548
50104	10 570	147 991	158 561	1 467 500	1 693 016	3 160 516	1 312 205	1 826 419	3 138 624	165 865	14 588	180 453
50105	12 572	0	12 572	209 298	0	209 298	221 508	0	221 508	362	0	362
50106	176 641	0	176 641	238 597	0	238 597	196 605	0	196 605	218 633	0	218 633
50107	175 283	0	175 283	177 834	0	177 834	166 397	0	166 397	186 720	0	186 720
50109	0	114 478	114 478	0	5 893	5 893	0	5 813	5 813	0	114 558	114 558
50110	0	231 499	231 499	0	12 905	12 905	0	12 023	12 023	0	232 381	232 381
50118	1 044 598	221 420	1 266 018	1 703 581	1 843 187	3 546 768	1 980 174	1 715 060	3 695 234	768 005	349 547	1 117 552
50121	7 470	0	7 470	9 631	0	9 631	14 905	0	14 905	2 196	0	2 196
50205	9 188	304 343	313 531	1 268 820	1 895 604	3 164 424	1 117 073	2 056 068	3 173 141	160 935	143 879	304 814
50206	153 308	0	153 308	2 574 533	0	2 574 533	2 681 624	0	2 681 624	46 217	0	46 217
50207	196 346	0	196 346	1 877 266	0	1 877 266	1 937 653	0	1 937 653	135 959	0	135 959
50208	360 978	0	360 978	4 639 362	0	4 639 362	4 417 328	0	4 417 328	583 012	0	583 012
50211	167 875	150 726	318 601	472 641	6 990 888	7 463 529	589 864	6 914 169	7 504 033	50 652	227 445	278 097
50218	2 100 828	1 322 906	3 423 734	10 461 048	7 457 637	17 918 685	10 835 146	8 019 768	18 854 914	1 726 730	760 775	2 487 505
50221	69 742	0	69 742	65 576	0	65 576	126 520	0	126 520	8 798	0	8 798
50305	104	0	104	1	402 862	402 863	0	370 829	370 829	105	32 033	32 138
50311	0	0	0	0	1 053 307	1 053 307	0	735 419	735 419	0	317 888	317 888
50318	0	0	0	0	1 104 918	1 104 918	0	0	0	0	1 104 918	1 104 918
50606	228 809	0	228 809	322 770	0	322 770	324 098	0	324 098	227 481	0	227 481
50618	0	0	0	255 377	0	255 377	255 377	0	255 377	0	0	0
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52601	61 107	0	61 107	205 886	0	205 886	177 013	0	177 013	89 980	0	89 980
60102	248 200	0	248 200	0	0	0	0	0	0	248 200	0	248 200
60202	210	0	210	5 000	0	5 000	0	0	0	5 210	0	5 210
60204	0	92	92	0	5	5	0	4	4	0	93	93
60302	0	0	0	1 192	0	1 192	1 034	0	1 034	158	0	158
60308	101	0	101	618	0	618	626	0	626	93	0	93
60312	12 878	0	12 878	12 157	0	12 157	4 905	0	4 905	20 130	0	20 130
60314	0	415	415	0	0	0	0	0	0	0	415	415
60323	9 724	245	9 969	255	14	269	19	11	30	9 960	248	10 208
60401	22 867	0	22 867	0	0	0	0	0	0	22 867	0	22 867
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
61008	735	0	735	1 460	0	1 460	1 045	0	1 045	1 150	0	1 150
61009	990	0	990	33	0	33	360	0	360	663	0	663
61210	0	0	0	649 647	0	649 647	649 647	0	649 647	0	0	0
61403	11 068	0	11 068	1 294	0	1 294	818	0	818	11 544	0	11 544
61601	0	0	0	189 122	0	189 122	189 122	0	189 122	0	0	0
70606	1 328 982	0	1 328 982	235 519	0	235 519	844	0	844	1 563 657	0	1 563 657
70607	89 678	0	89 678	113 830	0	113 830	77 350	0	77 350	126 158	0	126 158
70608	1 057 854	0	1 057 854	527 026	0	527 026	0	0	0	1 584 880	0	1 584 880
70611	10 666	0	10 666	29 135	0	29 135	695	0	695	39 106	0	39 106
70614	58 382	0	58 382	119 701	0	119 701	99 439	0	99 439	78 644	0	78 644
70706	3 923 391	0	3 923 391	0	0	0	3 923 391	0	3 923 391	0	0	0
70707	74 507	0	74 507	0	0	0	74 507	0	74 507	0	0	0
70708	2 107 306	0	2 107 306	0	0	0	2 107 306	0	2 107 306	0	0	0
70711	41 891	0	41 891	0	0	0	41 891	0	41 891	0	0	0
70714	51 340	0	51 340	0	0	0	51 340	0	51 340	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 926 031	6 929 413	27 855 444	193 979 081	108 077 263	302 056 344	200 094 744	107 575 025	307 669 769	14 810 368	7 431 651	22 242 019
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	69 742	0	69 742	126 520	0	126 520	65 575	0	65 575	8 797	0	8 797
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 320 142	0	1 320 142	0	0	0	0	0	0	1 320 142	0	1 320 142
30109	30	0	30	251 720	0	251 720	251 726	0	251 726	36	0	36
30111	0	61	61	0	2 082	2 082	0	2 040	2 040	0	19	19
30126	48	0	48	502	0	502	454	0	454	0	0	0
30220	0	17 156	17 156	0	89 249	89 249	0	73 145	73 145	0	1 052	1 052
30232	0	0	0	7 624	353	7 977	7 634	1 423	9 057	10	1 070	1 080
30601	80 846	40	80 886	7 745 532	2	7 745 534	7 692 591	2	7 692 593	27 905	40	27 945
30606	17 553	0	17 553	4 100 835	0	4 100 835	4 098 230	0	4 098 230	14 948	0	14 948
31201	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31309	50 000	0	50 000	1 090	0	1 090	0	0	0	48 910	0	48 910
31408	0	306 820	306 820	0	15 266	15 266	0	18 109	18 109	0	309 663	309 663
31501	0	0	0	81 607	0	81 607	91 694	0	91 694	10 087	0	10 087
31502	0	0	0	305 803	0	305 803	305 803	0	305 803	0	0	0
32901	3 545 889	0	3 545 889	18 581 711	0	18 581 711	18 593 822	0	18 593 822	3 558 000	0	3 558 000
40502	295 886	11 296	307 182	42	9 904	9 946	57 025	1 645	58 670	352 869	3 037	355 906
40503	0	5 189	5 189	0	732	732	0	248	248	0	4 705	4 705
40701	153 045	1 509	154 554	176 228	75	176 303	262 432	85	262 517	239 249	1 519	240 768
40702	2 244 705	26 373	2 271 078	12 958 281	1 105 679	14 063 960	13 368 841	1 176 711	14 545 552	2 655 265	97 405	2 752 670
40703	103 861	1	103 862	75 894	1	75 895	3 605	0	3 605	31 572	0	31 572
40802	29 582	10 521	40 103	66 298	1 024	67 322	76 336	1 141	77 477	39 620	10 638	50 258
40807	11 322	1 029	12 351	5 567	5 336	10 903	5 377	5 091	10 468	11 132	784	11 916
40817	73 061	730 760	803 821	380 247	573 159	953 406	367 202	225 432	592 634	60 016	383 033	443 049
40820	537	3 784	4 321	2 122	1 139	3 261	2 344	762	3 106	759	3 407	4 166
40821	79	0	79	35 042	0	35 042	36 787	0	36 787	1 824	0	1 824
40901	2 800	0	2 800	1 500	0	1 500	2 050	0	2 050	3 350	0	3 350
40906	0	0	0	60 919	0	60 919	60 919	0	60 919	0	0	0
41506	50 000	477 907	527 907	50 000	24 373	74 373	0	34 705	34 705	0	488 239	488 239
42002	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	0	0	0	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	1 139	2 787	3 926	0	140	140	0	156	156	1 139	2 803	3 942
42007	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
42103	1 520 000	0	1 520 000	745 000	0	745 000	561 000	0	561 000	1 336 000	0	1 336 000
42104	490 340	0	490 340	332 340	0	332 340	0	0	0	158 000	0	158 000
42105	175 787	50 415	226 202	111 900	8 850	120 750	47 000	2 632	49 632	110 887	44 197	155 084
42106	2 158 908	57 758	2 216 666	507 786	2 994	510 780	722 224	9 511	731 735	2 373 346	64 275	2 437 621
42107	0	53 831	53 831	0	18 634	18 634	0	2 587	2 587	0	37 784	37 784
42206	22 050	0	22 050	1 000	0	1 000	0	0	0	21 050	0	21 050
42301	519	1 842	2 361	1 091	1 931	3 022	1 111	2 268	3 379	539	2 179	2 718
42303	3 357	4 832	8 189	9 931	3 143	13 074	17 950	6 727	24 677	11 376	8 416	19 792
42304	27 700	2 724	30 424	3 697	2 701	6 398	8 190	765	8 955	32 193	788	32 981
42305	6 538	142 886	149 424	376	79 748	80 124	371	20 992	21 363	6 533	84 130	90 663
42306	532 166	354 590	886 756	43 963	66 669	110 632	65 377	121 574	186 951	553 580	409 495	963 075
42307	255 921	839 398	1 095 319	3 883	78 350	82 233	17 048	80 436	97 484	269 086	841 484	1 110 570
42506	0	3 982	3 982	0	198	198	0	235	235	0	4 019	4 019
42507	0	3 899	3 899	0	198	198	0	199	199	0	3 900	3 900
42601	0	139	139	0	7	7	0	7	7	0	139	139
42606	0	27 073	27 073	0	1 350	1 350	0	1 578	1 578	0	27 301	27 301
42607	0	3 796	3 796	0	193	193	0	194	194	0	3 797	3 797
43702	0	0	0	144 134	0	144 134	144 134	0	144 134	0	0	0
43803	24 522	0	24 522	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	24 522	0	24 522
44003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	184 896	0	184 896	20 754	0	20 754	21 927	0	21 927	186 069	0	186 069
45515	74 374	0	74 374	21 067	0	21 067	6 564	0	6 564	59 871	0	59 871
45615	15 866	0	15 866	806	0	806	810	0	810	15 870	0	15 870
45818	44 704	0	44 704	10 233	0	10 233	8 051	0	8 051	42 522	0	42 522
45918	485	0	485	91	0	91	88	0	88	482	0	482
47008	328	0	328	1 953	0	1 953	1 786	0	1 786	161	0	161
47403	0	0	0	61 123 536	0	61 123 536	61 123 536	0	61 123 536	0	0	0
47407	0	0	0	19 426 367	18 723 605	38 149 972	19 426 367	18 723 605	38 149 972	0	0	0
47411	17 029	14 374	31 403	3 496	10 183	13 679	6 501	5 413	11 914	20 034	9 604	29 638
47416	98	0	98	1 102 538	0	1 102 538	1 102 495	0	1 102 495	55	0	55
47422	205	76	281	13 820 234	40	13 820 274	13 820 235	27	13 820 262	206	63	269
47425	222 165	0	222 165	32 590	0	32 590	22 785	0	22 785	212 360	0	212 360
47426	27 794	3 288	31 082	66 899	2 502	69 401	55 257	4 742	59 999	16 152	5 528	21 680
47804	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
50120	60 652	0	60 652	86 912	0	86 912	106 232	0	106 232	79 972	0	79 972
50220	12 578	0	12 578	47 445	0	47 445	65 359	0	65 359	30 492	0	30 492
50620	107 548	0	107 548	15 539	0	15 539	27 425	0	27 425	119 434	0	119 434
52005	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
52006	506 045	0	506 045	0	0	0	0	0	0	506 045	0	506 045
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52304	20 340	0	20 340	0	0	0	0	0	0	20 340	0	20 340
52305	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
52306	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500
52406	3 179	0	3 179	0	0	0	0	0	0	3 179	0	3 179
52501	13 837	0	13 837	12 165	0	12 165	4 898	0	4 898	6 570	0	6 570
52602	0	0	0	115 390	0	115 390	115 676	0	115 676	286	0	286
60301	2 551	0	2 551	37 824	0	37 824	36 463	0	36 463	1 190	0	1 190
60305	60	0	60	20 901	0	20 901	20 901	0	20 901	60	0	60
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60311	0	0	0	898	0	898	1 003	0	1 003	105	0	105
60313	0	16	16	0	8	8	0	9	9	0	17	17
60322	0	0	0	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	0	0	0
60324	3 677	0	3 677	0	0	0	47	0	47	3 724	0	3 724
60348	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
60601	17 680	0	17 680	0	0	0	329	0	329	18 009	0	18 009
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61304	110	0	110	29	0	29	36	0	36	117	0	117
70601	1 285 824	0	1 285 824	258	0	258	277 431	0	277 431	1 562 997	0	1 562 997
70602	5 554	0	5 554	162 982	0	162 982	162 982	0	162 982	5 554	0	5 554
70603	1 257 004	0	1 257 004	0	0	0	544 825	0	544 825	1 801 829	0	1 801 829
70613	45 345	0	45 345	184 395	0	184 395	213 267	0	213 267	74 217	0	74 217
70701	4 157 065	0	4 157 065	4 157 065	0	4 157 065	0	0	0	0	0	0
70702	25 486	0	25 486	25 486	0	25 486	0	0	0	0	0	0
70703	2 130 275	0	2 130 275	2 130 275	0	2 130 275	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 198 435	0	6 198 435	6 312 826	0	6 312 826	114 391	0	114 391
Итого по пассиву (баланс)	24 695 292	3 160 152	27 855 444	156 176 154	20 829 818	177 005 972	150 868 351	20 524 196	171 392 547	19 387 489	2 854 530	22 242 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90703	793 929	0	793 929	0	0	0	0	0	0	793 929	0	793 929
90901	695 246	0	695 246	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	695 246	0	695 246
90902	258 572	0	258 572	17 723	0	17 723	8 599	0	8 599	267 696	0	267 696
90907	2 800	0	2 800	2 050	0	2 050	1 500	0	1 500	3 350	0	3 350
90909	28 774	0	28 774	0	0	0	1 362	0	1 362	27 412	0	27 412
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	388 673	0	388 673	467 864	0	467 864	489 015	0	489 015	367 522	0	367 522
91412	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
91414	17 120 683	1 691 489	18 812 172	470 400	1 983 208	2 453 608	2 325 830	87 544	2 413 374	15 265 253	3 587 153	18 852 406
91417	910 000	178 435	1 088 435	250 000	9 116	259 116	250 000	9 059	259 059	910 000	178 492	1 088 492
91418	255 548	0	255 548	0	0	0	0	0	0	255 548	0	255 548
91604	16 961	847	17 808	3 099	185	3 284	896	115	1 011	19 164	917	20 081
91704	16 677	477	17 154	0	24	24	0	24	24	16 677	477	17 154
91802	52 533	194	52 727	0	10	10	0	10	10	52 533	194	52 727
91803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
99998	12 780 656	0	12 780 656	17 122 346	0	17 122 346	15 835 155	0	15 835 155	14 067 847	0	14 067 847
Итого по активу (баланс)	33 321 416	1 871 442	35 192 858	18 530 910	1 992 543	20 523 453	19 109 784	96 752	19 206 536	32 742 542	3 767 233	36 509 775
Пассив
91311	157 300	0	157 300	42 000	0	42 000	20 500	0	20 500	135 800	0	135 800
91312	7 187 401	326 577	7 513 978	180 172	16 581	196 753	445 697	869 460	1 315 157	7 452 926	1 179 456	8 632 382
91314	768 208	0	768 208	14 333 315	0	14 333 315	14 419 486	0	14 419 486	854 379	0	854 379
91315	2 009 174	0	2 009 174	87 538	0	87 538	218 997	0	218 997	2 140 633	0	2 140 633
91316	40 264	0	40 264	259 745	31 768	291 513	230 000	99 474	329 474	10 519	67 706	78 225
91317	613 589	96 225	709 814	838 582	64 441	903 023	741 740	65 202	806 942	516 747	96 986	613 733
91319	1 261 550	0	1 261 550	48 210	0	48 210	78 987	0	78 987	1 292 327	0	1 292 327
91507	320 240	0	320 240	0	0	0	0	0	0	320 240	0	320 240
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	22 412 202	0	22 412 202	3 371 009	0	3 371 009	3 400 735	0	3 400 735	22 441 928	0	22 441 928
Итого по пассиву (баланс)	34 770 056	422 802	35 192 858	19 160 571	112 790	19 273 361	19 556 142	1 034 136	20 590 278	35 165 627	1 344 148	36 509 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	537 635	0	537 635	0	0	0	537 635	0	537 635
93303	0	0	0	803 631	0	803 631	537 634	0	537 634	265 997	0	265 997
93304	2 484 716	0	2 484 716	181 094	0	181 094	624 027	0	624 027	2 041 783	0	2 041 783
93305	1 190 155	0	1 190 155	384 007	0	384 007	0	0	0	1 574 162	0	1 574 162
93307	0	0	0	0	19 625	19 625	0	178	178	0	19 447	19 447
93506	0	0	0	0	936 409	936 409	0	936 409	936 409	0	0	0
93507	0	0	0	0	987 356	987 356	0	946 408	946 408	0	40 948	40 948
93901	249 834	3 069	252 903	17 562 983	1 259 925	18 822 908	16 954 988	678 108	17 633 096	857 829	584 886	1 442 715
94102	0	0	0	0	184 193	184 193	0	724	724	0	183 469	183 469
99996	3 839 857	0	3 839 857	20 913 485	0	20 913 485	18 755 098	0	18 755 098	5 998 244	0	5 998 244
Итого по активу (баланс)	7 764 562	3 069	7 767 631	40 382 835	3 387 508	43 770 343	36 871 747	2 561 827	39 433 574	11 275 650	828 750	12 104 400
Пассив
96302	0	0	0	0	4 893	4 893	0	540 367	540 367	0	535 474	535 474
96303	0	0	0	0	551 698	551 698	0	815 394	815 394	0	263 696	263 696
96304	0	2 397 361	2 397 361	0	721 180	721 180	0	288 746	288 746	0	1 964 927	1 964 927
96305	0	1 133 030	1 133 030	0	61 849	61 849	0	420 066	420 066	0	1 491 247	1 491 247
96306	0	0	0	0	937 221	937 221	0	937 221	937 221	0	0	0
96307	0	0	0	0	943 033	943 033	0	984 249	984 249	0	41 216	41 216
96507	0	0	0	0	178	178	0	19 643	19 643	0	19 465	19 465
96901	3 033	249 810	252 843	680 014	16 846 060	17 526 074	1 260 830	17 454 651	18 715 481	583 849	858 401	1 442 250
96902	0	0	0	0	662	662	0	184 032	184 032	0	183 370	183 370
97101	24	0	24	732	96 955	97 687	708	96 955	97 663	0	0	0
99997	3 984 373	0	3 984 373	18 585 304	0	18 585 304	20 763 686	0	20 763 686	6 162 755	0	6 162 755
Итого по пассиву (баланс)	3 987 430	3 780 201	7 767 631	19 266 050	20 163 729	39 429 779	22 025 224	21 741 324	43 766 548	6 746 604	5 357 796	12 104 400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	793 931,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	793 932,0000
98010	0	0	507 364 369,2159	0	0	201 950 766,0000	0	0	212 073 238,0000	0	0	497 241 897,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	508 158 300,2159	0	0	201 950 767,0000	0	0	212 073 238,0000	0	0	498 035 829,2159
Пассив
98040	0	0	251 920,2159	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	251 920,2159
98050	0	0	11 343 688,0000	0	0	26 298 211,0000	0	0	15 504 274,0000	0	0	549 751,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	141 826 682,0000	0	0	141 826 682,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	495 768 763,0000	0	0	185 857 928,0000	0	0	186 529 394,0000	0	0	496 440 229,0000
98090	0	0	793 929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	793 929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	508 158 300,2159	0	0	353 982 821,0000	0	0	343 860 350,0000	0	0	498 035 829,2159

Страница была полезной?