Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 425	0	3 425	8 426	0	8 426	839	0	839	11 012	0	11 012
10610	24 742	0	24 742	0	0	0	0	0	0	24 742	0	24 742
20202	189 037	133 338	322 375	1 755 323	1 062 888	2 818 211	1 783 801	1 115 569	2 899 370	160 559	80 657	241 216
20208	9 823	0	9 823	19 528	0	19 528	21 268	0	21 268	8 083	0	8 083
20209	0	0	0	477 132	223 573	700 705	477 132	217 605	694 737	0	5 968	5 968
30102	163 167	0	163 167	9 345 149	0	9 345 149	9 347 129	0	9 347 129	161 187	0	161 187
30110	18 643	7 049	25 692	38 902	119 858	158 760	37 115	120 167	157 282	20 430	6 740	27 170
30114	0	109 386	109 386	0	1 024 127	1 024 127	0	929 976	929 976	0	203 537	203 537
30202	57 657	0	57 657	1 005	0	1 005	0	0	0	58 662	0	58 662
30204	23 242	0	23 242	1 213	0	1 213	0	0	0	24 455	0	24 455
30210	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30215	250	0	250	5 437	0	5 437	4 736	0	4 736	951	0	951
30221	0	0	0	90 000	1 786	91 786	90 000	1 786	91 786	0	0	0
30233	4 812	48	4 860	70 450	39 852	110 302	70 436	37 530	107 966	4 826	2 370	7 196
30302	0	0	0	177 065	15 820	192 885	177 065	15 820	192 885	0	0	0
30306	877 635	354 479	1 232 114	823 720	58 320	882 040	0	13 593	13 593	1 701 355	399 206	2 100 561
30413	44	0	44	1 719	0	1 719	1 713	0	1 713	50	0	50
30424	3 376	0	3 376	1 751 658	0	1 751 658	1 742 778	0	1 742 778	12 256	0	12 256
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32201	7 355	568	7 923	4 034	2 380	6 414	6 447	2 439	8 886	4 942	509	5 451
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
45101	0	0	0	66 324	0	66 324	66 324	0	66 324	0	0	0
45106	9 942	0	9 942	0	0	0	0	0	0	9 942	0	9 942
45107	127 620	167 809	295 429	0	14 076	14 076	2 000	6 493	8 493	125 620	175 392	301 012
45201	79 536	0	79 536	259 147	0	259 147	230 921	0	230 921	107 762	0	107 762
45203	0	0	0	201 226	0	201 226	57 206	0	57 206	144 020	0	144 020
45204	15 386	0	15 386	20 595	0	20 595	14 950	0	14 950	21 031	0	21 031
45205	120 547	0	120 547	67 138	0	67 138	83 644	0	83 644	104 041	0	104 041
45206	492 020	0	492 020	47 207	0	47 207	58 826	0	58 826	480 401	0	480 401
45207	5 863 023	956 629	6 819 652	265 985	216 366	482 351	316 470	159 906	476 376	5 812 538	1 013 089	6 825 627
45208	254 745	138 712	393 457	1	11 635	11 636	0	5 368	5 368	254 746	144 979	399 725
45401	0	0	0	2 325	0	2 325	940	0	940	1 385	0	1 385
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
45503	7 788	0	7 788	1 767	0	1 767	8 775	0	8 775	780	0	780
45504	11 970	0	11 970	2 500	0	2 500	3 250	0	3 250	11 220	0	11 220
45505	7 180	0	7 180	2 301	0	2 301	1 931	0	1 931	7 550	0	7 550
45506	241 056	25 290	266 346	14 000	2 454	16 454	11 222	878	12 100	243 834	26 866	270 700
45507	36 336	0	36 336	0	0	0	1 088	0	1 088	35 248	0	35 248
45509	233	0	233	816	0	816	909	0	909	140	0	140
45705	3 620	0	3 620	0	0	0	170	0	170	3 450	0	3 450
45812	129 594	0	129 594	1 881	0	1 881	2 189	0	2 189	129 286	0	129 286
45815	21 322	0	21 322	877	0	877	440	0	440	21 759	0	21 759
45817	340	0	340	170	0	170	340	0	340	170	0	170
45912	3 673	0	3 673	42	0	42	457	0	457	3 258	0	3 258
45915	360	0	360	235	0	235	275	0	275	320	0	320
45917	105	0	105	1	0	1	106	0	106	0	0	0
47105	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47404	0	35 287	35 287	601 894	354 049	955 943	601 894	352 277	954 171	0	37 059	37 059
47408	300 561	297 294	597 855	21 686 034	21 804 855	43 490 889	21 801 160	21 915 475	43 716 635	185 435	186 674	372 109
47417	0	0	0	0	1 772	1 772	0	1 772	1 772	0	0	0
47423	7 166	0	7 166	455	93 879	94 334	2 887	93 879	96 766	4 734	0	4 734
47427	2 669	0	2 669	4 629	0	4 629	4 172	0	4 172	3 126	0	3 126
47801	7 242	0	7 242	1 514	0	1 514	48	0	48	8 708	0	8 708
47802	104 858	0	104 858	1 065	0	1 065	6 636	0	6 636	99 287	0	99 287
50207	10 820	0	10 820	692 683	0	692 683	692 583	0	692 583	10 920	0	10 920
50208	12 636	0	12 636	52 461	0	52 461	52 319	0	52 319	12 778	0	12 778
50218	148 286	0	148 286	746 246	0	746 246	744 901	0	744 901	149 631	0	149 631
50221	0	0	0	32	0	32	14	0	14	18	0	18
52503	15 106	0	15 106	6 384	0	6 384	1 670	0	1 670	19 820	0	19 820
60302	968	0	968	4 368	0	4 368	392	0	392	4 944	0	4 944
60306	0	0	0	5 353	0	5 353	5 353	0	5 353	0	0	0
60308	235	0	235	707	0	707	640	0	640	302	0	302
60310	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
60312	18 269	0	18 269	19 921	0	19 921	17 785	0	17 785	20 405	0	20 405
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60315	0	0	0	5 314	0	5 314	910	0	910	4 404	0	4 404
60323	944	0	944	235	0	235	22	0	22	1 157	0	1 157
60401	238 752	0	238 752	119	0	119	2 896	0	2 896	235 975	0	235 975
60411	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
60412	51 149	0	51 149	0	0	0	0	0	0	51 149	0	51 149
60413	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60701	0	0	0	518	0	518	120	0	120	398	0	398
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	290	0	290	67	0	67	67	0	67	290	0	290
61008	818	0	818	634	0	634	1 021	0	1 021	431	0	431
61009	193	0	193	472	0	472	454	0	454	211	0	211
61011	11 974	0	11 974	0	0	0	0	0	0	11 974	0	11 974
61209	0	0	0	119 627	0	119 627	119 627	0	119 627	0	0	0
61212	0	0	0	5 586	0	5 586	5 586	0	5 586	0	0	0
61403	4 986	0	4 986	391	0	391	656	0	656	4 721	0	4 721
70606	2 408 853	0	2 408 853	374 832	0	374 832	1 354	0	1 354	2 782 331	0	2 782 331
70608	1 141 269	0	1 141 269	316 565	0	316 565	0	0	0	1 457 834	0	1 457 834
70611	8 323	0	8 323	0	0	0	3 957	0	3 957	4 366	0	4 366
70614	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Итого по активу (баланс)	13 321 087	2 228 579	15 549 666	40 205 020	25 047 951	65 252 971	38 723 631	24 990 626	63 714 257	14 802 476	2 285 904	17 088 380
Пассив
10208	358 800	0	358 800	0	0	0	0	0	0	358 800	0	358 800
10601	123 712	0	123 712	0	0	0	0	0	0	123 712	0	123 712
10603	0	0	0	14	0	14	32	0	32	18	0	18
10609	447	0	447	0	0	0	238	0	238	685	0	685
10701	53 820	0	53 820	0	0	0	0	0	0	53 820	0	53 820
10801	328 816	0	328 816	0	0	0	0	0	0	328 816	0	328 816
30109	1 079	0	1 079	6 409	0	6 409	7 000	0	7 000	1 670	0	1 670
30126	15 934	0	15 934	25	0	25	2	0	2	15 911	0	15 911
30220	0	0	0	0	2 392	2 392	0	2 392	2 392	0	0	0
30223	0	0	0	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431
30232	240	2 989	3 229	63 464	103 313	166 777	63 273	102 335	165 608	49	2 011	2 060
30301	0	0	0	177 064	15 821	192 885	177 064	15 821	192 885	0	0	0
30305	877 635	354 479	1 232 114	0	13 593	13 593	823 720	58 320	882 040	1 701 355	399 206	2 100 561
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	105 000	0	105 000	130 000	0	130 000	25 000	0	25 000
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32211	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
32901	119 368	0	119 368	600 312	0	600 312	601 854	0	601 854	120 910	0	120 910
40502	3 749	310	4 059	20 615	7 152	27 767	18 304	7 146	25 450	1 438	304	1 742
40602	12 444	0	12 444	51 320	0	51 320	57 273	0	57 273	18 397	0	18 397
40701	115 397	0	115 397	543 084	1 202	544 286	518 905	1 202	520 107	91 218	0	91 218
40702	823 219	31 116	854 335	8 732 003	720 833	9 452 836	8 758 306	761 314	9 519 620	849 522	71 597	921 119
40703	32 379	20	32 399	15 933	60	15 993	9 846	40	9 886	26 292	0	26 292
40802	25 325	6	25 331	107 841	604	108 445	104 195	601	104 796	21 679	3	21 682
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	318	93	411	843	4	847	681	9	690	156	98	254
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	161 833	14 394	176 227	746 872	42 302	789 174	734 000	46 972	780 972	148 961	19 064	168 025
40820	1 277	94	1 371	2 248	333	2 581	2 478	345	2 823	1 507	106	1 613
40821	203	0	203	5 279	0	5 279	5 694	0	5 694	618	0	618
40901	4 350	0	4 350	3 264	0	3 264	0	0	0	1 086	0	1 086
40905	32	0	32	21 861	8	21 869	21 855	8	21 863	26	0	26
40909	0	0	0	4 058	4 278	8 336	4 058	4 278	8 336	0	0	0
40910	0	0	0	1 267	3 000	4 267	1 267	3 000	4 267	0	0	0
40911	985	0	985	65 140	0	65 140	64 747	0	64 747	592	0	592
40912	0	0	0	8 521	18 214	26 735	8 521	18 214	26 735	0	0	0
40913	0	0	0	13 673	55 098	68 771	13 673	55 098	68 771	0	0	0
41506	0	74 797	74 797	0	9 389	9 389	6 000	6 146	12 146	6 000	71 554	77 554
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42101	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
42102	10 000	0	10 000	24 000	0	24 000	19 000	0	19 000	5 000	0	5 000
42104	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0
42105	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42106	21 700	0	21 700	0	0	0	15 000	0	15 000	36 700	0	36 700
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 514	975	2 489	15 474	14 249	29 723	15 586	15 524	31 110	1 626	2 250	3 876
42303	1 446	47	1 493	998	55	1 053	118	382	500	566	374	940
42304	79 039	66 998	146 037	19 802	31 386	51 188	43 654	96 629	140 283	102 891	132 241	235 132
42305	1 303	8 886	10 189	0	9 079	9 079	626	766	1 392	1 929	573	2 502
42306	2 990 549	1 726 418	4 716 967	587 376	166 028	753 404	364 017	251 502	615 519	2 767 190	1 811 892	4 579 082
42307	1 460 162	4 008	1 464 170	26 702	221	26 923	79 255	377	79 632	1 512 715	4 164	1 516 879
42309	351	0	351	31	0	31	29	0	29	349	0	349
42507	0	221 847	221 847	0	8 301	8 301	0	19 537	19 537	0	233 083	233 083
42601	34	595	629	0	22	22	0	56	56	34	629	663
42604	683	184	867	0	101	101	604	202	806	1 287	285	1 572
42606	6 453	11 258	17 711	653	428	1 081	651	975	1 626	6 451	11 805	18 256
42607	2 473	0	2 473	17	0	17	90	0	90	2 546	0	2 546
42609	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
43801	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
44007	0	84 077	84 077	0	2 916	2 916	0	8 157	8 157	0	89 318	89 318
45115	6 490	0	6 490	21	0	21	379	0	379	6 848	0	6 848
45215	387 715	0	387 715	69 661	0	69 661	97 453	0	97 453	415 507	0	415 507
45515	11 960	0	11 960	3 285	0	3 285	3 646	0	3 646	12 321	0	12 321
45715	1 846	0	1 846	86	0	86	0	0	0	1 760	0	1 760
45818	84 675	0	84 675	1 126	0	1 126	14 347	0	14 347	97 896	0	97 896
45918	1 923	0	1 923	76	0	76	118	0	118	1 965	0	1 965
47403	0	0	0	601 186	0	601 186	601 186	0	601 186	0	0	0
47407	313 030	309 402	622 432	21 866 301	21 828 469	43 694 770	21 748 455	21 715 566	43 464 021	195 184	196 499	391 683
47411	11 710	36 721	48 431	1 239	5 729	6 968	16 620	11 942	28 562	27 091	42 934	70 025
47416	3 158	0	3 158	39 991	0	39 991	37 915	0	37 915	1 082	0	1 082
47422	0	0	0	17 420	0	17 420	17 457	0	17 457	37	0	37
47425	68 383	0	68 383	88 097	0	88 097	93 269	0	93 269	73 555	0	73 555
47426	3 144	0	3 144	1 020	1 354	2 374	1 484	1 354	2 838	3 608	0	3 608
47804	13 030	0	13 030	168	0	168	667	0	667	13 529	0	13 529
50220	3 425	0	3 425	839	0	839	8 426	0	8 426	11 012	0	11 012
50407	11	0	11	75	0	75	64	0	64	0	0	0
52301	37	0	37	4 950	0	4 950	14 628	0	14 628	9 715	0	9 715
52305	4 984	0	4 984	0	0	0	43 350	0	43 350	48 334	0	48 334
52306	202 743	0	202 743	5 943	0	5 943	63 307	0	63 307	260 107	0	260 107
52307	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
52501	76	0	76	0	0	0	71	0	71	147	0	147
60301	566	0	566	14 099	0	14 099	13 806	0	13 806	273	0	273
60305	0	0	0	21 920	0	21 920	21 920	0	21 920	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60311	972	0	972	989	0	989	1 330	0	1 330	1 313	0	1 313
60322	8	0	8	6 461	0	6 461	6 453	0	6 453	0	0	0
60324	350	0	350	390	0	390	3 693	0	3 693	3 653	0	3 653
60601	67 139	0	67 139	2 284	0	2 284	1 536	0	1 536	66 391	0	66 391
60903	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61012	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
61301	4 218	0	4 218	4 366	0	4 366	2 190	0	2 190	2 042	0	2 042
61304	758	0	758	196	0	196	209	0	209	771	0	771
61701	18 927	0	18 927	4 477	0	4 477	0	0	0	14 450	0	14 450
70601	2 546 619	0	2 546 619	738	0	738	377 719	0	377 719	2 923 600	0	2 923 600
70603	1 127 729	0	1 127 729	0	0	0	268 300	0	268 300	1 396 029	0	1 396 029
70615	5 369	0	5 369	0	0	0	4 238	0	4 238	9 607	0	9 607
Итого по пассиву (баланс)	12 599 952	2 949 714	15 549 666	34 764 659	23 065 934	57 830 593	36 163 097	23 206 210	59 369 307	13 998 390	3 089 990	17 088 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	393 270	0	393 270	8 699	0	8 699	7 631	0	7 631	394 338	0	394 338
90902	622 664	0	622 664	57 773	0	57 773	35 910	0	35 910	644 527	0	644 527
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	695	0	695	0	0	0	692	0	692	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 151 710	182 980	4 334 690	181 639	17 704	199 343	300 274	6 360	306 634	4 033 075	194 324	4 227 399
91417	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
91418	107 355	0	107 355	1 481	0	1 481	5 350	0	5 350	103 486	0	103 486
91604	21 443	0	21 443	9 580	0	9 580	3 254	0	3 254	27 769	0	27 769
91704	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
91802	12 965	0	12 965	0	0	0	0	0	0	12 965	0	12 965
91803	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
99998	6 514 589	0	6 514 589	1 257 627	0	1 257 627	1 004 918	0	1 004 918	6 767 298	0	6 767 298
Итого по активу (баланс)	12 197 416	182 980	12 380 396	1 516 799	17 704	1 534 503	1 358 029	6 360	1 364 389	12 356 186	194 324	12 550 510
Пассив
91003	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
91004	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
91311	229 523	0	229 523	1 814	0	1 814	2 123	0	2 123	229 832	0	229 832
91312	4 759 335	0	4 759 335	72 183	0	72 183	186 114	0	186 114	4 873 266	0	4 873 266
91315	1 147 962	1 636	1 149 598	38 225	63	38 288	128 576	136	128 712	1 238 313	1 709	1 240 022
91316	7 850	0	7 850	23 801	0	23 801	34 300	0	34 300	18 349	0	18 349
91317	201 649	8 696	210 345	608 506	258 110	866 616	638 320	258 646	896 966	231 463	9 232	240 695
91507	157 422	0	157 422	0	0	0	7 196	0	7 196	164 618	0	164 618
91508	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
99999	5 865 807	0	5 865 807	358 702	0	358 702	276 107	0	276 107	5 783 212	0	5 783 212
Итого по пассиву (баланс)	12 370 064	10 332	12 380 396	1 105 449	258 173	1 363 622	1 274 954	258 782	1 533 736	12 539 569	10 941	12 550 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	760 441	760 441	498 382	21 065 388	21 563 770	498 382	20 973 212	21 471 594	0	852 617	852 617
99996	763 579	0	763 579	21 499 938	0	21 499 938	21 414 824	0	21 414 824	848 693	0	848 693
Итого по активу (баланс)	763 579	760 441	1 524 020	21 998 320	21 065 388	43 063 708	21 913 206	20 973 212	42 886 418	848 693	852 617	1 701 310
Пассив
96901	763 579	0	763 579	20 913 927	500 897	21 414 824	20 999 041	500 897	21 499 938	848 693	0	848 693
99997	760 441	0	760 441	21 471 594	0	21 471 594	21 563 770	0	21 563 770	852 617	0	852 617
Итого по пассиву (баланс)	1 524 020	0	1 524 020	42 385 521	500 897	42 886 418	42 562 811	500 897	43 063 708	1 701 310	0	1 701 310
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	75 306,0000	0	0	74,0000	0	0	74,0000	0	0	75 306,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 354,0000	0	0	97,0000	0	0	90,0000	0	0	75 361,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	26 131,0000	0	0	74,0000	0	0	75,0000	0	0	26 132,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	33,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	39,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 354,0000	0	0	77,0000	0	0	84,0000	0	0	75 361,0000

Страница была полезной?