Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 273	0	2 273	17 181	0	17 181	2 124	0	2 124	17 330	0	17 330
10610	27 553	0	27 553	0	0	0	0	0	0	27 553	0	27 553
10633	13 442	0	13 442	22 045	0	22 045	16 075	0	16 075	19 412	0	19 412
10635	4 386	0	4 386	0	0	0	3 494	0	3 494	892	0	892
20202	472 877	722 591	1 195 468	5 078 320	1 854 181	6 932 501	4 995 362	1 278 488	6 273 850	555 835	1 298 284	1 854 119
20208	410 106	3 544	413 650	1 988 686	16 189	2 004 875	2 059 826	12 947	2 072 773	338 966	6 786	345 752
20209	13 019	0	13 019	1 301 717	278 584	1 580 301	1 303 727	276 064	1 579 791	11 009	2 520	13 529
30102	2 174 708	0	2 174 708	57 167 091	0	57 167 091	57 229 534	0	57 229 534	2 112 265	0	2 112 265
30110	185 616	220 883	406 499	21 546 470	1 758 915	23 305 385	21 539 360	1 677 543	23 216 903	192 726	302 255	494 981
30114	0	527 703	527 703	0	13 599 114	13 599 114	0	12 900 087	12 900 087	0	1 226 730	1 226 730
30128	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30202	628 222	0	628 222	0	0	0	1 780	0	1 780	626 442	0	626 442
30210	25	0	25	153 466	0	153 466	153 491	0	153 491	0	0	0
30215	0	8 039	8 039	0	2 350	2 350	0	1 061	1 061	0	9 328	9 328
30221	37 080	0	37 080	458 923	8 413	467 336	448 403	8 413	456 816	47 600	0	47 600
30233	111 230	862	112 092	3 235 591	62 054	3 297 645	3 078 367	62 462	3 140 829	268 454	454	268 908
30302	2 284 632	132 407	2 417 039	108 485	1 835 171	1 943 656	2 393 117	1 967 578	4 360 695	0	0	0
30306	5 287 852	95 649	5 383 501	24 741 773	466 882	25 208 655	30 029 625	562 531	30 592 156	0	0	0
304.1	59 635	1 131	60 766	18 553 127	8 065 335	26 618 462	18 549 318	8 045 382	26 594 700	63 444	21 084	84 528
30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	3 676 630	0	3 676 630	14 500 000	0	14 500 000	15 676 630	0	15 676 630	2 500 000	0	2 500 000
32007	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
32202	0	0	0	13 903 966	29 971 986	43 875 952	13 903 966	29 054 380	42 958 346	0	917 606	917 606
32203	1 475 000	2 051 198	3 526 198	3 075 999	6 519 419	9 595 418	4 550 999	8 570 617	13 121 616	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	5	0	5	2 680	0	2 680	2 678	0	2 678	7	0	7
44901	11 961	0	11 961	44 861	0	44 861	45 103	0	45 103	11 719	0	11 719
44906	33 750	0	33 750	0	0	0	5 625	0	5 625	28 125	0	28 125
44907	20 163	0	20 163	0	0	0	2 032	0	2 032	18 131	0	18 131
44908	2 171	0	2 171	0	0	0	36	0	36	2 135	0	2 135
44916	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
45106	1 223	0	1 223	4 579	0	4 579	877	0	877	4 925	0	4 925
45107	824 440	0	824 440	166 391	0	166 391	46 161	0	46 161	944 670	0	944 670
45108	588 405	0	588 405	148 564	0	148 564	34 844	0	34 844	702 125	0	702 125
45116	3 910	0	3 910	2 957	0	2 957	1 897	0	1 897	4 970	0	4 970
45201	426 826	0	426 826	1 551 258	0	1 551 258	1 557 593	0	1 557 593	420 491	0	420 491
45204	81 308	0	81 308	129 558	58 106	187 664	121 547	3 693	125 240	89 319	54 413	143 732
45205	1 665 381	0	1 665 381	1 764 700	95 843	1 860 543	1 452 802	6 188	1 458 990	1 977 279	89 655	2 066 934
45206	3 087 894	136 131	3 224 025	1 565 750	41 347	1 607 097	1 062 434	73 932	1 136 366	3 591 210	103 546	3 694 756
45207	10 285 796	254 231	10 540 027	3 220 061	89 234	3 309 295	2 535 777	114 734	2 650 511	10 970 080	228 731	11 198 811
45208	6 635 916	0	6 635 916	1 153 050	0	1 153 050	979 126	0	979 126	6 809 840	0	6 809 840
45216	180 994	0	180 994	113 095	0	113 095	133 599	0	133 599	160 490	0	160 490
45308	8 979	0	8 979	3 500	0	3 500	194	0	194	12 285	0	12 285
45316	44	0	44	492	0	492	0	0	0	536	0	536
45401	60 850	0	60 850	153 512	0	153 512	159 942	0	159 942	54 420	0	54 420
45404	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
45405	153 678	0	153 678	37 428	0	37 428	30 909	0	30 909	160 197	0	160 197
45406	19 692	0	19 692	8 980	0	8 980	5 162	0	5 162	23 510	0	23 510
45407	1 189 767	13 398	1 203 165	188 559	3 917	192 476	164 124	1 769	165 893	1 214 202	15 546	1 229 748
45408	2 684 299	0	2 684 299	569 035	0	569 035	270 159	0	270 159	2 983 175	0	2 983 175
45416	23 067	0	23 067	6 551	0	6 551	6 781	0	6 781	22 837	0	22 837
45503	11 798	0	11 798	933	0	933	6 940	0	6 940	5 791	0	5 791
45504	5 219	0	5 219	9 052	0	9 052	6 534	0	6 534	7 737	0	7 737
45505	4 436	0	4 436	3 186	0	3 186	3 753	0	3 753	3 869	0	3 869
45506	1 728 436	0	1 728 436	165 748	0	165 748	215 216	0	215 216	1 678 968	0	1 678 968
45507	15 110 229	10 107	15 120 336	4 282 445	2 940	4 285 385	3 952 758	1 451	3 954 209	15 439 916	11 596	15 451 512
45509	567 824	0	567 824	161 900	0	161 900	148 894	0	148 894	580 830	0	580 830
45523	174 813	0	174 813	107 528	0	107 528	93 009	0	93 009	189 332	0	189 332
45706	7 698	13 154	20 852	8 571	17 085	25 656	6 414	15 101	21 515	9 855	15 138	24 993
45713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45806	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
45811	2 587	0	2 587	0	0	0	2 587	0	2 587	0	0	0
45812	649 181	0	649 181	173 087	0	173 087	185 170	0	185 170	637 098	0	637 098
45813	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
45814	10 627	0	10 627	5 670	0	5 670	5 741	0	5 741	10 556	0	10 556
45815	502 938	718	503 656	144 617	298	144 915	147 033	185	147 218	500 522	831	501 353
45817	328	8	336	18	132	150	16	131	147	330	9	339
45820	147 484	0	147 484	56 042	0	56 042	69 821	0	69 821	133 705	0	133 705
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45912	41 699	0	41 699	9 640	0	9 640	9 111	0	9 111	42 228	0	42 228
45913	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45914	8 603	0	8 603	2 094	0	2 094	1 954	0	1 954	8 743	0	8 743
45915	482 748	2	482 750	114 152	0	114 152	119 875	2	119 877	477 025	0	477 025
45917	0	0	0	31	79	110	31	79	110	0	0	0
45920	1 768	0	1 768	2 659	0	2 659	3 137	0	3 137	1 290	0	1 290
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 857	0	1 857	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	1 857	0	1 857
47301	0	3 350	3 350	0	979	979	0	442	442	0	3 887	3 887
474.1	0	23 603	23 603	33 677 051	45 067 851	78 744 902	33 393 403	44 994 764	78 388 167	283 648	96 690	380 338
47421	1 283	0	1 283	210 856	0	210 856	208 899	0	208 899	3 240	0	3 240
47423	45 697	100	45 797	522 033	834 890	1 356 923	538 513	834 874	1 373 387	29 217	116	29 333
47427	217 943	387	218 330	469 621	3 628	473 249	498 090	3 548	501 638	189 474	467	189 941
47440	0	0	0	160	272	432	160	272	432	0	0	0
47443	659	147	806	26 678	5	26 683	26 745	152	26 897	592	0	592
47447	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	99 464	0	99 464	42 288	0	42 288	45 852	0	45 852	95 900	0	95 900
47502	26 432	0	26 432	22 125	0	22 125	20 901	0	20 901	27 656	0	27 656
47801	29 989	201	30 190	6 658	56	6 714	12 095	37	12 132	24 552	220	24 772
47802	120 233	0	120 233	366	0	366	6 193	0	6 193	114 406	0	114 406
47805	4 690	0	4 690	2 082	0	2 082	4 927	0	4 927	1 845	0	1 845
47813	7 214	0	7 214	0	0	0	350	0	350	6 864	0	6 864
50205	2 689 693	410 935	3 100 628	2 034 386	210 535	2 244 921	3 035 251	61 359	3 096 610	1 688 828	560 111	2 248 939
50207	1 494 833	0	1 494 833	9 952	0	9 952	2 340	0	2 340	1 502 445	0	1 502 445
50211	0	0	0	0	361 174	361 174	0	27 979	27 979	0	333 195	333 195
50218	0	0	0	3 041 632	0	3 041 632	2 023 916	0	2 023 916	1 017 716	0	1 017 716
50221	103 013	0	103 013	19 124	0	19 124	46 757	0	46 757	75 380	0	75 380
50401	407 542	424 744	832 286	2 724	124 594	127 318	1 994	66 292	68 286	408 272	483 046	891 318
50403	98 583	0	98 583	702	0	702	0	0	0	99 285	0	99 285
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	11	0	11	26 850	0	26 850	26 850	0	26 850	11	0	11
60306	2 887	0	2 887	2 872	0	2 872	4 419	0	4 419	1 340	0	1 340
60308	500	0	500	1 719	0	1 719	1 782	0	1 782	437	0	437
60310	2 731	0	2 731	8 843	0	8 843	7 140	0	7 140	4 434	0	4 434
60312	75 667	0	75 667	115 717	0	115 717	108 312	0	108 312	83 072	0	83 072
60314	0	463	463	225	4 583	4 808	225	1 257	1 482	0	3 789	3 789
60315	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60323	19 373	9 768	29 141	10 671	2 856	13 527	6 345	1 290	7 635	23 699	11 334	35 033
60336	3 734	0	3 734	3 690	0	3 690	4 291	0	4 291	3 133	0	3 133
60401	764 206	0	764 206	35 957	0	35 957	39 965	0	39 965	760 198	0	760 198
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	4 030	0	4 030	4 938	0	4 938	1 721	0	1 721	7 247	0	7 247
60804	1 385 951	0	1 385 951	94 575	0	94 575	93 821	0	93 821	1 386 705	0	1 386 705
60901	154 818	0	154 818	7 943	0	7 943	2 370	0	2 370	160 391	0	160 391
60906	2 176	0	2 176	5 248	0	5 248	5 574	0	5 574	1 850	0	1 850
61002	313	0	313	1 431	0	1 431	967	0	967	777	0	777
61008	167	0	167	5 821	0	5 821	1 673	0	1 673	4 315	0	4 315
61009	12 523	0	12 523	7 687	0	7 687	2 803	0	2 803	17 407	0	17 407
61209	0	0	0	7 623	0	7 623	7 623	0	7 623	0	0	0
61212	0	0	0	10 875	12	10 887	10 875	12	10 887	0	0	0
61214	0	0	0	373 007	0	373 007	373 007	0	373 007	0	0	0
61702	350 159	0	350 159	0	0	0	0	0	0	350 159	0	350 159
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	72 228	0	72 228	0	0	0	0	0	0	72 228	0	72 228
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	18 484	0	18 484	16 155	0	16 155	15 263	0	15 263	19 376	0	19 376
62101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
70606	4 111 538	0	4 111 538	2 846 772	0	2 846 772	353 252	0	353 252	6 605 058	0	6 605 058
70608	1 008 063	0	1 008 063	2 330 513	0	2 330 513	93 410	0	93 410	3 245 166	0	3 245 166
70611	61 134	0	61 134	56 063	0	56 063	386	0	386	116 811	0	116 811
70706	23 072 269	0	23 072 269	0	0	0	23 072 269	0	23 072 269	0	0	0
70708	4 723 400	0	4 723 400	0	0	0	4 723 400	0	4 723 400	0	0	0
70711	408 789	0	408 789	0	0	0	408 789	0	408 789	0	0	0
Итого по активу (баланс)	106 380 436	5 066 223	111 446 659	228 001 668	111 359 009	339 360 677	258 918 093	110 627 096	369 545 189	75 464 011	5 798 136	81 262 147
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	103 083	0	103 083	46 757	0	46 757	19 124	0	19 124	75 450	0	75 450
10609	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
10630	5 392	0	5 392	4 582	0	4 582	85	0	85	895	0	895
10631	31 104	0	31 104	19 865	0	19 865	23 784	0	23 784	35 023	0	35 023
10632	5 687	0	5 687	16 200	0	16 200	12 466	0	12 466	1 953	0	1 953
10634	420	0	420	4	0	4	60	0	60	476	0	476
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	7 106 207	0	7 106 207	0	0	0	0	0	0	7 106 207	0	7 106 207
30109	0	12 862	12 862	0	654 146	654 146	0	657 450	657 450	0	16 166	16 166
30111	78 729	0	78 729	153 895	0	153 895	102 670	0	102 670	27 504	0	27 504
30126	3 180	0	3 180	3 494	0	3 494	3 135	0	3 135	2 821	0	2 821
30129	360	0	360	25	0	25	214	0	214	549	0	549
30220	0	62 076	62 076	250	1 052 888	1 053 138	250	1 012 031	1 012 281	0	21 219	21 219
30222	11 416	0	11 416	116 455	0	116 455	109 828	0	109 828	4 789	0	4 789
30223	15 481	0	15 481	128 870	0	128 870	113 463	0	113 463	74	0	74
30226	491	0	491	6 810	0	6 810	6 364	0	6 364	45	0	45
30232	81 120	1 771	82 891	5 600 124	164 146	5 764 270	5 759 465	162 375	5 921 840	240 461	0	240 461
30236	0	164 078	164 078	3 851	3 193 939	3 197 790	3 851	3 144 041	3 147 892	0	114 180	114 180
30243	57	0	57	0	0	0	15	0	15	72	0	72
30301	2 284 632	132 407	2 417 039	2 393 117	1 967 578	4 360 695	108 485	1 835 171	1 943 656	0	0	0
30305	5 287 852	95 649	5 383 501	30 029 625	564 341	30 593 966	24 741 773	468 692	25 210 465	0	0	0
30410	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
30429	2	0	2	0	0	0	153	0	153	155	0	155
30601	10 703	134	10 837	43 334	43 076	86 410	33 128	42 942	76 070	497	0	497
31207	102 197	0	102 197	0	0	0	0	0	0	102 197	0	102 197
31309	115 389	0	115 389	0	0	0	0	0	0	115 389	0	115 389
31502	0	0	0	999 696	0	999 696	1 999 796	0	1 999 796	1 000 100	0	1 000 100
31503	0	0	0	1 001 825	0	1 001 825	1 001 825	0	1 001 825	0	0	0
32028	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40302	1 324	0	1 324	62	0	62	325	0	325	1 587	0	1 587
405	1 521	0	1 521	2 190	0	2 190	2 377	0	2 377	1 708	0	1 708
406	12 207	0	12 207	181 274	0	181 274	197 320	0	197 320	28 253	0	28 253
407	5 447 687	2 176 374	7 624 061	50 944 866	15 565 008	66 509 874	50 813 676	16 687 169	67 500 845	5 316 497	3 298 535	8 615 032
408.1	806 200	50 662	856 862	5 112 943	282 960	5 395 903	5 242 928	273 828	5 516 756	936 185	41 530	977 715
40807	368	20	388	759	396	1 155	923	399	1 322	532	23	555
40817	2 574 426	249 694	2 824 120	5 769 792	535 090	6 304 882	5 676 299	522 831	6 199 130	2 480 933	237 435	2 718 368
40820	12 510	3 092	15 602	20 799	866	21 665	21 711	1 189	22 900	13 422	3 415	16 837
40821	2 914	0	2 914	62 717	0	62 717	61 782	0	61 782	1 979	0	1 979
40901	195 617	21 383	217 000	473 085	39 110	512 195	476 147	78 871	555 018	198 679	61 144	259 823
40902	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
40905	50	0	50	5 002	1 397	6 399	5 050	1 397	6 447	98	0	98
40907	208	0	208	43 097	0	43 097	43 097	0	43 097	208	0	208
40909	0	0	0	17 501	21 335	38 836	17 501	21 335	38 836	0	0	0
40910	0	0	0	2 595	2 542	5 137	2 595	2 542	5 137	0	0	0
40911	5 691	0	5 691	135 389	0	135 389	137 746	0	137 746	8 048	0	8 048
40912	0	0	0	23 848	55 331	79 179	23 848	55 331	79 179	0	0	0
40913	0	0	0	13 100	48 469	61 569	13 100	48 469	61 569	0	0	0
41405	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000
41406	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	57 000	0	57 000	62 000	0	62 000
42002	0	0	0	18 000	0	18 000	27 000	0	27 000	9 000	0	9 000
42003	78 000	0	78 000	179 000	0	179 000	242 200	0	242 200	141 200	0	141 200
42004	107 000	0	107 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	107 000	0	107 000
42005	58 500	0	58 500	45 000	0	45 000	65 000	0	65 000	78 500	0	78 500
42006	565 000	0	565 000	55 000	0	55 000	65 000	0	65 000	575 000	0	575 000
42007	51 932	0	51 932	1 032	0	1 032	0	0	0	50 900	0	50 900
42102	1 883 645	345 965	2 229 610	7 421 314	1 682 307	9 103 621	7 118 348	1 336 342	8 454 690	1 580 679	0	1 580 679
42103	2 265 156	180 876	2 446 032	2 424 869	251 455	2 676 324	1 783 727	459 242	2 242 969	1 624 014	388 663	2 012 677
42104	775 730	154 615	930 345	425 100	177 409	602 509	602 600	178 259	780 859	953 230	155 465	1 108 695
42105	332 040	400 854	732 894	31 375	130 265	161 640	25 849	116 807	142 656	326 514	387 396	713 910
42106	226 839	16 298	243 137	1 497	2 152	3 649	1 000	4 765	5 765	226 342	18 911	245 253
42107	1 944	26 796	28 740	0	3 538	3 538	0	7 835	7 835	1 944	31 093	33 037
42109	74 700	0	74 700	210 250	0	210 250	193 150	0	193 150	57 600	0	57 600
42110	428 910	0	428 910	485 510	0	485 510	258 040	0	258 040	201 440	0	201 440
42111	81 500	0	81 500	43 500	0	43 500	0	0	0	38 000	0	38 000
42112	63 000	0	63 000	0	0	0	12 000	0	12 000	75 000	0	75 000
42113	6 153	0	6 153	0	0	0	0	0	0	6 153	0	6 153
42203	102 500	0	102 500	100 000	0	100 000	101 350	0	101 350	103 850	0	103 850
42204	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
42205	14 900	0	14 900	7 000	0	7 000	0	0	0	7 900	0	7 900
42206	24 500	0	24 500	0	0	0	7 000	0	7 000	31 500	0	31 500
42301	141 318	109 435	250 753	259 210	49 102	308 312	343 477	66 564	410 041	225 585	126 897	352 482
42304	1 684 795	0	1 684 795	288 664	0	288 664	185 944	0	185 944	1 582 075	0	1 582 075
42305	10 990 204	195 831	11 186 035	932 394	259 017	1 191 411	872 739	279 608	1 152 347	10 930 549	216 422	11 146 971
42306	19 461 588	598 381	20 059 969	2 311 847	138 353	2 450 200	1 899 529	193 236	2 092 765	19 049 270	653 264	19 702 534
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2 454	24	2 478	334	6	340	324	7	331	2 444	25	2 469
42604	4 243	0	4 243	171	0	171	200	0	200	4 272	0	4 272
42605	8 129	108	8 237	1 299	14	1 313	1 571	31	1 602	8 401	125	8 526
42606	16 017	402	16 419	2 018	53	2 071	123	118	241	14 122	467	14 589
44915	680	0	680	528	0	528	449	0	449	601	0	601
44917	190	0	190	84	0	84	78	0	78	184	0	184
45115	16 820	0	16 820	1 947	0	1 947	6 087	0	6 087	20 960	0	20 960
45117	4	0	4	1 604	0	1 604	1 605	0	1 605	5	0	5
45215	530 223	0	530 223	339 557	0	339 557	360 249	0	360 249	550 915	0	550 915
45217	164 835	0	164 835	137 843	0	137 843	116 237	0	116 237	143 229	0	143 229
45315	4 208	0	4 208	106	0	106	35	0	35	4 137	0	4 137
45317	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
45415	92 158	0	92 158	32 755	0	32 755	35 693	0	35 693	95 096	0	95 096
45417	18 942	0	18 942	5 716	0	5 716	19 790	0	19 790	33 016	0	33 016
45515	799 322	0	799 322	300 727	0	300 727	300 467	0	300 467	799 062	0	799 062
45524	89 223	0	89 223	82 200	0	82 200	131 664	0	131 664	138 687	0	138 687
45714	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
45715	132	0	132	149	0	149	168	0	168	151	0	151
45818	996 945	0	996 945	226 002	0	226 002	208 303	0	208 303	979 246	0	979 246
45821	95 622	0	95 622	85 538	0	85 538	83 371	0	83 371	93 455	0	93 455
45918	516 448	0	516 448	106 153	0	106 153	101 596	0	101 596	511 891	0	511 891
45921	10 197	0	10 197	5 251	0	5 251	4 678	0	4 678	9 624	0	9 624
47403	0	0	0	6 154 706	19 302 646	25 457 352	6 154 706	19 302 646	25 457 352	0	0	0
47407	0	0	0	10 490 201	14 843 429	25 333 630	10 490 201	15 152 649	25 642 850	0	309 220	309 220
47411	360 138	151	360 289	196 828	466	197 294	190 545	486	191 031	353 855	171	354 026
47416	7 535	635	8 170	142 451	4 076	146 527	141 900	4 022	145 922	6 984	581	7 565
47422	8 891	2	8 893	1 548 256	65 552	1 613 808	1 545 050	85 302	1 630 352	5 685	19 752	25 437
47424	3 920	0	3 920	169 525	0	169 525	179 611	0	179 611	14 006	0	14 006
47425	218 513	0	218 513	311 513	0	311 513	297 237	0	297 237	204 237	0	204 237
47426	39 097	2 324	41 421	44 183	2 233	46 416	41 217	1 840	43 057	36 131	1 931	38 062
47441	2 984	293	3 277	21 418	384	21 802	27 413	91	27 504	8 979	0	8 979
47442	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
47444	663	0	663	600	0	600	448	0	448	511	0	511
47452	1 241	0	1 241	902	0	902	330	0	330	669	0	669
47466	25 813	0	25 813	39 306	0	39 306	35 443	0	35 443	21 950	0	21 950
47501	112 155	0	112 155	29 665	0	29 665	38 902	0	38 902	121 392	0	121 392
47804	10 544	0	10 544	7 580	0	7 580	2 598	0	2 598	5 562	0	5 562
47806	4 159	0	4 159	4 002	0	4 002	3 431	0	3 431	3 588	0	3 588
50220	2 273	0	2 273	1 692	0	1 692	16 749	0	16 749	17 330	0	17 330
50431	56	0	56	3	0	3	4	0	4	57	0	57
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	3 462	0	3 462	10 238	0	10 238	9 738	0	9 738	2 962	0	2 962
52302	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52304	343	0	343	343	0	343	150	0	150	150	0	150
52305	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394
52306	35 777	0	35 777	11 458	0	11 458	5 000	0	5 000	29 319	0	29 319
52307	36 569	0	36 569	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	36 569	0	36 569
52501	3 612	0	3 612	398	0	398	484	0	484	3 698	0	3 698
60301	6 130	0	6 130	74 914	0	74 914	75 821	0	75 821	7 037	0	7 037
60305	93 732	0	93 732	159 887	0	159 887	183 069	0	183 069	116 914	0	116 914
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	15 654	0	15 654	1 472	0	1 472	9 823	0	9 823	24 005	0	24 005
60311	1 416	0	1 416	40 194	0	40 194	42 024	0	42 024	3 246	0	3 246
60320	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60322	182	0	182	1 092	0	1 092	1 301	0	1 301	391	0	391
60324	35 757	0	35 757	11 029	0	11 029	16 104	0	16 104	40 832	0	40 832
60335	16 655	0	16 655	45 016	0	45 016	53 683	0	53 683	25 322	0	25 322
60349	295 715	0	295 715	14 122	0	14 122	30 654	0	30 654	312 247	0	312 247
60414	478 132	0	478 132	26 030	0	26 030	25 947	0	25 947	478 049	0	478 049
60805	40 672	0	40 672	2 645	0	2 645	27 172	0	27 172	65 199	0	65 199
60806	1 341 430	0	1 341 430	116 828	0	116 828	96 633	0	96 633	1 321 235	0	1 321 235
60903	55 614	0	55 614	1 819	0	1 819	3 799	0	3 799	57 594	0	57 594
61501	6 201	0	6 201	0	0	0	0	0	0	6 201	0	6 201
70601	4 529 747	0	4 529 747	704 083	0	704 083	3 259 687	0	3 259 687	7 085 351	0	7 085 351
70603	1 021 281	0	1 021 281	93 416	0	93 416	2 380 394	0	2 380 394	3 308 259	0	3 308 259
70701	24 967 853	0	24 967 853	24 967 853	0	24 967 853	0	0	0	0	0	0
70703	4 719 014	0	4 719 014	4 719 014	0	4 719 014	0	0	0	0	0	0
70715	58 066	0	58 066	58 066	0	58 066	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	28 204 458	0	28 204 458	29 744 933	0	29 744 933	1 540 475	0	1 540 475
Итого по пассиву (баланс)	106 443 467	5 003 192	111 446 659	198 527 045	61 105 075	259 632 120	167 241 695	62 205 913	229 447 608	75 158 117	6 104 030	81 262 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	80 544	0	80 544	13 481	0	13 481	22 631	0	22 631	71 394	0	71 394
90901	12 824 007	0	12 824 007	11 244 109	0	11 244 109	20 869 532	0	20 869 532	3 198 584	0	3 198 584
90902	2 666 409	101	2 666 510	20 741 258	29	20 741 287	11 060 707	13	11 060 720	12 346 960	117	12 347 077
90907	209 117	0	209 117	472 147	0	472 147	473 085	0	473 085	208 179	0	208 179
90908	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	64	0	64	63	0	63	16	0	16	111	0	111
91203	51	0	51	2 509	0	2 509	2 510	0	2 510	50	0	50
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	115 388	0	115 388	0	0	0	0	0	0	115 388	0	115 388
91414	149 284 164	1 568 550	150 852 714	37 779 190	499 260	38 278 450	31 969 409	247 753	32 217 162	155 093 945	1 820 057	156 914 002
91417	375 000	0	375 000	0	0	0	60 000	0	60 000	315 000	0	315 000
91418	150 222	201	150 423	6 273	55	6 328	17 538	37	17 575	138 957	219	139 176
91501	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
91704	731 823	0	731 823	108 197	0	108 197	102 083	0	102 083	737 937	0	737 937
91802	1 403 193	0	1 403 193	188 206	0	188 206	175 123	0	175 123	1 416 276	0	1 416 276
91803	27 022	0	27 022	3 085	0	3 085	2 714	0	2 714	27 393	0	27 393
99998	84 066 828	0	84 066 828	99 523 858	0	99 523 858	101 222 412	0	101 222 412	82 368 274	0	82 368 274
Итого по активу (баланс)	251 940 345	1 568 852	253 509 197	170 083 540	499 344	170 582 884	165 978 924	247 803	166 226 727	256 044 961	1 820 393	257 865 354
Пассив
91311	10 943 304	25 307	10 968 611	4 065 545	3 341	4 068 886	4 206 277	7 399	4 213 676	11 084 036	29 365	11 113 401
91312	43 095 410	7 419 751	50 515 161	9 457 681	986 925	10 444 606	9 934 196	2 176 639	12 110 835	43 571 925	8 609 465	52 181 390
91314	1 552 042	2 183 531	3 735 573	19 392 397	40 113 264	59 505 661	17 840 355	38 901 142	56 741 497	0	971 409	971 409
91315	9 351 945	33 696	9 385 641	3 778 702	19 955	3 798 657	4 134 445	25 358	4 159 803	9 707 688	39 099	9 746 787
91317	7 735 452	267 227	8 002 679	10 734 951	185 382	10 920 333	10 316 972	165 973	10 482 945	7 317 473	247 818	7 565 291
91319	1 360 424	0	1 360 424	1 044 471	0	1 044 471	373 178	0	373 178	689 131	0	689 131
91507	97 706	0	97 706	12 442	0	12 442	14 563	0	14 563	99 827	0	99 827
91508	1 033	0	1 033	7	0	7	12	0	12	1 038	0	1 038
99999	169 442 369	0	169 442 369	40 567 545	0	40 567 545	46 622 256	0	46 622 256	175 497 080	0	175 497 080
Итого по пассиву (баланс)	243 579 685	9 929 512	253 509 197	89 053 741	41 308 867	130 362 608	93 442 254	41 276 511	134 718 765	247 968 198	9 897 156	257 865 354
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	362 590	597 487	960 077	6 272 441	12 490 185	18 762 626	6 502 434	12 361 540	18 863 974	132 597	726 132	858 729
94101	0	0	0	0	393 854	393 854	0	393 854	393 854	0	0	0
99996	962 715	0	962 715	19 182 804	0	19 182 804	19 276 024	0	19 276 024	869 495	0	869 495
Итого по активу (баланс)	1 325 305	597 487	1 922 792	25 455 245	12 884 039	38 339 284	25 778 458	12 755 394	38 533 852	1 002 092	726 132	1 728 224
Пассив
96901	218 707	744 008	962 715	6 427 923	12 848 101	19 276 024	6 824 919	12 357 885	19 182 804	615 703	253 792	869 495
99997	960 077	0	960 077	19 257 828	0	19 257 828	19 156 480	0	19 156 480	858 729	0	858 729
Итого по пассиву (баланс)	1 178 784	744 008	1 922 792	25 685 751	12 848 101	38 533 852	25 981 399	12 357 885	38 339 284	1 474 432	253 792	1 728 224

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?