Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 725	0	3 725	6 975	0	6 975	4 686	0	4 686	6 014	0	6 014
10610	13 740	0	13 740	19 787	0	19 787	2 309	0	2 309	31 218	0	31 218
10633	16 157	0	16 157	19	0	19	596	0	596	15 580	0	15 580
10635	9 029	0	9 029	0	0	0	0	0	0	9 029	0	9 029
20202	422 162	854 585	1 276 747	5 247 454	1 453 647	6 701 101	5 235 900	1 483 984	6 719 884	433 716	824 248	1 257 964
20208	369 802	3 624	373 426	1 757 921	9 109	1 767 030	1 784 810	7 807	1 792 617	342 913	4 926	347 839
20209	0	0	0	2 108 497	414 279	2 522 776	2 081 053	414 182	2 495 235	27 444	97	27 541
30102	1 119 449	0	1 119 449	64 966 412	0	64 966 412	64 799 442	0	64 799 442	1 286 419	0	1 286 419
30110	212 317	313 450	525 767	28 539 384	1 341 875	29 881 259	28 527 079	1 384 072	29 911 151	224 622	271 253	495 875
30114	0	529 420	529 420	0	13 578 755	13 578 755	0	13 604 781	13 604 781	0	503 394	503 394
30202	668 925	0	668 925	0	0	0	17 324	0	17 324	651 601	0	651 601
30210	0	0	0	91 276	0	91 276	83 276	0	83 276	8 000	0	8 000
30215	0	8 804	8 804	0	570	570	0	417	417	0	8 957	8 957
30221	44 310	1 467	45 777	409 096	13 986	423 082	409 226	15 453	424 679	44 180	0	44 180
30233	94 149	25	94 174	4 019 631	41 973	4 061 604	3 923 238	41 926	3 965 164	190 542	72	190 614
304.1	67 893	297	68 190	24 108 576	5 120 093	29 228 669	24 105 925	5 120 300	29 226 225	70 544	90	70 634
31903	5 000 000	0	5 000 000	19 500 000	0	19 500 000	20 000 000	0	20 000 000	4 500 000	0	4 500 000
32201	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
32202	0	0	0	26 368 060	14 340 482	40 708 542	24 016 307	13 086 433	37 102 740	2 351 753	1 254 049	3 605 802
32203	2 262 971	415 678	2 678 649	6 841 087	3 382 646	10 223 733	9 104 058	3 798 324	12 902 382	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	21	0	21	5 498	0	5 498	5 493	0	5 493	26	0	26
44906	5 625	0	5 625	0	0	0	5 625	0	5 625	0	0	0
44907	9 862	0	9 862	0	0	0	2 122	0	2 122	7 740	0	7 740
44908	1 992	0	1 992	0	0	0	36	0	36	1 956	0	1 956
45106	2 484	0	2 484	33 571	0	33 571	390	0	390	35 665	0	35 665
45107	773 029	0	773 029	97 662	0	97 662	61 382	0	61 382	809 309	0	809 309
45108	950 509	0	950 509	366 031	0	366 031	119 427	0	119 427	1 197 113	0	1 197 113
45116	7 887	0	7 887	0	0	0	0	0	0	7 887	0	7 887
45201	315 401	0	315 401	1 377 499	0	1 377 499	1 398 206	0	1 398 206	294 694	0	294 694
45204	30 698	0	30 698	202 447	0	202 447	148 452	0	148 452	84 693	0	84 693
45205	1 773 792	57 109	1 830 901	930 846	111 280	1 042 126	956 092	5 304	961 396	1 748 546	163 085	1 911 631
45206	3 922 667	163 710	4 086 377	992 321	10 502	1 002 823	752 140	9 006	761 146	4 162 848	165 206	4 328 054
45207	10 971 033	261 175	11 232 208	1 136 095	61 685	1 197 780	1 179 888	24 307	1 204 195	10 927 240	298 553	11 225 793
45208	6 970 079	0	6 970 079	208 862	0	208 862	119 947	0	119 947	7 058 994	0	7 058 994
45216	161 503	0	161 503	551	0	551	6 731	0	6 731	155 323	0	155 323
45301	702	0	702	724	0	724	702	0	702	724	0	724
45308	12 091	0	12 091	0	0	0	56	0	56	12 035	0	12 035
45316	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45401	45 047	0	45 047	135 218	0	135 218	144 200	0	144 200	36 065	0	36 065
45405	134 405	0	134 405	20 752	0	20 752	90 831	0	90 831	64 326	0	64 326
45406	55 992	0	55 992	4 000	0	4 000	9 998	0	9 998	49 994	0	49 994
45407	1 068 806	14 672	1 083 478	78 125	950	79 075	73 460	694	74 154	1 073 471	14 928	1 088 399
45408	3 228 899	0	3 228 899	68 307	0	68 307	97 303	0	97 303	3 199 903	0	3 199 903
45416	22 826	0	22 826	0	0	0	551	0	551	22 275	0	22 275
45503	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
45504	22 015	0	22 015	11 780	0	11 780	12 490	0	12 490	21 305	0	21 305
45505	125 252	0	125 252	2 228	0	2 228	3 114	0	3 114	124 366	0	124 366
45506	1 391 261	0	1 391 261	96 652	0	96 652	127 694	0	127 694	1 360 219	0	1 360 219
45507	14 800 547	9 605	14 810 152	1 036 820	620	1 037 440	693 299	534	693 833	15 144 068	9 691	15 153 759
45509	537 065	0	537 065	112 095	0	112 095	116 520	0	116 520	532 640	0	532 640
45523	209 272	0	209 272	0	0	0	866	0	866	208 406	0	208 406
45706	14 060	6 482	20 542	2 600	417	3 017	10 274	365	10 639	6 386	6 534	12 920
45806	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
45812	647 296	0	647 296	93 141	0	93 141	112 092	0	112 092	628 345	0	628 345
45814	10 405	0	10 405	2 851	0	2 851	2 817	0	2 817	10 439	0	10 439
45815	562 172	796	562 968	74 325	63	74 388	54 892	40	54 932	581 605	819	582 424
45817	342	9	351	12	1	13	11	1	12	343	9	352
45820	133 229	0	133 229	0	0	0	87	0	87	133 142	0	133 142
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45912	45 829	0	45 829	3 540	0	3 540	2 545	0	2 545	46 824	0	46 824
45913	2	0	2	74	0	74	76	0	76	0	0	0
45914	8 483	0	8 483	925	0	925	717	0	717	8 691	0	8 691
45915	512 515	1	512 516	38 867	2	38 869	28 872	1	28 873	522 510	2	522 512
45917	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45920	2 500	0	2 500	0	0	0	1	0	1	2 499	0	2 499
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
47301	0	3 668	3 668	0	238	238	0	174	174	0	3 732	3 732
474.1	58 036	166 466	224 502	32 240 164	29 728 296	61 968 460	32 016 017	29 771 384	61 787 401	282 183	123 378	405 561
47421	3 616	0	3 616	64 715	0	64 715	66 011	0	66 011	2 320	0	2 320
47423	64 196	67 426	131 622	299 424	389 049	688 473	328 149	456 363	784 512	35 471	112	35 583
47427	216 799	416	217 215	445 788	2 732	448 520	429 719	2 605	432 324	232 868	543	233 411
47440	0	0	0	249	129	378	249	129	378	0	0	0
47443	308	2	310	16 404	4	16 408	16 364	6	16 370	348	0	348
47447	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	112 446	0	112 446	0	0	0	585	0	585	111 861	0	111 861
47502	18 596	0	18 596	21 552	0	21 552	10 507	0	10 507	29 641	0	29 641
47801	47 260	153	47 413	77	24	101	738	35	773	46 599	142	46 741
47802	98 647	0	98 647	172 794	0	172 794	7 531	0	7 531	263 910	0	263 910
47805	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272
47813	5 919	0	5 919	10 331	0	10 331	415	0	415	15 835	0	15 835
50205	2 672 947	460 454	3 133 401	26 988	31 482	58 470	36 499	22 502	59 001	2 663 436	469 434	3 132 870
50207	1 692 910	0	1 692 910	13 696	0	13 696	8 154	0	8 154	1 698 452	0	1 698 452
50208	0	0	0	149 272	0	149 272	97	0	97	149 175	0	149 175
50211	0	502 975	502 975	0	35 312	35 312	0	25 319	25 319	0	512 968	512 968
50218	0	0	0	10 109	0	10 109	10 109	0	10 109	0	0	0
50221	160 280	0	160 280	3 849	0	3 849	13 514	0	13 514	150 615	0	150 615
50401	418 756	626 366	1 045 122	2 723	42 966	45 689	12 683	30 436	43 119	408 796	638 896	1 047 692
50403	98 306	0	98 306	702	0	702	0	0	0	99 008	0	99 008
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	17 264	0	17 264	32 227	0	32 227	49 241	0	49 241	250	0	250
60306	4 029	0	4 029	2 571	0	2 571	31	0	31	6 569	0	6 569
60308	424	0	424	768	0	768	768	0	768	424	0	424
60310	802	0	802	6 892	0	6 892	6 898	0	6 898	796	0	796
60312	64 480	0	64 480	82 139	0	82 139	72 556	0	72 556	74 063	0	74 063
60314	0	3 318	3 318	225	162	387	225	1 005	1 230	0	2 475	2 475
60315	983	0	983	40	0	40	40	0	40	983	0	983
60323	33 163	0	33 163	8 367	0	8 367	2 319	0	2 319	39 211	0	39 211
60336	3 047	0	3 047	1 036	0	1 036	290	0	290	3 793	0	3 793
60401	822 483	0	822 483	5 064	0	5 064	4 484	0	4 484	823 063	0	823 063
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	1 269	0	1 269	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696	1 269	0	1 269
60804	1 412 047	0	1 412 047	423	0	423	1 224	0	1 224	1 411 246	0	1 411 246
60807	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60901	174 060	0	174 060	0	0	0	0	0	0	174 060	0	174 060
60906	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
61002	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
61008	838	0	838	1 992	0	1 992	2 194	0	2 194	636	0	636
61009	1 211	0	1 211	2 446	0	2 446	2 013	0	2 013	1 644	0	1 644
61209	0	0	0	6 717	0	6 717	6 717	0	6 717	0	0	0
61212	0	0	0	7 580	14	7 594	7 580	14	7 594	0	0	0
61214	0	0	0	204 539	0	204 539	204 539	0	204 539	0	0	0
61702	369 001	0	369 001	3 691	0	3 691	21 590	0	21 590	351 102	0	351 102
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	72 228	0	72 228	0	0	0	0	0	0	72 228	0	72 228
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	54 674	0	54 674	878	0	878	2 893	0	2 893	52 659	0	52 659
62101	856	0	856	0	0	0	371	0	371	485	0	485
70606	13 227 826	0	13 227 826	1 351 478	0	1 351 478	310	0	310	14 578 994	0	14 578 994
70608	6 489 583	0	6 489 583	524 193	0	524 193	0	0	0	7 013 776	0	7 013 776
70611	215 309	0	215 309	53 598	0	53 598	0	0	0	268 907	0	268 907
Итого по активу (баланс)	88 752 700	4 472 922	93 225 622	226 899 270	70 113 343	297 012 613	223 783 412	69 307 903	293 091 315	91 868 558	5 278 362	97 146 920
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	159 477	0	159 477	20 319	0	20 319	10 654	0	10 654	149 812	0	149 812
10609	187	0	187	0	0	0	1 383	0	1 383	1 570	0	1 570
10630	4 518	0	4 518	1	0	1	1 555	0	1 555	6 072	0	6 072
10631	36 024	0	36 024	7 546	0	7 546	12 870	0	12 870	41 348	0	41 348
10632	2 056	0	2 056	565	0	565	548	0	548	2 039	0	2 039
10634	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	8 338 665	0	8 338 665	0	0	0	0	0	0	8 338 665	0	8 338 665
30109	0	22 404	22 404	0	976 047	976 047	0	956 470	956 470	0	2 827	2 827
30111	32 010	0	32 010	186 367	0	186 367	215 112	0	215 112	60 755	0	60 755
30126	2 834	0	2 834	124	0	124	111	0	111	2 821	0	2 821
30129	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
30220	0	28 676	28 676	221	679 442	679 663	221	680 324	680 545	0	29 558	29 558
30222	1 244	0	1 244	135 855	0	135 855	138 662	0	138 662	4 051	0	4 051
30223	5 861	0	5 861	92 895	0	92 895	88 871	0	88 871	1 837	0	1 837
30226	487	0	487	557	0	557	115	0	115	45	0	45
30232	48 186	1 162	49 348	6 604 601	267 570	6 872 171	6 603 906	268 295	6 872 201	47 491	1 887	49 378
30236	0	20 105	20 105	22 052	559 923	581 975	22 052	550 633	572 685	0	10 815	10 815
30243	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30429	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
30601	5 916	41 377	47 293	66 103	66 300	132 403	76 676	27 461	104 137	16 489	2 538	19 027
31206	153 052	0	153 052	10 000	0	10 000	0	0	0	143 052	0	143 052
31207	855 880	0	855 880	11 067	0	11 067	90 351	0	90 351	935 164	0	935 164
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
32901	0	0	0	10 498	0	10 498	10 498	0	10 498	0	0	0
405	7 261	0	7 261	6 473	0	6 473	1 874	0	1 874	2 662	0	2 662
406	108 658	0	108 658	227 159	0	227 159	328 295	0	328 295	209 794	0	209 794
407	5 931 626	1 889 803	7 821 429	55 924 273	11 715 567	67 639 840	56 977 298	12 261 245	69 238 543	6 984 651	2 435 481	9 420 132
408.1	1 043 589	27 198	1 070 787	4 859 313	586 848	5 446 161	4 997 623	606 765	5 604 388	1 181 899	47 115	1 229 014
40807	1 306	22	1 328	332	1	333	0	1	1	974	22	996
40817	2 847 909	282 985	3 130 894	5 215 288	313 696	5 528 984	5 096 099	308 407	5 404 506	2 728 720	277 696	3 006 416
40820	19 073	5 357	24 430	30 278	481	30 759	26 574	445	27 019	15 369	5 321	20 690
40821	2 344	0	2 344	48 382	0	48 382	48 664	0	48 664	2 626	0	2 626
40901	151 615	123 234	274 849	356 198	76 717	432 915	393 491	119 015	512 506	188 908	165 532	354 440
40905	86	0	86	2 501	748	3 249	2 503	748	3 251	88	0	88
40907	207	0	207	35 239	0	35 239	35 239	0	35 239	207	0	207
40909	0	0	0	20 575	23 924	44 499	20 575	23 924	44 499	0	0	0
40910	0	0	0	2 474	1 928	4 402	2 474	1 928	4 402	0	0	0
40911	4 187	0	4 187	89 164	0	89 164	92 427	0	92 427	7 450	0	7 450
40912	0	0	0	39 703	119 106	158 809	39 703	119 106	158 809	0	0	0
40913	0	0	0	27 712	88 099	115 811	27 712	88 099	115 811	0	0	0
41405	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41406	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
41802	5 250	0	5 250	53 650	0	53 650	59 600	0	59 600	11 200	0	11 200
42002	144 900	0	144 900	361 200	0	361 200	251 600	0	251 600	35 300	0	35 300
42003	104 700	0	104 700	292 400	0	292 400	426 500	0	426 500	238 800	0	238 800
42004	48 000	0	48 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	68 000	0	68 000
42005	69 500	0	69 500	0	0	0	750	0	750	70 250	0	70 250
42006	462 000	0	462 000	0	0	0	90 000	0	90 000	552 000	0	552 000
42007	47 307	0	47 307	1 455	0	1 455	0	0	0	45 852	0	45 852
42102	2 272 694	205 429	2 478 123	15 716 989	377 987	16 094 976	15 452 320	172 558	15 624 878	2 008 025	0	2 008 025
42103	3 024 222	0	3 024 222	2 730 601	0	2 730 601	2 836 354	0	2 836 354	3 129 975	0	3 129 975
42104	814 970	88 036	903 006	365 970	5 816	371 786	432 894	59 593	492 487	881 894	141 813	1 023 707
42105	196 093	256 772	452 865	1 674	12 157	13 831	5 000	16 619	21 619	199 419	261 234	460 653
42106	243 149	432 350	675 499	10 000	30 986	40 986	15 000	42 733	57 733	248 149	444 097	692 246
42107	1 944	29 345	31 289	0	1 389	1 389	0	1 899	1 899	1 944	29 855	31 799
42109	290 600	0	290 600	417 000	0	417 000	301 550	0	301 550	175 150	0	175 150
42110	226 690	0	226 690	258 830	0	258 830	214 918	0	214 918	182 778	0	182 778
42111	40 000	0	40 000	29 000	0	29 000	36 000	0	36 000	47 000	0	47 000
42112	44 800	0	44 800	15 000	0	15 000	29 200	0	29 200	59 000	0	59 000
42113	1 153	0	1 153	0	0	0	0	0	0	1 153	0	1 153
42202	76 000	0	76 000	98 500	0	98 500	32 500	0	32 500	10 000	0	10 000
42203	103 541	0	103 541	74 326	0	74 326	57 600	0	57 600	86 815	0	86 815
42204	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
42205	7 900	0	7 900	2 700	0	2 700	2 800	0	2 800	8 000	0	8 000
42206	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42301	517 127	122 033	639 160	1 137 141	47 496	1 184 637	1 207 827	42 933	1 250 760	587 813	117 470	705 283
42303	824 057	0	824 057	264 461	0	264 461	775 722	0	775 722	1 335 318	0	1 335 318
42304	2 108 175	0	2 108 175	1 154 404	0	1 154 404	1 001 512	0	1 001 512	1 955 283	0	1 955 283
42305	13 764 276	124 155	13 888 431	439 472	29 406	468 878	289 810	28 677	318 487	13 614 614	123 426	13 738 040
42306	15 183 348	613 141	15 796 489	1 777 635	41 587	1 819 222	1 463 111	75 180	1 538 291	14 868 824	646 734	15 515 558
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	7 241	20	7 261	977	3	980	117	1	118	6 381	18	6 399
42603	1 406	0	1 406	0	0	0	2 785	0	2 785	4 191	0	4 191
42604	7 017	0	7 017	51	0	51	2 001	0	2 001	8 967	0	8 967
42605	8 596	249	8 845	192	16	208	309	282	591	8 713	515	9 228
42606	13 236	640	13 876	39	30	69	157	41	198	13 354	651	14 005
44915	175	0	175	78	0	78	0	0	0	97	0	97
44917	60	0	60	27	0	27	0	0	0	33	0	33
45115	26 055	0	26 055	2 269	0	2 269	6 507	0	6 507	30 293	0	30 293
45215	611 747	0	611 747	218 018	0	218 018	227 981	0	227 981	621 710	0	621 710
45217	125 644	0	125 644	1 051	0	1 051	0	0	0	124 593	0	124 593
45315	4 149	0	4 149	15	0	15	15	0	15	4 149	0	4 149
45317	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45415	93 157	0	93 157	23 553	0	23 553	20 538	0	20 538	90 142	0	90 142
45417	25 174	0	25 174	649	0	649	0	0	0	24 525	0	24 525
45515	897 811	0	897 811	181 017	0	181 017	193 128	0	193 128	909 922	0	909 922
45524	183 856	0	183 856	64	0	64	0	0	0	183 792	0	183 792
45714	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45715	65	0	65	83	0	83	91	0	91	73	0	73
45818	1 039 455	0	1 039 455	43 358	0	43 358	56 177	0	56 177	1 052 274	0	1 052 274
45821	86 131	0	86 131	29	0	29	0	0	0	86 102	0	86 102
45918	539 725	0	539 725	9 665	0	9 665	19 157	0	19 157	549 217	0	549 217
45921	14 313	0	14 313	0	0	0	0	0	0	14 313	0	14 313
47308	37	0	37	2	0	2	2	0	2	37	0	37
47403	0	0	0	18 360 608	13 409 651	31 770 259	18 360 608	13 409 651	31 770 259	0	0	0
47407	0	63 386	63 386	10 517 439	9 909 692	20 427 131	10 517 439	10 137 022	20 654 461	0	290 716	290 716
47411	280 535	116	280 651	172 389	325	172 714	160 852	327	161 179	268 998	118	269 116
47416	8 679	0	8 679	205 196	564	205 760	204 016	572	204 588	7 499	8	7 507
47422	15 951	2	15 953	1 765 215	191 061	1 956 276	1 762 060	191 061	1 953 121	12 796	2	12 798
47424	3 410	0	3 410	57 562	0	57 562	55 843	0	55 843	1 691	0	1 691
47425	226 751	0	226 751	221 593	0	221 593	234 182	0	234 182	239 340	0	239 340
47426	29 231	734	29 965	32 129	305	32 434	35 790	537	36 327	32 892	966	33 858
47441	2 829	0	2 829	5 611	4	5 615	11 326	4	11 330	8 544	0	8 544
47442	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
47444	941	0	941	629	0	629	411	0	411	723	0	723
47452	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47466	32 575	0	32 575	21	0	21	0	0	0	32 554	0	32 554
47501	126 914	0	126 914	16 739	0	16 739	21 552	0	21 552	131 727	0	131 727
47804	27 345	0	27 345	1 759	0	1 759	2 637	0	2 637	28 223	0	28 223
47806	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
50220	5 076	0	5 076	4 685	0	4 685	6 975	0	6 975	7 366	0	7 366
50431	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	2 181	0	2 181	150	0	150	0	0	0	2 031	0	2 031
52303	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160
52306	14 313	0	14 313	0	0	0	6 000	0	6 000	20 313	0	20 313
52307	37 869	0	37 869	0	0	0	0	0	0	37 869	0	37 869
52501	4 304	0	4 304	1	0	1	223	0	223	4 526	0	4 526
60301	11 627	0	11 627	69 707	0	69 707	66 196	0	66 196	8 116	0	8 116
60305	85 623	0	85 623	107 336	0	107 336	94 406	0	94 406	72 693	0	72 693
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	6 981	0	6 981	247	0	247	6 961	0	6 961	13 695	0	13 695
60311	2 397	0	2 397	67 394	0	67 394	71 719	0	71 719	6 722	0	6 722
60320	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60322	488	0	488	1 380	0	1 380	1 251	0	1 251	359	0	359
60324	36 799	0	36 799	1 172	0	1 172	2 857	0	2 857	38 484	0	38 484
60335	16 280	0	16 280	30 333	0	30 333	26 853	0	26 853	12 800	0	12 800
60349	298 654	0	298 654	0	0	0	0	0	0	298 654	0	298 654
60352	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
60414	493 851	0	493 851	3 985	0	3 985	7 797	0	7 797	497 663	0	497 663
60805	154 605	0	154 605	190	0	190	24 070	0	24 070	178 485	0	178 485
60806	1 262 112	0	1 262 112	27 969	0	27 969	6 405	0	6 405	1 240 548	0	1 240 548
60903	64 615	0	64 615	0	0	0	2 126	0	2 126	66 741	0	66 741
61501	15 572	0	15 572	13	0	13	0	0	0	15 559	0	15 559
70601	14 173 395	0	14 173 395	3 319	0	3 319	1 557 429	0	1 557 429	15 727 505	0	15 727 505
70603	6 546 214	0	6 546 214	0	0	0	530 755	0	530 755	7 076 969	0	7 076 969
70615	5 029	0	5 029	1 803	0	1 803	0	0	0	3 226	0	3 226
Итого по пассиву (баланс)	88 846 891	4 378 731	93 225 622	131 424 340	39 534 872	170 959 212	134 687 954	40 192 556	174 880 510	92 110 505	5 036 415	97 146 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	54 363	0	54 363	9 160	0	9 160	5 150	0	5 150	58 373	0	58 373
90901	2 993 270	0	2 993 270	888 056	0	888 056	210 318	0	210 318	3 671 008	0	3 671 008
90902	19 583 675	110	19 583 785	218 746	7	218 753	330 598	5	330 603	19 471 823	112	19 471 935
90907	168 341	0	168 341	394 265	0	394 265	356 198	0	356 198	206 408	0	206 408
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	67	0	67	11	0	11	16	0	16	62	0	62
91203	108	0	108	11	0	11	7	0	7	112	0	112
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	153 450 326	1 718 292	155 168 618	8 705 605	111 142	8 816 747	7 642 596	81 413	7 724 009	154 513 335	1 748 021	156 261 356
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	145 906	153	146 059	172 183	9	172 192	7 580	20	7 600	310 509	142	310 651
91501	6 505	0	6 505	1 336	0	1 336	702	0	702	7 139	0	7 139
91704	723 338	0	723 338	0	0	0	9 059	0	9 059	714 279	0	714 279
91802	1 354 284	0	1 354 284	6	0	6	20 258	0	20 258	1 334 032	0	1 334 032
91803	27 140	0	27 140	23	0	23	211	0	211	26 952	0	26 952
99998	77 899 560	0	77 899 560	66 545 111	0	66 545 111	64 612 626	0	64 612 626	79 832 045	0	79 832 045
Итого по активу (баланс)	256 721 890	1 718 555	258 440 445	76 934 513	111 158	77 045 671	73 195 319	81 438	73 276 757	260 461 084	1 748 275	262 209 359
Пассив
91311	10 704 775	18 340	10 723 115	472 951	869	473 820	705 363	1 187	706 550	10 937 187	18 658	10 955 845
91312	43 593 806	33 013	43 626 819	2 289 260	1 563	2 290 823	2 927 696	2 137	2 929 833	44 232 242	33 587	44 265 829
91314	2 400 766	437 362	2 838 128	35 084 110	18 175 472	53 259 582	35 171 420	19 076 626	54 248 046	2 488 076	1 338 516	3 826 592
91315	10 788 876	36 902	10 825 778	515 066	51 271	566 337	840 201	96 626	936 827	11 114 011	82 257	11 196 268
91317	8 567 449	307 065	8 874 514	7 853 667	158 285	8 011 952	7 637 131	25 799	7 662 930	8 350 913	174 579	8 525 492
91319	953 350	0	953 350	136 231	0	136 231	185 888	0	185 888	1 003 007	0	1 003 007
91507	57 095	0	57 095	200	0	200	1 344	0	1 344	58 239	0	58 239
91508	761	0	761	0	0	0	12	0	12	773	0	773
99999	180 540 885	0	180 540 885	8 540 026	0	8 540 026	10 376 455	0	10 376 455	182 377 314	0	182 377 314
Итого по пассиву (баланс)	257 607 763	832 682	258 440 445	54 891 511	18 387 460	73 278 971	57 845 510	19 202 375	77 047 885	260 561 762	1 647 597	262 209 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	363 202	1 218 361	1 581 563	4 205 480	10 946 585	15 152 065	4 430 065	11 807 981	16 238 046	138 617	356 965	495 582
94101	123	0	123	151 763	0	151 763	151 886	0	151 886	0	0	0
99996	1 581 481	0	1 581 481	15 290 508	0	15 290 508	16 377 034	0	16 377 034	494 955	0	494 955
Итого по активу (баланс)	1 944 806	1 218 361	3 163 167	19 647 751	10 946 585	30 594 336	20 958 985	11 807 981	32 766 966	633 572	356 965	990 537
Пассив
96901	478 244	1 103 237	1 581 481	7 270 623	9 106 411	16 377 034	7 006 318	8 284 190	15 290 508	213 939	281 016	494 955
99997	1 581 686	0	1 581 686	16 389 933	0	16 389 933	15 303 829	0	15 303 829	495 582	0	495 582
Итого по пассиву (баланс)	2 059 930	1 103 237	3 163 167	23 660 556	9 106 411	32 766 967	22 310 147	8 284 190	30 594 337	709 521	281 016	990 537

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?