Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	656 051	761 512	1 417 563	7 299 222	2 116 878	9 416 100	7 217 549	2 254 742	9 472 291	737 724	623 648	1 361 372
20208	283 885	2 060	285 945	1 797 526	4 740	1 802 266	1 789 622	4 484	1 794 106	291 789	2 316	294 105
20209	21 885	6 390	28 275	3 564 490	409 780	3 974 270	3 562 555	412 592	3 975 147	23 820	3 578	27 398
30102	1 080 293	0	1 080 293	115 864 741	0	115 864 741	114 869 667	0	114 869 667	2 075 367	0	2 075 367
30110	169 640	161 853	331 493	1 667 552	786 040	2 453 592	1 682 608	800 022	2 482 630	154 584	147 871	302 455
30114	0	752 636	752 636	0	9 823 386	9 823 386	0	10 068 429	10 068 429	0	507 593	507 593
30202	431 531	0	431 531	13 719	0	13 719	8 506	0	8 506	436 744	0	436 744
30204	100 138	0	100 138	8 209	0	8 209	16 478	0	16 478	91 869	0	91 869
30210	0	0	0	64 093	0	64 093	64 093	0	64 093	0	0	0
30215	0	6 755	6 755	0	348	348	0	422	422	0	6 681	6 681
30221	0	0	0	0	122 318	122 318	0	122 318	122 318	0	0	0
30233	17 657	554	18 211	2 570 024	84 104	2 654 128	2 571 774	83 959	2 655 733	15 907	699	16 606
30302	1 804 722	331 805	2 136 527	565 828	3 065 538	3 631 366	505 092	3 075 849	3 580 941	1 865 458	321 494	2 186 952
30306	9 813 978	295 018	10 108 996	69 238 340	123 693	69 362 033	68 776 837	124 064	68 900 901	10 275 481	294 647	10 570 128
30413	737	11 177	11 914	5 732 700	179 171	5 911 871	5 733 386	190 348	5 923 734	51	0	51
30424	48 140	40	48 180	14 260 552	208 283	14 468 835	14 209 261	207 955	14 417 216	99 431	368	99 799
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	3 200 000	0	3 200 000	11 734 030	0	11 734 030	12 434 030	0	12 434 030	2 500 000	0	2 500 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
32202	2 003 150	1 301 378	3 304 528	11 159 414	17 126 836	28 286 250	13 162 564	17 249 500	30 412 064	0	1 178 714	1 178 714
32203	0	0	0	2 502 597	4 900 753	7 403 350	2 497 598	4 900 753	7 398 351	4 999	0	4 999
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
44208	3 936	0	3 936	0	0	0	172	0	172	3 764	0	3 764
44605	0	0	0	8 713	0	8 713	7 000	0	7 000	1 713	0	1 713
44607	44 500	0	44 500	0	0	0	2 500	0	2 500	42 000	0	42 000
44905	35 400	0	35 400	0	0	0	2 500	0	2 500	32 900	0	32 900
44908	2 770	0	2 770	0	0	0	270	0	270	2 500	0	2 500
45105	77 816	0	77 816	85 166	0	85 166	66 493	0	66 493	96 489	0	96 489
45106	17 472	0	17 472	0	0	0	2 662	0	2 662	14 810	0	14 810
45107	313 027	0	313 027	0	0	0	15 562	0	15 562	297 465	0	297 465
45108	664 622	0	664 622	72 085	0	72 085	39 752	0	39 752	696 955	0	696 955
45201	466 318	0	466 318	2 035 825	0	2 035 825	1 979 846	0	1 979 846	522 297	0	522 297
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	464 533	0	464 533	395 746	0	395 746	304 141	0	304 141	556 138	0	556 138
45205	1 380 560	0	1 380 560	807 881	0	807 881	707 236	0	707 236	1 481 205	0	1 481 205
45206	2 993 921	0	2 993 921	614 826	0	614 826	509 004	0	509 004	3 099 743	0	3 099 743
45207	6 870 278	0	6 870 278	705 843	0	705 843	471 168	0	471 168	7 104 953	0	7 104 953
45208	3 262 717	0	3 262 717	187 219	0	187 219	110 671	0	110 671	3 339 265	0	3 339 265
45301	950	0	950	55	0	55	950	0	950	55	0	55
45306	1 380	0	1 380	0	0	0	118	0	118	1 262	0	1 262
45308	24 090	0	24 090	0	0	0	402	0	402	23 688	0	23 688
45401	34 931	0	34 931	73 104	0	73 104	75 830	0	75 830	32 205	0	32 205
45404	13 877	0	13 877	8 519	0	8 519	5 064	0	5 064	17 332	0	17 332
45405	117 715	0	117 715	22 687	0	22 687	24 799	0	24 799	115 603	0	115 603
45406	31 334	0	31 334	38 465	0	38 465	11 891	0	11 891	57 908	0	57 908
45407	869 440	0	869 440	62 418	0	62 418	65 896	0	65 896	865 962	0	865 962
45408	1 738 853	0	1 738 853	69 157	0	69 157	57 984	0	57 984	1 750 026	0	1 750 026
45503	18 306	0	18 306	9 840	0	9 840	9 283	0	9 283	18 863	0	18 863
45504	1 225	0	1 225	93	0	93	1 073	0	1 073	245	0	245
45505	770 905	0	770 905	132 774	0	132 774	161 388	0	161 388	742 291	0	742 291
45506	1 869 897	0	1 869 897	96 653	0	96 653	161 907	0	161 907	1 804 643	0	1 804 643
45507	10 912 171	13 567	10 925 738	815 022	695	815 717	738 531	930	739 461	10 988 662	13 332	11 001 994
45509	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45706	2 900	13 055	15 955	0	670	670	0	885	885	2 900	12 840	15 740
45806	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45811	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
45812	576 783	0	576 783	19 468	0	19 468	20 727	0	20 727	575 524	0	575 524
45814	27 939	0	27 939	7 626	0	7 626	6 982	0	6 982	28 583	0	28 583
45815	558 406	0	558 406	57 224	0	57 224	55 242	0	55 242	560 388	0	560 388
45817	0	69	69	0	2	2	0	71	71	0	0	0
45912	3 025	0	3 025	1 976	0	1 976	1 301	0	1 301	3 700	0	3 700
45913	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
45914	372	0	372	505	0	505	393	0	393	484	0	484
45915	24 252	3	24 255	14 917	3	14 920	13 292	3	13 295	25 877	3	25 880
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
47301	0	2 815	2 815	0	145	145	0	176	176	0	2 784	2 784
47404	0	2 189	2 189	23 235 269	27 084 638	50 319 907	23 235 269	27 084 662	50 319 931	0	2 165	2 165
47408	0	0	0	14 594 762	24 739 385	39 334 147	14 594 762	24 739 385	39 334 147	0	0	0
47423	26 037	84 560	110 597	1 713 878	265 241	1 979 119	1 690 449	217 854	1 908 303	49 466	131 947	181 413
47427	97 759	88	97 847	102 030	2 035	104 065	126 680	2 054	128 734	73 109	69	73 178
47801	35 714	392	36 106	36	28	64	166	40	206	35 584	380	35 964
50104	0	56 927	56 927	0	131 296	131 296	0	10 592	10 592	0	177 631	177 631
50106	1 189 267	0	1 189 267	57 634	0	57 634	98 920	0	98 920	1 147 981	0	1 147 981
50110	0	573 448	573 448	50 276	29 457	79 733	0	36 656	36 656	50 276	566 249	616 525
50116	2 034 020	0	2 034 020	2 790 672	0	2 790 672	2 039 940	0	2 039 940	2 784 752	0	2 784 752
50121	11 641	0	11 641	4 915	0	4 915	2 354	0	2 354	14 202	0	14 202
50305	1 840 384	871 540	2 711 924	167 728	47 281	215 009	27 105	55 076	82 181	1 981 007	863 745	2 844 752
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
50905	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	1 353	0	1 353	45 145	0	45 145	45 145	0	45 145	1 353	0	1 353
60306	6 385	0	6 385	903	0	903	6	0	6	7 282	0	7 282
60308	703	0	703	2 326	1 159	3 485	2 501	1 159	3 660	528	0	528
60310	4 522	0	4 522	5 755	0	5 755	5 933	0	5 933	4 344	0	4 344
60312	51 873	0	51 873	86 307	0	86 307	77 388	0	77 388	60 792	0	60 792
60314	0	520	520	313	131	444	313	379	692	0	272	272
60323	90 240	0	90 240	3 162	0	3 162	7 836	0	7 836	85 566	0	85 566
60336	4 363	0	4 363	1 521	0	1 521	568	0	568	5 316	0	5 316
60401	798 769	0	798 769	2 255	0	2 255	765	0	765	800 259	0	800 259
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
60901	77 903	0	77 903	76	0	76	0	0	0	77 979	0	77 979
60906	7 242	0	7 242	139	0	139	76	0	76	7 305	0	7 305
61002	685	0	685	1 585	0	1 585	1 556	0	1 556	714	0	714
61008	377	0	377	1 877	0	1 877	1 758	0	1 758	496	0	496
61009	7 710	0	7 710	4 167	0	4 167	3 860	0	3 860	8 017	0	8 017
61210	0	0	0	2 089 703	0	2 089 703	2 089 703	0	2 089 703	0	0	0
61212	0	0	0	130	8	138	130	8	138	0	0	0
61214	0	0	0	409 775	0	409 775	409 775	0	409 775	0	0	0
61403	13 873	0	13 873	146	0	146	2 034	0	2 034	11 985	0	11 985
61702	365 134	0	365 134	0	0	0	0	0	0	365 134	0	365 134
61905	51 994	0	51 994	0	0	0	0	0	0	51 994	0	51 994
61906	60 181	0	60 181	0	0	0	0	0	0	60 181	0	60 181
61907	174 651	0	174 651	0	0	0	0	0	0	174 651	0	174 651
61908	275 592	0	275 592	0	0	0	0	0	0	275 592	0	275 592
62001	72 051	0	72 051	1 800	0	1 800	0	0	0	73 851	0	73 851
62101	480	0	480	275	0	275	43	0	43	712	0	712
70606	761 613	0	761 613	920 000	0	920 000	1 416	0	1 416	1 680 197	0	1 680 197
70607	3 194	0	3 194	2 345	0	2 345	151	0	151	5 388	0	5 388
70608	324 164	0	324 164	570 657	0	570 657	0	0	0	894 821	0	894 821
70611	48 767	0	48 767	48 982	0	48 982	0	0	0	97 749	0	97 749
70706	14 692 615	0	14 692 615	0	0	0	0	0	0	14 692 615	0	14 692 615
70707	6 756	0	6 756	0	0	0	0	0	0	6 756	0	6 756
70708	6 290 805	0	6 290 805	0	0	0	0	0	0	6 290 805	0	6 290 805
70710	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70711	506 293	0	506 293	0	0	0	0	0	0	506 293	0	506 293
Итого по активу (баланс)	83 934 501	5 251 120	89 185 621	301 325 948	91 254 042	392 579 990	299 222 812	91 645 367	390 868 179	86 037 637	4 859 795	90 897 432
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10609	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	4 601 783	0	4 601 783	0	0	0	0	0	0	4 601 783	0	4 601 783
30109	399	44 365	44 764	122 855	1 558 419	1 681 274	123 202	1 655 792	1 778 994	746	141 738	142 484
30111	149 979	0	149 979	157 513	0	157 513	82 659	0	82 659	75 125	0	75 125
30126	5 303	0	5 303	48 306	0	48 306	47 340	0	47 340	4 337	0	4 337
30220	0	55 706	55 706	7 454	848 820	856 274	7 454	821 939	829 393	0	28 825	28 825
30223	1 717	0	1 717	64 678	0	64 678	64 581	0	64 581	1 620	0	1 620
30226	1 384	0	1 384	288	0	288	319	0	319	1 415	0	1 415
30232	3 382	920	4 302	4 354 986	466 933	4 821 919	4 359 608	472 952	4 832 560	8 004	6 939	14 943
30236	0	126 513	126 513	133	870 927	871 060	133	816 781	816 914	0	72 367	72 367
30301	1 804 722	331 805	2 136 527	505 092	3 075 849	3 580 941	565 828	3 065 538	3 631 366	1 865 458	321 494	2 186 952
30305	9 813 978	295 018	10 108 996	68 776 837	124 064	68 900 901	69 238 340	123 693	69 362 033	10 275 481	294 647	10 570 128
30410	0	0	0	50	0	50	53	0	53	3	0	3
30601	1 766	57	1 823	5 692	2 852	8 544	65 561	4 799	70 360	61 635	2 004	63 639
31201	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
31207	90 000	0	90 000	0	0	0	78 899	0	78 899	168 899	0	168 899
31309	1 304 012	0	1 304 012	0	0	0	0	0	0	1 304 012	0	1 304 012
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	9 654	0	9 654	443 933	0	443 933	446 169	0	446 169	11 890	0	11 890
40302	331	0	331	70	0	70	395	0	395	656	0	656
405	1 080	0	1 080	6 965	0	6 965	6 665	0	6 665	780	0	780
406	48 482	0	48 482	283 932	0	283 932	269 945	0	269 945	34 495	0	34 495
407	5 583 092	2 717 496	8 300 588	37 774 629	7 272 700	45 047 329	37 308 309	6 851 223	44 159 532	5 116 772	2 296 019	7 412 791
408.1	658 207	73 066	731 273	3 572 814	169 438	3 742 252	3 544 527	140 261	3 684 788	629 920	43 889	673 809
40807	312	0	312	259	285	544	805	285	1 090	858	0	858
40817	1 788 468	301 490	2 089 958	3 912 679	317 046	4 229 725	3 980 993	325 165	4 306 158	1 856 782	309 609	2 166 391
40820	10 482	5 094	15 576	15 810	7 798	23 608	16 462	6 436	22 898	11 134	3 732	14 866
40821	7 428	0	7 428	69 291	0	69 291	68 231	0	68 231	6 368	0	6 368
40901	63 873	0	63 873	150 979	2 865	153 844	156 500	2 865	159 365	69 394	0	69 394
40905	58	111	169	24 199	2 477	26 676	24 204	2 366	26 570	63	0	63
40907	209	0	209	45 707	0	45 707	45 708	0	45 708	210	0	210
40909	0	36	36	17 586	31 780	49 366	17 586	31 744	49 330	0	0	0
40910	0	0	0	3 883	3 561	7 444	3 883	3 561	7 444	0	0	0
40911	215	0	215	131 989	0	131 989	132 186	0	132 186	412	0	412
40912	0	579	579	65 634	232 046	297 680	65 634	232 517	298 151	0	1 050	1 050
40913	0	0	0	66 212	213 814	280 026	66 212	213 814	280 026	0	0	0
42003	66 235	0	66 235	26 425	0	26 425	38 855	0	38 855	78 665	0	78 665
42005	80 500	0	80 500	0	0	0	10 000	0	10 000	90 500	0	90 500
42006	721 000	0	721 000	0	0	0	0	0	0	721 000	0	721 000
42102	562 270	0	562 270	1 505 168	0	1 505 168	1 300 898	0	1 300 898	358 000	0	358 000
42103	1 354 520	0	1 354 520	1 250 954	0	1 250 954	1 384 559	0	1 384 559	1 488 125	0	1 488 125
42104	283 064	164 276	447 340	45 695	152 444	198 139	57 609	150 932	208 541	294 978	162 764	457 742
42105	74 400	37 750	112 150	0	2 055	2 055	28 000	1 604	29 604	102 400	37 299	139 699
42106	116 819	6 437	123 256	6 000	402	6 402	0	331	331	110 819	6 366	117 185
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42109	23 000	0	23 000	92 500	0	92 500	69 500	0	69 500	0	0	0
42110	211 500	0	211 500	282 240	0	282 240	174 990	0	174 990	104 250	0	104 250
42111	107 401	0	107 401	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	87 401	0	87 401
42112	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42203	2 690	0	2 690	2 290	0	2 290	53 570	0	53 570	53 970	0	53 970
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42205	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	22 761	0	22 761	347	0	347	8 000	0	8 000	30 414	0	30 414
42301	229 847	97 247	327 094	159 553	27 314	186 867	179 183	32 358	211 541	249 477	102 291	351 768
42304	918 666	0	918 666	118 903	0	118 903	285 345	0	285 345	1 085 108	0	1 085 108
42305	2 480 286	367 600	2 847 886	86 419	60 225	146 644	271 613	48 012	319 625	2 665 480	355 387	3 020 867
42306	21 539 372	647 601	22 186 973	1 327 834	62 770	1 390 604	1 391 360	68 845	1 460 205	21 602 898	653 676	22 256 574
42307	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
42309	22	0	22	12	0	12	14	0	14	24	0	24
42314	14	0	14	10	0	10	0	0	0	4	0	4
42315	100	0	100	30	0	30	4	0	4	74	0	74
42601	4 738	2 275	7 013	556	142	698	945	117	1 062	5 127	2 250	7 377
42604	10 067	0	10 067	864	0	864	1 299	0	1 299	10 502	0	10 502
42605	3 530	986	4 516	0	81	81	19	446	465	3 549	1 351	4 900
42606	38 407	0	38 407	3 951	0	3 951	5 533	0	5 533	39 989	0	39 989
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
44615	13 350	0	13 350	820	0	820	87	0	87	12 617	0	12 617
44915	382	0	382	28	0	28	0	0	0	354	0	354
45115	15 723	0	15 723	1 695	0	1 695	852	0	852	14 880	0	14 880
45215	544 781	0	544 781	106 359	0	106 359	124 773	0	124 773	563 195	0	563 195
45315	274	0	274	24	0	24	1	0	1	251	0	251
45415	122 406	0	122 406	7 795	0	7 795	6 205	0	6 205	120 816	0	120 816
45515	597 800	0	597 800	116 415	0	116 415	114 851	0	114 851	596 236	0	596 236
45715	131	0	131	9	0	9	7	0	7	129	0	129
45818	1 111 764	0	1 111 764	55 550	0	55 550	46 421	0	46 421	1 102 635	0	1 102 635
45918	21 253	0	21 253	1 741	0	1 741	1 648	0	1 648	21 160	0	21 160
47403	0	0	0	10 769 088	9 773 532	20 542 620	10 769 088	9 773 532	20 542 620	0	0	0
47407	0	0	0	18 706 466	20 622 179	39 328 645	18 706 466	20 622 179	39 328 645	0	0	0
47411	208 407	525	208 932	115 144	540	115 684	108 890	419	109 309	202 153	404	202 557
47416	27 872	419	28 291	122 024	2 282	124 306	107 871	5 138	113 009	13 719	3 275	16 994
47422	101 748	236	101 984	3 309 969	127 252	3 437 221	3 304 214	127 250	3 431 464	95 993	234	96 227
47425	153 324	0	153 324	130 687	0	130 687	132 324	0	132 324	154 961	0	154 961
47426	45 195	386	45 581	17 020	240	17 260	17 587	73	17 660	45 762	219	45 981
47804	7 724	0	7 724	93	0	93	86	0	86	7 717	0	7 717
50120	971	0	971	196	0	196	1 235	0	1 235	2 010	0	2 010
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	2 957	0	2 957	12 957	0	12 957
52306	82 133	0	82 133	0	0	0	0	0	0	82 133	0	82 133
52307	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
52501	5 179	0	5 179	0	0	0	532	0	532	5 711	0	5 711
60301	21 960	0	21 960	60 986	0	60 986	61 345	0	61 345	22 319	0	22 319
60305	86 109	0	86 109	95 460	0	95 460	90 382	0	90 382	81 031	0	81 031
60307	0	0	0	16	4	20	16	4	20	0	0	0
60309	5 065	0	5 065	210	0	210	4 445	0	4 445	9 300	0	9 300
60311	35 848	0	35 848	37 898	0	37 898	3 972	0	3 972	1 922	0	1 922
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	488	0	488	1 214	0	1 214	1 258	0	1 258	532	0	532
60324	94 079	0	94 079	6 182	0	6 182	1 262	0	1 262	89 159	0	89 159
60335	16 368	0	16 368	27 195	0	27 195	25 976	0	25 976	15 149	0	15 149
60349	129 898	0	129 898	0	0	0	0	0	0	129 898	0	129 898
60405	7 008	0	7 008	167	0	167	0	0	0	6 841	0	6 841
60414	418 564	0	418 564	748	0	748	5 529	0	5 529	423 345	0	423 345
60903	20 972	0	20 972	0	0	0	924	0	924	21 896	0	21 896
61301	1 367	0	1 367	696	0	696	745	0	745	1 416	0	1 416
61501	193	0	193	0	0	0	222	0	222	415	0	415
62002	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
70601	949 439	0	949 439	685	0	685	1 101 865	0	1 101 865	2 050 619	0	2 050 619
70602	1 485	0	1 485	2 006	0	2 006	5 720	0	5 720	5 199	0	5 199
70603	322 919	0	322 919	0	0	0	568 325	0	568 325	891 244	0	891 244
70701	16 657 238	0	16 657 238	0	0	0	0	0	0	16 657 238	0	16 657 238
70702	9 094	0	9 094	0	0	0	0	0	0	9 094	0	9 094
70703	6 327 365	0	6 327 365	0	0	0	0	0	0	6 327 365	0	6 327 365
70715	44 968	0	44 968	0	0	0	0	0	0	44 968	0	44 968
Итого по пассиву (баланс)	83 907 627	5 277 994	89 185 621	159 274 948	46 033 136	205 308 084	161 416 924	45 602 971	207 019 895	86 049 603	4 847 829	90 897 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	25 309	0	25 309	2 957	0	2 957	0	0	0	28 266	0	28 266
90901	2 821 814	63	2 821 877	264 467	3	264 470	1 029 882	3	1 029 885	2 056 399	63	2 056 462
90902	6 090 177	76 127	6 166 304	717 171	3 911	721 082	3 760 608	4 749	3 765 357	3 046 740	75 289	3 122 029
90907	70 917	0	70 917	262 840	0	262 840	150 529	0	150 529	183 228	0	183 228
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	66	0	66	13	0	13	15	0	15	64	0	64
91203	24	0	24	10	0	10	5	0	5	29	0	29
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91412	1 304 012	0	1 304 012	0	0	0	0	0	0	1 304 012	0	1 304 012
91414	115 059 378	21 683	115 081 061	3 507 590	1 114	3 508 704	4 258 531	1 353	4 259 884	114 308 437	21 444	114 329 881
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	145	0	145	145	0	145	395 000	0	395 000
91418	38 628	2 166	40 794	0	111	111	118	143	261	38 510	2 134	40 644
91501	50 806	0	50 806	0	0	0	0	0	0	50 806	0	50 806
91502	14 637	0	14 637	0	0	0	0	0	0	14 637	0	14 637
91604	599 142	0	599 142	32 550	0	32 550	31 975	0	31 975	599 717	0	599 717
91605	1 689	10 378	12 067	0	2 743	2 743	0	647	647	1 689	12 474	14 163
91704	750 504	0	750 504	9 461	0	9 461	3 448	0	3 448	756 517	0	756 517
91802	1 749 569	0	1 749 569	12 572	0	12 572	3 420	0	3 420	1 758 721	0	1 758 721
91803	28 344	2 645	30 989	5 259	136	5 395	148	165	313	33 455	2 616	36 071
99998	58 330 552	0	58 330 552	47 689 084	0	47 689 084	50 016 718	0	50 016 718	56 002 918	0	56 002 918
Итого по активу (баланс)	187 391 136	113 062	187 504 198	52 504 270	8 018	52 512 288	59 255 693	7 060	59 262 753	180 639 713	114 020	180 753 733
Пассив
91003	0	0	0	8 506	0	8 506	8 506	0	8 506	0	0	0
91004	0	0	0	8 209	0	8 209	8 209	0	8 209	0	0	0
91311	10 252 387	33 000	10 285 387	876 086	2 058	878 144	1 173 695	1 695	1 175 390	10 549 996	32 637	10 582 633
91312	30 986 831	4 331	30 991 162	1 258 564	270	1 258 834	1 598 637	222	1 598 859	31 326 904	4 283	31 331 187
91314	2 188 684	1 372 273	3 560 957	16 976 744	23 573 554	40 550 298	14 793 485	23 441 644	38 235 129	5 425	1 240 363	1 245 788
91315	6 424 222	0	6 424 222	602 750	483	603 233	565 409	9 708	575 117	6 386 881	9 225	6 396 106
91316	642 615	0	642 615	363 557	0	363 557	392 130	0	392 130	671 188	0	671 188
91317	4 872 699	84 437	4 957 136	6 336 030	5 267	6 341 297	5 624 020	4 337	5 628 357	4 160 689	83 507	4 244 196
91319	627 438	0	627 438	94 509	0	94 509	148 901	0	148 901	681 830	0	681 830
91507	840 633	0	840 633	970	0	970	9 396	0	9 396	849 059	0	849 059
91508	1 002	0	1 002	71	0	71	0	0	0	931	0	931
99999	129 173 646	0	129 173 646	8 930 566	0	8 930 566	4 507 735	0	4 507 735	124 750 815	0	124 750 815
Итого по пассиву (баланс)	186 010 157	1 494 041	187 504 198	35 456 562	23 581 632	59 038 194	28 830 123	23 457 606	52 287 729	179 383 718	1 370 015	180 753 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	53 367	1 069 233	1 122 600	7 099 348	18 438 184	25 537 532	7 067 687	18 787 454	25 855 141	85 028	719 963	804 991
94101	0	0	0	2 931 533	124 349	3 055 882	2 931 533	124 349	3 055 882	0	0	0
99996	1 122 590	0	1 122 590	28 582 876	0	28 582 876	28 898 744	0	28 898 744	806 722	0	806 722
Итого по активу (баланс)	1 175 957	1 069 233	2 245 190	38 613 757	18 562 533	57 176 290	38 897 964	18 911 803	57 809 767	891 750	719 963	1 611 713
Пассив
96901	281 223	841 367	1 122 590	12 742 090	16 156 654	28 898 744	12 693 183	15 889 693	28 582 876	232 316	574 406	806 722
99997	1 122 600	0	1 122 600	28 911 023	0	28 911 023	28 593 414	0	28 593 414	804 991	0	804 991
Итого по пассиву (баланс)	1 403 823	841 367	2 245 190	41 653 113	16 156 654	57 809 767	41 286 597	15 889 693	57 176 290	1 037 307	574 406	1 611 713

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?