Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 270 706	689 247	1 959 953	12 501 034	4 015 126	16 516 160	12 456 788	3 562 225	16 019 013	1 314 952	1 142 148	2 457 100
20208	257 710	725	258 435	1 649 972	1 382	1 651 354	1 711 966	1 408	1 713 374	195 716	699	196 415
20209	31 210	6 129	37 339	5 250 283	897 471	6 147 754	5 251 056	903 600	6 154 656	30 437	0	30 437
30102	689 385	0	689 385	71 253 934	0	71 253 934	71 210 954	0	71 210 954	732 365	0	732 365
30110	178 372	58 009	236 381	11 148 272	573 098	11 721 370	11 179 910	564 958	11 744 868	146 734	66 149	212 883
30114	0	865 417	865 417	0	24 065 352	24 065 352	0	24 315 131	24 315 131	0	615 638	615 638
30202	296 019	0	296 019	0	0	0	14 162	0	14 162	281 857	0	281 857
30204	31 725	0	31 725	1 446	0	1 446	0	0	0	33 171	0	33 171
30210	55 754	0	55 754	888 909	0	888 909	943 913	0	943 913	750	0	750
30215	0	4 326	4 326	0	175	175	0	218	218	0	4 283	4 283
30221	0	0	0	576 341	3 396 292	3 972 633	576 341	2 878 829	3 455 170	0	517 463	517 463
30233	5 224	395	5 619	1 090 367	74 639	1 165 006	1 090 015	74 264	1 164 279	5 576	770	6 346
30235	0	0	0	142 250	0	142 250	142 250	0	142 250	0	0	0
30302	580 844	1 792 565	2 373 409	2 575 196	9 964 823	12 540 019	2 387 275	10 205 191	12 592 466	768 765	1 552 197	2 320 962
30306	12 178 300	413 100	12 591 400	14 221 784	927 017	15 148 801	14 257 817	752 808	15 010 625	12 142 267	587 309	12 729 576
30413	3 451	0	3 451	1 026 492	0	1 026 492	989 141	0	989 141	40 802	0	40 802
30424	304 934	0	304 934	11 099 072	0	11 099 072	11 226 884	0	11 226 884	177 122	0	177 122
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
31901	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000
31902	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 300 000	0	3 300 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	7 600 000	0	7 600 000	400 000	0	400 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	1 850 000	0	1 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32201	0	18 660	18 660	0	753	753	0	941	941	0	18 472	18 472
32202	0	0	0	2 920 923	0	2 920 923	2 920 923	0	2 920 923	0	0	0
32203	0	0	0	765 036	0	765 036	765 036	0	765 036	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44606	2 610	0	2 610	0	0	0	2 610	0	2 610	0	0	0
44607	5 692	0	5 692	0	0	0	4 076	0	4 076	1 616	0	1 616
44901	246	0	246	3 769	0	3 769	2 680	0	2 680	1 335	0	1 335
44906	10 674	0	10 674	3 850	0	3 850	1 911	0	1 911	12 613	0	12 613
44907	35 527	0	35 527	0	0	0	20 518	0	20 518	15 009	0	15 009
44908	94 257	0	94 257	0	0	0	0	0	0	94 257	0	94 257
45007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45008	3 033	0	3 033	0	0	0	73	0	73	2 960	0	2 960
45107	21 572	0	21 572	0	0	0	745	0	745	20 827	0	20 827
45108	2 650	0	2 650	0	0	0	30	0	30	2 620	0	2 620
45201	498 106	0	498 106	1 756 774	0	1 756 774	1 796 300	0	1 796 300	458 580	0	458 580
45203	2 377	0	2 377	815	0	815	2 377	0	2 377	815	0	815
45204	130 160	0	130 160	162 830	0	162 830	125 166	0	125 166	167 824	0	167 824
45205	1 070 150	0	1 070 150	196 006	8 446	204 452	212 384	238	212 622	1 053 772	8 208	1 061 980
45206	1 051 527	0	1 051 527	176 797	0	176 797	186 529	0	186 529	1 041 795	0	1 041 795
45207	4 590 767	502 899	5 093 666	185 833	21 218	207 051	345 131	81 947	427 078	4 431 469	442 170	4 873 639
45208	2 378 671	718 261	3 096 932	120 116	28 904	149 020	41 614	83 617	125 231	2 457 173	663 548	3 120 721
45305	15 530	0	15 530	3 100	0	3 100	1 000	0	1 000	17 630	0	17 630
45307	58 918	0	58 918	0	0	0	4 542	0	4 542	54 376	0	54 376
45308	49 465	0	49 465	0	0	0	0	0	0	49 465	0	49 465
45401	24 614	0	24 614	51 144	0	51 144	53 238	0	53 238	22 520	0	22 520
45404	5 224	0	5 224	5 834	0	5 834	4 838	0	4 838	6 220	0	6 220
45405	161 862	0	161 862	41 967	0	41 967	57 024	0	57 024	146 805	0	146 805
45406	36 902	4 505	41 407	8 497	1 724	10 221	8 628	240	8 868	36 771	5 989	42 760
45407	742 951	3 529	746 480	39 982	142	40 124	47 064	178	47 242	735 869	3 493	739 362
45408	1 137 931	0	1 137 931	57 020	0	57 020	26 063	0	26 063	1 168 888	0	1 168 888
45410	49	0	49	53	0	53	49	0	49	53	0	53
45503	693	0	693	223	0	223	467	0	467	449	0	449
45504	4 503	0	4 503	2 812	0	2 812	2 252	0	2 252	5 063	0	5 063
45505	778 916	0	778 916	175 543	0	175 543	184 325	0	184 325	770 134	0	770 134
45506	1 522 193	0	1 522 193	120 361	0	120 361	151 075	0	151 075	1 491 479	0	1 491 479
45507	6 934 827	45 744	6 980 571	633 682	8 377	642 059	649 915	6 556	656 471	6 918 594	47 565	6 966 159
45509	6	0	6	78	0	78	59	0	59	25	0	25
45706	4 874	12 618	17 492	0	509	509	41	636	677	4 833	12 491	17 324
45812	404 753	0	404 753	31 743	0	31 743	45 238	0	45 238	391 258	0	391 258
45814	30 916	0	30 916	3 807	0	3 807	2 442	0	2 442	32 281	0	32 281
45815	366 753	31	366 784	71 085	21	71 106	58 788	37	58 825	379 050	15	379 065
45912	10 393	0	10 393	1 116	0	1 116	1 109	0	1 109	10 400	0	10 400
45914	1 514	0	1 514	480	0	480	500	0	500	1 494	0	1 494
45915	36 285	5	36 290	17 302	4	17 306	16 893	5	16 898	36 694	4	36 698
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
47404	0	21 297	21 297	17 975 152	16 211 884	34 187 036	17 975 152	16 193 670	34 168 822	0	39 511	39 511
47408	0	0	0	9 536 849	21 650 272	31 187 121	9 536 849	21 650 272	31 187 121	0	0	0
47423	78 117	64	78 181	982 109	1 425 773	2 407 882	885 156	1 425 801	2 310 957	175 070	36	175 106
47427	80 116	1 432	81 548	126 813	2 122	128 935	102 484	1 484	103 968	104 445	2 070	106 515
47801	31 509	4 889	36 398	1 687	212	1 899	173	264	437	33 023	4 837	37 860
47802	0	147 806	147 806	0	4 993	4 993	0	152 799	152 799	0	0	0
50104	1 469 075	0	1 469 075	367 389	0	367 389	506 892	0	506 892	1 329 572	0	1 329 572
50106	1 087 184	0	1 087 184	8 704	0	8 704	52 298	0	52 298	1 043 590	0	1 043 590
50118	0	0	0	10 225	0	10 225	10 225	0	10 225	0	0	0
50121	417	0	417	1 858	0	1 858	884	0	884	1 391	0	1 391
50305	1 817 580	0	1 817 580	11 536	0	11 536	435 547	0	435 547	1 393 569	0	1 393 569
51501	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52503	667	0	667	0	0	0	175	0	175	492	0	492
60204	0	977	977	0	51	51	0	57	57	0	971	971
60302	29 925	0	29 925	24 733	0	24 733	6 417	0	6 417	48 241	0	48 241
60306	0	0	0	2 724	0	2 724	2 724	0	2 724	0	0	0
60308	1 159	0	1 159	2 574	0	2 574	3 583	0	3 583	150	0	150
60310	1 707	0	1 707	9 488	0	9 488	5 241	0	5 241	5 954	0	5 954
60312	34 348	0	34 348	89 522	0	89 522	97 648	0	97 648	26 222	0	26 222
60314	0	516	516	37	2 645	2 682	37	2 864	2 901	0	297	297
60323	66 394	0	66 394	131	4	135	122	4	126	66 403	0	66 403
60401	748 929	0	748 929	3 779	0	3 779	1 282	0	1 282	751 426	0	751 426
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60406	20 000	0	20 000	3 114	0	3 114	0	0	0	23 114	0	23 114
60408	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
60409	13 981	0	13 981	0	0	0	0	0	0	13 981	0	13 981
60410	329 423	0	329 423	0	0	0	0	0	0	329 423	0	329 423
60412	84 523	0	84 523	0	0	0	0	0	0	84 523	0	84 523
60701	2 870	0	2 870	20 079	0	20 079	7 099	0	7 099	15 850	0	15 850
61002	1 803	0	1 803	1 016	0	1 016	1 774	0	1 774	1 045	0	1 045
61008	549	0	549	2 055	0	2 055	2 208	0	2 208	396	0	396
61009	1 267	0	1 267	5 572	0	5 572	5 742	0	5 742	1 097	0	1 097
61010	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
61011	450 292	0	450 292	2 030	0	2 030	36	0	36	452 286	0	452 286
61209	0	0	0	408 009	3 613	411 622	408 009	3 613	411 622	0	0	0
61210	0	0	0	969 521	0	969 521	969 521	0	969 521	0	0	0
61212	0	0	0	98	145 346	145 444	98	145 346	145 444	0	0	0
61403	16 682	0	16 682	2 780	0	2 780	3 084	0	3 084	16 378	0	16 378
70606	1 672 423	0	1 672 423	959 341	0	959 341	7 131	0	7 131	2 624 633	0	2 624 633
70607	6 078	0	6 078	28 171	0	28 171	9 067	0	9 067	25 182	0	25 182
70608	1 021 936	0	1 021 936	559 989	0	559 989	0	0	0	1 581 925	0	1 581 925
70611	21 799	0	21 799	7 804	0	7 804	881	0	881	28 722	0	28 722
70706	10 316 228	0	10 316 228	0	0	0	10 316 228	0	10 316 228	0	0	0
70707	13 926	0	13 926	0	0	0	13 926	0	13 926	0	0	0
70708	5 338 264	0	5 338 264	0	0	0	5 338 264	0	5 338 264	0	0	0
70711	199 287	0	199 287	0	0	0	199 287	0	199 287	0	0	0
Итого по активу (баланс)	66 623 198	5 313 146	71 936 344	188 383 821	83 432 388	271 816 209	203 437 373	83 009 201	286 446 574	51 569 646	5 736 333	57 305 979
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	2 351 113	0	2 351 113	0	0	0	0	0	0	2 351 113	0	2 351 113
30109	268	76 290	76 558	1 236 343	1 480 662	2 717 005	1 236 940	1 423 171	2 660 111	865	18 799	19 664
30111	47 888	0	47 888	405 292	0	405 292	360 194	0	360 194	2 790	0	2 790
30126	14 559	0	14 559	24 431	0	24 431	14 373	0	14 373	4 501	0	4 501
30220	0	24 462	24 462	0	558 768	558 768	0	545 507	545 507	0	11 201	11 201
30223	34	0	34	3 862	0	3 862	3 937	0	3 937	109	0	109
30226	607	0	607	478	0	478	278	0	278	407	0	407
30232	7 432	1 967	9 399	2 616 826	700 436	3 317 262	2 615 604	699 919	3 315 523	6 210	1 450	7 660
30236	0	37 037	37 037	0	1 629 928	1 629 928	0	1 628 336	1 628 336	0	35 445	35 445
30301	580 844	1 792 565	2 373 409	2 387 275	10 205 193	12 592 468	2 575 196	9 964 825	12 540 021	768 765	1 552 197	2 320 962
30305	12 178 300	413 100	12 591 400	14 257 815	752 807	15 010 622	14 221 782	927 016	15 148 798	12 142 267	587 309	12 729 576
30410	3 100	0	3 100	7 309	0	7 309	4 209	0	4 209	0	0	0
30601	3 532	0	3 532	50 568	29 670	80 238	48 850	48 085	96 935	1 814	18 415	20 229
30607	111	0	111	13	0	13	0	0	0	98	0	98
31303	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
31309	15 968	0	15 968	0	0	0	0	0	0	15 968	0	15 968
31503	0	0	0	9 632	0	9 632	9 632	0	9 632	0	0	0
32211	1 866	0	1 866	38 431	0	38 431	36 934	0	36 934	369	0	369
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	6 276	0	6 276	500 239	0	500 239	504 252	0	504 252	10 289	0	10 289
40302	0	0	0	12	0	12	80	0	80	68	0	68
40502	58 689	68	58 757	117 367	4	117 371	131 010	3	131 013	72 332	67	72 399
40504	483 626	0	483 626	1 973 041	0	1 973 041	2 153 617	0	2 153 617	664 202	0	664 202
40602	113 154	0	113 154	254 719	0	254 719	216 602	0	216 602	75 037	0	75 037
40701	36 799	0	36 799	757 652	0	757 652	843 140	0	843 140	122 287	0	122 287
40702	5 968 710	694 176	6 662 886	53 353 648	10 514 130	63 867 778	53 136 764	10 523 643	63 660 407	5 751 826	703 689	6 455 515
40703	89 980	0	89 980	157 118	0	157 118	151 049	0	151 049	83 911	0	83 911
40802	350 978	6 716	357 694	1 935 145	127 418	2 062 563	1 899 467	127 963	2 027 430	315 300	7 261	322 561
40807	181	0	181	165	0	165	7	0	7	23	0	23
40817	1 700 756	222 920	1 923 676	4 705 194	1 372 019	6 077 213	4 671 637	1 331 233	6 002 870	1 667 199	182 134	1 849 333
40820	8 928	2 359	11 287	92 212	115 363	207 575	90 183	117 358	207 541	6 899	4 354	11 253
40821	19 682	0	19 682	699 366	0	699 366	697 701	0	697 701	18 017	0	18 017
40901	127 390	0	127 390	351 150	3 997	355 147	369 992	5 332	375 324	146 232	1 335	147 567
40903	0	0	0	3 896	0	3 896	6 572	0	6 572	2 676	0	2 676
40905	247	0	247	107 716	65	107 781	107 720	65	107 785	251	0	251
40906	1 210	0	1 210	35 251	0	35 251	35 028	0	35 028	987	0	987
40909	0	3	3	10 782	31 159	41 941	10 782	31 161	41 943	0	5	5
40910	0	0	0	1 361	8 262	9 623	1 361	8 262	9 623	0	0	0
40911	7 641	0	7 641	537 670	0	537 670	537 405	0	537 405	7 376	0	7 376
40912	0	7	7	70 197	167 492	237 689	70 197	167 485	237 682	0	0	0
40913	0	7	7	25 019	304 767	329 786	25 019	304 760	329 779	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	472 000	0	472 000	24 000	0	24 000	30 000	0	30 000	478 000	0	478 000
42103	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0
42104	40 354	0	40 354	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	40 354	0	40 354
42105	7 410	18 926	26 336	0	19 391	19 391	0	465	465	7 410	0	7 410
42106	555 984	49 492	605 476	31 900	2 602	34 502	37 500	5 672	43 172	561 584	52 562	614 146
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42206	230 819	0	230 819	3 000	0	3 000	1 458	0	1 458	229 277	0	229 277
42301	229 891	31 499	261 390	105 047	31 132	136 179	41 582	32 614	74 196	166 426	32 981	199 407
42305	1 260 357	635 939	1 896 296	188 808	158 139	346 947	174 288	149 535	323 823	1 245 837	627 335	1 873 172
42306	13 146 777	996 410	14 143 187	629 844	105 957	735 801	478 829	62 675	541 504	12 995 762	953 128	13 948 890
42307	3 595 621	0	3 595 621	317 489	0	317 489	274 688	0	274 688	3 552 820	0	3 552 820
42309	123	0	123	74	0	74	76	0	76	125	0	125
42310	59	0	59	108	0	108	74	0	74	25	0	25
42311	376	0	376	406	0	406	458	0	458	428	0	428
42312	178	0	178	44	0	44	42	0	42	176	0	176
42313	604	0	604	62	0	62	74	0	74	616	0	616
42314	865	0	865	60	0	60	64	0	64	869	0	869
42315	321	0	321	18	0	18	25	0	25	328	0	328
42601	4 710	999	5 709	1 119	395	1 514	1 546	31	1 577	5 137	635	5 772
42605	282	1 555	1 837	0	455	455	50	104	154	332	1 204	1 536
42606	74 254	500	74 754	6 076	25	6 101	2 027	21	2 048	70 205	496	70 701
42607	89 462	0	89 462	36 003	0	36 003	11 364	0	11 364	64 823	0	64 823
42610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	830	0	830	668	0	668	0	0	0	162	0	162
44915	7 339	0	7 339	98	0	98	188	0	188	7 429	0	7 429
45015	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45115	213	0	213	9	0	9	100	0	100	304	0	304
45215	515 330	0	515 330	69 355	0	69 355	127 328	0	127 328	573 303	0	573 303
45315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45415	43 650	0	43 650	13 354	0	13 354	14 862	0	14 862	45 158	0	45 158
45515	617 250	0	617 250	151 761	0	151 761	202 307	0	202 307	667 796	0	667 796
45715	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
45818	719 967	0	719 967	66 649	0	66 649	76 120	0	76 120	729 438	0	729 438
45918	32 104	0	32 104	6 714	0	6 714	8 916	0	8 916	34 306	0	34 306
47403	0	0	0	2 863 147	0	2 863 147	2 863 147	0	2 863 147	0	0	0
47407	0	0	0	18 478 819	12 695 224	31 174 043	18 478 819	12 695 224	31 174 043	0	0	0
47411	126 295	2 004	128 299	98 004	2 039	100 043	82 068	2 175	84 243	110 359	2 140	112 499
47416	3 238	29	3 267	181 889	367	182 256	197 363	1 302	198 665	18 712	964	19 676
47422	7 610	26	7 636	1 566 594	42 955	1 609 549	1 563 528	42 955	1 606 483	4 544	26	4 570
47425	50 456	0	50 456	36 206	0	36 206	37 532	0	37 532	51 782	0	51 782
47426	29 492	1 305	30 797	4 451	97	4 548	4 373	272	4 645	29 414	1 480	30 894
47804	8 679	0	8 679	1 891	0	1 891	999	0	999	7 787	0	7 787
50120	21 725	0	21 725	7 208	0	7 208	27 287	0	27 287	41 804	0	41 804
50407	0	0	0	0	0	0	453	0	453	453	0	453
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	38 191	0	38 191	25 600	0	25 600	25 600	1 642	27 242	38 191	1 642	39 833
52305	147 909	0	147 909	10 000	0	10 000	0	0	0	137 909	0	137 909
52306	47 525	12 252	59 777	5 000	2 340	7 340	0	619	619	42 525	10 531	53 056
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	6 925	534	7 459	449	30	479	1 248	87	1 335	7 724	591	8 315
60301	45	0	45	44 238	0	44 238	45 057	0	45 057	864	0	864
60305	0	0	0	87 457	0	87 457	87 457	0	87 457	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	6 444	0	6 444	3 575	0	3 575	6 815	0	6 815	9 684	0	9 684
60311	875	0	875	4 850	0	4 850	17 731	0	17 731	13 756	0	13 756
60320	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60322	759	0	759	554	0	554	565	0	565	770	0	770
60324	34 502	0	34 502	530	0	530	522	0	522	34 494	0	34 494
60405	2 509	0	2 509	12	0	12	0	0	0	2 497	0	2 497
60601	246 882	0	246 882	1 274	0	1 274	4 696	0	4 696	250 304	0	250 304
60602	1 228	0	1 228	0	0	0	71	0	71	1 299	0	1 299
60603	622	0	622	0	0	0	38	0	38	660	0	660
61012	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61501	2 782	0	2 782	388	0	388	1 171	0	1 171	3 565	0	3 565
70601	1 694 257	0	1 694 257	401	0	401	993 364	0	993 364	2 687 220	0	2 687 220
70603	1 083 776	0	1 083 776	0	0	0	549 825	0	549 825	1 633 601	0	1 633 601
70701	11 099 596	0	11 099 596	11 099 596	0	11 099 596	0	0	0	0	0	0
70703	5 378 928	0	5 378 928	5 378 928	0	5 378 928	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	15 867 705	0	15 867 705	16 478 524	0	16 478 524	610 819	0	610 819
Итого по пассиву (баланс)	66 913 197	5 023 147	71 936 344	144 191 857	41 063 288	185 255 145	129 775 263	40 849 517	170 624 780	52 496 603	4 809 376	57 305 979
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	172	0	172	2	0	2	0	0	0	174	0	174
80601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
81001	187	0	187	0	0	0	2	0	2	185	0	185
Итого по активу (баланс)	370	0	370	2	0	2	2	0	2	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	2	0	2	2	0	2	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	460 898	0	460 898	0	0	0	0	0	0	460 898	0	460 898
90901	1 316 501	9 221	1 325 722	916 759	191	916 950	213 749	9 412	223 161	2 019 511	0	2 019 511
90902	2 424 358	9 421	2 433 779	995 036	2 211	997 247	219 971	2 331	222 302	3 199 423	9 301	3 208 724
90907	128 249	0	128 249	367 669	0	367 669	337 896	0	337 896	158 022	0	158 022
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	56	0	56	4	0	4	7	0	7	53	0	53
91203	10	0	10	4	0	4	5	0	5	9	0	9
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	64 623 636	4 330 427	68 954 063	1 886 960	174 851	2 061 811	5 262 189	218 455	5 480 644	61 248 407	4 286 823	65 535 230
91417	879 032	0	879 032	0	0	0	0	0	0	879 032	0	879 032
91418	31 939	152 580	184 519	1 654	5 187	6 841	99	153 044	153 143	33 494	4 723	38 217
91501	70 262	0	70 262	2 893	0	2 893	5 799	0	5 799	67 356	0	67 356
91604	344 949	559	345 508	28 845	63	28 908	15 029	32	15 061	358 765	590	359 355
91704	127 170	338	127 508	8 777	13	8 790	1 610	17	1 627	134 337	334	134 671
91802	504 370	4 097	508 467	18 799	178	18 977	5 547	215	5 762	517 622	4 060	521 682
91803	21 048	1 706	22 754	222	69	291	20	86	106	21 250	1 689	22 939
99998	29 994 572	0	29 994 572	10 372 501	0	10 372 501	10 901 198	0	10 901 198	29 465 875	0	29 465 875
Итого по активу (баланс)	101 427 059	4 508 349	105 935 408	14 600 123	182 763	14 782 886	16 963 120	383 592	17 346 712	99 064 062	4 307 520	103 371 582
Пассив
91311	4 604 788	43 600	4 648 388	767 183	8 195	775 378	830 955	7 363	838 318	4 668 560	42 768	4 711 328
91312	19 262 700	887 459	20 150 159	1 631 714	54 751	1 686 465	1 133 185	284 051	1 417 236	18 764 171	1 116 759	19 880 930
91314	0	0	0	3 968 411	0	3 968 411	3 968 411	0	3 968 411	0	0	0
91315	2 506 384	87 842	2 594 226	413 623	7 300	420 923	456 903	11 238	468 141	2 549 664	91 780	2 641 444
91316	221 993	4 475	226 468	212 632	1 749	214 381	245 155	175	245 330	254 516	2 901	257 417
91317	1 614 300	0	1 614 300	3 601 301	10 993	3 612 294	3 280 477	10 993	3 291 470	1 293 476	0	1 293 476
91318	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0
91507	759 710	0	759 710	222 044	0	222 044	143 599	0	143 599	681 265	0	681 265
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	75 940 836	0	75 940 836	6 182 011	0	6 182 011	4 146 882	0	4 146 882	73 905 707	0	73 905 707
Итого по пассиву (баланс)	104 912 032	1 023 376	105 935 408	17 000 225	82 988	17 083 213	14 205 567	313 820	14 519 387	102 117 374	1 254 208	103 371 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	159 277	362 803	522 080	8 635 391	4 948 273	13 583 664	8 038 003	5 006 285	13 044 288	756 665	304 791	1 061 456
93902	0	0	0	0	50 204	50 204	0	50 204	50 204	0	0	0
99996	521 899	0	521 899	13 654 527	0	13 654 527	13 115 361	0	13 115 361	1 061 065	0	1 061 065
Итого по активу (баланс)	681 176	362 803	1 043 979	22 289 918	4 998 477	27 288 395	21 153 364	5 056 489	26 209 853	1 817 730	304 791	2 122 521
Пассив
96901	73 738	448 161	521 899	1 408 451	11 656 910	13 065 361	1 395 282	12 209 245	13 604 527	60 569	1 000 496	1 061 065
96902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
99997	522 080	0	522 080	13 094 492	0	13 094 492	13 633 868	0	13 633 868	1 061 456	0	1 061 456
Итого по пассиву (баланс)	595 818	448 161	1 043 979	14 552 943	11 656 910	26 209 853	15 079 150	12 209 245	27 288 395	1 122 025	1 000 496	2 122 521
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 201,0000	0	0	223,0000	0	0	205,0000	0	0	1 219,0000
98010	0	0	138 846 383,0000	0	0	4 697 965,0000	0	0	5 371 655,0000	0	0	138 172 693,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 847 584,0000	0	0	4 698 188,0000	0	0	5 371 860,0000	0	0	138 173 912,0000
Пассив
98040	0	0	134 619 007,0000	0	0	104 232,0000	0	0	14 699,0000	0	0	134 529 474,0000
98050	0	0	3 729 844,0000	0	0	5 267 628,0000	0	0	4 683 489,0000	0	0	3 145 705,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	498 563,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	498 563,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 847 584,0000	0	0	5 371 860,0000	0	0	4 698 188,0000	0	0	138 173 912,0000

Страница была полезной?