Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	598 175	768 088	1 366 263	9 006 026	2 607 332	11 613 358	8 881 881	2 576 462	11 458 343	722 320	798 958	1 521 278
20208	320 398	1 917	322 315	1 941 688	5 169	1 946 857	1 910 277	5 234	1 915 511	351 809	1 852	353 661
20209	0	0	0	3 508 025	595 459	4 103 484	3 473 561	580 863	4 054 424	34 464	14 596	49 060
30102	771 376	0	771 376	66 701 418	0	66 701 418	65 411 838	0	65 411 838	2 060 956	0	2 060 956
30110	186 380	89 013	275 393	1 025 123	870 809	1 895 932	1 013 066	837 445	1 850 511	198 437	122 377	320 814
30114	0	1 159 987	1 159 987	0	13 335 922	13 335 922	0	13 499 553	13 499 553	0	996 356	996 356
30202	372 642	0	372 642	587	0	587	0	0	0	373 229	0	373 229
30204	67 270	0	67 270	2 402	0	2 402	0	0	0	69 672	0	69 672
30210	0	0	0	144 847	0	144 847	144 847	0	144 847	0	0	0
30215	0	6 765	6 765	0	440	440	0	367	367	0	6 838	6 838
30221	0	0	0	0	30 753	30 753	0	30 753	30 753	0	0	0
30233	15 776	340	16 116	2 150 027	81 115	2 231 142	2 144 774	79 345	2 224 119	21 029	2 110	23 139
30302	709 356	555 384	1 264 740	583 326	3 318 453	3 901 779	466 150	3 300 592	3 766 742	826 532	573 245	1 399 777
30306	6 601 271	454 777	7 056 048	21 297 821	135 645	21 433 466	21 099 872	155 005	21 254 877	6 799 220	435 417	7 234 637
30413	1 006	46 135	47 141	233 609	1 018 065	1 251 674	232 981	1 064 200	1 297 181	1 634	0	1 634
30424	61 656	1 599	63 255	4 315 202	504 372	4 819 574	4 305 231	505 850	4 811 081	71 627	121	71 748
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	3 800 000	0	3 800 000	10 640 720	0	10 640 720	13 100 000	0	13 100 000	1 340 720	0	1 340 720
32201	2 634	0	2 634	2 279	0	2 279	0	0	0	4 913	0	4 913
32202	0	0	0	29 068 202	4 347 552	33 415 754	29 068 202	4 347 552	33 415 754	0	0	0
32203	3 669 843	563 779	4 233 622	13 042 958	2 618 992	15 661 950	15 275 311	3 068 804	18 344 115	1 437 490	113 967	1 551 457
32204	0	0	0	1 999 999	803 169	2 803 168	0	5 396	5 396	1 999 999	797 773	2 797 772
32301	0	1 334	1 334	0	134	134	0	102	102	0	1 366	1 366
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	8	0	8	1 115	0	1 115	1 122	0	1 122	1	0	1
44208	5 656	0	5 656	0	0	0	172	0	172	5 484	0	5 484
44906	90 000	0	90 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
44908	5 700	0	5 700	0	0	0	300	0	300	5 400	0	5 400
45201	366 837	0	366 837	1 700 829	0	1 700 829	1 651 972	0	1 651 972	415 694	0	415 694
45203	0	0	0	19 970	0	19 970	19 970	0	19 970	0	0	0
45204	520 194	0	520 194	269 728	0	269 728	278 983	0	278 983	510 939	0	510 939
45205	979 516	0	979 516	446 564	0	446 564	453 026	0	453 026	973 054	0	973 054
45206	2 139 806	0	2 139 806	440 529	0	440 529	209 873	0	209 873	2 370 462	0	2 370 462
45207	6 089 115	0	6 089 115	628 897	0	628 897	388 484	0	388 484	6 329 528	0	6 329 528
45208	4 023 145	0	4 023 145	303 843	0	303 843	119 683	0	119 683	4 207 305	0	4 207 305
45307	151	0	151	0	0	0	50	0	50	101	0	101
45308	17 641	0	17 641	0	0	0	330	0	330	17 311	0	17 311
45401	28 764	0	28 764	84 559	0	84 559	77 491	0	77 491	35 832	0	35 832
45404	2 432	0	2 432	1 740	0	1 740	1 243	0	1 243	2 929	0	2 929
45405	233 177	0	233 177	54 468	0	54 468	45 531	0	45 531	242 114	0	242 114
45406	48 150	0	48 150	7 326	0	7 326	8 537	0	8 537	46 939	0	46 939
45407	953 129	16 908	970 037	28 486	1 099	29 585	61 769	917	62 686	919 846	17 090	936 936
45408	1 620 331	0	1 620 331	93 086	0	93 086	51 290	0	51 290	1 662 127	0	1 662 127
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	9 091	0	9 091	0	0	0	8 040	0	8 040	1 051	0	1 051
45504	12 005	0	12 005	12 684	0	12 684	3 770	0	3 770	20 919	0	20 919
45505	791 426	0	791 426	215 583	0	215 583	154 617	0	154 617	852 392	0	852 392
45506	1 590 626	0	1 590 626	197 438	0	197 438	151 199	0	151 199	1 636 865	0	1 636 865
45507	7 612 378	20 260	7 632 638	719 317	1 172	720 489	315 010	6 017	321 027	8 016 685	15 415	8 032 100
45509	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45706	0	13 778	13 778	7 269	894	8 163	0	806	806	7 269	13 866	21 135
45811	19 037	0	19 037	0	0	0	0	0	0	19 037	0	19 037
45812	623 471	0	623 471	19 491	0	19 491	22 796	0	22 796	620 166	0	620 166
45814	43 063	0	43 063	4 762	0	4 762	7 943	0	7 943	39 882	0	39 882
45815	604 845	0	604 845	50 936	0	50 936	45 997	0	45 997	609 784	0	609 784
45912	5 107	0	5 107	885	0	885	886	0	886	5 106	0	5 106
45914	644	0	644	489	0	489	570	0	570	563	0	563
45915	26 581	0	26 581	10 928	0	10 928	13 041	0	13 041	24 468	0	24 468
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
47301	0	2 819	2 819	0	183	183	0	153	153	0	2 849	2 849
47404	0	6 378	6 378	28 933 117	13 952 960	42 886 077	28 933 117	13 959 230	42 892 347	0	108	108
47408	0	0	0	2 430 190	15 393 319	17 823 509	2 430 190	15 393 319	17 823 509	0	0	0
47423	13 741	0	13 741	913 716	356 289	1 270 005	907 906	356 284	1 264 190	19 551	5	19 556
47427	106 389	170	106 559	176 128	844	176 972	139 032	742	139 774	143 485	272	143 757
47801	37 067	460	37 527	579	30	609	726	32	758	36 920	458	37 378
50104	0	172 380	172 380	0	4 331	4 331	0	118 143	118 143	0	58 568	58 568
50106	1 823 135	0	1 823 135	14 548	0	14 548	47 954	0	47 954	1 789 729	0	1 789 729
50110	0	285 219	285 219	0	203 675	203 675	0	79 051	79 051	0	409 843	409 843
50121	15 049	0	15 049	4 639	0	4 639	2 094	0	2 094	17 594	0	17 594
50207	40 347	0	40 347	291	0	291	0	0	0	40 638	0	40 638
50221	376	0	376	105	0	105	0	0	0	481	0	481
50305	1 689 275	809 243	2 498 518	478 424	210 400	688 824	442 234	370 473	812 707	1 725 465	649 170	2 374 635
50318	210 504	0	210 504	4 171	0	4 171	214 675	0	214 675	0	0	0
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
50905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	51 797	0	51 797	22 786	0	22 786	48 327	0	48 327	26 256	0	26 256
60306	3 246	0	3 246	838	0	838	0	0	0	4 084	0	4 084
60308	410	0	410	1 145	0	1 145	1 389	0	1 389	166	0	166
60310	4 189	0	4 189	5 809	0	5 809	6 669	0	6 669	3 329	0	3 329
60312	40 350	0	40 350	132 314	0	132 314	84 117	0	84 117	88 547	0	88 547
60314	0	10	10	467	940	1 407	467	352	819	0	598	598
60315	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60323	26 221	0	26 221	4 070	0	4 070	3 408	0	3 408	26 883	0	26 883
60336	8 919	0	8 919	4 823	0	4 823	3 034	0	3 034	10 708	0	10 708
60401	798 529	0	798 529	2 042	0	2 042	2 677	0	2 677	797 894	0	797 894
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	3 026	0	3 026	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	3 026	0	3 026
60901	60 096	0	60 096	6 311	0	6 311	21	0	21	66 386	0	66 386
60906	15	0	15	6 332	0	6 332	6 311	0	6 311	36	0	36
61002	1 951	0	1 951	839	0	839	1 985	0	1 985	805	0	805
61008	1 483	0	1 483	1 957	0	1 957	2 970	0	2 970	470	0	470
61009	8 656	0	8 656	2 695	0	2 695	5 624	0	5 624	5 727	0	5 727
61209	0	0	0	5 196	0	5 196	5 196	0	5 196	0	0	0
61210	0	0	0	952 853	0	952 853	952 853	0	952 853	0	0	0
61212	0	0	0	97	7	104	97	7	104	0	0	0
61214	0	0	0	64 511	0	64 511	64 511	0	64 511	0	0	0
61403	14 381	0	14 381	125	0	125	2 285	0	2 285	12 221	0	12 221
61702	320 038	0	320 038	0	0	0	0	0	0	320 038	0	320 038
61905	63 621	0	63 621	0	0	0	0	0	0	63 621	0	63 621
61906	34 055	0	34 055	0	0	0	0	0	0	34 055	0	34 055
61907	267 984	0	267 984	0	0	0	0	0	0	267 984	0	267 984
61908	292 538	0	292 538	0	0	0	0	0	0	292 538	0	292 538
61911	390	0	390	2 263	0	2 263	0	0	0	2 653	0	2 653
62001	136 177	0	136 177	3 382	0	3 382	2 695	0	2 695	136 864	0	136 864
62101	3 065	0	3 065	0	0	0	0	0	0	3 065	0	3 065
70606	2 648 189	0	2 648 189	884 370	0	884 370	2 897	0	2 897	3 529 662	0	3 529 662
70607	4 901	0	4 901	2 329	0	2 329	1 909	0	1 909	5 321	0	5 321
70608	1 570 873	0	1 570 873	605 415	0	605 415	0	0	0	2 176 288	0	2 176 288
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	103 508	0	103 508	50 443	0	50 443	0	0	0	153 951	0	153 951
Итого по активу (баланс)	56 195 806	4 977 512	61 173 318	207 806 362	60 399 524	268 205 886	206 070 917	60 343 049	266 413 966	57 931 251	5 033 987	62 965 238
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	376	0	376	0	0	0	105	0	105	481	0	481
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 749 312	0	3 749 312	0	0	0	0	0	0	3 749 312	0	3 749 312
30109	4 193	119 900	124 093	214 082	3 259 120	3 473 202	213 780	3 237 885	3 451 665	3 891	98 665	102 556
30111	82 219	0	82 219	177 075	0	177 075	248 625	0	248 625	153 769	0	153 769
30126	2 823	0	2 823	2	0	2	0	0	0	2 821	0	2 821
30220	0	42 873	42 873	0	997 855	997 855	0	967 705	967 705	0	12 723	12 723
30223	376	0	376	146 903	0	146 903	151 359	0	151 359	4 832	0	4 832
30226	1 337	0	1 337	261	0	261	1 697	0	1 697	2 773	0	2 773
30232	6 552	5 716	12 268	4 127 875	542 283	4 670 158	4 140 347	544 582	4 684 929	19 024	8 015	27 039
30236	0	45 990	45 990	3 608	1 291 275	1 294 883	3 638	1 303 781	1 307 419	30	58 496	58 526
30301	709 356	555 384	1 264 740	466 151	3 300 597	3 766 748	583 327	3 318 458	3 901 785	826 532	573 245	1 399 777
30305	6 601 271	454 777	7 056 048	21 099 871	155 005	21 254 876	21 297 820	135 645	21 433 465	6 799 220	435 417	7 234 637
30601	9 452	0	9 452	229 808	215 598	445 406	234 999	215 598	450 597	14 643	0	14 643
31302	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31307	15 665	0	15 665	5 032	0	5 032	0	0	0	10 633	0	10 633
31308	57 199	0	57 199	8 120	0	8 120	0	0	0	49 079	0	49 079
31309	2 154 786	0	2 154 786	163 560	0	163 560	53 063	0	53 063	2 044 289	0	2 044 289
31502	0	0	0	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999	0	0	0
31503	0	0	0	269 031	0	269 031	269 031	0	269 031	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	8 988	0	8 988	551 235	0	551 235	558 494	0	558 494	16 247	0	16 247
40302	570	0	570	671	0	671	515	0	515	414	0	414
405	1 339	0	1 339	32 480	0	32 480	32 756	0	32 756	1 615	0	1 615
406	14 664	0	14 664	98 709	0	98 709	97 179	0	97 179	13 134	0	13 134
407	5 138 053	2 016 344	7 154 397	35 905 945	9 032 417	44 938 362	35 842 693	8 952 573	44 795 266	5 074 801	1 936 500	7 011 301
408.1	537 310	32 402	569 712	3 523 122	182 453	3 705 575	3 506 737	295 582	3 802 319	520 925	145 531	666 456
408.2	1 768 470	274 134	2 042 604	3 907 978	376 864	4 284 842	4 008 713	349 667	4 358 380	1 869 205	246 937	2 116 142
40901	95 692	1 103	96 795	183 767	8 535	192 302	214 362	7 432	221 794	126 287	0	126 287
40905	1 240	0	1 240	17 430	3 050	20 480	17 418	3 050	20 468	1 228	0	1 228
40907	165	0	165	54 235	0	54 235	54 229	0	54 229	159	0	159
40909	0	0	0	13 480	28 713	42 193	13 480	28 717	42 197	0	4	4
40910	0	0	0	2 907	2 495	5 402	2 907	2 495	5 402	0	0	0
40911	416	0	416	155 271	0	155 271	155 154	0	155 154	299	0	299
40912	0	1 193	1 193	75 135	279 821	354 956	75 135	279 518	354 653	0	890	890
40913	0	0	0	95 412	224 504	319 916	95 412	224 504	319 916	0	0	0
41503	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
41803	5 800	0	5 800	31 000	0	31 000	25 400	0	25 400	200	0	200
42003	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42005	108 500	0	108 500	0	0	0	5 000	0	5 000	113 500	0	113 500
42006	452 000	0	452 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	462 000	0	462 000
42102	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42103	1 146 320	0	1 146 320	1 098 791	202	1 098 993	850 573	8 750	859 323	898 102	8 548	906 650
42104	111 068	19 733	130 801	13 700	1 071	14 771	38 600	1 283	39 883	135 968	19 945	155 913
42105	8 820	28 189	37 009	0	1 602	1 602	9 000	4 936	13 936	17 820	31 523	49 343
42106	97 350	85 537	182 887	8 800	4 643	13 443	12 500	5 562	18 062	101 050	86 456	187 506
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42110	113 946	0	113 946	114 420	0	114 420	114 829	0	114 829	114 355	0	114 355
42111	51 500	0	51 500	0	0	0	12 000	0	12 000	63 500	0	63 500
42112	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	51 450	0	51 450	40 410	0	40 410	40 000	0	40 000	51 040	0	51 040
42204	15 600	0	15 600	1 600	0	1 600	0	0	0	14 000	0	14 000
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42206	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
42301	603 049	116 385	719 434	998 732	34 348	1 033 080	1 041 042	27 516	1 068 558	645 359	109 553	754 912
42304	509 455	0	509 455	248 389	0	248 389	434 794	0	434 794	695 860	0	695 860
42305	2 266 059	432 301	2 698 360	1 956 778	93 559	2 050 337	969 964	92 404	1 062 368	1 279 245	431 146	1 710 391
42306	18 733 532	623 149	19 356 681	1 004 570	43 971	1 048 541	1 935 877	65 717	2 001 594	19 664 839	644 895	20 309 734
42307	181 279	0	181 279	38 841	0	38 841	22 838	0	22 838	165 276	0	165 276
42309	30	0	30	20	0	20	10	0	10	20	0	20
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42314	100	0	100	24	0	24	13	0	13	89	0	89
42315	611	0	611	75	0	75	78	0	78	614	0	614
42601	5 512	1 144	6 656	3 933	440	4 373	3 808	384	4 192	5 387	1 088	6 475
42604	3 917	0	3 917	2 655	0	2 655	2 181	0	2 181	3 443	0	3 443
42605	13 959	2 252	16 211	5 270	1 907	7 177	2 276	426	2 702	10 965	771	11 736
42606	51 475	0	51 475	10 556	0	10 556	3 868	0	3 868	44 787	0	44 787
42607	1 494	0	1 494	767	0	767	715	0	715	1 442	0	1 442
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42702	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43804	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43806	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	205 002	0	205 002	0	0	0	0	0	0	205 002	0	205 002
44915	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
45215	808 370	0	808 370	109 457	0	109 457	152 820	0	152 820	851 733	0	851 733
45315	292	0	292	18	0	18	0	0	0	274	0	274
45415	112 431	0	112 431	8 864	0	8 864	9 150	0	9 150	112 717	0	112 717
45515	528 948	0	528 948	111 576	0	111 576	127 924	0	127 924	545 296	0	545 296
45715	7 027	0	7 027	411	0	411	456	0	456	7 072	0	7 072
45818	1 244 816	0	1 244 816	44 204	0	44 204	42 439	0	42 439	1 243 051	0	1 243 051
45918	26 398	0	26 398	1 510	0	1 510	1 554	0	1 554	26 442	0	26 442
47403	0	0	0	21 863 951	2 357 659	24 221 610	21 863 951	2 357 659	24 221 610	0	0	0
47407	22 878	0	22 878	6 908 576	10 934 924	17 843 500	6 885 698	10 934 924	17 820 622	0	0	0
47411	169 697	369	170 066	96 716	379	97 095	116 540	387	116 927	189 521	377	189 898
47416	10 915	1 656	12 571	138 623	6 852	145 475	134 433	6 113	140 546	6 725	917	7 642
47422	18 619	46 377	64 996	1 618 444	71 164	1 689 608	1 620 485	25 031	1 645 516	20 660	244	20 904
47425	122 564	0	122 564	57 215	0	57 215	68 315	0	68 315	133 664	0	133 664
47426	44 196	744	44 940	29 515	111	29 626	23 171	281	23 452	37 852	914	38 766
47804	8 019	0	8 019	1 610	0	1 610	592	0	592	7 001	0	7 001
50120	4 159	0	4 159	693	0	693	281	0	281	3 747	0	3 747
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52301	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149
52303	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	71 652	0	71 652	20 000	0	20 000	69 000	0	69 000	120 652	0	120 652
52307	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
52501	6 204	0	6 204	3 180	0	3 180	733	0	733	3 757	0	3 757
60301	5 258	0	5 258	83 614	0	83 614	78 448	0	78 448	92	0	92
60305	99 713	0	99 713	134 071	0	134 071	130 357	0	130 357	95 999	0	95 999
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	11 105	0	11 105	11 497	0	11 497	5 001	0	5 001	4 609	0	4 609
60311	2 353	0	2 353	7 136	0	7 136	5 888	0	5 888	1 105	0	1 105
60320	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60322	563	0	563	1 155	0	1 155	1 183	0	1 183	591	0	591
60324	30 964	0	30 964	1 067	0	1 067	1 918	0	1 918	31 815	0	31 815
60335	27 514	0	27 514	38 168	0	38 168	33 698	0	33 698	23 044	0	23 044
60349	90 929	0	90 929	0	0	0	0	0	0	90 929	0	90 929
60405	6 184	0	6 184	126	0	126	0	0	0	6 058	0	6 058
60414	372 800	0	372 800	2 380	0	2 380	6 153	0	6 153	376 573	0	376 573
60903	10 273	0	10 273	1	0	1	1 715	0	1 715	11 987	0	11 987
61301	1 381	0	1 381	689	0	689	955	0	955	1 647	0	1 647
61501	425	0	425	275	0	275	61	0	61	211	0	211
62002	24 328	0	24 328	0	0	0	0	0	0	24 328	0	24 328
70601	3 013 939	0	3 013 939	1 554	0	1 554	997 295	0	997 295	4 009 680	0	4 009 680
70602	5 750	0	5 750	1 665	0	1 665	5 040	0	5 040	9 125	0	9 125
70603	1 573 883	0	1 573 883	0	0	0	612 142	0	612 142	2 186 025	0	2 186 025
70801	1 065 665	0	1 065 665	0	0	0	0	0	0	1 065 665	0	1 065 665
Итого по пассиву (баланс)	56 265 666	4 907 652	61 173 318	109 155 163	33 453 417	142 608 580	111 001 935	33 398 565	144 400 500	58 112 438	4 852 800	62 965 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	82 476	0	82 476	38 500	0	38 500	48 500	0	48 500	72 476	0	72 476
90901	3 026 670	392 913	3 419 583	568 839	14 568	583 407	420 269	407 481	827 750	3 175 240	0	3 175 240
90902	2 216 305	714 612	2 930 917	710 116	68 456	778 572	773 571	39 791	813 362	2 152 850	743 277	2 896 127
90907	175 692	0	175 692	212 812	0	212 812	183 766	0	183 766	204 738	0	204 738
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	96	0	96	21	0	21	20	0	20	97	0	97
91203	12	0	12	17	0	17	13	0	13	16	0	16
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	2 809 976	0	2 809 976	0	0	0	179 211	0	179 211	2 630 765	0	2 630 765
91414	99 359 318	38 552	99 397 870	4 753 880	2 586	4 756 466	4 371 592	2 093	4 373 685	99 741 606	39 045	99 780 651
91416	113 626	0	113 626	0	0	0	53 063	0	53 063	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	38 911	2 237	41 148	0	145	145	73	128	201	38 838	2 254	41 092
91419	0	0	0	290 303	0	290 303	290 303	0	290 303	0	0	0
91501	58 348	0	58 348	0	0	0	0	0	0	58 348	0	58 348
91502	30 473	0	30 473	0	0	0	0	0	0	30 473	0	30 473
91604	573 249	50	573 299	40 857	41	40 898	22 419	52	22 471	591 687	39	591 726
91605	1 689	6 169	7 858	0	2 110	2 110	0	2 000	2 000	1 689	6 279	7 968
91704	669 912	0	669 912	9	0	9	1 500	0	1 500	668 421	0	668 421
91802	1 587 935	1 380	1 589 315	0	102	102	3 009	69	3 078	1 584 926	1 413	1 586 339
91803	28 077	2 649	30 726	0	172	172	342	144	486	27 735	2 677	30 412
99998	48 349 508	0	48 349 508	63 306 888	0	63 306 888	63 195 500	0	63 195 500	48 460 896	0	48 460 896
Итого по активу (баланс)	159 517 279	1 158 562	160 675 841	69 922 242	88 180	70 010 422	69 543 151	451 758	69 994 909	159 896 370	794 984	160 691 354
Пассив
91003	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
91004	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
91311	6 008 765	31 061	6 039 826	220 781	7 180	227 961	698 775	1 864	700 639	6 486 759	25 745	6 512 504
91312	28 222 032	13 601	28 235 633	1 102 366	738	1 103 104	1 159 382	884	1 160 266	28 279 048	13 747	28 292 795
91314	3 908 325	572 216	4 480 541	47 180 032	8 055 124	55 235 156	46 936 444	8 473 274	55 409 718	3 664 737	990 366	4 655 103
91315	4 823 437	0	4 823 437	535 373	0	535 373	559 233	0	559 233	4 847 297	0	4 847 297
91316	740 630	5	740 635	481 904	0	481 904	299 512	0	299 512	558 238	5	558 243
91317	2 999 158	84 567	3 083 725	5 546 881	4 591	5 551 472	5 136 694	5 499	5 142 193	2 588 971	85 475	2 674 446
91318	65 025	0	65 025	0	0	0	0	0	0	65 025	0	65 025
91507	879 732	0	879 732	57 489	0	57 489	32 286	0	32 286	854 529	0	854 529
91508	954	0	954	56	0	56	56	0	56	954	0	954
99999	112 326 333	0	112 326 333	6 013 072	0	6 013 072	5 917 197	0	5 917 197	112 230 458	0	112 230 458
Итого по пассиву (баланс)	159 974 391	701 450	160 675 841	61 140 943	8 067 633	69 208 576	60 742 568	8 481 521	69 224 089	159 576 016	1 115 338	160 691 354
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 563	471 905	511 468	1 565 955	13 252 625	14 818 580	1 592 726	13 214 655	14 807 381	12 792	509 875	522 667
94101	0	0	0	250 679	176 566	427 245	250 679	176 566	427 245	0	0	0
94102	0	0	0	0	176 997	176 997	0	176 997	176 997	0	0	0
99996	510 732	0	510 732	15 358 334	0	15 358 334	15 346 410	0	15 346 410	522 656	0	522 656
Итого по активу (баланс)	550 295	471 905	1 022 200	17 174 968	13 606 188	30 781 156	17 189 815	13 568 218	30 758 033	535 448	509 875	1 045 323
Пассив
96901	163 522	347 210	510 732	6 189 995	9 028 668	15 218 663	6 209 863	9 020 724	15 230 587	183 390	339 266	522 656
96902	0	0	0	0	176 997	176 997	0	176 997	176 997	0	0	0
99997	511 468	0	511 468	15 362 491	0	15 362 491	15 373 690	0	15 373 690	522 667	0	522 667
Итого по пассиву (баланс)	674 990	347 210	1 022 200	21 552 486	9 205 665	30 758 151	21 583 553	9 197 721	30 781 274	706 057	339 266	1 045 323

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?