Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	230 698	592	231 290	2 914 725	4 398	2 919 123	2 731 435	3 359	2 734 794	413 988	1 631	415 619
20209	34 086	35 019	69 105	4 874 335	1 419 683	6 294 018	4 908 421	1 454 702	6 363 123	0	0	0
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30110	97 716	130 195	227 911	5 451 076	903 272	6 354 348	5 391 322	830 922	6 222 244	157 470	202 545	360 015
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Итого по активу (баланс)	64 557 304	5 674 526	70 231 830	273 292 965	107 961 075	381 254 040	268 182 387	108 333 706	376 516 093	69 667 882	5 301 895	74 969 777
Пассив
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47403	0	0	0	6 744 435	0	6 744 435	6 744 435	0	6 744 435	0	0	0
47407	0	0	0	17 468 769	6 859 319	24 328 088	17 468 769	6 859 319	24 328 088	0	0	0
47411	139 725	1 908	141 633	119 460	2 260	121 720	69 654	2 137	71 791	89 919	1 785	91 704
47416	14 794	0	14 794	322 181	9 540	331 721	308 761	9 628	318 389	1 374	88	1 462
47422	13 760	36	13 796	1 327 021	172 180	1 499 201	1 322 201	172 185	1 494 386	8 940	41	8 981
47425	122 873	0	122 873	103 105	0	103 105	70 158	0	70 158	89 926	0	89 926
47426	17 825	966	18 791	10 440	570	11 010	10 909	1 023	11 932	18 294	1 419	19 713
47804	3 844	0	3 844	735	0	735	4 755	0	4 755	7 864	0	7 864
50120	38 253	0	38 253	53 280	0	53 280	24 078	0	24 078	9 051	0	9 051
50407	1 281	0	1 281	0	0	0	1 612	0	1 612	2 893	0	2 893
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	3 397	8 598	11 995	1 682	12 563	14 245	69 076	3 965	73 041	70 791	0	70 791
52303	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
52305	82 062	13 355	95 417	0	5 410	5 410	0	7 288	7 288	82 062	15 233	97 295
52306	31 500	0	31 500	0	0	0	212	0	212	31 712	0	31 712
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	4 477	99	4 576	0	40	40	831	93	924	5 308	152	5 460
60301	261	0	261	68 173	0	68 173	80 368	0	80 368	12 456	0	12 456
60305	0	0	0	139 614	0	139 614	139 614	0	139 614	0	0	0
60307	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60309	6 989	0	6 989	3 522	0	3 522	7 844	0	7 844	11 311	0	11 311
60311	4 910	0	4 910	11 318	0	11 318	12 874	0	12 874	6 466	0	6 466
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	1 130	0	1 130	3 401	0	3 401	3 134	0	3 134	863	0	863
60324	2 608	0	2 608	1 855	0	1 855	1 028	0	1 028	1 781	0	1 781
60405	2 817	0	2 817	5 496	0	5 496	5 922	0	5 922	3 243	0	3 243
60601	286 312	0	286 312	0	0	0	5 915	0	5 915	292 227	0	292 227
60602	1 831	0	1 831	1 896	0	1 896	65	0	65	0	0	0
60603	6 391	0	6 391	7 204	0	7 204	813	0	813	0	0	0
61012	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
61301	4	0	4	3 059	0	3 059	3 058	0	3 058	3	0	3
61304	15	0	15	15	0	15	2	0	2	2	0	2
61501	5 285	0	5 285	1 032	0	1 032	642	0	642	4 895	0	4 895
70601	11 663 652	0	11 663 652	988	0	988	1 963 310	0	1 963 310	13 625 974	0	13 625 974
70603	8 105 177	0	8 105 177	0	0	0	5 048 931	0	5 048 931	13 154 108	0	13 154 108
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	106 694	0	106 694	0	0	0	0	0	0	106 694	0	106 694
Итого по пассиву (баланс)	64 654 660	5 577 170	70 231 830	166 755 384	46 672 836	213 428 220	171 925 367	46 240 800	218 166 167	69 824 643	5 145 134	74 969 777
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	158	0	158	1	0	1	1	0	1	158	0	158
80601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Итого по активу (баланс)	370	0	370	2	0	2	2	0	2	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	2	0	2	2	0	2	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	426 396	21 953	448 349	70 790	11 253	82 043	1 500	17 973	19 473	495 686	15 233	510 919
90901	1 938 149	0	1 938 149	457 067	0	457 067	24 105	0	24 105	2 371 111	0	2 371 111
90902	3 676 097	365	3 676 462	509 068	199	509 267	305 689	148	305 837	3 879 476	416	3 879 892
90907	163 192	0	163 192	342 647	0	342 647	369 766	0	369 766	136 073	0	136 073
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	146	0	146	8	0	8	111	0	111	43	0	43
91203	13	0	13	8	0	8	7	0	7	14	0	14
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	0	0	0
91412	1 258 348	0	1 258 348	500 000	0	500 000	0	0	0	1 758 348	0	1 758 348
91414	66 373 344	35 288 902	101 662 246	4 813 823	7 718 514	12 532 337	3 757 216	42 553 077	46 310 293	67 429 951	454 339	67 884 290
91416	40 000	0	40 000	300 000	0	300 000	340 000	0	340 000	0	0	0
91417	906 987	0	906 987	202 476	0	202 476	2 476	0	2 476	1 106 987	0	1 106 987
91418	35 663	2 116	37 779	8 726	94 676	103 402	6 701	1 558	8 259	37 688	95 234	132 922
91501	442 952	0	442 952	26 879	0	26 879	394 536	0	394 536	75 295	0	75 295
91604	407 660	5 591	413 251	41 021	3 068	44 089	48 727	2 275	51 002	399 954	6 384	406 338
91704	239 795	462	240 257	29 795	252	30 047	360	187	547	269 230	527	269 757
91802	795 966	5 466	801 432	58 949	2 991	61 940	701	2 261	2 962	854 214	6 196	860 410
91803	13 992	2 333	16 325	1 168	1 273	2 441	49	945	994	15 111	2 661	17 772
99998	32 755 574	0	32 755 574	26 953 486	0	26 953 486	28 646 602	0	28 646 602	31 062 458	0	31 062 458
Итого по активу (баланс)	109 474 282	35 327 188	144 801 470	34 318 447	7 832 226	42 150 673	33 901 082	42 578 424	76 479 506	109 891 647	580 990	110 472 637
Пассив
91004	0	0	0	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363	0	0	0
91311	5 001 958	74 123	5 076 081	998 503	52 221	1 050 724	910 006	45 408	955 414	4 913 461	67 310	4 980 771
91312	20 103 098	23 642	20 126 740	1 667 703	9 577	1 677 280	1 796 314	12 902	1 809 216	20 231 709	26 967	20 258 676
91314	1 584 673	0	1 584 673	19 144 599	0	19 144 599	17 559 926	0	17 559 926	0	0	0
91315	3 395 613	144 092	3 539 705	953 967	66 186	1 020 153	636 533	86 585	723 118	3 078 179	164 491	3 242 670
91316	306 581	0	306 581	612 330	10 018	622 348	532 506	20 595	553 101	226 757	10 577	237 334
91317	1 458 365	0	1 458 365	5 082 836	0	5 082 836	5 262 804	0	5 262 804	1 638 333	0	1 638 333
91318	0	0	0	0	0	0	79 334	0	79 334	79 334	0	79 334
91507	663 414	0	663 414	45 298	0	45 298	7 209	0	7 209	625 325	0	625 325
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	112 045 896	0	112 045 896	47 731 660	0	47 731 660	15 095 943	0	15 095 943	79 410 179	0	79 410 179
Итого по пассиву (баланс)	144 559 613	241 857	144 801 470	76 240 259	138 002	76 378 261	41 883 938	165 490	42 049 428	110 203 292	269 345	110 472 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	256 520	533 906	790 426	3 413 131	10 089 655	13 502 786	3 669 651	10 623 561	14 293 212	0	0	0
99996	789 985	0	789 985	13 422 950	0	13 422 950	14 212 935	0	14 212 935	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 046 505	533 906	1 580 411	16 836 081	10 089 655	26 925 736	17 882 586	10 623 561	28 506 147	0	0	0
Пассив
96901	320 688	469 297	789 985	7 684 719	6 528 216	14 212 935	7 364 031	6 058 919	13 422 950	0	0	0
99997	790 426	0	790 426	14 293 212	0	14 293 212	13 502 786	0	13 502 786	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 111 114	469 297	1 580 411	21 977 931	6 528 216	28 506 147	20 866 817	6 058 919	26 925 736	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 506,0000	0	0	339,0000	0	0	360,0000	0	0	1 485,0000
98010	0	0	138 395 231,0000	0	0	21 283 577,4500	0	0	31 796 098,0000	0	0	127 882 710,4500
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 396 737,0000	0	0	21 283 938,4500	0	0	31 796 480,0000	0	0	127 884 195,4500
Пассив
98040	0	0	132 519 452,0000	0	0	8 683 722,0000	0	0	32 514,4500	0	0	123 868 244,4500
98050	0	0	5 408 575,0000	0	0	23 112 714,0000	0	0	20 175 380,0000	0	0	2 471 241,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	468 540,0000	0	0	5 036,0000	0	0	1 081 036,0000	0	0	1 544 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 396 737,0000	0	0	31 801 472,0000	0	0	21 288 930,4500	0	0	127 884 195,4500

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