Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	35 687	0	35 687	2 908	0	2 908	32 779	0	32 779
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20208	656 857	3 682	660 539	1 420 484	2 686	1 423 170	1 745 819	5 251	1 751 070	331 522	1 117	332 639
20209	0	0	0	3 412 082	522 596	3 934 678	3 407 582	522 596	3 930 178	4 500	0	4 500
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30110	294 519	447 611	742 130	9 766 864	1 449 350	11 216 214	9 878 408	1 748 293	11 626 701	182 975	148 668	331 643
30114	0	614 628	614 628	0	21 380 112	21 380 112	0	21 520 120	21 520 120	0	474 620	474 620
30202	488 106	0	488 106	9 770	0	9 770	0	0	0	497 876	0	497 876
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30233	37 138	2 570	39 708	2 600 071	116 549	2 716 620	2 605 838	113 612	2 719 450	31 371	5 507	36 878
30302	2 172 228	414 951	2 587 179	685 833	4 142 457	4 828 290	581 538	4 134 503	4 716 041	2 276 523	422 905	2 699 428
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50403	0	0	0	103 964	0	103 964	6 820	0	6 820	97 144	0	97 144
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60302	85	0	85	33 141	0	33 141	33 141	0	33 141	85	0	85
60306	1 118	0	1 118	950	0	950	12	0	12	2 056	0	2 056
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60310	5 558	0	5 558	5 684	0	5 684	6 898	0	6 898	4 344	0	4 344
60312	41 413	0	41 413	91 709	0	91 709	70 500	0	70 500	62 622	0	62 622
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60323	16 171	10 129	26 300	6 916	199	7 115	5 828	690	6 518	17 259	9 638	26 897
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60415	1 498	0	1 498	834	0	834	1 220	0	1 220	1 112	0	1 112
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60906	15 850	0	15 850	0	0	0	0	0	0	15 850	0	15 850
61002	590	0	590	279	0	279	573	0	573	296	0	296
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Итого по активу (баланс)	95 353 367	5 706 298	101 059 665	416 931 494	72 339 812	489 271 306	410 237 896	72 350 831	482 588 727	102 046 965	5 695 279	107 742 244
Пассив
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47444	0	0	0	879	0	879	2 194	0	2 194	1 315	0	1 315
47445	0	0	0	2 606	0	2 606	2 826	0	2 826	220	0	220
47452	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157
47501	0	0	0	6 754	0	6 754	43 659	0	43 659	36 905	0	36 905
47804	14 002	0	14 002	642	0	642	67	0	67	13 427	0	13 427
50120	11 263	0	11 263	11 263	0	11 263	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	796 312	0	796 312	828 894	0	828 894	32 582	0	32 582
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	1 688	0	1 688	128 580	0	128 580
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	185	0	185	2 185	0	2 185
52304	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
52305	3 142	13 894	17 036	185	869	1 054	0	195	195	2 957	13 220	16 177
52306	72 662	0	72 662	0	0	0	2 500	0	2 500	75 162	0	75 162
52307	34 721	0	34 721	0	0	0	0	0	0	34 721	0	34 721
52501	4 885	22	4 907	0	2	2	556	34	590	5 441	54	5 495
60301	8 032	0	8 032	72 183	0	72 183	70 175	0	70 175	6 024	0	6 024
60305	87 760	0	87 760	129 228	0	129 228	126 397	0	126 397	84 929	0	84 929
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	19 240	0	19 240	20 137	0	20 137	5 641	0	5 641	4 744	0	4 744
60311	2 719	0	2 719	7 950	0	7 950	59 516	0	59 516	54 285	0	54 285
60320	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60322	386	0	386	4 294	0	4 294	4 321	0	4 321	413	0	413
60324	31 379	0	31 379	6 819	0	6 819	6 752	0	6 752	31 312	0	31 312
60335	18 169	0	18 169	47 764	0	47 764	46 328	0	46 328	16 733	0	16 733
60349	242 037	0	242 037	0	0	0	0	0	0	242 037	0	242 037
60405	7 213	0	7 213	273	0	273	0	0	0	6 940	0	6 940
60414	462 941	0	462 941	0	0	0	6 145	0	6 145	469 086	0	469 086
60903	32 279	0	32 279	0	0	0	1 256	0	1 256	33 535	0	33 535
61301	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0
61501	3 982	0	3 982	55	0	55	0	0	0	3 927	0	3 927
62002	438	0	438	218	0	218	0	0	0	220	0	220
70601	19 412 231	0	19 412 231	19 420 695	0	19 420 695	3 560 587	0	3 560 587	3 552 123	0	3 552 123
70602	804	0	804	804	0	804	0	0	0	0	0	0
70603	8 063 101	0	8 063 101	8 063 101	0	8 063 101	458 721	0	458 721	458 721	0	458 721
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	10	0	10	19 417 105	0	19 417 105	19 417 095	0	19 417 095
70702	0	0	0	0	0	0	804	0	804	804	0	804
70703	0	0	0	0	0	0	8 063 101	0	8 063 101	8 063 101	0	8 063 101
Итого по пассиву (баланс)	95 515 211	5 544 454	101 059 665	234 677 869	34 210 556	268 888 425	241 075 183	34 495 821	275 571 004	101 912 525	5 829 719	107 742 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	58 715	13 894	72 609	2 500	195	2 695	0	869	869	61 215	13 220	74 435
90901	1 599 210	72	1 599 282	1 154 370	2	1 154 372	371 016	4	371 020	2 382 564	70	2 382 634
90902	2 901 484	31 610	2 933 094	502 722	443	503 165	1 469 593	1 978	1 471 571	1 934 613	30 075	1 964 688
90907	315 410	0	315 410	263 153	0	263 153	279 966	0	279 966	298 597	0	298 597
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	86	0	86	7	0	7	10	0	10	83	0	83
91203	41	0	41	6	0	6	6	0	6	41	0	41
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
91412	668 457	0	668 457	0	0	0	188 847	0	188 847	479 610	0	479 610
91414	137 505 594	1 363 679	138 869 273	4 777 039	39 225	4 816 264	7 334 299	85 585	7 419 884	134 948 334	1 317 319	136 265 653
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	60 563	0	60 563	0	0	0
91417	395 000	0	395 000	61 192	0	61 192	629	0	629	455 563	0	455 563
91418	34 603	360	34 963	0	5	5	713	33	746	33 890	332	34 222
91501	40 966	0	40 966	0	0	0	0	0	0	40 966	0	40 966
91502	7 543	0	7 543	0	0	0	129	0	129	7 414	0	7 414
91604	535 448	0	535 448	551 670	0	551 670	1 087 118	0	1 087 118	0	0	0
91605	1 689	9 793	11 482	0	0	0	1 689	9 793	11 482	0	0	0
91704	795 046	0	795 046	485 656	0	485 656	487 192	0	487 192	793 510	0	793 510
91802	1 597 253	0	1 597 253	837 121	0	837 121	841 751	0	841 751	1 592 623	0	1 592 623
91803	28 022	0	28 022	14 628	0	14 628	14 690	0	14 690	27 960	0	27 960
99998	70 775 805	0	70 775 805	80 721 757	0	80 721 757	81 085 572	0	81 085 572	70 411 990	0	70 411 990
Итого по активу (баланс)	217 320 941	1 419 408	218 740 349	89 372 466	39 870	89 412 336	93 224 428	98 262	93 322 690	213 468 979	1 361 016	214 829 995
Пассив
91003	0	0	0	9 770	0	9 770	9 770	0	9 770	0	0	0
91004	0	0	0	6 418	0	6 418	6 418	0	6 418	0	0	0
91311	9 348 635	29 641	9 378 276	167 486	1 855	169 341	616 471	416	616 887	9 797 620	28 202	9 825 822
91312	36 560 390	265 860	36 826 250	4 553 278	16 634	4 569 912	5 315 154	3 730	5 318 884	37 322 266	252 956	37 575 222
91314	4 142 601	0	4 142 601	63 730 485	8 279 611	72 010 096	61 790 482	9 697 356	71 487 838	2 202 598	1 417 745	3 620 343
91315	12 486 928	19 153	12 506 081	1 936 797	1 199	1 937 996	486 702	269	486 971	11 036 833	18 223	11 055 056
91316	361 702	0	361 702	481 702	0	481 702	120 000	0	120 000	0	0	0
91317	4 918 472	163 256	5 081 728	5 933 473	72 833	6 006 306	6 420 145	72 088	6 492 233	5 405 144	162 511	5 567 655
91318	111 347	0	111 347	0	0	0	0	0	0	111 347	0	111 347
91319	1 358 189	0	1 358 189	550 639	0	550 639	834 112	0	834 112	1 641 662	0	1 641 662
91507	1 008 593	0	1 008 593	1 476	0	1 476	6 728	0	6 728	1 013 845	0	1 013 845
91508	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
99999	147 964 544	0	147 964 544	6 848 271	0	6 848 271	3 301 732	0	3 301 732	144 418 005	0	144 418 005
Итого по пассиву (баланс)	218 262 439	477 910	218 740 349	84 219 795	8 372 132	92 591 927	78 907 714	9 773 859	88 681 573	212 950 358	1 879 637	214 829 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	854 887	10 920 044	11 774 931	761 179	9 769 609	10 530 788	93 708	1 150 435	1 244 143
99996	0	0	0	11 747 200	0	11 747 200	10 507 432	0	10 507 432	1 239 768	0	1 239 768
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 602 087	10 920 044	23 522 131	11 268 611	9 769 609	21 038 220	1 333 476	1 150 435	2 483 911
Пассив
96901	0	0	0	6 191 779	4 315 653	10 507 432	6 789 277	4 957 923	11 747 200	597 498	642 270	1 239 768
99997	0	0	0	10 530 788	0	10 530 788	11 774 931	0	11 774 931	1 244 143	0	1 244 143
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 722 567	4 315 653	21 038 220	18 564 208	4 957 923	23 522 131	1 841 641	642 270	2 483 911

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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