Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 226	0	31 226	35 872	0	35 872	34 580	0	34 580	32 518	0	32 518
10610	24 777	0	24 777	0	0	0	0	0	0	24 777	0	24 777
10633	24 042	0	24 042	4	0	4	890	0	890	23 156	0	23 156
10635	9 270	0	9 270	0	0	0	0	0	0	9 270	0	9 270
20202	417 494	1 087 057	1 504 551	4 234 775	612 351	4 847 126	4 238 758	827 219	5 065 977	413 511	872 189	1 285 700
20208	325 168	3 813	328 981	1 576 051	3 772	1 579 823	1 558 241	3 863	1 562 104	342 978	3 722	346 700
20209	0	53	53	1 910 131	155 690	2 065 821	1 910 131	155 743	2 065 874	0	0	0
30102	1 739 251	0	1 739 251	62 603 615	0	62 603 615	62 525 485	0	62 525 485	1 817 381	0	1 817 381
30110	242 452	350 278	592 730	23 144 426	825 733	23 970 159	23 106 243	966 239	24 072 482	280 635	209 772	490 407
30114	0	692 288	692 288	0	10 111 223	10 111 223	0	10 179 122	10 179 122	0	624 389	624 389
30128	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30202	739 606	0	739 606	39 731	0	39 731	0	0	0	779 337	0	779 337
30210	0	0	0	12 472	0	12 472	12 472	0	12 472	0	0	0
30215	0	9 150	9 150	0	289	289	0	507	507	0	8 932	8 932
30221	32 850	0	32 850	492 040	62 147	554 187	496 930	62 147	559 077	27 960	0	27 960
30233	194 015	314	194 329	3 909 372	29 283	3 938 655	3 894 115	28 542	3 922 657	209 272	1 055	210 327
304.1	66 747	8 860	75 607	26 050 876	1 660 110	27 710 986	26 052 254	1 668 929	27 721 183	65 369	41	65 410
31903	5 222 550	0	5 222 550	23 677 000	0	23 677 000	22 899 550	0	22 899 550	6 000 000	0	6 000 000
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	0	0	0	8 138	0	8 138
32202	0	0	0	41 200 852	20 199 190	61 400 042	41 200 852	20 199 190	61 400 042	0	0	0
32203	5 233 000	1 318 448	6 551 448	13 358 369	6 401 595	19 759 964	16 247 753	6 011 037	22 258 790	2 343 616	1 709 006	4 052 622
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	5	0	5	13 216	0	13 216	13 216	0	13 216	5	0	5
44908	1 764	0	1 764	0	0	0	39	0	39	1 725	0	1 725
45105	6 284	0	6 284	8 716	0	8 716	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	3 576	0	3 576	1 863	0	1 863	762	0	762	4 677	0	4 677
45107	954 201	0	954 201	63 766	0	63 766	68 833	0	68 833	949 134	0	949 134
45108	1 384 821	0	1 384 821	198 054	0	198 054	74 093	0	74 093	1 508 782	0	1 508 782
45116	13 691	0	13 691	0	0	0	0	0	0	13 691	0	13 691
45201	538 954	0	538 954	1 691 674	0	1 691 674	1 738 757	0	1 738 757	491 871	0	491 871
45203	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
45204	113 741	0	113 741	125 628	0	125 628	67 622	0	67 622	171 747	0	171 747
45205	2 471 232	166 612	2 637 844	931 337	5 268	936 605	985 196	9 235	994 431	2 417 373	162 645	2 580 018
45206	4 356 933	212 135	4 569 068	588 154	6 708	594 862	342 902	11 758	354 660	4 602 185	207 085	4 809 270
45207	10 358 764	183 651	10 542 415	1 009 705	5 399	1 015 104	787 695	23 988	811 683	10 580 774	165 062	10 745 836
45208	6 535 749	0	6 535 749	74 019	0	74 019	120 128	0	120 128	6 489 640	0	6 489 640
45216	107 649	0	107 649	0	0	0	583	0	583	107 066	0	107 066
45301	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
45308	9 926	0	9 926	0	0	0	198	0	198	9 728	0	9 728
45316	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
45401	76 619	0	76 619	189 988	0	189 988	176 925	0	176 925	89 682	0	89 682
45404	2 800	0	2 800	48 709	0	48 709	17 800	0	17 800	33 709	0	33 709
45405	115 906	0	115 906	23 048	0	23 048	26 057	0	26 057	112 897	0	112 897
45406	24 953	0	24 953	8 110	0	8 110	8 649	0	8 649	24 414	0	24 414
45407	954 008	0	954 008	113 730	0	113 730	54 905	0	54 905	1 012 833	0	1 012 833
45408	3 323 559	0	3 323 559	148 537	0	148 537	106 246	0	106 246	3 365 850	0	3 365 850
45416	32 050	0	32 050	0	0	0	214	0	214	31 836	0	31 836
45503	18 229	0	18 229	10 872	0	10 872	14 319	0	14 319	14 782	0	14 782
45504	1 591	0	1 591	2 365	0	2 365	1 591	0	1 591	2 365	0	2 365
45506	1 321 373	0	1 321 373	118 208	0	118 208	106 145	0	106 145	1 333 436	0	1 333 436
45507	16 023 992	9 495	16 033 487	975 215	299	975 514	721 860	610	722 470	16 277 347	9 184	16 286 531
45509	474 408	0	474 408	95 769	0	95 769	104 932	0	104 932	465 245	0	465 245
45511	881 366	56	881 422	0	2	2	34 015	3	34 018	847 351	55	847 406
45523	221 275	0	221 275	216	0	216	596	0	596	220 895	0	220 895
45706	15 218	6 362	21 580	2 958	200	3 158	4 937	413	5 350	13 239	6 149	19 388
45713	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45806	6 148	0	6 148	0	0	0	0	0	0	6 148	0	6 148
45812	637 166	0	637 166	69 005	0	69 005	25 062	0	25 062	681 109	0	681 109
45813	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
45814	7 057	0	7 057	4 739	0	4 739	4 527	0	4 527	7 269	0	7 269
45815	648 049	879	648 928	85 134	33	85 167	61 148	75	61 223	672 035	837	672 872
45817	358	10	368	11	0	11	14	1	15	355	9	364
45820	152 888	0	152 888	3	0	3	300	0	300	152 591	0	152 591
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45912	59 251	0	59 251	7 235	0	7 235	2 078	0	2 078	64 408	0	64 408
45913	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45914	5 038	0	5 038	1 115	0	1 115	1 034	0	1 034	5 119	0	5 119
45915	526 292	1	526 293	30 743	0	30 743	28 278	1	28 279	528 757	0	528 757
45917	33	0	33	33	0	33	66	0	66	0	0	0
45920	4 772	0	4 772	6	0	6	18	0	18	4 760	0	4 760
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
47301	0	3 813	3 813	0	120	120	0	211	211	0	3 722	3 722
474.1	268 661	92 245	360 906	41 880 917	28 688 209	70 569 126	41 869 654	28 638 379	70 508 033	279 924	142 075	421 999
47421	1 047	0	1 047	49 760	0	49 760	49 988	0	49 988	819	0	819
47423	31 095	1 646	32 741	502 126	13 410	515 536	484 865	13 449	498 314	48 356	1 607	49 963
47427	303 746	505	304 251	410 364	2 187	412 551	428 409	2 419	430 828	285 701	273	285 974
47440	37 743	0	37 743	528	233	761	2 058	233	2 291	36 213	0	36 213
47443	286	0	286	15 984	10	15 994	16 080	10	16 090	190	0	190
47447	3 649	0	3 649	82	0	82	0	0	0	3 731	0	3 731
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	105 625	0	105 625	738	0	738	7 530	0	7 530	98 833	0	98 833
47502	39 435	0	39 435	11 729	0	11 729	23 559	0	23 559	27 605	0	27 605
50205	3 250 605	474 286	3 724 891	251 279	16 560	267 839	27 168	26 942	54 110	3 474 716	463 904	3 938 620
50207	1 737 720	0	1 737 720	129 057	0	129 057	28 335	0	28 335	1 838 442	0	1 838 442
50208	1 554 914	0	1 554 914	47 033	0	47 033	22 446	0	22 446	1 579 501	0	1 579 501
50211	0	513 554	513 554	0	18 805	18 805	0	29 867	29 867	0	502 492	502 492
50221	109 631	0	109 631	18 906	0	18 906	40 789	0	40 789	87 748	0	87 748
50401	420 009	646 249	1 066 258	2 461	22 692	25 153	12 677	36 547	49 224	409 793	632 394	1 042 187
50403	98 731	0	98 731	633	0	633	0	0	0	99 364	0	99 364
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	2 886	0	2 886	627	0	627	107	0	107	3 406	0	3 406
60308	213	0	213	1 093	0	1 093	1 085	0	1 085	221	0	221
60310	1 936	0	1 936	6 823	0	6 823	7 609	0	7 609	1 150	0	1 150
60312	76 729	0	76 729	78 066	0	78 066	90 912	0	90 912	63 883	0	63 883
60314	0	422	422	225	783	1 008	225	411	636	0	794	794
60315	11 828	0	11 828	60	0	60	2 087	0	2 087	9 801	0	9 801
60323	38 905	0	38 905	3 552	0	3 552	4 561	0	4 561	37 896	0	37 896
60336	2 730	0	2 730	361	0	361	12	0	12	3 079	0	3 079
60401	822 526	0	822 526	11 082	0	11 082	2 621	0	2 621	830 987	0	830 987
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	12 353	0	12 353	1 531	0	1 531	9 672	0	9 672	4 212	0	4 212
60804	1 404 553	0	1 404 553	10 109	0	10 109	6 405	0	6 405	1 408 257	0	1 408 257
60807	0	0	0	6 687	0	6 687	6 687	0	6 687	0	0	0
60901	186 719	0	186 719	1 607	0	1 607	0	0	0	188 326	0	188 326
60906	1 850	0	1 850	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	1 850	0	1 850
61002	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
61008	129	0	129	2 104	0	2 104	1 858	0	1 858	375	0	375
61009	18	0	18	5 210	0	5 210	5 163	0	5 163	65	0	65
61209	0	0	0	8 467	0	8 467	8 467	0	8 467	0	0	0
61212	0	0	0	34 133	15	34 148	34 133	15	34 148	0	0	0
61214	0	0	0	257 321	0	257 321	257 321	0	257 321	0	0	0
61702	354 480	0	354 480	0	0	0	0	0	0	354 480	0	354 480
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	65 210	0	65 210	0	0	0	0	0	0	65 210	0	65 210
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	85 275	0	85 275	3 890	0	3 890	1 746	0	1 746	87 419	0	87 419
62101	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70606	1 372 944	0	1 372 944	1 236 188	0	1 236 188	323	0	323	2 608 809	0	2 608 809
70608	576 456	0	576 456	510 765	0	510 765	0	0	0	1 087 221	0	1 087 221
70611	37 388	0	37 388	60 821	0	60 821	0	0	0	98 209	0	98 209
70706	22 139 972	0	22 139 972	51 192	0	51 192	0	0	0	22 191 164	0	22 191 164
70708	9 874 007	0	9 874 007	0	0	0	0	0	0	9 874 007	0	9 874 007
70711	413 602	0	413 602	0	0	0	0	0	0	413 602	0	413 602
Итого по активу (баланс)	112 449 159	5 782 951	118 232 110	254 508 115	68 842 316	323 350 431	253 337 583	68 897 105	322 234 688	113 619 691	5 728 162	119 347 853
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	109 521	0	109 521	40 789	0	40 789	20 062	0	20 062	88 794	0	88 794
10609	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
10630	9 467	0	9 467	138	0	138	439	0	439	9 768	0	9 768
10631	30 291	0	30 291	6 757	0	6 757	8 771	0	8 771	32 305	0	32 305
10632	2 996	0	2 996	883	0	883	995	0	995	3 108	0	3 108
10634	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	8 338 665	0	8 338 665	0	0	0	0	0	0	8 338 665	0	8 338 665
30109	0	1 979	1 979	0	1 078 359	1 078 359	0	1 089 170	1 089 170	0	12 790	12 790
30111	106 699	0	106 699	210 283	0	210 283	137 114	0	137 114	33 530	0	33 530
30126	5 170	0	5 170	5 586	0	5 586	3 262	0	3 262	2 846	0	2 846
30129	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
30220	0	61 785	61 785	438	1 060 246	1 060 684	438	1 074 355	1 074 793	0	75 894	75 894
30222	8 253	0	8 253	234 893	0	234 893	226 932	0	226 932	292	0	292
30223	11 752	0	11 752	130 100	0	130 100	131 289	0	131 289	12 941	0	12 941
30226	45	0	45	16	0	16	208	0	208	237	0	237
30232	142 666	1 191	143 857	6 502 501	156 214	6 658 715	6 515 517	155 572	6 671 089	155 682	549	156 231
30236	0	26 344	26 344	633	556 788	557 421	633	563 348	563 981	0	32 904	32 904
30243	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	2 348	915	3 263	32 712	33 531	66 243	38 012	32 616	70 628	7 648	0	7 648
31206	52 000	0	52 000	11 000	0	11 000	0	0	0	41 000	0	41 000
31207	1 093 961	0	1 093 961	48 206	0	48 206	23 611	0	23 611	1 069 366	0	1 069 366
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
405	1 344	0	1 344	1 794	0	1 794	1 363	0	1 363	913	0	913
406	26 270	0	26 270	183 122	0	183 122	218 940	0	218 940	62 088	0	62 088
407	7 584 541	2 905 487	10 490 028	53 452 439	10 581 944	64 034 383	52 760 332	10 312 326	63 072 658	6 892 434	2 635 869	9 528 303
408.1	1 070 156	54 912	1 125 068	4 885 427	420 980	5 306 407	4 898 952	427 709	5 326 661	1 083 681	61 641	1 145 322
40807	486	23	509	227	4	231	0	375	375	259	394	653
40817	3 119 838	294 131	3 413 969	5 117 413	359 922	5 477 335	5 131 244	372 809	5 504 053	3 133 669	307 018	3 440 687
40820	14 113	3 576	17 689	23 241	335	23 576	22 304	110	22 414	13 176	3 351	16 527
40821	5 687	0	5 687	34 611	0	34 611	34 292	0	34 292	5 368	0	5 368
40901	156 633	92 245	248 878	242 361	84 975	327 336	277 704	134 805	412 509	191 976	142 075	334 051
40902	3 699	0	3 699	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0
40905	109	0	109	2 106	511	2 617	2 036	511	2 547	39	0	39
40907	207	0	207	29 627	0	29 627	29 627	0	29 627	207	0	207
40909	0	0	0	11 751	16 527	28 278	11 751	16 527	28 278	0	0	0
40910	0	0	0	2 129	1 243	3 372	2 129	1 243	3 372	0	0	0
40911	16 160	0	16 160	77 642	0	77 642	68 012	0	68 012	6 530	0	6 530
40912	0	0	0	26 777	70 719	97 496	26 777	70 719	97 496	0	0	0
40913	0	0	0	11 526	45 659	57 185	11 526	45 659	57 185	0	0	0
41405	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
41406	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
41802	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42002	21 200	0	21 200	349 200	0	349 200	395 400	0	395 400	67 400	0	67 400
42003	122 750	0	122 750	377 800	0	377 800	349 800	0	349 800	94 750	0	94 750
42004	84 000	0	84 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	84 000	0	84 000
42005	206 500	0	206 500	0	0	0	0	0	0	206 500	0	206 500
42006	552 001	0	552 001	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	562 001	0	562 001
42007	38 473	0	38 473	1 007	0	1 007	0	0	0	37 466	0	37 466
42102	2 128 962	122 768	2 251 730	14 912 207	356 815	15 269 022	14 711 303	339 662	15 050 965	1 928 058	105 615	2 033 673
42103	4 189 698	0	4 189 698	2 971 024	982	2 972 006	2 138 506	49 136	2 187 642	3 357 180	48 154	3 405 334
42104	1 079 570	38 127	1 117 697	342 020	39 244	381 264	821 450	38 336	859 786	1 559 000	37 219	1 596 219
42105	1 535 000	266 884	1 801 884	110 300	14 793	125 093	48 600	8 439	57 039	1 473 300	260 530	1 733 830
42106	277 944	461 443	739 387	44 707	25 576	70 283	45 180	14 591	59 771	278 417	450 458	728 875
42107	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
42109	137 500	0	137 500	329 330	0	329 330	317 710	0	317 710	125 880	0	125 880
42110	480 408	0	480 408	453 298	0	453 298	657 102	0	657 102	684 212	0	684 212
42111	83 680	0	83 680	31 030	0	31 030	27 000	0	27 000	79 650	0	79 650
42112	33 800	0	33 800	28 000	0	28 000	26 301	0	26 301	32 101	0	32 101
42113	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
42202	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42203	63 025	0	63 025	63 025	0	63 025	56 900	0	56 900	56 900	0	56 900
42204	20 500	0	20 500	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	20 500	0	20 500
42205	14 000	0	14 000	2 800	0	2 800	0	0	0	11 200	0	11 200
42206	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42301	388 615	244 397	633 012	131 919	19 387	151 306	57 613	18 954	76 567	314 309	243 964	558 273
42303	2 009 598	0	2 009 598	505 384	0	505 384	527 947	0	527 947	2 032 161	0	2 032 161
42304	1 495 343	0	1 495 343	285 507	0	285 507	174 835	0	174 835	1 384 671	0	1 384 671
42305	4 302 606	219 752	4 522 358	152 199	25 439	177 638	426 404	18 052	444 456	4 576 811	212 365	4 789 176
42306	26 886 573	737 630	27 624 203	1 325 024	57 393	1 382 417	1 693 057	50 012	1 743 069	27 254 606	730 249	27 984 855
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	6 998	10	7 008	7	10	17	0	0	0	6 991	0	6 991
42603	4 192	0	4 192	0	0	0	267	0	267	4 459	0	4 459
42604	4 686	0	4 686	0	0	0	57	0	57	4 743	0	4 743
42605	9 879	855	10 734	0	47	47	0	27	27	9 879	835	10 714
42606	12 118	1 126	13 244	1 450	63	1 513	1 432	74	1 506	12 100	1 137	13 237
44915	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
44917	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45115	45 151	0	45 151	2 590	0	2 590	5 524	0	5 524	48 085	0	48 085
45117	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45215	570 577	0	570 577	168 659	0	168 659	175 785	0	175 785	577 703	0	577 703
45217	176 610	0	176 610	519	0	519	0	0	0	176 091	0	176 091
45315	6 373	0	6 373	168	0	168	9	0	9	6 214	0	6 214
45317	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45415	98 727	0	98 727	11 477	0	11 477	10 849	0	10 849	98 099	0	98 099
45417	40 055	0	40 055	0	0	0	0	0	0	40 055	0	40 055
45515	967 549	0	967 549	199 715	0	199 715	193 875	0	193 875	961 709	0	961 709
45524	170 390	0	170 390	264	0	264	0	0	0	170 126	0	170 126
45714	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45715	69	0	69	65	0	65	1	0	1	5	0	5
45818	1 144 101	0	1 144 101	65 888	0	65 888	121 822	0	121 822	1 200 035	0	1 200 035
45821	52 107	0	52 107	19	0	19	16	0	16	52 104	0	52 104
45918	571 187	0	571 187	26 363	0	26 363	31 166	0	31 166	575 990	0	575 990
45921	10 018	0	10 018	6	0	6	1	0	1	10 013	0	10 013
47308	38	0	38	2	0	2	1	0	1	37	0	37
47403	0	0	0	30 544 434	15 859 264	46 403 698	30 544 434	15 859 264	46 403 698	0	0	0
47407	0	275 577	275 577	9 075 622	6 400 664	15 476 286	9 075 622	6 406 013	15 481 635	0	280 926	280 926
47411	214 741	133	214 874	133 682	362	134 044	141 650	354	142 004	222 709	125	222 834
47416	9 760	0	9 760	174 170	3 844	178 014	183 319	6 463	189 782	18 909	2 619	21 528
47422	6 474	2	6 476	1 835 095	13 807	1 848 902	1 832 623	13 807	1 846 430	4 002	2	4 004
47424	320	0	320	43 578	0	43 578	44 134	0	44 134	876	0	876
47425	281 537	0	281 537	194 125	0	194 125	190 849	0	190 849	278 261	0	278 261
47426	40 300	2 199	42 499	39 462	191	39 653	38 082	392	38 474	38 920	2 400	41 320
47441	1 383	0	1 383	893	0	893	40	0	40	530	0	530
47442	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
47444	406	0	406	333	0	333	321	0	321	394	0	394
47466	26 275	0	26 275	2 155	0	2 155	743	0	743	24 863	0	24 863
47501	119 495	0	119 495	21 189	0	21 189	11 915	0	11 915	110 221	0	110 221
50220	32 578	0	32 578	36 621	0	36 621	36 757	0	36 757	32 714	0	32 714
50431	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
52306	18 307	0	18 307	0	0	0	2 500	0	2 500	20 807	0	20 807
52307	34 069	0	34 069	0	0	0	0	0	0	34 069	0	34 069
52501	5 033	0	5 033	0	0	0	188	0	188	5 221	0	5 221
60301	93 151	0	93 151	52 491	0	52 491	77 916	0	77 916	118 576	0	118 576
60305	110 162	0	110 162	133 651	0	133 651	132 954	0	132 954	109 465	0	109 465
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	7 333	0	7 333	13	0	13	8 259	0	8 259	15 579	0	15 579
60311	65 336	0	65 336	95 100	0	95 100	38 317	0	38 317	8 553	0	8 553
60313	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60320	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60322	416	0	416	1 628	0	1 628	1 506	0	1 506	294	0	294
60324	37 357	0	37 357	2 095	0	2 095	3 644	0	3 644	38 906	0	38 906
60335	18 374	0	18 374	39 958	0	39 958	41 072	0	41 072	19 488	0	19 488
60349	276 714	0	276 714	0	0	0	0	0	0	276 714	0	276 714
60352	10 661	0	10 661	0	0	0	0	0	0	10 661	0	10 661
60414	518 669	0	518 669	2 605	0	2 605	7 693	0	7 693	523 757	0	523 757
60805	289 317	0	289 317	922	0	922	22 958	0	22 958	311 353	0	311 353
60806	1 133 522	0	1 133 522	32 500	0	32 500	15 115	0	15 115	1 116 137	0	1 116 137
60903	77 456	0	77 456	0	0	0	1 999	0	1 999	79 455	0	79 455
61501	29 018	0	29 018	0	0	0	885	0	885	29 903	0	29 903
70601	1 633 400	0	1 633 400	384	0	384	1 407 903	0	1 407 903	3 040 919	0	3 040 919
70603	571 647	0	571 647	0	0	0	510 055	0	510 055	1 081 702	0	1 081 702
70701	24 041 073	0	24 041 073	0	0	0	20	0	20	24 041 093	0	24 041 093
70703	9 954 920	0	9 954 920	0	0	0	0	0	0	9 954 920	0	9 954 920
70715	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
Итого по пассиву (баланс)	112 418 619	5 813 491	118 232 110	136 815 530	37 285 838	174 101 368	138 095 681	37 121 430	175 217 111	113 698 770	5 649 083	119 347 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	54 413	0	54 413	0	0	0	0	0	0	54 413	0	54 413
90901	2 924 151	0	2 924 151	191 377	0	191 377	243 034	0	243 034	2 872 494	0	2 872 494
90902	19 789 218	114	19 789 332	269 631	4	269 635	442 813	6	442 819	19 616 036	112	19 616 148
90907	171 229	0	171 229	280 608	0	280 608	242 361	0	242 361	209 476	0	209 476
90908	3 699	0	3 699	0	0	0	3 699	0	3 699	0	0	0
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	43	0	43	19	0	19	13	0	13	49	0	49
91203	130	0	130	12	0	12	25	0	25	117	0	117
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	160 045 088	1 760 690	161 805 778	5 679 217	55 673	5 734 890	5 526 348	97 591	5 623 939	160 197 957	1 718 772	161 916 729
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	883 249	71	883 320	33	2	35	33 808	19	33 827	849 474	54	849 528
91501	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
91704	684 851	0	684 851	4 589	0	4 589	706	0	706	688 734	0	688 734
91802	1 251 654	0	1 251 654	5 961	0	5 961	2 926	0	2 926	1 254 689	0	1 254 689
91803	25 513	0	25 513	105	0	105	261	0	261	25 357	0	25 357
99998	85 026 601	0	85 026 601	96 608 597	0	96 608 597	102 304 403	0	102 304 403	79 330 795	0	79 330 795
Итого по активу (баланс)	271 181 351	1 760 875	272 942 226	103 040 149	55 679	103 095 828	108 800 397	97 616	108 898 013	265 421 103	1 718 938	267 140 041
Пассив
91003	0	0	0	39 731	0	39 731	39 731	0	39 731	0	0	0
91311	12 257 704	19 062	12 276 766	610 483	1 057	611 540	849 306	603	849 909	12 496 527	18 608	12 515 135
91312	44 446 283	3 813	44 450 096	1 713 434	211	1 713 645	1 710 795	120	1 710 915	44 443 644	3 722	44 447 366
91314	5 568 882	1 413 276	6 982 158	61 267 752	28 085 298	89 353 050	58 198 854	28 490 744	86 689 598	2 499 984	1 818 722	4 318 706
91315	11 134 081	37 974	11 172 055	3 201 588	154 154	3 355 742	739 111	134 566	873 677	8 671 604	18 386	8 689 990
91317	8 726 175	259 224	8 985 399	7 279 544	14 854	7 294 398	6 391 263	22 900	6 414 163	7 837 894	267 270	8 105 164
91319	1 100 940	0	1 100 940	530 054	0	530 054	642 797	0	642 797	1 213 683	0	1 213 683
91507	58 525	0	58 525	18 635	0	18 635	200	0	200	40 090	0	40 090
91508	662	0	662	8	0	8	7	0	7	661	0	661
99999	187 915 625	0	187 915 625	6 247 762	0	6 247 762	6 141 383	0	6 141 383	187 809 246	0	187 809 246
Итого по пассиву (баланс)	271 208 877	1 733 349	272 942 226	80 908 991	28 255 574	109 164 565	74 713 447	28 648 933	103 362 380	265 013 333	2 126 708	267 140 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	346 847	716 678	1 063 525	4 671 204	9 948 737	14 619 941	4 549 204	9 766 447	14 315 651	468 847	898 968	1 367 815
94101	0	0	0	391 128	0	391 128	391 128	0	391 128	0	0	0
99996	1 062 797	0	1 062 797	15 002 324	0	15 002 324	14 697 249	0	14 697 249	1 367 872	0	1 367 872
Итого по активу (баланс)	1 409 644	716 678	2 126 322	20 064 656	9 948 737	30 013 393	19 637 581	9 766 447	29 404 028	1 836 719	898 968	2 735 687
Пассив
96901	596 448	466 349	1 062 797	8 577 339	6 119 910	14 697 249	8 582 740	6 419 584	15 002 324	601 849	766 023	1 367 872
99997	1 063 525	0	1 063 525	14 706 779	0	14 706 779	15 011 069	0	15 011 069	1 367 815	0	1 367 815
Итого по пассиву (баланс)	1 659 973	466 349	2 126 322	23 284 118	6 119 910	29 404 028	23 593 809	6 419 584	30 013 393	1 969 664	766 023	2 735 687

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?