Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	817 274	1 009 313	1 826 587	7 788 061	2 389 210	10 177 271	7 665 237	2 245 303	9 910 540	940 098	1 153 220	2 093 318
20208	288 325	302	288 627	1 923 562	5 306	1 928 868	1 972 344	4 353	1 976 697	239 543	1 255	240 798
20209	20 000	52 298	72 298	3 069 103	553 539	3 622 642	3 089 103	605 837	3 694 940	0	0	0
30102	516 054	0	516 054	81 180 817	0	81 180 817	80 695 083	0	80 695 083	1 001 788	0	1 001 788
30110	110 538	110 607	221 145	901 665	863 745	1 765 410	894 991	896 232	1 791 223	117 212	78 120	195 332
30114	0	880 343	880 343	0	16 937 642	16 937 642	0	16 975 898	16 975 898	0	842 087	842 087
30202	252 534	0	252 534	0	0	0	1 450	0	1 450	251 084	0	251 084
30204	37 785	0	37 785	0	0	0	927	0	927	36 858	0	36 858
30210	0	0	0	147 724	0	147 724	147 724	0	147 724	0	0	0
30215	0	6 357	6 357	0	854	854	0	548	548	0	6 663	6 663
30221	0	116 538	116 538	0	2 085 107	2 085 107	0	2 201 645	2 201 645	0	0	0
30233	12 676	755	13 431	1 376 562	74 267	1 450 829	1 379 621	74 052	1 453 673	9 617	970	10 587
30302	25 898	316 907	342 805	864 470	4 837 165	5 701 635	818 960	4 717 561	5 536 521	71 408	436 511	507 919
30306	6 759 302	284 790	7 044 092	15 836 386	358 074	16 194 460	15 692 108	396 917	16 089 025	6 903 580	245 947	7 149 527
30413	22 451	0	22 451	2 772 163	0	2 772 163	2 793 330	0	2 793 330	1 284	0	1 284
30424	130 184	0	130 184	10 196 361	0	10 196 361	10 008 491	0	10 008 491	318 054	0	318 054
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 619	0	3 619	0	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
31901	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31902	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	10 700 000	0	10 700 000	2 300 000	0	2 300 000
31903	500 000	0	500 000	2 750 000	0	2 750 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 950 000	0	1 950 000	1 800 000	0	1 800 000	550 000	0	550 000
32004	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32202	0	0	0	19 294 237	0	19 294 237	19 294 237	0	19 294 237	0	0	0
32203	1 129 563	0	1 129 563	5 751 714	0	5 751 714	6 881 277	0	6 881 277	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
44606	2 655	0	2 655	0	0	0	616	0	616	2 039	0	2 039
44901	320	0	320	1 251	0	1 251	1 190	0	1 190	381	0	381
44906	17 930	0	17 930	4 690	0	4 690	6 930	0	6 930	15 690	0	15 690
44907	6 431	0	6 431	0	0	0	822	0	822	5 609	0	5 609
44908	48 178	0	48 178	0	0	0	0	0	0	48 178	0	48 178
45007	8 125	0	8 125	0	0	0	625	0	625	7 500	0	7 500
45008	2 031	0	2 031	0	0	0	54	0	54	1 977	0	1 977
45105	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45106	6 526	0	6 526	0	0	0	2 094	0	2 094	4 432	0	4 432
45107	22 527	0	22 527	0	0	0	2 716	0	2 716	19 811	0	19 811
45108	470	0	470	0	0	0	160	0	160	310	0	310
45201	452 227	0	452 227	2 266 721	0	2 266 721	2 270 446	0	2 270 446	448 502	0	448 502
45204	445 399	0	445 399	257 009	0	257 009	331 585	0	331 585	370 823	0	370 823
45205	807 818	0	807 818	458 987	0	458 987	428 930	0	428 930	837 875	0	837 875
45206	1 255 937	0	1 255 937	443 778	0	443 778	263 668	0	263 668	1 436 047	0	1 436 047
45207	4 147 171	542 959	4 690 130	995 572	72 885	1 068 457	851 949	81 786	933 735	4 290 794	534 058	4 824 852
45208	3 445 332	0	3 445 332	235 302	0	235 302	225 669	0	225 669	3 454 965	0	3 454 965
45304	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45305	4 600	0	4 600	20 200	0	20 200	2 300	0	2 300	22 500	0	22 500
45307	13 827	0	13 827	0	0	0	6 156	0	6 156	7 671	0	7 671
45308	73 674	0	73 674	7 827	0	7 827	8 051	0	8 051	73 450	0	73 450
45401	31 035	0	31 035	78 774	0	78 774	82 219	0	82 219	27 590	0	27 590
45404	2 966	0	2 966	740	0	740	2 388	0	2 388	1 318	0	1 318
45405	153 978	0	153 978	49 285	0	49 285	56 538	0	56 538	146 725	0	146 725
45406	35 364	8 490	43 854	4 750	2 171	6 921	11 253	755	12 008	28 861	9 906	38 767
45407	651 294	5 933	657 227	139 865	797	140 662	100 587	512	101 099	690 572	6 218	696 790
45408	1 203 275	0	1 203 275	79 277	0	79 277	69 427	0	69 427	1 213 125	0	1 213 125
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45504	4 174	0	4 174	2 378	0	2 378	2 299	0	2 299	4 253	0	4 253
45505	784 561	0	784 561	225 104	0	225 104	213 829	0	213 829	795 836	0	795 836
45506	1 276 044	0	1 276 044	221 436	0	221 436	198 204	0	198 204	1 299 276	0	1 299 276
45507	6 486 019	44 177	6 530 196	615 545	5 918	621 463	569 119	4 116	573 235	6 532 445	45 979	6 578 424
45509	0	0	0	49	0	49	41	0	41	8	0	8
45706	4 177	18 540	22 717	0	2 491	2 491	53	1 598	1 651	4 124	19 433	23 557
45811	9 159	0	9 159	4 611	0	4 611	3 316	0	3 316	10 454	0	10 454
45812	196 180	2 649	198 829	40 153	3 132	43 285	38 360	229	38 589	197 973	5 552	203 525
45814	43 111	0	43 111	18 834	0	18 834	18 394	0	18 394	43 551	0	43 551
45815	566 520	21	566 541	112 759	39	112 798	97 395	17	97 412	581 884	43	581 927
45912	5 220	435	5 655	2 542	154	2 696	2 015	37	2 052	5 747	552	6 299
45914	912	0	912	2 041	0	2 041	2 072	0	2 072	881	0	881
45915	39 385	0	39 385	16 750	2	16 752	15 256	1	15 257	40 879	1	40 880
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47106	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47107	1 812	0	1 812	15	0	15	0	0	0	1 827	0	1 827
47404	0	52 034	52 034	18 592 501	10 802 573	29 395 074	18 592 501	10 753 613	29 346 114	0	100 994	100 994
47408	0	0	0	1 235 134	14 792 703	16 027 837	1 230 958	14 792 703	16 023 661	4 176	0	4 176
47423	37 425	27	37 452	804 931	374 936	1 179 867	790 831	374 935	1 165 766	51 525	28	51 553
47427	110 111	1 371	111 482	121 245	1 084	122 329	146 820	1 319	148 139	84 536	1 136	85 672
47801	37 926	2 300	40 226	3 129	313	3 442	3 645	270	3 915	37 410	2 343	39 753
50106	758 698	0	758 698	71 110	0	71 110	10 278	0	10 278	819 530	0	819 530
50121	5 856	0	5 856	1 710	0	1 710	892	0	892	6 674	0	6 674
50205	749 456	0	749 456	5 473	0	5 473	155 237	0	155 237	599 692	0	599 692
50207	370 641	0	370 641	3 035	0	3 035	1 296	0	1 296	372 380	0	372 380
50221	13 654	0	13 654	111	0	111	743	0	743	13 022	0	13 022
50305	3 113 282	0	3 113 282	30 247	0	30 247	356 149	0	356 149	2 787 380	0	2 787 380
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51402	99 280	0	99 280	720	0	720	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	949 612	158 765	1 108 377	109 796	11 569	121 365	400 000	170 334	570 334	659 408	0	659 408
51404	0	0	0	0	117 673	117 673	0	7 343	7 343	0	110 330	110 330
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	49 300	0	49 300	25 140	0	25 140	2 632	0	2 632	71 808	0	71 808
60306	2	0	2	2 402	0	2 402	2 404	0	2 404	0	0	0
60308	650	0	650	1 292	0	1 292	1 304	0	1 304	638	0	638
60310	2 053	0	2 053	10 852	0	10 852	6 132	0	6 132	6 773	0	6 773
60312	95 950	0	95 950	125 848	0	125 848	143 164	0	143 164	78 634	0	78 634
60314	0	2 143	2 143	55	243	298	55	2 091	2 146	0	295	295
60315	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60323	1 429	0	1 429	926	0	926	1 109	0	1 109	1 246	0	1 246
60401	824 900	0	824 900	39 018	0	39 018	37 778	0	37 778	826 140	0	826 140
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60410	323 666	0	323 666	0	0	0	0	0	0	323 666	0	323 666
60411	328 226	0	328 226	0	0	0	0	0	0	328 226	0	328 226
60412	100 004	0	100 004	0	0	0	0	0	0	100 004	0	100 004
60701	2 720	0	2 720	11 471	0	11 471	5 174	0	5 174	9 017	0	9 017
61002	896	0	896	270	0	270	289	0	289	877	0	877
61008	614	0	614	1 533	0	1 533	1 502	0	1 502	645	0	645
61009	2 472	0	2 472	3 186	0	3 186	2 612	0	2 612	3 046	0	3 046
61011	164 937	0	164 937	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	164 937	0	164 937
61209	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
61210	0	0	0	1 182 929	0	1 182 929	1 182 929	0	1 182 929	0	0	0
61212	0	0	0	472	67	539	472	67	539	0	0	0
61214	0	0	0	56 748	0	56 748	56 748	0	56 748	0	0	0
61403	22 875	0	22 875	30 874	0	30 874	2 677	0	2 677	51 072	0	51 072
61702	144 759	0	144 759	0	0	0	0	0	0	144 759	0	144 759
70606	5 334 379	0	5 334 379	1 596 255	0	1 596 255	286 992	0	286 992	6 643 642	0	6 643 642
70608	7 987 130	0	7 987 130	1 230 549	0	1 230 549	392 815	0	392 815	8 824 864	0	8 824 864
70610	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70611	94 819	0	94 819	3 156	0	3 156	0	0	0	97 975	0	97 975
Итого по активу (баланс)	55 855 940	3 618 823	59 474 763	203 768 178	54 293 659	258 061 837	199 840 223	54 310 072	254 150 295	59 783 895	3 602 410	63 386 305
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	13 654	0	13 654	743	0	743	111	0	111	13 022	0	13 022
10609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	2 839 851	0	2 839 851	0	0	0	578 093	0	578 093	3 417 944	0	3 417 944
30109	9	396 606	396 615	74 030	2 381 167	2 455 197	85 178	2 244 632	2 329 810	11 157	260 071	271 228
30111	26 765	0	26 765	213 696	0	213 696	217 529	0	217 529	30 598	0	30 598
30126	4 177	0	4 177	4 014	0	4 014	2 666	0	2 666	2 829	0	2 829
30220	0	63 870	63 870	0	976 701	976 701	0	952 190	952 190	0	39 359	39 359
30223	1 662	0	1 662	275 640	0	275 640	274 446	0	274 446	468	0	468
30226	1 633	0	1 633	914	0	914	953	0	953	1 672	0	1 672
30232	14 936	11 905	26 841	3 009 746	662 567	3 672 313	2 998 202	652 566	3 650 768	3 392	1 904	5 296
30236	0	24 845	24 845	241	1 164 068	1 164 309	241	1 158 376	1 158 617	0	19 153	19 153
30301	25 898	316 907	342 805	818 961	4 717 561	5 536 522	864 471	4 837 165	5 701 636	71 408	436 511	507 919
30305	6 759 302	284 790	7 044 092	15 692 108	396 918	16 089 026	15 836 386	358 075	16 194 461	6 903 580	245 947	7 149 527
30410	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30601	50 620	0	50 620	247 368	241 958	489 326	401 222	241 958	643 180	204 474	0	204 474
30607	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31302	0	0	0	471 000	0	471 000	771 000	0	771 000	300 000	0	300 000
31303	12 000	0	12 000	255 000	0	255 000	243 000	0	243 000	0	0	0
31308	225 920	0	225 920	15 110	0	15 110	25 000	0	25 000	235 810	0	235 810
31309	923 273	0	923 273	0	0	0	83 000	0	83 000	1 006 273	0	1 006 273
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	11 913	0	11 913	378 195	0	378 195	375 690	0	375 690	9 408	0	9 408
40302	4 444	0	4 444	1 549	0	1 549	2 808	0	2 808	5 703	0	5 703
40502	26 355	80	26 435	55 980	6	55 986	50 344	10	50 354	20 719	84	20 803
40602	53 461	0	53 461	255 034	0	255 034	327 466	0	327 466	125 893	0	125 893
40701	31 455	5 668	37 123	383 689	5 329	389 018	381 324	50	381 374	29 090	389	29 479
40702	5 066 732	773 763	5 840 495	52 831 338	10 766 970	63 598 308	53 774 538	10 571 567	64 346 105	6 009 932	578 360	6 588 292
40703	128 542	265	128 807	278 132	23	278 155	285 972	45	286 017	136 382	287	136 669
40802	318 893	227 411	546 304	2 643 728	306 043	2 949 771	2 744 416	137 124	2 881 540	419 581	58 492	478 073
40807	104	0	104	173	285	458	267	285	552	198	0	198
40817	1 532 723	178 038	1 710 761	4 129 835	678 931	4 808 766	4 141 038	738 969	4 880 007	1 543 926	238 076	1 782 002
40820	8 645	3 979	12 624	55 709	70 683	126 392	53 348	70 955	124 303	6 284	4 251	10 535
40821	5 166	0	5 166	154 773	0	154 773	154 764	0	154 764	5 157	0	5 157
40901	43 397	0	43 397	92 045	29 400	121 445	85 888	29 400	115 288	37 240	0	37 240
40905	360	0	360	64 339	474	64 813	64 377	474	64 851	398	0	398
40907	409	0	409	45 519	0	45 519	45 547	0	45 547	437	0	437
40909	0	5	5	20 235	38 241	58 476	20 235	38 241	58 476	0	5	5
40910	0	3	3	3 903	10 913	14 816	3 903	10 913	14 816	0	3	3
40911	12 460	0	12 460	429 748	0	429 748	421 990	0	421 990	4 702	0	4 702
40912	2	394	396	76 648	214 038	290 686	76 648	213 645	290 293	2	1	3
40913	0	0	0	43 128	282 478	325 606	43 128	282 478	325 606	0	0	0
41503	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41803	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41806	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42004	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	35 000	0	35 000	85 000	0	85 000
42006	296 000	0	296 000	26 500	0	26 500	8 000	0	8 000	277 500	0	277 500
42103	422 131	0	422 131	427 477	0	427 477	409 193	0	409 193	403 847	0	403 847
42104	4 000	12 633	16 633	4 000	6 954	10 954	15 000	7 596	22 596	15 000	13 275	28 275
42105	4 500	0	4 500	1 000	4 784	5 784	0	117 699	117 699	3 500	112 915	116 415
42106	106 091	81 930	188 021	7 200	7 061	14 261	17 229	11 008	28 237	116 120	85 877	201 997
42107	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	51 608	0	51 608	44 508	0	44 508	477	0	477	7 577	0	7 577
42205	2 400	3 161	5 561	0	272	272	0	425	425	2 400	3 314	5 714
42206	87 222	0	87 222	3 000	0	3 000	8 662	0	8 662	92 884	0	92 884
42301	216 242	49 468	265 710	360 862	32 643	393 505	425 153	38 364	463 517	280 533	55 189	335 722
42304	1 441 151	0	1 441 151	805 791	0	805 791	705 662	0	705 662	1 341 022	0	1 341 022
42305	704 549	622 543	1 327 092	161 736	285 596	447 332	233 305	321 781	555 086	776 118	658 728	1 434 846
42306	12 937 108	726 074	13 663 182	1 590 302	130 883	1 721 185	1 754 102	174 677	1 928 779	13 100 908	769 868	13 870 776
42307	2 324 612	0	2 324 612	176 447	0	176 447	143 099	0	143 099	2 291 264	0	2 291 264
42309	154	0	154	22	0	22	16	0	16	148	0	148
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
42312	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
42313	249	0	249	32	0	32	2	0	2	219	0	219
42314	720	0	720	82	0	82	70	0	70	708	0	708
42315	422	0	422	43	0	43	52	0	52	431	0	431
42601	5 753	434	6 187	3 041	85	3 126	8 493	108	8 601	11 205	457	11 662
42604	21 226	0	21 226	17 993	0	17 993	10 785	0	10 785	14 018	0	14 018
42605	4 699	240	4 939	2 772	511	3 283	6 044	1 460	7 504	7 971	1 189	9 160
42606	54 771	531	55 302	2 926	46	2 972	12 745	73	12 818	64 590	558	65 148
42607	8 878	0	8 878	7 097	0	7 097	12 122	0	12 122	13 903	0	13 903
42609	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	80	0	80	19	0	19	0	0	0	61	0	61
44915	3 452	0	3 452	77	0	77	6 817	0	6 817	10 192	0	10 192
45015	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45115	17 938	0	17 938	3 679	0	3 679	1 666	0	1 666	15 925	0	15 925
45215	780 033	0	780 033	337 627	0	337 627	419 461	0	419 461	861 867	0	861 867
45315	269	0	269	82	0	82	78	0	78	265	0	265
45415	95 222	0	95 222	23 045	0	23 045	22 061	0	22 061	94 238	0	94 238
45515	750 683	0	750 683	208 486	0	208 486	205 640	0	205 640	747 837	0	747 837
45715	1 869	0	1 869	175	0	175	249	0	249	1 943	0	1 943
45818	758 685	0	758 685	144 958	0	144 958	161 721	0	161 721	775 448	0	775 448
45918	39 806	0	39 806	7 820	0	7 820	7 746	0	7 746	39 732	0	39 732
47403	0	0	0	15 788 611	0	15 788 611	15 788 611	0	15 788 611	0	0	0
47407	0	5 242	5 242	8 646 320	7 395 075	16 041 395	8 646 321	7 395 385	16 041 706	1	5 552	5 553
47411	103 838	1 879	105 717	80 875	2 027	82 902	76 139	2 275	78 414	99 102	2 127	101 229
47416	5 343	3 383	8 726	163 245	45 156	208 401	195 630	42 682	238 312	37 728	909	38 637
47422	14 988	192	15 180	1 448 736	11 893	1 460 629	1 443 044	11 903	1 454 947	9 296	202	9 498
47425	93 773	0	93 773	123 674	0	123 674	112 523	0	112 523	82 622	0	82 622
47426	20 448	2 640	23 088	16 767	535	17 302	14 972	983	15 955	18 653	3 088	21 741
47804	6 857	0	6 857	1 698	0	1 698	3 109	0	3 109	8 268	0	8 268
50120	770	0	770	276	0	276	399	0	399	893	0	893
50407	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139
51410	7 992	0	7 992	4 410	0	4 410	3 988	0	3 988	7 570	0	7 570
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	69 019	36 921	105 940	20 940	40 090	61 030	20 000	3 169	23 169	68 079	0	68 079
52305	64 062	14 344	78 406	20 000	1 237	21 237	0	1 927	1 927	44 062	15 034	59 096
52306	32 212	0	32 212	0	0	0	21 530	0	21 530	53 742	0	53 742
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	8 211	396	8 607	1 400	124	1 524	1 292	101	1 393	8 103	373	8 476
60301	153	0	153	52 869	0	52 869	59 453	0	59 453	6 737	0	6 737
60305	0	0	0	83 365	0	83 365	83 365	0	83 365	0	0	0
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	7 279	0	7 279	1 768	0	1 768	5 107	0	5 107	10 618	0	10 618
60311	3 719	0	3 719	4 726	0	4 726	4 448	0	4 448	3 441	0	3 441
60320	133	0	133	289 192	0	289 192	289 222	0	289 222	163	0	163
60322	833	0	833	1 232	0	1 232	1 286	0	1 286	887	0	887
60324	8 206	0	8 206	4 411	0	4 411	4 418	0	4 418	8 213	0	8 213
60405	2 566	0	2 566	36	0	36	0	0	0	2 530	0	2 530
60601	323 528	0	323 528	14 471	0	14 471	19 465	0	19 465	328 522	0	328 522
61012	15 196	0	15 196	300	0	300	300	0	300	15 196	0	15 196
61301	31	0	31	109	0	109	81	0	81	3	0	3
61304	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61501	7 996	0	7 996	4 077	0	4 077	4 157	0	4 157	8 076	0	8 076
70601	5 705 639	0	5 705 639	259 478	0	259 478	1 597 694	0	1 597 694	7 043 855	0	7 043 855
70602	14 138	0	14 138	1 291	0	1 291	1 986	0	1 986	14 833	0	14 833
70603	7 886 355	0	7 886 355	392 525	0	392 525	1 220 594	0	1 220 594	8 714 424	0	8 714 424
70605	56	0	56	0	0	0	2	0	2	58	0	58
70615	57 794	0	57 794	0	0	0	0	0	0	57 794	0	57 794
70801	722 703	0	722 703	722 703	0	722 703	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	55 624 223	3 850 540	59 474 763	115 610 670	30 909 726	146 520 396	119 761 204	30 670 734	150 431 938	59 774 757	3 611 548	63 386 305
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	162	0	162	4	0	4	0	0	0	166	0	166
80601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
81001	176	0	176	0	0	0	4	0	4	172	0	172
Итого по активу (баланс)	370	0	370	4	0	4	4	0	4	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	8	0	8	8	0	8	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	113 792	51 264	165 056	1 530	4 581	6 111	940	40 811	41 751	114 382	15 034	129 416
90901	1 977 476	0	1 977 476	423 130	65	423 195	343 249	4	343 253	2 057 357	61	2 057 418
90902	3 924 111	356 498	4 280 609	1 370 110	47 902	1 418 012	1 076 388	30 724	1 107 112	4 217 833	373 676	4 591 509
90907	43 395	0	43 395	84 696	0	84 696	91 591	0	91 591	36 500	0	36 500
90909	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91202	56	0	56	14	0	14	13	0	13	57	0	57
91203	17	0	17	10	0	10	7	0	7	20	0	20
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	2 053 348	0	2 053 348	0	0	0	0	0	0	2 053 348	0	2 053 348
91414	77 573 705	335 410	77 909 115	15 090 980	41 797	15 132 777	13 827 507	83 833	13 911 340	78 837 178	293 374	79 130 552
91416	216 000	0	216 000	0	0	0	83 000	0	83 000	133 000	0	133 000
91417	929 123	0	929 123	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	934 123	0	934 123
91418	39 020	2 250	41 270	3 101	301	3 402	3 488	208	3 696	38 633	2 343	40 976
91501	92 534	0	92 534	29 041	0	29 041	29 041	0	29 041	92 534	0	92 534
91604	484 158	6 086	490 244	93 069	1 282	94 351	77 800	532	78 332	499 427	6 836	506 263
91704	307 492	496	307 988	48 247	67	48 314	39 088	43	39 131	316 651	520	317 171
91802	950 023	5 689	955 712	97 093	774	97 867	77 993	484	78 477	969 123	5 979	975 102
91803	16 898	2 504	19 402	986	337	1 323	625	216	841	17 259	2 625	19 884
99998	32 723 240	0	32 723 240	36 912 596	0	36 912 596	39 378 610	0	39 378 610	30 257 226	0	30 257 226
Итого по активу (баланс)	121 444 396	760 197	122 204 593	54 209 605	97 106	54 306 711	55 079 341	156 855	55 236 196	120 574 660	700 448	121 275 108
Пассив
91311	4 126 735	41 218	4 167 953	174 751	3 552	178 303	301 766	5 538	307 304	4 253 750	43 204	4 296 954
91312	21 969 921	18 706	21 988 627	3 336 624	1 612	3 338 236	2 670 079	2 514	2 672 593	21 303 376	19 608	21 322 984
91314	1 264 143	0	1 264 143	29 253 077	0	29 253 077	27 988 934	0	27 988 934	0	0	0
91315	2 284 115	54 133	2 338 248	400 675	23 017	423 692	278 931	6 970	285 901	2 162 371	38 086	2 200 457
91316	345 337	4 118	349 455	812 885	1 329	814 214	775 298	520	775 818	307 750	3 309	311 059
91317	1 817 416	0	1 817 416	5 279 224	0	5 279 224	4 790 020	0	4 790 020	1 328 212	0	1 328 212
91507	797 383	0	797 383	91 860	0	91 860	92 022	0	92 022	797 545	0	797 545
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	89 481 353	0	89 481 353	15 828 511	0	15 828 511	17 365 040	0	17 365 040	91 017 882	0	91 017 882
Итого по пассиву (баланс)	122 086 418	118 175	122 204 593	55 177 607	29 510	55 207 117	54 262 090	15 542	54 277 632	121 170 901	104 207	121 275 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 100	675 170	690 270	619 612	10 735 742	11 355 354	634 712	10 846 229	11 480 941	0	564 683	564 683
94101	0	0	0	10 973	0	10 973	10 973	0	10 973	0	0	0
99996	690 570	0	690 570	11 350 947	0	11 350 947	11 475 186	0	11 475 186	566 331	0	566 331
Итого по активу (баланс)	705 670	675 170	1 380 840	11 981 532	10 735 742	22 717 274	12 120 871	10 846 229	22 967 100	566 331	564 683	1 131 014
Пассив
96901	354 095	336 475	690 570	6 284 991	5 190 195	11 475 186	6 265 308	5 085 639	11 350 947	334 412	231 919	566 331
99997	690 270	0	690 270	11 491 914	0	11 491 914	11 366 327	0	11 366 327	564 683	0	564 683
Итого по пассиву (баланс)	1 044 365	336 475	1 380 840	17 776 905	5 190 195	22 967 100	17 631 635	5 085 639	22 717 274	899 095	231 919	1 131 014
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 356,0000	0	0	91,0000	0	0	83,0000	0	0	1 364,0000
98010	0	0	130 084 940,4500	0	0	30 377 659,0000	0	0	32 083 476,0000	0	0	128 379 123,4500
Итого по активу (баланс)	0	0	130 086 296,4500	0	0	30 377 750,0000	0	0	32 083 559,0000	0	0	128 380 487,4500
Пассив
98040	0	0	123 824 132,4500	0	0	0,0000	0	0	650,0000	0	0	123 824 782,4500
98050	0	0	5 775 494,0000	0	0	32 223 546,0000	0	0	30 377 087,0000	0	0	3 929 035,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	486 500,0000	0	0	0,0000	0	0	140 000,0000	0	0	626 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	130 086 296,4500	0	0	32 223 546,0000	0	0	30 517 737,0000	0	0	128 380 487,4500

Страница была полезной?