Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 095	0	10 095	2 176	0	2 176	2 380	0	2 380	9 891	0	9 891
10610	24 742	0	24 742	0	0	0	0	0	0	24 742	0	24 742
20202	158 417	109 052	267 469	1 695 759	1 072 953	2 768 712	1 694 501	1 104 016	2 798 517	159 675	77 989	237 664
20208	9 770	0	9 770	19 190	0	19 190	18 919	0	18 919	10 041	0	10 041
20209	0	0	0	575 554	155 796	731 350	575 554	155 796	731 350	0	0	0
30102	276 351	0	276 351	9 507 265	0	9 507 265	9 460 749	0	9 460 749	322 867	0	322 867
30110	21 754	9 178	30 932	48 452	126 703	175 155	48 071	130 440	178 511	22 135	5 441	27 576
30114	0	10 459	10 459	0	1 453 836	1 453 836	0	1 419 127	1 419 127	0	45 168	45 168
30202	57 001	0	57 001	0	0	0	703	0	703	56 298	0	56 298
30204	26 521	0	26 521	2 366	0	2 366	0	0	0	28 887	0	28 887
30210	0	0	0	7 060	0	7 060	7 060	0	7 060	0	0	0
30215	344	0	344	6 142	0	6 142	5 870	0	5 870	616	0	616
30221	4 290	1 847	6 137	0	11 664	11 664	4 290	9 572	13 862	0	3 939	3 939
30233	4 650	2 230	6 880	75 851	45 985	121 836	74 762	45 712	120 474	5 739	2 503	8 242
30302	0	0	0	114 310	155 428	269 738	114 310	155 428	269 738	0	0	0
30306	1 997 931	450 628	2 448 559	442 239	345 887	788 126	1 671 400	319 680	1 991 080	768 770	476 835	1 245 605
30413	17	0	17	118 248	0	118 248	118 208	0	118 208	57	0	57
30424	3 215	0	3 215	2 168 601	0	2 168 601	2 170 311	0	2 170 311	1 505	0	1 505
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	5 259	543	5 802	10 000	2 522	12 522	10 066	2 535	12 601	5 193	530	5 723
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
45101	0	0	0	56 355	0	56 355	56 355	0	56 355	0	0	0
45106	9 942	0	9 942	0	0	0	9 942	0	9 942	0	0	0
45107	123 620	178 086	301 706	426	15 657	16 083	35 329	10 814	46 143	88 717	182 929	271 646
45201	100 866	0	100 866	275 413	0	275 413	264 723	0	264 723	111 556	0	111 556
45204	1 867	0	1 867	43 558	0	43 558	20 564	0	20 564	24 861	0	24 861
45205	111 135	0	111 135	33 405	0	33 405	47 200	0	47 200	97 340	0	97 340
45206	594 544	0	594 544	70 130	0	70 130	115 258	0	115 258	549 416	0	549 416
45207	5 281 224	1 673 212	6 954 436	173 635	163 870	337 505	135 436	71 615	207 051	5 319 423	1 765 467	7 084 890
45208	215 545	167 656	383 201	80 000	15 028	95 028	5 250	9 666	14 916	290 295	173 018	463 313
45401	1 101	0	1 101	2 469	0	2 469	2 173	0	2 173	1 397	0	1 397
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	9 855	0	9 855	4 495	0	4 495	199	0	199	14 151	0	14 151
45506	243 897	27 772	271 669	3 579	2 834	6 413	13 695	987	14 682	233 781	29 619	263 400
45507	34 891	0	34 891	0	0	0	2 790	0	2 790	32 101	0	32 101
45509	298	0	298	763	0	763	745	0	745	316	0	316
45705	3 196	0	3 196	0	0	0	86	0	86	3 110	0	3 110
45812	134 140	0	134 140	59 546	0	59 546	44 880	0	44 880	148 806	0	148 806
45815	21 287	0	21 287	1 559	0	1 559	507	0	507	22 339	0	22 339
45817	170	0	170	86	0	86	0	0	0	256	0	256
45912	3 393	0	3 393	715	0	715	452	0	452	3 656	0	3 656
45915	330	0	330	444	0	444	403	0	403	371	0	371
47105	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47404	0	21 401	21 401	364 192	263 889	628 081	364 192	261 683	625 875	0	23 607	23 607
47408	358 922	356 113	715 035	10 993 979	11 193 748	22 187 727	10 909 011	11 108 141	22 017 152	443 890	441 720	885 610
47423	3 216	0	3 216	460	59 916	60 376	420	40 299	40 719	3 256	19 617	22 873
47427	5 410	99	5 509	4 720	0	4 720	7 406	99	7 505	2 724	0	2 724
47801	7 240	0	7 240	0	0	0	4	0	4	7 236	0	7 236
47802	94 141	0	94 141	1 010	0	1 010	6 067	0	6 067	89 084	0	89 084
50207	9 944	0	9 944	441 410	0	441 410	405 111	0	405 111	46 243	0	46 243
50208	12 921	0	12 921	40 382	0	40 382	37 793	0	37 793	15 510	0	15 510
50218	150 976	0	150 976	395 112	0	395 112	481 196	0	481 196	64 892	0	64 892
50221	0	0	0	38	0	38	33	0	33	5	0	5
52503	0	215	215	0	22	22	0	22	22	0	215	215
60302	8 545	0	8 545	310	0	310	304	0	304	8 551	0	8 551
60306	2	0	2	5 950	0	5 950	5 951	0	5 951	1	0	1
60308	367	0	367	761	0	761	625	0	625	503	0	503
60310	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
60312	21 278	0	21 278	14 293	0	14 293	14 883	0	14 883	20 688	0	20 688
60314	164	0	164	8	0	8	172	0	172	0	0	0
60315	6 274	0	6 274	2 613	0	2 613	5 001	0	5 001	3 886	0	3 886
60323	1 147	0	1 147	424	0	424	217	0	217	1 354	0	1 354
60401	236 433	0	236 433	106	0	106	71	0	71	236 468	0	236 468
60411	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
60412	51 149	0	51 149	0	0	0	0	0	0	51 149	0	51 149
60413	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60701	398	0	398	106	0	106	106	0	106	398	0	398
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	290	0	290	165	0	165	165	0	165	290	0	290
61008	518	0	518	595	0	595	628	0	628	485	0	485
61009	201	0	201	565	0	565	531	0	531	235	0	235
61011	11 974	0	11 974	0	0	0	0	0	0	11 974	0	11 974
61209	0	0	0	40 394	0	40 394	40 394	0	40 394	0	0	0
61210	0	0	0	46 377	0	46 377	46 377	0	46 377	0	0	0
61212	0	0	0	5 024	0	5 024	5 024	0	5 024	0	0	0
61403	4 783	0	4 783	858	0	858	678	0	678	4 963	0	4 963
70606	3 157 242	0	3 157 242	272 074	0	272 074	1 160	0	1 160	3 428 156	0	3 428 156
70608	1 742 492	0	1 742 492	443 218	0	443 218	0	0	0	2 185 710	0	2 185 710
70611	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70614	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Итого по активу (баланс)	15 396 996	3 011 446	18 408 442	28 784 766	15 086 039	43 870 805	29 167 992	14 845 737	44 013 729	15 013 770	3 251 748	18 265 518
Пассив
10208	358 800	0	358 800	0	0	0	0	0	0	358 800	0	358 800
10601	123 712	0	123 712	0	0	0	0	0	0	123 712	0	123 712
10603	0	0	0	33	0	33	38	0	38	5	0	5
10609	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
10701	53 820	0	53 820	0	0	0	0	0	0	53 820	0	53 820
10801	328 816	0	328 816	0	0	0	0	0	0	328 816	0	328 816
30109	1 055	0	1 055	6 202	0	6 202	6 000	0	6 000	853	0	853
30126	15 911	0	15 911	0	0	0	5	0	5	15 916	0	15 916
30220	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0
30222	0	0	0	0	380	380	0	380	380	0	0	0
30226	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
30232	135	5 082	5 217	69 777	112 039	181 816	69 877	108 923	178 800	235	1 966	2 201
30301	0	0	0	114 312	155 427	269 739	114 312	155 427	269 739	0	0	0
30305	1 997 931	450 628	2 448 559	1 671 400	319 680	1 991 080	442 239	345 887	788 126	768 770	476 835	1 245 605
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
32901	122 005	0	122 005	388 176	0	388 176	317 816	0	317 816	51 645	0	51 645
40502	1 105	0	1 105	4 257	0	4 257	3 370	313	3 683	218	313	531
40602	17 791	0	17 791	42 458	0	42 458	48 394	0	48 394	23 727	0	23 727
40701	115 949	0	115 949	569 252	1 186	570 438	523 256	1 186	524 442	69 953	0	69 953
40702	800 620	63 496	864 116	8 980 210	493 632	9 473 842	9 120 737	456 707	9 577 444	941 147	26 571	967 718
40703	26 614	0	26 614	73 242	0	73 242	71 573	0	71 573	24 945	0	24 945
40802	21 142	3	21 145	106 461	9	106 470	108 501	509	109 010	23 182	503	23 685
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	126	100	226	630	7	637	553	11	564	49	104	153
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	107 935	18 109	126 044	448 483	94 650	543 133	439 960	86 739	526 699	99 412	10 198	109 610
40820	3 925	206	4 131	3 668	205	3 873	1 346	242	1 588	1 603	243	1 846
40821	476	0	476	5 354	0	5 354	5 831	0	5 831	953	0	953
40901	1 418	0	1 418	731	0	731	1 451	0	1 451	2 138	0	2 138
40905	29	0	29	25 628	4	25 632	25 604	4	25 608	5	0	5
40909	0	0	0	5 536	11 160	16 696	5 536	11 160	16 696	0	0	0
40910	0	0	0	2 676	3 533	6 209	2 676	3 533	6 209	0	0	0
40911	1 005	0	1 005	78 720	0	78 720	78 541	0	78 541	826	0	826
40912	0	0	0	9 717	22 049	31 766	9 717	22 049	31 766	0	0	0
40913	0	0	0	16 314	53 448	69 762	16 314	53 448	69 762	0	0	0
41506	6 000	73 115	79 115	0	3 784	3 784	0	6 794	6 794	6 000	76 125	82 125
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42101	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
42102	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	56 000	0	56 000	52 000	0	52 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	31 600	0	31 600	10 000	0	10 000	0	0	0	21 600	0	21 600
42202	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	5 501	0	5 501	5 501	0	5 501
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 426	1 269	2 695	1 023	2 570	3 593	896	2 498	3 394	1 299	1 197	2 496
42303	75	0	75	75	0	75	865	0	865	865	0	865
42304	172 164	281 921	454 085	39 069	24 409	63 478	112 719	75 738	188 457	245 814	333 250	579 064
42305	2 528	462	2 990	0	16	16	280	47	327	2 808	493	3 301
42306	2 750 883	1 789 390	4 540 273	263 384	193 628	457 012	232 235	280 746	512 981	2 719 734	1 876 508	4 596 242
42307	1 545 510	4 297	1 549 807	57 324	2 117	59 441	103 077	252	103 329	1 591 263	2 432	1 593 695
42309	348	0	348	22	0	22	23	0	23	349	0	349
42507	0	238 040	238 040	0	12 501	12 501	0	22 021	22 021	0	247 560	247 560
42601	34	645	679	0	29	29	0	65	65	34	681	715
42604	1 522	1 143	2 665	0	48	48	274	357	631	1 796	1 452	3 248
42606	3 977	12 027	16 004	758	1 583	2 341	2 689	1 195	3 884	5 908	11 639	17 547
42607	2 399	0	2 399	0	0	0	65	0	65	2 464	0	2 464
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
44007	0	92 329	92 329	0	3 280	3 280	0	9 418	9 418	0	98 467	98 467
45115	12 463	0	12 463	2 059	0	2 059	264	0	264	10 668	0	10 668
45215	418 952	0	418 952	67 490	0	67 490	72 151	0	72 151	423 613	0	423 613
45515	12 117	0	12 117	450	0	450	1 278	0	1 278	12 945	0	12 945
45715	1 630	0	1 630	44	0	44	0	0	0	1 586	0	1 586
45818	135 953	0	135 953	8 291	0	8 291	18 079	0	18 079	145 741	0	145 741
45918	3 407	0	3 407	95	0	95	151	0	151	3 463	0	3 463
47403	0	0	0	388 779	0	388 779	388 779	0	388 779	0	0	0
47407	375 930	374 856	750 786	11 120 580	10 868 859	21 989 439	11 213 283	10 960 340	22 173 623	468 633	466 337	934 970
47411	43 020	49 228	92 248	29 901	8 421	38 322	6 332	14 497	20 829	19 451	55 304	74 755
47416	423	0	423	26 207	0	26 207	25 989	0	25 989	205	0	205
47422	91	0	91	19 649	0	19 649	19 652	0	19 652	94	0	94
47425	64 644	0	64 644	49 151	0	49 151	53 924	0	53 924	69 417	0	69 417
47426	4 043	0	4 043	3 593	1 403	4 996	799	1 403	2 202	1 249	0	1 249
47804	13 798	0	13 798	350	0	350	863	0	863	14 311	0	14 311
50220	10 095	0	10 095	2 380	0	2 380	2 176	0	2 176	9 891	0	9 891
52301	9 715	0	9 715	14 773	0	14 773	17 587	0	17 587	12 529	0	12 529
52304	0	20 721	20 721	0	736	736	0	2 114	2 114	0	22 099	22 099
52305	48 901	0	48 901	0	0	0	0	0	0	48 901	0	48 901
52306	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
52501	524	0	524	0	0	0	365	0	365	889	0	889
60301	468	0	468	7 863	0	7 863	8 102	0	8 102	707	0	707
60305	0	0	0	22 373	0	22 373	22 373	0	22 373	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60311	1 398	0	1 398	1 415	0	1 415	1 361	0	1 361	1 344	0	1 344
60322	0	0	0	16	0	16	24	0	24	8	0	8
60324	3 174	0	3 174	824	0	824	1 909	0	1 909	4 259	0	4 259
60601	67 893	0	67 893	60	0	60	1 503	0	1 503	69 336	0	69 336
60903	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
61012	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
61301	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578
61304	758	0	758	223	0	223	196	0	196	731	0	731
61701	14 450	0	14 450	0	0	0	0	0	0	14 450	0	14 450
70601	3 307 157	0	3 307 157	633	0	633	309 066	0	309 066	3 615 590	0	3 615 590
70603	1 665 077	0	1 665 077	1 749	0	1 749	416 243	0	416 243	2 079 571	0	2 079 571
70615	9 607	0	9 607	0	0	0	0	0	0	9 607	0	9 607
Итого по пассиву (баланс)	14 931 375	3 477 067	18 408 442	24 915 777	12 391 293	37 307 070	24 539 643	12 624 503	37 164 146	14 555 241	3 710 277	18 265 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	415 432	0	415 432	70 399	0	70 399	24 141	0	24 141	461 690	0	461 690
90902	557 708	0	557 708	118 792	0	118 792	102 924	0	102 924	573 576	0	573 576
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	4 202 712	200 805	4 403 517	187 030	20 428	207 458	396 710	7 233	403 943	3 993 032	214 000	4 207 032
91417	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
91418	97 100	0	97 100	0	0	0	4 832	0	4 832	92 268	0	92 268
91604	29 903	236	30 139	8 886	233	9 119	3 040	235	3 275	35 749	234	35 983
91704	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
91802	12 965	0	12 965	0	0	0	0	0	0	12 965	0	12 965
91803	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
99998	6 455 198	0	6 455 198	774 060	0	774 060	941 907	0	941 907	6 287 351	0	6 287 351
Итого по активу (баланс)	12 145 384	201 041	12 346 425	1 159 168	20 661	1 179 829	1 473 554	7 468	1 481 022	11 830 998	214 234	12 045 232
Пассив
91004	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
91311	42 712	0	42 712	79	0	79	0	0	0	42 633	0	42 633
91312	4 739 572	0	4 739 572	134 908	0	134 908	56 866	0	56 866	4 661 530	0	4 661 530
91315	1 246 965	1 736	1 248 701	51 911	105	52 016	39 401	152	39 553	1 234 455	1 783	1 236 238
91316	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91317	247 589	9 536	257 125	737 119	348	737 467	675 010	968	675 978	185 480	10 156	195 636
91507	164 622	0	164 622	15 774	0	15 774	0	0	0	148 848	0	148 848
91508	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
99999	5 891 227	0	5 891 227	530 016	0	530 016	396 670	0	396 670	5 757 881	0	5 757 881
Итого по пассиву (баланс)	12 335 153	11 272	12 346 425	1 471 470	453	1 471 923	1 169 610	1 120	1 170 730	12 033 293	11 939	12 045 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	557 023	557 023	26 858	10 479 127	10 505 985	24 370	10 478 073	10 502 443	2 488	558 077	560 565
99996	555 091	0	555 091	10 478 603	0	10 478 603	10 472 653	0	10 472 653	561 041	0	561 041
Итого по активу (баланс)	555 091	557 023	1 112 114	10 505 461	10 479 127	20 984 588	10 497 023	10 478 073	20 975 096	563 529	558 077	1 121 606
Пассив
96901	555 091	0	555 091	10 448 243	24 410	10 472 653	10 451 695	26 908	10 478 603	558 543	2 498	561 041
99997	557 023	0	557 023	10 502 443	0	10 502 443	10 505 985	0	10 505 985	560 565	0	560 565
Итого по пассиву (баланс)	1 112 114	0	1 112 114	20 950 686	24 410	20 975 096	20 957 680	26 908	20 984 588	1 119 108	2 498	1 121 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	74 304,0000	0	0	203 380,0000	0	0	166 125,0000	0	0	111 559,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 329,0000	0	0	203 385,0000	0	0	166 131,0000	0	0	111 583,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	25 129,0000	0	0	86 125,0000	0	0	123 380,0000	0	0	62 384,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	40 002,0000	0	0	40 001,0000	0	0	9,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 329,0000	0	0	126 127,0000	0	0	163 381,0000	0	0	111 583,0000

Страница была полезной?