Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 284	0	1 284	751	0	751	961	0	961	1 074	0	1 074
20202	263 142	95 611	358 753	1 757 250	1 298 835	3 056 085	1 767 559	1 318 719	3 086 278	252 833	75 727	328 560
20208	12 413	0	12 413	22 000	0	22 000	19 969	0	19 969	14 444	0	14 444
20209	4 650	0	4 650	486 868	212 497	699 365	491 468	203 236	694 704	50	9 261	9 311
30102	282 110	0	282 110	9 029 414	0	9 029 414	9 223 769	0	9 223 769	87 755	0	87 755
30110	26 630	14 435	41 065	57 339	58 503	115 842	56 034	59 998	116 032	27 935	12 940	40 875
30114	0	106 456	106 456	0	1 410 087	1 410 087	0	1 075 033	1 075 033	0	441 510	441 510
30202	62 332	0	62 332	145 179	0	145 179	0	0	0	207 511	0	207 511
30204	15 081	0	15 081	38 314	0	38 314	0	0	0	53 395	0	53 395
30210	4 000	0	4 000	13 000	0	13 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30215	657	0	657	3 659	0	3 659	3 633	0	3 633	683	0	683
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	2 717	2 325	5 042	89 320	36 840	126 160	88 592	36 655	125 247	3 445	2 510	5 955
30235	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30302	0	0	0	23 106	7 060	30 166	23 106	7 060	30 166	0	0	0
30306	2 222 541	188 900	2 411 441	380 105	34 746	414 851	0	8 273	8 273	2 602 646	215 373	2 818 019
30413	32	0	32	134 527	0	134 527	134 557	0	134 557	2	0	2
30424	2 456	0	2 456	2 269 116	0	2 269 116	2 269 212	0	2 269 212	2 360	0	2 360
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
32002	0	0	0	60 070	0	60 070	60 070	0	60 070	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
45101	0	0	0	17 083	0	17 083	17 083	0	17 083	0	0	0
45106	0	0	0	1 142	0	1 142	0	0	0	1 142	0	1 142
45107	127 829	174 701	302 530	0	12 582	12 582	3 000	8 894	11 894	124 829	178 389	303 218
45201	116 185	0	116 185	238 379	0	238 379	236 403	0	236 403	118 161	0	118 161
45203	42 552	0	42 552	20 315	0	20 315	47 652	0	47 652	15 215	0	15 215
45204	258 827	0	258 827	55 030	0	55 030	76 041	0	76 041	237 816	0	237 816
45205	26 407	0	26 407	54 373	0	54 373	133	0	133	80 647	0	80 647
45206	776 123	0	776 123	47 707	0	47 707	220 563	0	220 563	603 267	0	603 267
45207	5 054 629	690 103	5 744 732	510 335	81 103	591 438	90 674	28 595	119 269	5 474 290	742 611	6 216 901
45208	226 245	17 799	244 044	0	1 088	1 088	0	1 979	1 979	226 245	16 908	243 153
45401	699	0	699	1 483	0	1 483	1 554	0	1 554	628	0	628
45503	80 000	0	80 000	0	0	0	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000
45504	3 035	1 762	4 797	1 031	107	1 138	11	67	78	4 055	1 802	5 857
45505	57 386	7 120	64 506	1 635	438	2 073	11 863	275	12 138	47 158	7 283	54 441
45506	217 389	20 404	237 793	3 380	1 281	4 661	5 337	1 182	6 519	215 432	20 503	235 935
45507	38 858	0	38 858	1 900	0	1 900	3 754	0	3 754	37 004	0	37 004
45509	349	0	349	499	0	499	514	0	514	334	0	334
45705	4 470	0	4 470	0	0	0	170	0	170	4 300	0	4 300
45812	35 891	0	35 891	0	0	0	126	0	126	35 765	0	35 765
45815	20 617	0	20 617	1 060	0	1 060	669	0	669	21 008	0	21 008
45912	0	0	0	2 811	0	2 811	1 126	0	1 126	1 685	0	1 685
45915	529	0	529	490	0	490	450	0	450	569	0	569
47105	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47107	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47404	0	11 793	11 793	132 905	140 232	273 137	132 905	139 944	272 849	0	12 081	12 081
47408	220 000	0	220 000	10 457 124	10 757 823	21 214 947	10 677 124	10 757 823	21 434 947	0	0	0
47423	4 136	0	4 136	7 573	54 692	62 265	3 488	54 692	58 180	8 221	0	8 221
47427	4 174	0	4 174	7 725	26	7 751	8 059	26	8 085	3 840	0	3 840
47801	12 000	0	12 000	0	0	0	7	0	7	11 993	0	11 993
47802	134 377	0	134 377	916	0	916	6 964	0	6 964	128 329	0	128 329
50207	157 206	0	157 206	1 161	0	1 161	146 808	0	146 808	11 559	0	11 559
50208	82 301	0	82 301	849	0	849	20 211	0	20 211	62 939	0	62 939
50218	0	0	0	141 021	0	141 021	0	0	0	141 021	0	141 021
50221	554	0	554	6	0	6	560	0	560	0	0	0
51405	99 861	85 897	185 758	139	796	935	100 000	86 693	186 693	0	0	0
52503	19 434	2 860	22 294	0	176	176	797	203	1 000	18 637	2 833	21 470
52601	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	952	0	952	907	0	907	984	0	984	875	0	875
60306	0	0	0	6 463	0	6 463	6 463	0	6 463	0	0	0
60308	334	0	334	610	0	610	437	0	437	507	0	507
60310	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
60312	16 458	0	16 458	15 450	0	15 450	14 307	0	14 307	17 601	0	17 601
60314	302	0	302	211	0	211	362	0	362	151	0	151
60323	2 720	0	2 720	79	0	79	426	0	426	2 373	0	2 373
60401	238 207	0	238 207	251	0	251	0	0	0	238 458	0	238 458
60411	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
60412	51 149	0	51 149	0	0	0	0	0	0	51 149	0	51 149
60413	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60701	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	290	0	290	88	0	88	60	0	60	318	0	318
61008	426	0	426	444	0	444	387	0	387	483	0	483
61009	138	0	138	764	0	764	639	0	639	263	0	263
61011	18 870	0	18 870	0	0	0	0	0	0	18 870	0	18 870
61209	0	0	0	88 315	0	88 315	88 315	0	88 315	0	0	0
61210	0	0	0	210 792	0	210 792	210 792	0	210 792	0	0	0
61212	0	0	0	6 044	0	6 044	6 044	0	6 044	0	0	0
61403	5 979	0	5 979	722	0	722	578	0	578	6 123	0	6 123
70606	499 379	0	499 379	380 961	0	380 961	368	0	368	879 972	0	879 972
70608	156 318	0	156 318	187 626	0	187 626	0	0	0	343 944	0	343 944
70611	0	0	0	852	0	852	0	0	0	852	0	852
Итого по активу (баланс)	11 718 837	1 422 986	13 141 823	27 183 084	14 109 085	41 292 169	26 434 553	13 789 456	40 224 009	12 467 368	1 742 615	14 209 983
Пассив
10208	358 800	0	358 800	0	0	0	0	0	0	358 800	0	358 800
10601	123 712	0	123 712	0	0	0	0	0	0	123 712	0	123 712
10603	554	0	554	560	0	560	6	0	6	0	0	0
10701	53 820	0	53 820	0	0	0	0	0	0	53 820	0	53 820
10801	268 151	0	268 151	0	0	0	0	0	0	268 151	0	268 151
30109	1 298	0	1 298	7 701	0	7 701	7 069	0	7 069	666	0	666
30126	16 109	0	16 109	0	0	0	19	0	19	16 128	0	16 128
30232	342	1 101	1 443	84 057	67 773	151 830	84 353	68 258	152 611	638	1 586	2 224
30301	0	0	0	23 105	7 060	30 165	23 105	7 060	30 165	0	0	0
30305	2 222 541	188 900	2 411 441	0	8 273	8 273	380 105	34 746	414 851	2 602 646	215 373	2 818 019
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30603	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31201	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31202	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
31303	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
32901	0	0	0	0	0	0	106 960	0	106 960	106 960	0	106 960
40502	930	336	1 266	11 063	336	11 399	10 849	312	11 161	716	312	1 028
40602	36 831	0	36 831	51 470	0	51 470	58 277	0	58 277	43 638	0	43 638
40701	118 788	833	119 621	341 410	1 949	343 359	322 322	1 116	323 438	99 700	0	99 700
40702	979 913	29 252	1 009 165	7 739 669	171 315	7 910 984	8 063 612	178 814	8 242 426	1 303 856	36 751	1 340 607
40703	30 655	0	30 655	9 844	11	9 855	9 578	11	9 589	30 389	0	30 389
40802	27 287	7	27 294	97 236	873	98 109	87 595	1 296	88 891	17 646	430	18 076
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	222	97	319	895	4	899	907	7	914	234	100	334
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	134 526	5 084	139 610	600 142	28 246	628 388	600 677	36 441	637 118	135 061	13 279	148 340
40820	690	190	880	4 449	340	4 789	4 431	307	4 738	672	157	829
40821	475	0	475	5 102	0	5 102	5 517	0	5 517	890	0	890
40901	2 152	0	2 152	1 441	0	1 441	4 366	0	4 366	5 077	0	5 077
40905	64	0	64	29 263	14	29 277	29 202	14	29 216	3	0	3
40909	0	0	0	13 836	11 096	24 932	13 836	11 096	24 932	0	0	0
40910	0	0	0	10 945	6 450	17 395	10 945	6 450	17 395	0	0	0
40911	640	0	640	86 073	12	86 085	86 258	12	86 270	825	0	825
40912	0	0	0	7 752	18 084	25 836	7 752	18 084	25 836	0	0	0
40913	0	0	0	7 572	21 614	29 186	7 572	21 614	29 186	0	0	0
41506	4 000	79 156	83 156	4 000	3 389	7 389	0	5 674	5 674	0	81 441	81 441
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42101	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 400	0	2 400	400	0	400	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
42106	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	14 549	1 951	16 500	32 757	10 698	43 455	20 250	10 759	31 009	2 042	2 012	4 054
42303	610	0	610	580	0	580	655	0	655	685	0	685
42304	95 856	20 508	116 364	51 036	3 979	55 015	33 344	22 093	55 437	78 164	38 622	116 786
42305	2 111	10 833	12 944	422	759	1 181	1	773	774	1 690	10 847	12 537
42306	3 631 260	1 122 681	4 753 941	578 495	241 471	819 966	449 351	350 280	799 631	3 502 116	1 231 490	4 733 606
42307	1 056 879	27 102	1 083 981	99 157	14 266	113 423	180 869	9 905	190 774	1 138 591	22 741	1 161 332
42309	356	0	356	51	0	51	33	0	33	338	0	338
42507	0	232 728	232 728	0	10 202	10 202	0	16 019	16 019	0	238 545	238 545
42601	36	621	657	0	26	26	20	41	61	56	636	692
42604	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
42605	2 000	3 630	5 630	0	140	140	0	223	223	2 000	3 713	5 713
42606	8 375	9 793	18 168	1 371	442	1 813	1 938	697	2 635	8 942	10 048	18 990
42607	2 648	0	2 648	699	0	699	699	0	699	2 648	0	2 648
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	88 112	88 112	0	3 404	3 404	0	5 417	5 417	0	90 125	90 125
45115	5 572	0	5 572	58	0	58	285	0	285	5 799	0	5 799
45215	313 303	0	313 303	94 392	0	94 392	105 634	0	105 634	324 545	0	324 545
45515	13 425	0	13 425	5 046	0	5 046	321	0	321	8 700	0	8 700
45818	41 280	0	41 280	447	0	447	952	0	952	41 785	0	41 785
45918	105	0	105	12	0	12	49	0	49	142	0	142
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	190 000	0	190 000	10 986 430	10 443 327	21 429 757	10 796 430	10 443 327	21 239 757	0	0	0
47411	33 782	31 085	64 867	9 065	9 667	18 732	12 114	9 157	21 271	36 831	30 575	67 406
47416	324	0	324	120 964	84 783	205 747	121 589	84 783	206 372	949	0	949
47422	43	0	43	11 714	352	12 066	11 727	352	12 079	56	0	56
47425	56 992	0	56 992	143 195	0	143 195	151 305	0	151 305	65 102	0	65 102
47426	3 886	0	3 886	122	1 248	1 370	864	1 248	2 112	4 628	0	4 628
47607	0	6 156	6 156	0	3 419	3 419	0	424	424	0	3 161	3 161
47804	14 087	0	14 087	245	0	245	514	0	514	14 356	0	14 356
50220	1 284	0	1 284	961	0	961	751	0	751	1 074	0	1 074
52301	80 300	0	80 300	50 300	0	50 300	0	0	0	30 000	0	30 000
52304	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
52305	37	0	37	0	0	0	111	0	111	148	0	148
52306	203 849	29 047	232 896	0	1 122	1 122	0	1 786	1 786	203 849	29 711	233 560
52501	1 173	0	1 173	1 461	0	1 461	826	0	826	538	0	538
60301	279	0	279	11 487	0	11 487	11 490	0	11 490	282	0	282
60305	0	0	0	21 914	0	21 914	21 914	0	21 914	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60311	1 502	0	1 502	1 501	0	1 501	1 511	0	1 511	1 512	0	1 512
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	352	0	352	18	0	18	0	0	0	334	0	334
60601	60 153	0	60 153	0	0	0	1 581	0	1 581	61 734	0	61 734
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61012	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61301	5 239	0	5 239	5 224	0	5 224	5 107	0	5 107	5 122	0	5 122
61304	666	0	666	229	0	229	212	0	212	649	0	649
70601	545 319	0	545 319	1 510	0	1 510	409 067	0	409 067	952 876	0	952 876
70603	120 532	0	120 532	0	0	0	175 839	0	175 839	296 371	0	296 371
70801	60 666	0	60 666	0	0	0	0	0	0	60 666	0	60 666
Итого по пассиву (баланс)	11 252 620	1 889 203	13 141 823	21 715 893	11 176 144	32 892 037	22 611 601	11 348 596	33 960 197	12 148 328	2 061 655	14 209 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	136 200	0	136 200	0	0	0	136 200	0	136 200
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	141 469	0	141 469	86 802	0	86 802	10 653	0	10 653	217 618	0	217 618
90902	434 764	0	434 764	37 926	0	37 926	206 023	0	206 023	266 667	0	266 667
91202	9	0	9	802	0	802	802	0	802	9	0	9
91203	1	0	1	802	0	802	802	0	802	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	236 151	0	236 151	103 504	0	103 504	339 655	0	339 655	0	0	0
91414	3 652 299	223 984	3 876 283	210 998	13 812	224 810	152 635	8 682	161 317	3 710 662	229 114	3 939 776
91417	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
91418	140 290	0	140 290	0	0	0	5 782	0	5 782	134 508	0	134 508
91604	9 137	0	9 137	1 092	0	1 092	347	0	347	9 882	0	9 882
91704	914	0	914	93	0	93	0	0	0	1 007	0	1 007
91802	12 715	0	12 715	250	0	250	0	0	0	12 965	0	12 965
91803	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
99998	6 552 885	0	6 552 885	1 680 014	0	1 680 014	1 539 655	0	1 539 655	6 693 244	0	6 693 244
Итого по активу (баланс)	11 552 375	223 984	11 776 359	2 258 484	13 812	2 272 296	2 256 354	8 682	2 265 036	11 554 505	229 114	11 783 619
Пассив
91003	0	0	0	145 179	0	145 179	145 179	0	145 179	0	0	0
91004	0	0	0	38 314	0	38 314	38 314	0	38 314	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	236 516	25 494	262 010	4 423	985	5 408	3 589	1 567	5 156	235 682	26 076	261 758
91312	4 720 023	0	4 720 023	191 454	0	191 454	170 584	0	170 584	4 699 153	0	4 699 153
91315	1 148 957	1 716	1 150 673	11 684	79	11 763	90 844	124	90 968	1 228 117	1 761	1 229 878
91316	5 450	0	5 450	33 500	0	33 500	30 000	0	30 000	1 950	0	1 950
91317	297 043	10 536	307 579	1 078 181	35 855	1 114 036	1 162 856	36 955	1 199 811	381 718	11 636	393 354
91507	106 631	0	106 631	0	0	0	1	0	1	106 632	0	106 632
91508	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
99999	5 223 474	0	5 223 474	721 393	0	721 393	588 294	0	588 294	5 090 375	0	5 090 375
Итого по пассиву (баланс)	11 738 613	37 746	11 776 359	2 224 129	36 919	2 261 048	2 229 662	38 646	2 268 308	11 744 146	39 473	11 783 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
93901	0	482 857	482 857	41 715	10 577 423	10 619 138	41 715	10 706 911	10 748 626	0	353 369	353 369
99996	497 334	0	497 334	10 599 614	0	10 599 614	10 722 266	0	10 722 266	374 682	0	374 682
Итого по активу (баланс)	517 334	482 857	1 000 191	10 641 329	10 577 423	21 218 752	10 763 981	10 706 911	21 470 892	394 682	353 369	748 051
Пассив
96505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
96901	477 334	0	477 334	10 680 523	41 743	10 722 266	10 557 871	41 743	10 599 614	354 682	0	354 682
99997	502 857	0	502 857	10 748 627	0	10 748 627	10 619 139	0	10 619 139	373 369	0	373 369
Итого по пассиву (баланс)	1 000 191	0	1 000 191	21 429 150	41 743	21 470 893	21 177 010	41 743	21 218 753	748 051	0	748 051
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	255 025,0000	0	0	785 004,0000	0	0	945 984,0000	0	0	94 045,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 081,0000	0	0	785 021,0000	0	0	946 004,0000	0	0	94 098,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	70 200,0000	0	0	266 678,0000	0	0	241 352,0000	0	0	44 874,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	135 691,0000	0	0	573 633,0000	0	0	437 976,0000	0	0	34,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 081,0000	0	0	840 311,0000	0	0	679 328,0000	0	0	94 098,0000

Страница была полезной?