Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	575 615	813 299	1 388 914	8 556 262	3 353 520	11 909 782	8 573 867	3 239 010	11 812 877	558 010	927 809	1 485 819
20208	345 695	2 465	348 160	1 828 401	6 227	1 834 628	1 791 923	6 593	1 798 516	382 173	2 099	384 272
20209	6 060	34 041	40 101	4 051 552	584 254	4 635 806	4 043 847	611 313	4 655 160	13 765	6 982	20 747
30102	1 436 259	0	1 436 259	129 936 600	0	129 936 600	129 560 708	0	129 560 708	1 812 151	0	1 812 151
30110	206 325	200 301	406 626	11 813 639	2 140 341	13 953 980	11 851 669	2 151 404	14 003 073	168 295	189 238	357 533
30114	0	653 368	653 368	0	22 194 576	22 194 576	0	22 416 546	22 416 546	0	431 398	431 398
30202	466 787	0	466 787	13 542	0	13 542	0	0	0	480 329	0	480 329
30204	84 146	0	84 146	16 652	0	16 652	0	0	0	100 798	0	100 798
30210	0	0	0	28 650	0	28 650	28 650	0	28 650	0	0	0
30215	5 000	8 170	13 170	0	302	302	0	601	601	5 000	7 871	12 871
30221	0	136 164	136 164	26 000	3 987 702	4 013 702	21 000	4 123 866	4 144 866	5 000	0	5 000
30233	23 984	885	24 869	3 204 294	148 509	3 352 803	3 206 291	148 139	3 354 430	21 987	1 255	23 242
30302	2 116 972	369 702	2 486 674	813 509	3 866 799	4 680 308	718 862	3 778 676	4 497 538	2 211 619	457 825	2 669 444
30306	10 448 851	288 120	10 736 971	64 907 011	223 183	65 130 194	64 664 551	213 438	64 877 989	10 691 311	297 865	10 989 176
30413	20	0	20	7 932 329	2 800 534	10 732 863	7 932 283	2 800 534	10 732 817	66	0	66
30424	69 440	360	69 800	19 624 238	5 315 623	24 939 861	19 646 822	5 315 979	24 962 801	46 856	4	46 860
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	7 550 000	0	7 550 000	27 600 000	0	27 600 000	28 650 000	0	28 650 000	6 500 000	0	6 500 000
32201	5 766	0	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
32202	0	0	0	21 326 537	2 458 248	23 784 785	21 326 537	2 458 248	23 784 785	0	0	0
32203	1 577 845	0	1 577 845	5 443 508	841 841	6 285 349	5 866 064	435 180	6 301 244	1 155 289	406 661	1 561 950
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	0	0	0
44208	2 732	0	2 732	0	0	0	172	0	172	2 560	0	2 560
44601	0	0	0	6 040	0	6 040	3 347	0	3 347	2 693	0	2 693
44605	21 828	0	21 828	5 652	0	5 652	14 299	0	14 299	13 181	0	13 181
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44607	30 600	0	30 600	0	0	0	800	0	800	29 800	0	29 800
44905	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
44906	15 420	0	15 420	0	0	0	0	0	0	15 420	0	15 420
44907	14 575	0	14 575	0	0	0	0	0	0	14 575	0	14 575
44908	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
45107	216 999	0	216 999	24 079	0	24 079	11 140	0	11 140	229 938	0	229 938
45108	753 540	0	753 540	198 612	0	198 612	127 458	0	127 458	824 694	0	824 694
45201	506 920	0	506 920	2 119 089	0	2 119 089	2 055 665	0	2 055 665	570 344	0	570 344
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	566 884	0	566 884	280 295	0	280 295	329 434	0	329 434	517 745	0	517 745
45205	1 094 654	115 591	1 210 245	765 951	47 447	813 398	325 300	51 489	376 789	1 535 305	111 549	1 646 854
45206	3 659 960	146 377	3 806 337	1 141 298	5 417	1 146 715	1 007 687	10 774	1 018 461	3 793 571	141 020	3 934 591
45207	7 658 016	313 178	7 971 194	1 097 107	228 393	1 325 500	736 693	29 964	766 657	8 018 430	511 607	8 530 037
45208	3 959 582	0	3 959 582	254 210	0	254 210	174 414	0	174 414	4 039 378	0	4 039 378
45308	20 371	0	20 371	0	0	0	606	0	606	19 765	0	19 765
45401	48 247	0	48 247	120 672	0	120 672	127 112	0	127 112	41 807	0	41 807
45404	16 140	0	16 140	4 578	0	4 578	3 673	0	3 673	17 045	0	17 045
45405	88 109	0	88 109	35 889	0	35 889	31 967	0	31 967	92 031	0	92 031
45406	84 018	0	84 018	20 980	0	20 980	23 529	0	23 529	81 469	0	81 469
45407	904 009	0	904 009	28 848	0	28 848	107 206	0	107 206	825 651	0	825 651
45408	1 770 757	0	1 770 757	104 815	0	104 815	89 969	0	89 969	1 785 603	0	1 785 603
45503	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45504	25 646	0	25 646	16 271	0	16 271	13 829	0	13 829	28 088	0	28 088
45505	686 795	0	686 795	136 622	0	136 622	159 793	0	159 793	663 624	0	663 624
45506	1 779 519	0	1 779 519	163 275	0	163 275	154 209	0	154 209	1 788 585	0	1 788 585
45507	11 994 176	14 131	12 008 307	1 356 802	523	1 357 325	1 045 613	1 105	1 046 718	12 305 365	13 549	12 318 914
45509	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45706	5 050	15 147	20 197	0	561	561	5 050	1 200	6 250	0	14 508	14 508
45806	1 400	0	1 400	800	0	800	0	0	0	2 200	0	2 200
45811	2 646	0	2 646	0	0	0	59	0	59	2 587	0	2 587
45812	573 317	0	573 317	29 202	0	29 202	17 464	0	17 464	585 055	0	585 055
45814	25 848	0	25 848	3 039	0	3 039	12 664	0	12 664	16 223	0	16 223
45815	520 600	0	520 600	57 969	0	57 969	88 609	0	88 609	489 960	0	489 960
45912	2 714	0	2 714	1 960	0	1 960	1 636	0	1 636	3 038	0	3 038
45914	353	0	353	654	0	654	745	0	745	262	0	262
45915	22 959	0	22 959	11 813	0	11 813	15 478	0	15 478	19 294	0	19 294
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
47301	0	3 404	3 404	0	126	126	0	251	251	0	3 279	3 279
47404	0	604	604	17 885 351	9 202 983	27 088 334	17 885 351	9 203 005	27 088 356	0	582	582
47408	2	0	2	2 832 709	10 364 142	13 196 851	2 832 711	10 337 541	13 170 252	0	26 601	26 601
47421	1 371	0	1 371	40 341	0	40 341	41 563	0	41 563	149	0	149
47423	76 657	8	76 665	7 751 129	401 241	8 152 370	7 709 461	401 241	8 110 702	118 325	8	118 333
47427	112 512	464	112 976	299 314	2 421	301 735	246 645	2 279	248 924	165 181	606	165 787
47801	34 515	395	34 910	3	14	17	31	39	70	34 487	370	34 857
50104	0	216 094	216 094	0	8 731	8 731	0	19 300	19 300	0	205 525	205 525
50106	831 797	0	831 797	108 631	0	108 631	1 924	0	1 924	938 504	0	938 504
50110	90 614	617 606	708 220	569	37 961	38 530	0	61 487	61 487	91 183	594 080	685 263
50116	406 571	0	406 571	977	0	977	407 548	0	407 548	0	0	0
50121	905	0	905	22 718	0	22 718	178	0	178	23 445	0	23 445
50305	1 011 417	1 191 719	2 203 136	5 872 500	47 790	5 920 290	5 808 952	95 082	5 904 034	1 074 965	1 144 427	2 219 392
50318	1 447 159	0	1 447 159	5 817 965	0	5 817 965	5 821 215	0	5 821 215	1 443 909	0	1 443 909
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	9 212	0	9 212	159	0	159	8 092	0	8 092	1 279	0	1 279
60306	14 288	0	14 288	3 273	0	3 273	8 925	0	8 925	8 636	0	8 636
60308	276	0	276	1 046	358	1 404	942	308	1 250	380	50	430
60310	4 671	0	4 671	8 088	0	8 088	7 403	0	7 403	5 356	0	5 356
60312	59 465	0	59 465	117 288	0	117 288	116 870	0	116 870	59 883	0	59 883
60314	0	1 428	1 428	377	152	529	377	720	1 097	0	860	860
60315	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60323	19 011	0	19 011	2 684	0	2 684	3 795	0	3 795	17 900	0	17 900
60336	7 892	0	7 892	1 360	0	1 360	3 672	0	3 672	5 580	0	5 580
60401	778 053	0	778 053	9 320	0	9 320	2 126	0	2 126	785 247	0	785 247
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	3 274	0	3 274	15 331	0	15 331	9 218	0	9 218	9 387	0	9 387
60901	82 798	0	82 798	12	0	12	0	0	0	82 810	0	82 810
60906	7 288	0	7 288	13	0	13	13	0	13	7 288	0	7 288
61002	772	0	772	860	0	860	839	0	839	793	0	793
61008	644	0	644	2 140	0	2 140	1 972	0	1 972	812	0	812
61009	12 248	0	12 248	6 022	0	6 022	6 987	0	6 987	11 283	0	11 283
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	4 672	0	4 672	4 672	0	4 672	0	0	0
61210	0	0	0	407 548	0	407 548	407 548	0	407 548	0	0	0
61212	0	0	0	28	10	38	28	10	38	0	0	0
61214	0	0	0	761 296	0	761 296	761 296	0	761 296	0	0	0
61403	7 915	0	7 915	1 379	0	1 379	1 593	0	1 593	7 701	0	7 701
61702	325 993	0	325 993	0	0	0	0	0	0	325 993	0	325 993
61905	41 884	0	41 884	0	0	0	0	0	0	41 884	0	41 884
61906	60 181	0	60 181	0	0	0	0	0	0	60 181	0	60 181
61907	153 241	0	153 241	0	0	0	0	0	0	153 241	0	153 241
61908	275 592	0	275 592	0	0	0	0	0	0	275 592	0	275 592
62001	63 794	0	63 794	3 970	0	3 970	2 766	0	2 766	64 998	0	64 998
62101	678	0	678	1 381	0	1 381	1 471	0	1 471	588	0	588
70606	11 484 523	0	11 484 523	1 237 968	0	1 237 968	28 437	0	28 437	12 694 054	0	12 694 054
70607	25 039	0	25 039	38 504	0	38 504	36 947	0	36 947	26 596	0	26 596
70608	5 731 438	0	5 731 438	592 097	0	592 097	0	0	0	6 323 535	0	6 323 535
70611	209 855	0	209 855	79 999	0	79 999	0	0	0	289 854	0	289 854
70616	39 220	0	39 220	0	0	0	0	0	0	39 220	0	39 220
Итого по активу (баланс)	85 595 505	5 143 790	90 739 295	359 051 565	68 269 929	427 321 494	356 753 846	67 915 322	424 669 168	87 893 224	5 498 397	93 391 621
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10609	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	5 966 177	0	5 966 177	0	0	0	0	0	0	5 966 177	0	5 966 177
30109	0	16 443	16 443	0	1 927 761	1 927 761	0	1 946 152	1 946 152	0	34 834	34 834
30111	156 651	0	156 651	269 734	0	269 734	147 451	0	147 451	34 368	0	34 368
30126	2 893	0	2 893	641	0	641	569	0	569	2 821	0	2 821
30220	1	66 523	66 524	1 291	1 334 195	1 335 486	1 513	1 321 534	1 323 047	223	53 862	54 085
30223	2 230	0	2 230	254 237	0	254 237	267 757	0	267 757	15 750	0	15 750
30226	303	0	303	833	0	833	828	0	828	298	0	298
30232	6 767	2 535	9 302	4 850 669	772 880	5 623 549	4 865 168	781 209	5 646 377	21 266	10 864	32 130
30236	0	82 262	82 262	6 970	1 575 759	1 582 729	7 182	1 563 313	1 570 495	212	69 816	70 028
30301	2 116 972	369 702	2 486 674	718 862	3 778 676	4 497 538	813 509	3 866 799	4 680 308	2 211 619	457 825	2 669 444
30305	10 448 851	288 120	10 736 971	64 664 551	213 438	64 877 989	64 907 011	223 183	65 130 194	10 691 311	297 865	10 989 176
30410	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30601	20 779	0	20 779	52 753	52 754	105 507	49 947	52 754	102 701	17 973	0	17 973
31207	241 464	0	241 464	4 000	0	4 000	0	0	0	237 464	0	237 464
31309	835 599	0	835 599	0	0	0	0	0	0	835 599	0	835 599
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	1 038	0	1 038	33 457	0	33 457	32 419	0	32 419	0	0	0
40302	1 914	0	1 914	95	0	95	696	0	696	2 515	0	2 515
405	3 506	0	3 506	3 808	0	3 808	3 243	0	3 243	2 941	0	2 941
406	31 157	0	31 157	63 673	0	63 673	70 575	0	70 575	38 059	0	38 059
407	6 439 086	1 766 493	8 205 579	46 449 124	10 845 127	57 294 251	46 431 851	11 148 776	57 580 627	6 421 813	2 070 142	8 491 955
408.1	725 633	52 918	778 551	4 975 236	715 051	5 690 287	5 002 105	730 489	5 732 594	752 502	68 356	820 858
40807	193	0	193	274	342	616	339	342	681	258	0	258
40817	2 217 894	350 691	2 568 585	4 800 378	428 796	5 229 174	5 013 975	449 153	5 463 128	2 431 491	371 048	2 802 539
40820	16 990	4 046	21 036	17 801	5 959	23 760	19 959	5 110	25 069	19 148	3 197	22 345
40821	7 802	0	7 802	101 191	0	101 191	99 003	0	99 003	5 614	0	5 614
40901	117 272	0	117 272	289 963	103 026	392 989	444 165	107 191	551 356	271 474	4 165	275 639
40905	370	0	370	42 252	5 220	47 472	42 273	5 220	47 493	391	0	391
40907	211	0	211	49 636	0	49 636	49 637	0	49 637	212	0	212
40909	0	359	359	29 205	43 381	72 586	29 205	43 034	72 239	0	12	12
40910	0	0	0	4 414	3 969	8 383	4 414	3 969	8 383	0	0	0
40911	1 705	0	1 705	193 587	10	193 597	193 345	10	193 355	1 463	0	1 463
40912	0	92	92	68 239	324 301	392 540	68 239	325 087	393 326	0	878	878
40913	0	0	0	119 703	374 629	494 332	119 703	374 629	494 332	0	0	0
42002	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
42003	18 800	0	18 800	77 190	0	77 190	85 950	0	85 950	27 560	0	27 560
42004	60 000	0	60 000	0	0	0	3 000	0	3 000	63 000	0	63 000
42005	238 000	0	238 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000	258 000	0	258 000
42006	438 500	0	438 500	235 000	0	235 000	0	0	0	203 500	0	203 500
42102	558 633	0	558 633	2 055 933	0	2 055 933	2 022 753	0	2 022 753	525 453	0	525 453
42103	1 330 023	65 955	1 395 978	1 302 641	47 860	1 350 501	1 068 509	2 597	1 071 106	1 095 891	20 692	1 116 583
42104	759 836	171 489	931 325	378 969	12 622	391 591	293 325	6 346	299 671	674 192	165 213	839 405
42105	133 140	152 504	285 644	2 765	80 352	83 117	73 400	112 912	186 312	203 775	185 064	388 839
42106	248 317	9 637	257 954	0	709	709	0	357	357	248 317	9 285	257 602
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42109	427 475	0	427 475	852 013	0	852 013	427 138	0	427 138	2 600	0	2 600
42110	119 510	0	119 510	93 670	0	93 670	513 902	0	513 902	539 742	0	539 742
42111	27 150	0	27 150	8 000	0	8 000	28 000	0	28 000	47 150	0	47 150
42112	14 300	0	14 300	0	0	0	1 000	0	1 000	15 300	0	15 300
42203	75 950	0	75 950	70 720	0	70 720	70 000	0	70 000	75 230	0	75 230
42204	16 100	0	16 100	2 600	0	2 600	1 100	0	1 100	14 600	0	14 600
42205	36 200	0	36 200	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	36 200	0	36 200
42206	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
42207	49 636	0	49 636	792	0	792	2 300	0	2 300	51 144	0	51 144
42301	337 647	92 275	429 922	295 012	33 054	328 066	247 630	24 161	271 791	290 265	83 382	373 647
42304	2 839 688	0	2 839 688	496 350	0	496 350	600 160	0	600 160	2 943 498	0	2 943 498
42305	604 708	444 641	1 049 349	72 102	157 577	229 679	64 488	100 613	165 101	597 094	387 677	984 771
42306	23 679 857	963 749	24 643 606	1 082 384	257 628	1 340 012	1 328 489	53 931	1 382 420	23 925 962	760 052	24 686 014
42315	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42601	5 345	276	5 621	1 559	21	1 580	1 380	24	1 404	5 166	279	5 445
42604	4 969	0	4 969	2 166	0	2 166	2 080	0	2 080	4 883	0	4 883
42605	0	559	559	0	41	41	0	21	21	0	539	539
42606	29 008	0	29 008	1 414	0	1 414	1 288	0	1 288	28 882	0	28 882
42702	1 350 000	0	1 350 000	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	1 350 000	0	1 350 000
44615	31 405	0	31 405	1 330	0	1 330	351	0	351	30 426	0	30 426
44915	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	17 044	0	17 044	4 092	0	4 092	4 504	0	4 504	17 456	0	17 456
45215	576 238	0	576 238	219 443	0	219 443	231 067	0	231 067	587 862	0	587 862
45315	204	0	204	6	0	6	0	0	0	198	0	198
45415	143 799	0	143 799	100 991	0	100 991	12 792	0	12 792	55 600	0	55 600
45515	632 021	0	632 021	141 682	0	141 682	148 079	0	148 079	638 418	0	638 418
45715	152	0	152	12	0	12	5	0	5	145	0	145
45818	1 064 963	0	1 064 963	93 264	0	93 264	60 990	0	60 990	1 032 689	0	1 032 689
45918	19 948	0	19 948	2 749	0	2 749	2 011	0	2 011	19 210	0	19 210
47403	0	0	0	18 430 928	2 344 297	20 775 225	18 430 928	2 344 297	20 775 225	0	0	0
47407	0	0	0	8 689 571	4 470 622	13 160 193	8 716 380	4 470 622	13 187 002	26 809	0	26 809
47411	204 677	676	205 353	127 950	703	128 653	110 756	600	111 356	187 483	573	188 056
47416	13 815	2 681	16 496	193 664	23 025	216 689	192 526	21 357	213 883	12 677	1 013	13 690
47422	93 607	285	93 892	7 181 147	510 618	7 691 765	7 183 230	510 608	7 693 838	95 690	275	95 965
47424	88	0	88	25 815	0	25 815	25 977	0	25 977	250	0	250
47425	205 322	0	205 322	145 392	0	145 392	130 672	0	130 672	190 602	0	190 602
47426	46 066	494	46 560	44 923	393	45 316	32 723	276	32 999	33 866	377	34 243
47804	11 574	0	11 574	12	0	12	12	0	12	11 574	0	11 574
50120	12 915	0	12 915	14 247	0	14 247	16 247	0	16 247	14 915	0	14 915
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52301	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52303	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52305	3 142	0	3 142	0	0	0	0	0	0	3 142	0	3 142
52306	65 657	0	65 657	7 000	0	7 000	5	0	5	58 662	0	58 662
52307	36 221	0	36 221	1 500	0	1 500	0	0	0	34 721	0	34 721
52501	3 195	0	3 195	453	0	453	514	0	514	3 256	0	3 256
60301	2 968	0	2 968	39 264	0	39 264	103 134	0	103 134	66 838	0	66 838
60305	52 960	0	52 960	155 763	0	155 763	182 508	0	182 508	79 705	0	79 705
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	12 286	0	12 286	3 083	0	3 083	9 052	0	9 052	18 255	0	18 255
60311	200	0	200	7 257	0	7 257	7 172	0	7 172	115	0	115
60313	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60320	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60322	740	0	740	1 238	8	1 246	1 197	8	1 205	699	0	699
60324	22 890	0	22 890	2 076	0	2 076	1 462	0	1 462	22 276	0	22 276
60335	11 895	0	11 895	35 525	0	35 525	41 784	0	41 784	18 154	0	18 154
60349	214 728	0	214 728	33 104	0	33 104	40 407	0	40 407	222 031	0	222 031
60405	5 527	0	5 527	177	0	177	0	0	0	5 350	0	5 350
60414	440 076	0	440 076	813	0	813	5 799	0	5 799	445 062	0	445 062
60903	28 073	0	28 073	0	0	0	945	0	945	29 018	0	29 018
61301	1 245	0	1 245	1 048	0	1 048	943	0	943	1 140	0	1 140
61501	40	0	40	40	0	40	5	0	5	5	0	5
62002	2 781	0	2 781	0	0	0	150	0	150	2 931	0	2 931
70601	12 728 333	0	12 728 333	5 615	0	5 615	1 469 288	0	1 469 288	14 192 006	0	14 192 006
70602	650	0	650	149	0	149	22 245	0	22 245	22 746	0	22 746
70603	5 726 087	0	5 726 087	0	0	0	577 293	0	577 293	6 303 380	0	6 303 380
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	85 833 890	4 905 405	90 739 295	176 242 546	30 444 804	206 687 350	178 742 992	30 596 684	209 339 676	88 334 336	5 057 285	93 391 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	51 020	0	51 020	2 505	0	2 505	6 500	0	6 500	47 025	0	47 025
90901	2 500 581	71	2 500 652	414 240	2	414 242	550 578	6	550 584	2 364 243	67	2 364 310
90902	2 796 370	85 063	2 881 433	493 491	3 148	496 639	769 034	6 261	775 295	2 520 827	81 950	2 602 777
90907	232 616	0	232 616	444 165	0	444 165	289 963	0	289 963	386 818	0	386 818
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	76	0	76	34	0	34	17	0	17	93	0	93
91203	43	0	43	14	0	14	15	0	15	42	0	42
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	835 599	0	835 599	0	0	0	0	0	0	835 599	0	835 599
91414	231 960 939	941 546	232 902 485	8 522 331	263 325	8 785 656	10 494 730	73 461	10 568 191	229 988 540	1 131 410	231 119 950
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	34 515	395	34 910	0	15	15	29	39	68	34 486	371	34 857
91501	56 673	0	56 673	0	0	0	0	0	0	56 673	0	56 673
91502	11 822	0	11 822	0	0	0	0	0	0	11 822	0	11 822
91604	629 853	0	629 853	39 087	223	39 310	54 035	223	54 258	614 905	0	614 905
91605	1 689	14 609	16 298	0	2 590	2 590	0	15 191	15 191	1 689	2 008	3 697
91704	704 756	0	704 756	25 779	0	25 779	2 381	0	2 381	728 154	0	728 154
91802	1 583 597	0	1 583 597	31 564	0	31 564	4 560	0	4 560	1 610 601	0	1 610 601
91803	30 390	3 199	33 589	561	118	679	242	235	477	30 709	3 082	33 791
99998	66 017 235	0	66 017 235	44 462 597	0	44 462 597	44 178 778	0	44 178 778	66 301 054	0	66 301 054
Итого по активу (баланс)	307 903 343	1 044 883	308 948 226	54 436 368	269 421	54 705 789	56 350 862	95 416	56 446 278	305 988 849	1 218 888	307 207 737
Пассив
91003	0	0	0	13 542	0	13 542	13 542	0	13 542	0	0	0
91004	0	0	0	16 652	0	16 652	16 652	0	16 652	0	0	0
91311	10 364 813	29 049	10 393 862	1 391 191	2 138	1 393 329	1 010 893	1 075	1 011 968	9 984 515	27 986	10 012 501
91312	34 402 670	175 444	34 578 114	1 447 955	29 118	1 477 073	2 068 279	497 573	2 565 852	35 022 994	643 899	35 666 893
91314	1 680 454	0	1 680 454	28 702 563	3 072 518	31 775 081	28 279 379	3 509 198	31 788 577	1 257 270	436 680	1 693 950
91315	9 998 383	11 281	10 009 664	489 822	1 378	491 200	1 373 679	8 180	1 381 859	10 882 240	18 083	10 900 323
91316	1 110 662	0	1 110 662	827 846	0	827 846	723 519	0	723 519	1 006 335	0	1 006 335
91317	5 555 293	167 735	5 723 028	7 924 961	273 090	8 198 051	6 652 522	279 125	6 931 647	4 282 854	173 770	4 456 624
91318	21 347	0	21 347	0	0	0	0	0	0	21 347	0	21 347
91319	1 589 745	0	1 589 745	110 730	0	110 730	153 905	0	153 905	1 632 920	0	1 632 920
91507	909 299	0	909 299	600	0	600	400	0	400	909 099	0	909 099
91508	1 060	0	1 060	0	0	0	2	0	2	1 062	0	1 062
99999	242 930 991	0	242 930 991	11 483 838	0	11 483 838	9 459 530	0	9 459 530	240 906 683	0	240 906 683
Итого по пассиву (баланс)	308 564 717	383 509	308 948 226	52 409 700	3 378 242	55 787 942	49 752 302	4 295 151	54 047 453	305 907 319	1 300 418	307 207 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	243 198	290 152	533 350	2 127 972	5 669 817	7 797 789	2 344 897	5 823 567	8 168 464	26 273	136 402	162 675
94101	0	0	0	47 178	0	47 178	47 178	0	47 178	0	0	0
99996	532 067	0	532 067	7 832 565	0	7 832 565	8 201 856	0	8 201 856	162 776	0	162 776
Итого по активу (баланс)	775 265	290 152	1 065 417	10 007 715	5 669 817	15 677 532	10 593 931	5 823 567	16 417 498	189 049	136 402	325 451
Пассив
96901	146 757	385 310	532 067	4 164 477	4 037 379	8 201 856	4 046 954	3 785 611	7 832 565	29 234	133 542	162 776
99997	533 350	0	533 350	8 215 642	0	8 215 642	7 844 967	0	7 844 967	162 675	0	162 675
Итого по пассиву (баланс)	680 107	385 310	1 065 417	12 380 119	4 037 379	16 417 498	11 891 921	3 785 611	15 677 532	191 909	133 542	325 451

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?