Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 074	0	1 074	3 553	0	3 553	2 394	0	2 394	2 233	0	2 233
20202	252 833	75 727	328 560	1 816 269	1 386 820	3 203 089	1 883 074	1 264 647	3 147 721	186 028	197 900	383 928
20208	14 444	0	14 444	12 465	0	12 465	24 932	0	24 932	1 977	0	1 977
20209	50	9 261	9 311	628 881	205 681	834 562	628 931	214 942	843 873	0	0	0
30102	87 755	0	87 755	7 869 764	0	7 869 764	7 675 207	0	7 675 207	282 312	0	282 312
30110	27 935	12 940	40 875	64 164	74 045	138 209	64 841	78 417	143 258	27 258	8 568	35 826
30114	0	441 510	441 510	0	971 292	971 292	0	1 213 830	1 213 830	0	198 972	198 972
30202	207 511	0	207 511	0	0	0	146 173	0	146 173	61 338	0	61 338
30204	53 395	0	53 395	0	0	0	35 235	0	35 235	18 160	0	18 160
30210	0	0	0	19 150	0	19 150	19 150	0	19 150	0	0	0
30215	683	0	683	5 318	0	5 318	5 426	0	5 426	575	0	575
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30233	3 445	2 510	5 955	84 759	36 714	121 473	84 083	37 325	121 408	4 121	1 899	6 020
30235	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30302	0	0	0	53 573	20 057	73 630	53 573	20 057	73 630	0	0	0
30306	2 602 646	215 373	2 818 019	337 733	107 331	445 064	2 066 046	67 881	2 133 927	874 333	254 823	1 129 156
30413	2	0	2	97 486	0	97 486	97 350	0	97 350	138	0	138
30424	2 360	0	2 360	2 135 323	0	2 135 323	2 133 271	0	2 133 271	4 412	0	4 412
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32201	0	0	0	6 000	1 897	7 897	393	232	625	5 607	1 665	7 272
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
45101	0	0	0	30 564	0	30 564	29 882	0	29 882	682	0	682
45106	1 142	0	1 142	10 000	0	10 000	0	0	0	11 142	0	11 142
45107	124 829	178 389	303 218	14 000	9 287	23 287	5 000	10 348	15 348	133 829	177 328	311 157
45201	118 161	0	118 161	309 006	0	309 006	304 895	0	304 895	122 272	0	122 272
45203	15 215	0	15 215	26 500	0	26 500	26 715	0	26 715	15 000	0	15 000
45204	237 816	0	237 816	7 446	35 687	43 133	124 988	0	124 988	120 274	35 687	155 961
45205	80 647	0	80 647	2 405	0	2 405	38 647	0	38 647	44 405	0	44 405
45206	603 267	0	603 267	97 799	0	97 799	244 335	0	244 335	456 731	0	456 731
45207	5 474 290	742 611	6 216 901	558 417	32 611	591 028	288 103	39 162	327 265	5 744 604	736 060	6 480 664
45208	226 245	16 908	243 153	0	637	637	0	2 092	2 092	226 245	15 453	241 698
45401	628	0	628	436	0	436	1 064	0	1 064	0	0	0
45503	10 000	0	10 000	250	0	250	10 000	0	10 000	250	0	250
45504	4 055	1 802	5 857	1 100	73	1 173	10	91	101	5 145	1 784	6 929
45505	47 158	7 283	54 441	10 001	293	10 294	12 820	367	13 187	44 339	7 209	51 548
45506	215 432	20 503	235 935	3 611	856	4 467	8 245	1 133	9 378	210 798	20 226	231 024
45507	37 004	0	37 004	0	0	0	3 554	0	3 554	33 450	0	33 450
45509	334	0	334	270	0	270	447	0	447	157	0	157
45705	4 300	0	4 300	0	0	0	170	0	170	4 130	0	4 130
45812	35 765	0	35 765	0	0	0	266	0	266	35 499	0	35 499
45815	21 008	0	21 008	842	0	842	685	0	685	21 165	0	21 165
45912	1 685	0	1 685	3 501	0	3 501	2 713	0	2 713	2 473	0	2 473
45915	569	0	569	471	0	471	537	0	537	503	0	503
47105	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47107	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47404	0	12 081	12 081	344 481	673 229	1 017 710	344 481	645 675	990 156	0	39 635	39 635
47408	0	0	0	12 554 217	12 533 638	25 087 855	12 384 409	12 364 125	24 748 534	169 808	169 513	339 321
47423	8 221	0	8 221	4 458	74 696	79 154	8 388	74 696	83 084	4 291	0	4 291
47427	3 840	0	3 840	9 735	26	9 761	8 658	26	8 684	4 917	0	4 917
47801	11 993	0	11 993	2	0	2	2 324	0	2 324	9 671	0	9 671
47802	128 329	0	128 329	1 048	0	1 048	7 244	0	7 244	122 133	0	122 133
50207	11 559	0	11 559	440 803	0	440 803	440 700	0	440 700	11 662	0	11 662
50208	62 939	0	62 939	8 123	0	8 123	7 437	0	7 437	63 625	0	63 625
50218	141 021	0	141 021	446 749	0	446 749	447 815	0	447 815	139 955	0	139 955
52503	18 637	2 833	21 470	0	115	115	881	245	1 126	17 756	2 703	20 459
52601	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	875	0	875	1 699	0	1 699	714	0	714	1 860	0	1 860
60306	0	0	0	6 111	0	6 111	6 111	0	6 111	0	0	0
60308	507	0	507	309	0	309	556	0	556	260	0	260
60310	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
60312	17 601	0	17 601	13 431	0	13 431	17 270	0	17 270	13 762	0	13 762
60314	151	0	151	57	0	57	208	0	208	0	0	0
60323	2 373	0	2 373	7	0	7	1 528	0	1 528	852	0	852
60401	238 458	0	238 458	960	0	960	301	0	301	239 117	0	239 117
60411	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
60412	51 149	0	51 149	0	0	0	0	0	0	51 149	0	51 149
60413	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60701	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
60705	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	318	0	318	48	0	48	48	0	48	318	0	318
61008	483	0	483	409	0	409	471	0	471	421	0	421
61009	263	0	263	309	0	309	347	0	347	225	0	225
61011	18 870	0	18 870	5 033	0	5 033	6 895	0	6 895	17 008	0	17 008
61209	0	0	0	9 121	0	9 121	9 121	0	9 121	0	0	0
61210	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61212	0	0	0	8 518	0	8 518	8 518	0	8 518	0	0	0
61403	6 123	0	6 123	217	0	217	628	0	628	5 712	0	5 712
70606	879 972	0	879 972	395 888	0	395 888	630	0	630	1 275 230	0	1 275 230
70608	343 944	0	343 944	180 132	0	180 132	0	0	0	524 076	0	524 076
70611	852	0	852	7 210	0	7 210	0	0	0	8 062	0	8 062
Итого по активу (баланс)	12 467 368	1 742 615	14 209 983	28 672 324	16 165 101	44 837 425	29 748 030	16 035 436	45 783 466	11 391 662	1 872 280	13 263 942
Пассив
10208	358 800	0	358 800	0	0	0	136 200	0	136 200	495 000	0	495 000
10601	123 712	0	123 712	0	0	0	0	0	0	123 712	0	123 712
10701	53 820	0	53 820	0	0	0	0	0	0	53 820	0	53 820
10801	268 151	0	268 151	0	0	0	0	0	0	268 151	0	268 151
30109	666	0	666	7 671	0	7 671	8 500	0	8 500	1 495	0	1 495
30126	16 128	0	16 128	21	0	21	35	0	35	16 142	0	16 142
30222	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
30232	638	1 586	2 224	89 641	88 409	178 050	89 470	88 827	178 297	467	2 004	2 471
30301	0	0	0	53 573	13 153	66 726	53 573	13 153	66 726	0	0	0
30305	2 602 646	215 373	2 818 019	2 066 046	67 881	2 133 927	337 733	107 331	445 064	874 333	254 823	1 129 156
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30603	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
32901	106 960	0	106 960	346 065	0	346 065	344 365	0	344 365	105 260	0	105 260
40502	716	312	1 028	6 469	659	7 128	6 428	347	6 775	675	0	675
40602	43 638	0	43 638	76 498	0	76 498	59 420	0	59 420	26 560	0	26 560
40701	99 700	0	99 700	407 531	22 082	429 613	444 017	22 082	466 099	136 186	0	136 186
40702	1 303 856	36 751	1 340 607	7 755 899	479 775	8 235 674	7 383 334	467 404	7 850 738	931 291	24 380	955 671
40703	30 389	0	30 389	11 291	145	11 436	11 793	145	11 938	30 891	0	30 891
40802	17 646	430	18 076	83 591	933	84 524	89 564	758	90 322	23 619	255	23 874
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	234	100	334	1 188	5	1 193	1 234	4	1 238	280	99	379
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	135 061	13 279	148 340	600 520	39 016	639 536	604 399	45 425	649 824	138 940	19 688	158 628
40820	672	157	829	8 912	11 327	20 239	9 429	11 320	20 749	1 189	150	1 339
40821	890	0	890	5 999	0	5 999	5 496	0	5 496	387	0	387
40901	5 077	0	5 077	4 324	0	4 324	1 430	0	1 430	2 183	0	2 183
40905	3	0	3	32 613	0	32 613	32 615	0	32 615	5	0	5
40909	0	0	0	14 439	10 623	25 062	14 439	10 623	25 062	0	0	0
40910	0	0	0	4 689	4 829	9 518	4 689	4 829	9 518	0	0	0
40911	825	0	825	89 651	0	89 651	89 765	0	89 765	939	0	939
40912	0	0	0	10 235	23 966	34 201	10 235	23 966	34 201	0	0	0
40913	0	0	0	7 154	32 264	39 418	7 154	32 264	39 418	0	0	0
41506	0	81 441	81 441	0	4 434	4 434	2 000	3 791	5 791	2 000	80 798	82 798
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42101	214	0	214	61	0	61	0	0	0	153	0	153
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42106	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 042	2 012	4 054	20 646	4 022	24 668	20 764	2 993	23 757	2 160	983	3 143
42303	685	0	685	1 066	0	1 066	1 406	0	1 406	1 025	0	1 025
42304	78 164	38 622	116 786	38 063	9 633	47 696	25 952	31 055	57 007	66 053	60 044	126 097
42305	1 690	10 847	12 537	535	1 451	1 986	50	490	540	1 205	9 886	11 091
42306	3 502 116	1 231 490	4 733 606	332 350	171 885	504 235	230 516	257 749	488 265	3 400 282	1 317 354	4 717 636
42307	1 138 591	22 741	1 161 332	62 878	4 612	67 490	160 939	1 249	162 188	1 236 652	19 378	1 256 030
42309	338	0	338	43	0	43	32	0	32	327	0	327
42507	0	238 545	238 545	0	13 265	13 265	0	11 534	11 534	0	236 814	236 814
42601	56	636	692	22	34	56	0	30	30	34	632	666
42604	376	0	376	383	0	383	87	0	87	80	0	80
42605	2 000	3 713	5 713	0	187	187	0	150	150	2 000	3 676	5 676
42606	8 942	10 048	18 990	2 539	2 970	5 509	1 838	2 306	4 144	8 241	9 384	17 625
42607	2 648	0	2 648	0	0	0	71	0	71	2 719	0	2 719
42609	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	90 125	90 125	0	4 546	4 546	0	3 639	3 639	0	89 218	89 218
45115	5 799	0	5 799	1 688	0	1 688	2 800	0	2 800	6 911	0	6 911
45215	324 545	0	324 545	68 011	0	68 011	83 666	0	83 666	340 200	0	340 200
45515	8 700	0	8 700	1 646	0	1 646	2 232	0	2 232	9 286	0	9 286
45818	41 785	0	41 785	419	0	419	296	0	296	41 662	0	41 662
45918	142	0	142	48	0	48	86	0	86	180	0	180
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	346 522	0	346 522	346 522	0	346 522	0	0	0
47407	0	0	0	12 332 708	12 408 830	24 741 538	12 511 452	12 587 266	25 098 718	178 744	178 436	357 180
47411	36 831	30 575	67 406	23 298	8 782	32 080	2 751	7 040	9 791	16 284	28 833	45 117
47416	949	0	949	11 200	0	11 200	11 143	0	11 143	892	0	892
47422	56	0	56	11 440	0	11 440	11 402	0	11 402	18	0	18
47425	65 102	0	65 102	157 274	0	157 274	151 700	0	151 700	59 528	0	59 528
47426	4 628	0	4 628	4 544	1 371	5 915	1 170	1 371	2 541	1 254	0	1 254
47607	0	3 161	3 161	0	1 562	1 562	0	92	92	0	1 691	1 691
47804	14 356	0	14 356	2 540	0	2 540	435	0	435	12 251	0	12 251
50220	1 074	0	1 074	2 394	0	2 394	3 553	0	3 553	2 233	0	2 233
52301	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	37	0	37	37	0	37
52305	148	0	148	37	0	37	0	0	0	111	0	111
52306	203 849	29 711	233 560	0	1 499	1 499	0	1 200	1 200	203 849	29 412	233 261
52501	538	0	538	1 095	0	1 095	557	0	557	0	0	0
60301	282	0	282	16 643	0	16 643	16 908	0	16 908	547	0	547
60305	0	0	0	21 478	0	21 478	21 502	0	21 502	24	0	24
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60311	1 512	0	1 512	3 329	0	3 329	4 109	0	4 109	2 292	0	2 292
60322	0	0	0	37	0	37	45	0	45	8	0	8
60324	334	0	334	76	0	76	0	0	0	258	0	258
60601	61 734	0	61 734	243	0	243	1 572	0	1 572	63 063	0	63 063
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61012	200	0	200	200	0	200	977	0	977	977	0	977
61301	5 122	0	5 122	5 217	0	5 217	2 190	0	2 190	2 095	0	2 095
61304	649	0	649	229	0	229	294	0	294	714	0	714
70601	952 876	0	952 876	1 437	0	1 437	393 167	0	393 167	1 344 606	0	1 344 606
70603	296 371	0	296 371	0	0	0	186 495	0	186 495	482 866	0	482 866
70801	60 666	0	60 666	0	0	0	0	0	0	60 666	0	60 666
Итого по пассиву (баланс)	12 148 328	2 061 655	14 209 983	25 291 845	13 434 257	38 726 102	24 039 521	13 740 540	37 780 061	10 896 004	2 367 938	13 263 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	136 200	0	136 200	0	0	0	136 200	0	136 200	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	217 618	0	217 618	80 009	0	80 009	8 590	0	8 590	289 037	0	289 037
90902	266 667	0	266 667	52 082	0	52 082	109 085	0	109 085	209 664	0	209 664
91202	9	0	9	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	9	0	9
91203	1	0	1	1 399	0	1 399	1 396	0	1 396	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 710 662	229 114	3 939 776	576 769	9 297	586 066	341 743	11 588	353 331	3 945 688	226 823	4 172 511
91417	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
91418	134 508	0	134 508	0	0	0	8 236	0	8 236	126 272	0	126 272
91604	9 882	0	9 882	1 773	0	1 773	822	0	822	10 833	0	10 833
91704	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
91802	12 965	0	12 965	0	0	0	0	0	0	12 965	0	12 965
91803	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
99998	6 693 244	0	6 693 244	1 363 983	0	1 363 983	1 663 501	0	1 663 501	6 393 726	0	6 393 726
Итого по активу (баланс)	11 554 505	229 114	11 783 619	2 077 407	9 297	2 086 704	2 270 966	11 588	2 282 554	11 360 946	226 823	11 587 769
Пассив
91311	235 682	26 076	261 758	5 039	1 315	6 354	0	1 053	1 053	230 643	25 814	256 457
91312	4 699 153	0	4 699 153	334 479	0	334 479	161 310	0	161 310	4 525 984	0	4 525 984
91315	1 228 117	1 761	1 229 878	54 103	101	54 204	4 212	91	4 303	1 178 226	1 751	1 179 977
91316	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91317	381 718	11 636	393 354	1 261 003	608	1 261 611	1 190 954	501	1 191 455	311 669	11 529	323 198
91507	106 632	0	106 632	6 852	0	6 852	5 861	0	5 861	105 641	0	105 641
91508	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
99999	5 090 375	0	5 090 375	545 300	0	545 300	648 968	0	648 968	5 194 043	0	5 194 043
Итого по пассиву (баланс)	11 744 146	39 473	11 783 619	2 206 776	2 024	2 208 800	2 011 305	1 645	2 012 950	11 548 675	39 094	11 587 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
93901	0	353 369	353 369	166 757	12 385 080	12 551 837	166 757	12 231 821	12 398 578	0	506 628	506 628
99996	374 682	0	374 682	12 510 243	0	12 510 243	12 357 867	0	12 357 867	527 058	0	527 058
Итого по активу (баланс)	394 682	353 369	748 051	12 677 000	12 385 080	25 062 080	12 524 624	12 231 821	24 756 445	547 058	506 628	1 053 686
Пассив
96505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
96901	354 682	0	354 682	12 190 592	167 275	12 357 867	12 342 968	167 275	12 510 243	507 058	0	507 058
99997	373 369	0	373 369	12 398 577	0	12 398 577	12 551 836	0	12 551 836	526 628	0	526 628
Итого по пассиву (баланс)	748 051	0	748 051	24 589 169	167 275	24 756 444	24 894 804	167 275	25 062 079	1 053 686	0	1 053 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	94 045,0000	0	0	187 008,0000	0	0	187 116,0000	0	0	93 937,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94 098,0000	0	0	187 010,0000	0	0	187 120,0000	0	0	93 988,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	44 874,0000	0	0	103 118,0000	0	0	103 008,0000	0	0	44 764,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	34,0000	0	0	42 000,0000	0	0	42 000,0000	0	0	34,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94 098,0000	0	0	145 118,0000	0	0	145 008,0000	0	0	93 988,0000

Страница была полезной?