Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 201	0	3 201	0	0	0	517	0	517	2 684	0	2 684
20202	664 497	1 383 840	2 048 337	9 587 113	2 730 386	12 317 499	9 488 964	2 858 998	12 347 962	762 646	1 255 228	2 017 874
20208	290 240	3 735	293 975	1 987 570	10 515	1 998 085	2 027 392	12 809	2 040 201	250 418	1 441	251 859
20209	82 180	11 063	93 243	4 404 691	638 468	5 043 159	4 486 871	648 369	5 135 240	0	1 162	1 162
30102	629 642	0	629 642	92 013 975	0	92 013 975	92 142 154	0	92 142 154	501 463	0	501 463
30110	140 957	171 364	312 321	1 226 795	1 066 919	2 293 714	1 232 577	1 033 544	2 266 121	135 175	204 739	339 914
30114	0	1 021 980	1 021 980	0	15 372 343	15 372 343	0	15 272 583	15 272 583	0	1 121 740	1 121 740
30202	289 059	0	289 059	7 542	0	7 542	0	0	0	296 601	0	296 601
30204	57 247	0	57 247	10 993	0	10 993	0	0	0	68 240	0	68 240
30210	11 500	0	11 500	147 725	0	147 725	159 225	0	159 225	0	0	0
30215	0	8 046	8 046	0	345	345	0	602	602	0	7 789	7 789
30221	0	0	0	3 500	403	3 903	0	403	403	3 500	0	3 500
30233	20 826	689	21 515	2 289 355	128 088	2 417 443	2 294 265	127 948	2 422 213	15 916	829	16 745
30302	111 245	559 100	670 345	837 533	3 425 487	4 263 020	820 339	3 457 721	4 278 060	128 439	526 866	655 305
30306	8 477 649	598 951	9 076 600	12 692 222	145 990	12 838 212	12 580 249	141 877	12 722 126	8 589 622	603 064	9 192 686
30413	40 332	0	40 332	1 106 142	97 477	1 203 619	1 146 268	97 477	1 243 745	206	0	206
30424	76 855	12 969	89 824	6 674 131	107 195	6 781 326	6 640 329	117 431	6 757 760	110 657	2 733	113 390
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6 541	0	6 541	0	0	0	1	0	1	6 540	0	6 540
31902	0	0	0	23 600 000	0	23 600 000	21 700 000	0	21 700 000	1 900 000	0	1 900 000
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 100 000	0	4 100 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
32202	0	0	0	10 653 134	716 342	11 369 476	9 927 253	716 342	10 643 595	725 881	0	725 881
32203	4 260 266	610 615	4 870 881	25 141 147	4 341 225	29 482 372	24 863 895	4 252 974	29 116 869	4 537 518	698 866	5 236 384
32301	0	2 124	2 124	0	110	110	0	164	164	0	2 070	2 070
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
44906	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44908	15 185	0	15 185	0	0	0	8 185	0	8 185	7 000	0	7 000
45006	1 320	0	1 320	0	0	0	560	0	560	760	0	760
45107	1 485	0	1 485	0	0	0	218	0	218	1 267	0	1 267
45201	412 625	0	412 625	2 001 434	0	2 001 434	2 048 168	0	2 048 168	365 891	0	365 891
45203	6 000	0	6 000	6 500	0	6 500	12 500	0	12 500	0	0	0
45204	353 092	0	353 092	304 018	0	304 018	226 195	0	226 195	430 915	0	430 915
45205	1 294 334	0	1 294 334	465 115	0	465 115	657 729	0	657 729	1 101 720	0	1 101 720
45206	2 758 699	0	2 758 699	291 864	0	291 864	386 497	0	386 497	2 664 066	0	2 664 066
45207	6 624 261	0	6 624 261	883 232	0	883 232	954 948	0	954 948	6 552 545	0	6 552 545
45208	3 776 929	0	3 776 929	284 833	0	284 833	268 653	0	268 653	3 793 109	0	3 793 109
45307	1 515	0	1 515	0	0	0	119	0	119	1 396	0	1 396
45308	39 942	0	39 942	0	0	0	304	0	304	39 638	0	39 638
45401	32 170	0	32 170	116 424	0	116 424	117 636	0	117 636	30 958	0	30 958
45404	6 087	0	6 087	4 260	0	4 260	4 618	0	4 618	5 729	0	5 729
45405	182 649	0	182 649	102 063	0	102 063	108 434	0	108 434	176 278	0	176 278
45406	5 570	10 951	16 521	8 500	469	8 969	1 141	819	1 960	12 929	10 601	23 530
45407	876 990	15 199	892 189	67 563	651	68 214	78 461	1 137	79 598	866 092	14 713	880 805
45408	1 620 206	0	1 620 206	79 696	0	79 696	51 559	0	51 559	1 648 343	0	1 648 343
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45504	25 818	0	25 818	13 306	0	13 306	13 738	0	13 738	25 386	0	25 386
45505	722 144	0	722 144	166 855	0	166 855	158 628	0	158 628	730 371	0	730 371
45506	1 430 682	0	1 430 682	171 675	0	171 675	144 889	0	144 889	1 457 468	0	1 457 468
45507	7 021 113	33 098	7 054 211	576 528	1 414	577 942	462 340	2 667	465 007	7 135 301	31 845	7 167 146
45509	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45706	2 748	21 254	24 002	0	905	905	2 748	1 799	4 547	0	20 360	20 360
45811	17 749	0	17 749	178	0	178	0	0	0	17 927	0	17 927
45812	364 929	0	364 929	123 241	0	123 241	69 299	0	69 299	418 871	0	418 871
45813	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45814	44 824	0	44 824	7 739	0	7 739	8 378	0	8 378	44 185	0	44 185
45815	625 989	0	625 989	92 311	0	92 311	85 944	0	85 944	632 356	0	632 356
45912	9 221	0	9 221	3 506	0	3 506	5 953	0	5 953	6 774	0	6 774
45913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45914	733	0	733	638	0	638	723	0	723	648	0	648
45915	27 846	13	27 859	16 078	0	16 078	14 245	13	14 258	29 679	0	29 679
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 827	0	1 827	254	0	254	153	0	153	1 928	0	1 928
47301	0	3 352	3 352	0	144	144	0	251	251	0	3 245	3 245
47404	0	36 945	36 945	19 992 645	11 346 292	31 338 937	19 992 645	11 382 459	31 375 104	0	778	778
47408	0	0	0	4 248 059	18 088 468	22 336 527	4 248 059	18 088 468	22 336 527	0	0	0
47423	24 839	0	24 839	963 906	68 979	1 032 885	966 296	68 979	1 035 275	22 449	0	22 449
47427	137 878	311	138 189	166 374	870	167 244	198 747	866	199 613	105 505	315	105 820
47801	39 951	2 742	42 693	31	118	149	263	228	491	39 719	2 632	42 351
50104	0	135 744	135 744	0	73 358	73 358	0	10 595	10 595	0	198 507	198 507
50106	1 537 502	0	1 537 502	13 708	0	13 708	2 941	0	2 941	1 548 269	0	1 548 269
50110	0	315 774	315 774	0	11 947	11 947	0	91 259	91 259	0	236 462	236 462
50121	13 319	0	13 319	1 709	0	1 709	1 351	0	1 351	13 677	0	13 677
50205	262 642	0	262 642	310	0	310	262 952	0	262 952	0	0	0
50207	90 617	0	90 617	744	0	744	0	0	0	91 361	0	91 361
50221	866	0	866	57	0	57	105	0	105	818	0	818
50305	1 961 554	749 703	2 711 257	193 145	101 326	294 471	546 526	57 071	603 597	1 608 173	793 958	2 402 131
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	5 415	0	5 415	29 246	0	29 246	28 468	0	28 468	6 193	0	6 193
60306	3 740	0	3 740	4 321	0	4 321	1 854	0	1 854	6 207	0	6 207
60308	1 606	0	1 606	2 002	0	2 002	2 707	0	2 707	901	0	901
60310	2 767	0	2 767	5 904	0	5 904	5 915	0	5 915	2 756	0	2 756
60312	67 892	0	67 892	83 773	0	83 773	83 161	0	83 161	68 504	0	68 504
60314	0	1 082	1 082	449	178	627	449	738	1 187	0	522	522
60315	303	0	303	1 949	0	1 949	309	0	309	1 943	0	1 943
60323	32 193	13	32 206	3 597	1	3 598	4 976	1	4 977	30 814	13	30 827
60336	9 407	0	9 407	5 925	0	5 925	6 366	0	6 366	8 966	0	8 966
60401	794 530	0	794 530	2 110	0	2 110	0	0	0	796 640	0	796 640
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	1 699	0	1 699	3 510	0	3 510	2 110	0	2 110	3 099	0	3 099
60901	41 362	0	41 362	5 313	0	5 313	0	0	0	46 675	0	46 675
60906	15	0	15	5 313	0	5 313	5 313	0	5 313	15	0	15
61002	553	0	553	1 060	0	1 060	569	0	569	1 044	0	1 044
61008	1 555	0	1 555	1 648	0	1 648	1 771	0	1 771	1 432	0	1 432
61009	2 070	0	2 070	3 539	0	3 539	2 959	0	2 959	2 650	0	2 650
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	4 871	0	4 871	4 871	0	4 871	0	0	0
61210	0	0	0	862 943	0	862 943	862 943	0	862 943	0	0	0
61212	0	0	0	135	23	158	135	23	158	0	0	0
61214	0	0	0	225 500	0	225 500	225 500	0	225 500	0	0	0
61403	10 051	0	10 051	0	0	0	1 533	0	1 533	8 518	0	8 518
61702	281 173	0	281 173	0	0	0	0	0	0	281 173	0	281 173
61905	103 095	0	103 095	0	0	0	3 601	0	3 601	99 494	0	99 494
61907	271 813	0	271 813	0	0	0	0	0	0	271 813	0	271 813
61908	279 003	0	279 003	0	0	0	21 400	0	21 400	257 603	0	257 603
62001	86 267	0	86 267	3 355	0	3 355	3 737	0	3 737	85 885	0	85 885
62102	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
70606	7 313 665	0	7 313 665	1 030 784	0	1 030 784	3 400	0	3 400	8 341 049	0	8 341 049
70607	2 457	0	2 457	1 092	0	1 092	276	0	276	3 273	0	3 273
70608	7 600 371	0	7 600 371	695 235	0	695 235	0	0	0	8 295 606	0	8 295 606
70610	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70611	216 295	0	216 295	30 811	0	30 811	0	0	0	247 106	0	247 106
Итого по активу (баланс)	65 846 610	5 711 426	71 558 036	230 866 802	58 476 436	289 343 238	228 097 817	58 446 615	286 544 432	68 615 595	5 741 247	74 356 842
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	866	0	866	105	0	105	57	0	57	818	0	818
10609	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 749 312	0	3 749 312	0	0	0	0	0	0	3 749 312	0	3 749 312
30109	618	136 649	137 267	280 636	2 744 977	3 025 613	280 342	2 699 693	2 980 035	324	91 365	91 689
30111	834 856	0	834 856	1 637 649	0	1 637 649	1 839 820	0	1 839 820	1 037 027	0	1 037 027
30126	3 171	0	3 171	17 568	0	17 568	17 223	0	17 223	2 826	0	2 826
30220	608	63 391	63 999	115 185	1 226 435	1 341 620	114 577	1 207 316	1 321 893	0	44 272	44 272
30223	3 864	0	3 864	164 621	0	164 621	166 879	0	166 879	6 122	0	6 122
30226	1 356	0	1 356	732	0	732	733	0	733	1 357	0	1 357
30232	13 484	9 931	23 415	4 514 288	681 572	5 195 860	4 505 031	678 015	5 183 046	4 227	6 374	10 601
30236	0	42 161	42 161	469	1 566 315	1 566 784	469	1 567 906	1 568 375	0	43 752	43 752
30301	111 245	559 100	670 345	820 338	3 457 722	4 278 060	837 532	3 425 488	4 263 020	128 439	526 866	655 305
30305	8 477 649	598 951	9 076 600	12 601 750	141 878	12 743 628	12 713 723	145 991	12 859 714	8 589 622	603 064	9 192 686
30601	13 891	100 443	114 334	207 931	94 030	301 961	201 923	209 463	411 386	7 883	215 876	223 759
31302	0	0	0	1 328 000	0	1 328 000	1 328 000	0	1 328 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	360 000	0	360 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31308	130 813	0	130 813	13 380	0	13 380	5 000	0	5 000	122 433	0	122 433
31309	1 409 110	0	1 409 110	1 402	0	1 402	95 000	0	95 000	1 502 708	0	1 502 708
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	9 838	0	9 838	567 424	0	567 424	568 564	0	568 564	10 978	0	10 978
40302	2 914	0	2 914	806	0	806	398	0	398	2 506	0	2 506
405	13 178	102	13 280	44 307	8	44 315	40 753	5	40 758	9 624	99	9 723
406	12 414	0	12 414	238 458	0	238 458	234 784	0	234 784	8 740	0	8 740
407	5 246 315	1 990 751	7 237 066	45 596 012	9 695 623	55 291 635	46 098 691	9 668 153	55 766 844	5 748 994	1 963 281	7 712 275
408.1	622 333	67 518	689 851	4 248 272	461 722	4 709 994	4 259 518	497 853	4 757 371	633 579	103 649	737 228
408.2	2 006 802	339 669	2 346 471	4 554 495	375 964	4 930 459	4 406 097	352 300	4 758 397	1 858 404	316 005	2 174 409
40901	113 828	0	113 828	271 312	5 390	276 702	230 215	5 390	235 605	72 731	0	72 731
40902	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
40905	1 131	0	1 131	26 138	4 388	30 526	26 219	4 388	30 607	1 212	0	1 212
40907	74	0	74	49 603	0	49 603	49 563	0	49 563	34	0	34
40909	0	249	249	16 867	32 748	49 615	16 867	32 499	49 366	0	0	0
40910	0	7	7	4 386	4 186	8 572	4 386	4 179	8 565	0	0	0
40911	838	0	838	218 723	0	218 723	218 338	0	218 338	453	0	453
40912	0	354	354	128 831	310 522	439 353	128 831	310 231	439 062	0	63	63
40913	0	0	0	197 445	299 399	496 844	197 445	299 399	496 844	0	0	0
41503	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
41803	0	0	0	35 000	0	35 000	75 950	0	75 950	40 950	0	40 950
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	167 000	0	167 000	0	0	0	5 000	0	5 000	172 000	0	172 000
42006	294 500	0	294 500	0	0	0	10 000	0	10 000	304 500	0	304 500
42103	467 971	0	467 971	648 296	0	648 296	739 416	0	739 416	559 091	0	559 091
42104	15 900	0	15 900	8 980	0	8 980	7 080	0	7 080	14 000	0	14 000
42105	1 943	33 526	35 469	0	2 923	2 923	16	34 304	34 320	1 959	64 907	66 866
42106	155 910	97 416	253 326	1 000	7 291	8 291	27 000	4 176	31 176	181 910	94 301	276 211
42107	1 300	0	1 300	900	0	900	0	0	0	400	0	400
42110	64 130	0	64 130	14 452	0	14 452	38 880	0	38 880	88 558	0	88 558
42111	6 780	0	6 780	0	0	0	0	0	0	6 780	0	6 780
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	45 452	0	45 452	0	0	0	9 100	0	9 100	54 552	0	54 552
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	120 356	4 142	124 498	0	310	310	2 200	177	2 377	122 556	4 009	126 565
42301	422 453	101 159	523 612	536 694	89 512	626 206	493 320	107 486	600 806	379 079	119 133	498 212
42304	917 115	0	917 115	489 974	0	489 974	517 210	0	517 210	944 351	0	944 351
42305	4 204 990	459 379	4 664 369	603 130	177 344	780 474	553 381	100 812	654 193	4 155 241	382 847	4 538 088
42306	14 584 168	952 753	15 536 921	668 603	123 333	791 936	1 073 427	45 566	1 118 993	14 988 992	874 986	15 863 978
42307	667 114	0	667 114	153 490	0	153 490	93 550	0	93 550	607 174	0	607 174
42309	146	0	146	12	0	12	9	0	9	143	0	143
42310	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	65	0	65	10	0	10	0	0	0	55	0	55
42314	268	0	268	40	0	40	22	0	22	250	0	250
42315	494	0	494	62	0	62	80	0	80	512	0	512
42601	9 026	1 545	10 571	8 707	1 432	10 139	8 800	2 186	10 986	9 119	2 299	11 418
42604	22 858	0	22 858	14 569	0	14 569	8 066	0	8 066	16 355	0	16 355
42605	34 483	1 957	36 440	4 939	2 918	7 857	5 022	1 564	6 586	34 566	603	35 169
42606	23 642	138	23 780	83	141	224	7 351	3	7 354	30 910	0	30 910
42607	3 611	0	3 611	3 128	0	3 128	4 597	0	4 597	5 080	0	5 080
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	150 000	0	150 000	0	0	0	355 000	0	355 000
44915	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	620	0	620	620	0	620
45115	1 329	0	1 329	203	0	203	0	0	0	1 126	0	1 126
45215	1 074 351	0	1 074 351	312 075	0	312 075	188 263	0	188 263	950 539	0	950 539
45315	361	0	361	37	0	37	0	0	0	324	0	324
45415	97 863	0	97 863	16 920	0	16 920	18 619	0	18 619	99 562	0	99 562
45515	612 011	0	612 011	135 707	0	135 707	107 198	0	107 198	583 502	0	583 502
45715	2 125	0	2 125	180	0	180	91	0	91	2 036	0	2 036
45818	1 019 726	0	1 019 726	155 714	0	155 714	215 443	0	215 443	1 079 455	0	1 079 455
45918	31 591	0	31 591	3 629	0	3 629	2 769	0	2 769	30 731	0	30 731
47403	0	0	0	25 213 180	2 926 883	28 140 063	25 213 180	2 926 883	28 140 063	0	0	0
47407	0	0	0	9 809 855	12 516 320	22 326 175	9 809 855	12 516 320	22 326 175	0	0	0
47411	208 837	1 188	210 025	107 897	1 206	109 103	131 304	784	132 088	232 244	766	233 010
47416	26 255	1 441	27 696	173 962	15 147	189 109	172 195	18 356	190 551	24 488	4 650	29 138
47422	17 113	144	17 257	1 890 801	32 121	1 922 922	1 887 263	32 118	1 919 381	13 575	141	13 716
47425	103 142	0	103 142	98 316	0	98 316	82 353	0	82 353	87 179	0	87 179
47426	31 491	3 187	34 678	14 772	356	15 128	20 922	613	21 535	37 641	3 444	41 085
47804	9 211	0	9 211	272	0	272	156	0	156	9 095	0	9 095
50120	102 675	0	102 675	2 257	0	2 257	856	0	856	101 274	0	101 274
50220	3 201	0	3 201	517	0	517	0	0	0	2 684	0	2 684
52301	20 361	0	20 361	54 440	0	54 440	58 540	0	58 540	24 461	0	24 461
52305	16 440	0	16 440	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0
52306	177 235	0	177 235	38 000	0	38 000	17 600	0	17 600	156 835	0	156 835
52307	3 500	0	3 500	0	0	0	1 899	0	1 899	5 399	0	5 399
52406	659	0	659	659	0	659	0	0	0	0	0	0
52501	8 261	0	8 261	4 409	0	4 409	1 272	0	1 272	5 124	0	5 124
60301	48	0	48	44 000	0	44 000	44 040	0	44 040	88	0	88
60305	86 444	0	86 444	113 717	0	113 717	101 995	0	101 995	74 722	0	74 722
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	3 507	0	3 507	203	0	203	4 134	0	4 134	7 438	0	7 438
60311	3 798	0	3 798	32 739	0	32 739	38 192	0	38 192	9 251	0	9 251
60320	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60322	1 070	7	1 077	1 130	1	1 131	1 061	0	1 061	1 001	6	1 007
60324	32 059	0	32 059	2 629	0	2 629	3 356	0	3 356	32 786	0	32 786
60335	13 844	0	13 844	24 968	0	24 968	22 390	0	22 390	11 266	0	11 266
60405	4 118	0	4 118	75	0	75	0	0	0	4 043	0	4 043
60414	344 294	0	344 294	0	0	0	4 972	0	4 972	349 266	0	349 266
60903	4 336	0	4 336	0	0	0	721	0	721	5 057	0	5 057
61301	1 990	0	1 990	964	0	964	1 343	0	1 343	2 369	0	2 369
61501	1 225	0	1 225	96	0	96	0	0	0	1 129	0	1 129
62002	14 484	0	14 484	283	0	283	0	0	0	14 201	0	14 201
70601	7 924 713	0	7 924 713	2 088	0	2 088	1 315 516	0	1 315 516	9 238 141	0	9 238 141
70602	16 344	0	16 344	1 767	0	1 767	4 342	0	4 342	18 919	0	18 919
70603	7 757 000	0	7 757 000	0	0	0	691 161	0	691 161	8 448 161	0	8 448 161
70615	54 963	0	54 963	0	0	0	0	0	0	54 963	0	54 963
Итого по пассиву (баланс)	65 990 778	5 567 258	71 558 036	119 867 025	37 000 117	156 867 142	122 766 331	36 899 617	159 665 948	68 890 084	5 466 758	74 356 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	167 694	0	167 694	25 124	0	25 124	55 123	0	55 123	137 695	0	137 695
90901	3 269 452	70 413	3 339 865	226 294	2 658	228 952	319 975	73 071	393 046	3 175 771	0	3 175 771
90902	3 036 660	75 231	3 111 891	867 424	3 226	870 650	889 220	5 631	894 851	3 014 864	72 826	3 087 690
90907	113 829	0	113 829	308 615	0	308 615	271 312	0	271 312	151 132	0	151 132
90908	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	64	0	64	23	0	23	13	0	13	74	0	74
91203	14	0	14	9	0	9	10	0	10	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	1 871 210	0	1 871 210	200 000	0	200 000	276 287	0	276 287	1 794 923	0	1 794 923
91414	111 493 503	65 631	111 559 134	3 180 442	2 814	3 183 256	3 906 794	4 912	3 911 706	110 767 151	63 533	110 830 684
91416	15 000	0	15 000	200 000	0	200 000	80 000	0	80 000	135 000	0	135 000
91417	579 187	0	579 187	13 380	0	13 380	5 000	0	5 000	587 567	0	587 567
91418	41 250	2 742	43 992	0	117	117	127	228	355	41 123	2 631	43 754
91501	82 966	0	82 966	0	0	0	2 268	0	2 268	80 698	0	80 698
91604	604 592	7 933	612 525	44 559	357	44 916	49 932	596	50 528	599 219	7 694	606 913
91605	0	13 246	13 246	0	2 638	2 638	0	1 016	1 016	0	14 868	14 868
91704	511 160	628	511 788	22 322	27	22 349	2 420	47	2 467	531 062	608	531 670
91802	1 291 675	7 222	1 298 897	38 573	325	38 898	2 678	545	3 223	1 327 570	7 002	1 334 572
91803	27 186	3 170	30 356	793	136	929	161	237	398	27 818	3 069	30 887
99998	53 209 900	0	53 209 900	53 835 883	0	53 835 883	51 687 389	0	51 687 389	55 358 394	0	55 358 394
Итого по активу (баланс)	176 315 347	246 216	176 561 563	58 964 691	12 298	58 976 989	57 549 959	86 283	57 636 242	177 730 079	172 231	177 902 310
Пассив
91003	0	0	0	7 542	0	7 542	7 542	0	7 542	0	0	0
91004	0	0	0	10 993	0	10 993	10 993	0	10 993	0	0	0
91311	5 290 088	36 941	5 327 029	313 952	2 764	316 716	530 883	1 584	532 467	5 507 019	35 761	5 542 780
91312	27 641 234	6 045 888	33 687 122	1 394 929	452 491	1 847 420	2 107 584	259 171	2 366 755	28 353 889	5 852 568	34 206 457
91314	4 633 019	661 809	5 294 828	38 009 010	5 326 390	43 335 400	39 117 227	5 409 912	44 527 139	5 741 236	745 331	6 486 567
91315	5 040 951	0	5 040 951	658 020	0	658 020	430 128	0	430 128	4 813 059	0	4 813 059
91316	553 935	0	553 935	692 175	0	692 175	661 759	0	661 759	523 519	0	523 519
91317	2 380 732	100 577	2 481 309	4 800 304	7 528	4 807 832	5 277 709	4 311	5 282 020	2 858 137	97 360	2 955 497
91507	823 839	0	823 839	11 212	0	11 212	17 046	0	17 046	829 673	0	829 673
91508	887	0	887	76	0	76	31	0	31	842	0	842
99999	123 351 663	0	123 351 663	5 564 877	0	5 564 877	4 757 130	0	4 757 130	122 543 916	0	122 543 916
Итого по пассиву (баланс)	169 716 348	6 845 215	176 561 563	51 463 090	5 789 173	57 252 263	52 918 032	5 674 978	58 593 010	171 171 290	6 731 020	177 902 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	74 440	960 548	1 034 988	3 925 733	13 813 140	17 738 873	3 821 585	13 435 019	17 256 604	178 588	1 338 669	1 517 257
93902	0	0	0	0	69 693	69 693	0	69 693	69 693	0	0	0
94101	0	0	0	180 923	0	180 923	180 923	0	180 923	0	0	0
94102	0	0	0	0	132 414	132 414	0	132 414	132 414	0	0	0
99996	1 034 533	0	1 034 533	18 118 915	0	18 118 915	17 636 276	0	17 636 276	1 517 172	0	1 517 172
Итого по активу (баланс)	1 108 973	960 548	2 069 521	22 225 571	14 015 247	36 240 818	21 638 784	13 637 126	35 275 910	1 695 760	1 338 669	3 034 429
Пассив
96901	149 449	885 084	1 034 533	5 388 056	12 046 113	17 434 169	5 361 706	12 555 102	17 916 808	123 099	1 394 073	1 517 172
96902	0	0	0	0	132 414	132 414	0	132 414	132 414	0	0	0
97102	0	0	0	0	69 693	69 693	0	69 693	69 693	0	0	0
99997	1 034 988	0	1 034 988	17 639 633	0	17 639 633	18 121 902	0	18 121 902	1 517 257	0	1 517 257
Итого по пассиву (баланс)	1 184 437	885 084	2 069 521	23 027 689	12 248 220	35 275 909	23 483 608	12 757 209	36 240 817	1 640 356	1 394 073	3 034 429
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 627,0000	0	0	148,0000	0	0	75,0000	0	0	1 700,0000
98010	0	0	131 325 789,8500	0	0	45 451 176,0000	0	0	45 182 341,0000	0	0	131 594 624,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	131 327 416,8500	0	0	45 451 324,0000	0	0	45 182 416,0000	0	0	131 596 324,8500
Пассив
98040	0	0	123 201 048,8500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	123 201 048,8500
98050	0	0	7 641 368,0000	0	0	45 182 416,0000	0	0	45 451 324,0000	0	0	7 910 276,0000
98070	0	0	485 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	131 327 416,8500	0	0	45 182 416,0000	0	0	45 451 324,0000	0	0	131 596 324,8500

Страница была полезной?