Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5 940	0	5 940	0	0	0	5 940	0	5 940
20202	940 098	1 153 220	2 093 318	8 499 435	2 826 654	11 326 089	8 663 817	2 788 084	11 451 901	775 716	1 191 790	1 967 506
20208	239 543	1 255	240 798	2 144 932	6 110	2 151 042	2 078 560	5 306	2 083 866	305 915	2 059	307 974
20209	0	0	0	3 603 768	1 015 284	4 619 052	3 603 768	1 015 284	4 619 052	0	0	0
30102	1 001 788	0	1 001 788	85 466 234	0	85 466 234	85 676 604	0	85 676 604	791 418	0	791 418
30110	117 212	78 120	195 332	967 763	973 804	1 941 567	936 552	936 824	1 873 376	148 423	115 100	263 523
30114	0	842 087	842 087	0	20 256 739	20 256 739	0	20 287 219	20 287 219	0	811 607	811 607
30202	251 084	0	251 084	8 479	0	8 479	0	0	0	259 563	0	259 563
30204	36 858	0	36 858	0	0	0	516	0	516	36 342	0	36 342
30210	0	0	0	206 476	0	206 476	196 476	0	196 476	10 000	0	10 000
30215	0	6 663	6 663	0	739	739	0	323	323	0	7 079	7 079
30221	0	0	0	0	2 796 182	2 796 182	0	2 619 210	2 619 210	0	176 972	176 972
30233	9 617	970	10 587	1 557 496	89 398	1 646 894	1 556 153	89 815	1 645 968	10 960	553	11 513
30302	71 408	436 511	507 919	794 263	5 278 266	6 072 529	634 126	5 379 962	6 014 088	231 545	334 815	566 360
30306	6 903 580	245 947	7 149 527	11 006 341	320 834	11 327 175	10 440 496	270 576	10 711 072	7 469 425	296 205	7 765 630
30413	1 284	0	1 284	2 876 600	0	2 876 600	2 877 068	0	2 877 068	816	0	816
30424	318 054	0	318 054	13 492 743	0	13 492 743	13 579 048	0	13 579 048	231 749	0	231 749
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 619	0	3 619	0	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
31901	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31902	2 300 000	0	2 300 000	12 850 000	0	12 850 000	15 150 000	0	15 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	2 100 000	0	2 100 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	550 000	0	550 000	450 000	0	450 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32202	0	0	0	29 354 389	0	29 354 389	29 354 389	0	29 354 389	0	0	0
32203	0	0	0	9 485 848	0	9 485 848	7 522 638	0	7 522 638	1 963 210	0	1 963 210
32401	3 135	0	3 135	0	62 649	62 649	0	62 649	62 649	3 135	0	3 135
40908	1	0	1	155	0	155	155	0	155	1	0	1
44606	2 039	0	2 039	0	0	0	620	0	620	1 419	0	1 419
44901	381	0	381	1 098	0	1 098	1 247	0	1 247	232	0	232
44906	15 690	0	15 690	3 835	0	3 835	5 000	0	5 000	14 525	0	14 525
44907	5 609	0	5 609	0	0	0	1 121	0	1 121	4 488	0	4 488
44908	48 178	0	48 178	0	0	0	0	0	0	48 178	0	48 178
45007	7 500	0	7 500	0	0	0	625	0	625	6 875	0	6 875
45008	1 977	0	1 977	0	0	0	53	0	53	1 924	0	1 924
45105	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45106	4 432	0	4 432	0	0	0	1 490	0	1 490	2 942	0	2 942
45107	19 811	0	19 811	0	0	0	4 007	0	4 007	15 804	0	15 804
45108	310	0	310	0	0	0	160	0	160	150	0	150
45201	448 502	0	448 502	2 503 728	0	2 503 728	2 462 236	0	2 462 236	489 994	0	489 994
45204	370 823	0	370 823	282 773	0	282 773	244 874	0	244 874	408 722	0	408 722
45205	837 875	0	837 875	514 188	0	514 188	477 670	0	477 670	874 393	0	874 393
45206	1 436 047	0	1 436 047	159 113	0	159 113	259 782	0	259 782	1 335 378	0	1 335 378
45207	4 290 794	534 058	4 824 852	473 490	59 075	532 565	228 347	62 984	291 331	4 535 937	530 149	5 066 086
45208	3 454 965	0	3 454 965	65 913	0	65 913	132 874	0	132 874	3 388 004	0	3 388 004
45209	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
45304	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45305	22 500	0	22 500	8 290	0	8 290	9 800	0	9 800	20 990	0	20 990
45307	7 671	0	7 671	0	0	0	84	0	84	7 587	0	7 587
45308	73 450	0	73 450	0	0	0	267	0	267	73 183	0	73 183
45401	27 590	0	27 590	86 172	0	86 172	84 269	0	84 269	29 493	0	29 493
45404	1 318	0	1 318	2 459	0	2 459	1 095	0	1 095	2 682	0	2 682
45405	146 725	0	146 725	150 363	595	150 958	59 150	9	59 159	237 938	586	238 524
45406	28 861	9 906	38 767	2 569	1 358	3 927	4 447	491	4 938	26 983	10 773	37 756
45407	690 572	6 218	696 790	64 406	689	65 095	46 134	301	46 435	708 844	6 606	715 450
45408	1 213 125	0	1 213 125	200 821	0	200 821	35 884	0	35 884	1 378 062	0	1 378 062
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45504	4 253	0	4 253	1 983	0	1 983	2 311	0	2 311	3 925	0	3 925
45505	795 836	0	795 836	192 647	0	192 647	179 380	0	179 380	809 103	0	809 103
45506	1 299 276	0	1 299 276	149 404	0	149 404	118 636	0	118 636	1 330 044	0	1 330 044
45507	6 532 445	45 979	6 578 424	448 408	5 073	453 481	301 730	2 589	304 319	6 679 123	48 463	6 727 586
45509	8	0	8	60	0	60	56	0	56	12	0	12
45706	4 124	19 433	23 557	0	2 155	2 155	52	941	993	4 072	20 647	24 719
45811	10 454	0	10 454	3 735	0	3 735	2 836	0	2 836	11 353	0	11 353
45812	197 973	5 552	203 525	53 307	3 627	56 934	19 870	331	20 201	231 410	8 848	240 258
45813	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45814	43 551	0	43 551	6 513	0	6 513	6 150	0	6 150	43 914	0	43 914
45815	581 884	43	581 927	79 995	51	80 046	61 117	3	61 120	600 762	91	600 853
45912	5 747	552	6 299	3 123	141	3 264	1 737	27	1 764	7 133	666	7 799
45913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45914	881	0	881	955	0	955	1 104	0	1 104	732	0	732
45915	40 879	1	40 880	13 310	6	13 316	15 435	1	15 436	38 754	6	38 760
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
47404	0	100 994	100 994	19 595 061	10 690 416	30 285 477	19 595 061	10 684 111	30 279 172	0	107 299	107 299
47408	4 176	0	4 176	1 935 215	13 933 854	15 869 069	1 939 391	13 933 854	15 873 245	0	0	0
47423	51 525	28	51 553	965 973	93 266	1 059 239	974 331	93 264	1 067 595	43 167	30	43 197
47427	84 536	1 136	85 672	127 933	1 179	129 112	119 364	1 085	120 449	93 105	1 230	94 335
47801	37 410	2 343	39 753	73	265	338	978	125	1 103	36 505	2 483	38 988
50106	819 530	0	819 530	467 298	0	467 298	282 457	0	282 457	1 004 371	0	1 004 371
50110	0	0	0	0	124 112	124 112	0	1 284	1 284	0	122 828	122 828
50121	6 674	0	6 674	2 200	0	2 200	1 089	0	1 089	7 785	0	7 785
50205	599 692	0	599 692	4 713	0	4 713	256 705	0	256 705	347 700	0	347 700
50207	372 380	0	372 380	3 018	0	3 018	54 463	0	54 463	320 935	0	320 935
50221	13 022	0	13 022	38	0	38	36	0	36	13 024	0	13 024
50305	2 787 380	0	2 787 380	357 048	0	357 048	376 015	0	376 015	2 768 413	0	2 768 413
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
51403	659 408	0	659 408	3 880	0	3 880	565 000	0	565 000	98 288	0	98 288
51404	0	110 330	110 330	0	12 288	12 288	0	5 345	5 345	0	117 273	117 273
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	71 808	0	71 808	4 212	0	4 212	18 550	0	18 550	57 470	0	57 470
60306	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
60308	638	0	638	1 761	0	1 761	1 565	0	1 565	834	0	834
60310	6 773	0	6 773	3 358	0	3 358	6 120	0	6 120	4 011	0	4 011
60312	78 634	0	78 634	74 657	0	74 657	63 914	0	63 914	89 377	0	89 377
60314	0	295	295	143	1 806	1 949	143	585	728	0	1 516	1 516
60315	0	0	0	5 452	0	5 452	3 852	0	3 852	1 600	0	1 600
60323	1 246	0	1 246	519	0	519	464	0	464	1 301	0	1 301
60401	826 140	0	826 140	9 270	0	9 270	144	0	144	835 266	0	835 266
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60410	323 666	0	323 666	0	0	0	0	0	0	323 666	0	323 666
60411	328 226	0	328 226	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	328 226	0	328 226
60412	100 004	0	100 004	0	0	0	0	0	0	100 004	0	100 004
60701	9 017	0	9 017	2 034	0	2 034	9 414	0	9 414	1 637	0	1 637
61002	877	0	877	612	0	612	448	0	448	1 041	0	1 041
61008	645	0	645	2 332	0	2 332	2 173	0	2 173	804	0	804
61009	3 046	0	3 046	2 623	0	2 623	2 093	0	2 093	3 576	0	3 576
61011	164 937	0	164 937	9 679	0	9 679	2 917	0	2 917	171 699	0	171 699
61209	0	0	0	3 896	0	3 896	3 896	0	3 896	0	0	0
61210	0	0	0	1 482 745	0	1 482 745	1 482 745	0	1 482 745	0	0	0
61212	0	0	0	909	6	915	909	6	915	0	0	0
61214	0	0	0	60 066	0	60 066	60 066	0	60 066	0	0	0
61403	51 072	0	51 072	60	0	60	10 408	0	10 408	40 724	0	40 724
61702	144 759	0	144 759	42 652	0	42 652	0	0	0	187 411	0	187 411
70606	6 643 642	0	6 643 642	1 117 481	0	1 117 481	3 364	0	3 364	7 757 759	0	7 757 759
70608	8 824 864	0	8 824 864	604 917	0	604 917	0	0	0	9 429 781	0	9 429 781
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	97 975	0	97 975	15 019	0	15 019	0	0	0	112 994	0	112 994
Итого по активу (баланс)	59 783 895	3 602 410	63 386 305	218 455 603	58 556 621	277 012 224	216 586 833	58 242 588	274 829 421	61 652 665	3 916 443	65 569 108
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	13 022	0	13 022	36	0	36	37	0	37	13 023	0	13 023
10609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 417 944	0	3 417 944	0	0	0	0	0	0	3 417 944	0	3 417 944
30109	11 157	260 071	271 228	143 648	2 729 043	2 872 691	136 988	2 682 142	2 819 130	4 497	213 170	217 667
30111	30 598	0	30 598	231 572	0	231 572	216 214	0	216 214	15 240	0	15 240
30126	2 829	0	2 829	1 513	0	1 513	1 628	0	1 628	2 944	0	2 944
30220	0	39 359	39 359	0	817 433	817 433	0	809 439	809 439	0	31 365	31 365
30223	468	0	468	335 410	0	335 410	339 935	0	339 935	4 993	0	4 993
30226	1 672	0	1 672	856	0	856	764	0	764	1 580	0	1 580
30232	3 392	1 904	5 296	3 278 034	720 687	3 998 721	3 278 955	722 076	4 001 031	4 313	3 293	7 606
30236	0	19 153	19 153	65	1 233 759	1 233 824	65	1 248 649	1 248 714	0	34 043	34 043
30301	71 408	436 511	507 919	634 127	5 379 967	6 014 094	794 264	5 278 271	6 072 535	231 545	334 815	566 360
30305	6 903 580	245 947	7 149 527	10 440 495	270 577	10 711 072	11 006 340	320 835	11 327 175	7 469 425	296 205	7 765 630
30410	13	0	13	1 557	0	1 557	1 544	0	1 544	0	0	0
30601	204 474	0	204 474	331 315	273 532	604 847	288 594	359 304	647 898	161 753	85 772	247 525
30607	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31201	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31302	300 000	0	300 000	1 115 000	0	1 115 000	815 000	0	815 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
31308	235 810	0	235 810	10 393	0	10 393	25 000	0	25 000	250 417	0	250 417
31309	1 006 273	0	1 006 273	79 940	0	79 940	10 000	0	10 000	936 333	0	936 333
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	9 408	0	9 408	396 362	0	396 362	391 970	0	391 970	5 016	0	5 016
40302	5 703	0	5 703	1 625	0	1 625	958	0	958	5 036	0	5 036
40502	20 719	84	20 803	50 890	6	50 896	52 359	11	52 370	22 188	89	22 277
40602	125 893	0	125 893	402 319	0	402 319	384 755	0	384 755	108 329	0	108 329
40701	29 090	389	29 479	365 696	19	365 715	368 210	43	368 253	31 604	413	32 017
40702	6 009 932	578 360	6 588 292	58 624 930	11 842 028	70 466 958	58 396 697	11 815 513	70 212 210	5 781 699	551 845	6 333 544
40703	136 382	287	136 669	259 122	14	259 136	190 479	42	190 521	67 739	315	68 054
40802	419 581	58 492	478 073	2 981 131	109 111	3 090 242	2 971 292	122 312	3 093 604	409 742	71 693	481 435
40807	198	0	198	158	0	158	0	0	0	40	0	40
40817	1 543 926	238 076	1 782 002	3 953 452	574 446	4 527 898	4 011 510	610 729	4 622 239	1 601 984	274 359	1 876 343
40820	6 284	4 251	10 535	45 958	54 960	100 918	46 068	55 638	101 706	6 394	4 929	11 323
40821	5 157	0	5 157	172 857	0	172 857	171 648	0	171 648	3 948	0	3 948
40901	37 240	0	37 240	111 101	2 203	113 304	112 638	2 203	114 841	38 777	0	38 777
40905	398	0	398	87 964	512	88 476	87 958	512	88 470	392	0	392
40907	437	0	437	48 043	0	48 043	47 821	0	47 821	215	0	215
40909	0	5	5	25 175	45 574	70 749	25 175	45 582	70 757	0	13	13
40910	0	3	3	4 951	11 469	16 420	4 951	11 470	16 421	0	4	4
40911	4 702	0	4 702	341 852	0	341 852	340 203	0	340 203	3 053	0	3 053
40912	2	1	3	94 670	220 036	314 706	94 670	220 162	314 832	2	127	129
40913	0	0	0	96 494	357 655	454 149	96 494	357 655	454 149	0	0	0
41503	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41803	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
41806	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42006	277 500	0	277 500	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	252 500	0	252 500
42103	403 847	0	403 847	458 334	300	458 634	330 282	115 275	445 557	275 795	114 975	390 770
42104	15 000	13 275	28 275	0	2 136	2 136	29 300	1 314	30 614	44 300	12 453	56 753
42105	3 500	112 915	116 415	0	7 347	7 347	0	12 413	12 413	3 500	117 981	121 481
42106	116 120	85 877	201 997	10 230	4 161	14 391	14 600	9 523	24 123	120 490	91 239	211 729
42107	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	7 577	0	7 577	0	0	0	0	0	0	7 577	0	7 577
42205	2 400	3 314	5 714	0	161	161	0	367	367	2 400	3 520	5 920
42206	92 884	0	92 884	0	0	0	5 650	0	5 650	98 534	0	98 534
42301	280 533	55 189	335 722	499 497	89 432	588 929	460 774	152 804	613 578	241 810	118 561	360 371
42304	1 341 022	0	1 341 022	888 371	0	888 371	866 003	0	866 003	1 318 654	0	1 318 654
42305	776 118	658 728	1 434 846	128 160	240 758	368 918	226 001	164 602	390 603	873 959	582 572	1 456 531
42306	13 100 908	769 868	13 870 776	767 819	53 679	821 498	840 840	127 063	967 903	13 173 929	843 252	14 017 181
42307	2 291 264	0	2 291 264	161 467	0	161 467	107 259	0	107 259	2 237 056	0	2 237 056
42309	148	0	148	14	0	14	20	0	20	154	0	154
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
42312	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42313	219	0	219	30	0	30	0	0	0	189	0	189
42314	708	0	708	118	0	118	76	0	76	666	0	666
42315	431	0	431	33	0	33	47	0	47	445	0	445
42601	11 205	457	11 662	6 153	53	6 206	7 237	50	7 287	12 289	454	12 743
42604	14 018	0	14 018	15 892	0	15 892	16 901	0	16 901	15 027	0	15 027
42605	7 971	1 189	9 160	2 775	786	3 561	5 455	2 968	8 423	10 651	3 371	14 022
42606	64 590	558	65 148	4 234	27	4 261	17 056	64	17 120	77 412	595	78 007
42607	13 903	0	13 903	6 673	0	6 673	5 768	0	5 768	12 998	0	12 998
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	61	0	61	19	0	19	0	0	0	42	0	42
44915	10 192	0	10 192	61	0	61	60	0	60	10 191	0	10 191
45015	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45115	15 925	0	15 925	3 798	0	3 798	0	0	0	12 127	0	12 127
45215	861 867	0	861 867	90 028	0	90 028	182 604	0	182 604	954 443	0	954 443
45315	265	0	265	43	0	43	39	0	39	261	0	261
45415	94 238	0	94 238	46 192	0	46 192	56 395	0	56 395	104 441	0	104 441
45515	747 837	0	747 837	154 082	0	154 082	169 522	0	169 522	763 277	0	763 277
45715	1 943	0	1 943	120	0	120	2 278	0	2 278	4 101	0	4 101
45818	775 448	0	775 448	81 325	0	81 325	109 077	0	109 077	803 200	0	803 200
45918	39 732	0	39 732	6 582	0	6 582	6 651	0	6 651	39 801	0	39 801
47403	0	0	0	29 321 801	0	29 321 801	29 321 801	0	29 321 801	0	0	0
47407	1	5 552	5 553	10 453 240	5 413 194	15 866 434	10 453 240	5 420 095	15 873 335	1	12 453	12 454
47411	99 102	2 127	101 229	78 770	2 200	80 970	78 320	2 186	80 506	98 652	2 113	100 765
47416	37 728	909	38 637	265 624	19 177	284 801	239 696	18 504	258 200	11 800	236	12 036
47422	9 296	202	9 498	1 481 512	69 863	1 551 375	1 480 756	69 875	1 550 631	8 540	214	8 754
47425	82 622	0	82 622	64 402	0	64 402	70 612	0	70 612	88 832	0	88 832
47426	18 653	3 088	21 741	15 902	753	16 655	15 432	1 326	16 758	18 183	3 661	21 844
47804	8 268	0	8 268	1 248	0	1 248	2 058	0	2 058	9 078	0	9 078
50120	893	0	893	6 900	0	6 900	7 108	0	7 108	1 101	0	1 101
50220	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940	5 940	0	5 940
50407	1 139	0	1 139	1 670	0	1 670	531	18	549	0	18	18
51410	7 570	0	7 570	6 598	0	6 598	11	0	11	983	0	983
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	68 079	0	68 079	659	0	659	0	0	0	67 420	0	67 420
52302	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52303	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
52305	44 062	15 034	59 096	0	728	728	0	1 667	1 667	44 062	15 973	60 035
52306	53 742	0	53 742	0	0	0	0	0	0	53 742	0	53 742
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	0	0	0	0	0	0	659	0	659	659	0	659
52501	8 103	373	8 476	0	18	18	1 424	82	1 506	9 527	437	9 964
60301	6 737	0	6 737	74 934	0	74 934	68 348	0	68 348	151	0	151
60305	0	0	0	113 306	0	113 306	113 306	0	113 306	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	10 618	0	10 618	10 857	0	10 857	3 494	0	3 494	3 255	0	3 255
60311	3 441	0	3 441	35 086	0	35 086	35 152	0	35 152	3 507	0	3 507
60320	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60322	887	0	887	4 254	0	4 254	4 000	0	4 000	633	0	633
60324	8 213	0	8 213	5 310	0	5 310	4 459	0	4 459	7 362	0	7 362
60405	2 530	0	2 530	36	0	36	0	0	0	2 494	0	2 494
60601	328 522	0	328 522	0	0	0	5 642	0	5 642	334 164	0	334 164
61012	15 196	0	15 196	300	0	300	300	0	300	15 196	0	15 196
61301	3	0	3	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	3	0	3
61501	8 076	0	8 076	3 779	0	3 779	733	0	733	5 030	0	5 030
70601	7 043 855	0	7 043 855	582	0	582	1 093 004	0	1 093 004	8 136 277	0	8 136 277
70602	14 833	0	14 833	8 196	0	8 196	9 099	0	9 099	15 736	0	15 736
70603	8 714 424	0	8 714 424	0	0	0	604 798	0	604 798	9 319 222	0	9 319 222
70605	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70615	57 794	0	57 794	0	0	0	42 653	0	42 653	100 447	0	100 447
Итого по пассиву (баланс)	59 774 757	3 611 548	63 386 305	130 073 695	30 547 804	160 621 499	132 041 518	30 762 784	162 804 302	61 742 580	3 826 528	65 569 108
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	166	0	166	2	0	2	0	0	0	168	0	168
80601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
81001	172	0	172	0	0	0	2	0	2	170	0	170
Итого по активу (баланс)	370	0	370	2	0	2	2	0	2	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	4	0	4	4	0	4	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	114 382	15 034	129 416	64 900	1 667	66 567	659	728	1 387	178 623	15 973	194 596
90901	2 057 357	61	2 057 418	199 087	2	199 089	423 497	63	423 560	1 832 947	0	1 832 947
90902	4 217 833	373 676	4 591 509	989 115	41 434	1 030 549	437 966	18 104	456 070	4 768 982	397 006	5 165 988
90907	36 500	0	36 500	113 379	0	113 379	111 101	0	111 101	38 778	0	38 778
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	57	0	57	6	0	6	8	0	8	55	0	55
91203	20	0	20	6	0	6	8	0	8	18	0	18
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	10 212	0	10 212	10 212	0	10 212	0	0	0
91412	2 053 348	0	2 053 348	0	0	0	0	0	0	2 053 348	0	2 053 348
91414	78 837 178	293 374	79 130 552	6 937 455	62 641	7 000 096	2 276 876	14 830	2 291 706	83 497 757	341 185	83 838 942
91416	133 000	0	133 000	0	0	0	10 000	0	10 000	123 000	0	123 000
91417	934 123	0	934 123	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	909 123	0	909 123
91418	38 633	2 343	40 976	0	259	259	885	119	1 004	37 748	2 483	40 231
91501	92 534	0	92 534	0	0	0	2 040	0	2 040	90 494	0	90 494
91604	499 427	6 836	506 263	48 353	1 536	49 889	29 873	337	30 210	517 907	8 035	525 942
91704	316 651	520	317 171	6 891	58	6 949	759	25	784	322 783	553	323 336
91802	969 123	5 979	975 102	14 691	675	15 366	2 588	318	2 906	981 226	6 336	987 562
91803	17 259	2 625	19 884	935	291	1 226	52	127	179	18 142	2 789	20 931
99998	30 257 226	0	30 257 226	49 996 175	0	49 996 175	46 401 095	0	46 401 095	33 852 306	0	33 852 306
Итого по активу (баланс)	120 574 660	700 448	121 275 108	58 391 205	108 563	58 499 768	49 742 619	34 651	49 777 270	129 223 246	774 360	129 997 606
Пассив
91003	0	0	0	7 963	0	7 963	7 963	0	7 963	0	0	0
91311	4 253 750	43 204	4 296 954	154 324	2 093	156 417	284 944	4 791	289 735	4 384 370	45 902	4 430 272
91312	21 303 376	19 608	21 322 984	704 709	950	705 659	1 774 659	2 174	1 776 833	22 373 326	20 832	22 394 158
91314	0	0	0	40 008 043	0	40 008 043	42 117 597	0	42 117 597	2 109 554	0	2 109 554
91315	2 162 371	38 086	2 200 457	176 122	1 982	178 104	116 520	4 223	120 743	2 102 769	40 327	2 143 096
91316	307 750	3 309	311 059	390 495	947	391 442	376 165	319	376 484	293 420	2 681	296 101
91317	1 328 212	0	1 328 212	4 949 816	0	4 949 816	5 298 003	0	5 298 003	1 676 399	0	1 676 399
91507	797 545	0	797 545	3 654	0	3 654	8 820	0	8 820	802 711	0	802 711
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	91 017 882	0	91 017 882	3 231 467	0	3 231 467	8 358 885	0	8 358 885	96 145 300	0	96 145 300
Итого по пассиву (баланс)	121 170 901	104 207	121 275 108	49 626 593	5 972	49 632 565	58 343 556	11 507	58 355 063	129 887 864	109 742	129 997 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	564 683	564 683	627 258	8 284 251	8 911 509	627 258	8 494 809	9 122 067	0	354 125	354 125
94101	0	0	0	95 808	125 377	221 185	95 808	125 377	221 185	0	0	0
99996	566 331	0	566 331	9 125 648	0	9 125 648	9 333 701	0	9 333 701	358 278	0	358 278
Итого по активу (баланс)	566 331	564 683	1 131 014	9 848 714	8 409 628	18 258 342	10 056 767	8 620 186	18 676 953	358 278	354 125	712 403
Пассив
96901	334 412	231 919	566 331	4 991 578	4 342 123	9 333 701	4 844 383	4 281 265	9 125 648	187 217	171 061	358 278
99997	564 683	0	564 683	9 343 252	0	9 343 252	9 132 694	0	9 132 694	354 125	0	354 125
Итого по пассиву (баланс)	899 095	231 919	1 131 014	14 334 830	4 342 123	18 676 953	13 977 077	4 281 265	18 258 342	541 342	171 061	712 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 364,0000	0	0	97,0000	0	0	105,0000	0	0	1 356,0000
98010	0	0	128 379 123,4500	0	0	51 000 693,0000	0	0	48 661 907,0000	0	0	130 717 909,4500
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 380 487,4500	0	0	51 000 807,0000	0	0	48 662 029,0000	0	0	130 719 265,4500
Пассив
98040	0	0	123 824 782,4500	0	0	10 193,0000	0	0	1 700,0000	0	0	123 816 289,4500
98050	0	0	3 929 035,0000	0	0	48 166 802,0000	0	0	50 655 573,0000	0	0	6 417 806,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	626 500,0000	0	0	647 422,0000	0	0	505 922,0000	0	0	485 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 380 487,4500	0	0	48 824 417,0000	0	0	51 163 195,0000	0	0	130 719 265,4500

Страница была полезной?