Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84 826	0	84 826	45 072	0	45 072	8 253	0	8 253	121 645	0	121 645
10610	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
10633	19 129	0	19 129	4 697	0	4 697	12 424	0	12 424	11 402	0	11 402
10635	12 777	0	12 777	42 274	0	42 274	1 974	0	1 974	53 077	0	53 077
11101	0	0	0	303 615	0	303 615	303 615	0	303 615	0	0	0
20202	468 475	830 941	1 299 416	4 930 534	965 756	5 896 290	4 981 190	849 641	5 830 831	417 819	947 056	1 364 875
20208	322 205	3 466	325 671	1 699 851	7 334	1 707 185	1 689 915	7 181	1 697 096	332 141	3 619	335 760
20209	13 793	20 350	34 143	2 249 102	159 430	2 408 532	2 236 518	179 780	2 416 298	26 377	0	26 377
30102	1 176 813	0	1 176 813	71 432 950	0	71 432 950	69 208 219	0	69 208 219	3 401 544	0	3 401 544
30110	219 831	420 443	640 274	34 539 978	1 407 056	35 947 034	34 541 905	1 546 065	36 087 970	217 904	281 434	499 338
30114	0	927 669	927 669	0	17 549 646	17 549 646	0	17 954 935	17 954 935	0	522 380	522 380
30128	0	0	0	200	0	200	198	0	198	2	0	2
30202	774 229	0	774 229	15 026	0	15 026	0	0	0	789 255	0	789 255
30210	0	0	0	10 548	0	10 548	10 548	0	10 548	0	0	0
30215	0	8 830	8 830	0	287	287	0	432	432	0	8 685	8 685
30221	35 520	0	35 520	471 224	2 155	473 379	497 574	2 155	499 729	9 170	0	9 170
30233	233 388	4	233 392	5 250 825	31 104	5 281 929	5 351 837	30 809	5 382 646	132 376	299	132 675
30242	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
304.1	70 589	17 857	88 446	36 945 409	8 089 140	45 034 549	36 950 050	8 106 922	45 056 972	65 948	75	66 023
30428	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000	3 000 000	0	3 000 000
32201	7 702	0	7 702	0	0	0	0	0	0	7 702	0	7 702
32202	2 317 472	0	2 317 472	23 988 241	23 091 911	47 080 152	24 267 309	21 848 376	46 115 685	2 038 404	1 243 535	3 281 939
32203	0	2 358 461	2 358 461	8 796 909	9 118 636	17 915 545	8 796 909	11 477 097	20 274 006	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	11	0	11	12 469	0	12 469	12 475	0	12 475	5	0	5
44905	0	0	0	2 945	0	2 945	0	0	0	2 945	0	2 945
44906	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44908	1 601	0	1 601	0	0	0	41	0	41	1 560	0	1 560
44916	0	0	0	2 634	0	2 634	2 608	0	2 608	26	0	26
45007	0	0	0	57 408	0	57 408	0	0	0	57 408	0	57 408
45105	32 920	0	32 920	20 302	0	20 302	17 418	0	17 418	35 804	0	35 804
45106	17 890	0	17 890	2 656	0	2 656	5 216	0	5 216	15 330	0	15 330
45107	1 057 282	0	1 057 282	132 768	0	132 768	121 774	0	121 774	1 068 276	0	1 068 276
45108	1 768 862	0	1 768 862	524 073	0	524 073	196 786	0	196 786	2 096 149	0	2 096 149
45116	13 050	0	13 050	9 088	0	9 088	4 529	0	4 529	17 609	0	17 609
45201	570 436	0	570 436	2 623 113	0	2 623 113	2 645 126	0	2 645 126	548 423	0	548 423
45204	164 220	0	164 220	101 737	0	101 737	165 422	0	165 422	100 535	0	100 535
45205	2 858 146	78 725	2 936 871	1 471 861	73 080	1 544 941	1 349 181	131 854	1 481 035	2 980 826	19 951	3 000 777
45206	6 094 644	166 895	6 261 539	1 299 904	23 867	1 323 771	1 060 159	8 384	1 068 543	6 334 389	182 378	6 516 767
45207	11 267 565	289 197	11 556 762	741 147	8 885	750 032	794 286	30 305	824 591	11 214 426	267 777	11 482 203
45208	6 678 646	0	6 678 646	254 205	0	254 205	151 975	0	151 975	6 780 876	0	6 780 876
45216	113 251	0	113 251	180 587	0	180 587	153 209	0	153 209	140 629	0	140 629
45301	0	0	0	1 343	0	1 343	0	0	0	1 343	0	1 343
45308	19 104	0	19 104	6 660	0	6 660	312	0	312	25 452	0	25 452
45316	586	0	586	446	0	446	0	0	0	1 032	0	1 032
45401	113 675	0	113 675	329 529	0	329 529	316 535	0	316 535	126 669	0	126 669
45404	0	0	0	913	0	913	0	0	0	913	0	913
45405	99 006	0	99 006	34 451	0	34 451	45 380	0	45 380	88 077	0	88 077
45406	5 853	0	5 853	18 500	0	18 500	4 056	0	4 056	20 297	0	20 297
45407	1 154 955	0	1 154 955	55 732	0	55 732	66 052	0	66 052	1 144 635	0	1 144 635
45408	3 663 218	0	3 663 218	153 706	0	153 706	97 256	0	97 256	3 719 668	0	3 719 668
45416	10 430	0	10 430	9 093	0	9 093	10 550	0	10 550	8 973	0	8 973
45503	12 568	0	12 568	12 627	0	12 627	13 127	0	13 127	12 068	0	12 068
45504	4 501	0	4 501	12 457	0	12 457	4 811	0	4 811	12 147	0	12 147
45505	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45506	1 380 028	0	1 380 028	134 139	0	134 139	113 939	0	113 939	1 400 228	0	1 400 228
45507	16 944 611	8 785	16 953 396	928 066	284	928 350	888 484	516	889 000	16 984 193	8 553	16 992 746
45509	472 367	0	472 367	115 365	0	115 365	118 856	0	118 856	468 876	0	468 876
45511	1 341 567	0	1 341 567	113 056	0	113 056	51 107	0	51 107	1 403 516	0	1 403 516
45523	208 168	0	208 168	55 677	0	55 677	48 825	0	48 825	215 020	0	215 020
45706	9 132	5 889	15 021	0	190	190	4 345	348	4 693	4 787	5 731	10 518
45713	2	0	2	62	0	62	63	0	63	1	0	1
45806	6 148	0	6 148	0	0	0	0	0	0	6 148	0	6 148
45812	737 106	0	737 106	37 759	0	37 759	21 265	0	21 265	753 600	0	753 600
45814	9 771	0	9 771	3 682	0	3 682	4 872	0	4 872	8 581	0	8 581
45815	715 919	823	716 742	83 607	33	83 640	95 927	57	95 984	703 599	799	704 398
45817	360	9	369	11	0	11	116	4	120	255	5	260
45820	130 941	0	130 941	65 815	0	65 815	31 677	0	31 677	165 079	0	165 079
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45912	65 232	0	65 232	3 553	0	3 553	3 791	0	3 791	64 994	0	64 994
45914	5 874	0	5 874	1 057	0	1 057	898	0	898	6 033	0	6 033
45915	532 371	0	532 371	41 197	0	41 197	66 893	0	66 893	506 675	0	506 675
45917	31	0	31	20	0	20	51	0	51	0	0	0
45920	1 964	0	1 964	3 839	0	3 839	3 351	0	3 351	2 452	0	2 452
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
47301	0	3 679	3 679	0	120	120	0	180	180	0	3 619	3 619
474.1	268 661	153 563	422 224	42 123 752	46 284 331	88 408 083	42 338 649	46 321 134	88 659 783	53 764	116 760	170 524
47421	1 205	0	1 205	52 120	0	52 120	50 000	0	50 000	3 325	0	3 325
47423	88 749	1 590	90 339	508 108	298 783	806 891	568 036	299 307	867 343	28 821	1 066	29 887
47427	250 963	436	251 399	469 974	2 516	472 490	494 242	2 619	496 861	226 695	333	227 028
47440	48 473	0	48 473	4 269	278	4 547	2 167	278	2 445	50 575	0	50 575
47443	471	1	472	25 040	6	25 046	25 036	5	25 041	475	2	477
47447	3 256	0	3 256	0	0	0	325	0	325	2 931	0	2 931
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	137 998	0	137 998	116 318	0	116 318	59 691	0	59 691	194 625	0	194 625
47502	32 619	0	32 619	14 793	0	14 793	16 988	0	16 988	30 424	0	30 424
50205	4 185 647	705 495	4 891 142	21 576	1 072 132	1 093 708	576 749	125 449	702 198	3 630 474	1 652 178	5 282 652
50207	1 827 338	0	1 827 338	10 050	0	10 050	4 077	0	4 077	1 833 311	0	1 833 311
50208	1 812 654	0	1 812 654	10 473	0	10 473	1 661	0	1 661	1 821 466	0	1 821 466
50211	0	487 796	487 796	0	436 576	436 576	0	39 282	39 282	0	885 090	885 090
50218	0	0	0	536 024	0	536 024	240	0	240	535 784	0	535 784
50221	43 247	0	43 247	16 542	0	16 542	21 715	0	21 715	38 074	0	38 074
50264	0	0	0	387	0	387	0	0	0	387	0	387
50401	61 079	0	61 079	285	0	285	15 586	0	15 586	45 778	0	45 778
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	32	0	32	82	0	82	114	0	114	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	11	0	11	23 570	0	23 570	23 570	0	23 570	11	0	11
60306	1 382	0	1 382	3 390	0	3 390	4 246	0	4 246	526	0	526
60308	519	0	519	1 321	0	1 321	1 295	0	1 295	545	0	545
60310	359	0	359	8 572	0	8 572	6 791	0	6 791	2 140	0	2 140
60312	89 615	0	89 615	120 158	0	120 158	114 499	0	114 499	95 274	0	95 274
60314	0	4 035	4 035	225	1 068	1 293	225	1 942	2 167	0	3 161	3 161
60315	6 404	0	6 404	1 189	0	1 189	1 891	0	1 891	5 702	0	5 702
60323	48 156	0	48 156	3 222	0	3 222	4 271	0	4 271	47 107	0	47 107
60336	3 016	0	3 016	1 266	0	1 266	1 839	0	1 839	2 443	0	2 443
60351	202	0	202	6 591	0	6 591	5 831	0	5 831	962	0	962
60401	836 471	0	836 471	5 362	0	5 362	1 875	0	1 875	839 958	0	839 958
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	4 829	0	4 829	9 514	0	9 514	5 063	0	5 063	9 280	0	9 280
60804	1 413 314	0	1 413 314	35 560	0	35 560	5 949	0	5 949	1 442 925	0	1 442 925
60807	0	0	0	6 334	0	6 334	6 334	0	6 334	0	0	0
60901	199 953	0	199 953	4 641	0	4 641	0	0	0	204 594	0	204 594
60906	1 850	0	1 850	4 836	0	4 836	4 641	0	4 641	2 045	0	2 045
61002	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
61008	601	0	601	2 336	0	2 336	2 342	0	2 342	595	0	595
61009	152	0	152	4 150	0	4 150	4 255	0	4 255	47	0	47
61209	0	0	0	10 384	0	10 384	10 384	0	10 384	0	0	0
61210	0	0	0	15 588	0	15 588	15 588	0	15 588	0	0	0
61212	0	0	0	50 383	0	50 383	50 383	0	50 383	0	0	0
61214	0	0	0	357 065	0	357 065	357 065	0	357 065	0	0	0
61702	365 297	0	365 297	0	0	0	0	0	0	365 297	0	365 297
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	65 210	0	65 210	0	0	0	0	0	0	65 210	0	65 210
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	74 785	0	74 785	6 883	0	6 883	5 028	0	5 028	76 640	0	76 640
62101	600	0	600	1 607	0	1 607	2 046	0	2 046	161	0	161
70606	8 256 325	0	8 256 325	1 860 983	0	1 860 983	1 434	0	1 434	10 115 874	0	10 115 874
70608	2 975 353	0	2 975 353	523 644	0	523 644	0	0	0	3 498 997	0	3 498 997
70611	180 572	0	180 572	39 477	0	39 477	0	0	0	220 049	0	220 049
70616	12 948	0	12 948	0	0	0	0	0	0	12 948	0	12 948
Итого по активу (баланс)	90 915 845	6 495 708	97 411 553	258 904 790	108 624 604	367 529 394	254 114 335	108 965 057	363 079 392	95 706 300	6 155 255	101 861 555
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	43 137	0	43 137	21 715	0	21 715	16 652	0	16 652	38 074	0	38 074
10609	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
10630	53 188	0	53 188	26	0	26	309	0	309	53 471	0	53 471
10631	23 444	0	23 444	11 232	0	11 232	8 832	0	8 832	21 044	0	21 044
10632	2 579	0	2 579	12 424	0	12 424	12 054	0	12 054	2 209	0	2 209
10634	434	0	434	2 859	0	2 859	3 350	0	3 350	925	0	925
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	8 338 665	0	8 338 665	303 614	0	303 614	1 518 358	0	1 518 358	9 553 409	0	9 553 409
30109	0	2 341	2 341	0	1 873 694	1 873 694	0	1 876 791	1 876 791	0	5 438	5 438
30111	114 042	0	114 042	201 960	0	201 960	132 182	0	132 182	44 264	0	44 264
30126	6 957	0	6 957	7 323	0	7 323	3 189	0	3 189	2 823	0	2 823
30129	608	0	608	198	0	198	35	0	35	445	0	445
30220	0	208 470	208 470	0	919 244	919 244	0	751 562	751 562	0	40 788	40 788
30222	107	0	107	249 423	0	249 423	260 501	0	260 501	11 185	0	11 185
30223	1 771	0	1 771	142 169	0	142 169	149 562	0	149 562	9 164	0	9 164
30226	1 132	0	1 132	4 311	0	4 311	3 227	0	3 227	48	0	48
30232	45 331	936	46 267	8 592 588	168 750	8 761 338	8 603 211	168 164	8 771 375	55 954	350	56 304
30236	0	236	236	77	1 182 472	1 182 549	77	1 192 953	1 193 030	0	10 717	10 717
30243	70	0	70	3	0	3	0	0	0	67	0	67
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	11 233	32 638	43 871	43 271	56 626	99 897	35 118	43 984	79 102	3 080	19 996	23 076
31206	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
31207	1 041 804	0	1 041 804	0	0	0	0	0	0	1 041 804	0	1 041 804
31502	0	0	0	0	0	0	500 849	0	500 849	500 849	0	500 849
32211	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
405	1 876	0	1 876	2 088	0	2 088	3 116	0	3 116	2 904	0	2 904
406	3 719	0	3 719	203 762	0	203 762	201 500	0	201 500	1 457	0	1 457
407	7 529 498	3 432 785	10 962 283	75 084 751	19 701 519	94 786 270	75 568 679	19 380 529	94 949 208	8 013 426	3 111 795	11 125 221
408.1	1 095 184	47 584	1 142 768	7 462 270	344 312	7 806 582	7 388 749	346 050	7 734 799	1 021 663	49 322	1 070 985
40807	606	22	628	772	368	1 140	1 014	368	1 382	848	22	870
40817	3 092 245	348 498	3 440 743	6 621 543	553 005	7 174 548	6 806 828	553 921	7 360 749	3 277 530	349 414	3 626 944
40820	16 804	3 281	20 085	21 452	256	21 708	22 801	161	22 962	18 153	3 186	21 339
40821	4 065	0	4 065	45 215	0	45 215	45 209	0	45 209	4 059	0	4 059
40901	286 490	145 788	432 278	489 482	93 075	582 557	388 723	77 794	466 517	185 731	130 507	316 238
40905	63	0	63	2 720	692	3 412	2 730	692	3 422	73	0	73
40907	215	0	215	32 310	0	32 310	32 305	0	32 305	210	0	210
40909	0	0	0	13 243	15 332	28 575	13 243	15 332	28 575	0	0	0
40910	0	0	0	2 373	2 148	4 521	2 373	2 148	4 521	0	0	0
40911	10 972	0	10 972	81 629	0	81 629	76 703	0	76 703	6 046	0	6 046
40912	0	0	0	21 882	63 585	85 467	21 882	63 585	85 467	0	0	0
40913	0	0	0	19 750	49 789	69 539	19 750	49 789	69 539	0	0	0
41103	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
41406	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41802	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42002	100 350	0	100 350	459 900	0	459 900	370 550	0	370 550	11 000	0	11 000
42003	133 395	0	133 395	460 200	0	460 200	364 200	0	364 200	37 395	0	37 395
42004	118 999	0	118 999	50 000	0	50 000	69 500	0	69 500	138 499	0	138 499
42005	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	588 501	0	588 501	32 000	0	32 000	10 000	0	10 000	566 501	0	566 501
42007	34 020	0	34 020	1 137	0	1 137	0	0	0	32 883	0	32 883
42102	1 823 156	156 510	1 979 666	22 472 129	647 039	23 119 168	23 729 236	655 544	24 384 780	3 080 263	165 015	3 245 278
42103	2 855 715	0	2 855 715	2 532 935	0	2 532 935	3 252 222	0	3 252 222	3 575 002	0	3 575 002
42104	930 199	77 266	1 007 465	577 500	3 779	581 279	1 142 300	2 504	1 144 804	1 494 999	75 991	1 570 990
42105	1 479 496	36 794	1 516 290	1 165 000	8 308	1 173 308	123 000	485 357	608 357	437 496	513 843	951 339
42106	271 769	445 313	717 082	41 863	353 763	395 626	11 500	13 499	24 999	241 406	105 049	346 455
42107	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
42109	215 200	0	215 200	2 289 600	0	2 289 600	2 340 300	0	2 340 300	265 900	0	265 900
42110	786 580	0	786 580	614 809	81	614 890	285 330	1 879	287 209	457 101	1 798	458 899
42111	103 250	0	103 250	123 800	0	123 800	121 500	0	121 500	100 950	0	100 950
42112	75 501	0	75 501	0	0	0	122 000	0	122 000	197 501	0	197 501
42113	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42203	82 300	0	82 300	63 182	0	63 182	30 000	0	30 000	49 118	0	49 118
42204	39 700	0	39 700	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	42 700	0	42 700
42205	20 200	0	20 200	2 000	0	2 000	0	0	0	18 200	0	18 200
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	2 500	0	2 500	27 500	0	27 500
42301	243 851	153 692	397 543	216 957	85 781	302 738	191 975	132 128	324 103	218 869	200 039	418 908
42303	2 247 939	0	2 247 939	666 831	0	666 831	747 056	0	747 056	2 328 164	0	2 328 164
42304	1 573 176	0	1 573 176	190 790	0	190 790	396 106	0	396 106	1 778 492	0	1 778 492
42305	5 548 332	202 274	5 750 606	656 793	34 976	691 769	540 728	30 521	571 249	5 432 267	197 819	5 630 086
42306	27 927 279	744 989	28 672 268	1 263 272	45 240	1 308 512	1 655 240	34 667	1 689 907	28 319 247	734 416	29 053 663
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	7 037	0	7 037	2 718	0	2 718	452	0	452	4 771	0	4 771
42603	3 817	0	3 817	280	0	280	391	0	391	3 928	0	3 928
42604	4 801	0	4 801	0	0	0	0	0	0	4 801	0	4 801
42605	9 639	583	10 222	618	30	648	2 141	108	2 249	11 162	661	11 823
42606	10 683	664	11 347	848	33	881	112	22	134	9 947	653	10 600
44915	12 516	0	12 516	419	0	419	507	0	507	12 604	0	12 604
44917	5 251	0	5 251	2 607	0	2 607	3	0	3	2 647	0	2 647
45015	0	0	0	0	0	0	574	0	574	574	0	574
45017	0	0	0	0	0	0	637	0	637	637	0	637
45115	53 851	0	53 851	6 385	0	6 385	12 167	0	12 167	59 633	0	59 633
45117	0	0	0	4 530	0	4 530	4 569	0	4 569	39	0	39
45215	698 071	0	698 071	144 785	0	144 785	138 689	0	138 689	691 975	0	691 975
45217	154 744	0	154 744	148 639	0	148 639	221 031	0	221 031	227 136	0	227 136
45315	5 818	0	5 818	163	0	163	93	0	93	5 748	0	5 748
45317	29	0	29	0	0	0	192	0	192	221	0	221
45415	93 341	0	93 341	15 198	0	15 198	10 446	0	10 446	88 589	0	88 589
45417	47 584	0	47 584	10 566	0	10 566	26 624	0	26 624	63 642	0	63 642
45515	970 906	0	970 906	257 510	0	257 510	256 926	0	256 926	970 322	0	970 322
45524	146 960	0	146 960	48 128	0	48 128	105 271	0	105 271	204 103	0	204 103
45714	160	0	160	62	0	62	1	0	1	99	0	99
45715	62	0	62	4	0	4	2	0	2	60	0	60
45818	1 331 137	0	1 331 137	80 612	0	80 612	89 277	0	89 277	1 339 802	0	1 339 802
45821	42 799	0	42 799	29 535	0	29 535	16 461	0	16 461	29 725	0	29 725
45918	584 230	0	584 230	52 233	0	52 233	25 649	0	25 649	557 646	0	557 646
45921	8 186	0	8 186	3 296	0	3 296	1 841	0	1 841	6 731	0	6 731
47308	37	0	37	2	0	2	1	0	1	36	0	36
47401	0	0	0	116 987	0	116 987	116 987	0	116 987	0	0	0
47403	0	0	0	15 767 171	16 646 744	32 413 915	15 767 171	16 646 744	32 413 915	0	0	0
47407	0	265 943	265 943	13 295 405	11 834 399	25 129 804	13 295 405	11 620 709	24 916 114	0	52 253	52 253
47411	228 714	156	228 870	183 828	413	184 241	164 623	398	165 021	209 509	141	209 650
47416	4 774	0	4 774	119 392	34 394	153 786	117 905	43 491	161 396	3 287	9 097	12 384
47422	5 249	2	5 251	2 063 465	89 866	2 153 331	2 065 417	89 866	2 155 283	7 201	2	7 203
47424	1 764	0	1 764	53 752	0	53 752	55 957	0	55 957	3 969	0	3 969
47425	311 599	0	311 599	195 892	0	195 892	215 563	0	215 563	331 270	0	331 270
47426	41 723	2 700	44 423	46 926	2 494	49 420	41 230	465	41 695	36 027	671	36 698
47441	1 494	0	1 494	270	0	270	117	0	117	1 341	0	1 341
47442	0	0	0	4 548	0	4 548	4 548	0	4 548	0	0	0
47444	498	0	498	367	0	367	758	0	758	889	0	889
47466	20 681	0	20 681	58 634	0	58 634	74 860	0	74 860	36 907	0	36 907
47501	122 563	0	122 563	13 086	0	13 086	14 737	0	14 737	124 214	0	124 214
50220	86 178	0	86 178	8 253	0	8 253	44 961	0	44 961	122 886	0	122 886
50431	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	12	147 174	147 186	7	7 199	7 206	0	4 770	4 770	5	144 745	144 750
52305	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
52306	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52307	34 069	0	34 069	0	0	0	1 000	0	1 000	35 069	0	35 069
52406	24	0	24	0	0	0	7	0	7	31	0	31
52501	5 469	0	5 469	0	0	0	179	0	179	5 648	0	5 648
60301	15 643	0	15 643	97 511	0	97 511	99 992	0	99 992	18 124	0	18 124
60305	116 990	0	116 990	122 237	0	122 237	146 168	0	146 168	140 921	0	140 921
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	20 353	0	20 353	4	0	4	10 332	0	10 332	30 681	0	30 681
60311	3 670	0	3 670	48 475	0	48 475	46 177	0	46 177	1 372	0	1 372
60313	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60320	125	0	125	303 537	0	303 537	303 615	0	303 615	203	0	203
60322	353	0	353	1 206	0	1 206	4 713	2	4 715	3 860	2	3 862
60324	43 618	0	43 618	4 289	0	4 289	4 410	0	4 410	43 739	0	43 739
60335	23 042	0	23 042	35 685	0	35 685	43 055	0	43 055	30 412	0	30 412
60349	257 774	0	257 774	101	0	101	2 917	0	2 917	260 590	0	260 590
60352	9 808	0	9 808	6 437	0	6 437	86	0	86	3 457	0	3 457
60414	541 944	0	541 944	1 574	0	1 574	6 808	0	6 808	547 178	0	547 178
60805	379 614	0	379 614	332	0	332	23 477	0	23 477	402 759	0	402 759
60806	1 056 388	0	1 056 388	33 499	0	33 499	40 646	0	40 646	1 063 535	0	1 063 535
60903	86 172	0	86 172	0	0	0	2 240	0	2 240	88 412	0	88 412
61501	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
62002	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025
70601	9 086 641	0	9 086 641	2 912	0	2 912	2 077 356	0	2 077 356	11 161 085	0	11 161 085
70603	2 970 981	0	2 970 981	0	0	0	523 247	0	523 247	3 494 228	0	3 494 228
70801	1 518 358	0	1 518 358	1 518 358	0	1 518 358	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	90 954 914	6 456 639	97 411 553	168 708 560	54 819 406	223 527 966	173 691 471	54 286 497	227 977 968	95 937 825	5 923 730	101 861 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	46 510	147 174	193 684	1 000	4 770	5 770	0	7 200	7 200	47 510	144 744	192 254
90901	5 523 973	0	5 523 973	5 347 083	0	5 347 083	5 321 516	0	5 321 516	5 549 540	0	5 549 540
90902	21 943 264	110	21 943 374	5 470 161	7	5 470 168	5 557 007	5	5 557 012	21 856 418	112	21 856 530
90907	308 790	0	308 790	388 160	0	388 160	507 220	0	507 220	189 730	0	189 730
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	39	0	39	25	0	25	18	0	18	46	0	46
91203	140	0	140	18	0	18	15	0	15	143	0	143
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	172 663 523	1 699 138	174 362 661	13 199 907	55 068	13 254 975	3 981 133	83 116	4 064 249	181 882 297	1 671 090	183 553 387
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	1 351 607	0	1 351 607	113 057	0	113 057	50 383	0	50 383	1 414 281	0	1 414 281
91501	6 505	0	6 505	6 505	0	6 505	6 505	0	6 505	6 505	0	6 505
91704	713 629	0	713 629	33 555	0	33 555	1 978	0	1 978	745 206	0	745 206
91802	1 279 930	0	1 279 930	41 308	0	41 308	3 747	0	3 747	1 317 491	0	1 317 491
91803	25 461	0	25 461	861	0	861	174	0	174	26 148	0	26 148
99998	86 039 760	0	86 039 760	86 274 127	0	86 274 127	85 091 847	0	85 091 847	87 222 040	0	87 222 040
Итого по активу (баланс)	290 218 138	1 846 422	292 064 560	110 875 768	59 845	110 935 613	100 521 544	90 321	100 611 865	300 572 362	1 815 946	302 388 308
Пассив
91003	0	0	0	15 026	0	15 026	15 026	0	15 026	0	0	0
91311	13 395 772	162 964	13 558 736	745 630	7 971	753 601	639 168	5 282	644 450	13 289 310	160 275	13 449 585
91312	47 185 855	7 359	47 193 214	2 885 543	360	2 885 903	3 906 132	239	3 906 371	48 206 444	7 238	48 213 682
91314	2 464 540	2 553 219	5 017 759	35 274 188	35 991 002	71 265 190	34 963 251	34 790 099	69 753 350	2 153 603	1 352 316	3 505 919
91315	9 948 219	46 966	9 995 185	501 215	71 664	572 879	929 216	70 252	999 468	10 376 220	45 554	10 421 774
91317	8 942 467	264 705	9 207 172	9 267 200	101 992	9 369 192	10 692 947	153 505	10 846 452	10 368 214	316 218	10 684 432
91319	1 029 644	0	1 029 644	315 855	0	315 855	194 966	0	194 966	908 755	0	908 755
91507	37 269	0	37 269	200	0	200	100	0	100	37 169	0	37 169
91508	781	0	781	106	0	106	49	0	49	724	0	724
99999	206 024 800	0	206 024 800	5 015 011	0	5 015 011	14 156 479	0	14 156 479	215 166 268	0	215 166 268
Итого по пассиву (баланс)	289 029 347	3 035 213	292 064 560	54 019 974	36 172 989	90 192 963	65 497 334	35 019 377	100 516 711	300 506 707	1 881 601	302 388 308
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	505 396	505 396	0	505 396	505 396	0	0	0
93502	0	253 486	253 486	0	254 593	254 593	0	508 079	508 079	0	0	0
93901	423 211	930 422	1 353 633	8 104 695	11 702 926	19 807 621	7 953 124	11 747 564	19 700 688	574 782	885 784	1 460 566
94101	0	0	0	0	409 705	409 705	0	409 705	409 705	0	0	0
99996	1 608 355	0	1 608 355	20 470 399	0	20 470 399	20 617 545	0	20 617 545	1 461 209	0	1 461 209
Итого по активу (баланс)	2 031 566	1 183 908	3 215 474	28 575 094	12 872 620	41 447 714	28 570 669	13 170 744	41 741 413	2 035 991	885 784	2 921 775
Пассив
96301	0	0	0	0	506 450	506 450	0	506 450	506 450	0	0	0
96302	0	254 163	254 163	0	508 456	508 456	0	254 293	254 293	0	0	0
96901	699 118	646 470	1 345 588	9 922 219	10 171 361	20 093 580	9 837 839	10 371 362	20 209 201	614 738	846 471	1 461 209
97101	8 604	0	8 604	15 510	0	15 510	6 906	0	6 906	0	0	0
99997	1 607 119	0	1 607 119	20 618 473	0	20 618 473	20 471 920	0	20 471 920	1 460 566	0	1 460 566
Итого по пассиву (баланс)	2 314 841	900 633	3 215 474	30 556 202	11 186 267	41 742 469	30 316 665	11 132 105	41 448 770	2 075 304	846 471	2 921 775

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?