Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 891	0	9 891	1 068	0	1 068	9 652	0	9 652	1 307	0	1 307
10610	24 742	0	24 742	0	0	0	0	0	0	24 742	0	24 742
20202	159 675	77 989	237 664	1 810 846	1 440 575	3 251 421	1 805 591	1 414 397	3 219 988	164 930	104 167	269 097
20208	10 041	0	10 041	20 806	0	20 806	21 018	0	21 018	9 829	0	9 829
20209	0	0	0	602 244	433 772	1 036 016	597 644	433 772	1 031 416	4 600	0	4 600
30102	322 867	0	322 867	10 610 512	0	10 610 512	10 702 376	0	10 702 376	231 003	0	231 003
30110	22 135	5 441	27 576	41 072	181 712	222 784	41 759	175 872	217 631	21 448	11 281	32 729
30114	0	45 168	45 168	0	1 337 757	1 337 757	0	1 268 648	1 268 648	0	114 277	114 277
30202	56 298	0	56 298	0	0	0	583	0	583	55 715	0	55 715
30204	28 887	0	28 887	1 373	0	1 373	0	0	0	30 260	0	30 260
30210	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
30215	616	0	616	5 739	0	5 739	6 266	0	6 266	89	0	89
30221	0	3 939	3 939	14 000	4 087	18 087	14 000	8 026	22 026	0	0	0
30233	5 739	2 503	8 242	81 713	32 935	114 648	82 462	32 522	114 984	4 990	2 916	7 906
30302	0	0	0	49 675	29 366	79 041	49 675	29 366	79 041	0	0	0
30306	768 770	476 835	1 245 605	470 367	141 457	611 824	0	10 782	10 782	1 239 137	607 510	1 846 647
30413	57	0	57	96 909	0	96 909	96 946	0	96 946	20	0	20
30424	1 505	0	1 505	2 451 599	0	2 451 599	2 452 691	0	2 452 691	413	0	413
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
32002	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
32201	5 193	530	5 723	11 200	3 493	14 693	8 765	2 740	11 505	7 628	1 283	8 911
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
45101	0	0	0	78 400	0	78 400	78 400	0	78 400	0	0	0
45107	88 717	182 929	271 646	800	21 345	22 145	4 500	4 193	8 693	85 017	200 081	285 098
45201	111 556	0	111 556	325 383	0	325 383	347 518	0	347 518	89 421	0	89 421
45203	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
45204	24 861	0	24 861	57 535	0	57 535	35 064	0	35 064	47 332	0	47 332
45205	97 340	0	97 340	9 563	0	9 563	38 071	0	38 071	68 832	0	68 832
45206	549 416	0	549 416	48 599	0	48 599	108 689	0	108 689	489 326	0	489 326
45207	5 319 423	1 765 467	7 084 890	510 950	246 645	757 595	283 024	140 833	423 857	5 547 349	1 871 279	7 418 628
45208	290 295	173 018	463 313	0	20 306	20 306	0	3 909	3 909	290 295	189 415	479 710
45401	1 397	0	1 397	1 713	0	1 713	1 741	0	1 741	1 369	0	1 369
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
45505	14 151	0	14 151	3 130	10 783	13 913	6 182	21	6 203	11 099	10 762	21 861
45506	233 781	29 619	263 400	2 910	3 616	6 526	35 038	602	35 640	201 653	32 633	234 286
45507	32 101	0	32 101	0	0	0	609	0	609	31 492	0	31 492
45509	316	0	316	977	0	977	1 009	0	1 009	284	0	284
45705	3 110	0	3 110	0	0	0	3 110	0	3 110	0	0	0
45706	0	0	0	2 980	0	2 980	379	0	379	2 601	0	2 601
45812	148 806	0	148 806	17 502	0	17 502	10 103	0	10 103	156 205	0	156 205
45815	22 339	0	22 339	3 034	0	3 034	2 537	0	2 537	22 836	0	22 836
45817	256	0	256	0	0	0	256	0	256	0	0	0
45912	3 656	0	3 656	261	0	261	263	0	263	3 654	0	3 654
45915	371	0	371	268	0	268	247	0	247	392	0	392
47105	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47404	0	23 607	23 607	435 173	606 849	1 042 022	435 173	591 330	1 026 503	0	39 126	39 126
47408	443 890	441 720	885 610	11 437 280	11 755 306	23 192 586	11 473 918	11 793 628	23 267 546	407 252	403 398	810 650
47423	3 256	19 617	22 873	311	245 611	245 922	396	265 228	265 624	3 171	0	3 171
47427	2 724	0	2 724	4 840	0	4 840	5 241	0	5 241	2 323	0	2 323
47801	7 236	0	7 236	2	0	2	2	0	2	7 236	0	7 236
47802	89 084	0	89 084	1 034	0	1 034	7 522	0	7 522	82 596	0	82 596
50206	0	0	0	20 180	0	20 180	20 180	0	20 180	0	0	0
50207	46 243	0	46 243	398 365	0	398 365	444 608	0	444 608	0	0	0
50208	15 510	0	15 510	51 287	0	51 287	66 797	0	66 797	0	0	0
50218	64 892	0	64 892	490 272	0	490 272	467 340	0	467 340	87 824	0	87 824
50221	5	0	5	108	0	108	46	0	46	67	0	67
52503	0	215	215	0	26	26	0	21	21	0	220	220
60302	8 551	0	8 551	434	0	434	1 051	0	1 051	7 934	0	7 934
60306	1	0	1	6 837	0	6 837	6 838	0	6 838	0	0	0
60308	503	0	503	405	0	405	624	0	624	284	0	284
60310	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
60312	20 688	0	20 688	19 025	0	19 025	17 788	0	17 788	21 925	0	21 925
60314	0	0	0	507	0	507	175	0	175	332	0	332
60315	3 886	0	3 886	3 063	0	3 063	3 322	0	3 322	3 627	0	3 627
60323	1 354	0	1 354	21	0	21	193	0	193	1 182	0	1 182
60401	236 468	0	236 468	876	0	876	0	0	0	237 344	0	237 344
60411	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
60412	51 149	0	51 149	0	0	0	0	0	0	51 149	0	51 149
60413	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60701	398	0	398	876	0	876	876	0	876	398	0	398
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	290	0	290	29	0	29	29	0	29	290	0	290
61008	485	0	485	729	0	729	610	0	610	604	0	604
61009	235	0	235	1 578	0	1 578	1 185	0	1 185	628	0	628
61011	11 974	0	11 974	0	0	0	0	0	0	11 974	0	11 974
61210	0	0	0	42 927	0	42 927	42 927	0	42 927	0	0	0
61212	0	0	0	6 473	0	6 473	6 473	0	6 473	0	0	0
61403	4 963	0	4 963	902	0	902	670	0	670	5 195	0	5 195
70606	3 428 156	0	3 428 156	390 746	0	390 746	1 538	0	1 538	3 817 364	0	3 817 364
70608	2 185 710	0	2 185 710	447 794	0	447 794	0	0	0	2 633 504	0	2 633 504
70611	695	0	695	795	0	795	0	0	0	1 490	0	1 490
70614	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Итого по активу (баланс)	15 013 770	3 251 748	18 265 518	31 130 916	16 516 026	47 646 942	29 891 609	16 175 954	46 067 563	16 253 077	3 591 820	19 844 897
Пассив
10208	358 800	0	358 800	0	0	0	0	0	0	358 800	0	358 800
10601	123 712	0	123 712	0	0	0	0	0	0	123 712	0	123 712
10603	5	0	5	46	0	46	108	0	108	67	0	67
10609	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
10701	53 820	0	53 820	0	0	0	0	0	0	53 820	0	53 820
10801	328 816	0	328 816	0	0	0	0	0	0	328 816	0	328 816
30109	853	0	853	7 365	0	7 365	7 770	0	7 770	1 258	0	1 258
30126	15 916	0	15 916	0	0	0	10	0	10	15 926	0	15 926
30226	1 431	0	1 431	0	0	0	4	0	4	1 435	0	1 435
30232	235	1 966	2 201	62 183	115 160	177 343	62 680	115 563	178 243	732	2 369	3 101
30301	0	0	0	49 674	29 367	79 041	49 674	29 367	79 041	0	0	0
30305	768 770	476 835	1 245 605	0	10 782	10 782	470 367	141 457	611 824	1 239 137	607 510	1 846 647
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31501	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
32901	51 645	0	51 645	380 900	0	380 900	401 318	0	401 318	72 063	0	72 063
40502	218	313	531	10 407	668	11 075	10 757	355	11 112	568	0	568
40602	23 727	0	23 727	46 484	0	46 484	43 993	0	43 993	21 236	0	21 236
40701	69 953	0	69 953	635 079	1 346	636 425	679 832	1 346	681 178	114 706	0	114 706
40702	941 147	26 571	967 718	10 144 623	498 042	10 642 665	10 202 208	486 848	10 689 056	998 732	15 377	1 014 109
40703	24 945	0	24 945	10 128	0	10 128	9 605	0	9 605	24 422	0	24 422
40802	23 182	503	23 685	145 540	2 127	147 667	145 088	1 862	146 950	22 730	238	22 968
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	49	104	153	675	10	685	838	445	1 283	212	539	751
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	99 412	10 198	109 610	625 186	173 075	798 261	613 046	196 493	809 539	87 272	33 616	120 888
40820	1 603	243	1 846	4 984	10 513	15 497	4 566	10 553	15 119	1 185	283	1 468
40821	953	0	953	5 744	0	5 744	5 200	0	5 200	409	0	409
40901	2 138	0	2 138	2 166	0	2 166	1 442	0	1 442	1 414	0	1 414
40905	5	0	5	21 197	0	21 197	21 197	0	21 197	5	0	5
40909	0	0	0	7 120	7 095	14 215	7 120	7 095	14 215	0	0	0
40910	0	0	0	1 072	4 609	5 681	1 072	4 609	5 681	0	0	0
40911	826	0	826	70 308	0	70 308	70 242	0	70 242	760	0	760
40912	0	0	0	8 182	18 398	26 580	8 182	18 398	26 580	0	0	0
40913	0	0	0	14 119	70 460	84 579	14 119	70 460	84 579	0	0	0
41506	6 000	76 125	82 125	4 000	1 673	5 673	3 000	9 032	12 032	5 000	83 484	88 484
42002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42101	122	0	122	0	0	0	30	0	30	152	0	152
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42105	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600
42205	5 501	0	5 501	0	0	0	200	0	200	5 701	0	5 701
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 299	1 197	2 496	9 125	11 996	21 121	9 027	12 099	21 126	1 201	1 300	2 501
42303	865	0	865	866	296	1 162	1 051	296	1 347	1 050	0	1 050
42304	245 814	333 250	579 064	49 938	124 551	174 489	131 551	128 047	259 598	327 427	336 746	664 173
42305	2 808	493	3 301	0	10	10	43	60	103	2 851	543	3 394
42306	2 719 734	1 876 508	4 596 242	306 287	282 093	588 380	200 597	367 745	568 342	2 614 044	1 962 160	4 576 204
42307	1 591 263	2 432	1 593 695	66 987	983	67 970	24 455	204	24 659	1 548 731	1 653	1 550 384
42309	349	0	349	17	0	17	22	0	22	354	0	354
42507	0	247 560	247 560	0	5 460	5 460	0	29 333	29 333	0	271 433	271 433
42601	34	681	715	0	15	15	0	82	82	34	748	782
42604	1 796	1 452	3 248	1 005	1 023	2 028	443	955	1 398	1 234	1 384	2 618
42605	0	0	0	0	6	6	0	429	429	0	423	423
42606	5 908	11 639	17 547	314	823	1 137	1 685	2 098	3 783	7 279	12 914	20 193
42607	2 464	0	2 464	19	0	19	75	0	75	2 520	0	2 520
42609	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
43801	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
44007	0	98 467	98 467	0	2 002	2 002	0	12 021	12 021	0	108 486	108 486
45115	10 668	0	10 668	20	0	20	898	0	898	11 546	0	11 546
45215	423 613	0	423 613	53 610	0	53 610	80 116	0	80 116	450 119	0	450 119
45515	12 945	0	12 945	1 691	0	1 691	1 287	0	1 287	12 541	0	12 541
45715	1 586	0	1 586	259	0	259	0	0	0	1 327	0	1 327
45818	145 741	0	145 741	278	0	278	4 248	0	4 248	149 711	0	149 711
45918	3 463	0	3 463	8	0	8	41	0	41	3 496	0	3 496
47403	0	0	0	383 716	0	383 716	383 716	0	383 716	0	0	0
47407	468 633	466 337	934 970	11 807 794	11 479 019	23 286 813	11 766 216	11 435 776	23 201 992	427 055	423 094	850 149
47411	19 451	55 304	74 755	1 864	11 998	13 862	20 771	15 942	36 713	38 358	59 248	97 606
47416	205	0	205	63 463	882	64 345	63 402	882	64 284	144	0	144
47422	94	0	94	12 530	0	12 530	12 555	0	12 555	119	0	119
47425	69 417	0	69 417	143 727	0	143 727	144 961	0	144 961	70 651	0	70 651
47426	1 249	0	1 249	863	1 591	2 454	828	1 591	2 419	1 214	0	1 214
47804	14 311	0	14 311	127	0	127	543	0	543	14 727	0	14 727
50220	9 891	0	9 891	9 652	0	9 652	1 068	0	1 068	1 307	0	1 307
52301	12 529	0	12 529	0	0	0	0	0	0	12 529	0	12 529
52303	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52304	0	22 099	22 099	0	450	450	0	2 698	2 698	0	24 347	24 347
52305	48 901	0	48 901	0	0	0	0	0	0	48 901	0	48 901
52306	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
52501	889	0	889	0	0	0	377	0	377	1 266	0	1 266
60301	707	0	707	10 377	0	10 377	9 937	0	9 937	267	0	267
60305	0	0	0	22 819	0	22 819	22 819	0	22 819	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60311	1 344	0	1 344	1 386	0	1 386	1 195	0	1 195	1 153	0	1 153
60322	8	0	8	6 659	0	6 659	6 651	0	6 651	0	0	0
60324	4 259	0	4 259	2 097	0	2 097	1 839	0	1 839	4 001	0	4 001
60601	69 336	0	69 336	0	0	0	1 497	0	1 497	70 833	0	70 833
60903	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61012	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
61301	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168
61304	731	0	731	224	0	224	290	0	290	797	0	797
61701	14 450	0	14 450	0	0	0	0	0	0	14 450	0	14 450
70601	3 615 590	0	3 615 590	637	0	637	404 543	0	404 543	4 019 496	0	4 019 496
70603	2 079 571	0	2 079 571	0	0	0	412 297	0	412 297	2 491 868	0	2 491 868
70615	9 607	0	9 607	0	0	0	0	0	0	9 607	0	9 607
Итого по пассиву (баланс)	14 555 241	3 710 277	18 265 518	25 232 314	12 866 523	38 098 837	26 574 075	13 104 141	39 678 216	15 897 002	3 947 895	19 844 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	461 690	0	461 690	60 917	0	60 917	54 231	0	54 231	468 376	0	468 376
90902	573 576	0	573 576	43 570	0	43 570	45 153	0	45 153	571 993	0	571 993
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 993 032	214 000	4 207 032	126 892	26 105	152 997	177 233	4 361	181 594	3 942 691	235 744	4 178 435
91417	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
91418	92 268	0	92 268	0	0	0	6 188	0	6 188	86 080	0	86 080
91604	35 749	234	35 983	9 639	0	9 639	2 495	234	2 729	42 893	0	42 893
91704	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
91802	12 965	0	12 965	0	0	0	1	0	1	12 964	0	12 964
91803	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
99998	6 287 351	0	6 287 351	1 641 956	0	1 641 956	3 345 881	0	3 345 881	4 583 426	0	4 583 426
Итого по активу (баланс)	11 830 998	214 234	12 045 232	1 882 974	26 105	1 909 079	3 631 182	4 595	3 635 777	10 082 790	235 744	10 318 534
Пассив
91004	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
91311	42 633	0	42 633	0	0	0	0	0	0	42 633	0	42 633
91312	4 661 530	0	4 661 530	1 883 734	0	1 883 734	77 166	0	77 166	2 854 962	0	2 854 962
91315	1 234 455	1 783	1 236 238	105 140	42	105 182	127 706	208	127 914	1 257 021	1 949	1 258 970
91316	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91317	185 480	10 156	195 636	1 212 443	143 734	1 356 177	1 280 713	146 934	1 427 647	253 750	13 356	267 106
91507	148 848	0	148 848	0	0	0	8 441	0	8 441	157 289	0	157 289
91508	516	0	516	1	0	1	1	0	1	516	0	516
99999	5 757 881	0	5 757 881	244 752	0	244 752	221 979	0	221 979	5 735 108	0	5 735 108
Итого по пассиву (баланс)	12 033 293	11 939	12 045 232	3 446 860	143 776	3 590 636	1 716 796	147 142	1 863 938	10 303 229	15 305	10 318 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 488	558 077	560 565	74 104	11 108 152	11 182 256	52 472	11 190 113	11 242 585	24 120	476 116	500 236
99996	561 041	0	561 041	11 138 826	0	11 138 826	11 216 401	0	11 216 401	483 466	0	483 466
Итого по активу (баланс)	563 529	558 077	1 121 606	11 212 930	11 108 152	22 321 082	11 268 873	11 190 113	22 458 986	507 586	476 116	983 702
Пассив
96901	558 543	2 498	561 041	11 161 281	55 120	11 216 401	11 061 696	77 130	11 138 826	458 958	24 508	483 466
99997	560 565	0	560 565	11 242 585	0	11 242 585	11 182 256	0	11 182 256	500 236	0	500 236
Итого по пассиву (баланс)	1 119 108	2 498	1 121 606	22 403 866	55 120	22 458 986	22 243 952	77 130	22 321 082	959 194	24 508	983 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	111 559,0000	0	0	23 718,0000	0	0	86 087,0000	0	0	49 190,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 583,0000	0	0	23 718,0000	0	0	86 087,0000	0	0	49 214,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	62 384,0000	0	0	86 087,0000	0	0	23 718,0000	0	0	15,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 583,0000	0	0	86 087,0000	0	0	23 718,0000	0	0	49 214,0000

Страница была полезной?