Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 401	0	30 401	65 929	0	65 929	17 309	0	17 309	79 021	0	79 021
20202	19 120	87 884	107 004	296 448	30 945	327 393	285 665	73 246	358 911	29 903	45 583	75 486
20208	8 599	2 598	11 197	14 451	3 697	18 148	15 844	4 036	19 880	7 206	2 259	9 465
20209	0	0	0	151 826	3 433	155 259	151 826	3 433	155 259	0	0	0
30102	370 510	0	370 510	12 950 307	0	12 950 307	13 165 903	0	13 165 903	154 914	0	154 914
30110	8 295	6 188	14 483	32 065	14 708	46 773	34 692	14 200	48 892	5 668	6 696	12 364
30114	0	262 455	262 455	0	3 524 021	3 524 021	0	3 468 192	3 468 192	0	318 284	318 284
30202	70 968	0	70 968	0	0	0	7 084	0	7 084	63 884	0	63 884
30204	33 132	0	33 132	0	0	0	1 444	0	1 444	31 688	0	31 688
30221	0	0	0	0	12 696	12 696	0	12 696	12 696	0	0	0
30233	1 916	207	2 123	39 698	39 476	79 174	41 593	27 129	68 722	21	12 554	12 575
30402	42	0	42	13 275 509	0	13 275 509	13 268 726	0	13 268 726	6 825	0	6 825
30404	0	0	0	27 923 627	0	27 923 627	27 923 627	0	27 923 627	0	0	0
30406	44 505	10 004	54 509	66 529	1 190	67 719	66 034	161	66 195	45 000	11 033	56 033
30409	0	0	0	22 615 034	0	22 615 034	22 615 034	0	22 615 034	0	0	0
30602	91 942	351	92 293	342 007	22 909	364 916	433 900	7	433 907	49	23 253	23 302
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 062 818	1 062 818	0	1 019 009	1 019 009	0	43 809	43 809
32103	0	42 664	42 664	0	416 985	416 985	0	459 649	459 649	0	0	0
32201	0	4 002	4 002	2 909	476	3 385	2 909	65	2 974	0	4 413	4 413
32203	0	0	0	405 549	0	405 549	405 549	0	405 549	0	0	0
45107	64 759	0	64 759	0	0	0	3 620	0	3 620	61 139	0	61 139
45108	41 129	0	41 129	0	0	0	6 130	0	6 130	34 999	0	34 999
45201	79 753	0	79 753	100 654	0	100 654	106 000	0	106 000	74 407	0	74 407
45203	160 000	0	160 000	224 810	140 554	365 364	176 532	140 554	317 086	208 278	0	208 278
45204	445 584	0	445 584	529 975	0	529 975	597 605	0	597 605	377 954	0	377 954
45205	1 015 943	0	1 015 943	307 521	0	307 521	513 789	0	513 789	809 675	0	809 675
45206	995 543	20 008	1 015 551	198 149	2 380	200 529	55 321	321	55 642	1 138 371	22 067	1 160 438
45207	1 046 426	22 509	1 068 935	95 521	2 679	98 200	89 718	362	90 080	1 052 229	24 826	1 077 055
45208	166 061	0	166 061	19 777	0	19 777	1 240	0	1 240	184 598	0	184 598
45407	0	0	0	7 888	0	7 888	0	0	0	7 888	0	7 888
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	8 500	0	8 500	7 000	0	7 000	2 820	0	2 820	12 680	0	12 680
45505	22 767	25 797	48 564	3 500	3 926	7 426	122	9 909	10 031	26 145	19 814	45 959
45506	143 619	63 954	207 573	7 245	20 818	28 063	3 000	7 247	10 247	147 864	77 525	225 389
45507	95 406	241 496	336 902	0	28 738	28 738	246	3 889	4 135	95 160	266 345	361 505
45509	4 984	3 019	8 003	12 942	7 219	20 161	11 754	6 696	18 450	6 172	3 542	9 714
45605	0	10 369	10 369	0	1 234	1 234	0	167	167	0	11 436	11 436
45606	0	44 135	44 135	0	5 252	5 252	0	711	711	0	48 676	48 676
45812	281 906	0	281 906	263 928	0	263 928	248 925	0	248 925	296 909	0	296 909
45815	8 216	810	9 026	271	579	850	858	585	1 443	7 629	804	8 433
45912	14 112	0	14 112	7 713	0	7 713	7 320	0	7 320	14 505	0	14 505
45915	97	46	143	11	17	28	79	29	108	29	34	63
47404	303	2 060	2 363	5 250 048	6 640 567	11 890 615	5 250 313	6 640 461	11 890 774	38	2 166	2 204
47408	0	0	0	6 142 677	3 971 313	10 113 990	6 142 677	3 971 313	10 113 990	0	0	0
47423	32 031	662	32 693	115 734	7 467	123 201	141 745	7 396	149 141	6 020	733	6 753
47427	280 154	91 291	371 445	58 820	15 852	74 672	41 049	3 025	44 074	297 925	104 118	402 043
50104	274 274	0	274 274	12 191 914	0	12 191 914	11 957 600	0	11 957 600	508 588	0	508 588
50106	323 465	0	323 465	2 377 821	0	2 377 821	2 450 548	0	2 450 548	250 738	0	250 738
50107	18 838	0	18 838	913 655	0	913 655	824 390	0	824 390	108 103	0	108 103
50109	0	426 072	426 072	0	30 600	30 600	0	9 462	9 462	0	447 210	447 210
50110	277 875	322 489	600 364	866 448	977 092	1 843 540	1 144 323	724 388	1 868 711	0	575 193	575 193
50118	2 083 618	124 917	2 208 535	15 953 850	719 443	16 673 293	16 047 784	844 360	16 892 144	1 989 684	0	1 989 684
50121	21 793	0	21 793	11 881	0	11 881	22 357	0	22 357	11 317	0	11 317
50206	0	0	0	535 631	0	535 631	535 631	0	535 631	0	0	0
50208	238 280	0	238 280	4 565 361	0	4 565 361	4 428 015	0	4 428 015	375 626	0	375 626
50209	0	126 618	126 618	0	17 731	17 731	0	11 075	11 075	0	133 274	133 274
50218	1 034 946	0	1 034 946	4 929 881	0	4 929 881	5 091 130	0	5 091 130	873 697	0	873 697
50221	64 510	0	64 510	3 128	0	3 128	4 227	0	4 227	63 411	0	63 411
50605	24 824	0	24 824	365 946	0	365 946	354 919	0	354 919	35 851	0	35 851
50606	222 412	0	222 412	903 069	0	903 069	728 329	0	728 329	397 152	0	397 152
50608	0	38 393	38 393	0	2 107	2 107	0	410	410	0	40 090	40 090
50618	113 983	0	113 983	648 944	0	648 944	762 927	0	762 927	0	0	0
50621	6 969	0	6 969	3 690	0	3 690	8 844	0	8 844	1 815	0	1 815
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	540 321	0	540 321	0	0	0	0	0	0	540 321	0	540 321
60204	0	72	72	0	4	4	0	0	0	0	76	76
60302	1 584	0	1 584	189	0	189	189	0	189	1 584	0	1 584
60308	74	0	74	306	0	306	337	0	337	43	0	43
60312	6 842	0	6 842	5 657	0	5 657	8 135	0	8 135	4 364	0	4 364
60314	0	97	97	0	0	0	0	97	97	0	0	0
60323	13 784	0	13 784	69	0	69	9	0	9	13 844	0	13 844
60401	23 319	0	23 319	18	0	18	0	0	0	23 337	0	23 337
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	10	0	10	491	0	491	494	0	494	7	0	7
61009	348	0	348	149	0	149	419	0	419	78	0	78
61210	0	0	0	872 738	0	872 738	872 738	0	872 738	0	0	0
61403	13 820	249	14 069	321	0	321	380	30	410	13 761	219	13 980
70606	841 898	0	841 898	213 458	0	213 458	110	0	110	1 055 246	0	1 055 246
70607	0	0	0	150 543	0	150 543	139 041	0	139 041	11 502	0	11 502
70608	627 707	0	627 707	196 295	0	196 295	0	0	0	824 002	0	824 002
70611	13 723	0	13 723	3 174	0	3 174	0	0	0	16 897	0	16 897
Итого по активу (баланс)	12 379 445	1 981 416	14 360 861	137 400 721	17 728 926	155 129 647	137 370 900	17 464 310	154 835 210	12 409 266	2 246 032	14 655 298
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	64 511	0	64 511	4 227	0	4 227	3 127	0	3 127	63 411	0	63 411
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 102 432	0	1 102 432	0	0	0	0	0	0	1 102 432	0	1 102 432
30220	0	3 355	3 355	0	342 955	342 955	0	344 219	344 219	0	4 619	4 619
30232	97	0	97	16 808	371	17 179	25 876	509	26 385	9 165	138	9 303
30408	0	0	0	22 140 955	0	22 140 955	22 140 955	0	22 140 955	0	0	0
30601	70 300	2	70 302	220 453	0	220 453	237 603	4	237 607	87 450	6	87 456
30606	918	6 359	7 277	6 577	6 521	13 098	8 972	162	9 134	3 313	0	3 313
31401	0	621	621	0	476	476	0	94	94	0	239	239
31501	280	0	280	913	0	913	633	0	633	0	0	0
31502	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32901	3 081 211	0	3 081 211	20 677 037	0	20 677 037	20 250 537	0	20 250 537	2 654 711	0	2 654 711
40502	35 509	1 079	36 588	52	721	773	4 615	986	5 601	40 072	1 344	41 416
40503	0	4 072	4 072	0	998	998	0	828	828	0	3 902	3 902
40602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40701	83 819	1 051	84 870	154 044	21 970	176 014	163 444	22 040	185 484	93 219	1 121	94 340
40702	1 487 660	52 750	1 540 410	7 855 324	973 839	8 829 163	8 148 440	1 003 637	9 152 077	1 780 776	82 548	1 863 324
40703	23 733	138	23 871	303	60	363	18 599	12	18 611	42 029	90	42 119
40802	19 745	8	19 753	36 404	0	36 404	39 730	0	39 730	23 071	8	23 079
40804	0	0	0	281	0	281	300	0	300	19	0	19
40807	2 728	1 310	4 038	29 684	11 519	41 203	68 849	10 888	79 737	41 893	679	42 572
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	54 971	55 784	110 755	323 304	151 994	475 298	358 593	135 541	494 134	90 260	39 331	129 591
40820	3 895	27	3 922	3 814	0	3 814	4 011	99	4 110	4 092	126	4 218
40906	0	0	0	80 224	0	80 224	80 224	0	80 224	0	0	0
41505	0	91 458	91 458	0	1 473	1 473	0	10 883	10 883	0	100 868	100 868
41506	232 500	190 910	423 410	0	2 504	2 504	0	15 958	15 958	232 500	204 364	436 864
42003	114 007	0	114 007	70 073	0	70 073	70 621	0	70 621	114 555	0	114 555
42004	1 600	2 088	3 688	1 600	2 128	3 728	0	2 289	2 289	0	2 249	2 249
42006	40 720	0	40 720	0	0	0	0	0	0	40 720	0	40 720
42007	19 380	0	19 380	0	0	0	0	0	0	19 380	0	19 380
42102	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000
42103	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0
42104	321 038	19 374	340 412	16 038	19 593	35 631	0	219	219	305 000	0	305 000
42105	109 737	64 662	174 399	0	20 256	20 256	5 000	4 832	9 832	114 737	49 238	163 975
42106	56 896	49 163	106 059	82 500	792	83 292	94 000	5 850	99 850	68 396	54 221	122 617
42205	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
42206	10 713	0	10 713	0	0	0	2 000	0	2 000	12 713	0	12 713
42301	134	4 320	4 454	4 623	5 321	9 944	4 624	9 092	13 716	135	8 091	8 226
42303	25 232	20 403	45 635	22 243	4 038	26 281	10 497	5 209	15 706	13 486	21 574	35 060
42304	16 767	4 860	21 627	12 815	1 376	14 191	2 677	249	2 926	6 629	3 733	10 362
42305	59 170	12 380	71 550	15 844	2 040	17 884	22 540	4 875	27 415	65 866	15 215	81 081
42306	997 405	732 889	1 730 294	164 967	36 553	201 520	62 113	79 359	141 472	894 551	775 695	1 670 246
42307	153 045	311 417	464 462	18 919	9 161	28 080	29 484	43 471	72 955	163 610	345 727	509 337
42503	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
42506	173 820	3 112	176 932	30 000	50	30 050	0	370	370	143 820	3 432	147 252
42601	0	122	122	0	2	2	0	15	15	0	135	135
42606	0	19 374	19 374	0	207	207	0	1 063	1 063	0	20 230	20 230
42607	0	12 469	12 469	0	191	191	0	1 385	1 385	0	13 663	13 663
43702	100 000	0	100 000	785 000	0	785 000	685 000	0	685 000	0	0	0
45115	0	0	0	0	0	0	863	0	863	863	0	863
45215	212 948	0	212 948	46 655	0	46 655	46 040	0	46 040	212 333	0	212 333
45515	80 996	0	80 996	32 458	0	32 458	4 131	0	4 131	52 669	0	52 669
45615	11 446	0	11 446	0	0	0	1 178	0	1 178	12 624	0	12 624
45818	208 280	0	208 280	21 363	0	21 363	9 056	0	9 056	195 973	0	195 973
45918	5 341	0	5 341	35	0	35	245	0	245	5 551	0	5 551
47403	0	0	0	44 752 327	0	44 752 327	44 752 327	0	44 752 327	0	0	0
47407	0	0	0	4 555 950	3 825 596	8 381 546	4 555 950	3 825 596	8 381 546	0	0	0
47411	32 282	8 262	40 544	6 048	3 047	9 095	8 989	6 085	15 074	35 223	11 300	46 523
47416	1 654	29	1 683	58 840	134	58 974	57 384	390	57 774	198	285	483
47422	12	217	229	9	201	210	26	213	239	29	229	258
47425	124 812	0	124 812	27 522	0	27 522	20 895	0	20 895	118 185	0	118 185
47426	18 638	3 583	22 221	30 024	943	30 967	26 414	2 492	28 906	15 028	5 132	20 160
50120	24 933	0	24 933	16 465	0	16 465	36 986	0	36 986	45 454	0	45 454
50220	30 401	0	30 401	17 309	0	17 309	65 929	0	65 929	79 021	0	79 021
50407	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
50620	19 477	0	19 477	57 599	0	57 599	82 356	0	82 356	44 234	0	44 234
52005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	110 500	0	110 500	10 500	0	10 500
52302	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
52303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52304	200 000	34 873	234 873	0	373	373	100 000	1 914	101 914	300 000	36 414	336 414
52305	136 000	63 933	199 933	0	684	684	0	3 510	3 510	136 000	66 759	202 759
52306	0	89 120	89 120	0	954	954	0	4 891	4 891	0	93 057	93 057
52501	20 010	5 951	25 961	1 230	63	1 293	5 094	1 258	6 352	23 874	7 146	31 020
60301	1 781	0	1 781	8 254	0	8 254	8 264	0	8 264	1 791	0	1 791
60305	0	0	0	14 475	0	14 475	14 494	0	14 494	19	0	19
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60311	5	0	5	485	0	485	485	0	485	5	0	5
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	6 239	0	6 239	373	0	373	0	0	0	5 866	0	5 866
60601	11 909	0	11 909	0	0	0	422	0	422	12 331	0	12 331
61304	58	0	58	13	0	13	8	0	8	53	0	53
70601	784 511	0	784 511	1	0	1	247 214	0	247 214	1 031 724	0	1 031 724
70602	105 846	0	105 846	139 041	0	139 041	89 635	0	89 635	56 440	0	56 440
70603	636 667	0	636 667	0	0	0	220 467	0	220 467	857 134	0	857 134
Итого по пассиву (баланс)	12 489 323	1 871 538	14 360 861	102 960 159	5 449 111	108 409 270	103 153 213	5 550 494	108 703 707	12 682 377	1 972 921	14 655 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	188 914	0	188 914	3 609	0	3 609	47 248	0	47 248	145 275	0	145 275
90902	1 006 093	0	1 006 093	55 629	0	55 629	60 018	0	60 018	1 001 704	0	1 001 704
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	1 074 158	0	1 074 158	435 825	0	435 825	449 669	0	449 669	1 060 314	0	1 060 314
91414	22 162 762	1 378 709	23 541 471	954 400	441 510	1 395 910	1 059 250	332 782	1 392 032	22 057 912	1 487 437	23 545 349
91417	300 000	146 495	446 495	610 000	17 919	627 919	0	2 399	2 399	910 000	162 015	1 072 015
91604	32 484	9 735	42 219	4 230	2 822	7 052	1 002	457	1 459	35 712	12 100	47 812
91704	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91802	10 582	0	10 582	0	0	0	0	0	0	10 582	0	10 582
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	14 073 408	0	14 073 408	2 756 651	0	2 756 651	2 963 962	0	2 963 962	13 866 097	0	13 866 097
Итого по активу (баланс)	38 849 106	1 534 939	40 384 045	4 820 345	462 251	5 282 596	4 581 150	335 638	4 916 788	39 088 301	1 661 552	40 749 853
Пассив
91311	641 110	0	641 110	1 525	0	1 525	10 500	0	10 500	650 085	0	650 085
91312	8 340 108	94 155	8 434 263	324 040	1 516	325 556	328 360	11 204	339 564	8 344 428	103 843	8 448 271
91314	0	0	0	449 171	0	449 171	449 171	0	449 171	0	0	0
91315	1 519 237	423 552	1 942 789	109 076	6 758	115 834	35 648	49 657	85 305	1 445 809	466 451	1 912 260
91316	352 155	0	352 155	15 668	0	15 668	90 001	9 735	99 736	426 488	9 735	436 223
91317	1 920 911	462 023	2 382 934	1 501 949	554 260	2 056 209	1 244 138	528 238	1 772 376	1 663 100	436 001	2 099 101
91507	320 026	0	320 026	0	0	0	0	0	0	320 026	0	320 026
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	26 310 637	0	26 310 637	1 911 080	0	1 911 080	2 484 199	0	2 484 199	26 883 756	0	26 883 756
Итого по пассиву (баланс)	39 404 315	979 730	40 384 045	4 312 509	562 534	4 875 043	4 642 017	598 834	5 240 851	39 733 823	1 016 030	40 749 853
Г. Срочные сделки
Актив
93001	45 351	37 549	82 900	2 075 051	2 491 909	4 566 960	1 870 116	2 493 692	4 363 808	250 286	35 766	286 052
93306	0	0	0	0	7 114	7 114	0	7 114	7 114	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 134	7 134	0	7 134	7 134	0	0	0
93506	0	0	0	0	123 593	123 593	0	88 240	88 240	0	35 353	35 353
93507	0	0	0	0	136 192	136 192	0	123 779	123 779	0	12 413	12 413
93801	109	0	109	36 281	0	36 281	36 390	0	36 390	0	0	0
93803	0	0	0	5 169	0	5 169	3 842	0	3 842	1 327	0	1 327
Итого по активу (баланс)	45 460	37 549	83 009	2 116 501	2 765 942	4 882 443	1 910 348	2 719 959	4 630 307	251 613	83 532	335 145
Пассив
96001	6 554	76 455	83 009	1 608 139	2 761 262	4 369 401	1 638 429	2 932 245	4 570 674	36 844	247 438	284 282
96306	0	0	0	0	86 973	86 973	0	122 891	122 891	0	35 918	35 918
96307	0	0	0	0	122 944	122 944	0	135 903	135 903	0	12 959	12 959
96506	0	0	0	0	8 087	8 087	0	8 087	8 087	0	0	0
96507	0	0	0	0	7 428	7 428	0	7 428	7 428	0	0	0
96801	0	0	0	1 749 775	0	1 749 775	1 751 536	0	1 751 536	1 761	0	1 761
96803	0	0	0	2 224	0	2 224	2 449	0	2 449	225	0	225
Итого по пассиву (баланс)	6 554	76 455	83 009	3 360 138	2 986 694	6 346 832	3 392 414	3 206 554	6 598 968	38 830	296 315	335 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	972 842 852,0000	0	0	829 929 680,0000	0	0	556 919 100,0000	0	0	1 245 853 432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	972 842 852,0000	0	0	829 929 681,0000	0	0	556 919 100,0000	0	0	1 245 853 433,0000
Пассив
98040	0	0	536 093,0000	0	0	13 434,0000	0	0	21 519,0000	0	0	544 178,0000
98050	0	0	414 958 565,0000	0	0	307 934 617,0000	0	0	585 451 200,0000	0	0	692 475 148,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	508 996 524,0000	0	0	508 996 524,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	557 348 194,0000	0	0	265 497 325,0000	0	0	260 983 238,0000	0	0	552 834 107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	972 842 852,0000	0	0	1 082 441 900,0000	0	0	1 355 452 481,0000	0	0	1 245 853 433,0000

Страница была полезной?