Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	586 726	1 055 340	1 642 066	8 936 468	2 765 319	11 701 787	8 849 472	2 956 472	11 805 944	673 722	864 187	1 537 909
20208	405 334	2 406	407 740	1 913 159	8 874	1 922 033	2 033 084	8 776	2 041 860	285 409	2 504	287 913
20209	22 710	13 263	35 973	3 598 280	622 655	4 220 935	3 598 910	568 453	4 167 363	22 080	67 465	89 545
30102	1 067 453	0	1 067 453	113 377 158	0	113 377 158	112 678 802	0	112 678 802	1 765 809	0	1 765 809
30110	164 434	132 980	297 414	1 881 288	1 078 402	2 959 690	1 876 544	1 040 673	2 917 217	169 178	170 709	339 887
30114	0	754 727	754 727	0	15 408 702	15 408 702	0	15 613 474	15 613 474	0	549 955	549 955
30202	434 582	0	434 582	8 085	0	8 085	0	0	0	442 667	0	442 667
30204	90 004	0	90 004	4 889	0	4 889	0	0	0	94 893	0	94 893
30210	1 000	0	1 000	48 600	0	48 600	49 600	0	49 600	0	0	0
30215	0	7 440	7 440	0	555	555	0	484	484	0	7 511	7 511
30221	0	0	0	0	126 633	126 633	0	126 633	126 633	0	0	0
30233	22 732	3 065	25 797	3 245 502	126 665	3 372 167	3 247 058	129 239	3 376 297	21 176	491	21 667
30302	2 015 966	451 093	2 467 059	606 593	5 605 541	6 212 134	599 327	5 704 110	6 303 437	2 023 232	352 524	2 375 756
30306	11 218 798	277 154	11 495 952	60 519 756	15 496	60 535 252	60 320 796	55 198	60 375 994	11 417 758	237 452	11 655 210
30413	163	782 655	782 818	6 541 385	816 032	7 357 417	6 541 475	1 598 681	8 140 156	73	6	79
30424	77 594	61	77 655	19 421 811	3 115 901	22 537 712	19 432 148	3 115 942	22 548 090	67 257	20	67 277
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	9 800 000	0	9 800 000	3 200 000	0	3 200 000
31904	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
32202	0	0	0	15 493 254	17 118 488	32 611 742	14 672 755	15 951 406	30 624 161	820 499	1 167 082	1 987 581
32203	0	0	0	6 715 788	6 221 207	12 936 995	6 715 788	6 221 207	12 936 995	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	0	0	0
44208	3 420	0	3 420	0	0	0	172	0	172	3 248	0	3 248
44604	0	0	0	45 522	0	45 522	0	0	0	45 522	0	45 522
44605	18 949	0	18 949	2 879	0	2 879	0	0	0	21 828	0	21 828
44606	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44607	36 000	0	36 000	0	0	0	3 500	0	3 500	32 500	0	32 500
44904	0	0	0	887	0	887	0	0	0	887	0	887
44905	31 400	0	31 400	18 220	0	18 220	31 400	0	31 400	18 220	0	18 220
44908	2 000	0	2 000	0	0	0	250	0	250	1 750	0	1 750
45105	154 105	0	154 105	8 711	0	8 711	26 120	0	26 120	136 696	0	136 696
45106	5 115	0	5 115	0	0	0	140	0	140	4 975	0	4 975
45107	247 213	0	247 213	0	0	0	15 227	0	15 227	231 986	0	231 986
45108	600 254	0	600 254	264 351	0	264 351	82 282	0	82 282	782 323	0	782 323
45201	576 273	0	576 273	2 396 233	0	2 396 233	2 361 967	0	2 361 967	610 539	0	610 539
45203	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
45204	626 669	0	626 669	690 731	0	690 731	601 145	0	601 145	716 255	0	716 255
45205	1 177 589	0	1 177 589	638 269	0	638 269	660 708	0	660 708	1 155 150	0	1 155 150
45206	3 890 847	0	3 890 847	542 555	115 928	658 483	438 942	2 633	441 575	3 994 460	113 295	4 107 755
45207	7 540 283	0	7 540 283	704 276	0	704 276	792 498	0	792 498	7 452 061	0	7 452 061
45208	3 618 329	0	3 618 329	263 077	0	263 077	82 146	0	82 146	3 799 260	0	3 799 260
45306	1 019	0	1 019	0	0	0	1 019	0	1 019	0	0	0
45308	22 719	0	22 719	0	0	0	564	0	564	22 155	0	22 155
45401	52 200	0	52 200	130 844	0	130 844	137 029	0	137 029	46 015	0	46 015
45404	15 460	0	15 460	7 087	0	7 087	8 162	0	8 162	14 385	0	14 385
45405	100 060	0	100 060	31 614	0	31 614	37 069	0	37 069	94 605	0	94 605
45406	67 505	0	67 505	11 958	0	11 958	14 274	0	14 274	65 189	0	65 189
45407	880 834	0	880 834	71 456	0	71 456	46 835	0	46 835	905 455	0	905 455
45408	1 757 739	0	1 757 739	59 934	0	59 934	65 821	0	65 821	1 751 852	0	1 751 852
45503	588	0	588	0	0	0	588	0	588	0	0	0
45504	14 021	0	14 021	9 518	0	9 518	7 657	0	7 657	15 882	0	15 882
45505	711 735	0	711 735	171 465	0	171 465	170 062	0	170 062	713 138	0	713 138
45506	1 805 352	0	1 805 352	161 612	0	161 612	172 265	0	172 265	1 794 699	0	1 794 699
45507	11 588 175	13 843	11 602 018	996 867	1 029	997 896	860 657	985	861 642	11 724 385	13 887	11 738 272
45509	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45706	2 489	14 129	16 618	8 676	1 050	9 726	0	1 000	1 000	11 165	14 179	25 344
45809	0	0	0	14 577	0	14 577	2	0	2	14 575	0	14 575
45811	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
45812	576 124	0	576 124	38 077	0	38 077	36 931	0	36 931	577 270	0	577 270
45814	24 942	0	24 942	5 767	0	5 767	5 793	0	5 793	24 916	0	24 916
45815	537 587	0	537 587	62 217	0	62 217	63 684	0	63 684	536 120	0	536 120
45817	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
45912	3 064	0	3 064	1 498	0	1 498	1 305	0	1 305	3 257	0	3 257
45914	467	0	467	755	0	755	747	0	747	475	0	475
45915	20 720	0	20 720	18 823	6	18 829	16 194	3	16 197	23 349	3	23 352
45917	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
47301	0	3 100	3 100	0	231	231	0	202	202	0	3 129	3 129
47404	0	69 566	69 566	17 856 970	19 472 302	37 329 272	17 856 970	19 470 707	37 327 677	0	71 161	71 161
47408	0	4 274	4 274	5 324 905	12 486 313	17 811 218	5 324 905	12 490 587	17 815 492	0	0	0
47423	26 339	6	26 345	6 923 372	61 365	6 984 737	6 903 472	57 212	6 960 684	46 239	4 159	50 398
47427	149 090	86	149 176	131 098	2 292	133 390	173 843	2 240	176 083	106 345	138	106 483
47801	34 994	405	35 399	55	48	103	1 843	53	1 896	33 206	400	33 606
50104	0	195 846	195 846	0	15 297	15 297	0	12 909	12 909	0	198 234	198 234
50106	838 225	0	838 225	5 788	0	5 788	50	0	50	843 963	0	843 963
50110	50 925	628 101	679 026	329	48 622	48 951	0	106 259	106 259	51 254	570 464	621 718
50116	2 782 675	0	2 782 675	512 312	0	512 312	2 037 100	0	2 037 100	1 257 887	0	1 257 887
50121	7 654	0	7 654	611	0	611	3 125	0	3 125	5 140	0	5 140
50305	847 699	960 317	1 808 016	4 970 149	205 979	5 176 128	4 984 873	66 368	5 051 241	832 975	1 099 928	1 932 903
50318	1 241 025	0	1 241 025	4 985 311	0	4 985 311	4 979 877	0	4 979 877	1 246 459	0	1 246 459
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
50905	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	10 319	0	10 319	22 738	0	22 738	31 704	0	31 704	1 353	0	1 353
60306	7 460	0	7 460	2 364	0	2 364	8	0	8	9 816	0	9 816
60308	435	0	435	1 365	347	1 712	1 057	347	1 404	743	0	743
60310	5 459	0	5 459	6 884	0	6 884	7 897	0	7 897	4 446	0	4 446
60312	62 365	0	62 365	94 219	0	94 219	92 510	0	92 510	64 074	0	64 074
60314	0	860	860	314	124	438	314	401	715	0	583	583
60315	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60323	85 376	0	85 376	2 650	341	2 991	2 972	341	3 313	85 054	0	85 054
60336	5 534	0	5 534	1 488	0	1 488	634	0	634	6 388	0	6 388
60401	806 696	0	806 696	1 783	0	1 783	0	0	0	808 479	0	808 479
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	2 499	0	2 499	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	2 499	0	2 499
60901	79 276	0	79 276	568	0	568	0	0	0	79 844	0	79 844
60906	7 760	0	7 760	567	0	567	567	0	567	7 760	0	7 760
61002	1 360	0	1 360	898	0	898	1 736	0	1 736	522	0	522
61008	753	0	753	2 430	0	2 430	2 592	0	2 592	591	0	591
61009	13 112	0	13 112	6 577	0	6 577	9 761	0	9 761	9 928	0	9 928
61209	0	0	0	2 483	0	2 483	2 483	0	2 483	0	0	0
61210	0	0	0	2 101 523	0	2 101 523	2 101 523	0	2 101 523	0	0	0
61212	0	0	0	23 788	9	23 797	23 788	9	23 797	0	0	0
61214	0	0	0	434 481	0	434 481	434 481	0	434 481	0	0	0
61403	14 703	0	14 703	515	0	515	2 291	0	2 291	12 927	0	12 927
61702	371 428	0	371 428	0	0	0	0	0	0	371 428	0	371 428
61905	51 994	0	51 994	0	0	0	0	0	0	51 994	0	51 994
61906	60 181	0	60 181	0	0	0	0	0	0	60 181	0	60 181
61907	174 651	0	174 651	0	0	0	0	0	0	174 651	0	174 651
61908	275 592	0	275 592	0	0	0	0	0	0	275 592	0	275 592
62001	72 463	0	72 463	0	0	0	2 483	0	2 483	69 980	0	69 980
62101	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
70606	4 090 520	0	4 090 520	1 649 553	0	1 649 553	382	0	382	5 739 691	0	5 739 691
70607	32 955	0	32 955	1 625	0	1 625	20 224	0	20 224	14 356	0	14 356
70608	2 937 045	0	2 937 045	776 787	0	776 787	0	0	0	3 713 832	0	3 713 832
70611	141 808	0	141 808	35 303	0	35 303	0	0	0	177 111	0	177 111
Итого по активу (баланс)	72 080 617	5 371 486	77 452 103	308 609 453	85 441 923	394 051 376	305 996 557	85 303 174	391 299 731	74 693 513	5 510 235	80 203 748
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10609	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	4 601 783	0	4 601 783	0	0	0	0	0	0	4 601 783	0	4 601 783
30109	6 828	67 317	74 145	170 436	2 286 588	2 457 024	166 224	2 312 167	2 478 391	2 616	92 896	95 512
30111	180 603	0	180 603	213 304	0	213 304	284 353	0	284 353	251 652	0	251 652
30126	7 271	0	7 271	80 169	0	80 169	75 828	0	75 828	2 930	0	2 930
30220	0	270 092	270 092	22	2 228 812	2 228 834	29	2 033 102	2 033 131	7	74 382	74 389
30223	6 896	0	6 896	75 841	0	75 841	72 105	0	72 105	3 160	0	3 160
30226	1 407	0	1 407	753	0	753	615	0	615	1 269	0	1 269
30232	11 882	6 860	18 742	5 350 693	692 635	6 043 328	5 343 613	691 964	6 035 577	4 802	6 189	10 991
30236	0	1 492	1 492	291	1 708 372	1 708 663	291	1 781 699	1 781 990	0	74 819	74 819
30301	2 015 966	451 093	2 467 059	599 327	5 704 110	6 303 437	606 593	5 605 541	6 212 134	2 023 232	352 524	2 375 756
30305	11 218 798	277 154	11 495 952	60 320 796	55 198	60 375 994	60 519 756	15 496	60 535 252	11 417 758	237 452	11 655 210
30410	977	0	977	6 937	0	6 937	5 961	0	5 961	1	0	1
30601	2 528	62 062	64 590	41 681	103 620	145 301	52 481	42 247	94 728	13 328	689	14 017
31207	198 566	0	198 566	3 000	0	3 000	22 815	0	22 815	218 381	0	218 381
31309	1 028 222	0	1 028 222	0	0	0	0	0	0	1 028 222	0	1 028 222
32211	0	0	0	434 845	0	434 845	434 845	0	434 845	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	5 506	0	5 506	395 837	0	395 837	392 198	0	392 198	1 867	0	1 867
40302	2 503	0	2 503	6 027	0	6 027	4 398	0	4 398	874	0	874
405	1 146	0	1 146	9 944	0	9 944	11 018	0	11 018	2 220	0	2 220
406	36 900	0	36 900	102 867	0	102 867	116 429	0	116 429	50 462	0	50 462
407	5 451 792	2 505 733	7 957 525	44 105 592	11 627 274	55 732 866	44 096 441	11 742 850	55 839 291	5 442 641	2 621 309	8 063 950
408.1	599 066	27 285	626 351	3 989 121	392 518	4 381 639	4 046 019	378 543	4 424 562	655 964	13 310	669 274
40807	578	0	578	434	310	744	318	310	628	462	0	462
40817	2 126 466	302 304	2 428 770	4 824 117	369 319	5 193 436	4 676 348	344 864	5 021 212	1 978 697	277 849	2 256 546
40820	12 121	2 826	14 947	28 419	4 284	32 703	27 335	4 313	31 648	11 037	2 855	13 892
40821	6 525	0	6 525	116 677	0	116 677	117 338	0	117 338	7 186	0	7 186
40901	93 748	0	93 748	224 419	0	224 419	232 117	0	232 117	101 446	0	101 446
40902	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0	0	0	0
40905	193	0	193	32 684	1 353	34 037	32 689	1 353	34 042	198	0	198
40907	210	0	210	57 184	0	57 184	57 185	0	57 185	211	0	211
40909	0	82	82	22 887	39 388	62 275	22 887	39 367	62 254	0	61	61
40910	0	0	0	4 028	3 079	7 107	4 028	3 079	7 107	0	0	0
40911	470	0	470	169 659	0	169 659	169 503	0	169 503	314	0	314
40912	0	1 248	1 248	73 193	316 616	389 809	73 193	315 368	388 561	0	0	0
40913	0	0	0	87 219	314 880	402 099	87 219	314 880	402 099	0	0	0
41803	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42003	76 120	0	76 120	49 620	0	49 620	59 370	0	59 370	85 870	0	85 870
42005	91 000	0	91 000	3 000	0	3 000	0	0	0	88 000	0	88 000
42006	600 500	0	600 500	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	590 500	0	590 500
42102	139 650	9 362	149 012	1 151 240	9 362	1 160 602	1 245 790	0	1 245 790	234 200	0	234 200
42103	1 125 242	56 814	1 182 056	1 162 846	38 667	1 201 513	1 068 177	158 951	1 227 128	1 030 573	177 098	1 207 671
42104	357 750	201 123	558 873	80 150	169 277	249 427	178 000	14 067	192 067	455 600	45 913	501 513
42105	112 275	62 000	174 275	8 000	4 030	12 030	10 300	4 623	14 923	114 575	62 593	177 168
42106	243 317	7 089	250 406	10 000	461	10 461	15 000	529	15 529	248 317	7 157	255 474
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42109	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000
42110	125 250	0	125 250	58 340	0	58 340	100 260	0	100 260	167 170	0	167 170
42111	38 501	0	38 501	10 000	0	10 000	0	0	0	28 501	0	28 501
42112	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42203	97 130	0	97 130	97 130	0	97 130	89 800	0	89 800	89 800	0	89 800
42204	9 500	0	9 500	9 000	0	9 000	16 500	0	16 500	17 000	0	17 000
42205	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	37 031	0	37 031	571	0	571	5 788	0	5 788	42 248	0	42 248
42301	357 680	95 531	453 211	885 400	28 862	914 262	977 650	22 986	1 000 636	449 930	89 655	539 585
42304	1 481 072	0	1 481 072	225 895	0	225 895	775 375	0	775 375	2 030 552	0	2 030 552
42305	2 690 233	373 889	3 064 122	1 461 377	49 546	1 510 923	611 894	71 961	683 855	1 840 750	396 304	2 237 054
42306	21 483 835	799 255	22 283 090	1 979 204	78 787	2 057 991	2 177 104	69 361	2 246 465	21 681 735	789 829	22 471 564
42307	2	0	2	613	0	613	611	0	611	0	0	0
42309	26	0	26	28	0	28	2	0	2	0	0	0
42314	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42315	20	0	20	6	0	6	0	0	0	14	0	14
42601	4 655	2 506	7 161	1 328	163	1 491	600	187	787	3 927	2 530	6 457
42604	7 465	0	7 465	1 471	0	1 471	978	0	978	6 972	0	6 972
42605	3 594	1 457	5 051	654	945	1 599	267	596	863	3 207	1 108	4 315
42606	33 551	0	33 551	7 700	0	7 700	4 683	0	4 683	30 534	0	30 534
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42702	1 200 000	0	1 200 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	1 200 000	0	1 200 000
44615	36 379	0	36 379	3 500	0	3 500	1 791	0	1 791	34 670	0	34 670
44915	320	0	320	320	0	320	154	0	154	154	0	154
45115	26 131	0	26 131	21 198	0	21 198	25 838	0	25 838	30 771	0	30 771
45215	611 024	0	611 024	136 172	0	136 172	153 681	0	153 681	628 533	0	628 533
45315	237	0	237	16	0	16	0	0	0	221	0	221
45415	125 138	0	125 138	13 102	0	13 102	23 888	0	23 888	135 924	0	135 924
45515	608 488	0	608 488	126 860	0	126 860	133 085	0	133 085	614 713	0	614 713
45715	141	0	141	9	0	9	10	0	10	142	0	142
45818	1 085 151	0	1 085 151	54 964	0	54 964	47 192	0	47 192	1 077 379	0	1 077 379
45918	20 972	0	20 972	2 966	0	2 966	2 425	0	2 425	20 431	0	20 431
47403	0	0	0	17 480 994	13 599 316	31 080 310	17 480 994	13 599 316	31 080 310	0	0	0
47407	0	0	0	10 834 935	6 979 260	17 814 195	10 834 935	6 979 260	17 814 195	0	0	0
47411	212 916	514	213 430	124 183	528	124 711	116 963	550	117 513	205 696	536	206 232
47416	9 197	55	9 252	193 637	5 948	199 585	196 034	25 386	221 420	11 594	19 493	31 087
47422	96 086	261	96 347	8 380 466	207 354	8 587 820	8 381 102	207 357	8 588 459	96 722	264	96 986
47425	155 842	0	155 842	141 603	0	141 603	156 220	0	156 220	170 459	0	170 459
47426	51 420	403	51 823	32 518	250	32 768	31 530	134	31 664	50 432	287	50 719
47804	10 073	0	10 073	115	0	115	122	0	122	10 080	0	10 080
50120	11 691	0	11 691	7 309	0	7 309	1 132	0	1 132	5 514	0	5 514
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52301	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
52305	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
52306	81 582	0	81 582	0	0	0	0	0	0	81 582	0	81 582
52307	36 176	0	36 176	0	0	0	0	0	0	36 176	0	36 176
52501	2 226	0	2 226	0	0	0	671	0	671	2 897	0	2 897
60301	4 300	0	4 300	52 231	0	52 231	51 645	0	51 645	3 714	0	3 714
60305	86 015	0	86 015	131 782	0	131 782	122 195	0	122 195	76 428	0	76 428
60309	6 285	0	6 285	266	0	266	6 167	0	6 167	12 186	0	12 186
60311	903	0	903	52 618	0	52 618	75 090	0	75 090	23 375	0	23 375
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	677	0	677	1 030	0	1 030	1 057	0	1 057	704	0	704
60324	89 052	0	89 052	1 485	0	1 485	2 673	0	2 673	90 240	0	90 240
60335	20 570	0	20 570	33 656	0	33 656	30 849	0	30 849	17 763	0	17 763
60349	174 814	0	174 814	3 281	0	3 281	20 776	0	20 776	192 309	0	192 309
60405	6 479	0	6 479	184	0	184	0	0	0	6 295	0	6 295
60414	433 630	0	433 630	0	0	0	5 602	0	5 602	439 232	0	439 232
60903	23 920	0	23 920	0	0	0	1 035	0	1 035	24 955	0	24 955
61301	1 578	0	1 578	935	0	935	973	0	973	1 616	0	1 616
61501	347	0	347	272	0	272	0	0	0	75	0	75
62002	1 289	0	1 289	123	0	123	2 438	0	2 438	3 604	0	3 604
70601	4 676 247	0	4 676 247	644	0	644	1 760 153	0	1 760 153	6 435 756	0	6 435 756
70602	16 539	0	16 539	30 148	0	30 148	15 211	0	15 211	1 602	0	1 602
70603	2 917 006	0	2 917 006	0	0	0	780 189	0	780 189	3 697 195	0	3 697 195
70615	6 215	0	6 215	0	0	0	0	0	0	6 215	0	6 215
70801	1 542 194	0	1 542 194	0	0	0	0	0	0	1 542 194	0	1 542 194
Итого по пассиву (баланс)	71 866 296	5 585 807	77 452 103	171 511 791	47 021 112	218 532 903	174 502 141	46 782 407	221 284 548	74 856 646	5 347 102	80 203 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	47 290	0	47 290	0	0	0	0	0	0	47 290	0	47 290
90901	1 663 213	70	1 663 283	71 211	6 130	77 341	107 629	9	107 638	1 626 795	6 191	1 632 986
90902	3 216 635	83 847	3 300 482	207 488	6 253	213 741	231 960	5 450	237 410	3 192 163	84 650	3 276 813
90907	210 731	0	210 731	231 034	0	231 034	225 825	0	225 825	215 940	0	215 940
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	82	0	82	20	0	20	16	0	16	86	0	86
91203	38	0	38	10	0	10	7	0	7	41	0	41
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	1 028 222	0	1 028 222	0	0	0	0	0	0	1 028 222	0	1 028 222
91414	124 023 333	23 882	124 047 215	6 557 385	189 707	6 747 092	6 149 856	1 697	6 151 553	124 430 862	211 892	124 642 754
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	34 994	405	35 399	0	30	30	1 788	35	1 823	33 206	400	33 606
91501	58 010	0	58 010	989	0	989	621	0	621	58 378	0	58 378
91502	12 805	0	12 805	0	0	0	590	0	590	12 215	0	12 215
91604	613 709	0	613 709	34 425	0	34 425	33 467	0	33 467	614 667	0	614 667
91605	1 689	5 982	7 671	0	3 081	3 081	0	2 540	2 540	1 689	6 523	8 212
91704	758 867	0	758 867	10 289	0	10 289	74 909	0	74 909	694 247	0	694 247
91802	1 744 383	0	1 744 383	16 658	0	16 658	196 338	0	196 338	1 564 703	0	1 564 703
91803	33 187	2 913	36 100	274	256	530	3 550	228	3 778	29 911	2 941	32 852
99998	58 144 896	0	58 144 896	59 849 186	0	59 849 186	57 102 358	0	57 102 358	60 891 724	0	60 891 724
Итого по активу (баланс)	192 047 653	117 099	192 164 752	66 978 969	205 457	67 184 426	64 128 914	9 959	64 138 873	194 897 708	312 597	195 210 305
Пассив
91003	0	0	0	8 085	0	8 085	8 085	0	8 085	0	0	0
91004	0	0	0	4 889	0	4 889	4 889	0	4 889	0	0	0
91311	10 995 592	36 347	11 031 939	990 232	2 363	992 595	993 405	2 711	996 116	10 998 765	36 695	11 035 460
91312	32 440 740	4 770	32 445 510	1 510 129	310	1 510 439	1 505 868	356	1 506 224	32 436 479	4 816	32 441 295
91314	0	0	0	22 602 078	23 354 516	45 956 594	23 465 449	24 583 735	48 049 184	863 371	1 229 219	2 092 590
91315	7 395 826	10 273	7 406 099	520 183	668	520 851	1 056 337	767	1 057 104	7 931 980	10 372	7 942 352
91316	1 078 139	0	1 078 139	758 875	0	758 875	755 543	0	755 543	1 074 807	0	1 074 807
91317	4 007 344	93 000	4 100 344	7 224 642	127 433	7 352 075	7 142 771	202 810	7 345 581	3 925 473	168 377	4 093 850
91318	0	0	0	0	0	0	21 347	0	21 347	21 347	0	21 347
91319	1 191 856	0	1 191 856	136 006	0	136 006	231 803	0	231 803	1 287 653	0	1 287 653
91507	890 237	0	890 237	1 190	0	1 190	12 390	0	12 390	901 437	0	901 437
91508	772	0	772	31	0	31	192	0	192	933	0	933
99999	134 019 856	0	134 019 856	6 994 263	0	6 994 263	7 292 988	0	7 292 988	134 318 581	0	134 318 581
Итого по пассиву (баланс)	192 020 362	144 390	192 164 752	40 750 603	23 485 290	64 235 893	42 491 067	24 790 379	67 281 446	193 760 826	1 449 479	195 210 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	119 699	726 322	846 021	2 710 723	11 821 710	14 532 433	2 687 586	11 767 538	14 455 124	142 836	780 494	923 330
94101	0	0	0	500 710	128 004	628 714	500 710	128 004	628 714	0	0	0
99996	851 731	0	851 731	15 135 306	0	15 135 306	15 066 204	0	15 066 204	920 833	0	920 833
Итого по активу (баланс)	971 430	726 322	1 697 752	18 346 739	11 949 714	30 296 453	18 254 500	11 895 542	30 150 042	1 063 669	780 494	1 844 163
Пассив
96901	733 321	118 410	851 731	10 326 714	4 739 490	15 066 204	10 026 063	5 109 243	15 135 306	432 670	488 163	920 833
99997	846 021	0	846 021	15 083 838	0	15 083 838	15 161 147	0	15 161 147	923 330	0	923 330
Итого по пассиву (баланс)	1 579 342	118 410	1 697 752	25 410 552	4 739 490	30 150 042	25 187 210	5 109 243	30 296 453	1 356 000	488 163	1 844 163

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?