Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 147	0	1 147	0	0	0	400	0	400	747	0	747
10610	14 999	0	14 999	0	0	0	0	0	0	14 999	0	14 999
10633	10 470	0	10 470	6 477	0	6 477	2 341	0	2 341	14 606	0	14 606
10635	923	0	923	3 619	0	3 619	0	0	0	4 542	0	4 542
20202	423 813	716 703	1 140 516	7 679 128	1 671 245	9 350 373	7 567 238	1 907 569	9 474 807	535 703	480 379	1 016 082
20208	420 430	3 057	423 487	2 771 640	12 621	2 784 261	2 567 941	9 717	2 577 658	624 129	5 961	630 090
20209	0	3 999	3 999	2 026 165	565 118	2 591 283	2 026 165	569 117	2 595 282	0	0	0
30102	2 848 908	0	2 848 908	103 033 697	0	103 033 697	104 097 764	0	104 097 764	1 784 841	0	1 784 841
30110	206 820	209 904	416 724	22 207 428	1 791 854	23 999 282	22 006 982	1 705 593	23 712 575	407 266	296 165	703 431
30114	0	793 685	793 685	0	13 987 303	13 987 303	0	14 279 189	14 279 189	0	501 799	501 799
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30202	636 428	0	636 428	0	0	0	7 198	0	7 198	629 230	0	629 230
30210	56 000	0	56 000	150 694	0	150 694	206 694	0	206 694	0	0	0
30215	0	7 690	7 690	0	116	116	0	377	377	0	7 429	7 429
30221	7 000	1 724	8 724	466 608	3 610	470 218	473 608	5 334	478 942	0	0	0
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30302	2 307 078	110 255	2 417 333	359 798	1 896 813	2 256 611	233 857	1 858 919	2 092 776	2 433 019	148 149	2 581 168
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45814	9 423	0	9 423	4 135	0	4 135	4 197	0	4 197	9 361	0	9 361
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45915	484 529	2	484 531	39 122	0	39 122	50 287	2	50 289	473 364	0	473 364
45917	0	0	0	0	56	56	0	1	1	0	55	55
45920	1 400	0	1 400	4 639	0	4 639	2 176	0	2 176	3 863	0	3 863
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47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
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47408	115 258	0	115 258	2 843 494	9 960 754	12 804 248	2 877 672	9 960 754	12 838 426	81 080	0	81 080
47410	0	143	143	0	3	3	0	22	22	0	124	124
47421	481	0	481	29 201	0	29 201	29 668	0	29 668	14	0	14
47423	27 770	106	27 876	2 616 141	493 361	3 109 502	2 629 914	493 373	3 123 287	13 997	94	14 091
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47443	132	0	132	21 760	0	21 760	21 774	0	21 774	118	0	118
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47465	94 862	0	94 862	57 719	0	57 719	42 918	0	42 918	109 663	0	109 663
47502	26 619	0	26 619	43 807	0	43 807	38 886	0	38 886	31 540	0	31 540
47801	37 245	226	37 471	715	3	718	1 156	32	1 188	36 804	197	37 001
47802	0	0	0	135 744	0	135 744	2 922	0	2 922	132 822	0	132 822
47805	6 222	0	6 222	2 972	0	2 972	1 463	0	1 463	7 731	0	7 731
47813	0	0	0	8 127	0	8 127	158	0	158	7 969	0	7 969
50205	2 119 986	467 045	2 587 031	2 460 003	9 376	2 469 379	1 855 853	24 754	1 880 607	2 724 136	451 667	3 175 803
50207	1 366 277	0	1 366 277	8 941	0	8 941	13 574	0	13 574	1 361 644	0	1 361 644
50218	615 617	0	615 617	1 846 886	0	1 846 886	2 462 503	0	2 462 503	0	0	0
50221	117 604	0	117 604	30 603	0	30 603	13 729	0	13 729	134 478	0	134 478
50401	412 345	402 593	814 938	2 723	7 593	10 316	61	20 057	20 118	415 007	390 129	805 136
50403	100 263	0	100 263	702	0	702	0	0	0	100 965	0	100 965
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	456	0	456	26 410	0	26 410	26 850	0	26 850	16	0	16
60306	3 638	0	3 638	1 738	0	1 738	4 403	0	4 403	973	0	973
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Итого по активу (баланс)	96 489 251	4 963 053	101 452 304	352 141 497	94 938 982	447 080 479	350 096 161	95 119 389	445 215 550	98 534 587	4 782 646	103 317 233
Пассив
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10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	119 159	0	119 159	15 214	0	15 214	30 604	0	30 604	134 549	0	134 549
10609	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
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32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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45215	550 279	0	550 279	318 844	0	318 844	322 755	0	322 755	554 190	0	554 190
45217	205 786	0	205 786	149 838	0	149 838	110 827	0	110 827	166 775	0	166 775
45315	4 488	0	4 488	100	0	100	0	0	0	4 388	0	4 388
45317	603	0	603	603	0	603	0	0	0	0	0	0
45415	85 550	0	85 550	33 280	0	33 280	35 194	0	35 194	87 464	0	87 464
45417	30 874	0	30 874	17 321	0	17 321	5 487	0	5 487	19 040	0	19 040
45515	762 377	0	762 377	172 214	0	172 214	178 215	0	178 215	768 378	0	768 378
45524	94 748	0	94 748	30 021	0	30 021	24 512	0	24 512	89 239	0	89 239
45714	220	0	220	40	0	40	0	0	0	180	0	180
45715	129	0	129	7	0	7	2	0	2	124	0	124
45818	1 181 170	0	1 181 170	313 161	0	313 161	83 025	0	83 025	951 034	0	951 034
45821	26 646	0	26 646	41 102	0	41 102	110 078	0	110 078	95 622	0	95 622
45918	524 331	0	524 331	45 024	0	45 024	24 077	0	24 077	503 384	0	503 384
45921	7 797	0	7 797	2 085	0	2 085	4 485	0	4 485	10 197	0	10 197
47403	0	0	0	21 168 361	17 538 163	38 706 524	21 168 361	17 538 163	38 706 524	0	0	0
47407	0	115 347	115 347	7 338 237	5 505 078	12 843 315	7 338 237	5 469 589	12 807 826	0	79 858	79 858
47411	352 229	364	352 593	199 380	978	200 358	190 649	945	191 594	343 498	331	343 829
47416	6 019	0	6 019	172 885	1 331	174 216	166 919	3 372	170 291	53	2 041	2 094
47422	9 092	271	9 363	5 151 122	132 170	5 283 292	5 146 326	131 901	5 278 227	4 296	2	4 298
47424	347	0	347	20 914	0	20 914	20 567	0	20 567	0	0	0
47425	221 393	0	221 393	432 006	0	432 006	427 687	0	427 687	217 074	0	217 074
47426	46 993	4 417	51 410	50 684	4 258	54 942	38 201	1 081	39 282	34 510	1 240	35 750
47441	3 752	0	3 752	17 995	0	17 995	15 093	0	15 093	850	0	850
47442	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
47444	1 030	0	1 030	753	0	753	759	0	759	1 036	0	1 036
47452	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
47466	18 402	0	18 402	37 137	0	37 137	45 316	0	45 316	26 581	0	26 581
47501	86 608	0	86 608	15 532	0	15 532	43 797	0	43 797	114 873	0	114 873
47804	17 094	0	17 094	6 757	0	6 757	6 657	0	6 657	16 994	0	16 994
47806	18	0	18	624	0	624	4 765	0	4 765	4 159	0	4 159
50220	1 147	0	1 147	400	0	400	0	0	0	747	0	747
50431	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	15 937	0	15 937	185 231	0	185 231	170 256	0	170 256	962	0	962
52302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
52304	575	0	575	232	0	232	0	0	0	343	0	343
52305	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
52306	16 469	0	16 469	2 500	0	2 500	15 000	0	15 000	28 969	0	28 969
52307	31 594	0	31 594	25	0	25	5 000	0	5 000	36 569	0	36 569
52501	3 213	0	3 213	889	0	889	769	0	769	3 093	0	3 093
60301	3 746	0	3 746	49 073	0	49 073	52 265	0	52 265	6 938	0	6 938
60305	66 886	0	66 886	149 538	0	149 538	184 394	0	184 394	101 742	0	101 742
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	19 725	0	19 725	1 873	0	1 873	12 962	0	12 962	30 814	0	30 814
60311	28 267	0	28 267	128 686	0	128 686	101 117	0	101 117	698	0	698
60313	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60320	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60322	1 039	0	1 039	5 842	9	5 851	5 477	9	5 486	674	0	674
60324	35 338	0	35 338	2 610	0	2 610	1 524	0	1 524	34 252	0	34 252
60335	13 576	0	13 576	38 284	0	38 284	43 810	0	43 810	19 102	0	19 102
60349	297 201	0	297 201	8 292	0	8 292	6 806	0	6 806	295 715	0	295 715
60414	467 303	0	467 303	7 551	0	7 551	6 764	0	6 764	466 516	0	466 516
60903	49 586	0	49 586	56	0	56	1 986	0	1 986	51 516	0	51 516
61501	4 346	0	4 346	0	0	0	0	0	0	4 346	0	4 346
62002	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
70601	22 335 394	0	22 335 394	1 840	0	1 840	2 618 557	0	2 618 557	24 952 111	0	24 952 111
70603	4 386 932	0	4 386 932	0	0	0	332 082	0	332 082	4 719 014	0	4 719 014
70615	70 530	0	70 530	0	0	0	0	0	0	70 530	0	70 530
Итого по пассиву (баланс)	96 685 981	4 766 323	101 452 304	180 998 494	45 164 989	226 163 483	182 999 382	45 029 030	228 028 412	98 686 869	4 630 364	103 317 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	66 969	0	66 969	20 000	0	20 000	17 732	0	17 732	69 237	0	69 237
90901	3 034 354	0	3 034 354	435 432	0	435 432	930 836	0	930 836	2 538 950	0	2 538 950
90902	11 925 495	97	11 925 592	757 216	1	757 217	547 090	5	547 095	12 135 621	93	12 135 714
90907	262 431	0	262 431	607 846	0	607 846	621 527	0	621 527	248 750	0	248 750
90908	1 511	0	1 511	3 205	0	3 205	2 716	0	2 716	2 000	0	2 000
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	78	0	78	11	0	11	13	0	13	76	0	76
91203	52	0	52	15 239	0	15 239	15 241	0	15 241	50	0	50
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	193 376	0	193 376	0	0	0	53 122	0	53 122	140 254	0	140 254
91414	141 684 625	1 300 096	142 984 721	13 851 361	19 789	13 871 150	12 490 013	63 894	12 553 907	143 045 973	1 255 991	144 301 964
91417	435 563	0	435 563	0	0	0	60 563	0	60 563	375 000	0	375 000
91418	37 245	226	37 471	135 919	4	135 923	3 530	33	3 563	169 634	197	169 831
91501	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
91704	748 890	0	748 890	11 744	0	11 744	30 076	0	30 076	730 558	0	730 558
91802	1 462 191	0	1 462 191	16 049	0	16 049	74 021	0	74 021	1 404 219	0	1 404 219
91803	27 491	0	27 491	394	0	394	872	0	872	27 013	0	27 013
99998	72 465 019	0	72 465 019	104 707 672	0	104 707 672	102 428 801	0	102 428 801	74 743 890	0	74 743 890
Итого по активу (баланс)	232 351 803	1 300 419	233 652 222	120 562 088	19 794	120 581 882	117 276 153	63 932	117 340 085	235 637 738	1 256 281	236 894 019
Пассив
91311	10 346 949	27 342	10 374 291	1 055 252	4 341	1 059 593	1 319 927	385	1 320 312	10 611 624	23 386	10 635 010
91312	40 441 990	28 836	40 470 826	3 192 081	1 414	3 193 495	4 058 839	436	4 059 275	41 308 748	27 858	41 336 606
91314	1 597 587	1 432 006	3 029 593	51 598 679	35 915 114	87 513 793	51 885 607	36 114 967	88 000 574	1 884 515	1 631 859	3 516 374
91315	10 538 187	2 243	10 540 430	1 178 391	110	1 178 501	1 730 130	34	1 730 164	11 089 926	2 167	11 092 093
91317	5 925 820	356 190	6 282 010	9 317 723	156 592	9 474 315	9 495 304	12 265	9 507 569	6 103 401	211 863	6 315 264
91319	718 186	0	718 186	264 685	0	264 685	341 106	0	341 106	794 607	0	794 607
91507	1 047 976	0	1 047 976	1 341	0	1 341	5 632	0	5 632	1 052 267	0	1 052 267
91508	1 707	0	1 707	101	0	101	63	0	63	1 669	0	1 669
99999	161 187 203	0	161 187 203	14 601 787	0	14 601 787	15 564 713	0	15 564 713	162 150 129	0	162 150 129
Итого по пассиву (баланс)	231 805 605	1 846 617	233 652 222	81 210 040	36 077 571	117 287 611	84 401 321	36 128 087	120 529 408	234 996 886	1 897 133	236 894 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	315 635	360 210	675 845	2 204 318	8 203 161	10 407 479	2 519 953	8 552 970	11 072 923	0	10 401	10 401
99996	675 712	0	675 712	10 397 062	0	10 397 062	11 062 387	0	11 062 387	10 387	0	10 387
Итого по активу (баланс)	991 347	360 210	1 351 557	12 601 380	8 203 161	20 804 541	13 582 340	8 552 970	22 135 310	10 387	10 401	20 788
Пассив
96901	328 463	347 249	675 712	6 326 920	4 735 467	11 062 387	6 008 844	4 388 218	10 397 062	10 387	0	10 387
99997	675 845	0	675 845	11 072 924	0	11 072 924	10 407 480	0	10 407 480	10 401	0	10 401
Итого по пассиву (баланс)	1 004 308	347 249	1 351 557	17 399 844	4 735 467	22 135 311	16 416 324	4 388 218	20 804 542	20 788	0	20 788

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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