Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 906	0	1 906	0	0	0	389	0	389	1 517	0	1 517
10610	5 511	0	5 511	9 488	0	9 488	0	0	0	14 999	0	14 999
10633	13 187	0	13 187	2 007	0	2 007	3 802	0	3 802	11 392	0	11 392
10635	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
20202	530 128	641 406	1 171 534	6 266 119	1 883 231	8 149 350	6 321 991	1 847 529	8 169 520	474 256	677 108	1 151 364
20208	413 053	1 462	414 515	2 031 571	9 101	2 040 672	2 066 319	7 753	2 074 072	378 305	2 810	381 115
20209	68	0	68	2 846 949	482 655	3 329 604	2 846 948	467 831	3 314 779	69	14 824	14 893
30102	1 511 554	0	1 511 554	131 552 596	0	131 552 596	130 682 479	0	130 682 479	2 381 671	0	2 381 671
30110	189 296	181 820	371 116	15 060 525	1 874 769	16 935 294	15 059 484	1 841 625	16 901 109	190 337	214 964	405 301
30114	0	559 774	559 774	0	16 351 015	16 351 015	0	16 263 215	16 263 215	0	647 574	647 574
30202	628 980	0	628 980	0	0	0	3 042	0	3 042	625 938	0	625 938
30210	0	0	0	48 360	0	48 360	34 850	0	34 850	13 510	0	13 510
30215	0	7 730	7 730	0	232	232	0	297	297	0	7 665	7 665
30221	5 000	0	5 000	240 285	0	240 285	221 785	0	221 785	23 500	0	23 500
30233	132 374	153	132 527	2 980 125	67 897	3 048 022	3 046 782	67 912	3 114 694	65 717	138	65 855
30302	2 351 983	192 514	2 544 497	407 734	2 351 566	2 759 300	317 200	2 301 202	2 618 402	2 442 517	242 878	2 685 395
30306	8 455 887	163 852	8 619 739	64 233 315	94 088	64 327 403	66 574 751	113 141	66 687 892	6 114 451	144 799	6 259 250
30413	121	0	121	26 781 029	3 564 603	30 345 632	26 781 029	3 564 603	30 345 632	121	0	121
30424	49 686	111	49 797	48 928 022	7 053 936	55 981 958	48 924 977	7 051 972	55 976 949	52 731	2 075	54 806
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	6 500 000	0	6 500 000	27 820 020	0	27 820 020	29 320 020	0	29 320 020	5 000 000	0	5 000 000
32007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	5 900	0	5 900	122	0	122	0	0	0	6 022	0	6 022
32202	0	1 291 723	1 291 723	22 786 355	22 753 576	45 539 931	21 954 855	22 667 157	44 622 012	831 500	1 378 142	2 209 642
32203	0	0	0	6 135 814	5 265 257	11 401 071	6 135 814	5 265 257	11 401 071	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	9	0	9	5 840	0	5 840	5 844	0	5 844	5	0	5
44208	496	0	496	0	0	0	172	0	172	324	0	324
44605	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44904	1 156	0	1 156	0	0	0	1 156	0	1 156	0	0	0
44905	1 843	0	1 843	0	0	0	1 843	0	1 843	0	0	0
44906	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	1 937	0	1 937	28 063	0	28 063
44908	2 338	0	2 338	0	0	0	32	0	32	2 306	0	2 306
45107	374 482	0	374 482	399 381	0	399 381	366 670	0	366 670	407 193	0	407 193
45108	617 845	0	617 845	39 105	0	39 105	70 809	0	70 809	586 141	0	586 141
45116	2 062	0	2 062	602	0	602	602	0	602	2 062	0	2 062
45201	416 214	0	416 214	1 718 332	0	1 718 332	1 727 819	0	1 727 819	406 727	0	406 727
45204	250 726	0	250 726	96 716	0	96 716	134 208	0	134 208	213 234	0	213 234
45205	1 323 842	0	1 323 842	606 076	0	606 076	640 307	0	640 307	1 289 611	0	1 289 611
45206	4 896 983	162 306	5 059 289	1 193 358	41 150	1 234 508	1 324 378	7 006	1 331 384	4 765 963	196 450	4 962 413
45207	10 270 526	442 956	10 713 482	2 000 418	12 693	2 013 111	2 114 146	80 845	2 194 991	10 156 798	374 804	10 531 602
45208	5 463 859	0	5 463 859	763 825	0	763 825	712 081	0	712 081	5 515 603	0	5 515 603
45216	144 331	0	144 331	10 662	0	10 662	12 375	0	12 375	142 618	0	142 618
45308	7 806	0	7 806	0	0	0	158	0	158	7 648	0	7 648
45401	46 427	0	46 427	194 171	0	194 171	182 474	0	182 474	58 124	0	58 124
45404	5 347	0	5 347	501	0	501	4 478	0	4 478	1 370	0	1 370
45405	145 019	0	145 019	47 160	0	47 160	46 155	0	46 155	146 024	0	146 024
45406	51 961	0	51 961	7 080	0	7 080	27 312	0	27 312	31 729	0	31 729
45407	1 058 056	19 325	1 077 381	207 209	580	207 789	131 328	743	132 071	1 133 937	19 162	1 153 099
45408	2 232 117	0	2 232 117	304 500	0	304 500	281 062	0	281 062	2 255 555	0	2 255 555
45416	19 229	0	19 229	1 597	0	1 597	1 928	0	1 928	18 898	0	18 898
45504	24 750	0	24 750	15 513	0	15 513	18 361	0	18 361	21 902	0	21 902
45505	7 716	0	7 716	5 213	0	5 213	4 715	0	4 715	8 214	0	8 214
45506	1 812 688	0	1 812 688	186 926	0	186 926	191 203	0	191 203	1 808 411	0	1 808 411
45507	13 786 632	12 158	13 798 790	2 127 556	364	2 127 920	1 821 433	559	1 821 992	14 092 755	11 963	14 104 718
45509	545 788	0	545 788	151 748	0	151 748	143 420	0	143 420	554 116	0	554 116
45523	132 333	0	132 333	8 036	0	8 036	15 413	0	15 413	124 956	0	124 956
45706	4 800	13 135	17 935	2 599	394	2 993	300	601	901	7 099	12 928	20 027
45806	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
45811	2 587	0	2 587	0	0	0	0	0	0	2 587	0	2 587
45812	667 998	0	667 998	175 235	0	175 235	38 211	0	38 211	805 022	0	805 022
45814	12 003	0	12 003	6 210	0	6 210	9 252	0	9 252	8 961	0	8 961
45815	482 365	570	482 935	100 254	78	100 332	93 643	34	93 677	488 976	614	489 590
45817	267	8	275	53	99	152	31	2	33	289	105	394
45820	153 901	0	153 901	1 441	0	1 441	6 487	0	6 487	148 855	0	148 855
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45912	44 165	0	44 165	9 752	0	9 752	7 323	0	7 323	46 594	0	46 594
45914	6 053	0	6 053	3 216	0	3 216	1 456	0	1 456	7 813	0	7 813
45915	481 855	3	481 858	69 440	3	69 443	63 816	3	63 819	487 479	3	487 482
45917	0	0	0	0	71	71	0	1	1	0	70	70
45920	1 667	0	1 667	353	0	353	530	0	530	1 490	0	1 490
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
47301	0	3 221	3 221	0	97	97	0	124	124	0	3 194	3 194
47404	0	5 356	5 356	21 209 473	25 652 701	46 862 174	21 209 473	25 652 746	46 862 219	0	5 311	5 311
47408	218 743	0	218 743	3 330 242	10 736 305	14 066 547	3 375 534	10 736 305	14 111 839	173 451	0	173 451
47410	0	36 533	36 533	0	13 743	13 743	0	17 038	17 038	0	33 238	33 238
47421	1 464	0	1 464	30 031	0	30 031	31 217	0	31 217	278	0	278
47423	23 288	107	23 395	609 804	910 178	1 519 982	608 750	910 179	1 518 929	24 342	106	24 448
47427	160 991	417	161 408	448 528	4 171	452 699	443 965	4 109	448 074	165 554	479	166 033
47440	0	0	0	218	211	429	218	211	429	0	0	0
47443	439	0	439	12 950	0	12 950	13 271	0	13 271	118	0	118
47447	3 480	0	3 480	1 079	0	1 079	1 203	0	1 203	3 356	0	3 356
47450	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47465	112 680	0	112 680	3	0	3	6 483	0	6 483	106 200	0	106 200
47502	25 203	0	25 203	17 583	0	17 583	15 781	0	15 781	27 005	0	27 005
47801	38 588	250	38 838	12 756	18	12 774	13 477	31	13 508	37 867	237	38 104
47805	5 998	0	5 998	1 204	0	1 204	980	0	980	6 222	0	6 222
50205	1 495 552	475 728	1 971 280	29 009	16 516	45 525	1 495	27 169	28 664	1 523 066	465 075	1 988 141
50207	1 363 507	0	1 363 507	8 945	0	8 945	14 815	0	14 815	1 357 637	0	1 357 637
50208	0	0	0	0	202 764	202 764	0	3 213	3 213	0	199 551	199 551
50211	91 202	0	91 202	577	0	577	40 822	0	40 822	50 957	0	50 957
50218	1 245 854	0	1 245 854	9 193	0	9 193	19 667	0	19 667	1 235 380	0	1 235 380
50221	77 828	0	77 828	54 797	0	54 797	16 975	0	16 975	115 650	0	115 650
50401	407 104	402 180	809 284	2 723	13 623	16 346	61	15 764	15 825	409 766	400 039	809 805
50403	98 882	0	98 882	702	0	702	0	0	0	99 584	0	99 584
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	23 100	0	23 100	10 284	0	10 284	32 123	0	32 123	1 261	0	1 261
60306	1 930	0	1 930	1 176	0	1 176	33	0	33	3 073	0	3 073
60308	71	0	71	1 269	0	1 269	858	0	858	482	0	482
60310	3 772	0	3 772	7 478	0	7 478	8 117	0	8 117	3 133	0	3 133
60312	65 952	0	65 952	105 395	0	105 395	107 354	0	107 354	63 993	0	63 993
60314	0	1 268	1 268	225	1 145	1 370	225	825	1 050	0	1 588	1 588
60315	645	0	645	4 844	0	4 844	5 442	0	5 442	47	0	47
60323	18 875	9 392	28 267	4 650	9 613	14 263	3 934	9 692	13 626	19 591	9 313	28 904
60336	4 509	0	4 509	1 574	0	1 574	1 471	0	1 471	4 612	0	4 612
60401	768 267	0	768 267	6 822	0	6 822	10 280	0	10 280	764 809	0	764 809
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	2 802	0	2 802	2 376	0	2 376	2 375	0	2 375	2 803	0	2 803
60901	143 297	0	143 297	8 192	0	8 192	944	0	944	150 545	0	150 545
60906	1 850	0	1 850	7 248	0	7 248	7 248	0	7 248	1 850	0	1 850
61002	1 399	0	1 399	1 075	0	1 075	1 792	0	1 792	682	0	682
61008	823	0	823	1 789	0	1 789	2 182	0	2 182	430	0	430
61009	17 185	0	17 185	1 735	0	1 735	4 694	0	4 694	14 226	0	14 226
61209	0	0	0	93 071	0	93 071	93 071	0	93 071	0	0	0
61210	0	0	0	40 844	0	40 844	40 844	0	40 844	0	0	0
61212	0	0	0	720	11	731	720	11	731	0	0	0
61214	0	0	0	367 082	0	367 082	367 082	0	367 082	0	0	0
61702	394 001	0	394 001	705	0	705	14 735	0	14 735	379 971	0	379 971
61905	39 385	0	39 385	0	0	0	0	0	0	39 385	0	39 385
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	134 208	0	134 208	0	0	0	0	0	0	134 208	0	134 208
61908	147 989	0	147 989	0	0	0	0	0	0	147 989	0	147 989
62001	96 286	0	96 286	5 096	0	5 096	80 086	0	80 086	21 296	0	21 296
70606	17 132 005	0	17 132 005	2 206 659	0	2 206 659	849 585	0	849 585	18 489 079	0	18 489 079
70608	3 783 227	0	3 783 227	384 020	0	384 020	57 258	0	57 258	4 109 989	0	4 109 989
70611	311 586	0	311 586	35 959	0	35 959	0	0	0	347 545	0	347 545
Итого по активу (баланс)	95 195 987	4 626 227	99 822 214	397 670 645	99 368 454	497 039 099	398 008 050	98 926 705	496 934 755	94 858 582	5 067 976	99 926 558
Пассив
10207	203 200	0	203 200	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	79 384	0	79 384	16 975	0	16 975	54 796	0	54 796	117 205	0	117 205
10609	4 276	0	4 276	0	0	0	705	0	705	4 981	0	4 981
10630	927	0	927	0	0	0	6	0	6	933	0	933
10631	30 101	0	30 101	12 438	0	12 438	13 463	0	13 463	31 126	0	31 126
10632	7 545	0	7 545	3 868	0	3 868	1 795	0	1 795	5 472	0	5 472
10634	434	0	434	1	0	1	0	0	0	433	0	433
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	7 106 207	0	7 106 207	0	0	0	0	0	0	7 106 207	0	7 106 207
30109	0	2 238	2 238	0	1 215 143	1 215 143	0	1 222 207	1 222 207	0	9 302	9 302
30111	37 414	0	37 414	242 989	0	242 989	248 443	0	248 443	42 868	0	42 868
30126	2 821	0	2 821	0	0	0	27	0	27	2 848	0	2 848
30129	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
30220	0	33 052	33 052	12	1 584 421	1 584 433	92	1 585 109	1 585 201	80	33 740	33 820
30222	8 359	0	8 359	51 400	0	51 400	43 128	0	43 128	87	0	87
30223	3 901	0	3 901	171 929	0	171 929	168 836	0	168 836	808	0	808
30226	52	0	52	31	0	31	31	0	31	52	0	52
30232	40 682	103	40 785	5 281 665	431 127	5 712 792	5 279 491	431 518	5 711 009	38 508	494	39 002
30236	30	100 367	100 397	544	1 888 286	1 888 830	514	1 861 046	1 861 560	0	73 127	73 127
30243	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30301	2 351 983	192 514	2 544 497	317 200	2 301 207	2 618 407	407 734	2 351 571	2 759 305	2 442 517	242 878	2 685 395
30305	8 455 887	163 852	8 619 739	66 574 751	113 141	66 687 892	64 233 315	94 088	64 327 403	6 114 451	144 799	6 259 250
30410	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	12 453	0	12 453	67 545	65 270	132 815	68 187	67 186	135 373	13 095	1 916	15 011
31207	261 804	0	261 804	22 618	0	22 618	0	0	0	239 186	0	239 186
31309	253 493	0	253 493	60 117	0	60 117	0	0	0	193 376	0	193 376
32028	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40302	2 114	0	2 114	511	0	511	374	0	374	1 977	0	1 977
405	4 879	0	4 879	4 401	0	4 401	4 369	0	4 369	4 847	0	4 847
406	42 852	0	42 852	77 793	0	77 793	53 804	0	53 804	18 863	0	18 863
407	6 257 288	1 477 960	7 735 248	48 313 665	16 393 659	64 707 324	48 247 463	16 885 920	65 133 383	6 191 086	1 970 221	8 161 307
408.1	1 004 105	46 338	1 050 443	5 049 854	1 634 214	6 684 068	4 946 551	1 635 557	6 582 108	900 802	47 681	948 483
40807	302	0	302	433	328	761	623	328	951	492	0	492
40817	2 458 467	324 166	2 782 633	5 126 247	371 028	5 497 275	5 057 412	427 742	5 485 154	2 389 632	380 880	2 770 512
40820	14 957	3 127	18 084	25 063	188	25 251	28 527	94	28 621	18 421	3 033	21 454
40821	4 188	0	4 188	65 047	0	65 047	63 738	0	63 738	2 879	0	2 879
40901	270 189	36 533	306 722	455 360	211 331	666 691	413 526	208 037	621 563	228 355	33 239	261 594
40902	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
40905	77	0	77	6 449	1 105	7 554	6 493	1 105	7 598	121	0	121
40907	207	0	207	51 001	0	51 001	51 001	0	51 001	207	0	207
40909	0	0	0	17 327	25 079	42 406	17 327	25 079	42 406	0	0	0
40910	0	0	0	3 422	2 484	5 906	3 422	2 484	5 906	0	0	0
40911	7 206	0	7 206	154 795	0	154 795	155 323	0	155 323	7 734	0	7 734
40912	0	0	0	43 521	125 258	168 779	43 521	125 258	168 779	0	0	0
40913	0	0	0	60 234	210 774	271 008	60 234	210 774	271 008	0	0	0
41405	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
41406	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42003	21 400	0	21 400	180 500	0	180 500	261 500	0	261 500	102 400	0	102 400
42004	137 500	0	137 500	142 500	0	142 500	112 000	0	112 000	107 000	0	107 000
42005	228 500	0	228 500	5 000	0	5 000	0	0	0	223 500	0	223 500
42006	625 000	0	625 000	220 000	0	220 000	45 000	0	45 000	450 000	0	450 000
42007	59 126	0	59 126	1 137	0	1 137	0	0	0	57 989	0	57 989
42102	1 082 050	251 221	1 333 271	6 694 039	5 427 004	12 121 043	6 929 289	5 175 783	12 105 072	1 317 300	0	1 317 300
42103	1 776 761	39 938	1 816 699	1 853 558	45 780	1 899 338	1 892 796	178 811	2 071 607	1 815 999	172 969	1 988 968
42104	443 542	209 809	653 351	126 825	90 153	216 978	456 560	121 466	578 026	773 277	241 122	1 014 399
42105	355 141	67 636	422 777	61 300	2 604	63 904	58 000	4 187	62 187	351 841	69 219	421 060
42106	173 555	138 061	311 616	24 000	5 304	29 304	22 677	4 142	26 819	172 232	136 899	309 131
42107	1 943	19 325	21 268	3 000	772	3 772	3 000	6 996	9 996	1 943	25 549	27 492
42109	60 100	0	60 100	72 400	0	72 400	49 400	0	49 400	37 100	0	37 100
42110	121 620	0	121 620	68 687	0	68 687	74 260	0	74 260	127 193	0	127 193
42111	53 000	0	53 000	0	0	0	31 000	0	31 000	84 000	0	84 000
42112	22 017	0	22 017	17	0	17	17	0	17	22 017	0	22 017
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42203	134 250	0	134 250	130 100	0	130 100	2 000	0	2 000	6 150	0	6 150
42204	21 400	0	21 400	2 000	0	2 000	0	0	0	19 400	0	19 400
42205	11 400	0	11 400	0	0	0	2 000	0	2 000	13 400	0	13 400
42206	22 200	0	22 200	20 200	0	20 200	22 500	0	22 500	24 500	0	24 500
42301	286 154	92 796	378 950	388 715	20 850	409 565	361 475	21 436	382 911	258 914	93 382	352 296
42304	2 101 016	0	2 101 016	247 190	0	247 190	184 961	0	184 961	2 038 787	0	2 038 787
42305	3 063 713	217 090	3 280 803	351 299	37 235	388 534	433 806	37 194	471 000	3 146 220	217 049	3 363 269
42306	26 508 969	618 109	27 127 078	1 398 480	32 262	1 430 742	1 575 308	27 209	1 602 517	26 685 797	613 056	27 298 853
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2 413	50	2 463	13	9	22	701	1	702	3 101	42	3 143
42604	10 228	0	10 228	150	0	150	1 008	0	1 008	11 086	0	11 086
42605	3 592	332	3 924	1 470	12	1 482	2 200	10	2 210	4 322	330	4 652
42606	15 520	0	15 520	843	1	844	1 978	384	2 362	16 655	383	17 038
42704	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
44217	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
44915	803	0	803	49	0	49	0	0	0	754	0	754
44917	567	0	567	35	0	35	0	0	0	532	0	532
45115	9 923	0	9 923	4 778	0	4 778	4 948	0	4 948	10 093	0	10 093
45215	644 083	0	644 083	216 030	0	216 030	138 065	0	138 065	566 118	0	566 118
45217	213 407	0	213 407	25 137	0	25 137	23 056	0	23 056	211 326	0	211 326
45315	4 684	0	4 684	95	0	95	0	0	0	4 589	0	4 589
45317	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
45415	85 680	0	85 680	61 002	0	61 002	57 117	0	57 117	81 795	0	81 795
45417	41 058	0	41 058	695	0	695	26	0	26	40 389	0	40 389
45515	735 759	0	735 759	205 503	0	205 503	230 243	0	230 243	760 499	0	760 499
45524	107 496	0	107 496	11 342	0	11 342	6 798	0	6 798	102 952	0	102 952
45714	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45715	132	0	132	6	0	6	4	0	4	130	0	130
45818	991 355	0	991 355	74 129	0	74 129	193 200	0	193 200	1 110 426	0	1 110 426
45821	36 487	0	36 487	13 471	0	13 471	4 250	0	4 250	27 266	0	27 266
45918	510 314	0	510 314	50 661	0	50 661	61 536	0	61 536	521 189	0	521 189
45921	9 354	0	9 354	1 161	0	1 161	353	0	353	8 546	0	8 546
47403	0	0	0	17 208 229	10 875 634	28 083 863	17 208 229	10 875 634	28 083 863	0	0	0
47407	0	219 013	219 013	7 808 202	6 311 156	14 119 358	7 808 202	6 264 601	14 072 803	0	172 458	172 458
47411	311 475	400	311 875	164 804	1 017	165 821	203 262	1 046	204 308	349 933	429	350 362
47416	7 248	19 323	26 571	248 935	39 294	288 229	251 507	20 076	271 583	9 820	105	9 925
47422	14 229	269	14 498	1 699 856	205 497	1 905 353	1 691 804	205 495	1 897 299	6 177	267	6 444
47424	1 252	0	1 252	24 841	0	24 841	23 625	0	23 625	36	0	36
47425	211 529	0	211 529	116 721	0	116 721	117 588	0	117 588	212 396	0	212 396
47426	49 758	3 105	52 863	42 950	594	43 544	43 517	1 109	44 626	50 325	3 620	53 945
47441	1 110	0	1 110	8 169	0	8 169	9 695	0	9 695	2 636	0	2 636
47442	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
47444	1 028	0	1 028	775	0	775	819	0	819	1 072	0	1 072
47452	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
47466	22 940	0	22 940	1 278	0	1 278	0	0	0	21 662	0	21 662
47501	82 983	0	82 983	18 909	0	18 909	22 544	0	22 544	86 618	0	86 618
47804	16 076	0	16 076	5 228	0	5 228	6 817	0	6 817	17 665	0	17 665
47806	103	0	103	782	0	782	697	0	697	18	0	18
50220	1 906	0	1 906	389	0	389	0	0	0	1 517	0	1 517
50431	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	16 437	0	16 437	12 000	0	12 000	12 937	0	12 937	17 374	0	17 374
52304	1 169	0	1 169	937	0	937	0	0	0	232	0	232
52305	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
52306	28 469	0	28 469	12 000	0	12 000	0	0	0	16 469	0	16 469
52307	31 594	0	31 594	0	0	0	0	0	0	31 594	0	31 594
52501	3 170	0	3 170	483	0	483	274	0	274	2 961	0	2 961
60301	6 914	0	6 914	88 015	0	88 015	84 954	0	84 954	3 853	0	3 853
60305	79 703	0	79 703	177 616	0	177 616	169 116	0	169 116	71 203	0	71 203
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	27 066	0	27 066	27 345	0	27 345	9 939	0	9 939	9 660	0	9 660
60311	101 057	0	101 057	86 767	0	86 767	7 036	0	7 036	21 326	0	21 326
60320	51	0	51	0	0	0	15	0	15	66	0	66
60322	653	0	653	1 511	0	1 511	1 406	0	1 406	548	0	548
60324	35 816	0	35 816	14 327	0	14 327	13 590	0	13 590	35 079	0	35 079
60335	17 239	0	17 239	42 066	0	42 066	39 635	0	39 635	14 808	0	14 808
60349	272 784	0	272 784	33 676	0	33 676	40 797	0	40 797	279 905	0	279 905
60414	460 387	0	460 387	7 674	0	7 674	9 995	0	9 995	462 708	0	462 708
60903	45 771	0	45 771	779	0	779	2 707	0	2 707	47 699	0	47 699
61501	4 960	0	4 960	0	0	0	579	0	579	5 539	0	5 539
70601	18 457 950	0	18 457 950	1 162 180	0	1 162 180	2 623 899	0	2 623 899	19 919 669	0	19 919 669
70603	3 781 930	0	3 781 930	56 435	0	56 435	385 238	0	385 238	4 110 733	0	4 110 733
70615	75 778	0	75 778	5 248	0	5 248	0	0	0	70 530	0	70 530
Итого по пассиву (баланс)	95 545 487	4 276 727	99 822 214	174 020 777	49 669 221	223 689 998	173 713 659	50 080 683	223 794 342	95 238 369	4 688 189	99 926 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	80 063	0	80 063	0	0	0	12 000	0	12 000	68 063	0	68 063
90901	3 010 420	0	3 010 420	663 865	0	663 865	519 177	0	519 177	3 155 108	0	3 155 108
90902	2 292 881	96	2 292 977	10 497 196	3	10 497 199	935 694	3	935 697	11 854 383	96	11 854 479
90907	395 197	0	395 197	412 607	0	412 607	570 734	0	570 734	237 070	0	237 070
90908	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	64	0	64	41	0	41	18	0	18	87	0	87
91203	48	0	48	12 011	0	12 011	12 011	0	12 011	48	0	48
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	253 493	0	253 493	0	0	0	60 117	0	60 117	193 376	0	193 376
91414	138 620 945	778 475	139 399 420	15 684 801	23 356	15 708 157	15 449 326	29 909	15 479 235	138 856 420	771 922	139 628 342
91417	435 563	0	435 563	0	0	0	0	0	0	435 563	0	435 563
91418	38 587	250	38 837	12 569	8	12 577	13 289	21	13 310	37 867	237	38 104
91501	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
91704	783 215	0	783 215	50 795	0	50 795	51 814	0	51 814	782 196	0	782 196
91802	1 546 982	0	1 546 982	84 401	0	84 401	88 501	0	88 501	1 542 882	0	1 542 882
91803	27 393	0	27 393	1 473	0	1 473	1 471	0	1 471	27 395	0	27 395
99998	68 979 277	0	68 979 277	88 381 531	0	88 381 531	85 923 184	0	85 923 184	71 437 624	0	71 437 624
Итого по активу (баланс)	216 470 641	778 821	217 249 462	115 803 589	23 367	115 826 956	103 639 635	29 933	103 669 568	228 634 595	772 255	229 406 850
Пассив
91311	10 058 644	27 484	10 086 128	1 885 670	1 056	1 886 726	2 054 514	825	2 055 339	10 227 488	27 253	10 254 741
91312	38 778 691	22 546	38 801 237	4 596 940	896	4 597 836	5 788 142	7 093	5 795 235	39 969 893	28 743	39 998 636
91314	0	1 359 740	1 359 740	29 836 446	29 397 894	59 234 340	30 727 310	29 490 842	60 218 152	890 864	1 452 688	2 343 552
91315	10 517 232	2 255	10 519 487	1 549 216	27 392	1 576 608	1 648 661	27 373	1 676 034	10 616 677	2 236	10 618 913
91317	6 198 870	187 050	6 385 920	6 866 880	43 610	6 910 490	6 901 280	70 948	6 972 228	6 233 270	214 388	6 447 658
91319	753 362	0	753 362	271 670	0	271 670	242 852	0	242 852	724 544	0	724 544
91507	1 072 284	0	1 072 284	46 522	0	46 522	22 111	0	22 111	1 047 873	0	1 047 873
91508	1 119	0	1 119	30	0	30	618	0	618	1 707	0	1 707
99999	148 270 185	0	148 270 185	21 572 762	0	21 572 762	31 271 803	0	31 271 803	157 969 226	0	157 969 226
Итого по пассиву (баланс)	215 650 387	1 599 075	217 249 462	66 626 136	29 470 848	96 096 984	78 657 291	29 597 081	108 254 372	227 681 542	1 725 308	229 406 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	261 851	366 858	628 709	2 003 771	9 199 516	11 203 287	2 137 597	9 532 335	11 669 932	128 025	34 039	162 064
94101	0	0	0	0	202 764	202 764	0	202 764	202 764	0	0	0
99996	628 496	0	628 496	11 394 841	0	11 394 841	11 861 515	0	11 861 515	161 822	0	161 822
Итого по активу (баланс)	890 347	366 858	1 257 205	13 398 612	9 402 280	22 800 892	13 999 112	9 735 099	23 734 211	289 847	34 039	323 886
Пассив
96901	197 574	430 922	628 496	7 086 641	4 774 874	11 861 515	6 891 206	4 503 635	11 394 841	2 139	159 683	161 822
99997	628 709	0	628 709	11 872 696	0	11 872 696	11 406 051	0	11 406 051	162 064	0	162 064
Итого по пассиву (баланс)	826 283	430 922	1 257 205	18 959 337	4 774 874	23 734 211	18 297 257	4 503 635	22 800 892	164 203	159 683	323 886

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?