Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 511	0	2 511	709	0	709	32	0	32	3 188	0	3 188
10610	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
20202	702 585	945 280	1 647 865	9 202 723	2 659 794	11 862 517	9 177 233	2 820 169	11 997 402	728 075	784 905	1 512 980
20208	250 784	2 201	252 985	2 060 833	9 895	2 070 728	2 054 799	10 926	2 065 725	256 818	1 170	257 988
20209	11 000	10 082	21 082	4 172 083	549 055	4 721 138	4 139 063	559 137	4 698 200	44 020	0	44 020
30102	1 587 579	0	1 587 579	69 568 448	0	69 568 448	70 574 221	0	70 574 221	581 806	0	581 806
30110	151 221	198 804	350 025	1 300 468	718 632	2 019 100	1 299 187	696 204	1 995 391	152 502	221 232	373 734
30114	0	1 587 089	1 587 089	0	14 877 326	14 877 326	0	14 909 176	14 909 176	0	1 555 239	1 555 239
30202	279 653	0	279 653	512	0	512	0	0	0	280 165	0	280 165
30204	54 082	0	54 082	3 296	0	3 296	0	0	0	57 378	0	57 378
30210	3 000	0	3 000	157 876	0	157 876	160 456	0	160 456	420	0	420
30215	0	7 930	7 930	0	598	598	0	817	817	0	7 711	7 711
30221	0	0	0	0	12 523	12 523	0	12 523	12 523	0	0	0
30233	12 143	397	12 540	1 959 267	97 425	2 056 692	1 957 723	96 855	2 054 578	13 687	967	14 654
30302	53 821	450 958	504 779	628 652	4 753 568	5 382 220	603 020	4 671 910	5 274 930	79 453	532 616	612 069
30306	8 548 927	452 068	9 000 995	10 768 620	168 105	10 936 725	10 543 502	118 571	10 662 073	8 774 045	501 602	9 275 647
30413	836	67 156	67 992	4 932 169	101 251	5 033 420	4 732 876	135 234	4 868 110	200 129	33 173	233 302
30424	58 334	33 041	91 375	15 169 563	283 489	15 453 052	15 154 661	187 985	15 342 646	73 236	128 545	201 781
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6 539	0	6 539	2	0	2	0	0	0	6 541	0	6 541
31902	0	0	0	11 900 000	0	11 900 000	6 600 000	0	6 600 000	5 300 000	0	5 300 000
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32001	0	0	0	0	11 402	11 402	0	11 402	11 402	0	0	0
32201	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
32202	3 569 138	0	3 569 138	56 280 443	225 913	56 506 356	59 849 581	225 913	60 075 494	0	0	0
32203	310 421	0	310 421	21 067 716	123 717	21 191 433	21 378 137	123 717	21 501 854	0	0	0
32204	0	0	0	0	33 558	33 558	0	33 558	33 558	0	0	0
32301	0	494	494	0	33	33	0	51	51	0	476	476
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	5	0	5	115	0	115	119	0	119	1	0	1
44908	31 585	0	31 585	0	0	0	8 200	0	8 200	23 385	0	23 385
45006	1 880	0	1 880	0	0	0	280	0	280	1 600	0	1 600
45007	625	0	625	0	0	0	625	0	625	0	0	0
45107	3 611	0	3 611	0	0	0	1 162	0	1 162	2 449	0	2 449
45201	408 599	0	408 599	1 793 671	0	1 793 671	1 823 614	0	1 823 614	378 656	0	378 656
45203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45204	461 561	0	461 561	310 482	0	310 482	333 513	0	333 513	438 530	0	438 530
45205	1 055 159	0	1 055 159	820 794	0	820 794	559 822	0	559 822	1 316 131	0	1 316 131
45206	2 355 102	0	2 355 102	606 745	0	606 745	200 295	0	200 295	2 761 552	0	2 761 552
45207	6 467 761	0	6 467 761	560 804	0	560 804	657 083	0	657 083	6 371 482	0	6 371 482
45208	3 768 275	0	3 768 275	154 781	0	154 781	134 884	0	134 884	3 788 172	0	3 788 172
45307	1 679	0	1 679	0	0	0	89	0	89	1 590	0	1 590
45308	41 039	0	41 039	0	0	0	454	0	454	40 585	0	40 585
45401	33 201	0	33 201	91 798	0	91 798	92 267	0	92 267	32 732	0	32 732
45404	8 989	0	8 989	4 347	0	4 347	6 430	0	6 430	6 906	0	6 906
45405	135 997	0	135 997	64 616	0	64 616	68 892	0	68 892	131 721	0	131 721
45406	6 065	10 793	16 858	600	814	1 414	1 064	1 112	2 176	5 601	10 495	16 096
45407	818 643	12 660	831 303	73 431	2 751	76 182	49 484	1 430	50 914	842 590	13 981	856 571
45408	1 461 014	0	1 461 014	118 550	0	118 550	48 614	0	48 614	1 530 950	0	1 530 950
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45504	18 478	0	18 478	12 430	0	12 430	6 837	0	6 837	24 071	0	24 071
45505	745 475	0	745 475	154 844	0	154 844	169 441	0	169 441	730 878	0	730 878
45506	1 395 815	0	1 395 815	159 287	0	159 287	145 950	0	145 950	1 409 152	0	1 409 152
45507	6 771 374	35 370	6 806 744	596 348	2 658	599 006	491 235	3 869	495 104	6 876 487	34 159	6 910 646
45509	0	0	0	20	0	20	18	0	18	2	0	2
45706	0	21 350	21 350	2 748	1 604	4 352	0	2 392	2 392	2 748	20 562	23 310
45811	18 142	0	18 142	174	0	174	358	0	358	17 958	0	17 958
45812	292 253	0	292 253	84 377	0	84 377	17 312	0	17 312	359 318	0	359 318
45814	43 983	0	43 983	7 112	0	7 112	4 650	0	4 650	46 445	0	46 445
45815	640 562	0	640 562	76 383	13	76 396	103 317	13	103 330	613 628	0	613 628
45912	8 605	0	8 605	2 232	0	2 232	3 351	0	3 351	7 486	0	7 486
45914	784	0	784	1 082	0	1 082	942	0	942	924	0	924
45915	32 325	6	32 331	13 010	26	13 036	14 703	26	14 729	30 632	6	30 638
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
47301	0	3 304	3 304	0	249	249	0	340	340	0	3 213	3 213
47404	0	36 345	36 345	59 074 886	7 946 027	67 020 913	59 074 886	7 945 360	67 020 246	0	37 012	37 012
47408	0	0	0	2 492 217	13 614 058	16 106 275	2 492 217	13 614 058	16 106 275	0	0	0
47423	28 850	0	28 850	1 131 432	463 162	1 594 594	1 132 590	463 162	1 595 752	27 692	0	27 692
47427	96 711	283	96 994	141 457	321	141 778	148 619	349	148 968	89 549	255	89 804
47801	38 374	2 710	41 084	1 864	212	2 076	205	294	499	40 033	2 628	42 661
50104	0	252 593	252 593	0	17 849	17 849	0	89 044	89 044	0	181 398	181 398
50106	1 752 630	0	1 752 630	15 898	0	15 898	204 290	0	204 290	1 564 238	0	1 564 238
50110	0	241 718	241 718	0	18 227	18 227	0	25 218	25 218	0	234 727	234 727
50121	10 877	0	10 877	3 016	0	3 016	2 010	0	2 010	11 883	0	11 883
50205	256 356	0	256 356	3 091	0	3 091	0	0	0	259 447	0	259 447
50207	90 450	0	90 450	720	0	720	1 297	0	1 297	89 873	0	89 873
50221	2 901	0	2 901	9	0	9	1 090	0	1 090	1 820	0	1 820
50305	1 948 391	741 707	2 690 098	14 519	57 910	72 429	16 152	76 961	93 113	1 946 758	722 656	2 669 414
51501	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	5 119	0	5 119	28 220	0	28 220	28 220	0	28 220	5 119	0	5 119
60306	3 618	0	3 618	4 957	0	4 957	6 859	0	6 859	1 716	0	1 716
60308	295	0	295	1 846	0	1 846	1 394	0	1 394	747	0	747
60310	2 799	0	2 799	5 830	0	5 830	5 787	0	5 787	2 842	0	2 842
60312	84 122	0	84 122	56 063	0	56 063	78 948	0	78 948	61 237	0	61 237
60314	0	643	643	1 040	122	1 162	1 040	761	1 801	0	4	4
60315	860	0	860	0	0	0	206	0	206	654	0	654
60323	1 927	13	1 940	5 324	1	5 325	114	1	115	7 137	13	7 150
60336	6 411	0	6 411	5 253	0	5 253	4 666	0	4 666	6 998	0	6 998
60401	793 269	0	793 269	1 848	0	1 848	587	0	587	794 530	0	794 530
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	1 877	0	1 877	1 842	0	1 842	2 020	0	2 020	1 699	0	1 699
60901	41 237	0	41 237	120	0	120	0	0	0	41 357	0	41 357
60906	15	0	15	120	0	120	120	0	120	15	0	15
61002	721	0	721	482	0	482	824	0	824	379	0	379
61008	827	0	827	1 915	0	1 915	1 351	0	1 351	1 391	0	1 391
61009	3 038	0	3 038	1 190	0	1 190	2 640	0	2 640	1 588	0	1 588
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	3 718	0	3 718	3 718	0	3 718	0	0	0
61210	0	0	0	266 670	0	266 670	266 670	0	266 670	0	0	0
61212	0	0	0	114	7	121	114	7	121	0	0	0
61214	0	0	0	232 505	0	232 505	232 505	0	232 505	0	0	0
61403	9 530	0	9 530	4 270	0	4 270	2 060	0	2 060	11 740	0	11 740
61702	216 420	0	216 420	0	0	0	0	0	0	216 420	0	216 420
61905	106 696	0	106 696	0	0	0	3 601	0	3 601	103 095	0	103 095
61907	271 564	0	271 564	249	0	249	0	0	0	271 813	0	271 813
61908	300 403	0	300 403	0	0	0	21 400	0	21 400	279 003	0	279 003
61911	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
62001	87 673	0	87 673	1 608	0	1 608	3 014	0	3 014	86 267	0	86 267
62102	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
70606	5 203 549	0	5 203 549	1 156 210	0	1 156 210	3 309	0	3 309	6 356 450	0	6 356 450
70607	3 683	0	3 683	1 360	0	1 360	1 189	0	1 189	3 854	0	3 854
70608	6 248 945	0	6 248 945	799 382	0	799 382	0	0	0	7 048 327	0	7 048 327
70611	154 177	0	154 177	30 638	0	30 638	0	0	0	184 815	0	184 815
70616	9 009	0	9 009	0	0	0	0	0	0	9 009	0	9 009
Итого по активу (баланс)	60 443 949	5 115 764	65 559 713	281 576 292	46 752 295	328 328 587	278 115 773	46 838 545	324 954 318	63 904 468	5 029 514	68 933 982
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	2 901	0	2 901	1 090	0	1 090	9	0	9	1 820	0	1 820
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 303 509	0	3 303 509	0	0	0	445 803	0	445 803	3 749 312	0	3 749 312
30109	3 819	248 891	252 710	209 984	3 044 206	3 254 190	206 333	2 886 249	3 092 582	168	90 934	91 102
30111	26 531	0	26 531	1 336 381	0	1 336 381	2 091 917	0	2 091 917	782 067	0	782 067
30126	2 827	0	2 827	0	0	0	0	0	0	2 827	0	2 827
30220	0	42 736	42 736	0	1 110 338	1 110 338	0	1 103 813	1 103 813	0	36 211	36 211
30223	3 497	0	3 497	231 829	0	231 829	243 706	0	243 706	15 374	0	15 374
30226	1 353	0	1 353	421	0	421	619	0	619	1 551	0	1 551
30232	6 016	4 153	10 169	4 119 707	564 915	4 684 622	4 118 373	569 850	4 688 223	4 682	9 088	13 770
30236	43	81 387	81 430	7 519	1 244 847	1 252 366	7 476	1 206 935	1 214 411	0	43 475	43 475
30301	53 821	450 958	504 779	603 019	4 671 909	5 274 928	628 651	4 753 567	5 382 218	79 453	532 616	612 069
30305	8 548 927	452 068	9 000 995	10 543 503	118 571	10 662 074	10 768 621	168 105	10 936 726	8 774 045	501 602	9 275 647
30601	6 776	19 693	26 469	36 029	34 542	70 571	43 194	35 623	78 817	13 941	20 774	34 715
31302	0	0	0	1 299 000	0	1 299 000	1 399 000	0	1 399 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	279 000	0	279 000	379 000	0	379 000	100 000	0	100 000
31307	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31308	321 139	0	321 139	120 604	0	120 604	60 000	0	60 000	260 535	0	260 535
31309	1 300 071	0	1 300 071	2 696	0	2 696	140 000	0	140 000	1 437 375	0	1 437 375
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	10 134	0	10 134	561 912	0	561 912	559 760	0	559 760	7 982	0	7 982
40302	1 254	0	1 254	5 929	0	5 929	5 115	0	5 115	440	0	440
405	19 776	101	19 877	67 565	9	67 574	61 483	6	61 489	13 694	98	13 792
406	9 289	0	9 289	284 950	0	284 950	330 969	0	330 969	55 308	0	55 308
407	5 323 080	1 963 965	7 287 045	41 175 104	9 710 059	50 885 163	40 939 772	9 599 706	50 539 478	5 087 748	1 853 612	6 941 360
408.1	463 499	55 934	519 433	3 497 979	245 674	3 743 653	3 538 106	228 867	3 766 973	503 626	39 127	542 753
408.2	1 854 871	277 086	2 131 957	4 433 147	598 680	5 031 827	4 601 740	653 022	5 254 762	2 023 464	331 428	2 354 892
40901	113 437	951	114 388	266 426	13 127	279 553	265 488	17 359	282 847	112 499	5 183	117 682
40902	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
40905	1 163	0	1 163	18 015	1 327	19 342	17 960	1 327	19 287	1 108	0	1 108
40907	1 621	0	1 621	49 819	0	49 819	48 476	0	48 476	278	0	278
40909	0	0	0	7 280	23 689	30 969	7 280	23 689	30 969	0	0	0
40910	0	0	0	2 255	3 051	5 306	2 255	3 051	5 306	0	0	0
40911	4 259	0	4 259	301 811	0	301 811	301 085	0	301 085	3 533	0	3 533
40912	0	426	426	127 424	253 923	381 347	127 424	253 657	381 081	0	160	160
40913	0	0	0	225 963	234 587	460 550	225 963	234 587	460 550	0	0	0
41503	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	182 000	0	182 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	182 000	0	182 000
42006	274 500	0	274 500	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000	294 500	0	294 500
42103	456 203	0	456 203	487 105	0	487 105	437 800	0	437 800	406 898	0	406 898
42104	4 800	0	4 800	17 600	0	17 600	22 800	0	22 800	10 000	0	10 000
42105	1 928	33 041	34 969	0	35 262	35 262	8 015	34 350	42 365	9 943	32 129	42 072
42106	140 510	96 008	236 518	5 000	9 891	14 891	0	7 240	7 240	135 510	93 357	228 867
42107	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42110	81 705	0	81 705	39 630	0	39 630	9 500	0	9 500	51 575	0	51 575
42111	6 000	0	6 000	0	0	0	780	0	780	6 780	0	6 780
42113	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
42203	15 832	0	15 832	12 322	0	12 322	41 402	0	41 402	44 912	0	44 912
42204	8 505	0	8 505	8 505	0	8 505	0	0	0	0	0	0
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	122 285	4 082	126 367	6 403	421	6 824	2 303	308	2 611	118 185	3 969	122 154
42301	449 864	66 771	516 635	664 700	33 113	697 813	638 151	41 587	679 738	423 315	75 245	498 560
42304	799 170	0	799 170	455 467	0	455 467	492 832	0	492 832	836 535	0	836 535
42305	3 700 494	499 355	4 199 849	1 003 109	140 620	1 143 729	1 226 835	118 913	1 345 748	3 924 220	477 648	4 401 868
42306	14 087 105	971 004	15 058 109	753 062	146 241	899 303	966 941	118 205	1 085 146	14 300 984	942 968	15 243 952
42307	746 418	0	746 418	88 764	0	88 764	54 745	0	54 745	712 399	0	712 399
42309	147	0	147	11	0	11	10	0	10	146	0	146
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42312	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42313	81	0	81	6	0	6	0	0	0	75	0	75
42314	310	0	310	56	0	56	30	0	30	284	0	284
42315	505	0	505	57	0	57	46	0	46	494	0	494
42601	7 787	646	8 433	25 018	216	25 234	24 800	712	25 512	7 569	1 142	8 711
42604	13 166	0	13 166	10 894	0	10 894	11 681	0	11 681	13 953	0	13 953
42605	49 782	2 654	52 436	41 110	1 615	42 725	27 675	915	28 590	36 347	1 954	38 301
42606	48 090	136	48 226	26 064	14	26 078	2 417	10	2 427	24 443	132	24 575
42607	2 686	0	2 686	75	0	75	41	0	41	2 652	0	2 652
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44915	5 005	0	5 005	1 669	0	1 669	0	0	0	3 336	0	3 336
45115	2 052	0	2 052	381	0	381	0	0	0	1 671	0	1 671
45215	1 048 331	0	1 048 331	172 813	0	172 813	195 530	0	195 530	1 071 048	0	1 071 048
45315	403	0	403	23	0	23	0	0	0	380	0	380
45415	107 383	0	107 383	20 470	0	20 470	12 979	0	12 979	99 892	0	99 892
45515	609 575	0	609 575	120 877	0	120 877	125 281	0	125 281	613 979	0	613 979
45715	2 135	0	2 135	239	0	239	160	0	160	2 056	0	2 056
45818	951 483	0	951 483	132 094	0	132 094	176 988	0	176 988	996 377	0	996 377
45918	33 313	0	33 313	5 133	0	5 133	3 439	0	3 439	31 619	0	31 619
47403	0	0	0	30 770 474	305 714	31 076 188	30 770 474	305 714	31 076 188	0	0	0
47407	0	0	0	8 503 039	7 602 531	16 105 570	8 503 039	7 602 531	16 105 570	0	0	0
47411	208 454	1 373	209 827	148 369	1 411	149 780	103 040	1 298	104 338	163 125	1 260	164 385
47416	65 556	2 191	67 747	233 761	25 928	259 689	178 468	25 764	204 232	10 263	2 027	12 290
47422	13 290	80	13 370	1 244 918	36 927	1 281 845	1 244 248	46 576	1 290 824	12 620	9 729	22 349
47425	110 935	0	110 935	57 078	0	57 078	65 294	0	65 294	119 151	0	119 151
47426	19 039	2 421	21 460	20 875	342	21 217	18 509	620	19 129	16 673	2 699	19 372
47804	7 321	0	7 321	352	0	352	2 305	0	2 305	9 274	0	9 274
50120	106 244	0	106 244	4 120	0	4 120	480	0	480	102 604	0	102 604
50220	2 511	0	2 511	32	0	32	709	0	709	3 188	0	3 188
51510	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	22 656	0	22 656	22 656	0	22 656	0	0	0
52304	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0	0	0	0
52305	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52306	174 000	0	174 000	20 000	0	20 000	25 735	0	25 735	179 735	0	179 735
52406	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
52501	7 954	0	7 954	2 120	0	2 120	1 235	0	1 235	7 069	0	7 069
60301	522	0	522	59 880	0	59 880	65 932	0	65 932	6 574	0	6 574
60305	89 630	0	89 630	108 695	0	108 695	119 553	0	119 553	100 488	0	100 488
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	7 068	0	7 068	1 692	0	1 692	5 685	0	5 685	11 061	0	11 061
60311	3 957	0	3 957	6 195	0	6 195	7 212	0	7 212	4 974	0	4 974
60320	163	0	163	297 319	0	297 319	297 349	0	297 349	193	0	193
60322	1 229	0	1 229	2 133	0	2 133	2 047	0	2 047	1 143	0	1 143
60324	13 909	0	13 909	503	0	503	5 568	0	5 568	18 974	0	18 974
60335	17 676	0	17 676	29 088	0	29 088	28 140	0	28 140	16 728	0	16 728
60349	15 167	0	15 167	15 167	0	15 167	0	0	0	0	0	0
60405	4 264	0	4 264	72	0	72	0	0	0	4 192	0	4 192
60414	334 208	0	334 208	496	0	496	5 578	0	5 578	339 290	0	339 290
60903	2 938	0	2 938	0	0	0	683	0	683	3 621	0	3 621
61301	1 079	0	1 079	454	0	454	1 298	0	1 298	1 923	0	1 923
61501	1 597	0	1 597	411	0	411	80	0	80	1 266	0	1 266
62002	14 245	0	14 245	0	0	0	0	0	0	14 245	0	14 245
70601	5 674 610	0	5 674 610	1 507	0	1 507	1 178 860	0	1 178 860	6 851 963	0	6 851 963
70602	11 559	0	11 559	1 972	0	1 972	6 790	0	6 790	16 377	0	16 377
70603	6 338 471	0	6 338 471	0	0	0	839 636	0	839 636	7 178 107	0	7 178 107
70801	594 478	0	594 478	594 478	0	594 478	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	60 281 602	5 278 111	65 559 713	116 097 454	30 213 700	146 311 154	119 641 267	30 044 156	149 685 423	63 825 415	5 108 567	68 933 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	114 755	0	114 755	36 735	0	36 735	3 656	0	3 656	147 834	0	147 834
90901	3 241 459	69 395	3 310 854	219 453	5 233	224 686	147 148	7 149	154 297	3 313 764	67 479	3 381 243
90902	3 159 391	518 439	3 677 830	280 643	39 093	319 736	603 533	53 412	656 945	2 836 501	504 120	3 340 621
90907	113 439	0	113 439	265 487	0	265 487	266 427	0	266 427	112 499	0	112 499
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	61	0	61	5	0	5	9	0	9	57	0	57
91203	10	0	10	5	0	5	4	0	4	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	1 631 316	0	1 631 316	250 000	0	250 000	10 106	0	10 106	1 871 210	0	1 871 210
91414	97 989 713	67 931	98 057 644	13 945 151	4 919	13 950 070	2 854 681	9 953	2 864 634	109 080 183	62 897	109 143 080
91416	0	0	0	250 000	0	250 000	140 000	0	140 000	110 000	0	110 000
91417	428 861	0	428 861	120 604	0	120 604	100 000	0	100 000	449 465	0	449 465
91418	39 606	2 710	42 316	1 820	204	2 024	102	286	388	41 324	2 628	43 952
91501	80 717	0	80 717	0	0	0	0	0	0	80 717	0	80 717
91604	595 394	7 782	603 176	45 647	603	46 250	54 233	802	55 035	586 808	7 583	594 391
91605	0	8 829	8 829	0	2 697	2 697	0	909	909	0	10 617	10 617
91704	474 565	619	475 184	33 397	47	33 444	2 773	64	2 837	505 189	602	505 791
91802	1 232 340	7 123	1 239 463	57 547	517	58 064	2 759	720	3 479	1 287 128	6 920	1 294 048
91803	25 885	3 124	29 009	1 437	236	1 673	84	322	406	27 238	3 038	30 276
99998	50 001 629	0	50 001 629	97 579 923	0	97 579 923	101 065 750	0	101 065 750	46 515 802	0	46 515 802
Итого по активу (баланс)	159 129 147	685 952	159 815 099	113 087 854	53 549	113 141 403	105 251 265	73 617	105 324 882	166 965 736	665 884	167 631 620
Пассив
91003	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
91004	0	0	0	3 296	0	3 296	3 296	0	3 296	0	0	0
91311	5 014 079	314 276	5 328 355	436 668	32 378	469 046	534 673	23 698	558 371	5 112 084	305 596	5 417 680
91312	25 908 968	5 958 543	31 867 511	1 394 856	613 866	2 008 722	2 090 601	449 308	2 539 909	26 604 713	5 793 985	32 398 698
91314	4 347 346	0	4 347 346	91 390 257	417 133	91 807 390	87 042 911	417 133	87 460 044	0	0	0
91315	4 568 190	339	4 568 529	193 458	343	193 801	578 653	4	578 657	4 953 385	0	4 953 385
91316	499 063	2 319	501 382	1 330 345	1 814	1 332 159	1 335 194	80	1 335 274	503 912	585	504 497
91317	2 435 061	99 124	2 534 185	5 229 302	21 605	5 250 907	5 080 286	18 868	5 099 154	2 286 045	96 387	2 382 432
91318	34 673	0	34 673	0	0	0	0	0	0	34 673	0	34 673
91507	818 750	0	818 750	400	0	400	5 189	0	5 189	823 539	0	823 539
91508	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
99999	109 813 470	0	109 813 470	4 088 971	0	4 088 971	15 391 319	0	15 391 319	121 115 818	0	121 115 818
Итого по пассиву (баланс)	153 440 498	6 374 601	159 815 099	104 068 065	1 087 139	105 155 204	112 062 634	909 091	112 971 725	161 435 067	6 196 553	167 631 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41 439	743 633	785 072	1 768 526	12 564 505	14 333 031	1 805 502	12 760 852	14 566 354	4 463	547 286	551 749
93902	0	0	0	0	67 159	67 159	0	67 159	67 159	0	0	0
99996	784 401	0	784 401	14 368 367	0	14 368 367	14 601 526	0	14 601 526	551 242	0	551 242
Итого по активу (баланс)	825 840	743 633	1 569 473	16 136 893	12 631 664	28 768 557	16 407 028	12 828 011	29 235 039	555 705	547 286	1 102 991
Пассив
96901	443 366	341 035	784 401	7 504 650	7 029 717	14 534 367	7 306 971	6 994 237	14 301 208	245 687	305 555	551 242
97102	0	0	0	0	67 159	67 159	0	67 159	67 159	0	0	0
99997	785 072	0	785 072	14 633 513	0	14 633 513	14 400 190	0	14 400 190	551 749	0	551 749
Итого по пассиву (баланс)	1 228 438	341 035	1 569 473	22 138 163	7 096 876	29 235 039	21 707 161	7 061 396	28 768 557	797 436	305 555	1 102 991
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 536,0000	0	0	131,0000	0	0	111,0000	0	0	1 556,0000
98010	0	0	131 127 916,8500	0	0	74 092 941,0000	0	0	78 069 185,0000	0	0	127 151 672,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	131 129 452,8500	0	0	74 093 072,0000	0	0	78 069 296,0000	0	0	127 153 228,8500
Пассив
98040	0	0	123 252 567,8500	0	0	51 519,0000	0	0	0,0000	0	0	123 201 048,8500
98050	0	0	7 391 885,0000	0	0	78 017 777,0000	0	0	74 093 072,0000	0	0	3 467 180,0000
98070	0	0	485 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	131 129 452,8500	0	0	78 069 296,0000	0	0	74 093 072,0000	0	0	127 153 228,8500

Страница была полезной?